现代投资(000900)2007年年度报告摘要

现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2008-003 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 许洪 因公 傅安辉 1.4 天职国际会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告。 1.5 公司董事长宋伟杰先生、总会计师兼财务部经理颜如意先生声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 现代投资 股票代码 000900 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 长沙市八一路 466 号 注册地址的邮政编码 410011 办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店南楼 11 层 办公地址的邮政编码 410007 公司国际互联网网址 http://www.xdtz.net 电子信箱 zhengquan@xdtz.net 2.2 联系人和联系方式 1 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈满林 罗茜萍 湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号 湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号 联系地址 金源大酒店南楼 11 层 金源大酒店南楼 11 层 电话 0731-5558888-1113 0731-5558888-1112 传真 0731-5163009 0731-5163009 电子信箱 zhengquan@xdtz.net zhengquan@xdtz.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,589,444,843.57 1,123,992,861.80 1,126,027,845.45 41.16% 1,055,433,693.49 1,063,270,004.59 利润总额 909,585,888.18 431,818,586.69 429,859,246.06 111.60% 314,659,687.52 322,035,991.38 归属于上市公司股 589,921,396.83 280,862,913.49 287,820,312.61 104.96% 175,650,006.85 216,228,070.69 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 579,849,732.63 276,348,219.69 283,305,618.81 104.67% 175,801,659.11 216,379,722.95 损益的净利润 经营活动产生的现 1,070,713,017.76 718,871,330.32 718,871,330.32 48.94% 754,095,118.54 754,095,118.54 金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 4,907,647,730.89 5,978,764,505.40 6,053,664,365.93 -18.93% 5,076,872,483.72 5,150,054,514.79 所有者权益（或股东 3,137,263,572.22 2,625,215,899.00 2,699,025,217.39 16.24% 2,644,523,362.00 2,714,985,934.00 权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 1.48 0.70 0.72 105.56% 0.44 0.54 稀释每股收益 1.48 0.70 0.72 105.56% 0.44 0.54 扣除非经常性损益 1.45 0.69 0.71 104.23% 0.44 0.54 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 18.80% 10.70% 10.66% 8.14% 6.64% 7.96% 益率 2 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 加权平均净资产收 19.04% 10.65% 10.63% 8.41% 6.65% 8.03% 益率 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 18.48% 10.53% 10.50% 7.98% 6.65% 7.97% 收益率 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 18.72 10.48% 10.46% 8.26% 6.65% 8.04% 产收益率 每股经营活动产生 2.68 1.80 1.80 48.89% 1.89 1.89 的现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股 7.86 6.58 6.76 16.27% 6.63 6.80 东的每股净资产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损益 -293,088.72 其他营业外收支净额 -629,066.47 交易性金融资产投资收益 12,969,134.19 公允价值变动收益 2,985,355.62 所得税影响 -4,960,670.42 合计 10,071,664.20 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 -19,993,95 137,782,425 34.52% 0 0 0 -19,993,950 117,788,475 29.51% 份 0 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% -19,958,29 2、国有法人持股 137,639,502 34.48% 0 0 0 -19,958,295 117,681,207 29.48% 5 3 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 3、其他内资持股 142,923 0.04% 0 0 0 -35,655 -35,655 107,268 0.03% 其中：境内非国 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 有法人持股 境内自然人 142,923 0.04% 0 0 0 -35,655 -35,655 107,268 0.03% 持股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 持股 境外自然人 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 持股 二、无限售条件股 261,383,475 65.48% 0 0 0 19,993,950 19,993,950 281,377,425 70.49% 份 1、人民币普通股 261,383,475 65.48% 0 0 0 19,993,950 19,993,950 281,377,425 70.49% 2、境内上市的外 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 资股 3、境外上市的外 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 399,165,900 100.00% 0 0 0 0 0 399,165,900 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 湖南省高速公路 2010 年 06 月 108,525,172 0 0 108,525,172 股改承诺 建设开发总公司 29 日 华北高速公路股 2007 年 06 月 29,114,330 19,958,295 0 9,156,035 股改承诺 份有限公司 29 日 合计 137,639,502 19,958,295 0 117,681,207 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 65,725 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 份数量 数量 湖南省高速公路建设开 国有法人 27.19% 108,525,172 108,525,172 0 发总公司 华北高速公路股份有限 国有法人 7.29% 29,114,330 9,156,035 0 公司 招商银行股份有限公司 境内非国有 —光大保德信优势配置 1.60% 6,405,109 0 0 法人 股票型证券投资基金 裕阳证券投资基金 境内非国有 1.38% 5,500,000 0 0 4 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 法人 毛越明 境内自然人 1.32% 5,277,466 0 0 中国银行—海富通股票 境内非国有 1.25% 5,000,000 0 0 证券投资基金 法人 中国工商银行——诺安 境内非国有 1.04% 4,135,230 0 0 平衡证券投资基金 法人 中国工商银行—融通深 境 内 非 国 有 0.58% 2,322,161 0 0 证 100 指数证券投资基金 法人 招商银行股份有限公司 境内非国有 —海富通强化回报混合 0.52% 2,059,518 0 0 法人 型证券投资基金 中国工商银行—南方成 境内非国有 份精选股票型证券投资 0.50% 2,000,000 0 0 法人 基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华北高速公路股份有限公司 19,958,295 人民币普通股 招商银行股份有限公司—光大保德信优 6,405,109 人民币普通股 势配置股票型证券投资基金 裕阳证券投资基金 5,500,000 人民币普通股 毛越明 5,277,466 人民币普通股 中国银行—海富通股票证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国工商银行——诺安平衡证券投资基 4,135,230 人民币普通股 金 中国工商银行—融通深证 100 指数证券 2,322,161 人民币普通股 投资基金 招商银行股份有限公司—海富通强化回 2,059,518 人民币普通股 报混合型证券投资基金 中国工商银行—南方成份精选股票型证 2,000,000 人民币普通股 券投资基金 全国社保基金一零二组合 2,000,000 人民币普通股 前两名股东之间不存在关联交易，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。裕阳证券投资基金、全国社保基金一零二组合同属于 上述股东关联关系或一 博时基金管理有限公司管理；中国银行—海富通股票证券投资基金、招商银行股 致行动的说明 份有限公司—海富通强化回报混合型证券同属海富通基金管理有限公司管理。未 知其他前十名流通股股东之间是否存在关联交易，也未知是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 5 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 名 称：湖南省高速公路建设开发总公司 法定代表人：吴亚中 成立日期：1993 年 4 月 注册资本：99,597 万元 主营业务范围：全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发。高速公路沿线房地产开发、经营 筑路工程机械及配件、计外石油；汽车修理。其控股股东或实际控制人的情况：湖南省高速公 路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业。欧阳斌先生任湖南省交通厅厅长。 湖南省交通厅是湖南省政府的一个职能部门，负责制定全省交通发展战略、总体规划和年度计 划，并部署实施；领导交通行业政策研究，组织拟定地方交通法规、规章草案，审定加强行业 管理的行政措施等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2002 年 宋伟杰 董事长 男 41 07 月 01 0 0 41.99 0 0 0.00 0.00 否 日 解冻 2002 年 股份 傅安辉 总经理 男 58 07 月 01 25,620 19,215 二级 41.99 0 0 0.00 0.00 否 日 市场 卖出 2002 年 李德旗 董事 男 55 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 07 月 01 6 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 日 2002 年 谭胜中 董事 男 57 07 月 01 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 日 2002 年 许洪 董事 男 44 07 月 01 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 是 日 2002 年 孙祁祥 独立董事 女 51 08 月 01 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否 日 2002 年 唐庚荣 独立董事 男 46 08 月 01 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否 日 2003 年 马军 独立董事 男 65 06 月 01 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否 日 2002 年 二级 郑纪伯 监事 男 62 07 月 01 18,300 18,400 市场 19.12 0 0 0.00 0.00 否 日 买入 2002 年 肖和生 监事 男 51 07 月 01 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 是 日 解冻 2002 年 股份 黄炎 监事 男 44 07 月 01 30,744 23,058 二级 2.40 0 0 0.00 0.00 否 日 市场 卖出 2002 年 郑晓京 监事 女 51 07 月 01 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 是 日 2002 年 商丽莎 监事 女 51 07 月 01 0 0 11.72 0 0 0.00 0.00 否 日 解冻 2002 年 股份 副 总 经 陈满林 男 49 07 月 01 51,240 38,430 二级 18.57 0 0 0.00 0.00 否 理，董秘 日 市场 卖出 副 总 经 2002 年 陈亮柏 理，总经 男 54 07 月 01 5,490 5,490 14.97 0 0 0.00 0.00 否 济师 日 2006 年 张宁 副总经理 男 45 04 月 01 0 0 8.45 0 0 0.00 0.00 否 日 解冻 2002 年 股份 颜如意 总会计师 男 44 07 月 01 11,529 8,647 二级 14.97 0 0 0.00 0.00 否 日 市场 卖出 142,92 113,24 合计 - - - - - - 201.78 0 0 - - - 3 0 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 7 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司隶属交通行业，是湖南省经营高等级公路的重要企业。公司拥有长沙至永安高速公路、 长沙至湘潭高速公路、湘潭至耒阳高速公路、107 国道岳阳专用线的收费经营权。 报告期内，公司实施高速公路载货类汽车计重收费方案，通行费收入增长幅度较大。全年 实现主营业务收入 158,512.27 万元，比去年同期增长 41.03%；主营业务成本支出 27,539.44 万 元，比去年同期增长 17.79%；实现主营业务利润 130,972.83 万元，比去年同期增长 47.13%； 实现利润总额 90,958.59 万元，比去年同期增长 111.6%；实现归属于上市公司股东的净利润 58,992.14 万元，比去年同期增长 104.96%；每股收益 1.48 元，比去年同期增长 105.56%；净资 产收益率为 18.80%，比去年同期增长 8.14%。 报告期内，公司强调科学发展，提倡预防养护，保证了道路通畅，延长了公路寿命，并将 寿命期内养护成本降到最低限度。公司应用科学手段，进行精细管理。不仅建立了养护管理系 统，而且结合系统进一步细化工作，使各项养护管理工作迈上了新台阶。公司通过推行“为顾 客创造价值”的收费服务理念，进一步规范了窗口服务。同时，积极配合湖南省高速公路管理 局做好计重收费实施工作，严格维护收费系统的正常运行。公司所属路段的养护、收费工作得 到同行的好评。 报告期内，公司及时调整了贷款结构，节约了财务成本。2007 年公司银行贷款比 2006 年 减少了 179,000 万元，降低 87.32％；财务费用比 2006 年下降了 3,534.17 万元，降低 26.73 ％。 报告期内，公司受让了湖南大有期货经纪有限责任公司（简称“大有期货” ）100％的股 权。为使“大有期货” 能向中国证监会申报金融期货经纪业务及交易结算业务资格，在完成 “大有期货”股权工商变更登记手续后，将向“大有期货”注资 4,000 万元。 报告期内，公司荣获“中国服务业企业 500 强” 、 “2007 年度中国诚信企业”等荣誉称号。 公司董事长宋伟杰先生荣获“2007 年度全国交通企业文化建设先进个人”、“湖南十大杰出经 济人物”等光荣称号。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比 分行业或分产品 营业收入 营业成本 (%) 上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%） 交通运输辅助业 157,993.48 27,375.49 82.67% 41.00% 17.43% 3.48% 其他传播、文化产业 518.79 163.95 68.40% 44.63% 138.75% -12.46% 主营业务分产品情况 长永路 4,748.43 5,145.42 -8.36% 57.58% 33.67% 19.39% 长潭路 37,696.37 5,051.22 86.60% 30.48% 10.00% 2.49% 潭耒路 113,757.53 16,282.20 85.69% 44.80% 15.76% 3.59% 8 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 岳阳 107 线 1,791.15 896.65 49.94% 13.80% 11.35% 1.10% 文化传播公司 518.79 163.95 68.40% 44.63% 138.75% -12.46% 6.3 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 湖南省 158,512.27 41.03% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司综合楼 1,834.82 2007 年年底奠基开工 无 合计 1,834.82 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 9 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司在今后 的再融资过 程中如需聘 请与“泰阳 证券”同一 性质的中介 机构时，保 证依法在同 泰阳证券有限 湖南大有期货 2007 年 09 月 等条件下聘 0.00 0.00 0.00 否 否 否 责任公司 有限责任公司 10 日 请“泰阳证 券”，并支持 “泰阳证 券”的相关 工作，公司 以此作为本 次股权转让 支付的对 价。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签 是否履行 是否为关联方担保（是 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 署日） 完毕 或否） 湖南电广传媒股 2007 年 5 2003 年 06 月 12 日 14,000.00 连带责任 是 否 份有限公司 月 20 日 报告期内担保发生额合计 14,000.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供 0.00 担保的金额 10 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过 70％ 0.00 的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金 0.00 额 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、股改方案中湖南省高速公路建设开发总公司承诺自改革方案实施之日起，湖南省高速公路建设开发 总公司持有的股票在四十八个月内不上市交易或者转让。该公司严格履行承诺。 华北高速公路股份有限公司承诺自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定 禁售期满后出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过 百分之十。该公司严格履行承诺。 2、股改方案中, 湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司承诺将在 2006～2008 年年度 股东大会提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的 60%的分红议案，并保证在 股东大会表决时对该议案投赞成票。湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司严格履行了该 承诺。 3、公司第四届董事会第二十六次会议承诺：公司 2006-2008 年变动成本占总收入的比例不超过 21％。 公司严格履行了该承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 截至报告期末，公司控股子公司湖南现代投资置业发展有限公司与湖南安信联合会计师事务所存在审计 咨询服务合同仲裁案，争议金额为 776 万元。公司认为：湖南现代投资置业发展有限公司正在进行的诉讼不 会对公司的经营状况和经营成果造成重大不利影响。 11 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、公司依法运作情况：报告期内公司能严格按照《公司法》、 《证券法》 、《上市规则》、《公 司章程》等有关法律法规运作，建立了规范的法人治理结构，完善了内部控制制度，决策程序 合法、有效。公司监事列席了公司的董事会和办公会议，公司董事、经理执行公司职务时无违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况：公司监事会的电脑与财务部的记帐电脑联网，对财务部的帐务记 录随时检查、实时监督。认为公司的会计核算和财务管理均符合有关规定，未发现违规行为发 生。天职国际会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的 2007 年度《审计报 告》，《审计报告》客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金使用情况：报告期内，公司无募集资金使用情况。 4、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司受让湖南大有期货经纪有限责任公司的全 部股权，该事项无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失，也不构成关联交易。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 12 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：现代投资股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 249,896,699.66 191,783,629.11 1,240,821,526.16 1,161,979,813.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 9,337,906.32 0.00 824,160.00 0.00 应收票据 应收账款 114,976,911.45 114,530,071.45 69,137,773.52 68,649,540.52 预付款项 15,805,464.50 6,308,961.50 9,083,414.70 9,052,627.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 0.00 1,794,021.85 0.00 1,554,021.85 其他应收款 8,647,238.83 36,521,060.62 15,381,138.00 27,537,296.40 买入返售金融资产 存货 48,512,562.57 0.00 389,248.45 0.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,000,000.00 流动资产合计 457,176,783.33 350,937,744.53 1,335,637,260.83 1,268,773,299.96 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,721,705.87 99,321,705.87 6,273,928.84 99,873,928.84 投资性房地产 固定资产 742,600,524.27 742,161,790.14 776,306,450.41 775,785,676.81 在建工程 68,580,786.94 18,348,241.15 36,465,569.59 0.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,561,415,700.80 3,561,415,700.80 3,807,792,428.66 3,807,792,428.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,530,578.25 15,530,578.25 16,288,867.07 16,279,374.89 13 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 递延所得税资产 56,621,651.43 45,305,893.90 74,899,860.53 59,843,539.97 其他非流动资产 非流动资产合计 4,450,470,947.56 4,482,083,910.11 4,718,027,105.10 4,759,574,949.17 资产总计 4,907,647,730.89 4,833,021,654.64 6,053,664,365.93 6,028,348,249.13 流动负债： 短期借款 160,000,000.00 160,000,000.00 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 55,833,560.61 55,755,550.34 51,701,802.34 51,646,593.37 预收款项 409,136.84 14,799,136.84 46,796.99 46,796.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,327,953.83 3,500,561.93 5,205,024.87 4,681,587.17 应交税费 233,516,032.96 232,830,347.08 95,055,060.42 93,701,153.33 应付利息 11,065,555.56 11,065,555.56 11,065,555.56 11,065,555.56 其他应付款 198,779,896.04 94,169,935.69 132,657,488.13 96,526,979.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 663,932,135.84 572,121,087.44 2,195,731,728.31 2,157,668,665.64 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 746,338.90 0.00 8,219.44 0.00 其他非流动负债 非流动负债合计 1,100,746,338.90 1,100,000,000.00 1,150,008,219.44 1,150,000,000.00 负债合计 1,764,678,474.74 1,672,121,087.44 3,345,739,947.75 3,307,668,665.64 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 资本公积 1,573,786,977.32 1,576,158,641.01 1,573,786,977.32 1,576,158,641.01 减：库存股 盈余公积 273,672,296.93 273,672,296.93 214,481,894.36 214,481,894.36 一般风险准备 14 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 未分配利润 890,638,397.97 911,903,729.26 511,590,445.71 530,873,148.12 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,137,263,572.22 3,160,900,567.20 2,699,025,217.39 2,720,679,583.49 少数股东权益 5,705,683.93 0.00 8,899,200.79 0.00 所有者权益合计 3,142,969,256.15 3,160,900,567.20 2,707,924,418.18 2,720,679,583.49 负债和所有者权益总计 4,907,647,730.89 4,833,021,654.64 6,053,664,365.93 6,028,348,249.13 公司法定代表人：宋伟杰 主管会计工作的负责人：颜如意 会计机构负责人：颜如意 9.2.2 利润表 编制单位：现代投资股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,589,444,843.57 1,596,206,986.57 1,126,027,845.45 1,122,440,941.45 其中：营业收入 1,589,444,843.57 1,596,206,986.57 1,126,027,845.45 1,122,440,941.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 694,339,067.04 689,775,588.79 700,347,341.49 669,236,413.47 其中：营业成本 276,193,991.78 286,072,623.31 234,426,324.75 233,739,625.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 52,635,349.05 52,319,440.27 37,304,777.01 37,076,888.06 销售费用 434,344.71 0.00 408,949.46 0.00 管理费用 267,812,054.63 264,681,864.55 267,841,063.82 265,546,926.98 财务费用 96,899,792.17 86,056,570.90 132,241,529.81 132,643,567.64 资产减值损失 363,534.70 645,089.76 28,124,696.64 229,405.03 加：公允价值变动收益（损失 2,985,355.62 0.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 12,416,911.22 -312,222.97 5,030,858.18 -270,266.22 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 910,508,043.37 906,119,174.81 430,711,362.14 452,934,261.76 列） 加：营业外收入 127,178.42 127,178.42 93,000.00 93,000.00 15 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 减：营业外支出 1,049,333.61 633,762.32 945,116.08 552,016.08 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 909,585,888.18 905,612,590.91 429,859,246.06 452,475,245.68 号填列） 减：所得税费用 322,698,008.21 313,708,565.20 142,541,576.07 149,425,500.40 五、净利润（净亏损以“-”号填 586,887,879.97 591,904,025.71 287,317,669.99 303,049,745.28 列） 归属于母公司所有者的净 589,921,396.83 591,904,025.71 287,820,312.61 303,049,745.28 利润 少数股东损益 -3,033,516.86 0.00 -502,642.62 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 1.48 0.72 （二）稀释每股收益 1.48 0.72 公司法定代表人：宋伟杰 主管会计工作的负责人：颜如意 会计机构负责人：颜如意 9.2.3 现金流量表 编制单位：现代投资股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,550,376,859.11 1,516,305,198.27 1,099,079,907.02 1,095,684,879.42 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 22,316,982.17 24,353,332.36 18,030,017.87 16,446,734.84 的现金 经营活动现金流入小计 1,572,693,841.28 1,540,658,530.63 1,117,109,924.89 1,112,131,614.26 购买商品、接受劳务支付的 179,843,874.16 141,962,401.00 117,047,279.33 116,262,167.32 现金 16 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 63,554,053.17 62,135,554.46 57,272,838.96 56,379,632.45 付的现金 支付的各项税费 229,213,473.66 223,681,099.09 213,132,249.51 211,016,814.65 支付其他与经营活动有关 29,369,422.53 16,247,196.57 10,786,226.77 11,751,385.85 的现金 经营活动现金流出小计 501,980,823.52 444,026,251.12 398,238,594.57 395,410,000.27 经营活动产生的现金 1,070,713,017.76 1,096,632,279.51 718,871,330.32 716,721,613.99 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 30,529,300.00 5,600,000.00 94,820,196.89 0.00 取得投资收益收到的现金 12,804,303.49 0.00 7,590,465.03 150,286.60 处置固定资产、无形资产和 0.00 14,400,400.00 93,000.00 93,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 43,333,603.49 20,000,400.00 102,503,661.92 243,286.60 购建固定资产、无形资产和 39,701,423.25 43,801,299.75 99,361,407.93 85,314,765.62 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 38,892,460.00 8,600,000.00 60,824,160.00 0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 78,593,883.25 52,401,299.75 160,185,567.93 85,314,765.62 投资活动产生的现金 -35,260,279.76 -32,400,899.75 -57,681,906.01 -85,071,479.02 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 4,930,000,000.00 4,930,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 10,060,000.00 60,000.00 35,853,500.00 853,500.00 的现金 筹资活动现金流入小计 1,512,460,000.00 1,500,060,000.00 4,965,853,500.00 4,930,853,500.00 17 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 偿还债务支付的现金 3,290,000,000.00 3,290,000,000.00 4,080,000,000.00 4,080,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 246,437,564.50 244,487,564.50 409,157,675.47 409,037,675.47 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 2,400,000.00 0.00 20,192,669.02 20,192,669.02 的现金 筹资活动现金流出小计 3,538,837,564.50 3,534,487,564.50 4,509,350,344.49 4,509,230,344.49 筹资活动产生的现金 -2,026,377,564.50 -2,034,427,564.50 456,503,155.51 421,623,155.51 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -990,924,826.50 -970,196,184.74 1,117,692,579.82 1,053,273,290.48 加：期初现金及现金等价物 1,240,821,526.16 1,161,979,813.85 123,128,946.34 108,706,523.37 余额 六、期末现金及现金等价物余额 249,896,699.66 191,783,629.11 1,240,821,526.16 1,161,979,813.85 公司法定代表人：宋伟杰 主管会计工作的负责人：颜如意 会计机构负责人：颜如意 18 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：现代投资股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 399,165, 1,573,78 206,882, 445,380, 7,808,65 2,633,02 399,165, 1,575,39 17 一、上年年末余额 0.00 0.00 900.00 6,977.32 182.52 839.39 8.42 4,557.65 900.00 9,646.34 3 7,599,71 66,209,6 1,090,54 74,899,8 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 1.84 06.32 2.37 60.53 54 前期差错更正 399,165, 1,573,78 214,481, 511,590, 8,899,20 2,707,92 399,165, 1,575,39 17 二、本年年初余额 0.00 900.00 6,977.32 894.36 445.71 0.79 4,418.18 900.00 9,646.34 9 三、本年增减变动金额（减 59,190,4 379,047, -3,193,5 435,044, -1,612,6 28 0.00 0.00 0.00 0.00 少以“-”号填列） 02.57 952.26 16.86 837.97 69.02 589,921, -3,033,5 586,887, （一）净利润 396.83 16.86 879.97 （二）直接计入所有者权 -1,612,6 益的利得和损失 69.02 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -1,612,6 4．其他 69.02 589,921, -3,033,5 586,887, -1,612,6 上述（一）和（二）小计 396.83 16.86 879.97 69.02 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 59,190,4 -210,87 -160,00 -151,84 28 （四）利润分配 02.57 3,444.57 0.00 3,042.00 59,190,4 -59,190, 28 1．提取盈余公积 02.57 402.57 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -151,68 -160,00 -151,84 的分配 3,042.00 0.00 3,042.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 399,165, 1,573,78 273,672, 890,638, 5,705,68 3,142,96 399,165, 1,573,78 20 四、本期期末余额 900.00 6,977.32 296.93 397.97 3.93 9,256.15 900.00 6,977.32 1 现代投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2007 年 1 月 1 日起，公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据财政部财会（2006）3 号《关 于印发等 38 项具体准则的通知》 、《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计 准则》、《企业会计准则解释第 1 号》和中国证监会（2006）136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信 息披露工作的通知》的有关规定，结合公司实际情况对财务报表项目进行了追溯调整如下： 1、递延所得税资产 公司及控股子公司按照《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，对资产、负债的账面价值与计税基 础不同形成的暂时性差异进行了追溯调整，并将影响金额调整留存收益，该项会计政策变更导致公司年初递 延所得税资产调增 74,899,860.53 元，其中：归属于母公司所有者权益增加 73,809,318.16 元，归属于少 数股东权益增加 1,090,542.37 元。归属于母公司所有者权益增加额中：年初未分配利润增加 66,415,411.19 元，年初盈余公积增加 7,393,906.97 元。 2、长期股权投资 根据《企业会计准则解释第 1 号》的规定，公司对持有的子公司的长期股权投资应按成本法核算，进行 了追溯调整。该项会计政策变更导致母公司年初长期股权投资调增 36,007,154.82 元，母公司年初未分配利 润调增 33,815,788.51 元，母公司年初盈余公积调增 2,191,366.31 元。导致合并年初盈余公积调增 2,191,366.31 元，合并年初未分配利润调减 2,191,366.31 元。 3、盈余公积 根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》，合并财务报表时对子公司计提的盈余公积不再按持股比 例转回盈余公积，该项会计政策调整导致年初盈余公积减少 1,985,561.44 元，年初未分配利润增加 1,985,561.44 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 22