芭田股份(002170)2007年年度报告摘要

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：08-04 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，报告全文同时刊登于 http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 本公司董事王丰登先生因公出差在外，未能亲自出席本次会议，书面委托董事赵树林先生出席会 议并行使表决权，其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司法定代表人黄培钊先生、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人（会计主管人员）张 文斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 芭田股份 股票代码 002170 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市南山区科技园科苑路 3 号 4 楼 6 楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区科技园科苑路 3 号 4 楼 6 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http://www.batian.com.cn 电子信箱 bt@batian.sina.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴益辉 联系地址 深圳市南山区科苑路 3 号 电话 0755-26951598 传真 0755-26584355 电子信箱 wuyihui@batian.sina.net 1 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,641,482,382.90 1,030,610,178.06 1,030,610,178.06 59.27% 705,412,482.13 705,412,482.13 利润总额 76,824,420.30 46,863,583.75 46,863,583.75 63.93% 23,832,709.83 23,832,709.83 归属于上市公司 61,305,165.91 37,748,852.38 37,984,263.65 61.40% 21,089,627.84 20,951,899.63 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 59,007,744.11 37,560,933.96 38,148,438.58 54.68% 18,526,046.31 19,114,566.86 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -182,318,613.73 14,576,298.99 14,576,298.99 -1,350.79% 62,404,216.64 62,404,216.64 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 750,001,139.32 468,350,275.46 468,949,278.76 59.93% 318,939,869.41 319,303,937.72 所有者权益（或股 488,380,916.73 195,696,514.21 196,294,750.82 148.80% 157,747,661.83 158,110,487.17 东权益） 股本 94,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 34.29% 70,000,000.00 70,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.81 0.54 0.54 50.00% 0.30 0.30 稀释每股收益 0.81 0.54 0.54 50.00% 0.30 0.30 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.78 0.54 0.54 44.44% 0.26 0.28 收益 全面摊薄净资产 12.55% 19.29% 19.35% -6.80% 13.37% 13.25% 收益率 加权平均净资产 21.54% 21.36% 21.42% 0.12% 14.34% 14.20% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 12.08% 19.19% 19.43% -7.35% 11.74% 12.09% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 20.73% 21.25% 21.52% -0.79% 12.59% 13.43% 净资产收益率 每股经营活动产 -1.94 0.21 0.21 -1,023.81% 0.89 0.89 2 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 生的现金流量净 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 5.20 2.80 2.80 85.71% 2.25 2.26 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益净额 -105,581.83 政府补贴收入 2,979,600.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 241,231.50 营业外收入 265,105.06 营业外支出 -918,190.23 少数股东损益影响金额 -164,742.70 合计 2,297,421.80 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 70,000,000 100.00% 70,000,000 74.47% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 37,450,000 53.50% 37,450,000 39.84% 其中：境内非国有 21,070,000 30.10% 21,070,000 22.41% 法人持股 境内自然人持 16,380,000 23.40% 16,380,000 17.43% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 3 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 5、高管股份 32,550,000 46.50% 32,550,000 34.63% 二、无限售条件股份 24,000,000 24,000,000 24,000,000 25.53% 1、人民币普通股 24,000,000 24,000,000 24,000,000 25.53% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 70,000,000 100.00% 24,000,000 24,000,000 94,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 有限售条件股东 2010 年 09 月 19 黄培钊 31,500,000 0 0 31,500,000 的限售承诺 日 有限售条件股东 2010 年 09 月 19 黄林华 15,400,000 0 0 15,400,000 的限售承诺 日 深圳市福迪投资 有限售条件股东 2010 年 09 月 19 14,070,000 0 0 14,070,000 有限公司 的限售承诺 日 深圳思思乐食品 有限售条件股东 2010 年 09 月 19 7,000,000 0 0 7,000,000 有限公司 的限售承诺 日 有限售条件股东 2010 年 09 月 19 吴益辉 560,000 0 0 560,000 的限售承诺 日 有限售条件股东 2010 年 09 月 19 张志新 490,000 0 0 490,000 的限售承诺 日 有限售条件股东 2010 年 09 月 19 蔡汝存 350,000 0 0 350,000 的限售承诺 日 有限售条件股东 2010 年 09 月 19 李速亮 350,000 0 0 350,000 的限售承诺 日 有限售条件股东 2010 年 09 月 19 杨永藩 280,000 0 0 280,000 的限售承诺 日 合计 70,000,000 0 0 70,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 12,348 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 黄培钊 境内自然人 33.51% 31,500,000 31,500,000 0 黄林华 境内自然人 16.38% 15,400,000 15,400,000 0 境内非国有法 深圳市福迪投资有限公司 14.97% 14,070,000 14,070,000 0 人 境内非国有法 深圳思思乐食品有限公司 7.45% 7,000,000 7,000,000 0 人 交通银行-中海优质成长证券 境 内 非 国 有 法 1.17% 1,099,729 0 0 投资基金 人 4 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 中国工商银行-中海能源策略 境 内 非 国 有 法 1.15% 1,081,206 0 0 混合型证券投资基金 人 吴益辉 境内自然人 0.60% 560,000 560,000 0 张志新 境内自然人 0.52% 490,000 490,000 0 蔡汝存 境内自然人 0.37% 350,000 350,000 0 李速亮 境内自然人 0.37% 350,000 350,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行-中海优质成长证券投资基金 1,099,729 人民币普通股 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资 1,081,206 人民币普通股 基金 林小兰 264,685 人民币普通股 安信证券股份有限公司 218,598 人民币普通股 利青 122,849 人民币普通股 奚吉 122,200 人民币普通股 林国昌 110,000 人民币普通股 邱永 109,000 人民币普通股 钱红 107,536 人民币普通股 王丹阳 104,750 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明: 1、公司前十名股东中，黄培钊为公司实际控制人，黄林华为实际控制人黄培钊姐夫；黄淑芝、 黄佩淑分别持有深圳市福迪投资有限公司 61%和 39%的股权，深圳市福迪投资有限公司持有深 圳思思乐食品有限公司 60%的股权；黄佩淑为黄林华配偶、黄培钊姐姐，黄淑芝为黄培钊妹妹， 上述股东关联关系或一致行 他(她)们之间存在关联关系和一致行动人的可能。其他股东之间未存在关联关系，也不存在《上 动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东或实际控制人：黄培钊先生，1960 年出生，植物营养学博士，高级农艺师。深圳市政协委员。1992 年至今，在 本公司历任农艺师、副经理、董事长兼总裁。先后任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届委员。2001 年被科学技术 部、农业部、水利部、国家林业局授予全国农业科技先进工作者称号。黄培钊目前持有公司 33.51%的股份，为公司实际控制 人。 5 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2007 年 07 月 2010 年 07 月 黄培钊 董事长 男 47 31,500,000 31,500,000 16.55 否 10 日 10 日 2007 年 07 月 2010 年 07 月 林维声 副董事长 男 38 0 0 10.61 否 10 日 10 日 2007 年 07 月 2010 年 07 月 徐育康 董事 男 58 0 0 1.80 否 10 日 10 日 2007 年 07 月 2010 年 07 月 黄敏通 董事 男 45 0 0 1.80 否 10 日 10 日 2007 年 07 月 2010 年 07 月 赵树林 董事 男 33 0 0 14.21 否 10 日 10 日 2007 年 07 月 2010 年 07 月 王丰登 董事 男 42 0 0 7.98 否 10 日 10 日 2007 年 07 月 2008 年 04 月 林勤勉 独立董事 男 45 0 0 1.80 否 10 日 22 日 2007 年 07 月 2008 年 04 月 王克 独立董事 男 51 0 0 1.80 否 10 日 22 日 2007 年 07 月 2008 年 04 月 赖玉珍 独立董事 女 47 0 0 1.80 否 10 日 22 日 2007 年 07 月 2010 年 07 月 姚俊雄 监事长 男 51 0 0 1.80 是 10 日 10 日 2007 年 07 月 2010 年 07 月 华建青 监事 男 48 0 0 8.15 否 10 日 10 日 2007 年 07 月 2010 年 07 月 仲惠民 监事 男 71 0 0 1.80 否 10 日 10 日 2007 年 07 月 2010 年 07 月 张志新 副总裁 男 55 490,000 490,000 11.59 否 10 日 10 日 副总裁、董 2007 年 07 月 2010 年 07 月 吴益辉 男 38 560,000 560,000 10.80 否 事会秘书 10 日 10 日 2007 年 07 月 2010 年 07 月 张文斌 财务负责人 男 44 0 0 5.86 否 10 日 10 日 6 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合计 - - - - - 32,550,000 32,550,000 - 98.35 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 黄培钊 董事长、总裁 5 5 0 0否 林维声 副董事长 5 5 0 0否 徐育康 董事 5 5 0 0否 黄敏通 董事 5 5 0 0否 赵树林 董事 5 5 0 0否 王丰登 董事 5 5 0 0否 林勤勉 独立董事 5 5 0 0否 王克 独立董事 5 5 0 0否 赖玉珍 独立董事 5 5 0 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年是公司发展历史上具有重要意义的一年，也是公司成长历程中非常关键的一年，在这一年当中，公司治理不断规范， 企业管理改革进一步深化，核心主营业务经营取得持续增长，公司凭着雄厚的技术设备和自主创新能力，抓住产业发展机遇， 在董事会的精心领导下，通过全体管理层和所有员工的共同努力，使公司继续保持稳健快速的发展态势。2007 年9月，公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板成功挂牌上市，成为国内首家专营复合肥企业上市公司，公司整体实力进 一步增强，经营水平得到提升，芭田品牌知名度在业界得到进一步巩固，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。 报告期内，公司全年实现营业收入 1,641,482,382.90 元，比上年同期增长 59.27％；实现营业利润 74,417,787.20 元，比上年同 期增长 56.81％；实现净利润 63,850,680.12 元，比上年同期增长 63.54％； 报告期内营业收入、营业利润和净利润增长的主要原因：一是募投项目之一广西贵港芭田一期工程建成投产，使公司拥有自 主知识产权的高端复合肥产能迅速提高；二是充分发挥公司“三统一” “两依托”的销售模式的优势，使公司销售业绩大幅上 升；三是加大对原材料采购、和生产等方面的管控力度，挖掘潜力，狠抓节能降耗，降低吨肥制造成本。四是加大对市场的 投入，拓展新的销售市场，推动芭田复合肥的市场品牌效应，2007 年芭田复合肥市场出现供不应求的局面。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 复合肥行业 164,148.23 146,296.78 10.88% 59.27% 61.93% 1.46% 主营业务分产品情况 芭田复合肥系列 131,460.20 117,719.07 10.45% 59.77% 64.18% -2.41% 哈乐复合肥系列 6,127.45 5,644.72 7.88% 26.03% 25.05% 0.72% 科地复合肥系列 6,724.74 6,022.78 10.44% 83.97% 76.66% 3.71% 福的复合肥系列 1,734.41 1,632.57 5.87% 12.19% 5.93% 5.56% 7 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 中俄复合肥系列 1,812.18 1,349.49 25.53% -7.16% -23.10% 15.43% 中美复合肥系列 5,792.37 5,182.00 10.54% 64.46% 73.23% -4.53% 中挪复合肥系列 10,124.78 8,734.75 13.73% 96.85% 98.52% -0.73% 小 计 163,776.13 146,285.38 10.68% 59.06% 61.98% 1.61% 其他 372.10 11.40 96.94% 279.86% -62.25% 27.77% 合 计 164,148.23 146,296.78 10.88% 59.27% 61.93% 1.46% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 28,892.86 56.06% 华东地区 10,062.88 97.48% 华南地区 108,376.64 59.05% 西北地区 4,352.32 22.62% 西南地区 18,073.86 135.89% 小 计 169,758.56 64.87% 公司内各业务分部互相抵销 5,610.33 合 计 164,148.23 59.42% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 23,078.10 本年度投入募集资金总额 4,602.04 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 4,602.04 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 生态型复肥规模化生 一期：2007 年 12,000. 12,000. 12,000. 4,602.0 4,602.0 -7,397.9 38.35 产项目（60 万吨复合肥 否 7 月；二期： 604.40 是 否 00 00 00 4 4 6 % 项目） 2009 年 09 月 徐州芭田 30 万吨复合 5,700.0 5,700.0 5,700.0 -5,700.0 2008 年 12 月 否 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否 肥项目 0 0 0 0 31 日 17,700. 17,700. 17,700. 4,602.0 4,602.0 -13,097. 合计 - - - 604.40 - - 00 00 00 4 4 96 未达到计划进度原因 公司两个募集资金项目正顺利按计划实施，实际进度与计划进度并无差异。 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 8 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 本公司首次公开发行股票募集资金投资项目分别于 2005 年 8 月经徐州市沛县发展改革与经济委员 会及 2006 年 8 月经贵港市港北区发展和改革局备案批准立项，并经公司 2006 年度第一次临时股东大 会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位前由本公司利用自有资金现行投入， 截止 2007 年 10 月 9 日，本公司自筹资金投入 4,602.04 万元，业经深圳大华天诚会计师事务所出具深 募集资金投资项目先 华（2007）专审字 387 号《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使 期投入及置换情况 用情况专项审核报告》鉴证。经 2007 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于用 募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意用部分募集资金置换公司先期已 投入募集资金项目的自筹资金共计 4,602.04 万元。截止 2007 年 10 月 22 日，公司已经完成上述募集资 金置换事宜。 2007 年 10 月 30 日召开的 2007 年度第三次临时股东大会审议通过《关于利用部分闲置募集资金补 用闲置募集资金暂时 充流动资金的议案》，同意利用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额 7,000 万元，使用期限为 6 补充流动资金情况 个月，自 2007 年 11 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日。截止 2007 年 12 月 31 日，公司共利用闲置募集资金 补充流动资金 70,000,000.00 元。 项目实施出现募集资 截止报告期末，募集资金建设项目尚未完工，未出现募集资金结余情况。 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 无 况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 松岗 E 塔项目 1,856.00 63.54％ 本年度在建，尚未发生项目收益； 合计 1,856.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 适用 □ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据本公司 2008 年 3 月 27 日第三届董事会第四次会议决议,以截止 2007 年度总股份 94,000,000 股为基数，以资本公积金转增 股本方式，向全体股民每 10 股转增 8 股、每 10 股派现金股利 1.00 元(含税)。上述利润分配预案尚须提交公司 2007 年度股东 大会审议。 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 9 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 黄培钊 0.00 0.00 0.00 1,440.00 思思乐公司 0.00 0.00 0.00 160.00 林维声 198.89 0.00 0.00 0.00 黄林华 435.09 0.00 0.00 0.00 合计 633.98 0.00 0.00 1,600.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）关于股份限售的承诺 公司全体股东黄培钊、黄林华、深圳市福迪投资有限公司、深圳思思乐食品有限公司、吴益辉、张志新、李速亮、蔡汝存、 杨勇藩承诺，自芭田生态股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持 有的股份。公司自然人股东同时承诺在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职半年内 不转让其持有的本公司股份。 截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。 （二）关于避免同业竞争的承诺 为避免控股股东、实际控制人和主要股东未来可能与公司之间出现同业竞争，公司股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺 函》：“本人（本公司）目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务 活动；在本人（本公司）作为股份公司主要股东的事实改变之前，本人（本公司）将不会直接或间接地以任何方式（包括但 不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或 活动。” 截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。 （三）关于承担补交税款及相关费用的承诺 10 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司全体股东承诺，若公司（包括分公司和子公司）发生税收优惠被追缴的情况，将共同承担本次发行前应补交的税款及/或 因此所产生的所有相关费用。 截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。 （四）关于不以上市募集资金分配股利的承诺 由于近几年公司处于迅速发展阶段，发展资金紧张，发行人股东黄培钊和深圳思思乐食品有限公司为支持、促进公司发展， 2004 年－2007 年 6 月 30 日，黄培钊和深圳思思乐食品有限公司均未领取股利，截至 2007 年 12 月 31 日，尚未领取的应付股 利为 1,600 万元。 黄培钊和深圳思思乐食品有限公司出具了《不以上市募集资金分配股利的承诺函》 ，承诺公司上市后，将严格按照《深圳证券 交易所中小企业板块保荐工作指引》中的规定使用募集资金，不会将募集资金用于偿付上述应付股利。为继续支持发行人发 展，黄培钊和深圳思思乐食品有限公司承诺，在上市后 12 个月内，将不会提请领取上述应付股利，也不会通过其他间接方法 要求发行人变相支付上述应付股利。同时，公司上市 12 个月后至上市 24 个月内，发行人股东领取上述应付股利不超过 800 万元。 截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开三次监事会会议，其中第二届召开一次、第三届召开两次。会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》、及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （一）公司于 2007 年 3 月 26 日上午在公司会议室召开第二届监事会第五次会议。会议应到监事三名，实到三名。本次会议 审议通过了下列议案： 1、《2006 年年度监事会报告》； 2、《2006 年年度股份公司报告》。 （二）公司于 2007 年 7 月 10 日上午在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。会议应到监事三名，实到三名。本次会议 审议通过了下列议案： 选举姚俊雄为监事长。 （三）公司于 2007 年 10 月 9 日上午在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。会议应到监事三名，实到三名。会议由监 事会主席姚俊雄先生主持，会议的召开符合《公司法》 、《证券法》 、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。经认真的讨论和审议，本次会议审议通过了下列议案： 11 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1、《监事会议事规则》议案； 2、公司《第三季度报告》议案。 本次监事会决议公告刊登在 2007 年 10 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会对 2007 年度有关事项的意见 1、监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构比较合理 规范；内部控制制度基本健全；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责， 没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监事会表示肯定，并希望董事及高级管理 人员在公司未来的重大决策、经营管理过程中，严格遵守有关法律法规，保证按照股东大会及董事会的决议和授权，规范运 作，防止出现损害公司利益和股东利益的行为。 为了进一步加强公司内部控制，改善经营管理，防范经营风险，增加公司价值，监事会已督促公司建立内部审计机构及相关 制度。 2、监事会检查公司财务的情况 2007 年是公司全面执行新会计准则的第一年，公司前期做了大量准备工作，对需要调整的会计科目进行了调整，监事会对本 年度公司执行新会计准则的情况进行了调查，认为公司在执行新会计准则的一年情况良好；对本年度财务制度和财务状况进 行了检查，认为公司财务会计内控制度较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、 客观地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。同时监事会认为，公司未来仍需进一步加强内控制度执行力度。 3、监事会对募集资金投入项目的意见 监事会对公司募集资金使用情况进行检查后认为，公司 2007 年募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金项目总 体进度和完成情况较好，达到预期收益。建议公司加强对子公司培训，进一步完善内部审计制度。 4、监事会对收购、出售资产情况的意见 报告期内公司无收购、出售资产行为。 5、监事会对公司关联交易情况的意见 报告期内，公司关联交易均遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，未损害公司及股东的利益。 6、审计意见方面 深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,该审计意见和对公司有关事项做 出的评价是客观公正的。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 深华（2008）股审字 021 号 深圳市芭田生态工程股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的深圳市芭田生态工程股份有限公司及其子公司(简称“ 贵公司”)的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的 合并和公司资产负债表，2007 年度的合并和公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相 关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的 会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 12 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务 状况及 2007 年度的经营成果和现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 胡春元 中国 深圳 中国注册会计师 方建新 2008 年 3 月 27 日 13 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 99,634,338.68 90,198,629.13 66,123,897.54 63,020,910.18 交易性金融资产 应收票据 应收账款 17,143,678.01 17,143,678.01 33,380,687.05 19,934,148.03 预付款项 174,208,955.17 185,838,511.67 63,642,907.66 104,318,124.59 应收利息 其他应收款 19,570,106.13 140,433,794.96 8,921,201.55 38,107,958.94 买入返售金融资产 存货 252,318,179.47 129,437,914.19 131,516,161.71 60,881,363.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 562,875,257.46 563,052,527.96 303,584,855.51 286,262,504.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 63,511,000.00 63,511,000.00 投资性房地产 固定资产 145,784,256.97 70,694,686.10 120,269,301.33 74,819,438.87 在建工程 10,550,498.48 10,163,787.24 13,327,815.27 2,816,452.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,026,804.19 2,106,357.79 5,906,045.11 2,245,339.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,052,896.80 23,052,896.80 25,262,258.24 24,881,396.16 递延所得税资产 711,425.42 477,197.77 599,003.30 646,841.94 其他非流动资产 非流动资产合计 187,125,881.86 170,005,925.70 165,364,423.25 168,920,468.58 资产总计 750,001,139.32 733,058,453.66 468,949,278.76 455,182,973.37 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 14 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 138,500,000.00 138,500,000.00 95,650,000.00 95,650,000.00 交易性金融负债 应付票据 10,134,000.00 10,134,000.00 66,656,053.00 66,656,053.00 应付账款 39,842,168.03 39,085,102.34 36,271,557.30 12,166,514.71 预收款项 18,059,172.91 18,059,172.91 14,868,816.25 18,063,866.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,386,184.74 2,901,737.58 8,392,242.41 3,791,507.14 应交税费 1,924,052.43 1,502,963.01 2,361,088.40 45,365.62 应付股利 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 应付利息 其他应付款 7,896,138.14 55,953,828.50 13,976,493.13 62,888,643.18 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 238,741,716.25 282,136,804.34 254,176,250.49 275,261,949.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 7,619,000.00 4,949,000.00 6,079,000.00 5,949,000.00 非流动负债合计 7,619,000.00 4,949,000.00 6,079,000.00 5,949,000.00 负债合计 246,360,716.25 287,085,804.34 260,255,250.49 281,210,949.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 94,000,000.00 94,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 资本公积 211,481,000.00 211,481,000.00 4,700,000.00 4,700,000.00 减：库存股 盈余公积 21,408,074.48 16,717,470.50 15,283,992.34 12,595,507.93 一般风险准备 未分配利润 161,491,842.25 123,774,178.82 106,310,758.48 86,676,515.66 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 488,380,916.73 445,972,649.32 196,294,750.82 173,972,023.59 少数股东权益 15,259,506.34 12,399,277.45 所有者权益合计 503,640,423.07 445,972,649.32 208,694,028.27 173,972,023.59 负债和所有者权益总计 750,001,139.32 733,058,453.66 468,949,278.76 455,182,973.37 15 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 9.2.2 利润表 编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,641,482,382.90 1,000,407,792.76 1,030,610,178.06 670,965,493.38 其中：营业收入 1,641,482,382.90 1,000,407,792.76 1,030,610,178.06 670,965,493.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,567,064,595.70 952,544,966.68 983,153,764.64 637,699,415.69 其中：营业成本 1,462,967,862.14 880,927,582.90 903,433,138.04 589,512,339.64 利息支出 手续费及佣金支出 营业税金及附加 销售费用 57,389,769.96 31,150,735.77 43,505,405.85 18,176,982.66 管理费用 40,022,166.36 33,095,949.38 31,209,832.03 25,866,360.00 财务费用 6,866,038.08 6,877,984.80 4,330,787.49 4,336,018.42 资产减值损失 -181,240.84 492,713.83 674,601.23 -192,285.03 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 74,417,787.20 47,862,826.08 47,456,413.42 33,266,077.69 列） 加：营业外收入 3,610,464.58 2,152,396.83 918,626.09 901,394.45 减：营业外支出 1,203,831.48 1,198,224.77 1,511,455.76 1,475,600.70 其中：非流动资产处置损失 124,213.92 124,213.92 1,113,749.15 1,113,749.15 四、利润总额（亏损总额以“-” 76,824,420.30 48,816,998.14 46,863,583.75 32,691,871.44 号填列） 减：所得税费用 12,973,740.18 7,597,372.42 7,822,024.52 4,750,865.10 五、净利润（净亏损以“-”号填 63,850,680.12 41,219,625.72 39,041,559.23 27,941,006.34 列） 归属于母公司所有者的净 61,305,165.91 41,219,625.72 37,984,263.65 27,941,006.34 利润 少数股东损益 2,545,514.21 1,057,295.58 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.81 0.54 （二）稀释每股收益 0.81 0.54 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 16 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,663,009,748.60 1,003,193,569.56 1,023,731,204.65 675,006,971.88 现金 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 3,556,526.47 2,155,474.64 3,479,798.85 17,342,060.40 的现金 经营活动现金流入小计 1,666,566,275.07 1,005,349,044.20 1,027,211,003.50 692,349,032.28 购买商品、接受劳务支付的 1,704,963,712.01 1,040,553,693.73 907,109,042.47 599,474,456.77 现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付给职工以及为职工支 77,076,952.86 50,602,540.84 54,873,743.24 39,318,224.28 付的现金 支付的各项税费 17,047,870.55 7,591,973.15 7,104,562.25 5,865,719.81 支付其他与经营活动有关 49,796,353.38 126,764,343.32 43,547,356.55 29,702,367.04 的现金 经营活动现金流出小计 1,848,884,888.80 1,225,512,551.04 1,012,634,704.51 674,360,767.90 经营活动产生的现金 -182,318,613.73 -220,163,506.84 14,576,298.99 17,988,264.38 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 385,873.34 385,873.34 99,468.40 99,468.40 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 385,873.34 385,873.34 99,468.40 99,468.40 购建固定资产、无形资产和 50,746,147.86 18,919,262.26 33,409,261.39 9,127,711.40 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 27,000,000.00 质押贷款净增加额 17 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 50,746,147.86 18,919,262.26 33,409,261.39 36,127,711.40 投资活动产生的现金 -50,360,274.52 -18,533,388.92 -33,309,792.99 -36,028,243.00 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 237,440,000.00 236,840,000.00 3,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东 600,000.00 3,000,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 261,500,000.00 261,500,000.00 149,000,000.00 149,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 1,800,000.00 1,800,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 498,940,000.00 498,340,000.00 153,800,000.00 150,800,000.00 偿还债务支付的现金 218,650,000.00 218,650,000.00 96,350,000.00 96,350,000.00 分配股利、利润或偿付利息 8,041,670.61 7,756,385.29 4,466,606.80 4,466,606.80 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 285,285.32 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 6,059,000.00 6,059,000.00 2,293,400.00 2,293,400.00 的现金 筹资活动现金流出小计 232,750,670.61 232,465,385.29 103,110,006.80 103,110,006.80 筹资活动产生的现金 266,189,329.39 265,874,614.71 50,689,993.20 47,689,993.20 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 33,510,441.14 27,177,718.95 31,956,499.20 29,650,014.58 加：期初现金及现金等价物 66,123,897.54 63,020,910.18 34,167,398.34 33,370,895.60 余额 六、期末现金及现金等价物余额 99,634,338.68 90,198,629.13 66,123,897.54 63,020,910.18 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 18 深圳市芭 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 70,000,0 4,700,00 15,283,9 106,310, 12,399,2 208,694, 70,000,0 4,500,00 11 一、上年年末余额 00.00 0.00 92.34 758.48 77.45 028.27 00.00 0.00 加：会计政策变更 前期差错更正 70,000,0 4,700,00 15,283,9 106,310, 12,399,2 208,694, 70,000,0 4,500,00 11 二、本年年初余额 00.00 0.00 92.34 758.48 77.45 028.27 00.00 0.00 三、本年增减变动金额（减 24,000,0 206,781, 6,124,08 55,181,0 2,860,22 294,946, 200,000. 3,7 少以“-”号填列） 00.00 000.00 2.14 83.77 8.89 394.80 00 61,305,1 2,545,51 63,850,6 （一）净利润 65.91 4.21 80.12 （二）直接计入所有者权 200,000. 益的利得和损失 00 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 19 深圳市芭 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 200,000. 4．其他 00 61,305,1 2,545,51 63,850,6 200,000. 上述（一）和（二）小计 65.91 4.21 80.12 00 （三）所有者投入和减少 24,000,0 206,781, 600,000. 231,381, 资本 00.00 000.00 00 000.00 24,000,0 206,781, 600,000. 231,381, 1.所有者投入资本 00.00 000.00 00 000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 6,124,08 -6,124,0 -285,28 -285,28 3,7 （四）利润分配 2.14 82.14 5.32 5.32 6,124,08 -6,124,0 3,7 1．提取盈余公积 2.14 82.14 -285,28 -285,28 2.提取一般风险准备 5.32 5.32 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 20 深圳市芭 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 94,000,0 211,481, 21,408,0 161,491, 15,259,5 503,640, 70,000,0 4,700,00 15 四、本期期末余额 00.00 000.00 74.48 842.25 06.34 423.07 00.00 0.00 法定代表人： 主管会计工作负责人： 21 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策的变更情况 根据财政部财会[2006]3 号“财政部关于印发《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则的通知”，本公司以 2007 年 1 月 1 日为首次执行企业会计准则日，并对 2006 年财务报表进行了追溯调整。具体的变更情况如下： ①根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》的规定，公司对所属全资子公司及控股子公司长期股权投资的核算方法由 原来的权益法改为成本法。 ②根据《企业会计准则第 8 号－资产减值》的规定，公司对与计提的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产等计提的 减值准备不再在管理费用中反映，统一在资产减值损失中反映。 ③根据《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》的规定，公司对应付工资、应付福利费和其他应付款进行了重新划分，单项列 示应付的职工薪酬。 ④根据《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，在资产负债表日， 以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的 递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。 ⑤根据《企业会计准则第 30 号－财务报表列报》的规定，公司将其他业务收入和其他业务成本分别反映在营业收入和营 业成本中，不再按其他业务利润单独反映。 ⑥根据《企业会计准则第 33 号－合并会计报表》的规定，公司对于纳入合并范围的子公司的会计报表进行合并时，先按 权益法调整对子公司的长期股权投资后，再编制合并会计报表。 2、主要会计政策变更的影响 影响各年会计利润 会计政策变更项目 2006 年年初数 2006 年度 2007 年度 累积影响数 1．递延所得税 364,068.31 234,934.99 112,422.12 711,425.42 小计 364,068.31 234,934.99 112,422.12 711,425.42 按照财政部于 2007 年 11 月 16 日发布的财会[2007]14 号“企业会计准则解释第 1 号”的规定，对于年度财务报表审计， 企业在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成 本法核算。母公司根据首次执行日追溯调整子公司以前年度投资收益 22,203,559.15 元，调减年初未分配利润 19,515,074.74 元， 累计调减盈余公积 2,688,484.41 元。 本公司本期无会计估计变更及前期会计差错更正的情况。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 22 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1、 分公司 分公司名称 负责人 经营范围 深圳市芭田生态工程股份有限公司松岗分公司（“松岗分公司”）* 黄培钊 产、销有机肥及复合肥 深圳市芭田生态工程股份有限公司西丽分公司（“西丽分公司”）** 黄培钊 产、销有机肥及复合肥 *松岗分公司成立于 1997 年 6 月 26 日，领取深宝分字 N00140 号营业执照。 **西丽分公司成立于 2001 年 8 月 24 日，领取深分司字 N14369 号营业执照。 2、 控股子公司 注 期末实际投资 实质上构成对子公司 持股比 控股子公司名称 册 业务性质 注册资本 表决比例 额 的净投资余额 例 地 一、非企业合并 形成的子公司 深圳市好阳光肥 产、销有机肥及复 深 RMB279 业有限公司（“好 合肥；购销化工原 RMB251.10 万 RMB251.10 万 90％ 90％ 圳 万 阳光公司”）*1 料；国内商业 乌拉山芭田生态 乌 产、销有机肥及复 RMB1000 有限公司（“乌拉 拉 合肥；购销化工原 RMB 700 万 RMB700 万 70％ 70％ 万 山芭田”）*2 山 料；国内商业 徐州市芭田生态 产、销有机肥及复 徐 RMB3000 有限公司（“徐州 合肥；购销化工原 RMB2700 万 RMB2700 万 90％ 90％ 州 万 芭田”）*3 料；国内商业 贵港市芭田生态 产、销有机肥及复 贵 RMB3000 有限公司（“贵港 合肥；购销化工原 RMB2700 万 RMB2700 万 90％ 90％ 港 万 芭田”）*4 料；国内商业 徐州市禾协肥业 生产销售多元复 徐 RMB300 有限公司（“禾协 合肥；化工原料购 RMB270 万 RMB270 万 90％ 90％ 州 万 肥业”）*5 销 贵港市沃田肥业 生产销售多元复 RMB300 有限公司（“沃田 合肥；化工原料购 RMB270 万 RMB270 万 90％ 90％ 万 肥业”）*6 销 *1 好阳光公司（原名为＂深圳市福的肥业有限公司＂）由本公司与蔡冰琼女士共同出资组建,于 2001 年 12 月 25 日成 立，营业执照号码为 4403011079973。公司注册资本金 279 万元，其中本公司出资 251.1 万元，出资比例 90%；蔡冰琼女士 出资 27.9 万元，出资比例 10%。主要经营范围为产销有机肥和复合肥；购销化工原料；国内商业。 *2 乌拉山芭田由本公司与内蒙古乌拉山化肥有限责任公司（简称“乌拉山化肥公司” ）共同出资组建,于 2003 年 6 月 16 日成立，营业执照号码为 1528241001038。公司注册资本金 1,000 万元，其中公司出资 700 万元，出资比例 70%；乌拉山化 肥公司出资 300 万元，出资比例 30%。主要经营范围为生产、销售各种通用复合肥及专用复合肥。 根据本公司与乌拉山化肥公司签订的《关于联合兴办芭田生态（乌拉山）有限公司（即“乌拉山芭田” ）合同书》和《关 于乌拉山芭田生态公司第二期承包经营补充协议》 ，为保证本公司的管理模式落实到乌拉山芭田，在乌拉山芭田经营的前三 年（从投产之日开始计算）由本公司承包经营。 23 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 1 月 3 日，本公司与乌拉山化肥公司签订《关于乌拉山芭田生态公司第二期承包经营补充协议的解除协议》，根 据该协议，乌拉山芭田自 2007 年 1 月 1 日起不实行承包经营安排，改按股东出资比例分配利润。 *3 徐州芭田由本公司与江苏沛县国有资产经营有限公司（简称“沛县国有公司”）共同出资组建,于 2005 年 8 月 25 日 成立，营业执照号码为 3203221101027。 公司注册资本金 3,000 万元，其中公司出资 2700 万元，出资比例 90%；沛县国有 公司出资 300 万元，出资比例 10%。 根据《关于联合兴办徐州芭田生态有限公司合同书》和补充协议，为了保证沛县国有公司的利益，合资公司每年按分级 累进方式向沛县国有公司支付固定收益。 2007 年 1 月 1 日，本公司与沛县国有公司签订《关于徐州芭田生态有限公司向江苏沛县国有资产经营有限公司支付固 定收益的解除协议》，根据该协议，徐州芭田自 2007 年 1 月 1 日起不再向沛县国有公司支付约定收益，改按股东出资比例分 配利润。 *4 贵港芭田由本公司与曾子鸿共同出资组建，于 2006 年 9 月 5 日成立，营业执照号码为 4508002501161。公司注册资 本金 3,000 万元，其中公司出资 2700 万元，出资比例 90%；曾子鸿出资 300 万元，出资比例 10%。 *5 禾协肥业由徐州芭田与郑少敏共同出资组建，于 2007 年 12 月 28 日成立，营业执照号码为 3203221101065。公司注 册资本金 300 万元，其中公司出资 270 万元，出资比例 90%；郑少敏出资 30 万元，出资比例 10%。 *6 沃田肥业由贵港芭田与魏启乔共同出资组建，于 2007 年 12 月 25 日成立，营业执照号码为 450800200000236。公司 注册资本金 300 万元，其中公司出资 270 万元，出资比例 90%；魏启乔出资 30 万元，出资比例 10%。 上述子公司均纳入合并范围。 3.对于纳入合并范围的子公司，在编制合并报表时按权益法调整的过程如下： 控股子公司名称 持股比例 合并过程本年调整数 子公司净利润 好阳光公司 90％ 2,670,769.44 2,967,521.60 乌拉山芭田 70％ 937,169.56 1,338,813.65 徐州芭田 90％ 10,580,080.77 11,755,645.30 贵港芭田 90％ 6,043,980.77 6,715,534.19 禾协肥业 90％ --- --- 沃田肥业 90％ --- --- 24