银星能源(000862)*ST仪表2005年年度报告摘要

吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000862 证券简称：*ST 仪表 公告编号：2006-028 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 刘应宽 工作原因 冯奇峰 白亚铭 工作原因 余锦文 马玉山 出差 朱怀文 1.4 北京五联方圆会计师事务所有限公司（原五联联合会计师事务所有限公司）为 本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司负责人冯奇峰先生、会计机构负责人郭加强先生声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 1 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 *ST 仪表 股票代码 000862 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：宁夏吴忠市朝阳街67号 注册地址和办公地址 办公地址：宁夏吴忠市朝阳街67号 注册地址的邮政编码：751100 邮政编码 办公地址的邮政编码：751100 公司国际互联网网址 http：//www.wzyb.com.cn 电子信箱 E-mail：wy@mail.wzyb.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 刘伟盛 联系地址 宁夏吴忠市朝阳街67号 宁夏吴忠市朝阳街67号 电话 0953－3929086 0953－3929060 传真 0953－3929057 0953－3929057 电子信箱 wyzczqb@mail.wzyb.com.cn wyzczqb@mail.wzyb.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年(调整前) 本年比上年增减 2005年 2004年(调整后) 2003年 （％） 主营业务收入 346,287,897.68 391,753,199.31 395,505,771.97 -11.61% 242,879,831.15 利润总额 1,123,715.89 -421,944,180.83 －420,997,506.33 100.20% -190,700,164.88 净利润 2,751,566.25 -385,376,142.89 －385,595,668.39 100.70% -188,102,725.21 扣除非经常性损益的 －295,030,349.15 -48,295,087.00 -294,316,247.37 83.59% -30,458,899.93 净利润 经营活动产生的现金 －53,869,101.69 20,449,743.06 -53,869,101.69 137.96% -17,639,038.32 流量净额 2004年末（调整前）本年末比上年末增 2005年末 2004年末（调整后） 2003年末 减（％） 总资产 879,078,876.86 977,188,810.16 978,849,974.48 -10.04% 1,257,118,344.97 股东权益（不含少数 139,154,272.95 149,203,009.45 138,207,598.45 7.96% 552,530,562.82 股东权益） 3.2 主要财务指标 2 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.01 -1.77 10.78% -0.86 每股收益（注） 0.01 - - - 净资产收益率 1.84% -278.84% 280.68% -34.04% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -32.37% -212.97% 180.60% -5.54% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.09 -0.25 136.00% -0.08 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.68 0.63 7.94% 2.53 调整后的每股净资产 -0.26 0.45 -157.78% 2.47 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非经常性收益： 60,782,201.85 1、政府补贴 1,000,000.00 2、各项营业外收入 10,042.56 3、税收返还 5,554,223.96 4、计提减值准备转回 54,217,935.33 非经常性损失： 9,697,661.16 1、处置长期股权投资 -4,066.36 2、处置固定资产 25,124.61 3、短期投资损益 -404,318.77 4、营业外支出 10,080,921.68 合计 51,084,540.69 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 3 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 101,418,97 101,375,10 一、未上市流通股份 46.45% -43,875 -43,875 46.43% 5 0 101,340,00 101,340,00 1、发起人股份 46.41% 0 0 46.41% 0 0 其中： 91,440,000 41.88% 0 0 91,440,000 41.88% 国家持有股份 境内法人持有股份 9,900,000 4.53% 0 0 9,900,000 4.53% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、内部职工股 78,975 0.04% -43,875 -43,875 35,100 0.02% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 116,921,02 116,964,90 二、已上市流通股份 53.55% 43,875 43,875 53.57% 5 0 116,921,02 116,964,90 1、人民币普通股 53.55% 43,875 43,875 53.57% 5 0 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 218,340,00 218,340,00 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 0 0 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 44,254 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 吴忠仪表集团有限公 发起人国家股 41.88% 91,440,000 91,440,000 91,440,000 司 广州隆怡投资发展有 发起人法人股 4.33% 9,450,000 9,450,000 0 限公司 孙雪萍 流通股 0.42% 908,100 0 马国庆 流通股 0.26% 576,600 0 杨木隶 流通股 0.23% 491,856 0 机械工业部第十一设 发起人法人股 0.21% 450,000 450,000 0 计研究院 何春容 流通股 0.19% 424,218 0 彭方滨 流通股 0.19% 419,809 0 靳 涛 流通股 0.19% 413,286 0 布春菊 流通股 0.18% 399,400 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 孙雪萍 908,100人民币普通股 马国庆 576,600人民币普通股 4 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 杨木隶 491,856人民币普通股 何春容 424,218人民币普通股 彭方滨 419,809人民币普通股 靳涛 413,286人民币普通股 布春菊 399,400人民币普通股 鲍亚婷 379,400人民币普通股 黄效竹 350,000人民币普通股 王守礼 338,600人民币普通股 本公司前十名股东不存在关联关系；本公司前十名流通股股东之间未知 上述股东关联关系或一致行动的说 是否存在关联关系。 明 吴忠仪表集团有限公司做为第一大股东持有9,144万股系代表国家持 有，其所持9,144万股在报告期内已全部被司法冻结。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：吴忠仪表集团有限公司 法定代表人：张立华 成立日期：1997年10月18日 注册资本：壹亿贰仟万元 经营范围：工业自动化仪表及其附件、农用和民用泵阀、其它机电产品的制造、销售；投资。 股权结构：宁夏回族自治区国资委持有其100%的股权。 报告期内控股股东未发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁夏回族自治区国资委 持有 100%的股权 吴忠仪表集团有限公司 控股 41.88% 吴忠仪表股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 刘应宽 董事长 男 62 2006年1月20日 至 今 0 0无 0.00是 副董事长、 冯奇峰 男 39 2004年6月22日 至 今 11,700 11,700无 5.55否 总经理 董事、副总 杨锐军 男 38 2006年1月20日 至 今 0 0无 0.00是 经理 董事、副总 马玉山 经理、总工男 37 2004年6月22日 至 今 0 0无 4.00否 程师 董事、副总 盛之林 男 40 2004年6月22日 至 今 0 0无 4.14否 经理 董事、副总 朱怀文 男 41 2004年6月22日 至 今 1,000 1,000无 4.24否 经理 李桂荣 独立董事 女 66 2006年2月24日 至 今 0 0无 0.00否 余锦文 独立董事 男 62 2004年6月22日 至 今 0 0无 1.50否 白亚铭 独立董事 男 42 2004年6月22日 至 今 0 0无 1.50否 监事会召 吴汉成 男 48 2005年6月22日 至 今 0 0无 2.00否 集人 曹洁 监事 女 51 2005年6月20日 至 今 0 0无 1.73否 贾新军 监事 男 38 2005年6月20日 至 今 0 0无 2.47否 财务负责 朱敏 女 37 2006年1月20日 至 今 0 0无 0.00是 人 原财务负 2004年6月22日 至 2006 郭加强 男 42 5,850 5,850无 3.63否 责人 年1月20日 董事会秘 李军 男 40 2005年6月15日 至 今 0 0无 3.75否 书 合计 - - - - 18,550 18,550 - 34.51 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、 经营成果分析 6 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 金 额（元） 项 目 增减比率（%） 2005 年 1-12 月 2004 年 1-12 月（调 整后） 主营业务收入 346,287,897.68 391,753,199.31 -11.60 主营业务利润 88,067,220.63 79,073,645.37 11.37 净利润 2,751,566.25 -385,376,142.89 100.71 现金及现金等价物 -13,743,224.81 －56,689,917.07 75.76 净增加额 说明： （1）主营业务收入比上年同期减少 45,465,301.63 元，主要是由于重组后长城数控机床 有限公司、宁光电表有限公司分离,合并报表范围变更所致； （2）主营业务利润比上年同期增加 8,993,575.26 元，主要是由于成本下降、费用得到了 有效控制所致； （3）净利润比上年同期增加 388,127,709.14 元，主要是由于计提坏帐准备、预计或有 负债损失及投资减值准备减少所致。 （4）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 42,946,692.26 元，主要是由于清理债 权债务大股东占用收回所致。 2、财务状况分析 金额（元） 项 目 增减比率（%） 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 (调整后) 总资产 879,078,876.86 977,188,810.16 -10.04％ 股东权益（不含少数 149,203,009.45 138,207,598.45 7.96％ 股东权益） 说明： （1）总资产比期初减少 98,109,933.30 元,主要是长城数控机床有限公司及宁光电表有限 公司重组分离未纳入合并报表所致。 （2）股东权益(不含少数股东权益)比期初增加 10,995,411.00 元，主要是由于珠海亚利 及银创公司未纳入合并报表,未分配利润及未确认投资损失调整所致。 3、主营业务的范围及经营状况 （1）公司主营业务为工业和民用自动化仪器仪表、铸件的制造和销售等。 （2）报告期内，公司实现主营业务收入346,287,897.68元，主营业务利润为 88,067,220.63元。 （3）主要供应商和客户情况 7 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的40%。 报告期内，公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的10.11%。 （4）对经营成果产生影响的其他事项 根据宁夏回族自治区财政厅及宁夏回族自治区地方税务局文件宁财（税）发[2001]657号 文件的规定，本公司自2001年仍享受减按15%的税率交纳所得税的优惠政策，优惠期为5年。 报告期内公司做出重大会计差错更正（重大会计差错的内容、更正金额、更正原因及其影响 详见审计报告的会计报表附注2.21.2）。 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 宁夏朗盛铸造有限公司注册资本为3,640万元，其中公司以经评估的3,303万元资产出资， 占注册资本的90.74%。该公司经营范围为：砂铸；铁铸；有色金属铸造。报告期内，该公司 实现销售收入4,046万元，实现利润-234万元。 报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2005年公司经营管理工作逐渐步入正轨，艰难的处境有所改善。一方面说明我们的一些 制度和措施发挥了作用，另一方面也是广大员工不懈努力，共同奋斗的结果。但是，由于部 分历史遗留问题未能从根本上彻底解决，摆在我们面前的困难还很多，需要我们采取更加扎 实有效的措施加以解决。 （1）资金困难的状况还未能从根本上解决。主要表现一是主业经营收入在保证全公司正 常运转所需资金上还显不足，缺乏新的资金来源渠道和利润增长点；二是主业以外的非核心 产业经营性公司发展缓慢，成效不大，运转成本高且不能为公司带来收益；三是公司内部成 本、费用的控制和节约力度不足。面对资金短缺问题，公司决心下大力气从以下渠道全力解 决：一、加大对外投资清理、清收的力度；二、狠抓应收帐款回收；三、创新内部成本、费 用的控制和节约办法，加大成本费用控制力度。 （2）企业执行力有待加强。公司部分政策、制度的执行仍停留在文件和纸面上，执行不 力或有令不行的现象还有待于进一步改善，执行的效果和效率与公司的要求还有存在较大差 异。公司已从精简机构、提升员工素质等方面采取措施提高企业执行力，提升核心竞争力。 （3）新产品研发、产品质量都与国内、国际先进水平相比差距较大。一是专业技术水平 高的研发人员匮乏，现有的人员素质亟需提升；二是现有的研发管理机制需要创新和再提高， 激励约束力度需要进一步增强。三是质量控制保证体系在企业内部的实施力度不够；四是“一 标二检”的过程控制体系还没有在公司范围内全面深入实施。针对上述问题，公司将通过实 施全面的培训计划、建设符合公司目前要求的激励约束体系和深入开展“一标二检”过程控 制体系等手段予以解决。 （4）降成本、压费用效果不明显。一是公司成本费用控制体系建立后，各级管理人员的 观念和意识没能及时跟上，实施的力度和深度不大；二是没能有效控制降成本、压费用的关 键点。公司已通过实施新的成本核算体系，严格预算管理制度等方面进行控制。 （5）不断学习创新，科学严格规范管理的深度不够。存在管理理念、方法、手段陈旧， 效率低下、人才缺乏；在业务技术能力、公关协调能力、信息收集能力和对外交往能力等方 面，企业还缺乏一批闯市场的复合型外向型人才。公司决心通过外部招聘加内部培养的方式 吸引和建设一支高品格、高素质、高技能的奋发有为的人才队伍。 （二）公司新年度的经营举措 2006年，公司遵循“深化改革，强化主业，整理外围，加快对接”的指导方针，全力实 施股权分置改革，完成资产重组工作，重构母子公司结构，形成科学发展机制。后期重点经 营管理工作为： 第一、积极、高效做好资产重组及股权分置改革工作，调整优化企业发展战略，落实科 8 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 学发展观，全面提升管理水平，创新发展模式,提高企业运营质量。 第二、针对企业行业内的品牌、技术、市场等核心资源优势，抢抓机遇，全面加强营销 管理，大幅度提高市场占有率，全力、全速，做精、做强、做大工业自动化仪表产业。 第三、针对公司前期对外投资损失巨大的现实状况，集中四大产业以外的非主业资产， 组建特殊资产经营管理公司，按照“应留则留、可弃则弃、需卖则卖、全面整合”的方针， 加大力度清理、整顿对外投资项目和不良资产，确保在投资损失最小化的基础上，整合可用 资产形成一定经营能力。 第四、针对公司在已有领域内的机械加工制造优势，实施产业扩展与延伸，加快形成风 力发电能力和风力发电设备制造能力，同时提高铸造对自动化仪表、风力发电和风力发电设 备的配套能力，为公司创造新的利润增长点。 第五、完善财务控制体系，规范财务流程管理；通过全面预算管理，对公司资金进行统 一运筹管理；从生产经营各环节狠抓成本的核算、控制工作，增收节支，开源节流，精打细 算，勤俭持家，彻底降低成本费用。 第六、以市场需求为导向，以经济效益为中心，以结构调整为重点，充分利用企业技术 中心及博士后流动站等有利条件，努力做好产品研发、工艺突破工作，进一步提升公司技术 创新能力。 （三）公司报告期内的投资情况 1、报告期内公司无募集资金。 2、报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。 （四）本次利润分配预案 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，本年度公司实现净利润 2,751,566.25 元,提取法定盈余公积金 9,828.51 元,提取法定公益金 4,914.26 元,加上年度结转未分配利润-563,558,078.49 元,2005 年度可 供股东分配的利润为-560,821,255.01 元。 2005 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 （五）其他需要披露的事项 公司选定的信息披露报纸自2006年1月1日起由《中国证券报》、《证券时报》变更为《证 券时报》。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他仪器仪表 19,698.00 12,117.00 38.00% 24.00% 6.13% 10.00% 制造业 主营业务分产品情况 调节阀 19,698.00 12,117.00 38.00% 24.00% 6.13% 10.00% 6.3 主营业务分地区情况 9 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 1、宁夏 29,632.00 -2.50% 2、云南 280.00 -88.00% 3、山东 4,717.00 -20.00% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，本年度公司实现净利润 2,751,566.25元,提取法定盈余公积金9,828.51元,提取法定公益金 4,914.26元,加上年度结转未分配利润-563,558,078.49元,2005年度可 供股东分配的利润为-560,821,255.01元。 2005年度利润分配预案：不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 弥补亏损 无 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 10 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 新宝荣实 业发展（深 2004年8月30日 3,000.00连带责任担保 1年 否 否 圳）有限公 司 新宝荣实 业发展（深 2004年5月30日 4,000.00连带责任担保 半年 否 否 圳）有限公 司 宁夏恒力 集团有限 2004年12月30日 2,910.00连带责任担保 1年 否 否 公司 宁夏恒力 集团有限 2004年6月30日 3,900.00连带责任担保 半年 否 否 公司 宁夏恒力 集团有限 2004年12月30日 1,590.00连带责任担保 1年 否 否 公司 深圳市林 博科技有 2004年5月30日 5,000.00连带责任担保 1年 否 否 限公司 宁夏美利 纸业股份 2002年3月27日 10,900.00连带责任担保 8年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 2003年9月3日 7,500.00连带责任担保 8年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 2004年12月25日 1,500.00连带责任担保 1年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 2004年12月25日 1,000.00连带责任担保 1年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 2005年12月19日 1,000.00连带责任担保 半年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 2005年8月12日 300.00连带责任担保 1年 否 否 有限公司 宁夏美利 2002年9月25日 1,500.00连带责任担保 5年 否 否 纸业股份 11 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 有限公司 宁夏美利 纸业股份 2005年10月13日 300.00连带责任担保 1年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 2005年10月13日 1,000.00连带责任担保 1年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 2005年11月8日 500.00连带责任担保 1年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 2005年10月13日 500.00连带责任担保 1年 否 否 有限公司 宁夏美利 纸业股份 2005年12月25日 3,900.00连带责任担保 1年 否 否 有限公司 职工个人 2003年4月30日 465.45连带责任担保 5年 否 否 住房贷款 报告期内担保发生额合计 7,500.00 报告期末担保余额合计 50,765.45 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,792.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 54,557.45 担保总额占公司净资产的比例 365.66% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 3,792.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 30,400.00 上述三项担保金额合计 34,192.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 吴忠仪表集团有 2.21 0.00% 0.00 0.00% 限公司 吴忠仪表集团水 3.96 0.00% 0.00 0.00% 泵阀门公司 吴忠仪表宁夏长 0.00 0.00% 619.35 0.00% 12 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 城机床有限公司 吴忠仪表集团宁 0.00 0.00% 109.17 0.00% 光电工有限公司 合计 6.17 0.00% 728.52 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6.17万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 吴忠仪表集团有限公司 8,444.10 14,956.00 0.00 0.00 吴忠仪表集团水泵阀门公司 58.22 0.00 0.00 0.00 吴忠仪表集团宁光电工有限 214.31 0.00 0.00 0.00 公司 珠海银创发展有限公司 5.70 4,006.49 0.00 0.00 珠海亚利生物工程有限公司 0.00 0.00 0.00 2,749.03 吴忠仪表建筑安装有限公司 0.00 0.00 130.86 420.07 成都吴仪科技发展有限公司 0.00 946.07 0.00 0.00 宁夏发电集团有限责任公司 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 合计 8,722.33 19,908.56 1,130.86 4,169.10 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额8,716.63万元，余额14,956.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 《吴忠仪表股份有限公司关于控股股东偿还资金占用暨关联交易的报告书(草案)》已于2006年3月3日 在《证券时报》上披露，关于资金占用情况及清欠方案已在该报告“第三节 交易标的介绍”的“一、吴仪 集团及其关联方占用吴忠仪表资金的情况”中详细披露。 截至本年报披露日，宁夏发电集团有限责任公司已代吴忠仪表集团有限公司偿还8,096万元人民币。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 海天投资管理有 1998年12月31日 限责任公司、宁夏 18,000.00至 2003年12月31 不详 0.00 0.00 兴仪投资股份有 日 限公司 合计 18,000.00 - - 0.00 0.00 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计18,000.00万元。 7.6 承诺事项履行情况 13 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 非流通股股东的承诺事项 公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。此外，发电集团和吴仪集团 作出了如下特别承诺： （一）发电集团承诺 1、本次股份转让完成后，持有吴忠仪表的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者 转让； 2、2006年度，若吴忠仪表出现财务危机或资金周转困难，发电集团将通过银行委托贷款或为其银行借款作 担保等方式对吴忠仪表提供财务支持； 3、本次股份转让完成后，发电集团将充分利用自身在电力项目建设方面的优势，协助吴忠仪表进入风力发 电、风机设备制造等业务领域，为吴忠仪表培育新的利润增长点，从而形成调节阀、铸造、风力发电及风 机设备制造并举的产业格局； 4、截至本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日，如果尚未完成股权过户手续，发电集团将按照临时 股东大会暨相关股东会议通过的决议向流通股股东执行对价安排，并履行本股改说明书中作出的相关承诺； 5、在本次收购的股份完成过户后至股权分置改革实施之日止，发电集团不对该部分股份设置质押、担保或 其他第三方权益。 （二）吴仪集团承诺 截至本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日，如果尚未完成股权过户手续，同意作为吴忠仪表股东 参加临时股东大会暨相关股东会议并投赞成票，并在股权分置改革方案实施之日前将股权过户给发电集团。 2、承诺履行情况 截至本年报披露日，审议股改方案的股东大会尚未召开。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司为深圳市汇银峰投资有限公司4,000万元贷款担保已进入法律诉讼程序(该诉讼事项已于2004年11月23 日在《中国证券报》、《证券时报》上披露)，银行已通过法院将该公司所持有的方向光电(上市公司，证 券代码：000757)股权3,907万股冻结。公司在偿付2,031,597.22元的贷款利息、诉讼费、保全费后,截至2005 年6月底公司连带担保责任已解除。 其他重大诉讼、仲裁事项已于2005年7月27日、2005年9月7日在《中国证券报》、《证券时报》及 http://www.cninfo.com.cn上披露。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 14 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会召开了2次监事会会议。 1、2005年4月23日公司三届二次监事会在公司召开，会议审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》、 《2004年年度报告及摘要》等议案。本次监事会决议公告刊登在2005年4月26日的《中国证券报》、《证券 时报》上。 2、2005年6月22日公司第三届监事会第一次临时会议在公司召开，会议审议通过了选举吴汉成先生为公司 第三届监事会监事会召集人的议案。本次监事会决议公告刊登在2005年6月23日的《中国证券报》、《证券 时报》上。 报告期内，公司监事依法列席了公司股东大会和董事会。 （二）监事会对公司2005年有关事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司按照法人治理结构的要求，董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会 决议的执行情况，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、 法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 五联联合会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留审计意见的审计报告，监事会认为：该审计报告 真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司关联交易遵循“公平、公正、合理”的市场原则，报告期内未发现存在关联交易不公平和损害公司 利益的行为，无内幕交易行为。 4、2005年度，公司计提各项减值准备的依据充分，符合有关会计准则、会计制度的规定，会计处理方法得 当。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 47,003,548.41 44,394,321.44 54,003,742.13 44,759,054.81 短期投资 5,124,963.51 5,124,963.51 4,720,644.74 4,720,644.74 应收票据 3,170,681.00 2,170,681.00 5,369,027.68 1,124,651.68 应收股利 500,000.00 500,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 应收利息 应收账款 127,726,846.51 116,290,353.86 200,517,496.77 138,016,262.36 其他应收款 193,255,548.79 199,567,571.03 127,075,647.73 135,288,029.75 预付账款 20,185,031.45 12,002,445.43 31,087,795.01 10,818,332.66 应收补贴款 34,440.22 15 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 存货 141,132,205.28 104,853,246.32 151,652,404.19 116,446,485.09 待摊费用 37,076.16 2,977.20 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 538,098,824.95 484,903,582.59 578,498,274.63 455,176,438.29 长期投资： 长期股权投资 68,566,769.63 122,641,788.98 74,201,985.25 147,606,072.57 长期债权投资 长期投资合计 68,566,769.63 122,641,788.98 74,201,985.25 147,606,072.57 合并价差 固定资产： 固定资产原价 354,628,458.15 310,460,242.41 376,128,011.41 329,141,578.31 减：累计折旧 117,689,511.34 101,137,766.33 107,124,456.90 91,767,062.91 固定资产净值 236,938,946.81 209,322,476.08 269,003,554.51 237,374,515.40 减：固定资产减 10,392,516.01 10,392,516.01 10,392,516.01 10,392,516.01 值准备 固定资产净额 226,546,430.80 198,929,960.07 258,611,038.50 226,981,999.39 工程物资 1,706,280.64 在建工程 35,366,008.06 34,937,902.62 53,175,705.45 55,421,856.03 固定资产清理 固定资产合计 263,618,719.50 233,867,862.69 311,786,743.95 282,403,855.42 无形资产及其他资 产： 无形资产 8,794,562.78 8,794,562.78 12,701,806.33 10,243,017.90 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 8,794,562.78 8,794,562.78 12,701,806.33 10,243,017.90 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 879,078,876.86 850,207,797.04 977,188,810.16 895,429,384.18 流动负债： 短期借款 279,500,000.00 279,500,000.00 269,273,242.47 221,800,000.00 应付票据 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 应付账款 48,689,001.27 34,385,556.74 75,378,944.79 53,035,953.22 预收账款 9,954,133.59 9,875,283.99 38,783,661.22 26,746,747.60 应付工资 -9,580.35 -9,580.35 120,681.00 应付福利费 5,588,246.03 4,874,822.84 7,269,822.98 5,936,988.13 应付股利 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 应交税金 33,264,985.89 32,042,126.19 23,974,788.12 21,055,949.15 其他应交款 315,903.38 228,873.06 1,274,168.11 1,138,095.22 其他应付款 120,200,556.53 113,554,965.11 144,193,381.89 147,332,184.56 预提费用 9,641,594.56 9,622,316.30 5,763,496.80 5,798,977.80 预计负债 59,602,660.37 59,602,660.37 57,441,052.86 57,441,052.86 一年内到期的长期 90,000,000.00 90,000,000.00 83,200,000.00 83,200,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 701,857,501.27 678,787,024.25 751,783,240.24 668,595,948.54 长期负债： 16 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 长期借款 17,000,000.00 17,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,930,000.00 2,930,000.00 8,017,023.34 4,017,023.34 其他长期负债 长期负债合计 22,930,000.00 19,930,000.00 83,017,023.34 79,017,023.34 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 724,787,501.27 698,717,024.25 834,800,263.58 747,612,971.88 少数股东权益 5,088,366.14 4,180,948.13 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 218,340,000.00 218,340,000.00 218,340,000.00 218,340,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 218,340,000.00 218,340,000.00 218,340,000.00 218,340,000.00 净额 资本公积 467,168,224.90 467,168,224.90 464,641,354.76 464,641,354.76 盈余公积 24,516,039.56 24,499,326.51 25,438,293.29 24,499,326.51 其中：法定公益 8,172,013.19 8,166,442.17 8,479,431.10 8,166,442.17 金 未分配利润 -560,821,255.01 -558,516,778.62 -540,841,515.49 -559,664,268.97 其中：现金股利 未确认的投资损失 -29,370,534.11 外币报表折算差额 所有者权益（或股 149,203,009.45 151,490,772.79 138,207,598.45 147,816,412.30 东权益）合计 负债和所有者权益 879,078,876.86 850,207,797.04 977,188,810.16 895,429,384.18 （或股东权益）合计 法定代表人：冯奇峰 主管会计机构负责人：冯奇峰 会计机构负责人：郭加强 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 346,287,897.68 202,061,338.18 391,753,199.31 195,073,993.59 减：主营业务成本 256,393,039.40 125,563,390.92 309,188,687.31 140,904,018.60 主营业务税金 1,827,637.65 -117,925.97 3,490,866.63 2,963,233.29 及附加 二、主营业务利润（亏 88,067,220.63 76,615,873.23 79,073,645.37 51,206,741.70 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,169,222.34 846,350.92 -3,577,042.06 1,662,799.97 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 32,634,712.71 28,166,187.09 46,304,491.86 38,187,499.54 管理费用 9,670,748.16 -4,879,419.29 291,428,474.88 237,800,107.63 财务费用 33,771,314.10 33,695,917.69 29,341,214.91 26,582,065.75 三、营业利润（亏损 13,159,668.00 20,479,538.66 -291,577,578.34 -249,700,131.25 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -13,445,079.56 -9,860,258.78 -55,838,211.10 -76,037,543.29 损以“-”号填列） 17 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 补贴收入 2,166,500.00 166,500.00 营业外收入 415,728.13 415,688.13 328,076.28 328,076.28 减：营业外支出 -993,399.32 9,887,477.66 77,022,967.67 76,358,949.36 四、利润总额（亏损 1,123,715.89 1,147,490.35 -421,944,180.83 -401,602,047.62 以“-”号填列） 减：所得税 -1,739,440.31 3,050,661.47 少数股东损益 111,589.95 -10,671,834.46 加：未确认的投资 28,946,864.95 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 2,751,566.25 1,147,490.35 -385,376,142.89 -401,602,047.62 “-”号填列） 加：年初未分配利 -540,841,515.49 -559,664,268.97 -154,908,737.12 -158,062,221.35 润 盈余公积转入 936,996.50 1,815.36 其他转入 -23,653,559.50 六、可供分配的利润 -560,806,512.24 -558,516,778.62 -540,283,064.65 -559,664,268.97 减：提取法定盈余 9,828.51 372,300.56 公积 提取法定公益 4,914.26 186,150.28 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -560,821,255.01 -558,516,778.62 -540,841,515.49 -559,664,268.97 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -560,821,255.01 -558,516,778.62 -540,841,515.49 -559,664,268.97 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 4,066.36 4,066.36 -11,339,849.09 -11,339,849.09 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 18 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 6．其他 法定代表人：冯奇峰 主管会计机构负责人：冯奇峰 会计机构负责人：郭加强 9.2.3 现金流量表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 253,219,052.64 196,412,855.01 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 83,780,137.13 83,708,955.37 现金流入小计 336,999,189.77 280,121,810.38 购买商品、接受劳务支付的现金 145,912,216.23 98,970,534.75 支付给职工以及为职工支付的现金 31,383,266.81 25,380,907.84 支付的各项税费 8,545,779.34 6,419,910.05 支付的其他与经营活动有关的现金 130,708,184.33 130,807,730.96 现金流出小计 316,549,446.71 261,579,083.60 经营活动产生的现金流量净额 20,449,743.06 18,542,726.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,600,000.00 4,600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 151,530.00 151,530.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 404,318.77 404,318.77 现金流入小计 5,155,848.77 5,155,848.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,400,561.02 4,901,487.30 产所支付的现金 投资所支付的现金 2,650,000.00 2,650,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 10,921,253.09 10,921,253.09 现金流出小计 19,971,814.11 18,472,740.39 投资活动产生的现金流量净额 -14,815,965.34 -13,316,891.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 610,000.00 借款所收到的现金 265,420,000.00 265,420,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,937,237.07 4,937,237.07 现金流入小计 270,967,237.07 270,357,237.07 偿还债务所支付的现金 258,920,000.00 258,920,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 31,424,239.60 31,424,239.60 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 290,344,239.60 290,344,239.60 筹资活动产生的现金流量净额 -19,377,002.53 -19,987,002.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,743,224.81 -14,761,167.37 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,751,566.25 1,147,490.35 加：计提的资产减值准备 -84,191,168.92 -52,136,289.92 19 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产折旧 17,099,781.56 14,068,333.58 无形资产摊销 1,388,615.17 1,388,615.17 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 37,076.16 2,977.20 预提费用增加（减：减少） 3,913,578.76 3,823,338.50 处置固定资产、无形资产和其他 63,355.47 63,355.47 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 29,648,556.10 29,570,237.97 投资损失（减：收益） -2,215,079.56 -1,341,462.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 22,838,252.64 22,044,126.83 经营性应收项目的减少（减：增 54,954,525.74 -15,718,321.77 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -33,259,910.58 -44,606,519.46 少） 其他 5,147,396.80 58,075,237.42 少数股东损益 111,589.95 预计负债的增加（减减少） 2,161,607.52 2,161,607.51 经营活动产生的现金流量净额 20,449,743.06 18,542,726.78 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 9,882,101.58 7,272,874.61 减：现金的期初余额 24,029,645.16 22,438,360.75 加：现金等价物期末余额 5,124,963.51 5,124,963.51 减：现金等价物期初余额 4,720,644.74 4,720,644.74 现金及现金等价物净增加额 -13,743,224.81 -14,761,167.37 法定代表人：冯奇峰 主管会计机构负责人：冯奇峰 会计机构负责人：郭加强 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司根据中国证监会（法罚字第 191 号）《行政处罚事先告知书》对 2004 年会计报表发生的以下 会计差错，本期进行更正： 1、本公司之控股子公司珠海银创发展有限公司应收珠海捷金进出口有限公司 2,915,500.00 元， 系 2001 年发生，按照账龄分析法 2004 年 12 月 31 日应计提坏账准备金 1,457,750.00 元，实际计提 291,550.00 元，少计提 1,166,200.00 元，本年对此项做追溯调整。 2、本公司 2004 年度误做销售收入 3,752,572.66 元，并结转成本 5,833,724.73 元。本年对此项做追 溯调整，因该部分产成品成本大于销售收入，故补提 2004 年度存货跌价损失准备 2,157,704.55 元。 20 吴忠仪表股份有限公司2005年年度报告摘要 项目 变更前金额 变更影响额 变更后金额 补提坏账准备金 291,550.00 1,166,200.00 1,457,750.00 误作销售收入 3,752,572.66 -3,752,572.66 误转销售成本 5,883,724.73 -5,883,724.73 少提存货跌价准备金 2,157,704.55 2,157,704.55 上述重大会计差错更正对本公司期初的财务状况和上期的经营成果形成的影响如下表所示： 项目 变更前金额 变更影响额 变更后金额 资产总额 978,849,974.48 -1,661,164.32 977,188,810.16 净资产 139,154,272.95 -946,674.50 138,207,598.45 主营业务收入 395,505,771.97 -3,752,572.66 391,753,199.31 利润总额 -420,997,506.33 -946,674.50 421,944,180.83 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 1、本公司本年度合并会计报表的合并范围新增 1 家子公司，具体原因和内容如下： 注册资本 投资额 持股比例 子公司名称 企业类型 纳入合并原因 （万元） （万元） （%） 宁夏诺金房地产开发有限公司 有限责任 2,003.00 1,942.00 96.95 控股 50％以上 2、本公司本年度合并会计报表的合并范围减少6家子公司，具体原因和内容见会计报表附注5.2.2。 21