中润资源(000506)东泰控股2005年年度报告摘要

四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000506 证券简称：东泰控股 公告编号：000506 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘 要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 公司董事王卫民女士对本报告投弃权票，理由如下：中和正信会计事务所对东 泰控股2005年度会计报表出具了无法表示意见的审计报告。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 郝跃辉 因公在外 史文涛 胡杰平 因公在外 史文涛 蒋洪 因公在外 王爱军 冼国明 因公在外 王爱军 陈富强 因私出国 无 1.4 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告 1.5 公司董事长史文涛先生、公司主管会计工作负责人及公司会计机构负责人石鹏 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 2.1 基本情况简介 股票简称 东泰控股 股票代码 000506 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路 注册地址和办公地址 办公地址：上海市中山南一路1065号2801室 注册地址的邮政编码：614800 邮政编码 办公地址的邮政编码：200023 公司国际互联网网址 暂无 电子信箱 dongtaikonggu@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石 鹏 吴辉 联系地址 上海市中山南一路1065号2801室 上海市中山南一路1065号2801室 电话 （021）63034198 （021）63034198 传真 （021）53014145 （021）53014145 电子信箱 dongtaikonggu@163.com dongtaikonggu@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 54,894,186.91 208,666,905.89 -73.69% 314,363,956.06 利润总额 -150,667,790.47 -46,540,467.14 -223.74% 37,904,844.08 净利润 -115,828,876.36 -37,706,002.24 -207.19% 32,719,451.35 扣除非经常性损益的 -77,837,879.05 -37,194,707.74 -109.27% 21,501,452.66 净利润 经营活动产生的现金 -57,320,276.87 22,932,509.25 -349.95% 82,831,985.73 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 788,430,068.75 948,323,161.35 -16.86% 868,566,297.94 股东权益（不含少数 215,843,593.19 331,670,229.10 -34.92% 342,081,496.34 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.465 -0.151 -207.94% 0.131 每股收益（注） -0.465 - - - 净资产收益率 -53.66% -11.37% -42.29% 9.56% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -36.07% -11.37% -24.70% 9.56% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.23 0.092 -350.00% 0.333 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.866 1.33 -34.89% 1.37 调整后的每股净资产 0.71 1.28 -44.53% 1.32 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -37,984,354.85 投资收益 -6,642.46 合计 -37,990,997.31 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 104,788,243 42.07% 0 104,788,243 42.07% 流通股份 1、发起人 82,336,245 33.05% 0 82,336,245 33.05% 股份 其中： 国家持有 14,181,252 5.69% 0 14,181,252 5.69% 股份 境内法 人持有股 68,154,993 27.36% 0 68,154,993 27.36% 份 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 22,451,998 9.01% 0 22,451,998 9.01% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 144,313,500 57.93% 0 144,313,500 57.93% 流通股份 1、人民币 144,313,500 57.93% 0 144,313,500 57.93% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 249,101,743 100.00% 0 249,101,743 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 36,078 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 山东世纪煤化工程设 国有股东 18.06% 45,000,000 45,000,000 备有限公司 芜湖东泰实业有限公 国有股东 6.02% 15,000,000 司 河北证券有限责任公 其他 3.25% 8,098,171 司 江门汇盛投资管理有 其他 1.68% 4,181,252 限公司 中国盐业总公司 其他 1.20% 2,998,858 四川省盐业总公司 其他 1.20% 2,998,857 海南普林投资管理有 其他 1.08% 2,700,000 限公司 上海思可达商务咨询 其他 1.08% 2,700,000 有限公司 海南颐科科技开发有 其他 0.74% 1,840,000 限公司 云南生资经贸有限公 其他 0.60% 1,499,427 司 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国航空油料集团公司 1,394,500人民币普通股 张鸿图 588,000人民币普通股 王海 490,000人民币普通股 张雪梅 467,726人民币普通股 王立红 346,297人民币普通股 陈德方 320,000人民币普通股 姜艳明 312,000人民币普通股 贺成莲 310,000人民币普通股 李宝军 290,200人民币普通股 高秀玉 289,700人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司尚不知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市 明 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：山东世纪煤化工程设备有限公司 法定代表人：吕仁成 成立日期：二零零三年十二月八日 注册资本：壹亿壹仟伍百万元整 注册地址：山东省济南市 经营范围：对外投资；网络工程技术、数码工程技术及造纸技术的研究、开发；造纸设备、纸制品销售； 新型建筑材料生产、销售；废纸收购；矿山设备、化工设备的销售；工程承包（凭资质证书经营） 公司性质：有限责任公司 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在 从公司领 股东单 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 位或其 数 数 总额（万 他关联 元） 单位领 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 取 2003年6月30日 至 2006 史文涛 董事长 男 40 0 00 8.16否 年6月30日 总经理、董 2004年10月31日 至 徐晖 男 37 0 00 7.20否 事 2006年6月30日 董事、财务 2003年6月30日 至 2006 石鹏 总监、董事男 33 0 00 6.60否 年6月30日 会秘书 2003年6月30日 至 2006 冼国明 独立董事 男 51 0 00 4.00否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 王爱军 独立董事 男 51 0 00 4.00否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 蒋 洪 独立董事 男 55 0 00 4.00否 年6月30日 2004年10月31日 至 胡杰平 董事 男 46 0 00 0.00是 2006年6月30日 2003年6月30日 至 2006 倪斌 董事 男 60 0 00 0.00是 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 郝跃辉 董事 男 45 0 00 0.00是 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 王卫民 董事 女 54 0 00 0.00是 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 李朝晖 监事 男 35 0 00 0.00是 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 吕群 监事 男 38 0 00 0.00是 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 周贵明 监事 男 54 0 00 0.00是 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 钱小林 监事 男 37 0 00 0.00是 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 耿振峰 监事 男 43 0 00 6.60否 年6月30日 董事、副总 2003年6月30日 至 2006 陈富强 男 33 0 00 0.00否 经理 年6月30日 合计 - - - - 0 0 - 40.56 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本年度公司在经营上遇到比较大的困难，强化了公司的管理、防范、克服了经营上的风险和困难。本年度 完成销售收入5，489.42万元，较上年同期减少15,377.27万元，实现净利润-11，582.89万元，较上年同期 减少7,812.29万元。由于公司今年本身加强了公司的内部管理，调整了管理人员，管理人员的行业经验和 管理经验比往年有所提高，对市场的了解和熟悉程度以及公司内部行政部门管理和生产部门管理水平、效 率比往年提高。但由于公司今年经营、生产困难较大，从管理中体现的效益水平不明显。在停产期间管理 难度增大了。 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 纸制品业 5,489.41 5,689.63 -3.64% -73.69% -68.78% -16.30% 主营业务分产品情况 纸制品 5,489.41 5,689.63 -3.64% -73.69% -68.78% -16.30% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 安 徽 省 3,861.34 -70.74% 浙 江 省 1,628.08 -78.77% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 所涉事项产生的原因：自上年度以来，受原材料涨价、电力紧张及内部生产经营管理能力的影响，公司经 济效益大幅下滑，造成资金严重短缺，影响公司本年度停产，虽经公司努力工作，获得3500万元的生产资 金，但由于销售市场变化的影响，在年底公司又陷入停产状态，同时由于资金紧张使公司不能偿还到期贷 款，相关银行已全面起诉，并查封了相关资产。 针对公司目前经营现状，公司2006年将针对以上问题，尽全力改正，有关计划如下： 公司认为，以上问题，首先需从根本上解决资金问题，开源节流，理顺经营管理关系，创造良好的经营环 境，建立一支过硬的管理队伍，进一步平衡权责利关系，调整产品结构，合理增加产能，显现规模效益， 方能从根本上扭转公司困难局面，恢复生产，逐步恢复正常的生产经营，最终扭亏。 根据以上所述，公司本年度将进一步加大与所在地政府部门的沟通，与公司相关利益人交流，努力做 到相互理解，相互支持，在保证各方面利益的前提下，尽可能给公司最大限度的支持和相对宽松的环境， 使公司争取时间，内部理顺，外部获援。其次，目前单靠公司自身能力和资源，较难以全面解决问题，公 司将积极推动有关股东层面和引入新的投资者，注入新的资源，消解非盈利业务和资产，制定合理的解决 方案，循序渐进，充分恢复生产，恢复经营，减亏扭亏，实现盈利。充分利用重组方式和股改机会，达到 以上目标。 公司同时也清醒的认识到，要解决好以上问题，达到恢复持续经营目标，公司将面临极其严峻的困难，需 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 要付出艰苦的努力和工作。公司将努力团结公司全体员工，集思广益，共渡难关，同时也殷切希望与公司 利益相关的各方面给予大力支持，提供必要的条件或资源，使公司渡过难关，恢复盈利能力，回报股东， 回报社会。 公司也将更加积极发挥股东会、董事会、监事会、经营层的积极作用，共商问题，群策群力，尽早尽快解 决公司目前的局面。 公司董事会相信：公司所遇到的困难是暂时的，在公司全体员工的努力下，2006年度将会扭转目前的局 面。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司2005年实现净利润-115,828，876.36元。董事会提议本年 度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 芜湖东泰 2003年6月13 实业有限 2003年6月13日 805.00连带责任担保 日--2006年6 否 是 公司 月13日 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 805.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,500.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 12,100.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 担保总额 12,905.00 担保总额占公司净资产的比例 59.79% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 805.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 2,113.00 上述三项担保金额合计 2,918.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 芜湖东泰实业有限公司 0.00 891.28 209.00 0.00 安徽东方纸业有限公司 499.55 4,084.08 0.00 0.00 合计 499.55 4,975.36 209.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额290.55万元，余额4,975.36万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 公司董事会认真分析形成原因和有关的解决方案，形成了董事会有关解决问题的专项议案，授权公司经营 层拟采取法律诉讼、资产清偿、重组等方式尽快追缴以上欠款。公司监事会跟踪监督执行。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经征询本公司实际控制人，力争在2006 年6月30日之前进入股权分置改革程序 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）公司于2004年10月29日收到浙江省杭州市中级人民法院转来的中国光大银行杭州分行的上诉状，公 司不服浙江省杭州市中级人民法院（2004）杭民二初字第302-1号民事裁定。提请上诉，浙江省杭州市中级 人民法院于2004年12月16日做出最终判决，判定中国光大银行杭州分行胜诉。浙江省杭州市中级人民法院 民事判决书（2004）杭民二初字第302号判决如下：1、瑞森公司归还给杭州分行借款本金2000万元，该款 于本判决生效之日起十日内履行。2、瑞森公司偿还付给杭州分行借款利息21万元（自2004年10月8日计算 至2004年10月29日止），该款于本判决生效之日起十日内履行。3、瑞森公司赔偿给杭州分行10万元（律师 费），该款于本判决生效之日起十日内履行。4、杭州分行在瑞森公司不按期支付上述款项时，对瑞森公司 的抵押财物以折价或者以拍卖、变卖该财产所得价款优先受偿。5、东泰控股对瑞森公司应支付给杭州分行 的上列款项在瑞森纸业公司的抵押物不足清偿的剩余部分承担连带责任。案件受理费111560元、财产保全 申请费101570元，其他诉讼费60元，均有瑞森公司负担，东泰控股负连带责任。（详细情况分别刊登在2005 年3月30日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《关于公司重大诉 讼的公告》）。 （二）公司于2005年3月22日收到浙江省湖州市中级人民法院转来的中国工商银行湖州市分行的起诉状，浙 江省湖州市中级人民法院于2005年3月25日就相关事项作出民事裁定。浙江省湖州市中级人民法院民事裁定 书（2005）湖民二初字第12-1号裁定如下：冻结第一、二、三被告的银行存款人民币2086万元，或查封、 扣押其相应价值的财产（详细情况分别刊登在2005年5月17日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息 的互联网http://cninfo.com.cn《关于公司重大诉讼的公告》）。 （三）公司控股子公司浙江瑞森纸业有限公司于2005年8月10日收到浙江省杭州市中级人民法院转来的 （2005）杭民二初字第158号民事判决书。浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（2005）杭民二初字第158 号判决如下：1、瑞森纸业归还广发行杭州余杭分行借款本金1000万元，承兑汇票垫付款8862806.91元，并 支付利息223559.18元，于本判决生效后十日内付清；2、瑞森纸业赔偿给广发行杭州余杭分行损失114200 元，于本判决生效后十日内付清；3、瑞森纸业不履行债务时，广发行杭州余杭分行以瑞森纸业抵押的土地 使用权、房屋产权折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿；4、上海万策、道勤控股在瑞森纸业上述 抵押的土地使用权、房屋产权上不足以清偿广发行杭州余杭分行的债务部分承担连带责任。案件受理费 110010元，财产保全申请费100520元、其他诉讼费60元，均由瑞森纸业负担，上海万策、道勤控股负连带 责任（详细情况分别刊登在2006年1月21日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://cninfo.com.cn《关于公司重大诉讼的公告》）。 （四）公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司于2005年11月5日收到芜湖市中级人民法院转来的《起诉状》 和《应诉通知书》。芜湖市中级人民法院民事判决书（2005）芜中民二初字第115号判决如下：被告东泰纸 业于判决生效后十日内归还原告芜湖商行借款人民币3500万元，利息人民币233275元及2005年8月13日起至 判决确定给付之日止的相应利息（按每日万分之二点一计算）（详细情况分别刊登在2006年1月21日《证券 时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《关于公司重大诉讼的公告》）。 （五）公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司于2005年11月5日收到芜湖市中级人民法院转来的《起诉状》 和《应诉通知书》。因该案于2005年12月中旬开庭审理，截至报告期末尚未判决（详细情况分别刊登在2006 年1月21日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn《关于公司重大诉 讼的公告》）。 （六）公司于2005年10月30日收到乐山市中级人民法院转来的《起诉状》和《应诉通知书》。截至报告期 日，该案尚未开庭（详细情况分别刊登在2006年1月21日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互 联网http://cninfo.com.cn《关于公司重大诉讼的公告》）。 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内共召开了两次监事会，部分监事会成员列席了公司历次董事会、股东大会 （一）公司监事会于2005年4月13日在上海八方大酒店四楼会议室召开了第五届监事会第五次会议，会议应 到监事5名，实到监事4名，监事耿振峰先生授权监事李朝晖先生代为行使表决权，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2004年监事会报告的议案》； 2、审议通过了《公司2004年年度报告的议案》； 3、审议通过了《公司董事会就会计师事务所出具带有强调事项的审计报告所涉事项的说明的议案》（见附 件）。 （二）公司监事会于2005年7月22日发出召开第五届监事会第六次会议的通知，并于2005年7月26日在芜湖 市新环宾馆会议室召开了第五届监事会第六次会议，会议应到监事5名，实到监事3名，监事周贵明先生、 监事钱小林先生授权监事李朝晖先生代为行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议并全票（5票）通过了如下议案： 审议通过了《公司2005年半年度报告的议案》； 上述监事会公告皆按规定的时间刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深交所指定信息披露的网站上。 在2005年度中公司历次监事会都严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《四 川东泰产业（控股）股份有限公司公司章程》等有关法律法规的规定召集、召开。公司的监事按照《中华 人民共和国公司法》、《四川东泰产业（控股）股份有限公司公司章程》所赋予的权利，忠实的履行了其 所赋予的职责，为维护公司和股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。 二、监事会对2005年公司有关事项的独立意见： 报告期内公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行监督职能，公司监事会认为: （一）监事会对公司依法经营情况的独立意见： 报告期内，公司经营活动符合《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会认为公司董事会、经理层 等高级管理人员在履行法律、法规等公司章程所赋予的职责和权利时，以维护股东利益为根本宗旨，恪尽 职守，作风清廉，慎重、规范的行使其所赋予的权利。在报告期内未发现有公司董事会及经理层等高级管 理人员有违反法律、法规、公司章程和损害公司形象或利益的行为。 公司董事会根据股东大会的授权及董事会议事规则的规定，结合公司的实际情况和发展需要，对公司 重大经营活动方案和其他重大事项进行了充分研究，及时作出决策，使决策的科学化和民主化进一步提高。 严格依据《股东大会议事规则》的规定，及时提交股东大会审议。 公司董事会及经营班子能够认真履行信息披露义务，信息及时、规范，内容真实、准确、完整，没有 虚假信息，严重误导性陈述或重大遗漏，未发生泄漏内幕消息的情况，符合证券监管部门和交易所的规定， 董事会秘书和董事会办成员能严格遵守信息披露的原则，热诚接待股东的来访，耐心、细致的为股东提供 咨询，向投资者提供公司公开披露的信息资料，保证了上市公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完 整性。 （二）监事会对公司的财务报告情况的独立意见： 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为中和正信会计师事务所有限 公司为公司出具的审计报告客观、公正。2005年度的财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。 （三）公司近期无重大募集资金情况，也无募集资金投向情况。 （四）公司收购、出售资产交易价格合理，程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易，损害其他股东 权益或造成公司资产流失。 （五）在报告期内公司的关联交易严格按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损害公司的利益。 （六）中和正信会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司 监事会就董事会对上述事项的说明如下： 公司监事会注意到公司董事会就中和正信会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务报告出具了 无法表示意见的审计报告中所涉事项作了说明，并提出了相关改正措施，公司监事会认为公司董事会对上 述事项的说明是符合公司的实际情况，公司董事会提出的改正措施是切实可行，公司监事会将会对有关事 项予以关注，并督促董事会加大力度解决有关问题。 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：无法表示意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：四川东泰产业(控股)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 4,491,560.43 28,349.15 24,426,754.83 28,877.16 短期投资 150,000.00 应收票据 239,866.00 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 79,399,736.50 121,052,686.44 其他应收款 114,573,356.37 73,736,787.40 104,256,191.98 70,448,477.52 预付账款 35,031,822.70 29,835,053.33 应收补贴款 存货 17,825,680.36 52,216,103.89 待摊费用 188,327.42 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 251,562,022.36 73,765,136.55 332,225,117.89 70,477,354.68 长期投资： 长期股权投资 339,684,401.35 440,909,210.10 长期债权投资 长期投资合计 339,684,401.35 440,909,210.10 合并价差 固定资产： 固定资产原价 674,183,127.98 115,800.00 676,235,263.22 115,800.00 减：累计折旧 294,822,352.73 39,754.05 255,343,111.31 28,762.41 固定资产净值 379,360,775.25 76,045.95 420,892,151.91 87,037.59 减：固定资产减 37,000,000.00 值准备 固定资产净额 342,360,775.25 76,045.95 420,892,151.91 87,037.59 工程物资 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 在建工程 74,529,818.94 72,557,629.51 固定资产清理 固定资产合计 416,890,594.19 76,045.95 493,449,781.42 87,037.59 无形资产及其他资 产： 无形资产 118,735,752.20 121,406,562.04 长期待摊费用 其他长期资产 1,241,700.00 1,241,700.00 无形资产及其他资 119,977,452.20 122,648,262.04 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 788,430,068.75 413,525,583.85 948,323,161.35 511,473,602.37 流动负债： 短期借款 312,427,471.92 102,553,466.14 253,031,932.57 102,553,466.14 应付票据 29,496,000.00 应付账款 43,151,765.85 57,100,170.29 预收账款 11,758,231.25 26,054,761.90 应付工资 8,465.46 8,465.46 539,284.60 8,465.46 应付福利费 2,883,553.43 53,830.01 2,891,856.69 53,830.01 应付股利 应交税金 27,192,371.04 1,247,263.08 24,618,649.60 3,864,748.23 其他应交款 2,166,954.62 324,631.66 2,170,543.72 324,631.66 其他应付款 43,974,869.13 43,443,053.76 76,416,956.79 30,657,362.60 预提费用 61,869,053.23 50,051,280.55 42,340,869.17 42,340,869.17 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 505,432,735.93 197,681,990.66 514,661,025.33 179,803,373.27 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 505,432,735.93 197,681,990.66 514,661,025.33 179,803,373.27 少数股东权益 67,153,739.63 101,991,906.92 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 249,101,743.00 249,101,743.00 249,101,743.00 249,101,743.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 249,101,743.00 249,101,743.00 249,101,743.00 249,101,743.00 净额 资本公积 84,625,462.84 84,625,462.84 84,623,222.39 84,623,222.39 盈余公积 7,839,732.31 7,839,732.31 7,839,732.31 7,839,732.31 其中：法定公益 4,567,787.17 4,567,787.17 4,567,787.17 4,567,787.17 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 金 未分配利润 -125,723,344.96 -125,723,344.96 -9,894,468.60 -9,894,468.60 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 215,843,593.19 215,843,593.19 331,670,229.10 331,670,229.10 东权益）合计 负债和所有者权益 788,430,068.75 413,525,583.85 948,323,161.35 511,473,602.37 （或股东权益）合计 法定代表人：史文涛 主管会计机构负责人：石鹏 会计机构负责人：石鹏 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：四川东泰产业(控股)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 54,894,186.91 208,666,905.89 减：主营业务成本 56,896,375.13 182,253,680.74 主营业务税金 及附加 二、主营业务利润（亏 -2,002,188.22 26,413,225.15 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 -333,029.56 82,997.87 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 1,474,221.49 5,595,571.49 管理费用 86,313,305.69 6,891,300.94 48,977,652.34 4,657,364.33 财务费用 22,554,048.20 7,710,526.22 17,952,171.83 7,657,162.74 三、营业利润（亏损 -112,676,793.16 -14,601,827.16 -46,029,172.64 -12,314,527.07 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -6,642.46 -101,227,049.20 30,654.06 -25,391,475.17 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 41,562.00 100,962.79 减：营业外支出 38,025,916.85 642,911.35 四、利润总额（亏损 -150,667,790.47 -115,828,876.36 -46,540,467.14 -37,706,002.24 以“-”号填列） 减：所得税 少数股东损益 -34,838,914.11 -8,834,464.90 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -115,828,876.36 -115,828,876.36 -37,706,002.24 -37,706,002.24 “-”号填列） 加：年初未分配利 -9,894,468.60 -9,894,468.60 27,811,533.64 27,811,533.64 润 其他转入 六、可供分配的利润 -125,723,344.96 -125,723,344.96 -9,894,468.60 -9,894,468.60 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -125,723,344.96 -125,723,344.96 -9,894,468.60 -9,894,468.60 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -125,723,344.96 -125,723,344.96 -9,894,468.60 -9,894,468.60 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：史文涛 主管会计机构负责人：石鹏 会计机构负责人：石鹏 9.2.3 现金流量表 编制单位：四川东泰产业(控股)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 37,008,991.34 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,866,817.85 2,384,155.14 现金流入小计 39,875,809.19 2,384,155.14 购买商品、接受劳务支付的现金 71,298,230.53 支付给职工以及为职工支付的现金 11,826,361.16 66,941.19 支付的各项税费 427,086.57 支付的其他与经营活动有关的现金 13,644,407.80 2,317,741.96 现金流出小计 97,196,086.06 2,384,683.15 经营活动产生的现金流量净额 -57,320,276.87 -528.01 二、投资活动产生的现金流量： 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 收回投资所收到的现金 143,357.54 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,077,544.08 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,220,901.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,202,907.18 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,202,907.18 投资活动产生的现金流量净额 -2,982,005.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 132,684,224.80 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 132,684,224.80 偿还债务所支付的现金 92,945,231.35 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 3,670,512.77 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 96,615,744.12 筹资活动产生的现金流量净额 36,068,480.68 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,233,801.75 -528.01 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -115,828,876.36 -115,828,876.36 加：计提的资产减值准备 61,695,372.51 6,209,951.12 固定资产折旧 43,209,494.17 10,991.64 无形资产摊销 2,670,809.84 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 188,327.42 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 41,908.42 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 748,232.07 财务费用 22,559,024.47 7,710,411.38 投资损失（减：收益） 6,642.46 101,227,049.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 22,199,402.83 经营性应收项目的减少（减：增 -3,267,529.99 -9,498,261.00 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -56,704,170.60 10,168,206.01 少） 其他 少数股东损益 -34,838,914.11 经营活动产生的现金流量净额 -57,320,276.87 -528.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 192,953.08 28,349.15 减：现金的期初余额 24,426,754.83 28,877.16 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -24,233,801.75 -528.01 法定代表人：史文涛 主管会计机构负责人：石鹏 会计机构负责人：石鹏 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用