齐鲁退市(600002)齐鲁石化2003年年度报告

中国石化齐鲁股份有限公司 二○○三年年度报告 二○○四年三月二十六日 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 中国石化齐鲁股份有限公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 毕马威华振会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长张深先生、经理王浩水先生、财务总监孙学武先生、会计机构 负责人崔桂华女士保证本年度报告的真实、完整。 2 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………4 二、会计数据和业务数据摘要………………………………5 三、股本变动及股东情况……………………………………7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………9 五、公司治理结构……………………………………………11 六、股东大会情况简介………………………………………12 七、董事会报告………………………………………………14 八、监事会报告………………………………………………22 九、重要事项…………………………………………………23 十、财务报告…………………………………………………24 十一、备查文件目录…………………………………………52 3 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：中国石化齐鲁股份有限公司 公司法定英文名称：SINOPEC QILU COMPANY LTD. （二）公司法定代表人：张深 （三）公司董事会秘书：李风安 电话：0533- 3583728 电子信箱：lifan@qlsh.net 公司董事会证券事务代表：鲍伟松 电话：0533-7512530 电子信箱：baoweisong@163.net 传真：0533- 3583718 联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区 （四）公司注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区 公司办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区 邮政编码： 255086 电子信箱：qlgfdms@mail.qilu.com.cn 公司网址：http://www.qilu.com.cn （五）公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的证监会指定网站网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：齐鲁石化 股票代码：600002 （七）其他有关资料： 公司首次注册日期：1998 年 3 月 18 日 公司首次注册地点：山东省淄博临淄区桓公路北杨坡路西 公司名称变更登记日期：2003 年 1 月 23 日 公司法人营业执照注册号：1000001002901 公司税务登记号码（国税）：370305710921218 公司税务登记号码（地税）：370300710921218 公司聘请的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼 8 层 4 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2003 年度实现的利润总额及其构成（单位：人民币千元）： 项目 金额 利润总额 700,623 净利润 630,431 扣除非经常性损益后的净利润 761,068 主营业务利润 1,702,742 其他业务利润 -9,903 营业利润 943,893 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -243,270 经营活动产生的现金流量净额 1,089,463 现金及现金等价物净增减额 128,638 注：扣除的非经常性损益总金额为(130,637) 具体项目包括： 项目 金额 处置固定资产净损失 （159,702） 罚款支出 （42） 捐赠支出 (1,520) 其它支出 (17,505) 处理固定资产净收益 55 固定资产盘盈 11,722 其它收入 2,719 以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,582 税收影响 23,054 合计 （130,637） （二）截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标： 主要财务指标 2003 年度 2002 年度 2001 年度 2001 年度 （调整后） （调整前） 主营业务收入(万元) 945990.03 716948.70 749223.0 702236.60 净利润(万元) 63043.06 4262.80 -6028.80 2114.16 总资产 (万元) 721,454 666176.10 733939.50 770277.50 股东权益(万元) 502,689 439139.20 434741.20 471463.28 每股收益（摊薄）(元) 0.32 0.022 -0.031 0.011 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.39 0.023 -0.025 0.004 每股净资产(元) 2.58 2.25 2.23 2.42 调整后的每股净资产（元） 2.58 2.21 2.18 2.42 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.56 0.62 0.43 0.448 净资产收益率（摊薄）(%) 12.54 0.97 -1.39 0.45 5 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 （三）按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的，以 报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（即利 润表附表） 净资产收益率% 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 33.87 36.16 0.87 0.87 营业利润 18.78 20.04 0.48 0.48 净利润 12.54 13.39 0.32 0.32 扣除非经常性损益后的净利润 15.14 16.16 0.39 0.39 （四）股东权益变动情况（单位：万元） 项目 股本 资本 盈余 法定 未分配 股东权 公积 公积 公益金 利润 益合计 期初数 195000 222244.20 18682.30 4711.80 -1499.10 439139.20 本期增加 507.20 6154.40 6,154.40 50,734.30 63,550.30 本期减少 -176.80 176.80 期末数 195000 222751.40 25013.50 10689.40 49235.20 502689.50 变动原因 安保金及科研费购建资产 集体福利支出 本年盈利 6 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表 (单位:万股) 本次变动增减 期初数 期末数 发行新股 小 计 一、 尚未流通股份 发起人股份 160,000 160,000 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 160,000 160,000 外资法人持有股份 其他 募集法人股 内部职工股 优先股或其他 尚未流通股份合计 160,000 160,000 二、已流通股份 1、 境内上市的人民币普通股 35,000 35,000 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已流通股份合计 35,000 35,000 三、股份总数 195,000 195,000 2、股票发行与上市情况 公司于 1998 年 3 月 3 日首次发行国内 A 股 3.5 亿股（含 3500 万公司职工股） ， 发行价格 5 元/股。公司股票 3.15 亿股于 1998 年 4 月 8 日在上交所上市，3500 万公司职工股于当年 10 月 8 日上市。 公司除首次募股外，截止到报告期末，没有再发行新股或其他衍生证券品种。 公司股份总数及其结构在报告期内没有变化，公司没有内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、截止到 2003 年 12 月 31 日，公司股东总户数 80,057 户,其中未流通法 人股股东 1 户,流通股股东 80,056 户。 2、持有本公司 5%以上股份的股东只有本公司的控股股东：中国石油化工股 份有限公司。该公司持有本公司股份 16 亿股，其所持法人股份总数没有变动， 也无质押或冻结等情况。 公司前 10 名股东持股情况如下： 序 股东名称 年末持 增减变 所占 股份 质押冻 号 股数量 动情况 比例 类别 结情况 1 中国石油化工股份有限公司 1600000000 0 82.05% 国有法人股 无 2 安顺证券投资基金 13000000 +13000000 0.67% 流通 A 股 未知 3 南方避险增值基金 11795636 +11795636 0.60% 流通 A 股 未知 4 国泰金鹰增长证券投资基金 10319783 +10319783 0.53% 流通 A 股 未知 5 汉盛证券投资基金 10289667 +10289667 0.53% 流通 A 股 未知 6 景福证券投资基金 10000000 +10000000 0.51% 流通 A 股 未知 7 开元证券投资基金 7500000 +7500000 0.38% 流通 A 股 未知 8 久嘉证券投资基金 6341077 +5603678 0.33% 流通 A 股 未知 9 海福通精选证券投资基金 6114772 +6114772 0.31% 流通 A 股 未知 10 天元证券投资基金 5931498 +5931498 0.30% 流通 A 股 未知 说明：中国石油化工股份有限公司持有的本公司 16 亿股份，是国有法人股， 7 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 未上市流通，其他 9 名股东持有的股份均为流通 A 股。公司大股东中国石油化 工股份有限公司与其他 9 名股东没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、控股股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人：陈同海 注册资本：867 亿元 成立日期：2000 年 2 月 25 日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上 海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司,是中国和亚 洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商， 同时也是中国最大的石化产品生产商和分销商。其主要化工产品包括：合成树 脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。 公司还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。 中国石油化工股份有限公司股权结构： 股东类别 持股数（万股） 报占比例（％） （1）国家股 6712195 77.42 其中：中国石油化工集团公司 4774256 55.06 （2）已流通境外 H 股 1678049 19.35 （3）已流通境内 A 股 280000 3.23 总股本 8670244 100 4、控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人：陈同海 注册资本：1049 亿元 公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主 要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分 销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企 业——中国石油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化 的主营业务投入中国石油化工股份有限公司，中国石化集团继续经营的主要业 务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站； 提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、 工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 5、公司前十名流通股东持股情况： 序 股东名称 年末持 股份 号 股数量 类别 1 安顺证券投资基金 13000000 流通 A 股 2 南方避险增值基金 11795636 流通 A 股 3 国泰金鹰增长证券投资基金 10319783 流通 A 股 4 汉盛证券投资基金 10289667 流通 A 股 5 景福证券投资基金 10000000 流通 A 股 6 开元证券投资基金 7500000 流通 A 股 7 久嘉证券投资基金 6341077 流通 A 股 8 海福通精选证券投资基金 6114772 流通 A 股 9 天元证券投资基金 5931498 流通 A 股 10 长城久恒平衡型证券投资基金 5513367 流通 A 股 说明：公司前十名流通股东南方避险增值基金、开元证券投资基金和天元证券 投资基金同属南方基金管理公司；长城久恒平衡型证券投资基金和久嘉证券投 资基金同属长城基金管理公司。 8 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 年初 年末 增减 是否在公 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 司领报酬 张 深 董事长 男 46 2002.6-2004.5 否 荣滋白 副董事长 男 59 2001.5-2004.5 10000 10000 否 王浩水 董事兼经理 男 43 2002.8-2004.5 是 张瑞生 董事 男 44 2002.6-2004.5 否 秦建新 董事 男 57 2001.5-2004.5 10000 10000 否 王 强 董事 男 59 2002.6-2004.5 否 匡永泰 独立董事 男 68 2002.6-2004.5 否 张鸣华 独立董事 男 66 2002.6-2004.5 否 任 辉 独立董事 男 58 2002.6-2004.5 否 翟丕沐 监事会主席 男 42 2001.5-2004.5 否 王 玲 监事 女 37 2003.4-2004.5 否 姚晓杰 监事 女 47 2003.6-2004.5 1000 1000 否 杜京华 监事 男 41 2003.6-2004.5 否 王炳祥 监事 男 54 2001.5-2004.5 10000 10000 是 王志明 监事 男 50 2001.5-2004.5 10000 10000 是 石芬婷 监事 女 46 2003.4-2004.5 1100 1100 是 宋力航 副经理 男 44 2002.8-2004.5 是 孙学武 财务总监 男 44 2002.8-2004.5 2000 2000 是 李风安 董事会秘书 男 41 2002.8-2004.5 是 2、在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 张 深 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 经理 2001.9 至今 荣滋白 中共中国石化集团齐鲁石油化工公司 党委书记 1999.3 至今 张瑞生 中国石化集团齐鲁石油化工公司 经理 2002.5 至今 翟丕沐 中共中国石化集团齐鲁石油化工公司 党委副书记 2000.9 至今 秦建新 中国石化集团齐鲁石油化工公司 工会主席 1995.2 至今 王 强 中国石油化工股份有限公司化工事业部 总工程师 2002.2 至今 王 玲 中国石化集团齐鲁石油化工公司 工会副主席 2002.12 至今 姚晓杰 中国石化集团齐鲁石油化工公司 纪委副书记 2002.7 至今 杜京华 中国石化集团齐鲁石油化工公司 审计部部长 2002.11 至今 3、年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员中共有 7 名在公司领取报酬，其年度报酬总 额为 46.63 万元。在公司领取报酬金额最高的前三名报酬总额为 26.4 万元，8-9 万元有 3 人，4-5 万元有 4 人。独立董事津贴为 1.2 万/年（含税） ，开会差旅费 据实报销。公司所有员工，包括公司的董事（独立董事除外）、监事、高级管理 人员均执行中国石化集团公司的工资政策。 凡不在本公司领取报酬的董事（独立董事除外）、监事，均在公司的控股股 东中国石油化工股份有限公司或其母公司中国石油化工集团公司取领报酬。 4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员（详见董事会报告） 9 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 （二）公司员工情况 单位：人 员工总人数 10866 专业分类 教育程度 化工生产 8293 大专以上学历 2835 销售 199 中专及高中学历 5307 科研开发 204 高中以下学历 2724 管理机关 113 其它 2057 需公司承担费用的 离退休职工人数 1622 10 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法 规的规定，积极完善法人治理结构，规范运作，先后建立完善了《公司章程》、 各层议事规则及各项内控管理制度。公司治理的实际情况符合《上市公司治理 准则》的要求，有关情况如下： 1、董事会人员构成，独立董事达到董事会人数的三分之一。 按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定， 2003 年 6 月 27 日公司召开 2002 年度股东大会，通过了《关于调整董事会组成 人数及部分董事辞职的议案》。公司董事会由原来的十九名，调整为九名，其中 独立董事占三名，达到董事会组成的三分之一。公司现任独立董事为匡永泰先 生、张鸣华先生、任辉先生。 2、董事会、监事会工作情况 公司董事会按照章程规定的职权行使重大事项的决策权，能够对议决的重 大事项作出独立的客观评价，保证董事会决策的合法性和科学性。 公司监事会按照章程规定的职权开展工作，列席董事会，了解各项决议内 容和决议程序。对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的 情况进行监督。 3、信息披露工作情况 公司董事会秘书严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完 整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司在信 息披露制度的基础上，制订了《公司投资者关系管理办法》，建立了公司网站， 规范了公司与投资者的沟通渠道，增强了信息披露效能。 （二）独立董事履行职责情况 公司三名独立董事自任职以来，认真出席公司董事会议，以公司和股东利 益为重，积极发表独立意见，为董事会决策提供各项专业支持，对董事会科学 决策和公司的健康发展起到了积极作用。 （三）公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东中国石油化工股份有限公司在人员、资产、财务、机构、 业务五方面完全分开，公司具有独立完整的业务机构和独立自主的经营能力。 1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司经理、副经理 等高级管理人员在本公司独立任职并在公司领取报酬，未在股东单位任职； 2、资产方面，公司资产独立完整、权属清晰； 3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立了独立的财 务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户，独立依法纳税； 4、机构方面，公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，职能部门 独立运作； 5、业务方面，公司具有独立完整的业务机构和独立自主的经营能力。 （四）公司对高级管理人员的考评激励机制、相应奖励制度的建立实施情 况 公司积极探索建立董事、监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机制， 经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 11 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 六、股东大会情况简介 报告期内公司除年度股东大会外，还召开了一次临时会议。 （一）2002 年度股东大会情况 2002 年度股东大会会议通知刊登于 2003 年 4 月 26 日的《中国证券报》 、 《上 海证券报》、 《证券时报》，会议于 2003 年 6 月 27 日在齐鲁石化公司会议中心召 开，董事长张深先生主持了会议。 出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共 9 人，代表有表决权股份总数 为 1601108310 股，占本公司股份总数的 82.11%，符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规和本公司章程的规定。 提案审议情况： 本次会议采用记名投票表决，当场验票方式，以特别决议和普通决议方式分 别审议通过了以下议案： 以特别决议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》； 以特别决议审议通过了《公司股东大会议事规则》； 以普通决议逐项审议了以下议案： 审议通过了《公司董事会 2002 年度工作报告》； 审议通过了《公司监事会 2002 年度工作报告》； 审议通过了《监事会对公司财务会计政策变更和重大差错更正的监督报 告》； 审议通过了《公司 2002 年度财务决算报告和 2003 年度财务预算报告》； 审议通过了《公司 2002 年度利润分配预案》； 经毕马威华振会计师事务所审议，公司 2002 年实现利润总额 6636.2 万元， 净利润 4262.8 万元，加上年未分配利润-5761.9 万元，2002 年度可供分配利润 为-1499.1 万元。本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 审议通过了《公司 2002 年年度报告及摘要》； 审议通过了《关于调整公司董事会组成人员及部分董事辞职的议案》； （1）关于调整公司董事会组成人员及部分董事辞职的议案。 （2）关于师树才、王洪亮、宋力航、王德祥、范继宽、吴耘、李宪诚、孙 学武、朱长城、王福津董事辞职的议案。 审议通过了《增补公司监事的议案》； （1）关于增补姚晓杰女士为公司监事的议案。 （2）关于增补杜京华先生为公司监事的议案。 审议通过了《公司续聘毕马威华振会计师事务所的议案》。 律师见证情况： 本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师颜羽女士见证并出具法律意见 书，认为： “本次会议的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效， 表决程序合法有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司 章程》的规定。 本次会议决议刊登在 2003 年 7 月 1 日《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》。 （二）2003 年度第一次临时股东大会情况 公司 2003 年度第一次临时股东大会会议通知刊登于 2002 年 12 月 14 日的 《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》 ，会议于 2003 年 1 月 17 日在齐鲁 12 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 石化公司办公楼五楼会议室召开，董事长张深先生主持了会议。 出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共 10 人，代表有表决权股份总 数为 1600082100 股，占本公司股份总数的 82.05%，符合《中华人民共和国公司 法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。 本次会议采用记名投票表决，当场验票方式，以特别决议方式审议通过了以 下议案： 审议通过了增加公司经营范围及修改《公司章程》相关条款的议案。 公司根据经营需要，营业范围需增加“仓储、运输”内容。即由原来得营 业范围： “石油化工产品及无机化工产品的生产、加工、销售及科研开发和综合 技术服务”，变更为：“石油化工产品及无机化工产品的生产、加工、销售、仓 储、运输及科研开发和综合技术服务”。 据此， 《公司章程》第 13 条第一款： “经公司登记机关核准，公司经营范围 是：石油化工产品及无机化工产品的生产、加工、销售及科研开发和综合技术 服务”。 修改为： “经公司登记机关核准，公司经营范围是：石油化工产品及无机化 工产品的生产、加工、销售、仓储、运输及科研开发和综合技术服务”。 本次会议决议刊登在 2003 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证 券时报》。 （三）选举、更换公司董、监事情况 2002 年度股东大会通过了《关于调整公司董事会组成人员及部分董事辞职 的议案》，审议通过了《增补公司监事的议案》，具体情况见前述并详见 2003 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 13 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 七、董事会报告 (一)报告期内的经营成果、财务状况的讨论与分析 2003 年，公司积极把握市场回升的有利时机，不断优化生产，加强管理， 取得了较好经济效益。全年生产乙烯 56.3 万吨、合成树脂 75.94 万吨、合成橡 胶 19.41 万吨、烧碱 25.9 万吨，分别比 2002 年增加 4.03 万吨、5.77 万吨、2.4 万吨和 3.24 万吨，增幅分别为 7.71%、8.22%、14.11%和 14.3%。实现利润总额 70,062 万元，比 2002 年的 6,636 万元，增加 63,426 万元，增幅为 956%。具体分析如下： 1、主要产品平均价格同比上升，增利 145,436 万元。 2、主要原材料、动力价格同比上升，减利 78,153 万元。 3、产品销售数量同比增加，增利 6,328 万元。 4、物耗、能耗同比下降，增利 16,186 万元。 5、处理报废资产，减利 17,442 万元。 6、停用聚苯乙烯装置，计提减值准备减利 7,900 万元。 7、一次性支付协议解除劳动合同职工补偿补助金，减利 854 万元。 8、期初产成品库存影响，减利 175 万元。 （二）报告期内的经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 （1）公司为石油化工生产企业，是目前国内最大的合成橡胶、合成树脂和烧碱生 产基地之一，是国内唯一的大型塑料--氯碱型石化企业。公司主营业务为石油制品和 化工产品的生产、加工、销售、仓储、运输及科研开发和综合技术服务，现有 58 种 主要产品，涵盖合成树脂、合成橡胶、烧碱、有机化工原料四大类。 （2）公司主要业务收入和主营业务利润均来自石化产品。 2003 年主要产品经营情况及与 2002 年对照表（毛利润表） ： 2003 年 2002 年 产品名称 销售收入 占总收 销售成本 销售收入 占总收 销售成本 毛利率 毛利率 （万元） 入比例 （万元） （万元） 入比例 （万元） 高压聚乙烯 105,595.32 11.16% 92,973.84 11.95% 83,585.86 11.66% 81,781.61 2.16% 高密度聚乙 111,694.55 11.81% 99,188.01 11.20% 87,205.59 12.16% 79,838.09 8.45% 烯 线性聚乙烯 37,610.75 3.98% 34,288.47 8.83% 28,604.94 3.99% 27,924.41 2.38% 聚丙烯 56,656.52 5.99% 49,747.51 12.19% 41,455.92 5.78% 36,436.37 12.11% 聚氯乙烯 143,227.53 15.14% 99,989.63 30.19% 111,429.06 15.54% 92,959.50 16.58% 合成橡胶 163,055.79 17.24% 122,925.49 24.61% 104,179.99 14.53% 96,890.41 7.00% 丙烯 66,189.02 7.00% 61,706.28 6.77% 57,822.04 8.07% 55,739.59 3.60% 苯乙烯 18,529.53 1.96% 13,964.19 24.64% 19,583.16 2.73% 15,799.09 19.32% 烧碱 24,789.23 2.62% 29,604.15 -19.42% 23,398.41 3.26% 27,782.41 -18.74% 纯苯 37,765.38 3.99% 27,870.23 26.20% 28,267.53 3.94% 22,395.60 20.77% 其他化工产 180,876.41 19.11% 138,265.33 23.56% 131,416.19 18.34% 118,080.51 10.15% 品 合计 945,990.03 100.00% 770,523.13 18.55% 716,948.70 100.00% 655,627.60 8.55% (3)报告期内的公司主营业务及其结构没有变化。由于市场价格上涨和销 量增加，聚氯乙烯、合成橡胶、高压聚乙烯和其他化工产品的毛利率较前一报 14 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 告期有大幅度增长。 2、公司没有控股子公司。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 49.52 亿元，占年度采购总额的 56.43%；公司向前五名客户合计的销售金额为 7.5 亿元，占年度销售总额的 7.93%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年上半年突发“非典”疫情，给公司生产经营造成了巨大困难，致使 部分产品价格大幅下滑；主要生产装置到运行末期，公司在组织生产的同时， 还要组织改造施工，生产、改造深度交叉，安全生产难度加大；在完成乙烯二 轮改造以前，规模能力不足的缺陷未能消除，一定程度制约了效益的发挥。 在困难和挑战面前，公司领导班子积极转变观念，强化管理，生产经营和 改革发展都取得了丰硕成果。 1、专业管理不断强化，企业管理水平全面提升 层层落实安全生产责任制，认真组织安全生产大检查，加强乙烯二轮技术 改造过程的安全管理，保证了生产和改造施工的安全；细化工艺、设备管理， 狠抓装置达标生产, 合理优化资源配置，积极组织乙烯和橡胶原料外购，保证 了装置高负荷生产；加大节能管理力度，物耗、能耗、加工损失率等同比大幅 降低，全年降耗增效 1.6 亿元，综合商品收率明显提高；公司考核的 37 项经济 技术指标中，有 23 项创出历史最好水平。 2、积极应对非典疫情，乙烯改造进展顺利 公司综合考虑“非典”疫情影响、装置运行状况和化工市场形势，从总体 上优化了乙烯二轮技术改造施工方案，将两次停工改造改为一次停工改造；进 一步优化了改造总体网络控制体系，修订完善了总体统筹计划，理顺了资金管 理和控制程序，落实了安全、质量、进度、投资、合同五大控制目标，工程管 理工作得到进一步加强，施工总体进度明显加快；截止年底，各单项工程施工 进展顺利，累计完成投资 13 亿元。 3、供销管理水平不断提高，经营成效显著 进一步完善了客户管理和销售服务工作，各大类产品都形成了稳定的核心 用户群，橡胶、塑料和化工产品核心用户交易量分别达到总销量的 65％、55％、 50％；全年产销率达到了 100％，塑料、橡胶、化工产品直供率明显提高，高密 度聚乙烯、聚氯乙烯、顺丁橡胶等六大产品平均售价名列同行业内部考评第一； 配合国家商务部成功进行了聚氯乙烯、丁苯橡胶反倾销资料调查，赢得了两大 产品市场销售的主动权。公司加强了物资采购比价管理，全年降低采购成本 1490 万元；全面开展了清仓查库工作，对积压、账外、废旧物资进行梳理归类，通 过改代利用、返销供应商和竞价销售等手段，有效盘活了积压物资，改善了库 存结构，全年降库利库 5500 万元。 4、技术攻关力度增强，产品开发成效显著 针对市场需求和生产过程中存在的问题，加强技术攻关，实施了乙烯裂解 炉出口温度和生产负荷先进控制技术；完成了橡胶厂锅炉水煤浆技术改造和氯 碱厂烧碱二效加热器技术改造；开展了茂金属催化剂产品的研究和技术改进； 钢管用聚乙烯防腐专用料技术开发项目获得了国家科技进步二等奖。成功开发 了丁苯橡胶 SBR1778 等 2 个新产品，实施了 5 个橡胶新产品的研究试验；开发 了高密度注塑料、己烯缠绕膜料、己烯滚塑料、波纹管专用料等 6 个合成树脂 15 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 新产品；其中己烯共聚缠绕膜料的生产，在国内首家采用了自然冷凝态生产操 作技术。 （三）投资情况 1、公司发行股票所募资金，已全部按招股说明书的承诺投入使用，没有延 续到报告期内。 2、报告期内公司资本支出总额为 14.64 亿元，比 2002 年增加 11.29 亿元， 主要用于乙烯二轮技术改造；乙烯二轮改造工程已完成初步设计和设备订货， 大部分装置进入全面施工状态。 3、本年度利息资本化情况：本年度二轮改造工程利息资本化支出 2515 万 元。 （四）财务状况、经营成果的重大变化及其原因 1、资产情况。年末资产总额为 721,454 万元，比年初 666,176 万元增加 55,278 万元，主要原因：流动资产增加 8,956 万元；固定资产增加 47,527 万元， 主要是乙烯改造工程量增加的原因；无形资产及其他资产减少 2,483 万元；递 延税项增加 1,278 万元。 2、所有者权益情况。年末所有者权益为 502,689 万元，比年初 439,139 万 元增加 63,550 万元。其中：股本 195,000 万元，资本公积 222,751 万元，盈余 公积 35,703 万元，未分配利润 49,235 万元，变动原因：本年度完成净利润 63043 万元，使留存收益增加。 3、主营业务利润和净利润情况分析（详见“报告期内的经营成果、财务状 况的讨论与分析”）。 4、现金及现金等价物的净增加额为 12,864 万元，比上年同期的-3,280 万 元增加 16,144 万元。主要原因：经营活动产生的现金流量为 108,946 万元，比 上年同期 121,829 万元减少 12,883 万元；投资活动产生的现金流量为-136,421 万元，比上年同期-39,978 万元减少 96,443 万元；筹资活动产生的现金流量为 40,615 万元，比上年同期-84,976 万元增加 125，591 万元；汇率变动对现金的 影响为-121 万元。 （五）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司已经和将要产生的重 要影响 2004 年市场的不确定因素增加，国家政策的变化以及公司主要生产装置的 停工改造都将对公司的生产经营带来一定影响。从外部看，一是世界油价波动加 剧并有逐步走高的趋势，显然将增加公司原料成本；二是随着国家进一步降低 石化类产品的进口关税以及降低出口退税，会使国内市场竞争更加激烈；三是 国内外同类化工装置的扩能投产，将对公司的销售形成冲击。从内部看，一是 主要生产装置到运行末期，公司在组织生产的同时，还要交叉组织施工，给安 全生产带来很大困难；二是停工改造期间，产品销售中断，维持用户群的难度 加大；三是改造开工后，产品产量大幅度增加，并有部分新产品推向市场，将 给市场营销带来了一定困难；四是新建和改建装置的成功开车对提高第四季度 效益至关重要。 （六）毕马威华振会计师事务所为公司出具了标准无保留意见和无解释性 说明的审计报告。 （七）2004 年经营发展计划 生产目标：全年生产乙烯 47 万吨、丙烯 23.5 万吨、合成树脂 65 万吨、合 成橡胶 16.8 万吨、其它化工产品 66 万吨。 16 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 投资目标：全年计划投资 34 亿元，其中乙烯二轮改造项目完成投资 32 亿 元，年内建成投产。 2004 年，公司将重点抓好以下工作： 1、全力抓好安全生产 针对装置运行到末期及生产和改造深度交叉的特点，进一步强化 HSE 管理， 全面落实安全生产责任制和安全规章制度。集中力量加强施工现场的安全监控， 确保各装置在完成改造任务的同时，实现安稳长满优运行。进一步搞好生产方 案和资源配置的优化，确保满负荷运行，努力挖掘各装置的生产潜能。 2、按期完成乙烯二轮改造 公司将进一步完善工程总体统筹计划，加大前期施工量和预制深度，最 大限度地减少停工改造期间的工作量；细化施工方案，合理安排施工力量， 加快施工进度，力争 85 天完成乙烯二轮技术改造施工，确保一次开车成功。 优化开工方案，节约开工费用；搞好检修改造后生产装置的安全稳定运行， 迅速组织高负荷生产。 3、优化产品结构 以市场为导向，积极开发和生产新产品，不断优化产品结构；进一步完善 塑料四大系列产品、橡胶两大系列产品；合成树脂主要开发中空容器料、双壁 波纹管料和系列电缆料、护套料；合成橡胶主要开发适用于子午胎的乳聚丁苯 橡胶和不同结苯、不同充油量的橡胶产品；加大投入，完善聚氯乙烯、聚乙烯、 乳液丁苯橡胶三套中试装置的规模，增强科研开发实力，不断提高产品的科技 含量和市场竞争力。 4、加强销售、供应管理 进一步强化营销工作，建立稳定的客户群体，增大市场占有率。做好扩能 产品和新产品的营销工作，针对聚氯乙烯、烧碱、苯乙烯等产品产能大幅增加 的情况，制定并落实好各类产品的营销策略和营销计划，在保市场、保客户上 采取完善的营销措施；进一步扩大比价采购和招议标采购的范围，加大工作力 度，确保采购质量，降低采购成本。 5、完善内控制度，强化内部管理 重点抓好公司内控制度的全面实施和完善，建立健全激励与约束机制，强 化纪律约束；继续加强全面预算管理，将生产经营的各个环节置于预算控制之 中，层层分解落实预算指标，最大限度地提高预算的准确性、指导性，增强对 资金和成本的控制力，杜绝预算外支出。 （八）董事会日常工作情况 1、董事会的会议情况及决议内容 公司第二届董事会第十二次会议于 2003 年 4 月 23 日在齐鲁石化公司办公 楼五楼会议室召开，会议由董事长张深先生主持。会议应到董事 19 名，实到 15 名，3 名董事请假，5 名监事列席了会议。会议一致通过决议如下： 审议通过了 2002 年度经理工作报告； 审议通过了董事会 2002 年度工作报告； 审议通过了公司 2002 年度财务决算报告和 2003 年度财务预算报告； 审议通过了关于会计估计变更和会计差错更正的议案； 审议通过了公司 2002 年度利润分配预案； 经毕马威华振会计师事务所审计，公司 2002 年实现利润总额 6636.2 万元， 净利润 4262.8 万元，加上年未分配利润-5761.9 万元，2002 年度可供分配利润 17 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 为-1499.1 万元。本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 审议通过了公司 2002 年度报告及摘要； 审议通过了公司 2003 年第一季度报告； 审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案； 依据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》的要求，《公司章程》的部分条款作如下修改： 《公司章程》第 62 条原文：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。” 修改为： “股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。股东在股东大会选举董事时，采用累计投 票制，并按照公司《股东大会议事规则》的规定实施。” 《公司章程》第 120 条原文：“董事会由十九名董事组成。设董事长一人， 副董事长一人。”修改为：“董事会由九名董事组成。设董事长一人，副董事长 一人，独立董事三人”。 取消《公司章程》第 139 条。原文是：“公司根据需要，可以设独立董事。 独立董事不得由以下人员担任：（一）公司股东或股东单位的任职人员；（二） 公司的内部人员（如公司的经理或公司雇员）；（三）与公司关联人员或公司管 理层有利益关系的人员”。 审议通过了公司续聘毕马威华振会计师事务所的议案； 经研究，公司董事会决定续聘毕马威华振会计师事务所负责公司 2003 年度 的会计报表审计及其他相关的咨询服务等工作，聘期一年。拟支付审计费用为 人民币 64 万元（不含差旅费）。 独立董事匡永泰、张鸣华、任辉先生均表示同意。 审议通过了关于调整公司董事会组成人数及部分董事辞职的议案； 按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于 “2003 年 6 月 30 日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事” 的规定，公司董事会决定调整董事会成员人数，由原来的“董事会由十九名董 事组成，设董事长一人，副董事长一人”，调整为“董事会由九名董事组成， 设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人”。 为此，师树才、王洪亮、宋力航、王德祥、范继宽、吴耘、李宪诚、孙学 武、朱长城、王福津董事提出了辞职，公司董事会同意以上各位董事的辞职请 求，并对他们在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。 独立董事匡永泰、张鸣华、任辉先生均表示同意。 审议通过了公司股东大会议事规则； 审议通过了关于召开公司 2002 年度股东大会的议案。 本次会议决议刊登在 2003 年 4 月 26 日《中国证券报》、 《上海证券报》 、《证 券时报》。 公司第二届董事会第十三次会议于 2003 年 8 月 6 日在齐鲁石化公司办公楼 五楼会议室召开，董事长张深先生主持。会议应到董事 9 名，实到 6 名，独立 董事匡永泰、张鸣华、任辉出席了会议。王浩水董事因公务外出，委托张深董 事长行使表决权。公司 6 名监事列席了会议。会议一致通过决议如下： 审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要； 审议通过了公司 2003 年中期利润分配预案； 公司董事会决定 2003 年中期不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 18 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 审议通过了公司聘任证券事务代表的议案； 经研究，公司董事会聘任鲍伟松先生为公司证券事务代表，协助董事会秘 书管理证券事务。 审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案。 本次会议决议刊登在 2003 年 8 月 8 日《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》。 公司第二届董事会第十四次会议于 2003 年 10 月 28 日下午在齐鲁石化公司 办公楼五楼会议室召开，会议由董事长张深先生主持。会议应到董事 9 名，实 到 6 名，独立董事匡永泰、张鸣华出席了会议，独立董事任辉请假，王浩水董 事委托秦建新董事代为出席并行使表决权，王强董事因公出国用传真方式表达 了意见，3 名监事列席了会议。会议一致通过决议如下： 审议通过了公司 2003 年第三季度报告； 审议通过了《公司投资者关系管理制度》的议案； 审议通过了《公司章程》修正案。 本次会议决议刊登在 2003 年 10 月 30 日《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》。 公司第二届董事会第六次临时会议于 2003 年 12 月 30 日在齐鲁石化公司办 公楼五楼会议室召开，会议由董事长张深先生主持。会议应到董事 9 名，实到 8 名，独立董事匡永泰、张鸣华、任辉出席了会议，张瑞生董事请假， 6 名监事 列席了会议。会议一致通过决议如下： 审议通过了关于对部分固定资产报废处理的议案； 审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案。 本次会议决议刊登在 2003 年 12 月 31 日《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》。 (九)董事会对股东大会决议的执行情况 股东大会各项决议已全面落实。 （十）利润分配方案预案 经毕马威华振会计师事务所审计，公司 2003 年实现利润总额 70,062 万元， 净利润 63,043 万元，依据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 6,154 万元， 提取法定公益金 6,154 万元，加上年初未分配利润-1,499 万元，可供分配的利 润为 49,236 万元。本次利润分配预案为：以公司 2003 年年末总股本 195,000 万股为基数，每 10 股派现金股利 1 元（含税），计 19,500 万元，本次分配后， 尚余未分配利润 29,736 万元，结转下一年度，董事会决定，本次不以公积金转 增股本。 （十一）会计政策变更 公司的会计政策变更是由于执行修订后的《企业会计准则  资产负债 表日后事项》 (「准则」) 导致的。根据修订前的准则，资产负债表日后董事 会制定的利润分配方案中与财务报告所述期间有关的利润分配，应作为调整事 项。根据财政部于 2003 年 4 月 14 日印发的修订后的《企业会计准则  资 产负债表日后事项》(财会[2003]12 号) ，资产负债表日后至财务报告批准报 出日之间董事会制定的利润分配方案中的现金股利，应在资产负债表所有者权 益中单独列示。 因公司于截至 2002 年 12 月 31 日止年度无分配现金股利的期后事项，上述 会计政策的变更对公司截至 2003 年 12 月 31 日止年度的经营成果并无影响，并 19 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 对以前年度无累计影响。 （十二）其他事项 1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》 （证监发字[2003]56 号）（以下简称《通知》），公司进行了 自查，并向济南证管办递交了自查报告，公司不存在《通知》中所述的关于关 联方违规占用资金情况和对控股股东及其控股股东所属企业提供担保情况。 2、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明 中国石化齐鲁股份有限公司董事会： 我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司于 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表以及现金流量表 (以 下简称“会计报表”)，并于 2004 年 3 月 26 日签发了标准无保留审计意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵 公司编制了本专项说明所附的贵公司 2003 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2003 年度会计报表时所复核的会计资 料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施于 2003 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相 关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解贵公司 2003 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇 总表应当与已审计的会计报表一并阅读。 毕马威华振会计师事务所 附件:中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表 金额单位：万元 资金占用情况 关 联 方 名 关 联 关 会 计 年 初 余 本 年 增 加 本 年 减 少 坏 账 准 年 末 余 备注 称 系 科目 额 数 数 备 额 拆借资金 _ _ _ _ _ _ _ _ 委托贷款 _ _ _ _ _ _ _ _ 委托关联方进行 _ _ _ _ _ _ _ _ 投资 开具没有真实交 _ _ _ _ _ _ _ _ 易的商业承兑汇 票 代为偿还债务 _ _ _ _ _ _ _ _ 20 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 金额单位：万元 资金占用情况 关联方名称 关联关系 会计科目 年 初 余 本 年 增 本 年 减 坏 账 年末余额 额 加数 少数 准备 账 龄 超 过 一 年 新联齐发公司 同 一 最 终 母 其它应收款 的应收账款及 公司其下属 282 _ _ 282 _ 其它应收款 三产企业 新联齐隆公司 同上 其它应收款 113 _ _ 113 _ 新联公司塑料 同上 其它应收款 15 _ 11 4 _ 公司 天元公司 同上 其它应收款 188 _ 6 182 _ 齐华实业 同上 其它应收款 15 _ _ 15 _ 淄博新联工贸 同上 应收账款 3,217 15 85 _ 3,147 有限责任公司 齐翔轮胎橡胶 同上 应收账款 314 _ _ _ 314 公司 齐鲁乙烯鲁华 同 一 最 终 母 应收账款 化工厂 公司 170 1,977 2,019 _ 128 济南分公司 控股母公司 预付账款 7 _ _ _ 7 合计 4,321 1,992 2,121 596 3,596 3、独立董事对公司累计和当前对外担保情况的专项说明及独立意见 独立董事认为：截止 2003 年 12 月 31 日，公司未曾发生对外提供担保情况。 21 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 八、监事会报告 2003 年，公司监事会根据证监会关于“法制、监管、自律、规范”的八字 方针和《公司法》、《公司章程》的有关规定，不断加强自身建设，忠实履行了 监督督促职责，列席参加了 2003 年度全部股东大会和董事会会议。同时对公司 董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、公司 董事、经理及其他高管人员的经营行为和公司的关联交易进行了认真的监督和 检查。 （一）年度监事会会议召开情况： 公司第二届监事会第八次会议于 2003 年 4 月 23 日在齐鲁石化公司办公楼 五楼会议室召开，监事会主席翟丕沐先生主持了本次会议，会议应到监事 7 名， 实到 5 名。会议一致通过决议如下： 审议通过了增补 2 名股东代表监事的议案，并通报了变更职工代表监事的 情况； 审议通过了公司 2002 年度财务工作报告； 审议通过了监事会 2002 年度工作报告； 审议通过了公司 2002 年度报告及摘要； 审议通过了公司 2003 年第一季度报告； 审议通过了监事会对公司财务会计估计变更和会计差错更正的监督报告； 本次会议决议刊登在 2003 年 4 月 26 日《中国证券报》、 《上海证券报》 、《证 券时报》。 公司第二届监事会第九次会议于 2003 年 8 月 6 日在齐鲁石化公司五楼会议 室召开，监事会主席翟丕沐先生主持了本次会议，会议应到监事 7 名，实到 6 名。会议一致通过决议如下： 审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要； 审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案。 本次会议决议刊登在 2003 年 8 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》 、《证 券时报》。 （二）监事会对下列事项发表意见 1、对公司依法运作情况的报告。监事会认为，2003 年，公司能够认真执行 有关法律法规和股东大会决议，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职 权，决策程序合法，运作规范，内控制度得到进一步完善，运作机制得到进一 步理顺。在公司 2003 年度的经营活动中，董事会各项经营决策均符合国家法律 法规、《公司章程》的有关规定，公司董事及高级管理人员认真执行职务职责， 以公司利益为出发点，严格遵守法律法规和公司章程，规范公司生产经营与管 理工作，维护了本公司利益和股东利益。 2、检查公司财务的情况。监事会对公司 2003 年财务决算报告和审计报告 进行了审阅，认为财务决算报告全面、真实、正确地反映了公司的财务状况及 经营成果；公司年度经营业绩已经毕马威华振会计师事务所审核并出具了无保 留意见的审计报告，该报告实事求是，客观公正。 3、对募集资金使用情况的监督报告。公司融资仍为 1998 年 3 月发行人民 币普通 A 种股票 3.5 亿股，实际募集资金 17.1914 亿元，全部募集资金均严格 按照《招股说明书》投入使用，并在 1998 年使用完毕。 4、公司关联交易价格公平合理，未有损害公司利益的行为。 22 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 九、重要事项 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、重大关联交易事项（详见会计报表附注）。 说明：公司与控股股东及齐鲁石化公司之间的关联交易是公司生产、经营 活动的重要内容，是进一步优化生产组合、合理配置资源、协调经营关系的必 要手段，对公司有着重大的、积极的影响。公司与控股股东及齐鲁石化公司之 间的关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内 进行的，所有的协议和合同均在上市公告书中详尽披露，公司的关联交易运作 规范，受法律保护，不存在任何隐瞒和欺诈行为，公司的合法权益和股东利益 得到充分保证。 3、公司没有发生托管、承包、租赁资产事项。 4、公司从未对外进行过融资担保。 5、公司在报告期内没有进行委托理财活动。 6、报告期内公司的控股股东中国石油化工股份有限公司没有需要披露的承 诺事项。 7、公司 2003 年度聘请毕马威华振会计师事务所为公司的会计师事务所，本 年度是双方合作的第二个年度，全年支付审计费 64 万元（不含差旅费）。 8、报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚情况。 23 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 十、财务报告 审计报告 KPMG-AH (2004) AR No. 0005 中国石化齐鲁股份有限公司全体股东 我们审计了后附的贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润及利润 分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会 计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况、2003 年度的经营成果和现金流量。 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 金乃雯 中国北京市 郑俊芳 东长安街 1 号 东方广场东二办公楼 8 层 邮编：100738 2004 年 3 月 26 日 24 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 中国石化齐鲁股份有限公司 资产负债表 于 2003 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币千元) 资产 注释 2003 年 2002 年 流动资产 货币资金 5 134,779 6,141 应收票据 6 207,539 61,588 应收账款 7 45,526 186,527 其他应收款 8 12,674 44,296 预付账款 9 157,241 114,275 存货 10 482,726 538,095 流动资产合计 1,040,485 950,922 固定资产 固定资产原价 11 12,630,781 13,656,415 减：累计折旧 11 (8,056,667) (8,275,282) 固定资产净值 4,574,114 5,381,133 减：固定资产减值准备 11 (78,997) - 固定资产净值 4,495,117 5,381,133 工程物资 12 - 963 在建工程 13 1,533,799 171,547 固定资产合计 6,028,916 5,553,643 无形资产及其他资产 无形资产 14 116,321 134,380 长期待摊费用 15 3,763 10,538 无形资产及其他资产合计 120,084 144,918 递延税项 递延税项资产 16 25,058 12,278 资产总计 7,214,543 6,661,761 负债和股东权益 流动负债 应付票据 17 100,000 560,000 应付账款 18 139,279 117,715 预收账款 19 244,045 229,528 应付工资 21,066 22,976 应付福利费 13,846 11,570 应交税金 4(c) 121,383 54,485 其他应交款 20 1,515 1,078 其他应付款 21 284,729 496,565 预提费用 22 1,000 3,046 一年内到期的长期负债 23 241,430 236,768 流动负债合计 1,168,293 1,733,731 长期负债 长期借款 24 996,307 524,014 25 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 注释 2003 年 2002 年 长期应付款 25 - 7,863 专项应付款 26 23,048 4,761 长期负债合计 1,019,355 536,638 负债合计 2,187,648 2,270,369 股东权益 股本 27 1,950,000 1,950,000 资本公积 28 2,227,514 2,222,442 盈余公积 29 (其中：法定公益金 人民币 106,894 千元 (2002 年：人民币 47,118 千元)) 357,029 233,941 未分配利润 / (累计亏损) 30 (其中：于资产负债表日后批准分配的 现金股利人民币 195,000 千元 (2002 年：无)) 492,352 (14,991) 股东权益合计 5,026,895 4,391,392 负债和股东权益总计 7,214,543 6,661,761 此会计报表已获董事会批准。 荣滋白 孙学武 崔桂华 公司授权代表人 主管会计工作的公司负责人 公司会计机构负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 日期：2004 年 3 月 26 日 刊载于第 31 页至第 51 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。 26 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 中国石化齐鲁股份有限公司 利润及利润分配表 2003 年度 (金额单位：人民币千元) 注释 2003 年 2002 年 主营业务收入 31 9,459,900 7,169,487 减： 主营业务成本 32 7,705,231 6,556,276 主营业务税金及附加 33 51,927 30,802 主营业务利润 1,702,742 582,409 加： 其他业务 (亏损) / 利润 34 (9,903) 24,229 减： 营业费用 174,928 87,656 管理费用 532,702 374,269 财务费用 35 41,316 76,225 营业利润 943,893 68,488 加： 营业外收入 36 14,496 3,751 减： 营业外支出 37 257,766 5,877 利润总额 700,623 66,362 减： 所得税 38 70,192 23,734 净利润 630,431 42,628 加：年初累计亏损 (14,991) (57,619) 可供分配的利润 / (累计亏损) 615,440 (14,991) 减： 提取法定盈余公积 29 61,544 - 提取法定公益金 29 61,544 - 年末未分配利润 / (累计亏损) 492,352 (14,991) 刊载于第 31 页至第 51 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。 27 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 中国石化齐鲁股份有限公司 现金流量表 2003 年度 (金额单位：人民币千元) 现金流量表 补充说明 2003 年 2002 年 经营活动产生的现金流量： 销售商品和提供劳务收到的现金 11,555,135 8,701,226 收到的其他与经营活动有关的现金 10,424 10,701 现金流入小计 11,565,559 8,711,927 购买商品和接受劳务支付的现金 (9,230,502) (6,537,963) 支付给职工以及为职工支付的现金 (322,583) (324,656) 支付的各项税费 (586,814) (366,987) 支付的其他与经营活动有关的现金 (336,198) (264,028) 现金流出小计 (10,476,097) (7,493,634) 经营活动产生的现金流量净额 (i) 1,089,462 1,218,293 投资活动产生的现金流量： 处置固定资产所收回的现金净额 778 364 现金流入小计 778 364 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 (1,364,984) (400,139) 现金流出小计 (1,364,984) (400,139) 投资活动产生的现金流量净额 (1,364,206) (399,775) 筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 891,000 1,229,092 现金流入小计 891,000 1,229,092 偿还债务所支付的现金 (426,159) (1,991,352) 偿付利息所支付的现金 (58,694) (87,503) 现金流出小计 (484,853) (2,078,855) 筹资活动产生的现金流量净额 406,147 (849,763) 汇率变动对现金的影响 (2,765) (1,552) 现金及现金等价物净增加 / (减少) 额 (ii) 128,638 (32,797) 28 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 现金流量表补充说明 2003 年 2002 年 (i) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 630,431 42,628 加： 计提 / (减少计提) 的资产减值准备 131,431 (32,203) 固定资产折旧 748,783 755,544 无形资产摊销 18,144 18,127 长期待摊费用摊销 8,833 3,805 预提费用的 (减少) / 增加 (2,046) 3,046 处置固定资产的收益 (55) (96) 固定资产报废损失 159,702 5,843 财务费用 39,492 86,411 递延税项资产 (增加) / 减少 (12,780) 2,064 存货的减少 55,369 280,167 经营性应收项目的增加 (68,728) (5,182) 经营性应付项目的 (减少) / 增加 (619,114) 58,139 经营活动产生的现金流量净额 1,089,462 1,218,293 (ii) 现金及现金等价物净增加 / (减少) 情况： 现金及现金等价物的年末余额 134,779 6,141 减：现金及现金等价物的年初余额 6,141 38,938 现金及现金等价物净增加 / (减少) 额 128,638 (32,797) 刊载于第 31 页至第 51 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。 29 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 中国石化齐鲁股份有限公司 资产减值准备表 2003 年度 (金额单位：人民币元) 行 项目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 次 一、坏账准备合计 1 82,891,698.11 52,433,394.19 49,454,901.92 85,870,190.38 1、应收账款 2 69,747,582.03 55,118,003.08 48,935,304.77 75,930,280.34 2、其他应收款 3 13,144,116.08 -2,684,608.89 519,597.15 9,939,910.04 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 4,000,000.00 4,000,000.00 其中：库存商品 8 4,000,000.00 4,000,000.00 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 1、长期股权投资 11 2、长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 78,997,000.00 78,997,000.00 1、油气资产 14 2、房屋、建筑物 15 3、油气集输设施 16 10,923,827.36 10,923,827.36 4、运输设备 17 5、机器设备 18 66,209,875.31 66,209,875.31 6、其他设备 19 1,863,297.33 1,863,297.33 六、无形资产减值准备 20 其中：专利权 21 商标权 22 七、在建工程减值准备 23 八、委托贷款减值准备 24 资产减值准备合计 25 86,891,698.11 131,430,394.19 49,454,901.92 168,867,190.38 30 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 中国石化齐鲁股份有限公司 会计报表注释 2003 年度 1、公司基本情况 中国石化齐鲁股份有限公司 (以下简称「本公司」) 是由原中国石油化工集团齐鲁石 油化工公司经中国石油化工总公司 [1997] 资字 465 号文和国家体改委体改生 [1997] 198 号文批准独家发起及组建的以募集方式设立的股份有限公司，中国石油化工集团齐鲁石油 化工公司将下属的烯烃厂、塑料厂、氯碱厂、树脂加工应用研究所等经评估确认后的资产 负债投入本公司。上述资产负债经北京国友大正资产评估事务所进行了资产评估，经国家 国有资产管理局审核以国资评 [1997] 1159 号文确认，经评估确认的净资产为人民币 243,519 万元，以 65.70% 折股率，折成国有法人股 16 亿股，每股面值人民币 1.00 元。 本公司于 1998 年 3 月 18 日经国家工商管理局注册登记正式设立，注册资本人民币 19.5 亿元，于 1998 年 4 月 8 日在上海证券交易所挂牌上市，向社会公众发行 35,000 万股人民 币普通股，每股面值人民币 1.00 元。本次发行后本公司国有法人股占 82.05% ，社会公众 股占 17.95% 。本公司于 1998 年 6 月以上市募集的资金收购了中国石油化工集团齐鲁石油 化工公司下属的橡胶厂和供排水厂。 2000 年 2 月 28 日，经国家经济贸易委员会企改 (2000) 144 号文件及国家财政部财管 字 (2000) 34 号文件批准，中国石油化工集团齐鲁石油化工公司 (中国石油化工集团全资 拥有的国有企业) 将其所持有本公司的 16 亿股股份 (占总股本的 82.05%) 全部转由中国 石油化工集团公司持有。 中国石油化工集团经国家经济贸易委员会企改 (2000) 154 号文件批准，作为独家发 起人，在资产重组的基础上设立中国石油化工股份有限公司，将其持有的本公司的股份作 为上述资产重组的一部分，注入中国石油化工股份有限公司。中国石油化工股份有限公司 成为本公司的控股母公司。 2001 年 9 月 7 日，本公司名称由齐鲁石油化工股份有限公司更名为中国石化齐鲁股份 有限公司。 本公司的经营范围为石油制品、化工产品的生产、加工、销售及科研开发和综合技术 服务 (国家有专项专营规定的除外) ，主要生产乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、 聚苯乙烯、苯乙烯、苯酐、烧碱、环氧氯丙烷、对二甲苯、顺丁橡胶、丁苯橡胶等产品。 2、会计政策变更 本公司的会计政策变更是由于执行修订后的《企业会计准则  资产负债表日后事 项》 (「准则」) 导致的。根据修订前的准则，资产负债表日后董事会制定的利润分配方 案中与财务报告所述期间有关的利润分配，应作为调整事项。根据财政部于 2003 年 4 月 14 日印发的修订后的《企业会计准则  资产负债表日后事项》(财会[2003]12 号) ， 资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配方案中的现金股利，应 在资产负债表所有者权益中单独列示。 因本公司于截至 2002 年 12 月 31 日止年度无分配现金股利的期后事项，上述会计政策 的变更对本公司截至 2003 年 12 月 31 日止年度的经营成果并无影响，并对以前年度无累计 影响。 31 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 3、主要会计政策 本公司编制会计报表所采用的主要会计政策是根据中华人民共和国财政部颁布的企业 会计准则和《企业会计制度》及其他有关规定制定的。 (a)会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (b)记账基础和计价原则 本公司记账基础为权责发生制。除特别声明外，采用历史成本作为计价原则。 (c)记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 (d)外币折算 外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年末各项货币 性外币资产、负债账户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。除下 文所述情况外，外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。 与购建固定资产直接有关的汇兑损益 (包括由购建固定资产专门借款所产生的汇兑损 益) ，在所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化。 (e)现金等价物 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资。 (f)坏账准备 坏账准备的估计是首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款，并根据其相应不 能回收的可能性提取坏账准备；对其他的应收账款根据账龄分析及管理层认为合理的比例 计提坏账准备。管理层认为合理的坏账比例是根据以往经验确定的。 其他应收款的坏账准备是根据其性质及相应回收风险估计而计提的。 (g)存货 存货以成本与可变现净值孰低计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。 存货在取得按实际成本入账，在发出时按加权平均法核算。除原材料采购成本外，在产品 及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。按存货类别计算的成本与 可变现净值的差额计入存货跌价准备。可变现净值指在正常生产经营过程中以存货的估计 售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 领用的低值易耗品和周转使用的包装物、周转材料等采用一次转销法进行核算。 本公司存货盘存制度为永续盘存制。 (h)固定资产及在建工程 固定资产指本公司为生产商品和经营管理而持有的，使用期限超过 1 年且单位价值较 高的资产。 固定资产及在建工程以成本或评估值减累计折旧及减值准备记入资产负债表内。评估 指按规定进行并按评估值相应进行账务调整的评估。 在有关工程达到预定使用状态之前发生的与购买或建造固定资产有关的一切直接或间 接成本，包括在购建期间利用专门借款进行购建所发生的借款费用 (包括有关汇兑损益) ， 予以资本化。 在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。 本公司固定资产按年限平均法计提折旧，各类固定资产的预计使用年限和预计净残值 率分别为： 类别 使用年限 残值率 厂房及建筑物 25 - 45 3% 32 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 机器设备 10 - 14 3% 办公设备及其他设备 5 - 14 3% 运输设备 6 - 12 3% (i)租赁资产 i) 融资租赁租入资产 融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风 险和报酬的租赁。本公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款 额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，并以年限平均法计提折旧。对于无法合理确 定租赁期届满时将会取得所有权的租赁资产，按资产租赁年限和估计可使用年限两者中较 短的期间计提折旧；对于能够合理确定租赁期届满时将会取得所有权的租赁资产在尚可使 用年限内计提折旧。最低租赁付款额记入长期应付款下的应付融资租赁款，最低租赁付款 额与资产入账价值之间的差额在资产负债表记为未确认融资费用。 未确认融资租赁费用采用实际利率法在租赁期内分摊。 ii)经营租赁租出资产 租金在租赁期内按直线法确认为收入。 iii)经营租赁费用 经营租赁的租金在租赁期内按直线法确认为费用。 (j)无形资产 无形资产以成本减累计摊销及减值准备记入资产负债表内。无形资产的成本按直线法 在预计使用年限 10 年内摊销。 (k)长期待摊费用 长期待摊费用为购买催化剂的支出，按直线法在受益期限 2 年内平均摊销。 (l)固定资产、在建工程、无形资产及其他资产减值准备 本公司对各项资产的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已跌至低于账面 价值。当发生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回，这些资产便需进行减值测试。 若出现减值情况，账面价值会减低至可收回金额。可收回金额是以净售价与使用价值两者 中的较高者计算。在确定使用价值时，由资产产生的预期未来现金流量会折现至其现值。 提取的资产减值准备应按单项项目计算并计入当期损益。 当有任何迹象显示在以前年度确认的资产减值可能不再存在，或用以确定可收回金额 的估计有所改变而使减值减少，则资产减值准备便会冲回，冲回的资产减值准备计入当期 损益。 (m)所得税 所得税是按照纳税影响会计法确认的所得税费用。所得税费用包括当期应交所得税和 递延税项。 当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。 递延税项是按债务法计算所做出的准备。该法是根据时间性差异计算递延税项，即对 由于税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间不同而产生的税前会计利润与应纳 税所得额的差异计算递延税项。在税率变动或开征新税时，该法对原已确认的时间性差异 的所得税影响金额进行调整，在转回时间性差异的所得税影响金额时，按照现行所得税率 计算转回。 预期可在未来抵减应纳税所得额的税务亏损 (在同一法定纳税单位及司法管辖区内) 会用来抵销递延税项负债。当与递延税项资产相关的税务利益预计不能实现时，该相关递 延税项资产净额将相应减少至其预期可实现数额。 (n)收入确认 33 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 收入是在经济利益能够流入本公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据 下列方法确认： i)销售商品收入 销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。假如销 售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的收入和相关的已发生或将发生的成 本不能可靠地计量时，收入将不予确认。 ii)提供劳务收入 当劳务交易的结果能够可靠地估计时，提供劳务收入根据劳务的完成程度按已完工作 的进度于提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计，则按已经发生 并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。 iii)利息收入 利息收入是按资金本金和适用利率计算，并以时间为基准确认的。 (o)研究及开发费用 研究及开发费用于实际发生时计入当期损益。 (p)借款费用 用于购建固定资产的专门借款的借款费用在使资产达到预定可使用状态所必要的购建 期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。 除上述借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为财务费用。 (q)股利分配 现金股利于宣告发放时计入当期利润及利润分配表。资产负债表日后至会计报表批准 报出日之间建议或批准的现金股利在资产负债表股东权益中单独列示。 (r)退休福利 退休计划的应付供款是根据退休计划所规定并已到期的供款额记入当期损益。 (s)关联方 如果本公司有能力直接或间接控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另 一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大影响；或本公司与另一 方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。 4、税项 (a)本公司适用的与产品销售和提供服务相关的税金为增值税及营业税。增值税税率 为 13% 及 17% 。产品测试服务营业税税率为 5% ，运输服务营业税税率为 3% 。 (b)所得税 本公司经山东省科学技术委员会鲁科高字 (1998) 452 号文件批复，被认定为高新技 术企业。享受减按 15% 税率计缴所得税的税收优惠政策 (2002 年：15%) 。 (c)应交税金 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 应交增值税 111,199 53,798 应交营业税 174 12 应交 / (预缴) 所得税 5,801 (701) 应交城市建设维护税 3,525 2,516 应交 / (预缴) 其他税项 684 (1,140) 合计 121,383 54,485 34 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 5、货币资金 2003 年 2002 年 人民币 / 人民币 / 原币金额 汇率 人民币等值 原币金额 汇率 人民币等值 千元 千元 千元 千元 现金 − 人民币 94 - 94 154 - 154 活期存款 − 人民币 14,536 - 14,536 4,730 - 4,730 − 美元 5 8.27 41 10 8.28 83 关联公司存款 − 人民币 120,108 - 120,108 1,174 - 1,174 合计 134,779 6,141 关联公司存款指存于中国石化财务有限责任公司的款项，按中国人民银行规定的活期 储蓄存款利率计算利息。 6、应收票据 于 2003 年 12 月 31 日及 2002 年 12 月 31 日，本公司之应收票据均为银行承兑汇票， 本公司无任何抵押的应收票据。 上述余额中无应收其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的汇票。 35 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 7、应收账款 应收账款账龄分析如下： 2003 年 2002 年 占总额 坏账准备 占总额 坏账准备 金额 比例 坏账准备 提取比例 金额 比例 坏账准备 提取比例 人民币 % 人民币 % 人民币 % 人民币 % 千元 千元 千元 千元 应收账款 1 年以内 9,898 8.1 - - 155,265 60.6 - - 1 年至 2 年 58,694 48.3 23,066 39.3 29,746 11.6 11,371 38.2 2 年至 3 年 - - - - 950 0.4 950 100.0 3 年以上 52,865 43.6 52,865 100.0 70,313 27.4 57,426 81.7 合计 121,457 100.0 75,931 62.5 256,274 100.0 69,747 27.2 坏账准备 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 年初余额 69,747 81,277 加： 本年计提 55,665 10,282 减： 本年转回 (546) (13,096) 本年冲销 (48,935) (8,716) 年末余额 75,931 69,747 上述余额中无应收其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的款项。 在账龄 1 年至 2 年的应收账款中，个别重大的应收账款包括淄博新联工贸有限责任公 司人民币 31,462 千元。本公司管理层认为该应收款账不存在无法收回的迹象，故未计提坏 账准备。 本年度，本公司全额计提的坏账准备中，个别重大之计提坏账准备为应收湖北省化工 总公司人民币 11,501 千元、淄博佳鹏有限公司人民币 7,136 千元、苏齐塑料联合公司人民 币 6,900 千元及青岛橡胶 (集团) 有限责任公司人民币 4,775 千元的款项。本公司管理层 对这些应收账款可收回性进行分析，认为无法收回，故决定全额计提坏账准备。 本年度内，本公司冲销个别重大应收账款为应收杨州市皮革塑料工业总公司人民币 8,683 千元、锡山市化轻公司人民币 7,326 千元及新乡塑料公司人民币 6,616 千元的款项。 此三笔应收账款在以前年度账龄均超过 3 年，并计提全额坏账准备。 除此之外，本年度内，本公司并没有个别重大实际冲销或收回以前年度已全额或已较 大比例计提的应收账款。 36 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 于 2003 年 12 月 31 日，本公司的主要应收账款如下： 余额 占应收账 欠款单位名称 欠款原因 人民币千元 款总额比例 淄博新联工贸有限公司 货款 31,462 25.9% 湖北省化工公司 货款 11,501 9.5% 淄博佳鹏有限公司 货款 7,136 5.9% 苏齐塑料联合公司 货款 6,900 5.7% 青岛橡胶 (集团) 有限责任公司 货款 4,775 3.9% 于 2002 年 12 月 31 日，本公司的主要应收账款如下： 余额 占应收账 欠款单位名称 欠款原因 人民币千元 款总额比例 淄博新联工贸有限公司 货款 32,168 12.6% 淄博齐翔工贸有限责任公司 货款 24,964 9.7% 淄博齐翔腾达化工有限公司 货款 20,344 7.9% 齐鲁石油化工象山管理处 货款 17,520 6.8% 湖北省化工公司 货款 11,581 4.6% 于 2003 年 12 月 31 日，本公司应收账款前 5 名单位的应收账款总额如下： 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 金额 61,774 106,577 占应收账款总额比例 50.9% 41.6% 8、其他应收款 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 应收关联公司 16,158 31,674 其他 6,457 25,767 减：坏账准备 (9,941) (13,145) 12,674 44,296 坏账准备 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 年初余额 13,145 15,673 加： 本年计提 7,351 3,046 减： 本年转回 10,036 (5,574) 核销坏账 (519) - 年末余额 9,941 13,145 37 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 其他应收款账龄分析如下： 2003 年 2002 年 占总额 坏账准备 占总额 坏账准备 金额 比例 坏账准备 提取比例 金额 比例 坏账准备 提取比例 人民币 % 人民币 % 人民币 % 人民币 % 千元 千元 千元 千元 其他应收款 1 年以内 13,157 58.2 483 3.7 43,248 75.3 - - 1 年至 2 年 42 0.2 42 100.0 2,861 5.0 1,813 63.4 2 年至 3 年 301 1.3 301 100.0 1,664 2.9 1,664 100.0 3 年以上 9,115 40.3 9,115 100.0 9,668 16.8 9,668 100.0 合计 22,615 100.0 9,941 44.0 57,441 100.0 13,145 22.9 上述余额中无应收其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的款项。 本年度，本公司以较大比例计提的坏账准备中，个别重大之计提坏账准备中只对新联 齐发公司帐龄超过 3 年的帐款人民币 4,120 千元计提坏帐准备人民币 2,822 千元，计提比 例为 68.5%，本公司管理层认为该部分无法收回，故决定计提坏账准备。在本年度全额计 提的坏账准备中，个别重大之计提坏账准备为天元公司人民币 1,818 千元、新联齐隆公司 人民币 1,133 千元及金润公司人民币 1,049 千元的款项。该等其他应收账款账龄超过 3 年， 本公司管理层认为收回的可能性不大，故决定全额计提坏账准备。 本年度，本公司收回淄博齐翔工程公司预付工程款，该工程款于以前年度已计提坏账 准备人民币 6,634 千元。除此以外，本公司并没有其他个别重大收回以前年度已全额或以 比较大比例计提坏账准备的其他应收款，也没有其他个别重大实际冲销的其他应收款。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司的主要其他应收款如下： 余额 占其他应收 欠款单位名称 欠款原因 人民币千元 款总额比例 淄博新联工贸有限公司 水电汽款 7,269 32.1% 新联齐发公司 水电费款 4,120 18.2% 天元公司 水电汽款 1,818 8.0% 新联齐隆公司 水电汽款 1,133 5.0% 金润公司 加工费 1,049 4.7% 于 2002 年 12 月 31 日，本公司的主要其他应收款如下： 余额 占其他应收 欠款单位名称 欠款原因 人民币千元 款总额比例 淄博齐翔工程公司 预付工程款 13,050 22.7% 淄博新联工贸有限公司 水电汽款 7,225 12.6% 山东齐鲁增塑剂股份公司 水电汽款 3,247 5.7% 齐鲁石化上海经营部 运费 3,153 5.5% 新联齐发公司 水电汽款 2,822 4.9% 38 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 于 2003 年 12 月 31 日，本公司其他应收款前五名单位的其他应收款总额如下： 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 金额 15,389 29,497 占其他应收款总额比例 68.0% 51.4% 9、预付账款 2003 年 2002 年 金额 比例 金额 比例 人民币千元 人民币千元 1 年以内 156,839 99.7% 113,270 99.1% 1 年以上 402 0.3% 1,005 0.9% 157,241 100.0% 114,275 100.0% 除注释 39 中所列示外，上述余额中无预付其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的股 东的款项。 10、存货 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 在途物资 23,704 11,931 原材料 318,589 364,639 包装物 - 137 低值易耗品 61 136 委托加工物资 - 467 在产品 5,834 6,553 库存商品 138,538 158,232 小计 486,726 542,095 减：存货跌价准备 (4,000) (4,000) 合计 482,726 538,095 39 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 存货跌价准备： 2003 年 2002 年 原材料 库存商品 小计 原材料 库存商品 小计 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 千元 千元 千元 千元 千元 千元 年初余额 - 4,000 4,000 22,146 - 22,146 本年计提 - - - - 4,000 4,000 本年转回 - - - (22,146) - (22,146) 年末余额 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 以上存货均为本公司购买或自行生产形成的。 截至 2003 年 12 月 31 日止年度，本公司于成本和费用中确认的存货成本为人民币 5,267,910 千元 (2002 年：人民币 4,282,396 千元) 。 11、固定资产 厂房及 办公设备 建筑物 机器设备 及其他设备 运输工具 合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 成本 / 评估价值： 年初余额 1,819,184 11,337,535 383,509 116,187 13,656,415 本年增加 3,064 7,775 5,999 3,622 20,460 在建工程转入 5,728 62,204 11,933 1,864 81,729 本年减少 (105,249) (962,529) (30,542) (29,503) (1,127,823) 年末余额 1,722,727 10,444,985 370,899 92,170 12,630,781 累计折旧： 年初余额 891,925 7,032,140 271,493 79,724 8,275,282 本年计提折旧 67,169 645,578 27,597 8,439 748,783 折旧冲销 (62,824) (848,808) (28,872) (26,894) (967,398) 年末余额 896,270 6,828,910 270,218 61,269 8,056,667 固定资产减值准备： 年初余额 - - - - - 本年计提 - 78,997 - - 78,997 年末余额 - 78,997 - - 78,997 净额： 年末余额 826,457 3,537,078 100,681 30,901 4,495,117 年初余额 927,259 4,305,395 112,016 36,463 5,381,133 由于聚苯乙烯产品市场竞争愈来愈大，销售量变得不稳定，导致本公司生产聚苯乙烯 的设备开工不足，未能按原定计划全面生产。于 2003 年 12 月 31 日，本公司管理层对该设 备计提固定资产减值准备人民币 78,997 千元。 于 2003 年 12 月 31 日，由于开工不足等原因，本公司暂时闲置的固定资产账面净值 为人民币 197,114 千元 (2002 年：人民币 242,694 千元) 。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为人民币 1,922,697 千元 (2002 年：人民币 1,439,956 千元) 。 40 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 于 2003 年 12 月 31 日，本公司以融资租赁方式租入的固定资产情况如下： 机器设备 人民币千元 账面原值 38,638 减：累计折旧 13,074 账面净值 25,564 于 2003 年 12 月 31 日，本公司经营租赁租出固定资产账面净值为： 厂房及 办公设备 建筑物 机器设备 及其他设备 运输设备 合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 年末余额 12,609 112 3,716 13,419 29,856 年初余额 2,251 181 - - 2,432 12、工程物资 于 2002 年 12 月 31 日，本公司的工程物资主要为在建工程尚未领用的材料 (如电缆 线等) ，其余额为上述材料的实际成本。 13、在建工程 金额 人民币千元 年初余额 171,547 本年增加 1,443,981 本年转入固定资产 (81,729) 年末余额 1,533,799 本公司本年度借款费用资本化金额为人民币 25,154 千元 (2002 年：人民币 2,644 千 元) ，用于确定借款利息资本化金额的年资本化率为 5.18% (2002 年：5.18%) 。 于 2003 年 12 月 31 日本公司的主要在建工程列示如下： 2003 年 2003 年 2003 年 工程投入 12 月 31 日 预算 1月1日 12 月 31 日 占预算 累积资本化 工程项目 金额 余额 本年增加 余额 比例 资金来源 利息支出 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 千元 千元 千元 千元 千元 72 万吨乙烯改造 4,667,870 146,364 1,245,765 1,392,129 30% 借款 27,798 消防系统改造 45,023 100 43,177 43,277 96% 自有资金 - 适用黄河水 化学水系统改造 36,368 98 36,270 36,368 100% 自有资金 - 一效加热室改造 16,000 - 14,483 14,483 91% 自有资金 - 二效加热室改造 15,000 - 13,300 13,300 89% 自有资金 - 顺丁橡胶循环水 改造 17,500 - 8,618 8,618 49% 自有资金 - 41 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 14、无形资产 计算机软件 专利权 合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 成本 年初余额 32,376 134,963 167,339 本年增加 85 - 85 年末余额 32,461 134,963 167,424 减： 累计摊销 年初余额 9,501 23,458 32,959 本年增加 4,631 13,513 18,144 年末余额 14,132 36,971 51,103 净额 年末余额 18,329 97,992 116,321 年初余额 22,875 111,505 134,380 本公司上述无形资产为从第三方购入。专利权的剩余摊销年限为 7 年，其他无形资产 的剩余摊销年限为 1 年至 5 年。 15、长期待摊费用 人民币千元 成本 年初余额 15,702 本年增加 2,058 年末余额 17,760 减： 累计摊销 年初余额 5,164 本年增加 8,833 年末余额 13,997 净额 年末余额 3,763 年初余额 10,538 本公司长期待摊费用为催化剂，剩余摊销年限为 1 年至 2 年。 16、递延税项资产 递延税项资产 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 坏账准备 12,608 12,278 固定资产减值准备 11,850 - 存货跌价损失准备 600 - 合计 25,058 12,278 42 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 17、应付票据 应付票据主要是本公司购买材料、商品而向供应商开具的银行承兑汇票，应付票据余 额均为 1 年以内到期。 除注释 39 中列示外，应付票据余额中无应付其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的 股东的汇票。 18、应付账款 应付账款余额中无应付其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的款项。 于 2003 年 12 月 31 日和 2002 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大账龄超过 3 年的 应付账款。 19、预收账款 除注释 39 中列示外，预收账款余额中无预收其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的 股东的款项。 于 2003 年 12 月 31 日和 2002 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大账龄超过 1 年的 预收账款。 20、其他应交款 于 2003 年 12 月 31 日和 2002 年 12 月 31 日，本公司的其他应交款余额均为应交教育 费附加。 21、其他应付款 除注释 39 中列示外，其他应付款余额中无应付其他持有本公司 5% 或以上表决权股份 的股东的款项。 于 2003 年 12 月 31 日和 2002 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大账龄超过 3 年的 其他应付款。 22、预提费用 于 2003 年 12 月 31 日和 2002 年 12 月 31 日，本公司的预提费用主要为财产保险费和 审计费用。 43 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 23、一年内到期的长期负债 2003 年 2002 年 原币 人民币 / 抵押 原币 人民币 / 抵押 金额 汇率 人民币等值 年利率 担保 金额 汇率 人民币等值 年利率 担保 千元 千元 % 千元 千元 % 银行借款 − 人民币 100,176 - 100,176 5.76 - - - - - - − 美元 10,037 8.27 83,305 L+1.05 中国石油 20,055 8.28 166,000 L+1.05 中国石油 化工集团 化工集团 公司担保 公司担保 − 美元 4,572 8.27 37,942 L+1.5 中国石油 4,459 8.28 36,911 L+1.5 中国石油 化工股份 化工股份 有限公司 有限公司 担保 担保 卖方信贷 − 日元 174,072 0.08 12,053 7.3 176,377 0.07 12,170 7.3 小计 233,476 215,081 融资租赁款 − 美元 602 8.27 4,979 L+1.5 离子膜 1,920 8.28 15,893 L+1.5 离子膜 设备租赁 设备租赁 − 美元 359 8.27 2,975 L+1.5 挤压造粒机 700 8.28 5,794 L+1.5 挤压造粒机 设备租赁 设备租赁 小计 注释 25 7,954 21,687 合计 241,430 236,768 注：L 为伦敦银行同业拆借利率。 44 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 24、长期借款 2003 年 借款单位 币种 原币金额 汇率 人民币金额 借款期限 年利率 借款条件 / 备注 千元 千元 % 国家开发银行 人民币 900,000 - 900,000 2002.6.1 - 2010.5.15.18 信用借款 国家开发银行 美元 10,714 8.27 88,346 1999.2.1 - 2007.3.3L+1.5中国石油化工股份 有限公司担保 日本东洋工程公司 日元 85,298 0.08 7,961 1991.3.22 - 2005.4.257.30 卖方信贷 借款合计： 996,307 2002 年 借款单位 币种 原币金额 汇率 人民币金额 借款期限 年利率 借款条件 / 备注 千元 千元 % 国家开发银行 美元 9,945 8.28 82,319 1996.6.8-2004.6.8L+1.05 中国石油化工 集团公司担保 国家开发银行 美元 14,988 8.28 124,063 1999.2.1-2007.3.3 L+1.5 中国石油化工 股份有限公司 担保 国家开发银行 人民币 200,000 - 200,000 2002.6.1-2010.5.1 5.18 信用借款 中国建设银行 人民币 100,000 - 100,000 1999.3.22-2004.3.225.76 信用借款 日本东洋工程公司 日元 255,412 0.07 17,632 1991.3.22-2005.4.257.30 卖方信贷 借款合计： 524,014 注：L 为伦敦银行同业拆借利率。 本公司的长期借款到期日分析列示如下： 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 1 年至 2 年 243,393 229,700 2 年至 3 年 235,432 241,393 3 年以上 517,482 52,921 合计 996,307 524,014 本注释所列长期借款不包括 1 年内到期的长期借款，1 年内到期的长期借款已在注 23 中列示。上述余额中无应付其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的借款。 25、长期应付款 应付离子膜设备 应付挤压造粒机 融资租赁款 设备融资租赁款 合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 年初余额 20,860 8,690 29,550 本年增加 − 应计利息 12 79 91 本年减少 − 转入 1 年内到期的 长期负债 (4,979) (2,975) (7,954) − 本年偿还金额 (15,893) (5,794) (21,687) 年末余额 - - - 合同初始金额 81,938 28,326 110,264 45 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 于 2003 年 12 月 31 日，本公司以后将支付的融资租赁最低付款额为： 2003 年 2002 年 注释 人民币千元 人民币千元 1 年以内 23 7,954 21,687 1 年至 2 年 - 7,863 合计 7,954 29,550 1 年内到期的融资租赁已在注释 23 中列示。 上述余额中无应付其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的长期应付款。 26、专项应付款 专项应付款为安全保证基金。 根据财政部与中石化集团联合签发的财工字 [1997] 268 号文的规定，本公司按期末 固定资产原值和存货平均余额计提并向中石化股份上交的安全生产保证基金，用于集团内 部财产保险，在成本费用中列支；其中部分资金由中石化股份返还上缴企业，用于安全隐 患治理和安全技术措施支出等。本公司于实际收到中石化股份返还的部分款项计入「专项 应付款」账项；本公司使用安全生产保证基金形成的固定资产相应计入「资本公积」账项。 27、股本 注册、已发行及缴足股本： 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 1,600,000,000 股 A 股法人股 每股面值人民币 1.00 元 1,600,000 1,600,000 350,000,000 股 A 股社会公众股 每股面值人民币 1.00 元 350,000 350,000 股本总计 1,950,000 1,950,000 上述所有 A 股法人股及 A 股社会公众股在所有重大方面均享有完全同等之权益。 上述已发行及缴足股本已由中华会计师事务所验证，并于 1998 年 3 月 12 日出具了中 华股审字 (97) 第 029-5 号验资报告。 28、资本公积 年初余额 本年增加 年末余额 人民币千元 人民币千元 人民币千元 股本溢价 2,204,329 - 2,204,329 其他 18,113 5,072 23,185 合计 2,222,442 5,072 2,227,514 本年增加数为中国石油化工股份有限公司返还的安全保证金及下拨技术开发费。 29、盈余公积 法定盈余 任意盈余 法定 三废留利 公积 公积 公益金 合计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 年初余额 67,210 83,365 36,248 47,118 233,941 利润分配 - 61,544 - 61,544 123,088 集体福利支出 - - 1,768 (1,768) - 年末余额 67,210 144,909 38,016 106,894 357,029 30、利润分配 (a)提取各项盈余公积 46 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 本公司按董事会于 2004 年 3 月 26 日的决议，于 2003 年度按以下比例提取各项盈余公 积： i) 提取法定盈余公积 10% ii) 提取法定公益金 10% (b)分配普通股股利 董事会于 2004 年 3 月 26 日提议本公司向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.1 元 (2002 年：无) ，共人民币 195,000 千元 (2002 年：无) 。此项提议尚待股东大会批准。 于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。 31、主营业务收入 本公司主营业务收入主要为化工产品销售业务所取得收入。 本年度本公司前五名客户销售收入总额为人民币 750,266 千元 (2002 年：人民币 1,081,397 千元) ，占本公司全部销售收入的 7.9% (2002 年：15.1%) 。 32、主营业务成本 本公司主营业务成本是指化工产品销售业务所发生的成本。 33、主营业务税金及附加 计缴标准 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 城市维护建设税 缴纳增值税及营业税的 7% 36,349 21,562 教育费附加 缴纳增值税及营业税的 3% 15,578 9,240 合计 51,927 30,802 34、其它业务 (亏损) / 利润 2003 年 2002 年 利润 收入 成本 / (亏损) 收入 成本 利润 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 千元 千元 千元 千元 千元 千元 残次品收入 135,277 123,749 11,528 206,353 197,406 8,947 销售水、电净收入 122,591 146,290 (23,699) 57,491 52,717 4,774 原材料销售 31,061 31,537 (476) 41,636 40,097 1,539 劳务费收入 7,096 5,526 1,570 14,796 6,168 8,628 固定资产租出 3,670 2,496 1,174 541 200 341 合计 299,695 309,598 (9,903) 320,817 296,588 24,229 35、财务费用 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 发生的利息支出 62,960 77,890 减：资本化的利息支出 (25,154) (2,644) 净利息支出 37,806 75,246 利息收入 (1,079) (1,422) 净汇兑亏损 2,765 1,552 银行手续费 1,824 849 合计 41,316 76,225 36、营业外收入 项目名称 2003 年 2002 年 47 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 人民币千元 人民币千元 固定资产盘盈 14,176 - 处理固定资产净收入 55 96 其他收入 265 3,655 合计 14,496 3,751 37、营业外支出 项目名称 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 处理固定资产净损失 159,702 5,843 计提的固定资产减值准备 78,997 - 减员费用 (i) 8,542 - 退役士兵安置费 (ii) 6,651 - 捐赠支出 1,520 - 赔偿金、违约金及罚款支出 42 34 其他支出 2,312 - 合计 257,766 5,877 (i)根据本公司的自愿性员工削减计划，本公司于截至 2003 年 12 月 31 日止年度对共 162 名协议解除劳动合同的员工计提减员费用为人民币 8,542 千元。 于 2003 年 12 月 31 日， 这些费用均已由本公司发放给员工。 (ii)根据国家规定，国有企业每年须招聘政府指定若干退役士兵。为减少员工人数， 本公司管理层决定本年度不招聘任何退役士兵，因此发放安置费予退役士兵作为赔偿。 38、所得税 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 本年所提所得税 85,100 21,258 (多提) / 补交以前年度所得税 (2,128) 412 递延税项 (12,780) 2,064 合计 70,192 23,734 39、关联方及其交易 (a) 存在控制关系的关联方 企业名称 ： 中国石油化工股份有限公司 注册地址 ： 北京市朝阳区惠新东街甲六号 主营业务 ： 石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；石油化 工、化纤及其他化工产品的生产、销售、储运；石油、 天然气管道运输；技术及信息的研究、开发、应用 与本企业关系 ： 控股母公司 经济性质 ： 股份有限公司 法定代表人 ： 陈同海 注册资本 ： 人民币 867 亿元 上述存在控制关系的关联方的注册资本为人民币 86,702,439 千元，在本年度内无变 化。 存在控制关系的关联方所持本公司股份情况如下： 股份 比例 人民币千元 48 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 于 2003 年及 2002 年 12 月 31 日 1,600,000 82.05% (b) 不存在直接控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 中国石油化工集团公司 最终母公司 中国石化扬子石油化工股份有限公司 同一母公司 中国石化福建炼油化工有限公司 同一母公司 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 同一母公司 中国石化胜利油田有限公司 同一母公司 中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司 同一最终母公司 中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司 下属三产企业 同一最终母公司 中国石化财务有限责任公司 同一最终母公司 中国石油化工集团公司第十建设公司 同一最终母公司 中国石油化工集团公司中原石油化工有限公司 同一最终母公司 中国石油化工集团公司天津石油化工公司 同一最终母公司 中国石油化工集团公司青岛石油化工厂 同一最终母公司 (c) 本公司与关联方于本年度进行的交易金额如下： 2003 年 2002 年 注释 人民币千元 人民币千元 销售商品 (i) 1,412,234 1,024,503 采购商品 (ii) 5,493,577 4,567,383 储运 (iii) 118,279 53,069 租赁 (iv) 59,400 59,360 维修服务 (v) 85,720 29,308 利息收入 (vi) 79 90 利息支出 (vii) 147 2,020 文教卫生及社区服务 (viii) 57,240 57,270 安保基金 (上交) (ix) 46,660 46,660 安保基金 (返还) (ix) 9,332 9,349 技术开发费 (上交) (x) 63,200 - 存放于关联方的存款 (xi) 118,934 1,168 来自关联方的借款 (xii) 191,000 716,000 偿付关联方的借款 (xiii) (191,000) (840,000) 于 2003 年 12 月 31 日，本公司并没有对中国石化集团公司及同级附属公司和中国石油 化工股份有限公司作出担保。 注释： (i)销售商品是指销售制成品如化工原料，合成树脂，合成橡胶等化工产品。 (ii)采购商品是指采购直接与本公司业务有关的物料及公用工程费用，如采购原料和 辅助材料、电力、蒸汽及相关服务。 (iii)这些交易是指所提供的运输及仓储服务。 (iv)经营租赁费用是指就土地使用而支付给中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司 的租金。 (v)维修服务是指就接受的检维修服务而支付给中国石油化工集团公司齐鲁石油化工 公司及其下属企业和中国石油化工集团公司第十建设公司的费用。 49 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 (vi)利息收入是指从存放于中国石化财务有限责任公司 (「中石化财务公司」) 的存 款所收取的利息。适用利率为现行储蓄存款利率。于 2003 年 12 月 31 日及 2002 年 12 月 31 日的存款余额分別为人民币 120,108 千元及人民币 1,174 千元。 (vii)利息支出是指从中石化财务公司借入借款的利息。 (viii)文教卫生及社区服务是指通过与中国石油化工集团齐鲁石油化工公司所属的有 关部门，向本公司提供包括医疗保健、通讯、职业培训、社区服务等方面的服务。 (ix)请见注释 26。 (x)上交技术开发费是指就中国石油化工股份有限公司提供的技术开发支援而支付的 服务费用。另中国石油化工股份有限公司按照委托本公司协助完成研究服务的项目下拨技 术开发费，本公司于实际收到拨款时，记入“专项应付款” ，于项目完成时，将相关的拨款 记入“资本公积”，请见注释 28。 (xi)于有关期间内向中石化财务公司存放的存款。 (xii)本公司向中石化财务公司借入的短期借款。 (xiii)本公司向中石化财务公司偿付的短期借款。 本公司认为上述交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 (d)本公司与关联方应收及应付款项余额列示如下： 控股公司 其他关联方 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 应收账款 - - 37,375 110,635 应收票据 - - - 5,184 其他应收款 - - 16,158 31,674 预付账款 103,153 31,600 16,163 47,988 预收账款 (3,092) - (4,804) - 应付账款 - - (30,241) (26,644) 应付票据 (100,000) - - (560,000) 其他应付款 (2,421) - (99,834) (421,760) 总额 (2,360) 31,600 (65,183) (812,923) 40、承担 (a) 资本承担 于 2003 年 12 月 31 日，本公司的资本承担如下： 2003 年 2002 年 人民币 人民币 千元 千元 已订合同 2,137,603 576,118 已批准但未订合同 1,186,580 4,033,010 3,324,183 4,609,128 (b) 经营租赁承担 根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本公司于 2003 年 12 月 31 日后应付 1 年以内 的最低租赁付款额为人民币 368 千元 (2002 年：无) 。 41、或有负债 关于环保方面的或有负债，本公司至今没有为环保补救发生重大的支出、现时没有参 与任何环境补救工作及没有为与业务有关的环保补救计提任何准备。根据现行法规，管理 层相信没有可能发生并且将会对本公司的财务状况或经营业绩有重大不利影响的负债。然 50 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 而，中国政府极有可能改为进一步严格地执行适用的法规，并采纳更为严谨的环保标准。 环保方面的负债存在着若干不确定因素，影响本公司估计各项补救措施最终费用的能力。 这些不确定因素包括：i) 各个场地，包括但不限于化工厂房 (不论是正在运作、已经关闭 或已经出售) ，受污染的确实性质和程度；ii) 所需清理措施的范围；iii) 可供选择的补 救策略的不同；iv) 环保补救规定方面的变动；及 v) 物色新的补救场地。由于未知的可 能受污染程度和未知的所需纠正措施的实施时间和范围，现时无法估计这些将来可能发生 的费用数额。因此，现时无法合理地估计现行的或未来的环保法规所引致的环保方面的负 债后果，而后果也可能会重大。本公司于 2003 年度为清理污染物所支付的费用为人民币 55,867 千元，2002 年为人民币 50,663 千元。 42、资产负债表日后事项 除于注释 30 中所述于 2004 年 3 月 26 日 董事会提议派发现金股利外，截止本会计报 表批准日，本公司无重大资产负债表日后事项。 51 中国石化齐鲁股份有限公司 2003 年年度报告 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的 会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告其内在中国证监会指定报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报） 公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司授权代表签字：荣滋白 中国石化齐鲁股份有限公司 二○○四年三月二十六日 52