通化东宝(600867)2007年年度报告摘要

通化东宝药业股份有限公司 600867 2007 年年度报告摘要 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 通化东宝药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事李兆琦先生，因工作原因未能出席会议，委托董事李一奎先生代表行使表决 权；独立董事杜婕女士，因出差在外未能出席会议，委托独立董事华玉强先生代表行使表 决权。 1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人李一奎，主管会计工作负责人王君业，会计机构负责人李凤芹声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 通化东宝 股票代码 600867 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 吉林省通化县东宝新村 邮政编码 134123 公司国际互联网网址 http：//www.thdb.com 电子信箱 glp@thdb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王君业 谷丽萍 联系地址 吉林省通化县东宝新村 吉林省通化县东宝新村 电话 （0435）5088025 (0435)5088126 传真 （0435）5088005 (0435)5088005 电子信箱 电子信箱：thdbwjy@163.com dbzq@sina.com 1 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 本年比上 主要会计数据 2007 年度 2006 年度 2005 年度 年增减(%) 营业收入 469,970,343.75 414,820,589.17 13.29 340,625,904.46 利润总额 87,047,463.31 22,714,777.36 283.22 23,244,776.69 归属于上市公司股东的净利润 77,433,096.93 3,464,425.87 2,135.09 21,816,419.15 归属于上市公司股东的扣除非 27,117,599.96 3,928,665.40 590.25 17,629,862.84 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 120,942,826.86 158,001,245.39 -23.45 92,228,315.24 本年末比 2007 年末 2006 年末 上年末增 2005 年末 减(%) 总资产 2,268,965,825.03 2,078,225,195.82 9.18 1,931,394,220.09 所有者权益(或股东权益) 1,491,991,482.69 1,343,344,685.70 11.07 1,341,972,156.99 3.2 主要财务指标 主要会计数据 2007 年度 2006 年度 本年比上年增减(%) 2005 年度 基本每股收益 0.21 0.01 2,000.00 0.07 稀释每股收益 0.21 0.01 2,000.00 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.07 0.01 600.00 0.05 益 全面摊薄净资产收益率（%） 5.19 0.26 增加 4.93 个百分点 1.63 加权平均净资产收益率（%） 5.66 0.25 增加 5.41 个百分点 1.69 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 1.82 0.29 增加 1.53 个百分点 1.31 产收益率(%） 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.98 0.29 增加 1.69 个百分点 1.37 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.43 -23.26 4.14 2 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年末增减 2007 年末 2006 年末 2005 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产 4.05 3.64 11.26 4.14 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 266,311.75 计入当期损益的政府补助 11,430,767.30 可供出售金融资产出售收益 56,858,825.46 福利费转回 4,526,331.67 所得税影响数 22,591,340.97 营业外收支中的其他项目 -175,398.24 合 计 50,315,496.97 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 对当期利润 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 的影响金额 可供出售金融资产 177,796,842.00 221,081,874.00 43,285,032.00 0 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 3 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用□不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 132,026,028 35.82 -4,734,895 -4,734,895 127,291,133 34.54 其中:境内法人持股 132,026,028 35.82 -4,734,895 -4,734,895 127,291,133 34.54 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 236,545,920 64.18 4,734,895 4,734,895 241,280,815 65.46 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 368,571,948 100 0 0 368,571,948 100 限售股份变动情况表 √适用□不适用 本年增 年初限售 本年解除 年末限售 解除限售 股东名称 加限售 限售原因 股数 限售股数 股数 日期 股数 东宝实业集团有限公司 127,241,133 0 0 127,241,133 股改承诺限售 2011 年 6 月 7 日 通化东宝五药有限公司 4,544,750 4,544,750 0 0 股改承诺限售 2007 年 6 月 7 日 上海晓君商贸有限公司 50,000 0 0 50,000 股权被冻结 2007 年 6 月 7 日 上海时美汽车装潢有限 0 0 股改承诺限售 90,545 90,545 2007 年 6 月 7 日 公司 宁波麒麟百货有限公司 54,327 54,327 0 0 股改承诺限售 2007 年 6 月 7 日 杭州华君家电贸易有限 0 0 股改承诺限售 45,273 45,273 2007 年 6 月 7 日 公司 4 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 57,317 前十名股东持股情况 持有有限售 股东 持股比 报告期内 质押或冻结 股东名称 持股总数 条件股份 性质 例(%) 增减 的股份数量 数量 东宝实业集团有限公司 其他 34.52 127,241,133 0 127,241,133 126,996,133 中国工商银行－中银国际持续 其他 2.78 10,259,899 不详 0 未知 增长股票型证券投资基金 中国银行－富兰克林国海潜力 其他 1.76 6,498,644 不详 0 未知 组合股票型证券投资基金 交通银行－长城久富核心成长 其他 1.63 6,020,000 不详 0 未知 股票型证券投资基金(LOF) 兴业银行股份有限公司－光大 保德信红利股票型证券投资基 其他 0.96 3,521,676 不详 0 未知 金 中国银行－海富通收益增长证 其他 0.93 3,436,835 不详 0 未知 券投资基金 中国农业银行－华夏平稳增长 其他 0.75 2,749,895 不详 0 未知 混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－兴业 其他 0.52 1,919,349 不详 0 未知 趋势投资混合型证券投资基金 通化东宝五药有限公司 其他 0.41 1,500,000 -3,044,750 0 无 郭云升 其他 0.40 1,467,000 不详 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 10,259,899 人民币普通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 6,498,644 人民币普通股 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 6,020,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 3,521,676 人民币普通股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 3,436,835 人民币普通股 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,749,895 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 1,919,349 人民币普通股 通化东宝五药有限公司 1,500,000 人民币普通股 郭云升 1,467,000 人民币普通股 王雷 1,020,000 人民币普通股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 关联或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 5 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：东宝实业集团有限公司 法人代表：李一奎 注册资本：259,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 1 月 8 日 主要经营业务或管理活动：化妆品、建筑材料、机械设备购销；人参及人参制品、保 健食品、化妆品的出口业务；进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机 械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务；经营 本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品 及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 性 年 任期起始 任期终止 年初 年末 股份 姓 名 职 务 取的税前 其他关联 别 龄 日期 日期 持股数 持股数 增减数 报酬总额 单位领报 (万元) 酬、津贴 李一奎 董事长 男 57 2005-05-18 2008-05-18 244,826 244,826 39.44 否 董事、总经 李 聪 男 44 2007-05-12 2008-05-18 40,000 40,000 20.92 否 理 董事、董事 王君业 男 43 2005-05-18 2008-05-18 13.98 否 会秘书 李兆琦 董事 男 46 2005-05-18 2008-05-18 4.38 是 董事、副总 冷春生 男 34 2007-05-12 2008-05-18 7.72 否 经理 董事、财务 李凤芹 女 48 2005-05-18 2008-05-18 26,325 0 -26,325 6.78 否 部经理 孙久荣 独立董事 男 64 2005-05-18 2008-05-18 3.00 否 杜 婕 独立董事 女 53 2005-05-18 2008-05-18 3.00 否 华玉强 独立董事 男 53 2005-05-18 2008-05-18 3.00 否 程建秋 监事会主席 男 46 2005-05-18 2008-05-18 28,200 18,200 -10,000 4.38 是 韩 杰 监事 女 51 2007-05-12 2008-05-18 4.38 是 王殿铎 监事 男 50 2005-05-18 2008-05-18 25,650 25,650 4.38 是 孟庆伟 副总经理 男 42 2007-01-25 2008-05-18 3.60 否 陈 红 总工程师 男 34 2007-01-25 2008-05-18 3.60 否 合计 / / / / 365,001 328,676 -36,325 122.56 / 说明:报告期内,公司没有实施股权激励。所有董事、监事和高级管理人员均没有持有 本公司的股票期权和被授予的限制性股票。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 2007 年是通化东宝发展自主创新,迎接挑战的一年。2007 年通化东宝在公司经营管 理层制定的目标下,以科技创新和国际化为战略重点，坚持”扎实国内市场,拓展国外市 场”的经营思路,围绕营销创新、科技创新，外拓市场，内抓管理，努力提升经营质量， 较好地完成了公司的年度工作任务和财务指标。2007 年公司实现营业收入为 46,997.03 万元，比上年同期增长 13.29%；实现营业利润 7,552.58 万元，比上年同期增长 227.40%； 7 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 实现净利润 7,743.31 万元,比上年同期增长 2,135.09%;实现投资收益 5,261.29 元,比上 年同期增长 318.60%。主要原因系公司出售通化葡萄酒股份有限公司 700 万股股权所致。 （1）销售方面 公司认真分析全国药品市场需求情况，结合公司自身产品的特点，细分目标市场，完 善销售网络建设。采取商业与终端人员分线管理等手段，大大提高了市场运营效率；围绕 基因重组人胰岛素产品(商品名:甘舒霖)加大学术推广力度，在全国开展大大小小的规模 的学术推广活动，逐步扩大目标医院的覆盖范围，进一步推动产品的销售；加强销售队伍 人员的建设，引进高层次的职业经理人，培养高层次的业务骨干；积极投身医疗、卫生等 公益事业，加强公共关系，进一步塑造企业形象和品牌形象。 （2）科研创新方面 公司一直致力于生物工程技术、基因工程药品的研究和开发。在激烈的市场竞争中， 谁拥有自主创新的高科技产品，谁就会在竞争中拥有自主权。创新铸造品牌，品牌提升价 值。东宝研制出拥有中国自主知识产权的产品基因重组人胰岛素，此项成果荣获 2002 年 度“国家科学技术进步二等奖”，并申报了国际专利。它标志着中国生物制药技术跨入了 世界先进行列，填补了中国空白，使我国成为世界上第三个能够生产销售人胰岛素原料和 制剂的国家，为祖国争得了荣誉。该产品领先的专利技术,大大地简化了生产程序,HPLC 分析表明,产品与美国 USP 标准完全一致,符合美国和欧盟药典标准,并且已在十五个国家 完成了原料药和制剂的注册工作。 生物制药领域，公司还自主开发了高科技、高附加值的三个国家级新药：特尔立 rHuGm-CSF、特尔津 rHuG-CSF 和基因重组人白细胞介素特尔康 rHulL-11，都为企业的发 展奠定了基础。通化东宝投资的甘李药业有限公司研究开发的人胰岛素类似物长效甘精人 胰岛素（商品名：长秀霖）已拿到生产批文，投放了市场。继 30R 混合重组人胰岛素注射 液之后，又获得了 50R 混合重组人胰岛素注射液的生产批文。同时 40R 混合重组人胰岛素 注射液也已经完成Ⅱ期临床试验。实现了胰岛素原料冻干粉到应用剂型的系统完备过程。 2006 年 1 月国家科技部下发了《关于认定“国家认定企业技术中心”的通知》，经 国家五部委评审认定通化东宝为国家 118 家高新技术企业的技术中心之一。公司以国家认 8 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 定企业技术中心为依托，以提高自主创新为目的，通过产学研结合等有效形式，建设与企 业发展相适应，代表制药领域领先水平的自主创新基础平台，支撑企业实现关键技术突破， 提升企业和产业化核心竞争力。2007 年通化东宝被评为“中国自主创新能力行业十强”； “全国中成药制造业自主创新能力十强”。 （3）管理工作方面 公司将加强管理贯穿于企业内部的各个环节——人才管理、质量管理、预算和成本费 用管理、子公司管理及品牌建设等方面。 人才是兴企之本，公司对管理层进行了调整，将有文化、有经验、有实干精神，年轻 有为的人才充实到经营管理层和技术岗位，真正实现了 “靠得住、能发展、有本事”的 拔尖人才被委以重任，确立了东宝未来发展最重要的核心人员团队。同时注意对优秀科技 人员培养，充分调动科技人员积极性为企业发展作出贡献。东宝技术中心在研发过程中， 不断培养新人，让部分理论过硬、实践经验丰富的新人冲刺到研发队伍中。东宝技术中心 已在申请设立东宝博士后工作站，该工作站建成所需的条件基本满足，东宝博士后工作站 的建立将为国家级东宝技术中心提供一个加速发展的载体。 好的品牌形象对于企业的发展至关重要，品牌建设是企业发展中一个庞大的系统工 程。公司将品牌建设贯穿于企业各层次，各部门、战略决策，技术开发、生产管理，质量 监控、营销策划、价格体系、售后服务等活动的全过程。“东宝牌”中国驰名商标、“国 家认定企业技术中心”、“全国价格信用建设 AA 级单位”、年内顺利完成的 ISO14001 环境管理体系的换证审核，还有年内公司接受了国家食品药品监督管理局对基因重组人胰 岛素原料药的换证审核，取得了 GMP 认证，为增强企业市场竞争力和可持续发展提供了保 障，完善了企业研发体系、质量体系、诚信体系和品牌建设。 （二）对公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2007 年,国家继续加大对医药行业的整顿和监管，进一步规范和整顿药品市场秩序。 同时国家深化医药卫生体制改革的目标及方向都得到明确。2008 年新的医疗体制改革方 9 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 案即将出台，改革主线为全民医保，标志着全民医保体系将进入全面建设的新阶段。中央 财政和地方财政将大力增加对新型农村合作医疗和城镇职工医疗以及城市居民医疗保障 体系的建设投入，这将使国内医疗和药品市场大幅度扩容，为医药行业的发展提供了难得 的好机会。 国家鼓励和支持科研和产品的技术创新，具有自主创新能力、自主品牌、高附加值产 品、上规模和健全的营销网络以及机制优势的企业将在不断趋于规范的市场竞争中获得更 多的发展空间。 但是医药制度改革带来一系列的政策性风险，医药企业要面对多方面的竞争，随着新 修订的《药品注册管理办法》的推出，创新新药开发门槛提高，难度加大，周期变长。此 外新的药品 GMP、GSP 认证条款的推出，制药企业的环保要求、药品价格的调整等诸多因 素的影响，将导致国内制药企业的集中度将进一步提高。同时受经济过热、通货膨胀压力 等因素影响，国家宏观调控政策趋紧，药品生产的经营成本上升等不利因素将进一步增加， 行业竞争日趋激烈，原材料、能源价格的上涨也给企业提出了挑战。 2、公司未来发展机遇、发展战略及新年度的经营计划 国家重视和倡导自主创新，把自主创新能力摆在全部科技工作的突出位置。公司作为 一家致力于生物制药、中药现代化的创新型企业，将充分享受到医药行业发展所带来的重 要机遇，国家出台的一系列鼓励创新政策，将对公司发展提供有力保障，加速企业发展， 从而提高企业创新品种在市场的占有率。 （1）公司未来发展规划： 建设基因工程蛋白质药物国际化生产基地，逐步开展欧盟、美国 FDA 认证工作。建 立具有可持续发展能力的药物创新技术平台，将开发一系列具有原创自主知识产权的创新 蛋白质药物，推出一批具有国际专利技术的重大产业化生物医药成果，以国际标准为要求， 以国际市场需要为目标，提高中国生物技术药物在国际市场的竞争力。将厦门特宝生物工 程有限公司作为高端技术产品的核心基地，完成从系列生物通用名药物到专利技术药物的 产品梯队和新药储备，预计到 2010 可完成 5 个生物通用名药物的开发，产品标准全面达 到国际标准；同时进行“5 个具有国际专利的国家 I 类新药长效蛋白质药物”的研发工作。 10 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 （2）2008 年经营计划 根据公司生产经营能力，市场潜力，结合对 2008 年的市场预测，2008 年公司力争实 现营业收入 6 亿元，利润总额 1.3 亿元。 （3）2008 年工作目标 ①继续做好基因重组人胰岛素（商品名：甘舒霖）市场开发工作，创新营销模式， 强化学术推广，强化临床队伍培训和素质提升，巩固和提高已开发的市场，完成目标医院 的广覆盖，提升“甘舒霖”品牌形象，在市场中确立自己的地位，扩大影响力，同时完善 售后服务体系，在市场销售额及市场覆盖率上再创佳绩。同时继续巩固和拓展国外市场， 努力扩大出口的国家和地区，提高竞争力。 推进销售系统的精细化管理平台，对产品的策划、推广和市场调研实施全过程管理， 同时加强对产品销售过程的控制力度，保证营销方案得以实施。加强镇脑宁胶囊、东宝甘 泰、脑血康片、射干利咽口服液等优势品种的销售，形成以大品种带动小品种的销售格局， 培养出多个年销售额上千万的产品。 加快对高素质营销人才的培养和储备，改革营销理念， 积极参与农村合作医疗和城市社区医疗服务市场的开发，拓展新市场。力争市场销售创历 史最好水平。 ②加大产品开发和优化产品结构，计划完成镇脑宁胶囊二次开发、完成前列安颗粒 临床试验工作，获得生产文号；计划 40/60 混合重组人胰岛素注射液完成Ⅲ期临床试验。 针对高附加值、高投资的高新技术 Non-PVC 复合膜软袋输液产品，在完善现有的普液基础 上，以开发治疗性药物为主，提升产品的科技含量。 ③主要实施的项目工程： A、年产 3000 公斤基因重组人胰岛素冻干粉二期扩产工程项目已进入到整体调试阶 段， 2008 年 6 月试车投产同时进行 GMP 申报。 B、根据市场需求，新建年生产重组人胰岛素注射剂 3,000 万支项目， 其中：笔芯 2,200 万支，西林瓶 800 万支，项目预计固定资产投资 8,000 万元，资金通过企业自筹解决。 C、建设与重组人胰岛素二期工程配套的“污水处理及回收项目”，通过尿素回收车 间、精馏车间以及污水回收站，对生产中产生的污水进行回收利用，避免污染环境，回收 11 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 利用的资源还可以降低重组人胰岛素的生产成本。项目总投资 4,400 万元，资金通过企业 自筹解决。 ④主要申报的项目工程 A、利用“国家企业技术中心”的基础平台，做好“通化东宝企业技术中心创新能力 建设项目”的申报工作，提升制剂方面的持续自主创新能力，该项目建设的制剂技术研究 技术平台，其主要功能是以重组人胰岛素和重组人胰岛素类似物药物的研制开发为突破 口，弥补通化东宝在蛋白质多肽药物高端制剂研制开发方面的不足，满足蛋白质多肽药物 产业化升级的需要。该项目计划投资 6,353 万元，用于制剂中试生产线、制剂研究、实验 及检测设备购置。资金来源通过申请国家支持及企业自筹解决。 B、依托重组人胰岛素二期工程的试车投产，向国家科委申请“吨级蛋白质药物制备 技术平台”，并同时申请国家经费支持，填补国内吨级蛋白质药物制备技术空白，通过创 新成果的逐步扩大，为产业化规模生产探索和索取重要参数，积累经验。 ⑤注重企业品牌建设，在认定“东宝”牌中国驰名商标的基础上，将“甘舒霖”牌 商标创出中国驰名商标。 ⑥利用公司现有资源，对资产进行充分整合，提高资产使用效率。夯实公司内部管 理，强化固定资产投资管理，进一步加强投资控制，继续规范和引导经营者的价值观和经 营理念，注重投资效益，提升各子公司的盈利能力和管理水平，真正意义上做到投资有回 报。深化劳动人事制度的改革，完善绩效考核体系，以严格管理，控制成本，达到管理水 平的提升及成本费用下降的目的。 ⑦继续把人才的培养和引进作为公司的一项重要工作来抓，制定合理的培训计划， 不断提高广大员工的知识技能和职业态度。以人为本，培育企业精神，大力倡导企业文化 建设，提高企业活力，提高企业的核心凝聚力。在推进公司持续发展的同时，充分重视关 心干部员工的工作和生活，并提倡诚信、勤勉、奉献的企业团队精神，努力培育有特色的 企业文化，造就一支高效精干的职工队伍。 （3）资金需求及筹措： 12 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 为实现 2008 年度公司经营计划和工作目标，公司的资金需求主要来自生产经营、科 研开发、新项目投资建设及营销网络的拓展等方面，资金需求较大。日常经营的流动资金 利用自有资金和短期借款协调解决。其他资金缺口将采取自我积累、银行借款、国家支持 等形式来解决。 （4）公司面临风险因素的分析: 市场风险:国家医药政策给企业带来市场机会，同时行业内市场竞争也日益加剧，今 后公司将继续以科技创新为依托，注重研发投入，丰富产品储备，通过自主创新，不断提 高企业竞争实力，提高工艺水平，降低能耗，降低企业运营成本，保持企业稳定健康发展。 能源动力、原材料风险：原材料、能源动力上涨直接使公司生产成本增加，公司将加 强物质采购管理，加强价格跟踪，通过集中采购降低采购成本。 人民币汇率风险：公司外销产品占总营业收入有一定的比重，销售以外币结算，人民 币汇率的变动对收入具有一定的影响。 6.2 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 营业收入 营业成本 营业利 营业利润率比上 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 润率(%) 年同期增减(%) 减(%) 减(%) 增加 3.53 个百分 药品 365,967,149.43 143,543,015.54 60.78 28.86 18.22 点 减少 14.02 个百 建材 104,003,194.32 98,614,783.11 5.18 -20.50 -6.71 分点 分产品 基因重组人胰岛素 增加 6.91 个百分 163,086,759.62 32,111,997.04 80.31 48.68 10.04 冻干粉及注射液 点 增加 1.24 个百分 镇脑宁胶囊 71,858,773.32 19,838,386.33 72.39 6.97 2.37 点 增加 5.96 个百分 输液制品 41,759,872.18 28,391,481.80 32.01 -1.54 -9.48 点 减少 14.02 个百 塑钢窗 104,003,194.32 98,614,783.11 5.18 -20.50 -6.71 分点 增加 4.52 个百分 东宝甘泰 12,855,730.04 2,040,173.52 84.13 3.63 -19.33 点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 44,927,691.64 元人民币。系公司向国外出口基因重组人胰岛素冻干粉及注射液的金额， 公司借助通化东宝进出口有限公司在国际市场上搭建的平台和网络及客户资源，由通化东 13 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 宝进出口有限公司与国外签署出口合同，本公司按照签定的出口合同价格将基因重组人胰 岛素冻干粉及注射液销售给通化东宝进出口有限公司，由此确认为销售收入。 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 181,447,753.87 -10.54 华北地区 117,135,459.10 112.74 华东地区 52,865,345.29 34.29 西北地区 32,890,347.29 24.69 华南地区 36,000,554.72 61.01 其他地区 4,703,191.84 -70.31 国外 44,927,691.64 -15.22 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金使用情况 √适用□不适用 报告期内公司投资建设的基因重组人胰岛素二期扩产工程分别由国家计委计高技 [2002]198 号文和国家发展和改革委员会发改办工业[2004]2427 号文批复。达产后年生产 能力为 3000 公斤基因重组人胰岛素冻干粉。项目总投资 69,748 万元。该项目不仅是“国 家高技术产业化示范工程”，也是“振兴东北老工业基地”项目，截止报告期工程已投资 49,077 万元，工程聘请国外顾问公司，全部按照美国 FDA 认证标准和欧盟标准建设，工 程已进入到整体的调试阶段，2008 年 6 月试车投产同时进行 GMP 申报。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 14 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 鉴于公司重组人胰岛素二期工程项目投产、新项目的实施和申报以及开发新产品， 需大量资金投入，为使公司获得更加稳定的发展，拟定 2007 年度不进行利润分配。本年 度也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金 交易金额 占同类交易金 额的比例(%) 额的比例(%) 东宝实业集团有限公司 221.99 1.36 通化东宝医药药材有限公司 1,326.90 31.77 通化东宝进出口有限公司 4,270.78 26.18 通化新星生物有限责任公司 882.25 7.82 通化创新彩印有限公司 1,209.36 10.71 通化东宝进出口有限公司 15,217.49 92.20 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 15 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 √适用□不适用 承诺履行 股东名称 特 殊 承 诺 情况 公司第一大股东东宝实业集团有限公司承诺所持有 的通化东宝有限售条件的股份自获得上市流通权之日起， 东宝实业集团有 正在 在六十个月内不上市交易。在上述锁定期限届满后的二十 限公司 履行 四个月内，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民 币 6 元。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或 项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用√不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用 持股数量 占该公司股 初始投资成本 股票代码 简称 会计核算科目 （股） 权比例(%) （元） 600365 通葡股份 19,108,200 13.65 126,666,880 长期股权投资 期末持有的其他证券投资 - - - 合 计 - - - 126,666,880 - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用√不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 16 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计√审计 审计意见 √标准无保留意见□非标意见 审计意见全文 中准会计师事务所有限公司 ZONZUN Accounting Office Ltd. 审 计 报 告 中 准 审 字 [2008]第 2198 号 通化东宝药业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的通化东宝药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日 的 合 并 资 产 负 债 表 和 资 产 负 债 表 ， 2007 年 度 的 合 并 利 润 表 和 利 润 表 、 合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附 注。 一、管理层对财务报表的责任 按 照《 企 业 会 计 准 则 》的 规 定 编 制 财 务 报 表 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任 。这 种 责 任 包 括 ：（ 1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误 而 导 致 的 重 大 错 报 ； （ 2） 选 择 和 运 用 恰 当 的 会 计 政 策 ； （ 3） 作 出 合 理 的 会 计 估 计 。 二、注册会计师的责任 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ，以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ，包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。在 进 行 风 险 评 估 时 ，我 们 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制 ，以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ，但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我 们 认 为 ，贵 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照《 企 业 会 计 准 则 》的 规 定 编 制 ，在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 贵 公 司 2007 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2007 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 。 中准会计师事务所 中国注册会计师： 刘昆 有限公司 中 国 注 册 会 计 师 ： 张忠伟 中 国 ·北 京 二零零八年四月八日 17 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表（见附表） 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 1、会计政策变更： 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准 则，并根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》等的要求，对下述会计政策变更进行追溯调整： （1）根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》，本公司所得税费用的 核算由应付税款法变更为资产负债表债务法。 此项会计政策变更对母公司财务报表的累积影响数如下： 调增母公司2007年年初递延所得税资产28,636,995.55元、盈余公积4,765,825.26元、 未分配利润23,871,170.29元。 A、调增母公司比较财务报表最早期初即 2006 年年初递延所得税资产 38,042,514.12 元、盈余公积 5,706,377.12 元、未分配利润 32,336,137.00 元； B、调减母公司比较财务报表 2006 年当期递延所得税资产 9,405,518.57 元、盈余公 积 940,551.86 元、未分配利润 8,464,966.71 元。 此项会计政策变更对合并财务报表的累积影响数如下： 调增合并财务报表2007年年初递延所得税资产33,530,210.65元、盈余公积 4,549,220.69元、少数股东权益827,982.73元、未分配利润28,153,007.23元。 A、调增比较合并财务报表最早期初即 2006 年年初递延所得税资产 41,785,810.01 元、盈余公积 5,706,377.12 元、未分配利润 36,079,432.89 元，同时调增少数股东权益 59,448.02 元、调减未分配利润 59,448.02 元。 B、调减比较合并财务报表 2006 年当期递延所得税资产 8,255,599.36 元、盈余公积 1,157,156.43 元、未分配利润 7,098,442.93 元，同时调增少数股东权益 768,534.70 元、 调减未分配利润 768,534.70 元。 （2）根据财政部2008年1月21日的企业会计准则实施问题专家工作意见组“企业在首 次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，按照《企业会计准则解释第1号》（财 18 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 会[2007]14号）的规定进行追溯调整，视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策， 对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资 准备等均进行追溯调整”。 本公司按上述规定，仅存在“原摊销股权投资差额借差”情况，具体调整情况如下： 此项会计政策变更对母公司财务报表的累积影响数： 调增母公司2007年年初长期股权投资（“原摊销股权投资差额借差”）3,953,410.34 元、盈余公积571,663.36元、未分配利润3,381,746.98元。 A、调增母公司比较财务报表最早期初即 2006 年年初长期股权投资（“原摊销股权投 资差额借差”）3,526,446.62 元、盈余公积 528,966.99 元、未分配利润 2,997,479.63 元； B、调增母公司比较财务报表 2006 年当期长期股权投资（“原摊销股权投资差额借差”） 426,963.72 元、盈余公积 42,696.37 元、未分配利润 384,267.35 元。 此项会计政策变更对合并财务报表的累积影响数： 调增合并财务报表2007年年初商誉（“股权投资借方差额”在合并财务报表中列示为 “商誉”）3,953,410.34元、盈余公积571,663.36元、未分配利润3,381,746.98元。 A、调增比较合并财务报表最早期初即 2006 年年初商誉（“股权投资借方差额”在合 并财务报表中列示为“商誉”）3,526,446.62 元、盈余公积 528,966.99 元、未分配利润 2,997,479.63 元； B、调增比较合并财务报表 2006 年当期商誉（“股权投资借方差额”在合并财务报表 中列示为“商誉”）426,963.72 元、盈余公积 42,696.37 元、未分配利润 384,267.35 元。 （3）根据财政部于2007年11月16日财会[2007]14号“关于印发《企业会计准则解释 第1号》的通知—企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执 行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按 照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益”的规定，本公司自2007 年1月1日起全面执行新会计准则，对子公司长期股权投资的核算方法由权益法改按成本 法，并视同该子公司自最初即采用成本法核算。 此项会计政策对母公司财务报表的累积影响数如下: 19 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 调减母公司2007年年初长期股权投资10,096,865.49元、盈余公积1,721,625.14元、 未分配利润8,375,240.35元。 A、调减比较母公司财务报表最早期初即2006年年初长期股权投资14,238,771.88元、 盈余公积2,135,815.78元、未分配利润12,102,956.10元； B、调增比较母公司财务报表2006年当期长期股权投资4,141,906.39元、盈余公积 414,190.64元、未分配利润3,727,715.75元。 此项会计政策变更对合并财务报表的累积影响数如下： 调减合并财务报表2007年年初盈余公积1,721,625.14元、调增未分配利润 1,721,625.14元。 A、调减比较合并财务报表最早期初即 2006 年年初盈余公积 2,135,815.78 元、调增 未分配利润 2,135,815.78 元； B、调增比较合并财务报表 2006 年当期盈余公积 414,190.64 元、调减未分配利润 414,190.64 元。 （4）根据财政部于2007年11月16日财会[2007]14号“关于印发《企业会计准则解释 第1号》的通知—企业在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或 重大影响的股权，应当划分为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额，在首次 执行日应当追溯调整，计入资本公积。”的规定，本公司在首次执行日将对通化葡萄酒股 份有限公司（股票代码：600365）的股权划分为可供出售金融资产。 此项会计政策变更对合并及母公司财务报表的累积影响数一致： 调增合并财务报表2007年年初可供出售金融资产73,630,091.81元、资本公积 73,630,091.81元。 A、调增比较合并财务报表最早期初即 2006 年年初可供出售金融资产 34,206,709.81 元,资本公积 34,206,709.81 元； B、调增比较合并财务报表 2006 年当期可供出售金融资产 39,423,382.00 元,资本公 积 39,423,382.00 元。 20 通化东宝药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 通化东宝药业股份有限公司 董事长： 李一奎 二 OO 八年四月八日 21 资 产 负 债 表(一) 单位名称：通化东宝药业股份有限公司 金额单位：人民币（元） 2007年12月31日 2006年12月31日 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 9,500,868.65 7,280,901.79 8,925,134.96 7,091,016.47 交易性金融资产 应收票据 应收账款 300,187,676.37 215,479,879.01 320,577,801.29 220,240,131.46 预付款项 52,592,819.97 45,064,743.11 27,792,107.09 15,832,920.75 应收利息 应收股利 13,051,808.41 26,050,731.50 13,051,808.41 26,050,731.50 其他应收款 89,194,805.32 204,522,181.53 77,156,436.85 193,043,731.04 存货 145,472,075.14 73,265,099.98 140,089,760.52 67,650,494.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 610,000,053.86 571,663,536.92 587,593,049.12 529,909,025.42 非流动资产 可供出售金融资产 221,081,874.00 221,081,874.00 177,796,842.00 177,796,842.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 76,424,672.67 254,855,590.76 80,670,639.60 254,101,557.69 投资性房地产 固定资产 654,769,014.31 483,763,292.77 692,866,462.97 506,240,525.17 在建工程 565,375,348.01 512,152,700.60 406,137,117.35 357,333,840.66 工程物资 4,056,828.98 4,056,828.98 464,420.10 464,420.10 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 104,344,245.66 90,649,990.16 94,323,535.94 87,845,193.49 开发支出 商誉 4,842,918.09 4,842,918.09 长期待摊费用 递延所得税资产 28,070,869.45 23,633,847.32 33,530,210.65 28,636,995.55 其他非流动资产 非流动资产合计 1,658,965,771.17 1,590,194,124.59 1,490,632,146.70 1,412,419,374.66 资产总计 2,268,965,825.03 2,161,857,661.51 2,078,225,195.82 1,942,328,400.08 公司负责人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 资 产 负 债 表(二) 单位名称：通化东宝药业股份有限公司 金额单位：人民币（元） 2007年12月31日 2006年12月31日 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 324,050,000.00 310,400,000.00 231,700,000.00 218,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 40,843,410.19 11,323,767.43 43,137,854.76 12,628,529.16 预收款项 6,473,533.96 4,043,300.76 6,409,652.16 2,691,425.57 应付职工薪酬 4,484,381.18 1,575,711.94 14,169,378.29 8,892,912.78 应交税费 12,195,980.71 2,831,184.27 33,693,011.60 20,299,421.07 应付利息 应付股利 其他应付款 33,525,563.74 28,113,786.39 26,412,386.86 15,535,373.66 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 421,572,869.78 358,287,750.79 375,522,283.67 298,047,662.24 非流动负债 长期借款 270,078,150.00 270,078,150.00 270,078,150.00 270,078,150.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 43,320,000.00 43,320,000.00 43,320,000.00 43,320,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,210,767.30 1,700,000.00 非流动负债合计 313,398,150.00 313,398,150.00 315,608,917.30 315,098,150.00 负债合计 734,971,019.78 671,685,900.79 691,131,200.97 613,145,812.24 股东权益 股本 368,571,948.00 368,571,948.00 368,571,948.00 368,571,948.00 资本公积 766,769,792.98 766,769,792.98 695,556,092.92 695,556,092.92 减：库存股 盈余公积 144,428,652.24 131,415,504.17 135,451,104.96 122,437,956.89 未分配利润 212,221,089.47 223,414,515.57 143,765,539.82 142,616,590.03 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 1,491,991,482.69 1,490,171,760.72 1,343,344,685.70 1,329,182,587.84 少数股东权益 42,003,322.56 43,749,309.15 股东权益合计 1,533,994,805.25 1,490,171,760.72 1,387,093,994.85 1,329,182,587.84 负债和股东权益总计 2,268,965,825.03 2,161,857,661.51 2,078,225,195.82 1,942,328,400.08 公司负责人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 利 润 表 单位名称：通化东宝药业股份有限公司 金额单位：人民币（元） 2007年度 2006年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 469,970,343.75 349,127,822.09 414,820,589.17 270,642,968.97 减：营业成本 242,157,798.65 134,723,229.20 227,129,603.08 113,394,561.35 营业税金及附加 1,749,889.18 955,248.09 2,215,904.49 1,285,801.29 销售费用 90,694,274.52 80,918,121.94 73,264,629.59 64,369,724.74 管理费用 82,448,448.63 69,476,709.41 77,069,358.23 58,733,279.02 财务费用 19,225,272.78 17,909,678.70 15,685,845.33 15,281,940.02 资产减值损失 10,781,736.02 8,130,272.81 -27,681,873.30 -29,190,655.34 加：公允价值变动收益（损失以“—”填列） 投资收益（损失以“—”填列） 52,612,858.53 52,612,858.53 -24,068,645.06 -24,068,645.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,694,006.90 -3,694,006.90 -23,516,685.03 -23,516,685.03 二、营业利润（亏损以“—”填列） 75,525,782.50 89,627,420.47 23,068,476.69 22,699,672.83 加：营业外收入 11,957,265.58 10,995,028.75 488,850.98 252,781.42 减：营业外支出 435,584.77 155,779.30 842,550.31 619,786.91 其中：非流动资产处置损失 191,750.00 108,588.80 108,588.80 三、利润总额（亏损总额以“—”填列） 87,047,463.31 100,466,669.92 22,714,777.36 22,332,667.34 减：所得税费用 11,360,352.97 10,691,197.10 17,972,072.44 15,107,719.58 四、净利润（净亏损以“—”号填列） 75,687,110.34 89,775,472.82 4,742,704.92 7,224,947.76 归属于母公司所有者的净利润 77,433,096.93 89,775,472.82 3,464,425.87 7,224,947.76 少数股东损益 -1,745,986.59 1,278,279.05 五、每股收益 基本每股收益 0.21 0.01 稀释每股收益 0.21 0.01 公司负责人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 现 金 流 量 表 单位名称：通化东宝药业股份有限公司 金额单位：人民币（元） 2007年度 2006年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 510,598,999.85 382,649,306.63 377,622,059.54 237,999,186.47 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 17,458,131.73 15,820,319.18 63,708,350.06 75,889,705.62 现金流入小计 528,057,131.58 398,469,625.81 441,330,409.60 313,888,892.09 购买商品、接受劳务支付的现金 168,062,088.86 92,689,141.31 123,541,640.85 28,029,452.62 支付给职工以及为职工支付的现金 44,216,004.18 29,723,926.96 40,944,202.13 25,920,746.14 支付的各项税费 58,791,945.11 47,281,255.32 48,242,915.94 35,249,070.03 支付的其他与经营活动有关的现金 136,044,266.57 110,033,051.51 70,600,405.29 64,995,687.92 现金流出小计 407,114,304.72 279,727,375.10 283,329,164.21 154,194,956.71 经营活动产生的现金流量净额 120,942,826.86 118,742,250.71 158,001,245.39 159,693,935.38 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 84,787,493.52 84,787,493.52 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 84,787,493.52 84,787,493.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 258,335,027.77 257,773,439.36 286,901,132.68 285,347,548.68 投资所支付的现金 9,679,970.00 9,679,970.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 258,335,027.77 257,773,439.36 296,581,102.68 295,027,518.68 投资活动产生的现金流量净额 -173,547,534.25 -172,985,945.84 -296,581,102.68 -295,027,518.68 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 254,050,000.00 240,400,000.00 593,078,150.00 580,378,150.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,200,000.00 2,200,000.00 现金流入小计 254,050,000.00 240,400,000.00 595,278,150.00 582,578,150.00 偿还债务所支付的现金 181,700,000.00 168,000,000.00 458,350,000.00 446,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,169,558.92 17,966,419.55 16,036,663.32 15,638,872.24 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,725,371.85 1,725,371.85 现金流出小计 200,869,558.92 185,966,419.55 476,112,035.17 463,864,244.09 筹资活动产生的现金流量净额 53,180,441.08 54,433,580.45 119,166,114.83 118,713,905.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 575,733.69 189,885.32 -19,413,742.46 -16,619,677.39 公司负责人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 合并股东权益变动表 单位名称：通化东宝药业股份有限公司 2007年度 项 目 归属于母公司股东权益 归属于母公司股 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股本 资本公积 减：库存 一、上年年末余额 368,571,948.00 621,926,001.11 132,051,846.05 110,509,160.47 42,921,326.42 1,275,980,282.05 324,493,036.00 741,122,832.93 加：会计政策变更 73,630,091.81 3,399,258.91 33,256,379.35 827,982.73 111,113,712.80 34,206,709.81 前期会计差错更正 二、本年年初余额 368,571,948.00 695,556,092.92 135,451,104.96 143,765,539.82 43,749,309.15 1,387,093,994.85 324,493,036.00 775,329,542.74 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 71,213,700.06 8,977,547.28 68,455,549.65 -1,745,986.59 146,900,810.40 44,078,912.00 -79,773,449.82 （一）净利润 77,433,096.93 -1,745,986.59 75,687,110.34 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 90,955,032.00 90,955,032.00 39,545,462.18 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 90,955,032.00 90,955,032.00 39,423,382.00 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,847,452.03 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 -1,725,371.85 上述（一）和（二）小计 90,955,032.00 77,433,096.93 -1,745,986.59 166,642,142.34 39,545,462.18 （三）所有者投入和减少资本 -19,741,331.94 -19,741,331.94 -19,000,000.00 -56,240,000.00 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 -19,741,331.94 -19,741,331.94 -19,000,000.00 -56,240,000.00 （四）利润分配 8,977,547.28 -8,977,547.28 1、提取盈余公积 8,977,547.28 -8,977,547.28 2、对股东的分配 3、其他 （五）所有者权益内部结转 63,078,912.00 -63,078,912.00 1、资本公积转增股本 63,078,912.00 -63,078,912.00 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 368,571,948.00 766,769,792.98 144,428,652.24 212,221,089.47 42,003,322.56 1,533,994,805.25 368,571,948.00 695,556,092.92 公司负责人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 母公司股东权益变动表 单位名称：通化东宝药业股份有限公司 2007年度 项 目 归属于母公司股东权益 归属于母公司 股东权益合计 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股本 资本公积 减：库存 一、上年年末余额 368,571,948.00 621,926,001.11 118,822,093.41 123,738,913.11 1,233,058,955.63 324,493,036.00 741,122,832.93 加：会计政策变更 73,630,091.81 3,615,863.48 18,877,676.92 96,123,632.21 34,206,709.81 前期会计差错更正 二、本年年初余额 368,571,948.00 695,556,092.92 122,437,956.89 142,616,590.03 1,329,182,587.84 324,493,036.00 775,329,542.74 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 71,213,700.06 8,977,547.28 80,797,925.54 160,989,172.88 44,078,912.00 -79,773,449.82 （一）净利润 89,775,472.82 89,775,472.82 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 90,955,032.00 90,955,032.00 39,545,462.18 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 90,955,032.00 90,955,032.00 39,423,382.00 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,847,452.03 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 -1,725,371.85 上述（一）和（二）小计 90,955,032.00 89,775,472.82 180,730,504.82 39,545,462.18 （三）所有者投入和减少资本 -19,741,331.94 -19,741,331.94 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 -19,741,331.94 -19,741,331.94 （四）利润分配 8,977,547.28 -8,977,547.28 -19,000,000.00 -56,240,000.00 1、提取盈余公积 8,977,547.28 -8,977,547.28 2、对股东的分配 3、其他 -19,000,000.00 -56,240,000.00 （五）所有者权益内部结转 63,078,912.00 -63,078,912.00 1、资本公积转增股本 63,078,912.00 -63,078,912.00 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 368,571,948.00 766,769,792.98 131,415,504.17 223,414,515.57 1,490,171,760.72 368,571,948.00 695,556,092.92 公司负责人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业