河钢股份(000709)G唐钢2005年年度报告摘要

唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000709 证券简称：G 唐 钢 公告编号：2006-004 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长王天义先生、总经理王子林先生、财务负责人张凯先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 唐 钢 股票代码 000709 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省唐山市滨河路9号 注册地址和办公地址 办公地址：河北省唐山市滨河路9号 邮政编码 注册地址的邮政编码：063016 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：063016 公司国际互联网网址 www.tangsteel.com 电子信箱 tggf@tangsteel.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建忠 郭永 联系地址 河北省唐山市滨河路9号 河北省唐山市滨河路9号 电话 0315—2701188 0315—2701188 传真 0315—2702198 0315—2702198 电子信箱 tgzjz@21cn.com tggf@tangsteel.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 24,316,608,438.50 21,883,970,362.04 11.12% 14,167,100,155.16 利润总额 1,621,546,960.38 1,872,871,502.55 -13.42% 1,162,884,024.12 净利润 1,134,324,864.11 1,325,475,127.69 -14.42% 884,483,218.89 扣除非经常性损益的 1,150,936,371.48 1,212,672,680.97 -5.09% 867,298,426.99 净利润 经营活动产生的现金 4,717,322,600.78 2,768,280,764.64 70.41% 698,406,230.56 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 24,531,271,456.81 19,104,704,878.48 28.40% 15,507,411,332.93 股东权益（不含少数 8,421,008,410.62 8,276,967,841.01 1.74% 7,633,273,133.40 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.50 0.68 -26.47% 0.45 每股收益（注） 0.50 - - - 净资产收益率 13.47% 16.01% -2.54% 11.59% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 13.67% 14.65% -0.98% 11.36% 净资产收益率 每股经营活动产生的 2.08 1.42 46.48% 0.36 现金流量净额 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.72 4.23 -12.06% 3.90 调整后的每股净资产 3.69 4.23 -12.77% 3.90 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 委托贷款投资收益 7,662,353.06 营业外收入 8,816,963.60 短期投资跌价准备转回 1,260,623.70 处置固定资产损失 32,964,504.57 扣除计提资产减值准备 1,386,943.16 后的营业外支出 合计 -16,611,507.37 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 小计 数量 比例 1,389,128, 1,389,228, 一、有限售条件股份 71.06% 100,381 100,381 61.30% 480 861 1,190,504, 1,190,504, 1、国家持股 60.90% 0 0 52.53% 096 096 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 198,624,38 198,724,76 3、其他内资持股 10.16% 100,381 100,381 8.77% 4 5 其中： 198,441,87 198,441,87 境内法人持股 10.15% 0 0 8.76% 3 3 境内自然人持股 182,511 0.01% 100,381 100,381 282,892 0.01% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 565,850,31 877,067,98 二、无限售条件股份 28.94% 311,217,670 311,217,670 38.70% 0 0 565,850,31 877,067,98 1、人民币普通股 28.94% 311,217,670 311,217,670 38.70% 0 0 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1,954,978, 2,266,296, 三、股份总数 100.00% 311,318,051 311,318,051 100.00% 790 841 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 公司股权分置改革于2005年12 月21日完成，根据国家规定，一 般法人所持有限售条件股份，自 2006年12月21日 198,441,873 1,158,663,988 1,107,632,853股权分置改革方案实施后首个 交易日起，在12个月内不上市交 易或转让。董事、监事及高管所 持流通股为限售股份。 在公司股权分置改革说明书中， 控股股东唐钢集团承诺：所持有 限售条件股份，自股权分置改革 方案实施后首个交易日起，在36 个月内不上市交易或转让。上述 限售期满后二十四个月内，在法 2008年12月21日 1,158,381,096 282,892 2,266,013,949律法规允许和国资部门许可唐 钢集团减持所持公司股份的前 提下，唐钢集团的减持价格将不 低于公司减持股份时最近一期 经审计的每股净资产值。董事、 监事及高管所持流通股为限售 股份。 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 所持有限售条件股份，自 股权分置改革方案实施 后首个交易日起，在36 个月内不上市交易或转 让。上述限售期满后二十 唐山钢铁集团 1 1,158,381,0962008年12月21日 1,158,381,096四个月内，在法律法规允 有限责任公司 许和国资部门许可唐钢 集团减持所持公司股份 的前提下，唐钢集团的减 持价格将不低于公司减 持股份时最近一期经审 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 计的每股净资产值。 所持有限售条件股份，自 唐山钢铁集团 股权分置改革方案实施 2 有限责任公司 96,964,8892006年12月21日 96,964,889后首个交易日起，在12 工会 个月内不上市交易或转 让。 所持有限售条件股份，自 河北省信息产 股权分置改革方案实施 3 业投资有限公 32,123,0002006年12月21日 32,123,000后首个交易日起，在12 司 个月内不上市交易或转 让。 所持有限售条件股份，自 股权分置改革方案实施 五矿发展股份 4 9,876,0482006年12月21日 9,876,048后首个交易日起，在12 有限公司 个月内不上市交易或转 让。 所持有限售条件股份，自 股权分置改革方案实施 中国第二十二 5 8,239,9202006年12月21日 8,239,920后首个交易日起，在12 冶金建设公司 个月内不上市交易或转 让。 所持有限售条件股份，自 股权分置改革方案实施 唐山天辰投资 6 7,557,1602006年12月21日 7,557,160后首个交易日起，在12 有限责任公司 个月内不上市交易或转 让。 所持有限售条件股份，自 股权分置改革方案实施 宁夏煤业集团 7 3,260,4002006年12月21日 3,260,400后首个交易日起，在12 有限责任公司 个月内不上市交易或转 让。 所持有限售条件股份，自 股权分置改革方案实施 天津市冶金物 8 2,371,2002006年12月21日 2,371,200后首个交易日起，在12 资交易中心 个月内不上市交易或转 让。 所持有限售条件股份，自 唐山钢铁集团 股权分置改革方案实施 9 金恒企业发展 2,208,1802006年12月21日 2,208,180后首个交易日起，在12 总公司 个月内不上市交易或转 让。 所持有限售条件股份，自 中铁十六局集 股权分置改革方案实施 10 团第五工程有 1,778,4002006年12月21日 1,778,400后首个交易日起，在12 限公司 个月内不上市交易或转 让。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 股东总数 160,098 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 唐山钢铁集团有限责 国有股东 51.11% 1,158,381,096 1,158,381,096 0 任公司 唐山钢铁集团有限责 其他 4.28% 96,964,889 96,964,889 0 任公司工会 唐钢矿业有限公司 国有股东 3.20% 72,417,004 0 0 唐山天辰投资有限责 国有股东 2.97% 67,279,835 7,557,160 0 任公司 河北省信息产业投资 国有股东 1.42% 32,123,000 32,123,000 0 有限公司 唐山钢铁集团金恒企 其他 1.15% 26,027,895 2,208,180 0 业发展总公司 五矿发展股份有限公 国有股东 0.44% 9,876,048 9,876,048 0 司 全国社保基金零零一 其他 0.41% 9,183,452 0 0 组合 中国第二十二冶金建 国有股东 0.36% 8,239,920 8,239,920 8,239,920 设公司 北京宁高投资有限公 其他 0.16% 3,682,214 0 0 司 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 唐钢矿业有限公司 72,417,004人民币普通股 唐山天辰投资有限责任公司 59,722,675人民币普通股 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 23,819,715人民币普通股 全国社保基金零零一组合 9,183,452人民币普通股 北京宁高投资有限公司 3,682,214人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投资 3,173,917人民币普通股 基金 中国工商银行－融通深证100指数 2,560,316人民币普通股 证券投资基金 陈锦飞 2,222,616人民币普通股 郑加旺 1,705,149人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300指数证券 1,216,291人民币普通股 投资基金 上述股东中，唐山钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司 工会、唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司、唐山钢铁集团 上述股东关联关系或一致行动的说 金恒企业发展总公司与本公司存在关联关系。关联关系如下：唐山钢铁 明 集团有限责任公司系本公司控股股东，唐山钢铁集团有限责任公司工会 主席系本公司董事，唐钢矿业有限公司系、唐山天辰投资有限责任公司、 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司系本公司控股股东控制的法人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 名称：唐山钢铁集团有限责任公司 法定代表人：王天义 成立日期：1995年12月28日 注册资本：20亿元 股权结构：国有独资 主要业务:资产经营、外贸、矿山开采、焦化产品、耐火材料制品制造、自行车部件制造与组装、建筑安 装、金属结构及其构件制造、工程设计研究、冶金技术服务、机电修理、建材、汽车修造、房地产开发、 商业等。 主要产品：铁精粉、焦碳、耐火材料。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 公司在报 告期内实 2004年4月22日 至 2007 施利用资 王天义 董事长 男 58 18,200 28,210 0.00是 年4月22日 本公积金 向原流通 股东转增 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 股本进行 股权分置 改革所致， 增加比例 为原流通 股每10股 获增5.5 股。 公司在报 告期内实 施利用资 本公积金 向原流通 股东转增 副董事长、 2004年4月22日 至 2007 股本进行 张永昌 男 62 18,970 29,404 34.38否 总经理 年4月22日 股权分置 改革所致， 增加比例 为原流通 股每10股 获增5.5 股。 2004年4月22日 至 2007 殷瑞钰 独立董事 男 70 0 0- 5.00否 年4月22日 2004年4月22日 至 2007 戚向东 独立董事 男 59 0 0- 5.00否 年4月22日 2004年4月22日 至 2007 许国峰 独立董事 男 67 0 0- 5.00否 年4月22日 公司在报 告期内实 施利用资 本公积金 向原流通 股东转增 2004年4月22日 至 2006 股本进行 刘纯明 董事 男 60 14,421 22,353 0.00是 年2月6日 股权分置 改革所致， 增加比例 为原流通 股每10股 获增5.5 股。 公司在报 告期内实 施利用资 2004年4月22日 至 2006 本公积金 刘玉印 董事 男 60 13,653 21,162 0.00是 年2月6日 向原流通 股东转增 股本进行 股权分置 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 改革所致， 增加比例 为原流通 股每10股 获增5.5 股。 公司在报 告期内实 施利用资 本公积金 向原流通 股东转增 2004年4月22日 至 2006 股本进行 孙国平 董事 男 59 14,423 22,356 0.00是 年2月6日 股权分置 改革所致， 增加比例 为原流通 股每10股 获增5.5 股。 公司在报 告期内实 施利用资 本公积金 向原流通 股东转增 2004年4月22日 至 2007 股本进行 周贺云 董事 女 52 14,421 22,353 0.00是 年4月22日 股权分置 改革所致， 增加比例 为原流通 股每10股 获增5.5 股。 公司在报 告期内实 施利用资 本公积金 向原流通 股东转增 监事会主 2004年4月22日 至 2007 股本进行 郭爱恒 男 58 14,423 22,356 0.00是 席 年4月22日 股权分置 改革所致， 增加比例 为原流通 股每10股 获增5.5 股。 公司在报 2004年4月22日 至 2007 张春华 监事 女 51 9,870 15,298 告期内实 0.00是 年4月22日 施利用资 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 本公积金 向原流通 股东转增 股本进行 股权分置 改革所致， 增加比例 为原流通 股每10股 获增5.5 股。 公司在报 告期内实 施利用资 本公积金 向原流通 股东转增 2004年4月22日 至 2007 股本进行 李燕平 监事 男 55 770 1,193 14.94否 年4月22日 股权分置 改革所致， 增加比例 为原流通 股每10股 获增5.5 股。 公司在报 告期内实 施利用资 本公积金 向原流通 股东转增 2004年4月22日 至 2007 股本进行 徐向启 副总经理 男 56 14,423 22,355 27.35否 年4月22日 股权分置 改革所致， 增加比例 为原流通 股每10股 获增5.5 股。 公司在报 告期内实 施利用资 本公积金 向原流通 2004年4月22日 至 2006 股东转增 李连平 副总经理 男 43 14,422 22,354 27.12否 年1月17日 股本进行 股权分置 改革所致， 增加比例 为原流通 股每10股 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 获增5.5 股。 公司在报 告期内实 施利用资 本公积金 向原流通 股东转增 财务负责 2004年4月22日 至 2007 股本进行 张凯 男 52 20,093 31,144 19.60否 人 年4月22日 股权分置 改革所致， 增加比例 为原流通 股每10股 获增5.5 股。 董事会秘 2004年4月22日 至 2007 张建忠 男 41 0 0- 13.45否 书 年4月22日 合计 - - - - 168,089 260,538 - 151.84 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，钢铁企业面临的外部环境发生了较大的变化，一方面在国家宏观调控政策的作用下，建筑、机械 等主要钢材消费产业的增长速度出现了回落，而前期投资新增钢铁产能逐步释放，进一步加剧了钢材供需 失衡的矛盾。二季度，钢材价格出现了大幅下跌，直逼成本线。下半年，钢材价格基本处于低位运行。另 一方面国际铁矿石价格大幅上涨，大大加重了钢铁企业的成本支出。在钢材降价和铁矿石涨价的双重挤压 下，钢铁企业的生产经营出现了较大困难。 面对严峻的形势，公司深入开展对标挖潜，努力改善技术经济指标，加强技术攻关，降低产品成本，调整 产品结构，强化市场营销，开拓物料采购渠道，提高公司整体竞争能力。这些措施，在一定程度上化解了 进口矿涨价和钢材降价对公司经济效益的影响，较好地完成了2005年生产经营的各项工作。 2005年，全年生产铁773.36万吨，同比增长19.18%；钢870.75万吨，同比增长20.27%；钢材781.31万吨， 同比增长18.62%。铁、钢、材产量分别比年计划超额完成2.43%、8.84%和3.76%。高附加值产品产量完成453.66 万吨，占钢材总量的58.06%。板带比达到38.24%，公司产品结构进一步优化。实现主营业务收入243.17亿 元，同比增长11.12%。实现主营业务利润29.94亿元，同比降低13.35%。实现净利润11.34亿元，同比降低 14.42%。生产经营活动产生的现金流量净额47.17亿元，同比增长70.41%。实现产销率100.28%，货款回收 率100.75%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 率比上年增减 （％） 炼钢业 2,431,660.84 2,117,625.64 12.31% 11.12% 15.76% -3.48% 主营业务分产品情况 产品：钢材 2,410,752.54 2,100,346.61 12.29% 10.16% 14.82% -3.54% 其中：螺纹 624,840.48 572,444.39 7.75% -1.25% 0.56% -1.66% 线材 527,591.47 475,423.31 9.25% -5.21% 0.54% -5.17% 热轧板 858,533.10 695,058.54 18.34% 26.42% 35.01% -5.20% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 1,497,134.00 12.05% 中南地区 372,005.00 -0.02% 华东地区 491,176.00 16.39% 东北地区 52,251.00 37.63% 西北地区 5,751.00 123.86% 西南地区 13,343.00 38.48% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该项目轧机已试车成功， 罩式退火炉北半部分2月 底投产，重卷机组2月底 冷轧及带钢表面涂镀层 项目投产后，可优化公司产品结 315,900.00 热负荷试车，平整机组计 工程 构，提高公司竞争力水平。 划7月底热负荷试车，镀 锌设备进入设备安装阶 段，计划年底投入使用。 该项目连铸机、辊底炉工 程已投入使用，酸洗线设 超薄带钢深加工技术改 项目投产后，可优化公司产品结 142,200.00 备热负荷试车，镀锌线除 造工程 构，提高公司竞争力水平。 光整机外已全部安装调 试。 合计 458,100.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经河北华安会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润1,140,769,153.53元，提取10%法定公积金 114,076,915.35元、5%法定公益金57,038,457.68元，当年可供股东分配利润为969,653,780.50元,加上以 前年度未分配的滚存利润910,309,626.40元，可供股东分配的利润为1,879,963,406.90元。 公司拟以2005年末总股本2,266,296,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），共拟 派发现金股利793,203,894.35元。 此项预案尚需2005年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 唐山钢鑫 收购价格为评 唐山钢铁集团 板材有限 2005年4月30日 23,613.99 -7,840.24是 估后的净资产 是 是 有限责任公司 公司75％ 值 股权 唐山恒昌 收购价格为评 唐山钢铁集团 板材有限 2005年4月30日 9,378.54 -98.81是 估后的净资产 是 是 有限责任公司 公司75％ 值 股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 报告期内，经2004年度股东大会审议通过并报河北省商务厅批准，公司完成了收购唐山钢铁集团有限责任 公司持有的唐山钢鑫板材有限公司、唐山恒昌板材有限公司各75％股权，可避免同业竞争，同时整合公司 生产工艺流程和管理流程。 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 76,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 76,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 76,000.00 担保总额占公司净资产的比例 9.03% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 唐山钢铁集团有 170,455.68 5.89% 324,755.36 25.76% 限责任公司 唐山钢铁集团金 恒企业发展总公 9,041.83 0.33% 20,615.57 5.01% 司 唐山不锈钢有限 212,603.83 57.45% 15,107.74 18.72% 公司 唐山微尔电子股 0.00 0.00% 2,212.55 0.84% 份有限公司 唐山唐龙新型建 1,239.50 58.03% 0.00 0.00% 材有限公司 唐钢滦县司家营 铁矿有限责任公 1,372.55 0.05% 0.00 0.00% 司 合计 394,713.39 4.51% 362,691.22 17.99% 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额384,299.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 公司控股股东－唐山钢铁集团有限责任公司承诺： 1、唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满 后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持 价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交 易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔 偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能 力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。 2、自方案实施后首个交易日起三年内，唐钢集团在唐钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提 出分红议案，现金分红金额不少于唐钢股份当年实现的可供股东分配的利润的60%，并保证在股东大会表决 时对该议案投赞成票。 2、承诺履行情况 (1)唐钢集团没有出售或转让其持有的本公司股份。 (2)唐钢集团向本公司提出了2005年度分红议案，即以公司2005年底总股本2,266,296,841股基数，向流通 股每10股派发红利3.5元（含税），分红水平占公司当年实现的可供股东分配利润的81.80%。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格按照中国证监会的有关规定，本着 对全体股东认真负责的态度，重点对公司依法运作、董事、经理等高级管理人员履行职责、公司财务、关 联交易等方面行使了监督职能。 ㈠ 监事会的工作情况 本年度公司监事会认真学习和掌握新修订的《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的新规定，继续做 好监事会的基础工作，坚持有效的监事会议事制度，注重监督实效，探索新的监督方法、监督方式，不断 提升监事会的监督能力。公司监事列席了历次董事会会议和股东大会，对董事会会议、股东大会的召集和 召开、会议的议事及表决程序等进行了有效监督。 本年度共召开四次监事会会议，主要情况如下： 2005年3月19日召开了四届监事会四次会议，审议了公司2004年度财务报告、公司2005年日常关联交易预计 情况以及公司收购唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称集团公司）持有的唐山钢鑫板材有限公司（以下 简称钢鑫公司）、唐山恒昌板材有限公司（以下简称恒昌公司）股权的方案。审议通过了公司监事会2004 年度工作报告。 2005年4月17日召开了四届监事会五次会议，审议了公司2005年第一季度财务报告。 2005年8月20日召开了四届监事会六次会议，审议了公司2005年半年度报告、关于核销部分资产损失的议案 和关于核销部分坏帐损失的议案。 2005年10月27日召开了四届监事会七次会议，审议了公司2005年第三季度报告。 ㈡ 根据中国证监会的规定，监事会对公司2005年度的有关工作发表意见如下： 1、依法运作情况 本年度公司能够严格遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，规范运作，依法经营；根据中国证监会和 深圳证券交易所的规定和要求，不断完善公司治理结构；公司建立了较为完善的内部控制制度，对防范和 化解经营风险起到了重要作用；公司的决策程序合法有效；董事、经理等高级管理人员能够恪尽职守，勤 奋工作，认真执行股东大会、董事会决议，未发现董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时有违反法 律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。 2、公司财务情况 本年度监事会认真检查了公司各项财务制度的执行情况和各期财务报告，公司财务管理规范，内控制度严 格，各期财务报告及河北华安会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状 况和经营成果。 3、收购资产及关联交易情况 本年度公司收购了集团公司持有的钢鑫公司、恒昌公司各75％的股权，双方按照北京京都资产评估有限公 司出具的资产评估报告协商确定了公平合理的交易价格，未发现内幕交易和损害股东利益的情况。 公司与集团公司等单位严格按照双方签订的《经济关系总协议》进行日常经营所必须的关联交易。日常关 联交易主要集中在公司向集团公司采购铁矿石、焦炭等原燃材料，以及股份公司向集团公司销售物资材料 等方面。关联交易公平合理，没有损害公司及全体股东的利益。 §9 财务报告 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 4,938,913,239.24 4,507,037,718.09 4,238,432,089.78 4,238,432,089.78 短期投资 48,554,022.35 48,554,022.35 47,293,398.65 47,293,398.65 应收票据 2,973,494,037.22 2,923,008,037.22 2,800,030,301.06 2,800,030,301.06 应收股利 应收利息 应收账款 76,799,920.30 223,579,812.72 38,617,924.59 38,617,924.59 其他应收款 214,242,265.32 174,178,203.45 24,572,806.24 24,572,806.24 预付账款 381,493,569.41 355,775,585.43 946,821,028.37 946,821,028.37 应收补贴款 存货 2,780,293,117.92 2,691,372,571.90 2,207,174,032.42 2,207,174,032.42 待摊费用 一年内到期的长期 37,000,000.00 37,000,000.00 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 11,450,790,171.76 10,960,505,951.16 10,302,941,581.11 10,302,941,581.11 长期投资： 长期股权投资 193,024,602.81 1,017,315,963.94 295,200,000.00 295,200,000.00 长期债权投资 128,000,000.00 128,000,000.00 297,100,000.00 297,100,000.00 长期投资合计 321,024,602.81 1,145,315,963.94 592,300,000.00 592,300,000.00 合并价差 13,935,429.93 固定资产： 固定资产原价 15,466,702,630.72 14,514,233,560.34 12,013,386,027.26 12,013,386,027.26 减：累计折旧 6,241,479,272.09 6,193,744,404.18 5,314,547,115.16 5,314,547,115.16 固定资产净值 9,225,223,358.63 8,320,489,156.16 6,698,838,912.10 6,698,838,912.10 减：固定资产减 154,901,210.67 154,901,210.67 156,424,819.29 156,424,819.29 值准备 固定资产净额 9,070,322,147.96 8,165,587,945.49 6,542,414,092.81 6,542,414,092.81 工程物资 2,307,377,598.02 1,166,275,722.82 1,067,211,257.17 1,067,211,257.17 在建工程 1,142,608,372.97 575,002,915.13 595,898,013.66 595,898,013.66 固定资产清理 固定资产合计 12,520,308,118.95 9,906,866,583.44 8,205,523,363.64 8,205,523,363.64 无形资产及其他资 产： 无形资产 193,998,455.08 长期待摊费用 45,150,108.21 1,969,966.86 3,939,933.73 3,939,933.73 其他长期资产 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 239,148,563.29 1,969,966.86 3,939,933.73 3,939,933.73 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 24,531,271,456.81 22,014,658,465.40 19,104,704,878.48 19,104,704,878.48 流动负债： 短期借款 3,113,000,000.00 2,148,000,000.00 1,903,000,000.00 1,903,000,000.00 应付票据 871,647,223.00 600,000,000.00 应付账款 1,796,226,491.26 1,694,837,807.09 1,235,372,245.71 1,235,372,245.71 预收账款 2,742,631,248.61 2,748,926,854.63 1,363,776,612.12 1,363,776,612.12 应付工资 507,260,658.15 507,260,658.15 508,049,395.59 508,049,395.59 应付福利费 128,298,267.56 128,298,267.56 70,963,923.60 70,963,923.60 应付股利 33,362,533.21 33,362,533.21 26,601,387.01 26,601,387.01 应交税金 372,728,168.54 382,973,578.51 546,663,955.08 546,663,955.08 其他应交款 51,393,861.23 51,393,847.79 74,661,325.01 74,661,325.01 其他应付款 517,081,468.72 479,226,687.81 390,559,559.32 390,559,559.32 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 517,000,000.00 517,000,000.00 254,000,000.00 254,000,000.00 负债 其他流动负债 1,988,634.03 1,988,634.03 流动负债合计 10,650,629,920.28 9,291,280,234.75 6,375,637,037.47 6,375,637,037.47 长期负债： 长期借款 5,042,500,000.00 4,282,500,000.00 4,451,500,000.00 4,451,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 5,043,100,000.00 4,283,100,000.00 4,452,100,000.00 4,452,100,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 15,693,729,920.28 13,574,380,234.75 10,827,737,037.47 10,827,737,037.47 少数股东权益 416,533,125.91 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00 1,954,978,790.00 1,954,978,790.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 2,266,296,841.00 2,266,296,841.00 1,954,978,790.00 1,954,978,790.00 净额 资本公积 3,234,798,186.84 3,234,798,186.84 3,546,085,606.73 3,546,085,606.73 盈余公积 1,059,219,795.91 1,059,219,795.91 888,104,422.88 888,104,422.88 其中：法定公益 353,073,265.30 353,073,265.30 296,034,807.62 296,034,807.62 金 未分配利润 1,873,519,117.48 1,879,963,406.90 1,887,799,021.40 1,887,799,021.40 其中：现金股利 793,203,894.35 793,203,894.35 977,489,395.00 977,489,395.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 -12,825,530.61 所有者权益（或股 8,421,008,410.62 8,440,278,230.65 8,276,967,841.01 8,276,967,841.01 东权益）合计 负债和所有者权益 24,531,271,456.81 22,014,658,465.40 19,104,704,878.48 19,104,704,878.48 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 （或股东权益）合计 法定代表人：王天义 主管会计机构负责人：张凯 会计机构负责人：张凯 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 24,316,608,438.50 24,373,842,743.13 21,883,970,362.04 21,883,970,362.04 减：主营业务成本 21,176,256,423.73 21,159,405,275.10 18,292,765,267.16 18,292,765,267.16 主营业务税金 146,622,773.67 146,622,773.67 136,138,451.89 136,138,451.89 及附加 二、主营业务利润（亏 2,993,729,241.10 3,067,814,694.36 3,455,066,642.99 3,455,066,642.99 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 29,367,561.54 16,223,800.76 18,659,202.35 18,659,202.35 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 57,110,071.35 57,110,071.35 45,701,051.81 45,701,051.81 管理费用 1,010,573,687.17 1,008,523,521.36 1,136,409,093.24 1,136,409,093.24 财务费用 309,690,224.62 271,039,286.05 257,587,323.50 257,587,323.50 三、营业利润（亏损 1,645,722,819.50 1,747,365,616.36 2,034,028,376.79 2,034,028,376.79 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 14,556,257.05 -57,404,863.43 17,660,784.26 17,660,784.26 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 13,268,393.24 13,268,393.24 2,689,775.28 2,689,775.28 减：营业外支出 52,000,509.41 51,958,429.59 181,507,433.78 181,507,433.78 四、利润总额（亏损 1,621,546,960.38 1,651,270,716.58 1,872,871,502.55 1,872,871,502.55 以“-”号填列） 减：所得税 513,685,641.30 510,501,563.05 547,396,374.86 547,396,374.86 少数股东损益 -26,463,545.03 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 1,134,324,864.11 1,140,769,153.53 1,325,475,127.69 1,325,475,127.69 “-”号填列） 加：年初未分配利 1,887,799,021.40 1,887,799,021.40 1,445,387,739.37 1,445,387,739.37 润 其他转入 六、可供分配的利润 3,022,123,885.51 3,028,568,174.93 2,770,862,867.06 2,770,862,867.06 减：提取法定盈余 114,076,915.35 114,076,915.35 132,547,512.77 132,547,512.77 公积 提取法定公益 57,038,457.68 57,038,457.68 66,273,756.39 66,273,756.39 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 2,851,008,512.48 2,857,452,801.90 2,572,041,597.90 2,572,041,597.90 的利润 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 977,489,395.00 977,489,395.00 684,242,576.50 684,242,576.50 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 1,873,519,117.48 1,879,963,406.90 1,887,799,021.40 1,887,799,021.40 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：王天义 主管会计机构负责人：张凯 会计机构负责人：张凯 9.2.3 现金流量表 编制单位：唐山钢铁股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 32,951,314,794.95 32,923,469,293.22 收到的税费返还 12,888,747.17 12,888,747.17 收到的其他与经营活动有关的现金 88,441,774.56 200,764,992.63 现金流入小计 33,052,645,316.68 33,137,123,033.02 购买商品、接受劳务支付的现金 24,182,403,590.80 24,209,145,257.24 支付给职工以及为职工支付的现金 1,118,335,231.03 1,072,520,396.29 支付的各项税费 2,206,290,224.15 2,204,678,443.11 支付的其他与经营活动有关的现金 828,293,669.92 1,107,906,969.48 现金流出小计 28,335,322,715.90 28,594,251,066.12 经营活动产生的现金流量净额 4,717,322,600.78 4,542,871,966.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 137,300,000.00 433,160,000.00 取得投资收益所收到的现金 15,473,317.76 15,473,317.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资 192,972.00 192,972.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 144,026,920.85 现金流入小计 296,993,210.61 448,826,289.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,890,348,605.40 2,801,296,330.67 产所支付的现金 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 投资所支付的现金 615,883,334.90 946,426,168.80 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,506,231,940.30 3,747,722,499.47 投资活动产生的现金流量净额 -4,209,238,729.69 -3,298,896,209.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 194,117,600.00 借款所收到的现金 4,301,000,000.00 2,576,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 63,686,381.44 63,432,926.17 现金流入小计 4,558,803,981.44 2,639,432,926.17 偿还债务所支付的现金 2,920,256,700.00 2,237,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 1,424,082,621.65 1,367,478,884.95 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,169,012.22 9,850,943.44 现金流出小计 4,356,508,333.87 3,614,329,828.39 筹资活动产生的现金流量净额 202,295,647.57 -974,896,902.22 四、汇率变动对现金的影响 -9,898,369.20 -473,226.66 五、现金及现金等价物净增加额 700,481,149.46 268,605,628.31 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,134,324,864.11 1,140,769,153.53 加：计提的资产减值准备 -951,328.90 7,707,233.57 固定资产折旧 1,002,445,706.36 954,772,477.40 无形资产摊销 1,959,579.82 长期待摊费用摊销 -30,257,060.57 1,969,966.87 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 49,200,753.09 49,200,753.09 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 307,654,184.62 269,003,246.05 投资损失（减：收益） -13,295,633.35 58,665,487.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -483,918,381.75 -438,789,679.32 经营性应收项目的减少（减：增 422,737,682.71 133,500,421.44 加） 经营性应付项目的增加（减：减 2,353,885,779.67 2,366,072,907.14 少） 其他 少数股东损益 -26,463,545.03 经营活动产生的现金流量净额 4,717,322,600.78 4,542,871,966.90 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,938,913,239.24 4,507,037,718.09 减：现金的期初余额 4,238,432,089.78 4,238,432,089.78 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 700,481,149.46 268,605,628.31 唐山钢铁股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：王天义 主管会计机构负责人：张凯 会计机构负责人：张凯 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 2005年4月出资93,785,400.00元购买唐山恒昌板材有限公司75％股权、出资236,139,900.00元购买唐山钢 鑫板材有限公司75％股权；对唐山中厚板材有限公司本年共出资151,888,600.00元,现拥有唐山中厚板材有 限公司51％股权；本年出资3670.73万澳元（合人民币229,640,868.80）在澳大利亚成立独资的“唐钢（澳 洲）公司”。根据《合并会计报表暂行规定》，对上述四家子公司会计报表进行合并，由于唐山中厚板材 有限公司尚处于建设期间，本期只合并其资产负债表和现金流量表；对唐山恒昌板材有限公司和唐山钢鑫 板材有限公司合并其资产负债表、损益表和现金流量表；唐钢（澳洲）公司会计报表按2005年年末汇率（1 澳元=5.9066元人民币）折算为人民币报表，折算中产生的差额，计入资产负债表中所有者权益下的“外币 会计报表折算差额”，然后合并其资产负债表、损益表和现金流量表。