霞客环保(002015)2007年年度报告摘要

江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2008-012 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 独立董事陈其龙因出差在外未亲自出席本次董事会，书面委托独立董事金炎代为出席并表决。独 立董事孙银龙因出差在外未亲自出席本次董事会，书面委托独立董事金炎代为出席并表决。董事徐宁因出 差在外未亲自出席本次董事会，书面委托董事王琪瑢代为出席并表决。其他四名董事均亲自出席了本次董 事会。 1.4 本公司 2007 年年度财务报告已经江苏公证会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见 的审计报告。 1.5 本公司董事长陈建忠先生、财务负责人及会计机构负责人邓鹤庭先生声明：保证 2007 年年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 霞客环保 股票代码 002015 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 江苏省江阴市霞客镇马镇东街 7 号 注册地址的邮政编码 214406 办公地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 办公地址的邮政编码 214406 公司国际互联网网址 http://www.xiakehb.com 电子信箱 xkhb@xiakehb.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓鹤庭 陈银凤 联系地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 电话 0510--86526712 0510--86520126 传真 0510--86520112 0510--86520112 电子信箱 mazhendht2020@163.com chenyf1203@126.com 1 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 759,267,533.99 607,492,716.18 607,492,716.18 24.98% 471,540,004.01 471,540,004.01 利润总额 64,759,659.18 46,447,301.13 47,004,285.89 37.77% 39,386,215.95 39,501,423.73 归属于上市公司 43,757,284.61 30,202,559.89 30,768,329.22 42.22% 25,168,309.15 25,484,902.97 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 33,311,634.42 30,172,309.89 30,738,079.22 8.37% 24,983,969.42 25,300,563.24 常性损益的净利 润 经营活动产生的 33,886,075.39 77,248,621.08 77,248,621.08 -56.13% 6,158,624.95 6,158,624.95 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 816,245,379.11 702,691,408.40 704,472,586.03 15.87% 561,226,704.19 562,382,131.40 所有者权益（或股 323,888,538.74 278,220,490.13 279,993,754.13 15.68% 252,919,930.24 254,049,144.41 东权益） 股本 100,640,000.00 100,640,000.00 100,640,000.00 0.00% 50,320,000.00 50,320,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.43 0.30 0.31 38.71% 0.50 0.51 稀释每股收益 0.43 0.30 0.31 38.71% 0.50 0.51 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.33 0.30 0.31 6.45% 0.50 0.50 收益 全面摊薄净资产 13.51% 10.86% 10.99% 2.52% 9.95% 10.03% 收益率 加权平均净资产 14.49% 10.86% 11.52% 2.97% 9.95% 10.03% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 10.28% 10.84% 10.98% -0.70% 9.88% 9.96% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 11.03% 10.84% 11.51% -0.48% 9.88% 9.96% 净资产收益率 2 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.34 0.77 0.77 -55.84% 0.12 0.12 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 3.22 2.76 2.78 15.83% 5.03 5.05 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 政府补助 12,927,000.00 应付福利费冲回 4,239,170.74 处理固定资产净损失 -5,372.00 其他营业外收支损失 -224,778.89 非经常性损益对所得税费用影响金额 -5,588,959.52 对少数股东损益的影响金额 -901,410.14 合计 10,445,650.19 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -10,229,35 -10,229,35 一、有限售条件股份 31,031,986 30.83% 20,802,631 20.67% 5 5 1、国家持股 2、国有法人持股 -10,064,00 -10,064,00 3、其他内资持股 15,569,376 15.47% 5,505,376 5.47% 0 0 其中：境内非国有 8,801,204 8.75% -5,032,000 -5,032,000 3,769,204 3.75% 法人持股 境内自然人持 6,768,172 6.73% -5,032,000 -5,032,000 1,736,172 1.73% 股 4、外资持股 3 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 15,462,610 15.36% -165,355 -165,355 15,297,255 15.20% 二、无限售条件股份 69,608,014 69.17% 10,229,355 10,229,355 79,837,369 79.33% 1、人民币普通股 69,608,014 69.17% 10,229,355 10,229,355 79,837,369 79.33% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 100,640,00 100,640,00 三、股份总数 100.00% 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 2008 年 11 月 15 陈建忠 14,801,190 0 0 14,801,190 股改承诺 日 江阴市伊马机电 2008 年 11 月 15 8,801,204 5,032,000 0 3,769,204 股改承诺 有限公司 日 2008 年 11 月 15 赵方平 6,768,172 5,032,000 0 1,736,172 股改承诺 日 2009 年 01 月 03 范文华 661,420 165,355 0 496,065 高管持股 日 合计 31,031,986 10,229,355 0 20,802,631 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 13,576 户 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 陈建忠 境内自然人 14.71% 14,801,190 14,801,190 0 境内非国有法 江阴市伊马机电有限公司 10.86% 10,929,204 3,769,204 0 人 赵方平 境内自然人 6.73% 6,773,672 1,736,172 0 境内非国有法 江阴长江投资集团有限公司 4.52% 4,552,244 0 人 境内非国有法 中国宝安集团控股有限公司 2.82% 2,836,060 0 人 朱勇 境内自然人 1.41% 1,420,262 0 中国建设银行－中小企业板 境内非国有法 1.38% 1,392,795 0 交易型开放式指数基金 人 冯小平 境内自然人 0.65% 655,499 0 4 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 嵇兰萍 境内自然人 0.60% 601,372 0 朱淑霞 境内自然人 0.50% 506,541 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江阴长江投资集团有限公司 4,552,244 人民币普通股 中国宝安集团控股有限公司 2,836,060 人民币普通股 朱勇 1,420,262 人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 1,392,795 人民币普通股 数基金 冯小平 655,499 人民币普通股 嵇兰萍 601,372 人民币普通股 朱淑霞 506,541 人民币普通股 王近贤 500,000 人民币普通股 杜虹 482,330 人民币普通股 王利平 436,300 人民币普通股 公司有限售条件流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人； 公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 上述股东关联关系或一致行 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 动的说明 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东未发生变化。本公司第一大股东陈建忠先生所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 陈建忠，男，中国国籍，本公司董事长，公司第一大股东。陈建忠先生无其他国家或地区永久居留权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈建忠 14.71% 江苏霞客环保色纺股份有限公司 5 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2007 年 02 月 2010 年 02 月 陈建忠 董事长 男 48 14,801,190 14,801,190 17.00 否 27 日 27 日 2007 年 02 月 2010 年 02 月 徐 宁 董事 女 45 0 0 0.00 否 27 日 27 日 2007 年 11 月 2010 年 02 月 徐 宁 总经理 女 45 0 0 10.00 否 29 日 27 日 2007 年 02 月 2010 年 02 月 邓鹤庭 董事 男 46 0 0 0.00 否 27 日 27 日 2007 年 03 月 2010 年 02 月 邓鹤庭 财务总监 男 46 0 0 10.00 否 11 日 27 日 2007 年 11 月 2010 年 02 月 邓鹤庭 董事会秘书 男 46 0 0 0.00 否 29 日 27 日 2007 年 06 月 2010 年 02 月 王琪瑢 董事 男 45 0 0 0.00 否 21 日 27 日 2007 年 03 月 2010 年 02 月 王琪瑢 副总经理 男 45 0 0 13.00 否 11 日 27 日 2007 年 02 月 2010 年 02 月 陈其龙 独立董事 男 58 0 0 4.50 否 27 日 27 日 2007 年 02 月 2010 年 02 月 孙银龙 独立董事 男 44 0 0 4.50 否 27 日 27 日 2007 年 02 月 2010 年 02 月 金 炎 独立董事 男 47 0 0 4.50 否 27 日 27 日 2007 年 02 月 2010 年 02 月 梁克兵 监事 男 37 0 0 8.00 否 27 日 27 日 2007 年 02 月 2010 年 02 月 范明喜 监事 女 42 0 0 5.00 否 27 日 27 日 2007 年 02 月 2010 年 02 月 高管股份减 范文华 监事 女 36 661,420 496,065 5.00 否 27 日 27 日 持 2007 年 03 月 2010 年 02 月 陈洪祥 副总经理 男 38 0 0 10.00 否 11 日 27 日 2007 年 03 月 2010 年 02 月 刘 旭 副总经理 男 42 0 0 12.00 否 11 日 27 日 2007 年 11 月 2010 年 02 月 徐建军 副总经理 男 39 0 0 8.00 否 29 日 27 日 合计 - - - - - 15,462,610 15,297,255 - 111.50 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 6 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 陈建忠 董事长 13 13 0 0否 徐 宁 董事 13 13 0 0否 邓鹤庭 董事 13 13 0 0否 王琪瑢 董事 7 7 0 0否 金 炎 独立董事 12 11 1 0否 孙银龙 独立董事 12 11 1 0否 陈其龙 独立董事 13 13 0 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年，公司经营得到了持续、稳定的发展，主营业务实现稳步增长，董事会提出的年度经营目标基本完成。公司实现 营业总收入 7.59 亿元，同比增加 24.98%；营业利润 5206.28 万元，实现净利润 4528.98 万元，同比增长 42.14 %，基本完成 了年初董事会提出的年度经营目标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 其他纤维品制造业 68,603.21 57,902.22 15.60% 16.90% 16.90% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 主营业务分产品情况 有色聚酯纤维 4,428.99 3,950.88 10.80% -43.99% -44.39% 0.64% 色纺纱线 64,174.22 53,951.34 15.93% 26.38% 27.16% -0.51% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 54,638.37 18.74% 国外销售 13,964.84 10.21% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 7 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 黄冈霞客公司关于利用再生聚酯资 截止本报告期末，项目已形成 该项目完成营业收入 8907.01 万元， 源开发生产有色差别化纤维技术改 8,000.00 10000 吨/年高档色纺纱线的生产 实现净利润 441.16 万元。 造项目 能力。 截止本报告期末，该项目已完成 了主厂房工程建设、设备订购和 滁州霞客公司关于再生聚酯差别化 8,890.00 安装，现正辅助配套工程的完善，尚未开展经营活动。 色纺纱线扩能项目 员工培训和设备调试阶段，预计 项目 2008 年 6 月底建成投产。 关于投资设立无锡霞客环保色纺有 截止本报告期末，公司已完成注 70.00 尚未开展经营活动。 限公司 册登记。 关于投资设立上海霞客纺织有限公 截止本报告期末，公司已完成注 70.00 尚未开展经营活动。 司 册登记。 合计 17,030.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 拟以 2007 年 12 月 31 日的股本 10064 万股为基础，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，以未分配利润每 10 股派送红 股 2 股（含税），同时每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税）。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 8 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,840.00 报告期末对子公司担保余额合计 4,540.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 4,540.00 担保总额占公司净资产的比例 14.02% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 江阴市新南洋纺织科技有限公司 0.00 0.00% 929.20 2.17% 合计 0.00 0.00% 929.20 2.17% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）霞客环保发起人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均做出避免同业竞争的承诺； （二）公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，修改了《公司章程》，与具有从事代办股份转让主办券商业务资格 的证券公司签订了《委托代办股份转让协议》，承诺公司股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易。 报告期内，公司及上述承诺人均遵守了所做的承诺。 9 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （三）股改承诺事项 1、遵照《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，本公司全体非流通股股东分别做出如下法定承诺：其持有的非流通 股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让；持有公司百分之五以上股份的非流通股股东陈建忠、 江阴市伊马机电有限公司、赵方平、江阴市马镇镇投资有限公司承诺：在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原 非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 2、额外承诺:公司控股股东陈建忠承诺，其持有的非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过深圳证 券交易所上市交易或转让。 报告期内，公司上述承诺股东均遵守了所做的承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2007 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责， 依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产 经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事 会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容： 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下： （一）2007 年 2 月 4 日，第二届监事会第十五次会议在公司会议室召开。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》，本议案需提交 2006 年年度股东大会审议； 2、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》 ； 3、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》； 4、审议通过了《公司 2006 年年度报告及摘要》； 5、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，本议案需提交 2006 年年度股东大会审议； 该次监事会决议公告刊登在 2006 年 2 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （二）2007 年 3 月 11 日，第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《选举公司第三届监事会主席 的议案》。 10 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 该次监事会决议公告刊登在 2007 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （三）2007 年 4 月 21 日，第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》。 （四）2007 年 8 月 18 日，第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2007 年半年度报告及摘 要》。 该次监事会决议公告刊登在 2007 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （五）2007 年 10 月 24 日，第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2007 年第三季度报告》。 二、监事会对 2007 年度公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 根据《公司法》、 《公司章程》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《证券法》等相关法律、法规的有关规定，监事会对 2006 年度股东大会、董事会的召集召开程序的合法性；审议事项的合法性；董事会对股东大会决议事项的执行情况；董事、高管 人员执行职务及公司各项管理制度的勤勉程度进行了监督。监事会列席了各类董事会及股东大会。监事会认为：董事会能严 格根据相关法律法规规范运作，决策程序合法、合理，工作认真负责，能较好地执行及完成股东大会的各项决议，董事成员 及高级管理人员能忠于职守，严格执行股东大会及董事会的各项决议，勤勉尽责，没有违反相关法律法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对 2007 年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务管理体系完善，制 度健全，运作规范，财务状况良好。江苏公证会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司 2007 年 度的财务状况和经营成果。 （三）募集资金使用情况 报告期内，没有募集资金使用情况。 （四）报告期内公司收购和出售资产的行为 报告期内，没有发生收购和出售资产的情况。 （五）报告期内，公司发生的关联交易事项公平合理，没有损害公司的利益。 （六）对外担保、关联方占用资金情况 截至 2007 年 12 月 31 日，对照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公 司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。报告期内，公司对控股 子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东 的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 136,284,253.52 105,128,412.63 165,546,733.97 136,830,325.65 结算备付金 11 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 32,430,744.50 32,102,620.50 13,567,611.22 8,367,611.22 应收账款 52,296,558.83 46,203,728.79 41,884,126.15 32,985,983.31 预付款项 55,914,470.70 51,193,892.19 19,006,026.18 15,583,204.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 58,072.11 19,992.11 26,698.22 8,978.22 买入返售金融资产 存货 226,740,682.48 133,911,731.42 202,244,661.61 122,112,985.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,056.68 33,000.00 流动资产合计 503,766,838.82 368,560,377.64 442,308,857.35 315,889,087.80 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,000.00 172,542,000.00 2,000.00 148,142,000.00 投资性房地产 固定资产 198,615,707.90 100,296,037.10 198,599,670.53 103,392,591.94 在建工程 16,839,126.23 6,766,356.34 1,317,259.05 工程物资 900.00 900.00 8,490,572.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 93,714,992.31 9,965,216.27 44,773,236.57 10,315,961.02 开发支出 商誉 2,486,242.61 2,486,242.61 长期待摊费用 31,878.77 167,080.60 139,582.62 递延所得税资产 787,692.47 615,700.48 878,569.53 667,331.30 其他非流动资产 非流动资产合计 312,478,540.29 283,419,853.85 262,163,728.68 263,974,725.93 资产总计 816,245,379.11 651,980,231.49 704,472,586.03 579,863,813.73 流动负债： 短期借款 303,695,880.90 225,695,880.90 256,026,306.82 195,026,306.82 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 12 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 应付账款 47,926,755.80 34,756,519.29 66,813,037.29 42,049,387.84 预收款项 9,222,898.51 3,055,658.00 8,878,091.26 5,676,642.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,152,544.76 3,800,438.85 11,082,076.85 7,179,363.81 应交税费 7,420,538.43 -39,279.72 9,923,244.01 4,963,111.90 应付利息 其他应付款 2,140,251.89 30,820,892.82 3,458,965.99 30,203,472.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,493,526.17 其他流动负债 683,230.72 437,521.24 3,321,408.55 2,991,631.80 流动负债合计 476,242,101.01 398,527,631.38 416,996,656.94 343,089,917.08 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,500,000.00 非流动负债合计 6,500,000.00 负债合计 482,742,101.01 398,527,631.38 416,996,656.94 343,089,917.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,640,000.00 100,640,000.00 100,640,000.00 100,640,000.00 资本公积 65,695,955.70 52,291,133.52 65,558,455.70 52,153,633.52 减：库存股 盈余公积 15,667,720.39 15,667,720.39 14,013,600.05 14,013,600.05 一般风险准备 未分配利润 141,884,862.65 84,853,746.20 99,781,698.38 69,966,663.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 323,888,538.74 253,452,600.11 279,993,754.13 236,773,896.65 少数股东权益 9,614,739.36 7,482,174.96 所有者权益合计 333,503,278.10 253,452,600.11 287,475,929.09 236,773,896.65 负债和所有者权益总计 816,245,379.11 651,980,231.49 704,472,586.03 579,863,813.73 9.2.2 利润表 编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 13 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 759,267,533.99 588,848,536.46 607,492,716.18 482,459,986.95 其中：营业收入 759,267,533.99 588,848,536.46 607,492,716.18 482,459,986.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 707,204,723.92 563,303,787.16 560,543,748.29 458,337,202.69 其中：营业成本 650,635,467.65 524,092,459.34 515,770,638.13 424,257,780.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,333,705.98 2,734,258.97 3,280,151.48 2,136,480.90 销售费用 19,772,455.88 17,626,993.21 15,847,741.40 14,592,253.10 管理费用 12,108,385.56 5,996,903.24 12,343,084.24 7,456,100.20 财务费用 19,840,562.81 12,342,827.82 14,097,303.15 10,258,472.02 资产减值损失 514,146.04 510,344.58 -795,170.11 -363,883.97 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 318.00 318.00 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 52,062,810.07 25,544,749.30 46,949,285.89 24,123,102.26 列） 加：营业外收入 12,984,246.99 25.88 75,000.00 30.00 减：营业外支出 287,397.88 285,397.88 20,000.00 其中：非流动资产处置损失 5,397.88 四、利润总额（亏损总额以“-” 64,759,659.18 25,259,377.30 47,004,285.89 24,123,132.26 号填列） 减：所得税费用 19,469,810.17 8,718,173.84 15,140,669.51 7,331,563.61 五、净利润（净亏损以“-”号填 45,289,849.01 16,541,203.46 31,863,616.38 16,791,568.65 列） 归属于母公司所有者的净 43,757,284.61 30,768,329.22 利润 少数股东损益 1,532,564.40 1,095,287.16 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.43 0.16 0.31 0.17 （二）稀释每股收益 0.43 0.16 0.31 0.17 14 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 816,966,600.53 620,975,704.79 638,073,000.45 483,839,157.63 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 0.00 0.00 1,471,102.82 1,471,102.82 收到其他与经营活动有关 14,300,673.71 1,496,572.48 2,625,660.96 2,498,475.16 的现金 经营活动现金流入小计 831,267,274.24 622,472,277.27 642,169,764.23 487,808,735.61 购买商品、接受劳务支付的 674,652,013.24 582,819,285.76 465,912,610.37 343,318,460.06 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 55,330,422.86 18,647,065.35 51,533,721.34 24,549,414.92 付的现金 支付的各项税费 44,185,359.32 20,266,387.46 29,959,552.50 13,318,378.75 支付其他与经营活动有关 23,213,403.43 19,806,760.81 17,515,258.94 15,624,974.77 的现金 经营活动现金流出小计 797,381,198.85 641,539,499.38 564,921,143.15 396,811,228.50 经营活动产生的现金 33,886,075.39 -19,067,222.11 77,248,621.08 90,997,507.11 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 15 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 318.00 318.00 处置固定资产、无形资产和 4,805,000.00 2,755,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 6,500,000.00 482,790.65 30,000,000.00 的现金 投资活动现金流入小计 11,305,000.00 2,755,000.00 483,108.65 30,000,318.00 购建固定资产、无形资产和 100,807,873.53 7,775,907.94 45,264,665.55 19,741,582.44 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 24,400,000.00 19,000,000.00 121,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 100,807,873.53 32,175,907.94 64,264,665.55 140,741,582.44 投资活动产生的现金 -89,502,873.53 -29,420,907.94 -63,781,556.90 -110,741,264.44 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 600,000.00 其中：子公司吸收少数股东 600,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 436,415,917.84 363,415,917.84 394,200,316.34 330,200,316.34 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 10,043,971.01 10,043,971.01 21,420,668.21 21,420,668.21 的现金 筹资活动现金流入小计 447,059,888.85 373,459,888.85 415,620,984.55 351,620,984.55 偿还债务支付的现金 391,239,869.93 332,746,343.76 348,585,346.15 280,585,346.15 分配股利、利润或偿付利息 19,421,841.33 13,883,357.05 20,324,866.03 16,483,781.77 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 0.00 0.00 的现金 筹资活动现金流出小计 410,661,711.26 346,629,700.81 368,910,212.18 297,069,127.92 筹资活动产生的现金 36,398,177.59 26,830,188.04 46,710,772.37 54,551,856.63 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -19,218,620.55 -21,657,942.01 60,177,836.55 34,808,099.30 加：期初现金及现金等价物 101,308,637.44 72,592,229.12 41,130,800.89 37,784,129.82 余额 六、期末现金及现金等价物余额 82,090,016.89 50,934,287.11 101,308,637.44 72,592,229.12 16 江苏霞 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 100,640, 65,558,4 14,013,6 99,781,6 7,482,17 287,475, 50,320,0 115,748, 16 一、上年年末余额 000.00 55.70 00.05 98.38 4.96 929.09 00.00 455.70 -3 加：会计政策变更 前期差错更正 100,640, 65,558,4 14,013,6 99,781,6 7,482,17 287,475, 50,320,0 115,748, 12 二、本年年初余额 000.00 55.70 00.05 98.38 4.96 929.09 00.00 455.70 三、本年增减变动金额（减 137,500. 1,654,12 42,103,1 2,132,56 46,027,3 50,320,0 -50,190, 1,6 少以“-”号填列） 00 0.34 64.27 4.40 49.01 00.00 000.00 43,757,2 1,532,56 45,289,8 （一）净利润 84.61 4.40 49.01 （二）直接计入所有者权 137,500. 137,500. 130,000. 益的利得和损失 00 00 00 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 江苏霞 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 137,500. 137,500. 130,000. 4．其他 00 00 00 137,500. 43,757,2 1,532,56 45,427,3 130,000. 上述（一）和（二）小计 00 84.61 4.40 49.01 00 （三）所有者投入和减少 600,000. 600,000. 资本 00 00 600,000. 600,000. 1.所有者投入资本 00 00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 1,654,12 -1,654,1 1,6 （四）利润分配 0.34 20.34 1,654,12 -1,654,1 1,6 1．提取盈余公积 0.34 20.34 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 50,320,0 -50,320, 江苏霞 转 00.00 000.00 1．资本公积转增资本 50,320,0 -50,320, （或股本） 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 100,640, 65,695,9 15,667,7 141,884, 9,614,73 333,503, 100,640, 65,558,4 14 四、本期期末余额 000.00 55.70 20.39 862.65 9.36 278.10 000.00 55.70 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会 董事长 陈建忠 2008 年 3 月 28 日 20