时代新材(600458)2005年年度报告

株洲时代新材料科技股份有限公司 600458 2005 年年度报告 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 .................................................................. 10 七、股东大会情况简介 ............................................................. 11 八、董事会报告 .................................................................... 11 九、监事会报告 .................................................................... 17 十、重要事项 ...................................................................... 18 十一、财务会计报告 ................................................................ 19 十二、备查文件目录 ................................................................ 51 1 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事廖斌，因工作原因书面委托宋亚立董事出席并代为行使表决权。 董事田磊，因工作原因书面委托宋亚立董事出席并代为行使表决权 董事张振翔，因工作原因书面委托宋亚立董事出席并代为行使表决权。 董事石晓丁，因工作原因书面委托宋亚立董事出席并代为行使表决权。 3、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人宋亚立，主管会计工作负责人熊锐华，会计机构负责人（会计主管人员）何芳声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：株洲时代新材料科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：时代新材 公司英文名称：ZHUZHOU TIMES NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD 公司英文名称缩写：TMT 2、公司法定代表人：宋亚立 3、公司董事会秘书：熊锐华 联系地址：株洲市天元区珠江南路 21 号 电话：0733－2837718 传真：0733－2837786 E-mail：xiongrh@trp.com.cn 公司证券事务代表：季晓康 联系地址：株洲市天元区珠江南路 21 号 电话：0733－2837786 传真：0733－2837786 E-mail：jixiaokang@trp.com.cn 4、公司注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路 公司办公地址：株洲市天元区珠江南路 21 号 邮政编码：412007 公司国际互联网网址：http://www.trp.com.cn 公司电子信箱：tmt@trp.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：证券法律部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：时代新材 公司 A 股代码：600458 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 5 月 11 日 公司首次注册登记地点：株洲市高新技术开发区黄河南路 公司法人营业执照注册号：4300001001232 公司税务登记号码：430211712106524 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 24,078,129.00 净利润 22,565,113.52 扣除非经常性损益后的净利润 21,758,594.85 主营业务利润 99,074,674.88 其他业务利润 348,222.84 营业利润 21,819,028.95 投资收益 1,473,962.15 补贴收入 900,000.00 营业外收支净额 -114,862.10 经营活动产生的现金流量净额 -21,202,482.45 现金及现金等价物净增加额 4,130,242.65 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 900,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -114,862.10 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 21,380.77 合计 806,518.67 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 405,838,364.33 310,113,041.71 30.87 206,464,232.81 利润总额 24,078,129.00 3,072,744.91 683.60 39,812,795.15 净利润 22,565,113.52 2,365,208.28 854.04 30,677,101.27 扣除非经常性损益的净利润 21,758,594.85 5,187,381.05 319.45 30,997,921.68 每股收益 0.133 0.014 850.00 0.36 最新每股收益 净资产收益率（%） 6.22 0.70 增加 5.52 个百分点 9.01 扣除非经常性损益的净利润为基础计 6.00 1.53 增加 4.47 个百分点 9.10 算的净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后净利润为基础计 6.22 1.55 增加 4.67 个百分点 9.53 算的加权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 -21,202,482.45 -47,612,113.15 -55.47 -33,635,136.89 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 -0.28 -57.14 -0.39 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 总资产 631,250,943.52 585,086,566.04 7.89 494,453,786.04 股东权益（不含少数股东权益） 362,573,824.74 338,374,267.74 7.15 340,461,445.06 每股净资产 2.13 1.99 7.03 4.00 调整后的每股净资产 2.12 1.97 7.61 3.99 2 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 170,296,000.00 119,261,040.83 19,200,340.88 5,654,087.54 30,675,530.24 338,374,267.74 本期增加 575,799.27 5,893,406.61 1,964,468.87 22,565,113.52 29,034,319.40 本期减少 5,893,406.61 4,834,762.40 期末数 170,296,000.00 119,836,840.10 25,093,747.49 9,067,525.24 47,347,237.15 362,573,824.74 1）、资本公积变动原因：增加系“轨道交通用高性能改性橡胶减振材料”国家高技术产业化示范工 程项目国家拨款剩余部分转增所致； 2）、盈余公积变动原因：增加系按照年度利润分配议案提取盈余公积所致； 3）、法定公益金变动原因：增加系按照年度利润分配议案提取法定公益金所致； 4）、未分配利润变动原因：增加系本期净利润转入，减少系提取盈余公积金以及本期分派股利所 致。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,296,000 58.89 100,296,000 58.89 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 100,296,000 58.89 100,296,000 58.89 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,296,000 58.89 100,296,000 58.89 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 41.11 70,000,000 41.11 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 41.11 70,000,000 41.11 三、股份总数 170,296,000 100.00 170,296,000 100.00 3 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止日 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 期 A股 2002-12-04 6.60 35,000,000 2002-12-19 35,000,000 经中国证券监督管理委员会 2002 年 11 月 25 日证监发行字[2002]125 号文核准，本公司于 2002 年 12 月 4 日向社会公众首发 3500 万股普通股 A 股并于 12 月 19 日上市流通。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 18,974 前十名股东持股情况 质押或 年度 持股比 股份类 持有非流通 冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 内增 例(%) 别 股数量 股份数 减 量 中国南车集团株洲电力机车研究所 国有股东 21.24 36,174,760 未流通 36,174,760 无 北京铁工经贸公司 国有股东 14.29 24,334,380 未流通 24,334,380 无 中国南车集团株洲电力机车有限公司 国有股东 2.67 4,547,340 未流通 4,547,340 无 中国北车集团大同电力机车有限责任 国有股东 2.28 3,879,540 未流通 3,879,540 无 公司 四方机车车辆有限责任公司 国有股东 2.25 3,830,400 未流通 3,830,400 无 中国南车集团株洲车辆厂 国有股东 2.19 3,725,820 未流通 3,725,820 无 中国北车集团大连机车车辆有限公司 国有股东 2.18 3,711,960 未流通 3,711,960 无 中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集 国有股东 2.07 3,528,000 未流通 3,528,000 无 团）有限责任公司 中国南车集团资阳机车厂 国有股东 1.55 2,646,000 未流通 2,646,000 无 中国南车集团南京浦镇车辆厂 国有股东 1.53 2,605,620 未流通 2,605,620 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘敏 880,837 人民币普通股 冯庆友 800,000 人民币普通股 张自昌 674,320 人民币普通股 北京方兴投资管理有限责任公司 621,600 人民币普通股 张鲁臣 354,000 人民币普通股 刘津 288,700 人民币普通股 方文革 285,000 人民币普通股 杨志勇 210,000 人民币普通股 4 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 潘雪英 204,000 人民币普通股 胡杏燕 197,180 人民币普通股 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办 上述股东关联关 法》规定的一致行动人。 系或一致行动关 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 系的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名股东第 1、3、5、6、9、10 名股东的控股股东同为中国南方机车车辆工业集团，第 4、 7、8 名股东的控股股东同为中国北方机车车辆工业集团，第 2 位股东北京铁工经贸公司由中国南方 机车车辆工业集团、中国北方机车车辆工业集团各持 50％的股份。上述股东相互之间存在一定的关 联关系，但不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：中国南车集团株洲电力机车研究所 法人代表：廖斌 注册资本：40,386.00 万元人民币 成立日期：1959 年 6 月 5 日 主要经营业务或管理活动：铁路运输产品及设备，电器机械及器材，普通机械，电机，电子产 品，控制用计算机产品及软件，电子元件，电子器件等。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：中国南方机车车辆工业集团公司 法人代表：赵小刚 注册资本：705,549.40 万元人民币 成立日期：2002 年 7 月 2 日 主要经营业务或管理活动：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及 环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国 家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人关系图 5 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 购销金属材料、建筑材料、木材、化工原料及 制品、玻璃钢制品、橡胶制品、装饰材料、百 北京铁工 货、五金交电、日用杂品、家具、包装食品、 刘化龙 23,362.00 1993-04-02 经贸公司 土产品、针纺织品、电子计算机及配件；销售 铁路机车车辆及配件,仓储；铁路机车车辆租 赁；经贸信息咨询；接受委托提供物业管理。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 年初 年末 股份 性 年 任期起始日 任期终止日 变动 公司领取的 姓名 职务 持股 持股 增减 别 龄 期 期 原因 报酬总额 数 数 数 (万元) 宋亚立 董事长 男 52 2005-04-07 2006-05-14 0 0 6 孙 克 副董事长 男 50 2003-05-15 2006-05-14 0 0 3 廖 斌 董事 男 42 2005-04-07 2006-05-14 0 0 1.5 张振翔 董事 男 42 2005-04-17 2006-05-14 0 0 1.5 田凌培 董事 男 51 2003-05-15 2006-05-14 0 0 1.5 贺文成 董事 男 47 2003-05-15 2006-05-14 0 0 1.5 田 磊 董事 男 41 2003-05-15 2006-05-14 0 0 1.5 石晓丁 董事 男 50 2003-05-15 2006-05-14 0 0 1.5 徐 坚 独立董事 男 44 2003-05-15 2006-05-14 0 0 3 谭宪才 独立董事 男 40 2003-05-15 2006-05-14 0 0 3 李 芾 独立董事 男 46 2003-05-15 2006-05-14 0 0 3 姚大跃 独立董事 男 39 2003-05-15 2006-05-14 0 0 3 曾德明 独立董事 男 47 2003-05-15 2006-05-14 0 0 3 谌德群 监事会召集人 男 54 2005-04-07 2006-05-14 0 0 1.5 马 力 监事 男 51 2003-05-15 2006-05-14 0 0 0.9 蒋庆平 监事 男 43 2003-05-15 2006-05-14 0 0 0.9 岳玉华 监事 女 51 2003-05-15 2006-05-14 0 0 0.9 陈娅玲 监事 女 45 2005-04-07 2006-05-14 0 0 7.82 赵若仁 监事 男 56 2003-05-15 2006-05-14 0 0 13.02 林早连 监事 男 55 2005-04-07 2006-05-14 0 0 7.32 曾鸿平 总裁 男 41 2003-05-15 2006-05-14 0 0 25.81 杨 军 副总裁兼总工程师 男 33 2003-05-15 2006-05-14 0 0 20.65 财务总监兼董事会 熊锐华 男 36 2004-03-12 2006-05-14 0 0 18.07 秘书 合计 / / / / / / 129.89 6 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)宋亚立，董事长，历任中国南车集团株洲电力机车研究所工会主席、株洲时代集团公司总裁 助理等职，现任本公司董事长、中国南车集团株洲电力车研究所副所长。 (2)孙 克，董事，历任北京铁工经贸公司副总经理，现任北京铁工经贸公司总经理。 (3)廖 斌，董事，历任本公司副总经理兼总工程师、总经理、董事长、中国南车集团株洲电力机 车研究所副所长等职，现任中国南车集团株洲电力机车研究所所长。 (4)张振翔，董事，历任中国北车集团北京二七机车厂副厂长、总工程师、中国北车集团技术开 发部副部长等职，现任中国北车集团市场部部长。 (5)田凌培，董事，历任四方机车车辆厂纪委书记、工会主席等职，现任四方机车有限责任公司 副总经理。 (6)贺文成，董事，自 1997 年起任株洲电力机车厂总会计师，现任中国南车集团株洲电力机车有 限公司总会计师。 (7)田 磊，董事，历任株洲电力机车研究所人事教育处处长、副所长等职，现任中国南车集团株 洲电力机车研究所党委书记兼副所长。 (8)石晓丁，董事，历任大同机车厂副厂长、厂长兼党委副书记等职，现任中国北车集团大同电 力机车有限责任公司董事长兼总经理。 (9)徐 坚，独立董事，博士生导师，现任中国科学院化学研究所副所长，化学研究所学术委员会 委员、中国科学院分子科学中心学术委员会委员；国家重点实验室学术委员会委员；国家科技部 863 高技术计划新材料领域高性能结构材料主题专家组组长；中国材料协会常务理事；北京市化学学会副 秘书长。 (10)谭宪才，独立董事，高级会计师，历任株洲市包装公司财务科长；株洲市审计局干部；株洲 市审计师事务所所长等职，现任湖南天华会计师事务所董事长。 (11)李 芾，独立董事，教育部首批长江学者，国家特聘教授。1991 年受聘于德国 TALBOT 机车 车辆工厂，历任工程师、主任工程师、设计处长、副总工程师等职，并专门负责该厂的机车车辆技术 和产品开发。1999 年受聘于教育部，为国家特聘教授，现任西南交通大学国家牵引动力重点实验室 常务副主任。 (12)姚大跃，独立董事，历任湖南省司法厅干部、湖南证券股份有限公司投资银行部经理助理、 湘财证券有限责任公司投资银行深圳总部副总经理、湘财证券有限责任公司股票承销部副总经理、北 京瀚钧投资顾问有限公司总经理，现任内蒙古信托投资有限责任公司副董事长。 (13)曾德明，独立董事，现任湖南大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师，兼唐人神集团 公司高级营销顾问、湖南新五丰公司独立董事。 (14)谌德群，监事会召集人，历任中国南车集团株洲电力机车研究所财副总经济师，现任中国南 车集团株洲电力机车研究所事业本部财务总监。 (15)马 力，监事，自 1996 年起任中国北车集团大连机车车辆有限公司总会计师。 (16)蒋庆平，监事，历任株洲车辆厂构架分厂党支部书记兼副厂长、中国南车集团株洲车辆厂副 总会计师等职，现任中国南车集团株洲车辆厂总会计师。 (17)岳玉华，监事，现任中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）公司规划发展部副部长。 (18)陈娅玲，监事，历任本公司事业部总经理、总裁助理，现任公司弹性元件事业本部副总经 理。 (19)赵若仁，监事，曾任株洲时代像塑公司副总经理，现任株洲时代新材料科技股份有限公司工 会主席。 (20)林早连，监事，历任公司工业事业部党支部书记、制造中心党支部书记，现任弹性元件制造 部党支部书记。 (21)曾鸿平，总裁，历任株洲时代电气绝缘有限责任公司副总经理、总经理等职，现任本公司总 裁。 (22)杨 军，副总裁，博士，2001 年毕业于华南理工大学高分子材料专业，工程师。2001 年 7 月 加盟本公司，曾任公司总工程师助理兼技术中心常务副主任等职，现任公司副总裁、总工程师、技术 中心主任。 7 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 (23)熊锐华，财务总监兼董事会秘书，自 2000 年以来，历任审计处副处长、处长等职，现任本 公司财务总监兼董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 宋亚立 中国南车集团株洲电力机车研究所 副所长 2005-12-01 是 孙 克 北京铁工经贸公司 总经理 2001-04-01 是 廖斌 中国南车集团株洲电力机车研究所 所长 2004-05-01 是 张振翔 中国北方机车车辆工业集团公司 市场部部长 2004-01-01 是 田凌培 四方机车有限责任公司 副总经理 2002-07-01 是 贺文成 中国南车集团株洲电力机车有限公司 总会计师 1997-05-01 是 田 磊 中国南车集团株洲电力机车研究所 党委书记、副所长 2000-01-01 是 石晓丁 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 董事长、总经理 2004-01-01 是 谌德群 中国南车集团株洲电力机车研究所 副总经济师 2005-01-01 是 马 力 中国北车集团大连机车车辆有限公司 总会计师 1996-03-01 是 蒋庆平 中国南车集团株洲车辆厂 总会计师 2001-05-01 是 中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团） 是 岳玉华 副部长 1999-11-01 有限责任公司 在其他单位任职情况 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 廖斌 株洲南车时代电气股份有限公司 董事长 2005-09-01 否 田磊 株洲南车时代电气股份有限公司 副董事长 2005-09-01 否 海南鑫源发展有限公司 董事 2000-06-01 否 贺文成 株洲南车电机股份有限公司 董事 2005-03-01 否 谭宪才 株洲市城市投资建设公司 董事 否 湖南新五丰股份有限公司 独立董事 2003-06-01 是 曾德明 唐人神集团公司 高级顾问 1999-01-01 是 大连大力房地产有限公司 董事长 2002-03-01 否 马力 淄博电机有限公司 董事 1997-01-01 否 齐齐哈尔车城房屋建筑有限公司 执行监事 2003-07-01 否 岳玉华 齐齐哈尔齐车房地产开发有限责任公司 执行监事 2003-07-01 否 株洲时代投资发展有限公司 常务董事 2006-01-01 否 谌德群 株洲时代电子有限责任公司 监事会召集人 2006-01-01 否 北京赛德高科铁道电气科技有限责任公司 董事长 2003-04-01 否 石晓丁 大同爱碧玺铸造有限公司 董事长 2003-08-01 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的报酬由公司股东会决定，高级管 理人员的报酬由董事会决定。 8 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事的津贴依据公司 2001 年度股东大会决 议规定发放；高级管理人主要由董事会依据《经理人年薪制实施办法》进行考评，并根据考评结果决 定当年度的年薪。 3、除赵若仁、陈娅玲、林早连三名职工监事外，公司其他董事、监事均只在公司领取津贴，不 领取报酬。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 廖斌 董事长 因公务繁忙，改任公司董事 奚国华 董事 工作变动 朱守礼 董事 退休 宋亚立 监事会召集人 改任公司董事长 冷志纯 监事 退休 何芳 监事 改任公司财务部经理 1、经 2005 年 3 月 1 日公司第三届董事会第十次会议审议通过：经总经理提名，决定聘任陈忠海 先生，刘建勋先生为公司总经理助理。本次会议公告刊登于 2005 年 3 月 3 日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》。 2、经 2005 年 4 月 7 日公司 2004 年度股东大会审议通过：同意奚国华先生因工作变动原因、朱 守礼先生因退休原因辞去本公司第三届董事会董事职务；同意宋亚立先生、何芳女士因工作岗位变动 原因、冷志纯先生因退休原因辞去本公司第三届监事会监事职务。同意选举宋亚立先生、张振翔先生 为本公司第三届董事会董事；同意选举谌德群先生、陈娅玲女士、林早连先生为本公司第三届监事会 监事。本次会议公告刊登于在 2005 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 3、经 2005 年 4 月 7 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过：同意廖斌先生因目前担任公司 控股股东－株洲电力机车研究所所长以及法人代表职务，公务繁忙，不能保证充足的精力和时间关心 本公司的运作和发展而辞去本公司第三届董事会董事长职务；同意选举宋亚立先生为本公司第三届董 事会董事长。本次会议公告刊登于在 2005 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》。 4、经 2005 年 4 月 7 日公司第三届监事会第六次会议审议通过：同意宋亚立先生因工作安排变动 等原因辞去本公司第三届监事会召集人职务，同意选举谌德群先生为本公司第三届监事会召集 人。 本次会议公告刊登于在 2005 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 603 人，需承担费用的离退休职工为 0 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 技术人员 112 管理人员 90 销售人员 28 质检人员 32 财务人员 24 一线生产 244 辅助人员 73 9 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 6 硕士 24 本科 137 大专 101 中专及高中 335 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，对照公 司治理实际状况，不断健全和完善公司法人治理结构、规范公司“三会”运作。报告期内公司按照法 律法规的要求修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事 规则》和《监事会议事规则》，目前公司已经建立了一套较为完善的公司内部治理制度体系。 1、关于股东和股东大会： 报告期内公司召开了二次股东大会，会议分别对公司董事会提交股东大会审议的重大事项作出了 决议，会议严格按照《股东大会议事规则》的规定进行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，湖南启元律师事务所的律师出席了会议并出具了法律意见书。 2、关于董事和董事会： 报告期内公司共召开了六次董事会，会议分别对公司经营管理中需要由董事会审议的重大经营管 理事项作出了决议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议严格按照《董事会议事规 则》进行。公司独立董事依据相关法律法规，在报告期内分别对公司的对外担保、关联交易、公司高 管人员变更和更换会计师事务所等事项发表了独立意见。 3、关于监事和监事会： 公司监事的选聘严格按照《公司章程》规定的程序进行。公司监事会成员列席了公司历次董事会 和股东大会，监事会严格按照《监事会议事规则》的相关规定，认真负责的审议各事项，对公司董事 会、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司财务状况进行了监督，对相关重大事项发表了 监事会意见。 4、关于信息披露： 公司制定了《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》，公司严格按照法律法规和《公 司章程》的规定主动、真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，以确保公司所有股东有平等 的机会获取公司经营管理的重大信息。公司除在制指定媒体进行信息披露外，还在公司网站上设立了 投资者关系管理栏目，将公司的定期报告、临时公告和重大经营管理事项及时进行披露，畅通了公司 股东和投资者对公司的了解和交流沟通的渠道。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 谭宪才 6 6 0 0 徐坚 6 5 1 0 曾德明 6 6 0 0 李芾 6 5 1 0 姚大跃 6 5 1 0 10 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在 同业竞争的业务。 2)、人员方面：公司人员独立于控股股东，公司总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理 人员未在控股股东单位担任任何职务，财务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及 薪资管理制度，有独立的劳动人事管理部门，劳动、人事和工资管理完全独立。 3)、资产方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同或 相类似产品生产经营的同业竞争情况。 4)、机构方面：公司机构完整，成立了“职能部门＋事业部”的组织结构。控股股东及其职能部 门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。 5)、财务方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务会 计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 在考评方面，公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据公司总体发展战略和年度 经营目标确定目标，公司与总经理签订目标管理责任书。公司全年经营目标实现情况以经审计认定的 公司经营业绩为确定依据，结合高级管理人员的述职，并参考董事会下属专门委员会考核的意见进行 考评。 在激励方面，公司建立了《经理人年薪制实施办法》，实行以业绩为导向的年薪制分配激励机 制，具体分配办法为：基本年薪＋绩效年薪＋专项奖励＋增效年薪－罚金，并根据计划目标完成情况 按比例发放年薪，并对有特殊贡献的高级管理人员发放特殊贡献奖和创新项目奖。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 4 月 7 日 召开 2004 年度年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 4 月 8 日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 8 月 30 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 8 月 31 日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2005 年是公司按照“3+1”的战略发展布局，积极贯彻落实“局部调整，突出重点；激活资源， 提升效益”十六字方针，努力提升经营质量和效益的强身健体年。一年来，公司紧紧围绕“对外以市 场为中心、对内以财务为中心、技术研发以产品为中心”三个中心目标，在做大必须先做强的实践中 收到了明显的成效。报告期内，公司在经营和市场开拓等方面呈现出良好的势头，国内铁路市场稳中 有升，城轨市场有了大的突破，海外市场不断拓展加强，民品市场得到进一步扩充。2005 年度，公 11 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 司实现主营业务收入 40583.84 万元，同比增长 30.87％；实现净利润 2256.51 万元，同比增长了 854.04％；每股收益 0.13 元；净资产收益率 6.22％，同比增长了 5.52 个百分点。 2005 年，公司的核心业务减振降噪弹性元件在国内铁路市场的销售同比增长了 20％。其中，在 机车车辆市场基本保持了稳定，货车市场的份额提升了 4％。在 11 月份铁道部 2006 年度机车大修预 备会议上，公司被新增为“机车重要件”供应商，从而扩展了机车大修市场的市场领域。通过紧扣铁 道部跨越式发展的进程，采取国外公司认证推荐，进入国产化优选供应商的工作思路收到明显效果。 随着内、电机车，动车组一批重点项目的逐步落实，使公司可以在更高的技术平台上甩开竞争对手， 继续巩固和加强在国内机车车辆市场的领先地位。 2005 年，海外市场依然保持了良好的增长势头，比去年同期增长了 40%。同时，业务领域也在不 断地拓宽，本年度培养和新增了一批大客户和战略客户，相关项目进展顺利，并顺利地进入了欧洲本 土铁路转向架橡胶件和杆件市场。公司被 GE 公司授予 2005 年度“最佳质量奖”，36 万件产品无任 何质量问题。 在城市轨道交通和民品市场，2005 年公司新型轨道减振器项目在北京地铁 5 号线中标，总金额 达 1459 万元，创造了公司单笔订单金额的最高记录，同时也开辟了国内城轨铁路应用新技术的市场 平台。站台防滑垫项目在上海、北京、深圳地铁全面试铺成功，将为公司带来新的市场和利润增长 点。民品销售的主要市场--工程机械市场受到国家宏观调控的影响，今年各大主机制造厂的压路机、 摊铺机生产量只有去年同期的 60%左右，公司配套产品的销售也相应大幅减少；另一方面国内越野汽 车市场竞争日趋激烈，配套主机产量不断下滑、价格不断下降。面对上述不利状况，公司通过努力， 在配件及其他市场开拓出新领域，特别是在风力发电市场捷足先登，率先在其弹性支撑和阻尼涂料方 面取得可喜进展，为公司培育了一个新的市场。公司另一个新的利润增长点--桥梁支座项目通过与意 大利 ALGA 公司的合作，成功地拿下了宜万铁路宜昌铁路大桥订单，为进入即将建设的客运专线和城 际铁路桥梁支座项目打下了良好的基础。 公司两家主要控股子公司—时代绝缘公司和时代工塑公司在 2005 年均提前完成销售目标。其 中，时代绝缘成为株洲县建县四十年以来首家过亿元的工业企业，漆包扁平线、有机硅无溶剂浸渍漆 包线漆正式投产，CA 砂浆进入客运专线试验线遂渝线试铺，这些项目将成为其新的经济增长点；时 代工塑在 2005 年取得了青藏铁路尼龙挡板座独家供货资格，其专利产品防火电器开关也将在 2006 年 全面推向市场。 作为国家级企业技术中心，公司技术中心在 2005 年初步完成了新的技术体系的搭建，并完成了 货车等一批重点项目的开发研制任务。本年度共申报专利 11 项，获批 3 项，使公司拥有的专利数达 33 项，其下属的检测中心在 2005 年成为了中国铁路产品认证中心签约实验室，实现了公司检测中心 地位的升级。另外，“十五”期间由公司主持承担和参与承担的五个国家 863 计划项目、一项“十 五”重点攻关项目和一项产业化示范项目圆满完成，在 2005 年全部通过有关部门的验收，为在“十 一五”期间争取新的国家级科研项目资金支持奠定了扎实的基础。 2005 年，公司对与主业相差较远的时代机电、输送设备事业部等进行了调整，顺利完成了剥 离。公司在 2006 年将继续做好资源整合和配置工作，以进一步突出主业，优化内部资源配置，集中 力量做强做大高分子减振降噪弹性元件、高分子复合材料、特种涂料及新型绝缘材料三大领域产业。 2、公司主营业务经营情况的说明 （1）公司经营范围为：橡塑元件开发，橡胶、塑料模具制造，胶木制品、机械零配件生产加工 及其技术咨询服务；铁路配件、橡胶制品、电器机械及器材、百货、五金、交电、胶木制品、政策允 许的金属材料、化工原料销售。 （2）公司主营业务为：高分子材料减振降噪弹性元件、高分子复合改性材料和特种涂料及新型 绝缘材料、特种电磁线的研制、生产与销售。 12 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 3、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务利 行业 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 率比上年增减 润率 （％） （％） (%) 高分子减振降 下降 1.58 17064.00 11128.64 34.780% 27.06 30.22 噪弹性元件 个百分点 高分子复合材 上升 0.96 6294.57 5026.69 20.14% 60.71 58.80 料 个百分点 特种涂料及新 下降 3.53 4473.73 3053.25 31.75% 24.75 31.56 型绝缘材料 个百分点 上升 1.41 电磁线产品 8776.62 7675.97 12.54% 71.79 69.06 个百分点 下降 0.39 房地产 2702.22 2349.57 13.05% -24.30 -23.95 个百分点 4、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 34199.14 29.29 国外 6384.70 40.04 5、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 8104.05 占采购总额比重（%） 35.12 前五名销售客户销售金额合计 9479.67 占销售总额比重 (%) 23.36 6、公司资产和利润构成变动情况 报告期末，公司应收帐款余额为 159,281,885.29 元，比去年同期增长了 10.46％，占总资产的 比重为 25.23％，主要原因是公司 2005 年四季度销售收入大幅度增加，销售收入处于正常回款期所 致；相对销售收入增长幅度而言，应收账款得到控制，回款情况趋于好转。 报告期末，公司存货余额为 113,513,275.62 元，比去年同期增长了 13.98％，占总资产的比重 为 17.98％，主要原因是控股子公司株洲时代高科实业发展有限公司购入商品房开发用地，公司部分 产品已根据订单完成生产，但尚未实现销售所致； 报告期末，公司应付帐款余额为 66,419,176.40 元，比去年同期下降了 12.05％，占总资产的比 重为 10.52％，主要是公司如期履约、加强信用所致。 报告期内，公司应交税金余额为 6,725,646.99 元，比去年同期增长了 28.26％，占总资产的比 重为 1.06％，主要原因是销售收入和利润增加导致增值税和企业所得税相应增加所致； 报告期内，公司主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润比去年同期大幅度增长的主要原因 是公司 2005 年度减振降噪弹性元件在国内、海外的销售继续保持增长、特种电磁线产品销售收入大 幅度增加所致； 报告期内，公司营业费用比去年同期增长了 23.01％，主要原因是公司 2005 年度加大营销力 度，销售收入同比增长 30％所致； 报告期内，公司管理费用比去年同期下降了 5.20％，主要原因是公司实施全面预算管理、严格 控制费用、控制人员增长所致。 7、公司的现金流量情况分析 2005 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-21,202,482.45 元，2004 年度的经营活动产生 的现金流量净额-47,612,113.15 元，公司 2005 年度经营活动产生的现金流量比 2004 年度明显好转 13 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 的主要原因是公司全年加大对销售部门和人员业绩考核力度，并将现金流量作为首要的考核和评价指 标，提高营销人员清收回款的积极性所致； 筹资活动产生的现金流量净额为 40,834,849.06 元，主要原因是公司销售和生产规模扩大，向银 行贷款所致。 8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）控股子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司，经营范围为工程塑料、橡塑元件开发、 橡塑制品、铁路器材、电器机械及器材、金属材料、百货、五金、交电、政策允许的化工原料批零兼 营。注册资本 3300 万元，本公司占注册资本的 99.5％。报告期末总资产 4881.91 万元，主营业务收 入 6294.57 万元，主营业务利润 1243.85 万元，净利润 510.46 万元。 （2）控股子公司株洲时代橡塑工业制品有限责任公司，经营范围为橡塑元件开发、橡塑、塑料 制品制造、销售等。注册资本 100 万元，本公司占注册资本的 85％。报告期末总资产 53.75 万元， 净利润-7.25 万元。该公司已经停业清算。 （3）控股子公司广州时代橡塑实业有限公司，经营范围为橡塑元件开发、制造及其技术咨询服 务、批发、零售电子元件、汽车配件、机械设备、家用电器、日用百货、日用五金。注册资本 360 万 元，本公司占注册资本的 93.89％。报告期末总资产 1307.12 万元，净利润 85.60 万元。 （4）控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司，经营范围为绝缘材料和制品、机电仪一体化 技术产品、电力电子器件及装置、电机电器、变压器产品、计算机产品、检测技术产品、传感器产 品、机械产品、化工原料、建筑材料、金属材料、汽车零部件、仪器仪表、电机、计算机、机械产品 修理、信息服务、技术开发、转让、咨询、服务。注册资本 6095 万元，本公司占注册资本的 94.59 ％。报告期末总资产 11495.88 万元，主营业务收入 13250.35 万元，主营业务利润 2483.48 万元，净 利润 810.07 万元。 （5）控股子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司，经营范围为橡胶制品及塑料制品研究开 发、试制、加工、模具加工、本企业自产的橡胶制品、塑料制品机械产品出口、本企业生产、科研开 发所需的原辅材料、设备、仪器仪表及零配件进口、进料加工和“三来一补”业务。注册资本 1000 万元，本公司占注册资本的 95％。报告期末总资产 2126.63 万元，主营业务收入 495.60 万元，主营 业务利润 467.40 万元，净利润 414.75 万元。 （6）控股子公司株洲时代高科实业发展有限公司，经营范围为房地产项目的开发、工业园区投 资与建设、工业项目投资与经营及物业经营管理。注册资本 3000 万元，本公司占注册资本的 59％。 报告期末总资产 7426.47 万元，净利润-36.96 万元。 （7）参股公司齐齐哈尔时代橡塑有限责任公司，经营范围为铁路车辆专用橡胶制品、橡胶弹性 元件、汽车专用配套橡胶制品、厂矿设备、工装及其它民用橡胶制品的制造、销售等。注册资本 300 万元，本公司占注册资本的 50％。报告期末总资产 835.07 万元，净利润 158.12 万元。 （8）参股公司青岛四方客车修理股份有限公司，经营范围为铁路客车修理，铁路机车车辆配件 的研制、销售。注册资本 3500 万元，本公司占注册资本的 17.14％。报告期末总资产 45941.84 万 元，净利润 398.39 万元。 二、公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司主要从事减振降噪弹性元件、高分子改性复合材料、特种涂料及新型绝缘材料以及特种电 磁线等四类产品的研发、销售和服务，产品主要应用于铁路、城市轨道交通和交通装备等领域。 铁道部出台的《中长期铁路网规划》和“十一五规划”，铁路将实现的跨越式发展，未来 5 年， 铁路固定资产投资增速加快，而车辆配件市场需求增加快于整车。2005 年中国铁路固定资产投资由 822 亿元增长至 1000 亿元左右。按照中长期规划，从 2006 年开始到 2010 年，估计每年有 1600 亿上 下的铁路固定资产投资。 2005 年，铁路相关业务收入占公司主营业务收入的 42％，主营业务利润占到 60％。在未来铁 路大发展的良好背景下，公司的核心业务将从中受益明显，每年减振降噪弹性元件在国内铁路和海外 市场的销售收入增幅预计均在 30％以上。 在市场竞争方面，本公司无论在市场、技术、产品质量方面都是此行业的龙头，在机车车辆新造 领域占据了 40％以上的市场份额，产品主要集中在机、客车配件等高、中端领域。2005 年，在铁道 14 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 部宣布铁路设备制造业对外开放的情况下，车辆配件行业作为最适合民营企业进入的部分很可能会吸 引一部分投资，未来此领域的市场竞争可能会加剧。 2005 年的产业和市场调整，公司在国内工业产品市场已明确主导方向。绝缘材料实行技术嫁 接，取得了用户认可。产品提升了附加值并扩展了市场；工程塑料已形成上游粒料和下游产品的市 场；减振降噪材料在重型卡车、风力发电、工程机械、军工等行业市场地位改善并提升。公司工业产 品市场在竞争中已初步摆脱小而广的项目，朝着批量化的项目发展。 通过对海外市场的开拓，公司已基本完成在欧、美行业市场的布局。继美国 GE 公司后，成功开 发了 EMD 公司机车市场和货车市场；在欧洲轨道交通市场巩固发展的基础上，重型卡车市场有了新的 突破。但随着人民币汇率的变化，公司的成本压力将随之增大。 随着国内铁路市场、国内工业产品市场、海外市场的市场发展，公司市场格局已形成三足鼎立的 格局，抵御市场风险的能力已经凸现。 2、公司未来发展机遇、发展战略和 2006 年度的工作计划 据我国《中长期铁路网规划》，提速重载是铁路运输发展的中长期目标。“十一五”期间，国 家将加大铁路建设的投入，加快铁路网的建设及铁路现有线路的技术改造和现有车辆的更新换代，以 提高列车运行速度和铁路运输能力，铁路运输行业在“十一五”期间将成为国家重点发展的行业。到 2020 年，中国铁路营业里程将达到 10 万公里，主要繁忙干线实现客货分线，随着《中长期铁路网规 划》的实施，中国铁路将迎来新一轮大规模的建设，这种发展速度将对我国铁路运输装备相关配件市 场的发展起到极大的推动作用，到 2020 年铁道部将在铁路行业建设上投入总计 2 万亿元的资金。国 内铁路基本建设投资规模在今后五年中快速增长，给公司造就了在客运专线、机车车辆市场越来越大 的发展空间。而且，随着国内 10 多个城市地铁和轻轨建设规划已经逐步进入了实施阶段，以及通过 海外市场的拓展，公司已经在欧美市场崭露头角，公司因此将获得持续发展的机遇。同时,公司本着 立足铁路、面向全国、走向世界的发展思路，在“十一五”期间，随着人们对交通运输等装备舒适 性、安全性和环保等要求的进一步提高，弹性减振降噪产品将在汽车、军工、路桥、工程机械、船 舶、风力发电等更多的领域得到进一步的推广和应用。公司追求技术创新，始终保持了在国内的技术 领先地位，部分生产和技术水平达到或超过国际同行业水平，作为交通运输装备细分行业的龙头，未 来数年，公司将在路内、路外获得更多的发展机遇，成长性将得到充分的体现。 公司已基本制定完成了《时代新材十一五发展战略规划》，在未来五年内，公司将以成为行业内 世界一流企业作为发展目标，通过资源配置手段不断调整产业、产品结构，做强、做优、做大主业， 在走好、走稳国内铁路的同时，走出铁路，走向社会、走向海外开辟新的行业市场领域，拓展公司的 发展空间，通过资产经营与资本运作的有效结合，确保实现 2010 年销售收入超 12 亿元的战略目标。 2006 年度公司的主要经营目标是确保实现销售收入 4.6 亿元，争取 5 亿元，实现主营业务利润 1.2 亿元,确保净资产收益率巩固提升。同时做好以下工作： (1)以现金流和财务预算为重点，加强会计核算和审计监督，强化绩效考核； (2)推行项目管理，通过关键产品开发树立新的工作标准，切实提高产品开发效率和质量； (3)完成桥梁支座引进技术的消化吸收，形成批生产能力，实现高速铁路市场新领域的突破； (4)防火电器产品全面推向市场； (5)进一步调整电磁线产品结构，提升绝缘公司的盈利能力； (6)持续跟进国内铁路机车车辆发展进程，确保公司在行业内的领先地位； (7)在海外市场巩固 4-6 个年销售额 200 万美元的客户，培育新增 4-6 个年销售额 100 万美元 的客户； (8)坚持以主营业务为重点，实施产业结构调整，通过上下游延伸、同心扩张，培育 1-3 个新 的业务发展领域； (9)加强对供应商的培养和管理，通过重大工艺改进进一步提升生产能力和产品质量； (10)建立与社会接轨的福利保险制度，探索期权激励办法，稳定员工队伍； 3、公司面临的风险因素的分析 （1）主要原材料涨价的风险 近两年来，公司生产所需的主要原材料如天然橡胶价格一路攀升，对公司盈利水平的提高造成了 一定的影响。 15 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 为消除原材料价格上涨不利因素的影响，公司将一方面把好原材料供应关，在大宗原材料的供应 上提前进行市场调研、提前采购，在一定程度上规避原材料涨价的风险；另一方面将充分利用公司国 内领先的技术实力，瞄准中、高端市场，积极推进新项目建设和新产品的开发，提高产品的附加值和 盈利能力。同时，努力通过扩大主营业务的经营规模，抵消原材料价格上涨对公司盈利水平的压力。 （2）国家的汇率和出口退税政策的风险 如果国家的汇率和产品出口退税率变化太大，会对公司产品的出口经营带来一定的影响。 为应对上述风险，公司将通过改进工艺技术,不断降低成本，并在签涉外合同时充分考虑上述因 素,约定在汇率波幅达到一定程度时客户应共同分担损失。公司还将密切关注国家外汇政策的动向和 主要贸易国的外币汇率走势,尽可能及时、准确地把握汇率变动的趋势,并积极采取各种手段,减少公 司对外经贸活动中的汇率风险。另外，公司部分原材料如天然橡胶大多来自进口,人民币升值将有利 于降低公司的进口原料成本。 （3）产品销售回款的风险 随着公司销售规模的逐年扩大，由于公司从事行业近几年以来市场竞争日益激烈，公司作为配件 生产厂家，在与需求商长期的合作过程中形成了配件厂先供货,生产后再付款的销售模式,导致存货高 回款速度慢,在一定程度上影响了公司的现金流状况。 近年来公司产品销售回款情况不理想、现金流为负值,是公司的经营管理层、决策层十分关注的 一个问题。公司将继续通过加大对销售部门和人员业绩考核力度，其中重点对现金流量的考核和评价 来改善回款情况不理想和现金流为负的状况。通过 2005 年的努力,产品销售回款情况已经有了一定的 改善，公司将力争实现 2006 年度经营性现金流量为正。 （二）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （三）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 2)、公司于 2005 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 。 3)、公司于 2005 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议董事会会议，会议审议通过了公司 2005 年第一季度报告，决议公告刊登在 2005 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 4)、公司于 2005 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 。 5)、公司于 2005 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 6)、公司于 2005 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 12 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，股东大会形成的各项决议，均得到了认真的落实，执行情况良好。 16 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 （四）利润分配或资本公积金转增预案 1）利润分配预案：经利安达信隆会计师事务所审计确认，本公司 2005 年度实现净利润 22,565,113.52 元。根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 10%、法定公益金 5%，加上上年 度未分配利润 30,675,530.24 元，本次实际可供股东分配的利润为 47,347,237.15 元。 为兼顾公司发展和股东利益，经研究，决定本次利润分配的预案为：拟以公司 2005 年末总股本 170,296,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配 8,514,800.00 元，剩余 38,832,437.15 元结转以后年度分配。 2）资本公积金转增股本预案：经研究，决定 2005 年度进行资本公积金转增股本。具体预案为： 以 2005 年年末公司总股本 170，296,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 2 股,共转增 34,059,200 股,本次转增后资本公积金尚余 85,777,640.10 元。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、第三届监事会第五次会议，会议于 2005 年 3 月 1 日在公司综合楼 2 楼会议室召开。会议应到 监事 7 人，实到监事 6 人，马力监事因公务繁忙书面授权宋亚立监事出席，符合公司法和公司章程的 规定。会议由监事会召集人宋亚立主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：一、审议通过了公司 2004 年年度报告和年度报告摘要；二、审议通过了公司 2004 年度监事会工作报告；三、审议通过了 公司关于控股子公司收购三为注塑等资产暨关联交易的议案；四、审议通过了修订监事会议事规则的 议案；五、审议通过了变更部分监事的议案。 2、第三届监事会第六次会议，会议于 2005 年 4 月 7 日在公司综合楼 2 楼会议室召开。会议应到 监事 7 人，实到监事 6 人，马力监事书面委托谌德群监事行使表决权，符合公司法和公司章程的规 定。会议审议通过了关于更换监事会召集人的议案。 3、第三届监事会第七次会议，会议于 2005 年 7 月 27 日在公司综合楼 2 楼会议室召开，会议应 到监事 7 人，实到监事 7 人，符合公司法和公司章程的规定。会议由监事会召集人谌德群主持，审议 通过了关于修改公司监事会议事规则的议案。 报告期内，根据有关规定，监事会成员列席历次董事会会议，对董事会会议的召开程序、决议内 容及表决结果等内容进行了监督，行使自身权利与义务。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，通过参加股东大会和列席 董事会会议等方式对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会严格按照国家有关法 律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次董事会的召集、召开、表决、决议等程序均 符合法律法规等相关规定。公司董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，其决策程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已经建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；公 司各位董事、高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理、锐意开拓、真诚合 作，在履行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益和投资者利益的行为发生。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 2005 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，审核了公司季度、半 年度和年度报告及其他文件。监事会认为：利安达信隆会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见 的财务审计报告是客观、公正、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2002 年 12 月 4 日公司获准发行 3,500 万股股票并上市，共募集资金 22032.78 万元，募集 资金实际投入项目和招股说明书承诺投入项目基本一致。2003 年 8 月，公司根据市场环境的变化和 公司的实际情况,变更首次公开发行募集资金项目中的弹性元件出口基地项目实施地点和机客货车用 工程塑料制品产业化项目中的 3748 万元资金使用计划,符合公司已确定的组织框架与运作模式,便于 17 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 公司整合资源和统一管理,可以充分发挥募集资金的使用效果,更好地维护股东权益,公司变更部分募 集资金用途的程序符合中国证监会的有关规定。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 本公司 2005 年发生的收购和出售资产行为，均严格履行了法定的审批程序和信息披露义务，不 存在违法、违规情况。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了 公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规 定，符合公司制定的《关联交易关联办法》，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 1)2005 年 2 月 28 日，本公司向母公司的全资子公司株洲电机厂购买株洲市三为注塑有限公司资 产，该资产的帐面价值为 1,157.32 万元人民币，评估价值为 1,485.60 万元人民币，实际购买金额为 1,337.03 万元人民币，本次收购价格的确定依据是以评估后净资产值为基础，下浮 10％，该事项已 于 2005 年 3 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。收购上述资产不会 对公司业务的连续性、管理层的稳定性造成影响，有利于产生规模效益，降低成本，提高盈利水平， 增强可持续经营能力。 2、出售资产情况 1)2005 年 10 月 25 日，本公司向公司母公司株洲电力机车研究所、株洲电机厂、株洲时代电工 技术有限公司、株洲时代装备技术有限公司转让株洲时代机电有限责任公司，该资产的帐面价值为- 5.06 万元人民币，评估价值为-43.75 万元人民币，实际出售金额为-5.52 万元人民币，本次出售价 格的确定依据以株洲时代机电有限责任公司 2004 年末经审计后的净资产作为定价参考依据，时代机 电公司成立时间不长，规模较小，其销售收入和净利润的占本公司总的销售收入和净利润的比重很 小，因此剥离时代机电公司，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大及负面影响。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 2005 年 2 月 28 日，本公司向母公司的全资子公司株洲电机厂购买株洲市三为注塑有限公司资 产，该资产的帐面价值为 1,157.32 万元人民币，评估价值为 1,485.60 万元人民币，实际购买金额为 1,337.03 万元人民币，本次收购价格的确定依据是以评估后净资产值为基础，下浮 10％，该事项已 于 2005 年 3 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。收购上述资产不会 对公司业务的连续性、管理层的稳定性造成影响，有利于产生规模效益，降低成本，提高盈利水平， 增强可持续经营能力。 （四）关联方资金占用情况 报告期末，公司大股东及关联方占用公司资金共计 1062 万元，其中：根据公司 2005 年 3 月公告 的《资产转让协议书》，预付株洲电力研究所资产收购款 500 万元，以债权抵付收购资金转入 254 万 元，预付株洲电机厂资产收购款 100 万元，合计预付 854 万元，为株洲电机厂安置闲散职工，株洲电 机厂应付经济补偿金 208 万元，该经济补偿金转入对株洲电机厂的其他应收款。上述预付收购资产款 和其他应收款将在 2006 年内随着收购资产手续的完成在收购款中扣除。 （五）托管情况 本年度公司无托管事项。 18 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 （六）承包情况 本年度公司无承包事项。 （七）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （八）担保情况 （九）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （十）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十一）承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （十二）聘任、解聘会计师事务所情况 2006 年 1 月 20 日，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了公司改聘了会计师事务所的议 案。公司原聘任湖南开元会计师事务所为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 50 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 7 年审计服务。公司现聘任 利安达信隆会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 45 万元人民 币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 1 年审计服务。 公司于 12 月 9 日收到中国南车集团下发的《关于 2005 年财务决算审计统一委托会计师事务所的 通知》（南车财〔2005〕434 号），《通知》要求中国南车集团公司各单位根据财政部《关于改进和 加强企业年度会计报表审计工作管理的若干规定》、国资委《中央企业财务决算报告管理办法》、 《中央企业财务决算审计工作规则》、《关于开展中央企业财务决算审计统一委托会计师事务所试点 工作的通知》等有关文件的规定，将 2005 年度财务决算审计由集团公司统一委托利安达信隆会计师 事务所进行审计。 为此，在与湖南开元会计师事务所协调后，本公司拟改聘利安达信隆会计师事务所作为本公司 2005 年度审计机构，负责对公司进行会计报表审计和其它相关咨询服务等业务。 （十三）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （十四）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司注册会计师韩勇、李耀堂审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 19 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 （一）、审计报告 审计报告 利安达审字[2006]第 1005 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称时代新材公司）2005 年 12 月 31 日的资产负债表以及合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表和 现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是时代新材公司管理当局的责任，我们的责任 是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了时代新材公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：韩勇 、李耀堂 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 2006 年 3 月 6 日 （二）财务报表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 58,215,947.32 54,085,704.67 35,297,332.90 41,234,256.33 短期投资 应收票据 9,996,629.82 8,750,406.02 7,064,192.77 8,219,728.02 应收股利 500,000.00 500,000.00 应收利息 应收账款 149,317,505.16 136,123,029.79 89,561,802.20 105,540,207.49 其他应收款 4,702,707.89 6,531,826.51 3,316,666.10 4,252,476.47 预付账款 65,439,185.25 71,706,198.55 11,598,193.41 9,601,648.08 20 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 应收补贴款 存货 111,582,469.62 99,275,995.86 50,587,122.13 40,336,232.78 待摊费用 77,268.12 68,572.06 69,866.12 62,970.06 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 399,331,713.18 377,041,733.46 197,495,175.62 209,747,519.23 长期投资： 长期股权投资 16,468,344.20 13,637,249.24 170,227,663.51 152,925,681.44 长期债权投资 长期投资合计 16,468,344.20 13,637,249.24 170,227,663.51 152,925,681.44 其中：合并价差(贷差以 “-”号表示，合并报表 填列) 其中：股权投资差额(贷 差以“-”号表示，合并 报表填列) 固定资产： 固定资产原价 222,853,490.19 203,493,823.84 176,908,133.68 164,825,761.83 减：累计折旧 35,440,414.56 24,958,662.88 26,399,928.62 16,912,947.21 固定资产净值 187,413,075.63 178,535,160.96 150,508,205.06 147,912,814.62 减：固定资产减值准备 24,600.00 固定资产净额 187,413,075.63 178,510,560.96 150,508,205.06 147,912,814.62 工程物资 在建工程 8,607,885.82 5,330,636.33 3,055,832.23 476,652.88 固定资产清理 固定资产合计 196,020,961.45 183,841,197.29 153,564,037.29 148,389,467.50 无形资产及其他资产： 无形资产 19,218,434.93 8,015,670.07 10,173,068.42 6,154,708.10 长期待摊费用 211,489.76 2,550,715.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,429,924.69 10,566,386.05 10,173,068.42 6,154,708.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 631,250,943.52 585,086,566.04 531,459,944.84 517,217,376.27 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 107,600,000.00 90,170,406.00 93,000,000.00 85,170,406.00 应付票据 26,980,000.00 9,145,000.00 21,580,000.00 8,345,000.00 应付账款 66,419,176.40 75,522,419.97 39,749,549.27 58,190,711.09 预收账款 9,220,645.73 17,272,775.22 2,634,626.49 9,591,404.27 应付工资 338,344.77 应付福利费 1,508,140.75 1,567,619.87 611,620.54 439,771.07 21 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 应付股利 176,400.00 219,120.00 176,400.00 176,400.00 应交税金 6,725,646.99 5,243,676.90 5,560,275.58 5,325,284.91 其他应交款 79,186.68 52,653.00 64,649.95 -37,387.57 其他应付款 11,304,476.25 13,497,125.22 6,124,404.16 3,231,611.71 预提费用 261,608.24 146,369.65 149,777.24 21,500.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 230,275,281.04 213,175,510.60 169,651,303.23 170,454,701.48 长期负债： 长期借款 16,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,020,000.00 11,179,843.50 6,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 17,020,000.00 12,679,843.50 8,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 247,295,281.04 225,855,354.10 169,651,303.23 178,454,701.48 少数股东权益(合并报表 21,381,837.74 20,856,944.20 填列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 170,296,000.00 170,296,000.00 170,296,000.00 170,296,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 170,296,000.00 170,296,000.00 170,296,000.00 170,296,000.00 资本公积 119,836,840.10 119,261,040.83 119,836,840.10 119,261,040.83 盈余公积 25,093,747.49 19,200,340.88 17,559,837.50 14,189,312.36 其中：法定公益金 7,618,556.41 5,654,087.54 5,081,733.54 3,958,225.16 未分配利润 47,347,237.15 30,675,530.24 54,115,964.01 35,016,321.60 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并 报表填列) 减：未确认投资损失(合 -1,058,644.21 并报表填列) 所有者权益（或股东权 362,573,824.74 338,374,267.74 361,808,641.61 338,762,674.79 益）合计 负债和所有者权益（或股 631,250,943.52 585,086,566.04 531,459,944.84 517,217,376.27 东权益）总计 公司法定代表人: 宋亚立 主管会计工作负责人: 熊锐华 会计机构负责人: 何芳 22 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收入 405,838,364.33 310,113,041.71 178,391,492.48 174,916,370.10 减：主营业务成本 304,813,581.27 230,176,862.25 127,313,113.27 132,010,319.34 主营业务税金及附加 1,950,108.18 2,151,371.69 488,589.63 735,856.81 二、主营业务利润（亏损 99,074,674.88 77,784,807.77 50,589,789.58 42,170,193.95 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 348,222.84 1,233,977.78 188,613.35 740,895.75 以“-”号填列） 减: 营业费用 29,793,147.79 24,219,433.46 15,834,704.13 12,730,076.00 管理费用 40,947,010.73 43,192,825.31 26,307,027.57 20,621,950.47 财务费用 6,863,710.25 3,605,999.05 6,078,533.56 3,242,735.46 三、营业利润（亏损以 21,819,028.95 8,000,527.73 2,558,137.66 6,316,327.77 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 1,473,962.15 -4,886,582.03 18,270,660.29 -2,308,932.02 “-”号填列） 补贴收入 900,000.00 197,369.09 900,000.00 100,000.00 营业外收入 140,906.44 94,536.78 80,963.00 10,800.06 减：营业外支出 255,768.54 333,106.66 223,501.45 191,211.90 四、利润总额（亏损总额 24,078,129.00 3,072,744.91 21,586,259.50 3,926,983.91 以“-”号填列） 减：所得税 925,775.15 1,441,997.99 -883,908.05 554,425.80 减：少数股东损益 587,240.33 324,182.85 加：未确认投资损失(合 0.00 -1,058,644.21 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 22,565,113.52 2,365,208.28 22,470,167.55 3,372,558.11 ”号填列） 加：年初未分配利润 30,675,530.24 51,411,261.09 35,016,321.60 53,436,647.21 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 53,240,643.76 53,776,469.37 57,486,489.15 56,809,205.32 减：提取法定盈余公积 3,928,937.74 1,209,292.75 2,247,016.76 337,255.81 提取法定公益金 1,964,468.87 604,646.38 1,123,508.38 168,627.91 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 47,347,237.15 51,962,530.24 54,115,964.01 56,303,321.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 4,257,400.00 4,257,400.00 23 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 转作股本的普通股股利 17,029,600.00 17,029,600.00 八、未分配利润(未弥补 47,347,237.15 30,675,530.24 54,115,964.01 35,016,321.60 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 0.00 0.00 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加(或 0.00 0.00 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 0.00 0.00 减少)利润总额 5.债务重组损失 92,951.45 0.00 6.其他 0.00 0.00 公司法定代表人: 宋亚立 主管会计工作负责人: 熊锐华 会计机构负责人: 何芳 24 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 345,147,922.52 169,456,926.80 收到的税费返还 4,037,869.55 4,037,869.55 收到的其他与经营活动有关的现金 3,838,125.86 2,447,352.98 经营活动现金流入小计 353,023,917.93 175,942,149.33 购买商品、接受劳务支付的现金 270,012,380.29 130,697,382.24 支付给职工以及为职工支付的现金 33,473,534.95 17,601,906.53 支付的各项税费 17,248,584.49 5,736,331.33 支付的其他与经营活动有关的现金 53,491,900.65 32,429,455.67 经营活动现金流出小计 374,226,400.38 186,465,075.77 经营活动现金流量净额 -21,202,482.45 -10,522,926.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,300,000.00 300,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,005,785.51 1,005,785.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 264,342.00 142,142.00 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,570,127.51 1,447,927.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 17,006,677.16 11,428,345.02 付的现金 投资所支付的现金 1,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 65,574.31 投资活动现金流出小计 18,072,251.47 11,428,345.02 投资活动产生的现金流量净额 -15,502,123.96 -9,980,417.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 133,600,000.00 103,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 14,020,104.00 14,020,104.00 筹资活动现金流入小计 147,620,104.00 117,020,104.00 偿还债务所支付的现金 100,322,325.63 97,322,325.63 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,931,929.31 5,131,357.85 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 531,000.00 25 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 106,785,254.94 102,453,683.48 筹资活动产生的现金流量净额 40,834,849.06 14,566,420.52 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,130,242.65 -5,936,923.43 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 22,565,113.52 22,470,167.55 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 587,240.33 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,950,389.51 2,768,680.66 固定资产折旧 11,210,572.06 8,076,480.09 无形资产摊销 506,876.10 286,954.62 长期待摊费用摊销 879,222.14 待摊费用减少（减：增加） -8,696.06 -6,896.06 预提费用增加（减：减少） 115,238.59 128,277.24 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 45,748.10 失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,197,157.66 5,435,230.06 投资损失（减：收益） -1,473,962.15 -18,270,660.29 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -13,924,079.76 -12,181,695.35 经营性应收项目的减少(减：增加) -5,607,002.39 15,235,330.93 经营性应付项目的增加(减：减少) -46,246,300.10 -34,464,795.89 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -21,202,482.45 -10,522,926.44 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 58,215,947.32 35,297,332.90 减：现金的期初余额 54,085,704.67 41,234,256.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,130,242.65 -5,936,923.43 公司法定代表人: 宋亚立 主管会计工作负责人: 熊锐华 会计机构负责人: 何芳 26 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 因资 行 本年 产价 项目 年初余额 其他原因转 年末余额 次 增加数 值回 合计 出数 升转 回数 一、坏账准备合计 1 8,508,882.24 1,754,882.74 / / 10,263,764.98 其中：应收账款 2 8,075,894.98 1,888,485.15 / / 9,964,380.13 其他应收款 3 432,987.26 -133,602.41 / / 299,384.85 二、短期投资跌价准 4 备合计 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合 7 313,200.00 1,930,806.00 313,200.00 313,200.00 1,930,806.00 计 其中：库存商品 8 313,200.00 1,930,806.00 313,200.00 313,200.00 1,930,806.00 原材料 9 四、长期投资减值准 10 100,000.00 100,000.00 100,000.00 备合计 其中：长期股权投资 11 100,000.00 100,000.00 100,000.00 长期债权投资 12 五、固定资产减值准 13 24,600.00 24,600.00 24,600.00 备合计 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 24,600.00 24,600.00 24,600.00 六、无形资产减值准 16 备合计 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准 19 备合计 八、委托贷款减值准 20 备合计 九、总 计 21 8,946,682.24 3,685,688.74 437,800.00 437,800.00 12,194,570.98 公司法定代表人: 宋亚立 主管会计工作负责人: 熊锐华 会计机构负责人: 何芳 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每 股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.33 28.33 0.582 0.582 营业利润 6.02 6.24 0.128 0.128 净利润 6.22 6.45 0.133 0.133 扣除非经常性损益后的净利润 6.00 6.22 0.128 0.128 27 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 公司概况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经湖南省体改委湘体改字 (1997)73 号文批准,于 1998 年 5 月由原株洲时代橡塑实业有限责任公司改制成立的股份有限公司， 并更名为株洲时代橡塑股份有限公司，注册资本人民币 3980 万元。2000 年 1 月 6 日，公司经湖南省 体改委湘体改字（2000）05 号文批准，以未分配利润每 10 股送 2.31 股、资本公积每 10 股转增 0.29 股，送股及转增股本后，公司股本总额变更为人民币 5014.80 万元，并于 2000 年 2 月 3 日在湖南省 工商行政管理局办理了变更登记。 2001 年 9 月 17 日，公司根据湖南省金融证券领导小组办公室湘 金证函（2001）014 号文同意，公司工会将其所持有的本公司社团法人股 2005.92 万股协议转让给公 司 13 家发起人股东。2001 年 11 月 7 日，公司经股东大会决议更名为株洲时代新材料科技股份有限 公司，并于同年 11 月 30 日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。 2002 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]125 号文核准向社会公众首发人 民币普通股（A 股）3500 万股，每股面值 1 元,并于 2002 年 12 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。 首发后，本公司股本总额变更为人民币 8514.80 万元,并于 2003 年 1 月 10 日在湖南省工商行政管理 局办理了变更登记。 2004 年 2 月 18 日本公司股东大会通过决议，以公司 2003 年末总股本 8,514.80 万股为基数，向 全体股东每 10 股送 2 股，同时用资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。送股及转增股本后，公司 总股本变更为 17,029.60 万股，并于同年 5 月 19 日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。企业 法人营业执照注册号为:4300001001232，法定代表人：宋亚立。 公司经营范围包括：橡塑元件开发、橡胶、塑料模具制造、胶木制造、机械零配件加工及其技术 咨询服务；铁路配件、橡塑制品、电器机械及器材、百货、五金、交电、胶木制品、政策允许的金属 材料、化工原料销售。 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账； 期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有 关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期 间的计入当期财务费用。 6、现金及现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短（指从购买之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投 资和其他投资。 28 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按单项投资 的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无收回； B、因债 务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。 本公司对确实无法收回的应收款项，经 批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法计提坏账准备 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 5 5 1－2 年 10 10 2－3 年 20 20 3 年以上 30 30 9、存货核算方法 本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、在产品、自制 半成品、库存商品等。 公司存货盘存制度采用永续盘存制。原材料、库存商品按取得时的实际成本计价，发出领用时采 用加权平均法核算。低值易耗品按取得时的实际成本计价，发出领用时采用分次摊销法核算。包装物 于领用时一次性摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等 原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值 的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 ①长期投资计价方法 本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。 本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资 成本。长期债权投资按期计算应收利息。 ②长期股权投资的会计核算方法 本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公 司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 ③股权投资差额的会计处理 长期股权投资采用权益法核算时： 对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认 为股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益。 ④长期债券投资溢价和折价的摊销方法 在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。 ⑤长期投资减值准备的确认标准和计提方法 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致 其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价 值的差额确认长期投资减值准备。 29 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 （1）固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 较高的有形资产。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 40 5 2.375 机器设备 10 5 9.5 电子设备 5 5 19 运输设备 10 5 9.5 其他 10 5 9.5 与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定 资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价 值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。 本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命 和预计残值(预计净残值率为 5%)，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 其中，已计提减值准 备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。如果已计提减值 准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计 算确定折旧率和折旧额。 （2）减值准备的计提方法： 公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导 致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于 账面价值的差额确认固定资产减值准备。 本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象 表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其 账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。 依据财政部问题解答(四)的规定， 本公司在转回已计提的固定资产减值准备时，转回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因 素情况下计算确定的固定资产账面净值。 12、在建工程核算方法 （1）本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定 可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 （2）在建工程减值准备： 期末，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减 值准备：一是长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；二是在建项目无论在性能上， 还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；三是其他足已证明在建工 程已经发生了减值的情形。 13、无形资产计价及摊销方法 （1）本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期 摊销。 （2）无形资产的摊销政策：无形资产自取得当日起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损 益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限 按如下原则确定： a、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限； b、合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限； 30 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 c、合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两 者之中较短者。 合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。 （3）本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影 响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面 价值全部转入当期管理费用。 无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失，而将以前年 度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计提的无形资产减值准备。 依据财政部问题解答(四)的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失时，转回后无形资产 的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形资产账面净值。 14、开办费长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期 损益。 15、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在符合规定的资本化条件下计入有关固定资产的购建 成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 16、收入确认原则 （1）商品销售 公司已将商品、产品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,且不再对该产品、商品实施继续 管理权和实际控制权，与交易相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品、产品有 关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务： a、凡在同一会计年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入； b、凡劳务的开始和完成不在同一会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时， 按完工百分比法确认相关的劳务收入。凡提供劳务交易的结果不能可靠估计时，如果已经发生的 劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预 计已经发生的劳务成本不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，已经发生的劳 务成本，作为当期费用，收入确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；如果已经 发生的劳务成本全部不能得到补偿，不确认收入已经发生的劳务成本作为当期费用。 （3）让渡资产使用权的收入 a、利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定； b、使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 17、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法， 18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 本公司依据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。 31 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 （1）合并范围：凡以直接和间接方式拥有 50%以上（不含 50%）权益性资本的被投资企业和虽不 足半数以上但实际拥有其控制权的其他被投资企业。 （2）编制方法：本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报 表时，合并报表范围内公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 （四）税项 1、主要税种及税率： 税种 计税依据 税率 增值税 商品、产品销售额 17％ 营业税 技术贸易、技术服务、房地产销售及道路施工等 3％ 5％ 城建税 增值税、营业税应征额 7％ 教育费附加 增值税、营业税应征额 3％ 房产税（房屋自用） 房屋原值的 70% 1.2％ 房产税（房屋租赁） 房屋租赁收入 12％ 2、优惠税负及批文： 本公司母公司本部及控股子公司－株洲时代橡塑元件开发有限公司、广州时代橡塑实业有限公司 均是在高新技术开发区注册成立的高新技术企业，根据财政部财税字（1994）001 号文件精神，企业 所得税按 15%的所得税率计缴；本公司控股子公司－株洲时代高科实业发展有限公司被湖南省劳动和 社会保障厅认定为“劳动就业服务企业”，经株洲市国家税务局批准，免征 2005 年度企业所得税； 其他子公司企业所得税按 33%的所得税率计缴。 （五）控股子公司及合营企业 单位:万元 币种:人民币 法 权益比例(%) 是 定 否 单位名称 注册地 代 注册资本 经营范围 投资额 直接 间接 合 表 并 人 广州市花 广州时代 都新华镇 廖 橡塑元件开发、制造 橡塑有限 360.00 338.00 93.89 是 港口工业 斌 及技术咨询服务 公司 区 株洲时代 株洲市天 廖 橡胶制品及塑料制品 橡塑元件 元区黄山 1,000.00 950.00 95.00 是 斌 研究开发 开发有限 路工业五 32 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 公司 区 株洲时代 株洲市荷 橡塑工业 廖 橡塑元件开发、橡 塘区文化 100.00 85.00 85.00 否 制品有限 斌 胶、塑料 路石子头 公司 株洲时代 株洲市天 工程塑料 元区黄山 廖 工程塑料、橡塑元件 3,300.00 3,285.00 99.50 是 制品有限 路工业五 斌 开发 公司 区 株洲时代 株洲市高 经营绝缘材料和制 宋 电气绝缘 新技术开 品、机电仪一体化技 亚 6,095.00 5,765.00 94.59 是 有限责任 发区黄山 术产品，电力电子器 立 公司 南路 件、机械产品 株洲时代 株洲市天 电磁感应加热装置等 机电设备 廖 元区黄山 300.00 设备的开发、制造、 180.00 60.00 否 有限责任 斌 路 销售及技术咨询等 公司 株洲时代 株洲市天 房地产开发经营、工 高科实业 廖 元区黄山 3,000.00 业园项目建设与投资 1,770.00 59.00 是 发展有限 斌 路 等 公司 株洲时代 株洲市天 肖 物业管理、家政服 高科物业 元区黄山 观 350.00 务、房地产信息咨 252.00 72.00 是 管理有限 路 平 询、园林绿化维护等 责任公司 1、合并报表范围发生变更的内容和原因 本公司本年合并报表范围较上年减少了 2 家子公司，为株洲时代橡塑工业制品有限公司和株洲时 代机电设备有限责任公司。 根据株洲时代橡塑工业制品有限公司董事会决议，该公司于本期停止生产经营并进行清算，该公 司已无持续经营能力。 株洲时代机电设备有限责任公司因经营连续亏损，于 2004 年度财务状况出现资不抵债情况，根 据该公司董事会决议，公司于本期停止经营，并已进行资产的清理及人员的安置，该公司已无持续经 营能力。 根据财政部《合并会计报表暂行规定》（财会字（1995）11 号），本公司本期未将上述停业公 司纳入合并会计报表范围。 （六）合并会计报表附注: 1、货币资金： 单位:元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 人民币 74,153.79 117,111.85 银行存款： 人民币 53,086,621.76 53,072,867.19 其他货币资金： 人民币 5,055,171.77 895,725.63 合计 58,215,947.32 54,085,704.67 33 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 注：其他货币资金为应付票据保证金。 2、应收票据： （1） 应收票据分类 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 9,796,629.82 8,550,406.02 200,000.00 200,000.00 合计 9,996,629.82 8,750,406.02 3、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 136633583.13 85.78 6831679.16 133603680.02 92.65 6680184.00 一至二年 15363964.31 9.65 1536396.43 7546264.38 5.23 754626.44 二至三年 5889968.12 3.70 1177993.62 2736095.71 1.90 547219.14 三年以上 1394369.73 0.88 418310.92 312884.66 0.22 93865.40 合计 159281885.29 100.00 9964380.13 144198924.77 100.00 8075894.98 注:（1）应收账款中有持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，详见“注释 8-6 关联方 应收、应付款项余额”。 （2）应收账款中账龄在 3 年以上的款项，目前尚无明显特征表明该款项无法收回，故暂未核 销。 （3）应收账款前五名金额合计数为 1761.16 万元，占应收账款总额比例 11.06%。 （4）期末比期初增加 1508.30 万元，增幅 10.46%，主要系本期销售增长所致。 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 期末余额 应收帐款坏帐准备 8,075,894.98 9,964,380.13 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:万元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 1,761.16 11.06 3,495.40 22.24 34 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 4、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 4,158,946.28 83.14 207,947.30 5,658,752.14 81.25 282,937.60 一至二年 786,654.96 15.73 78,665.50 1,193,844.13 17.14 119,384.41 二至三年 41,754.00 0.83 8,350.80 30,000.00 0.43 6,000.00 三年以上 14,737.50 0.30 4,421.25 82,217.50 1.18 24,665.25 合计 5,002,092.74 100.00 299,384.85 6,964,813.77 100.00 432,987.26 注：（1）其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）其他应收款前五名金额合计数为 206.59 万元，占其他应收款总额比例 41.30%。 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 期末余额 其他应收款坏帐准备 432,987.26 299,384.85 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:万元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 206.59 41.30 205.33 29.48 5、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 48,580,003.35 74.24 70,788,690.55 98.72 一至二年 16,687,029.50 25.50 858,108.00 1.20 二至三年 38,470.00 0.06 59,400.00 0.08 三年以上 133,682.4 0.20 0.00 0.00 合计 65,439,185.25 100.00 71,706,198.55 100.00 注：（1）预付账款中有持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位的欠款，详见“注释 8-6 关联 方应收、应付款项余额”。 6、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 21,451,283.27 21,451,283.27 18,444,018.89 18,444,018.89 库存商品 52,878,057.90 1,930,806.00 50,947,251.90 51,232,515.45 313,200.00 50,919,315.45 35 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 在产品 16,245,041.54 16,245,041.54 12,959,806.95 12,959,806.95 包装物品 276,279.87 276,279.87 219,110.80 219,110.80 低值易耗品 9,935,747.89 9,935,747.89 5,577,879.31 5,577,879.31 委托加工材 999,305.94 999,305.94 974,610.23 974,610.23 料 开发产品 10,687,068.81 10,687,068.81 10,181,254.23 10,181,254.23 自制半成品 1,040,490.40 1,040,490.40 0.00 0.00 合计 113,513,275.62 1,930,806.00 111,582,469.62 99,589,195.86 313,200.00 99,275,995.86 注：（1）本公司对期末存货进行全面清查，对存货中因技术淘汰已无转让价值的积压库存商品计提 了存货跌价准备，依据账面成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备 1,930,806.00 元。 （2）本期存货跌价准备减少 313,200.00 元，系因合并范围变化形成。 （3）本公司子公司株洲时代高科实业发展有限公司本期向中国工商银行株洲市奔龙支行贷入长期 借款 1600 万元，以房地产项目湘滨逸墅一号地二期在建项目作为抵押，权利价值 15,908,704.00 元。 7、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 美国 UL 认证费 0.00 218,103.23 218,103.23 0.00 房屋租金（办公楼） 0.00 64,400.00 64,400.00 0.00 消防费 0.00 51,010.26 51,010.26 0.00 环保费及评估费 5,602.00 78,392.00 76,592.00 7,402.00 电话费 0.00 10,320.00 0.00 10,320.00 检测费 0.00 415,531.00 415,531.00 0.00 汽车养路费 0.00 17,640.00 0.00 17,640.00 试验费 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 保险费 62,970.06 756,894.12 777,958.06 41,906.12 合计 68,572.06 2,612,290.61 2,603,594.55 77,268.12 8、长期投资： （1）长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 0.00 1,972,429.42 对子公司投资 0.00 291,754.77 其他股权投资 11,811,641.25 12,492,780.66 股权投资差额 1,925,607.99 1,711,379.35 合计 13,737,249.24 16,468,344.20 减：长期股权投资减值准备 100,000.00 长期股权投资净值合计 13,637,249.24 16,468,344.20 36 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 （2） 长期股票投资 单位:元 币种:人民币 被投资公司名 股份 占被投资公司注册 投资 股票数量 初始投资成本 期末市价总额 称 类别 资本比例(%) 金额 湘潭电机股份 法人 533,415.00 0.274 1,972,429.42 1,972,429.42 有限公司 股 合计 / 533,415.00 / 1,972,429.42 1,972,429.42 （3）其他股权投资 单位:元 币种:人民币 占被投 资公司 被投资单位名称 注册资 投资成本 本期增减额 累计增减额 期末余额 本比例 (%) 齐齐哈尔时代橡塑公司 50.00 1,500,000.00 790,575.46 1,182,734.60 2,682,734.60 株洲市时代驾校有限责任公司 34.00 346,800.00 470,563.95 463,246.06 810,046.06 海南波丽曼公司 28.00 280,000.00 -280,000.00 -280,000.00 0.00 杭州三利电器电缆公司 3.00 300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 0.00 株洲神农大厦塔楼项目 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 青岛四方客车修理股份有限公司 17.00 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 合计 11,426,800.00 681,139.41 1,065,980.66 12,492,780.66 减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 海南波丽曼公司 100,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 注：（1）本期本公司对所持杭州三利电器电缆公司 3%的股权进行转让，转让价格 300,000.00 元。 （2）本公司参股子公司海南波丽曼公司经营期终止，收回投资款 162,892.71 元，该项投资累计 已计提长期投资减值 100,000.00 元。 （3）株洲神农大厦塔楼项目为本公司子公司株洲时代高科实业有限公司投资的房地产项目。 （4） 股权投资差额 单位:元 币种:人民币 被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 摊销年限 株洲时代橡塑元件开发公司 -91,294.29 -228,235.64 -22,823.56 -68,470.73 10 株洲时代橡塑工业制品有限公司 33,524.80 58,606.85 5,860.68 27,664.12 10 时代橡塑工程塑料有限公司 1,474,448.09 1,609,945.35 160,994.54 1,313,453.55 10 广州时代橡塑公司 508,929.39 701,969.89 70,196.98 438,732.41 10 合计 1,925,607.99 2,142,286.45 214,228.64 1,711,379.35 / 9、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 203,493,823.84 19,651,656.78 291,990.43 222,853,490.19 其中：房屋及建筑物 122,302,739.62 8,044,798.88 0.00 130,347,538.50 机器设备 59,433,969.58 9,919,755.11 189,490.43 69,164,234.26 电子设备 8,137,306.34 5,136,174.25 0.00 13,273,480.59 运输设备 6,616,749.18 -1,151,911.46 0.00 5,464,837.72 37 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 其他设备 7,003,059.12 -2,297,160.00 102,500.00 4,603,399.12 二、累计折旧合计： 24,958,662.88 10,611,378.11 129,626.43 35,440,414.56 其中：房屋及建筑物 6,165,679.64 2,601,577.40 0.00 8,767,257.04 机器设备 12,071,215.12 6,446,874.40 27,126.43 18,490,963.09 电子设备 3,783,484.69 407,991.47 0.00 4,191,476.16 运输设备 1,184,269.80 678,814.08 0.00 1,863,083.88 其他设备 1,754,013.63 476,120.76 102,500.00 2,127,634.39 三、固定资产净值合计 178,535,160.96 187,413,075.63 其中：房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 四、减值准备合计 24,600.00 0.00 24,600.00 0.00 其中：房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 24,600.00 0.00 24,600.00 0.00 电子设备 0.00 0.00 0.00 0.00 运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00 其他设备 0.00 0.00 0.00 0.00 五、固定资产净额合计 178,510,560.96 187,413,075.63 其中：房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 注：本期在建工程竣工转入固定资产金额 333,816.94 元。 10、在建工程： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 减值 减值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准备 准备 在建工程 8,607,885.82 0.00 8,607,885.82 5,330,636.33 0.00 5,330,636.33 （1） 在建工程项目变动情况： 单位:元 币种:人民币 转入固定资 资金来 项目名称 期初数 本期增加 期末数 产 源 减振弹性元件产业化及生产基地 1,295,006.53 1,818,918.54 156,812.84 自筹 2,957,112.23 特种涂料与新型绝缘材料基地改造 1,499,856.00 1,792,147.89 177,004.10 自筹 3,114,999.79 食堂 2,535,773.80 自筹 2,535,773.80 合计 5,330,636.33 3,611,066.43 333,816.94 / 8,607,885.82 注：（1）本公司本期无借款费用资本化金额。 （2）食堂在建工程尚在验收中，故本期未结转固定资产。 （3）截止 2005 年 12 月 31 日，本公司不存在在建工程发生减值的情形，故未计提在建工程减值 准备。 38 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 11、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 减值 减值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准备 准备 无形资产 19,218,434.93 0.00 19,218,434.93 8,015,670.07 0.00 8,015,670.07 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 剩 取 余 得 摊 种类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 方 销 式 期 限 土地 45- 购 使用 19,237,310.04 7,199,773.76 11,460,515.96 307,530.34 884,550.66 18,352,759.38 49 买 权 年 专利 购 3-4 97,750.00 29,908.43 13,245.00 16,876.05 71,472.62 26,277.38 技术 买 年 非专 购 3-4 利技 714,300.00 493,665.24 0.00 143,162.19 363,796.95 350,503.05 买 年 术 财 务、 购 1-5 557,758.52 292,322.64 254,285.00 18,405.00 39,307.52 68,863.40 488,895.12 分析 买 年 软件 合计 / 20,607,118.56 8,015,670.07 11,728,045.96 18,405.00 506,876.10 1,388,683.63 19,218,434.93 / 注：本期无形资产较期初增长 1120.28 万元，主要系为本公司子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司 收购湖南株洲特种电磁线厂的土地等形成。 12、长期待摊费用： 单位:元 币种:人民币 种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 车间租赁费 2,113,235.75 653,231.67 2,113,235.75 653,231.67 0.00 办公室装修费 323,902.26 24,000.00 0.00 209,382.24 138,520.02 广告设计费 105,002.67 74,376.00 0.00 179,378.67 0.00 水电安装费 8,575.30 93,498.73 0.00 29,104.29 72,969.74 合计 2,550,715.98 845,106.40 2,113,235.75 1,071,096.87 211,489.76 注：本期长期待摊费用转出系因合并范围变化形成。 13、短期借款： (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 信用借款 25,000,000.00 0.00 出口保理融资 0.00 7,170,406.00 保证借款 82,600,000.00 83,000,000.00 合计 107,600,000.00 90,170,406.00 注：本公司借款担保情况详见“注释 8-5-3 担保情况”。 39 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 14、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 26,980,000.00 9,145,000.00 合计 26,980,000.00 9,145,000.00 15、应付帐款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 应付帐款 66,419,176.40 75,522,419.97 16、预收帐款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 预收帐款 9,220,645.73 17,272,775.22 注：截止 2005 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 17、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责公司 176,400.00 219,120.00 合计 176,400.00 219,120.00 18、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 - 增值税 3,250,301.47 2,688,377.43 营业税 632,276.04 1,452,199.70 所得税 2,087,938.69 5,620,123.92 个人所得税 119,667.85 313,191.07 城建税 130,459.87 127,273.02 印花税 0.00 7,013.02 土地增值税 98,000.00 0.00 房产税 351,941.66 336,893.48 土地使用税 55,061.41 75,360.12 合计 6,725,646.99 5,243,676.90 / 40 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 19、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 教育费附加 74,242.35 52,653.00 防洪基金 4,944.33 0.00 合计 79,186.68 52,653.00 20、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 账龄 期末数 期初数 合计 11,304,476.25 13,497,125.22 21、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 水电费 151,632.24 46,369.62 未付款 房租 109,976.00 100,000.03 未付款 合计 261,608.24 146,369.65 / 22、长期借款： (1) 长期借款分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 16,000,000.00 保证借款 0.00 1,500,000.00 合计 16,000,000.00 1,500,000.00 注：本公司子公司株洲时代高科实业发展有限公司本期向中国工商银行株洲市奔龙支行贷入长期借款 1600 万元，贷款期限：2005 年 6 月 22 日至 2007 年 6 月 22 日，株洲时代高科实业发展有限公司以房 地产项目湘滨逸墅一号地二期在建项目作为抵押，权利价值 15,908,704.00 元。 23、专项应付款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 专项应付款 1,020,000.00 11,179,843.50 合计 注:期末较期初减少 10,159,843.50 元，主要系国家高新技术产业发展项目验收结转形成。 24、股本： 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,296,000.00 58.89 100,296,000.00 58.89 41 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 100,296,000.00 58.89 100,296,000.00 58.89 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000.00 41.11 70,000,000.00 41.11 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000.00 41.11 70,000,000.00 41.11 三、股份总数 170,296,000.00 100.00 170,296,000.00 100.00 25、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 117,209,394.65 0.00 0.00 117,209,394.65 股权投资准备 1,759,799.11 0.00 0.00 1,759,799.11 其他资本公积 291,847.07 575,799.27 0.00 867,646.34 合计 119,261,040.83 575,799.27 0.00 119,836,840.10 26、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 13,546,253.34 3,928,937.74 0.00 17,475,191.08 法定公益金 5,654,087.54 1,964,468.87 0.00 7,618,556.41 合计 19,200,340.88 5,893,406.61 0.00 25,093,747.49 注：本期增加数系根据本期净利润提取 10%的法定公积金和 5%的法定公益金。 27、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 加：年初未分配利润 30,675,530.24 51,411,261.09 其他转入 22,565,113.52 2,365,208.28 减：提取法定盈余公积 3,928,937.74 1,209,292.75 提取法定公益金 1,964,468.87 604,646.38 转作股本的普通股股利 0.00 17,029,600.00 应付普通股股利 0.00 4,257,400.00 拟分配股利 8,514,800.00 未分配利润 47,347,237.15 30,675,530.24 42 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 注：根据本公司利润分配预案，拟以本公司 2005 年末总股本 17,029.6 万股为基数，以未分配利润向 全体股东每派发现金股利 0.50 元(含税)。 28、未确认的投资损失： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未确认的投资损失 -1,058,644.21 注：本期未确认投资损失减少系因合并范围变化形成。 29、主营业务收入及主营业务成本： （1）分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 化工业 366,089,184.51 268,845,455.86 260,420,252.46 185,726,886.38 机电产品 12,726,957.22 12,472,418.24 13,998,050.23 13,553,710.31 房地产 27,022,222.60 23,495,707.17 35,694,739.02 30,896,265.56 合计 405,838,364.33 304,813,581.27 310,113,041.71 230,176,862.25 注:（1）本期较上期销售增长 9,572.53 万元，增幅 30.87%，主要系公司销售业务量增加所致。 （2）本公司前五名客户销售收入总额为 9,479.67 万元，占公司全部销售收入总额的 23.36%。 (3) 本期主营业务成本较上期增长 7464 万元，增幅 32.24%，主要系公司销售业务量增加所 致。 30、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 663,014.21 1,423,805.84 城建税 743,916.24 500,243.05 教育费附加 318,821.24 227,322.80 土地增值税 224,356.49 0.00 合计 1,950,108.18 2,151,371.69 / 31、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 项目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 材料 11,748,111.63 11,588,019.00 160,092.63 27,772,228.89 26,559,690.87 1,212,538.02 让售 废旧 物 资、 4,338.00 2,338.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 次品 销售 租金 672,026.79 485,896.58 186,130.21 171,810.00 150,370.24 21,439.76 合计 12,424,476.42 12,076,253.58 348,222.84 27,944,038.89 26,710,061.11 1,233,977.78 43 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 32、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 利息支出 6,254,599.73 3,995,039.19 减：利息收入 472,335.59 303,107.89 汇兑损失 938,232.79 -267,563.15 减：汇兑收益 其他 143,213.32 181,630.90 合计 6,863,710.25 3,605,999.05 注：本期较上期增加幅度较大，主要系本期银行借款增加相应增加利息支出以及汇率变动导致汇兑损 失增加所致。 33、投资收益： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益 0.00 -4,524,466.25 长期投资收益 1,705,310.55 0.00 其中：按权益法确认 1,199,525.04 -410,435.78 收益 长期股权投资差额摊销 -214,228.64 -151,680.00 其他长期投资收益 -17,119.76 200,000.00 合计 1,473,962.15 -4,886,582.03 34、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 运输费 933.86 业务招待费 594.57 差旅费 479.09 技术开发费 432.92 检测费 78.48 办公费 174.00 劳务费 105.45 水电气费 174.18 咨询审计费 143.48 广告宣传费 132.31 信息披露费 48.60 仓储费 71.34 通讯费 63.42 会议费 51.00 汽车费用 79.60 修理费 74.56 合计 3,636.86 44 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 （七）母公司会计报表附注: 1、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 84899485.77 87.99 4486131.98 106415866.90 95.35 5320793.35 一至二年 9989043.89 10.35 2027596.32 3193426.15 2.86 319342.62 二至三年 670739.38 0.70 134147.88 1761339.38 1.58 352267.87 三年以上 929156.20 0.96 278746.86 231398.43 0.21 69419.53 合计 96488425.24 100.00 6926623.04 111602030.86 100 6061823.37 注：（1）应收账款中有持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，详见“注释 8-6 关联 方应收、应付款项余额”。 （2）应收账款前五名金额合计数为 1,562.99 万元，占应收账款总额比例的 16.20%。 2、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 2,895,110.01 82.15 144,755.51 4,282,080.49 95.43 214,104.02 一至二年 629,235.10 17.85 62,923.51 205,000.00 4.57 20,500.00 合计 3,524,345.11 100.00 207,679.02 4,487,080.49 100.00 234,604.02 注：（1）其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）其他应收款前五名金额合计数为 206.59 万元，占其他应收款总额比例的 58.62%。 3、长期投资： （1） 长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 0.00 0.00 对子公司投资 142,627,914.31 162,516,284.16 其他股权投资 8,372,159.14 6,000,000.00 股权投资差额 1,925,607.99 1,711,379.35 合计 153,925,681.44 152,925,681.44 减：长期股权投资减值准备 100,000.00 长期股权投资净值合计 152,925,681.44 152,925,681.44 （2）其他股权投资 单位:元 币种:人民币 45 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 占被 投资 分得 公司 的现 被投资单位名称 注册 投资期限 投资成本 期初余额 本期增减额 期末余额 金红 资本 利 比例 (%) 1,996～ - 海南波利曼公司 28.00 280,000.00 280,000.00 0.00 2,006 280,000.00 杭州三利电器电缆 2,000～ - 3.00 300,000.00 300,000.00 0.00 公司 2,010 300,000.00 青岛四方客车修理 2,003～ 17.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 股份有限公司 2,023 齐齐哈尔时代橡塑 50.00 长期～ 1,500,000.00 1,892,159.14 790,575.46 2,682,734.60 公司 合计 ～ 8,080,000.00 8,472,159.14 210,575.46 8,682,734.60 减值准备 被投资单位名称 期初数 期末数 海南波利曼公司 100,000.00 100,000.00 合计 100,000.00 100,000.00 （3） 股权投资差额 单位:元 币种:人民币 本 本 形 摊 被投资单 期 期 成 销 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 位名称 增 减 原 年 加 少 因 限 株洲时代 橡塑元件 -91,294.29 -228,235.64 -22,823.56 -68,470.73 10 开发公司 株洲时代 橡塑工业 33,524.80 58,606.85 5,860.68 27,664.12 10 制品有限 公司 时代橡塑 工程塑料 1,474,448.09 1,609,945.35 160,994.54 1,313,453.55 10 有限公司 广州时代 508,929.39 701,969.89 70,196.98 438,732.41 10 橡塑公司 合计 1,925,607.99 2,142,286.45 214,228.64 1,711,379.35 / / 4、主营业务收入及主营业务成本： （1）分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 化工业 165,664,535.26 114,840,695.03 160,918,319.87 118,244,348.85 机电产品 12,726,957.22 12,472,418.24 13,998,050.23 13,765,970.49 合计 178,391,492.48 127,313,113.27 174,916,370.10 132,010,319.34 注：本年度公司前五名客户销售收入总额为 5851.93 万元，占公司全部销售收入总额的 32.80%。 46 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 5、投资收益： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益 0.00 -4,524,466.25 长期投资收益 18,501,996.22 0.00 其中：按权益法确认 17,996,210.71 2,367,214.23 收益 长期股权投资差额摊销 -214,228.64 -151,680.00 股权投资转让收益 0.00 其他长期投资收益 -17,107.29 合计 18,270,660.29 -2,308,932.02 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 中国南方机车 铁路机车车辆、 车辆工业集团 北京羊坊店路 城市轨道交通车 实际控制人 国有独资公司 赵小刚 公司 辆等生产及销售 中国南车集团 铁路运输产品及 国有企业（全 株洲电力机车 株洲市田心 设备、电器机械 控股股东 民所有制企 廖斌 研究所 及器材 业） 广州时代橡塑 花都市港口工 橡塑元件开发 控股子公司 有限责任公司 廖斌 有限公司 业区 株洲时代橡塑 橡胶制品及塑料 元件开发有限 株洲市黄山路 控股子公司 有限责任公司 廖斌 制品开发 公司 株洲时代工程 株洲市黄山路 工程塑料、橡塑 塑料制品有限 控股子公司 有限责任公司 廖斌 工业 5 区 元件开发、销售 公司 株洲时代橡塑 株洲市文化路 橡塑元件开发、 工业制品有限 控股子公司 有限责任公司 廖斌 石子头 销售 公司 绝缘材料和制 株洲时代电气 株洲市高新开 品、机电仪一体 绝缘有限责任 控股子公司 有限责任公司 宋亚立 发区黄河南路 化技术产品等开 公司 发、销售 电磁感应加热装 株洲时代机电 株洲市天元区 置等设备的开 设备有限责任 控股子公司 有限责任公司 廖斌 黄山路 发、制造、销售 公司 及技术咨询等 株洲时代高科 房地产开发经 株洲市天元区 实业发展有限 营、工业园项目 控股子公司 有限责任公司 廖斌 黄山路 公司 建设与投资等 物业管理、家政 株洲时代高科 株洲市天元区 服务、房地产信 物业管理有限 控股子公司 有限责任公司 肖观平 株江南路 息咨询、园林绿 责任公司 化维护等 47 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 中国南方机车车辆工业集团公司 705,549.40 705,549.40 中国南车集团株洲电力机车研究所 40,386.00 40,386.00 广州时代橡塑有限公司 360.00 360.00 株洲时代橡塑元件开发有限公司 1,000.00 1,000.00 株洲时代工程塑料制品有限公司 3,300.00 3,300.00 株洲时代橡塑工业制品有限公司 100.00 100.00 株洲时代电气绝缘有限责任公司 6,095.00 6,095.00 株洲时代机电设备有限责任公司 300.00 300.00 株洲时代高科实业发展有限公司 3,000.00 3,000.00 株洲时代高科物业管理有限责任公 350.00 350.00 司 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方所 关联方所 关联方所 关联方所 关联方所持 持股份比 持股份增 关联方所持 持股份比 关联方名称 持股份增 股份期初数 例期初数 减比例 股份期末数 例期末数 减 （％） （％） （％） 中国南方机车车辆工业集 8,283.25 48.64 8,283.25 48.64 团公司 中国南车集团株洲电力机 3,617.48 21.24 3,617.48 21.24 车研究所 广州时代橡塑有限公司 338.00 93.89 338.00 93.89 株洲时代橡塑元件开发有 950.00 95.00 950.00 95.00 限公司 株洲时代工程塑料制品有 3,285.00 99.50 3,285.00 99.50 限公司 株洲时代橡塑工业制品有 85.00 85.00 85.00 85.00 限公司 株洲时代电气绝缘有限责 5,765.00 94.59 5,765.00 94.59 任公司 株洲时代机电设备有限责 180.00 60.00 180.00 60.00 任公司 株洲时代高科实业发展有 1,770.00 59.00 1,770.00 59.00 限公司 株洲时代高科物业管理有 252.00 72.00 252.00 72.00 限责任公司 注： （1）中 国 南方 机车 车 辆工 业集 团 公司 所属 子 企业 （公 司 ）累 计持 有 本公 司非 流 通股份 8,283.25 万股，中国南方机车车辆工业集团公司间接拥有本公司 48.64%的股权。 （2）本公司控股子公司株洲时代高科实业发展有限公司对株洲时代高科物业管理有限责任公司 投资 129.5 万元，持有其 37%的股权，本公司控股子公司株洲时代橡塑元件开发有限公司对株洲时代 高科物业管理有限公司投资 122.5 万元，持有其 35%的股权，本公司间接拥有该公司 72%的股权。 48 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 中国南车集团株洲电力机车有限公司 参股股东 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 参股股东 中国南车集团眉山车辆厂 参股股东 中国南车集团株洲车辆厂 参股股东 中国南车集团资阳机车厂 参股股东 中国南车集团南京浦镇车辆厂 参股股东 中国南车集团株洲电机厂 股东的子公司 5、关联交易情况 （1）销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联 关联交 占同类交易 占同类交易 关联方 交易 易定价 金额 金额的比例 金额 金额的比例 事项 原则 (%) (%) 中国南车集团株 按市场 洲电力机车研究 价格销 3,622,061.13 920,677.70 所 售 中国南车集团株 按市场 洲电力机车有限 价格销 7,753,659.48 6,614,215.54 公司 售 中国北车集团大 按市场 同电力机车有限 价格销 1,090,818.68 496,026.96 责任公司 售 按市场 中国南车集团眉 价格销 274,700.86 531,152.14 山车辆厂 售 按市场 中国南车集团株 价格销 165,470.09 19,145.30 洲车辆厂 售 按市场 中国南车集团资 价格销 912,804.89 187,474.46 阳机车厂 售 按市场 中国南车集团南 价格销 1,523,801.97 638,144.99 京浦镇车辆厂 售 （2）关联租赁情况 本公司控股子公司株洲时代工程塑料有限责任公司与本公司第一大股东中国南车集团株洲电力机 车研究所所属子企业中国南车集团株洲电机厂于 2004 年签订了关于租赁中国南车集团株洲电机厂子 公司株洲市三为注塑有限公司生产经营资产的《租赁合同》，年租金 80 万元。本期株洲时代工程塑 49 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 料有限责任公司与中国南车集团株洲电机厂签订了《资产转让协议书》，收购株洲市三为注塑有限公 司的经营性资产及相关的工业用地。根据协议，在收购交易完成时，租赁合同即终止，截止报告日收 购尚未完成，本期仍继续采用租赁方式。（详见注释十一、其他重要事项） （3）关联担保情况 单位:万元 币种:人民币 是否履行完 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 毕 中国工商银行株洲市高新技术开发区支行 时代新材 1,000 万元人民币 2005.2.2～2006.2.1 900 万元人民币 2005.9.28～2006.9.26 500 万元人民币 2005.4.28～2006.4.27 中国银行株洲分行 时代新材 1,000 万元人民币 2005.2.24～2006.2.23 1,000 万元人民币 2005.12.01～2006.12.01 上海浦东发展银行长沙分行 时代新材 1,000 万元人民币 2005.3.21～2006.3.20 1,000 万元人民币 2005.12.9～2006.12.8 交通银行长沙左家塘支行 时代新材 1,000 万元人民币 2005.6.2～2006.3.29 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 应收帐款 中国南车集团株洲电力机车研究所 283,291.39 350,568.38 应收帐款 中国南车集团株洲电力机车有限公司 639,057.95 1,429,506.61 应收帐款 中国北车集团大同机车车辆厂 563,449.66 879,880.53 应收帐款 中国南车集团眉山车辆厂 1,250,190.71 280,885.71 应收帐款 中国南车集团株洲车辆厂 92,906.30 105,506.30 应收帐款 中国南车集团资阳机车厂 1,236,630.70 1,585,444.71 应收帐款 中国南车集团南京浦镇车辆厂 1,144,750.80 1,025,219.99 应收帐款 株洲时代机电设备有限责任公司 117,616.06 3,081,128.25 应收帐款 中国南车集团株洲电机厂 0.00 321,151.50 应收帐款 合计 5,327,893.57 9,059,291.98 其他应收款： 其他应收款 中国南车集团株洲电机厂 0.00 2,081,630.00 合计 0.00 2,081,630.00 预付帐款： 预付帐款 中国南车集团株洲电力机车研究所 1,143,767.13 7,544,711.62 预付帐款 中国南车集团株洲电机厂 0.00 1,000,000.00 合计 1,143,767.13 8,544,711.62 应付账款： 应付帐款 株洲时代橡塑工业制品有限公司 0.00 2,214,746.08 合计 0.00 2,214,746.08 （九）或有事项 无 50 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年年度报告 （十）承诺事项 无 （十一）资产负债表日后事项 1、受本公司全体非流通股东委托，本公司于 2006 年 2 月 13 日公布了股权分置改革方案，经本 公司非流通股东与流通股股东的沟通，由本公司全体非流通股东提议对股权分置改革方案进行了修 改，本公司于 2006 年 2 月 22 日公布了修改后的股权分置改革方案。本次股权分置改革由本公司非流 通股股东按各自持股比例向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作出对价安排，流通股股 东持有每 10 股流通股可获得 3 股的对价股份，对价安排总额为 2100 万股。上述股权分置改革相关股 东会议将于 3 月 13 日至 15 日期间召开。 2、本公司利润分配预案：按本公司 2005 年度净利润提取 10％的法定盈余公积金和 5％的法定公 益金，并以本公司 2005 年度年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含 税）。 3、本公司资本公积金转增股本预案：以本公司 2005 年度年末总股本为基数，用资本公积金向全 体股东每 10 股转增 2 股。 （十二）其他重要事项 1、关于收购株洲市三为注塑有限公司经营性资产 本公司于 2005 年 3 月公告：本公司控股子公司株洲时代工程塑料有限责任公司与本公司第一大 股东中国南车集团株洲电力机车研究所所属子企业中国南车集团株洲电机厂签订了《资产转让协议 书》，收购中国南车集团株洲电机厂子公司株洲市三为注塑有限公司的经营性资产及相关的工业用 地，被收购资产评估值 14,855,934.71 元，收购价格为 13,370,341.24 元。 本次收购交易前，株洲时代工程塑料有限责任公司与中国南车集团株洲电机厂签订了关于租赁株 洲市三为注塑有限公司生产经营资产的《租赁合同》，根据《资产转让协议书》，收购交易完成后， 该租赁合同即失效。截至报告日，上述收购因中国南车集团株洲电机厂及其下属子公司株洲市三为注 塑有限公司被收购资产中的主要资产及债务尚未过户，收购交易尚未能完成。故株洲时代工程塑料有 限责任公司对已实际占用的收购资产继续依据《租赁合同》支付租赁费。 2、关于收购湖南株洲特种电磁线厂的资产 本公司子公司株洲时代电气绝缘有限公司于 2003 年 12 月通过公开竞拍形式，以 2680 万元的价 格竞得湖南株洲特种电磁线厂整体资产。株洲时代电气绝缘有限公司与湖南株洲特种电磁线厂破产清 算组于 2004 年进行了破产企业资产的清理和移交工作。截止报告日，收购资产的清理及移交工作已 完成，株洲时代电气绝缘有限公司已根据资产移交清单于本期进行了账务处理。 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、会计机构负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 董事长：宋亚立 株洲时代新材料科技股份有限公司 2006 年 3 月 8 日 51