陕国投Ａ(000563)2002年年度报告更正公告

陕西省国际信托投资股份有限公司 ２００２ 年度报告更正公告 由于工作人员对有关政策掌握不够清楚，公司 ２００２ 年 度利润分配预案中以资本公积金弥补亏损事项尚未提交股 东大会批准，现对有关财务报表做如下更正（见附表），为 此公司董事会向广大投资者致歉。 附：合并资产负债表、合并利润及利润分配表、母公司 资产负债表、母公司利润及利润分配表、股东权益增减变动 表。 陕西省国际信托投资股份有限公司 董 事 会 二 ＯＯ 三年五月二十日 合并资产负债表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 单位：人民币元 附注 附注 资 产 编号 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 负债和股东权益 编号２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产 流动负债 货币资金 １ ３８４，２３６，２６５．６０ １，６２５，１８４，７８９．６４短期存款 ２４ １０８，７４７，６５７．６５ ４０３，３３４，９４３．６０ 清算备付金 ２ － １２２，４６７，４２６．４２短期借款 ２５ ２５，７８６，４００．００ ２０，０００，０００．００ 交易保证金 ３ － ４，３３７，７８４．４９拆入资金 － － 自营证券 ４ － ３６２，１７４，９０４．１２委托存款 ２６ １５９，５５１，７９１．７８ １６１，０００，６７７．７４ 减：自营证券跌价准备 ４ － １４７，８４０．２７信托存款 ２７ １，２５２，２２９，４７２．２９ １，１１２，８７７，８７３．８２ 自营证券净值 ４ － ３６２，０２７，０６３．８５代买卖证券款 ２８ － １，１６２，２３０，７８５．８５ 拆出资金 ５ ２４，５３８，１９６．９７ ４１，７６７，７４６．３６卖出回购证券款 ２９ ２０５，０００，０００．００ － 短期贷款 ６ １１２，６６４，８８２．７５ １９４，６９８，３１７．２４应付帐款 ３０ ８８，４７９，５９８．１０ ８８，２６９，５４７．８２ 应收利息 ７ ２７，０２３，０８０．１５ ２７，１２５，０８２．８１预收帐款 ３１ ９，４８０，３２５．８４ １４，６２０，０１９．３０ 应收帐款 ８ １３，７９８，１７０．０６ ２３，５４９，６０３．５４其他应付款 ３２ ７３，１１２，３２４．１９ ８０，９６５，９７４．８５ 其他应收款 ９ １８８，１８０，７８５．８０ ８２，９２１，７４７．４３应付工资 － － 预付帐款 １０ ７５８，５９４．２３ １，３３０，７３４．１１应付福利费 ４，６４５，９４７．４１ ５，４０８，８９５．４３ 短期投资 １１ ５１０，９８７，９７５．５８ ２７１，３３０，８３３．２３其他应交款 － － 委托贷款及委托投资 １２ １５６，１７９，８８５．２５ １５６，７４１，６２２．７７应交税金 ３３ ５，１４６，７１４．９０ ９，０２４，８９１．６２ 代理证券 １３ ２２，６６６，０００．００ ６３，１１８，９４０．５０应付股利 ３４ １，６７０，４３５．６０ ３２，７３２，５７６．８８ 买入返售证券 １４ ２０５，０００，０００．００ － 预提费用 ３５ ９８，８２０．００ ３５１，０７８．００ 存货 １５ ３４３，１９７，４６５．０６ ３４２，５０４，５５４．２０发放短期债券 － － 待摊费用 １６ － ２，１００，５２１．８５一年内到期的长期负债 ３６ ８１，０６８，３３２．８８ １１７，８９６，８５０．００ 待处理流动资产净损失 － － 一年内到期的长期投资 － － 流动负债合计 ２，０１５，０１７，８２０．６４ ３，２０８，７１４，１１４．９１ 流动资产合计 １，９８９，２３１，３０１．４５ ３，３２１，２０６，７６８．４４ 长期负债 长期资产 长期存款 ９１，９８３，０６０．０６ １４９，３６１，９１１．７２ 中长期贷款 － － 保证金 － 逾期贷款 １７ １７５，８２１，６４８．５９ １２９，６４４，８９７．０８应付转租赁租金 － 减：贷款损失准备 １７ ９０，０４９，４７９．１７ ８９，３６１，２２９．１７发放长期债券 － 应收租赁款 １，３９１，９９５．３０ １，３９０，８３９．５７长期借款 ３７ ９５，９０３，５００．００ ４５，０００，０００．００ 1 减：未收租赁收益 － － 长期应付款 － － 长期投资 长期股权投资 １８ ４０１，０９４，８２４．７６ １７５，３７８，０１７．０５长期负债合计 １８７，８８６，５６０．０６ １９４，３６１，９１１．７２ 长期债权投资 １８ ５，３００，０００．００ ５，３００，０００．００ 固定资产原值 １９ ２８，４８９，２８８．１３ ２０９，３０１，５２５．２２负债合计 ２，２０２，９０４，３８０．７０ ３，４０３，０７６，０２６．６３ 减：累计折旧 １９ １１，６９９，２６８．０６ ６２，０４２，３９２．８６ 固定资产净值 １９ １６，７９０，０２０．０７ １４７，２５９，１３２．３６少数股东权益 ５０１，２６０．５６ ５１１，７８１．５１ 减：固定资产减值准备 １９ ２７４，１３０．７１ １，８７７，４３３．６７ 固定资产净额 １９ １６，５１５，８８９．３６ １４５，３８１，６９８．６９股东权益 固定资产清理 － 股本 ３８ ３１４，１８７，０２６．００ ３１４，１８７，０２６．００ 在建工程 － － 资本公积金 ３９ ９９，５７２，４８９．７９ ９９，５７２，４８９．７９ 待处理固定资产净损失 － 信托赔偿准备金 ４０ ６，３２２，４７７．５６ ６，３２２，４７７．５６ 长期资产合计 ５１０，０７４，８７８．８４ ３６７，７３４，２２３．２２盈余公积金 ４１ ３０，０５８，４２６．３４ ５７，８４９，８８２．２２ 其中：公益金 ２７，０２８，８８０．０４ ２６，４３５，６７９．７０ 无形、递延及其他资产 未分配利润 ４２ -46,248,097.16 －７７，７２６，７２９．３９ 无形资产 ２０ － １０，３６３，９６６．２７外币会计报表折算差额 ２，０７６．７９ ２，２８８．５０ 交易席位费 ２１ － １２，２１６，７３１．９４ 长期待摊费用 ２２ ８６３，１６０．６３ ８，６０６，２３９．４４ 其他长期资产 ２３ １０７，１３０，６９９．６６ ８３，６６７，３１３．５１股东权益合计 ４０３，８９４，３９９．３２ ４００，２０７，４３４．６８ 其他资产合计 １０７，９９３，８６０．２９ １１４，８５４，２５１．１６ 资产总计 ２，６０７，３００，０４０．５８ ３，８０３，７９５，２４２．８２负债及股东权益合计 ２，６０７，３００，０４０．５８ ３，８０３，７９５，２４２．８２ 注：会计报表附注是会计报表的组成部分。 公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人： 2 母公司资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注编号 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 负债和股东权益 附注编号 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产 流动负债 货币资金 343,805,242.57 1,594,325,447.04 短期存款 124,989,440.15 415,538,329.08 清算备付金 122,467,426.42 短期借款 - - 交易保证金 4,337,784.49 拆入资金 - - 自营证券 362,174,904.12 委托存款 159,551,791.78 161,000,677.74 减：自营证券跌价准备 147,840.27 信托存款 1,252,229,472.29 1,112,877,873.82 自营证券净值 - 362,027,063.85 代买卖证券款 1,172,140,869.08 拆出资金 24,538,196.97 41,767,746.36 卖出回购证券款 205,000,000.00 - 短期贷款 442,451,225.74 511,554,767.21 应付帐款 87,197,698.92 83,718,885.00 应收利息 1 39,724,353.10 27,125,082.81 预收帐款 4,586,729.30 4,600,019.30 应收帐款 2 542,697.78 1,525,973.50 其他应付款 64,701,746.59 78,764,741.26 其他应收款 3 183,069,956.68 78,665,911.23 应付工资 - - 预付帐款 - - 应付福利费 4,141,419.46 5,118,360.15 短期投资 354,153,180.93 127,109,457.43 其他应交款 - - 委托贷款及委托投资 156,179,885.25 156,741,622.77 应交税金 3,170,909.41 3,221,053.57 代理证券 22,666,000.00 63,118,940.50 应付股利 1,670,435.60 32,689,155.50 买入返售证券 205,000,000.00 - 预提费用 98,820.00 345,820.00 存货 - - 发放短期债券 - - 待摊费用 - 2,015,696.85 一年内到期的长期负债 81,068,332.88 82,896,850.00 待处理流动资产净损失 - - 一年内到期的长期投资 - - 流动负债合计 1,988,406,796.38 3,152,912,634.50 流动资产合计 1,772,130,739.02 3,092,782,920.46 长期负债 长期资产 长期存款 91,983,060.06 149,361,911.72 中长期贷款 - - 保证金 - 逾期贷款 175,821,648.59 129,644,897.08 应付转租赁租金 - 减：贷款损失准备 90,049,479.17 89,361,229.17 发放长期债券 - 应收租赁款 1,391,995.30 1,390,839.57 长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 减：未收租赁收益 - - 长期应付款 - - 3 长期投资 长期股权投资 4 502,609,147.61 310,821,652.91 长期负债合计 96,983,060.06 154,361,911.72 长期债权投资 4 5,200,000.00 5,200,000.00 固定资产原值 21,979,458.58 202,633,269.63 负债合计 2,085,389,856.44 3,307,274,546.22 减：累计折旧 7,521,060.54 58,609,475.57 固定资产净值 14,458,398.04 144,023,794.06 少数股东权益 - - 减：固定资产减值准备 274,130.71 1,877,433.67 固定资产净额 14,184,267.33 142,146,360.39 股东权益 固定资产清理 - 股本 ３１４，１８７，０２６．００ 314,187,026.00 在建工程 - - 资本公积金 ９９，５７２，４８９．７９ 99,572,489.79 待处理固定资产净损失 - 信托赔偿准备金 ６，３２２，４７７．５６ 6,322,477.56 长期资产合计 609,157,579.66 499,842,520.78 盈余公积金 ２４，６２３，０４７．５０ 54,194,104.39 其中：公益金 ２４，６２３，０４７．５０ 24,623,047.50 无形、递延及其他资产 未分配利润 -40,812,718.32 -74,070,951.56 无形资产 - 10,363,966.27 外币会计报表折算差额 - - 交易席位费 - 12,216,731.94 长期待摊费用 863,160.63 8,606,239.44 - 其他长期资产 107,130,699.66 83,667,313.51 股东权益合计 403,892,322.53 400,205,146.18 其他资产合计 107,993,860.29 114,854,251.16 资产总计 2,489,282,178.97 3,707,479,692.40 负债及股东权益合计 2,489,282,178.97 3,707,479,692.40 注：会计报表附注是会计报表的组成部分。 公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人： 4 母公司利润及利润分配表 2002 年度 编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注编号 本年累计数 上年累计数 一.主营业务收入 5 100,247,594.21 181,064,672.86 减：折扣与折让 - 主营业务收入净额 100,247,594.21 181,064,672.86 减：主营业务成本 5 19,396,220.95 71,255,130.87 主营业务税金及附加 5,853,850.55 9,016,155.59 二.主营业务利润 74,997,522.71 100,793,386.40 加：其他业务利润 - 减: 营业费用 54,351,555.16 95,083,255.81 管理费用 - - 财务费用 - -279,920.08 三.营业利润 20,645,967.55 5,990,050.67 加: 投资收益 6 -11,188,995.80 33,760,484.89 补贴收入 - - 营业外收入 2,018,167.88 406,563.89 减：营业外支出 481,524.02 1,942,301.37 四.利润总额 10,993,615.61 38,214,798.08 减：所得税 7,306,439.26 9,346,771.78 少数股东收益 - 五.净利润 3,687,176.35 28,868,026.30 加：年初未分配利润 -74,070,951.56 -80,012,619.96 盈余公积转入 29,571,056.89 - 六.可供分配利润 - -51,144,593.66 减：提取法定盈余公积 - 2,886,802.64 提取法定公益金 - 2,886,802.64 提取信托赔偿准备金 - 1,443,401.32 七.可供股东分配的利润 -40,812,718.32 -58,361,600.26 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - 15,709,351.30 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 -40,812,718.32 -74,070,951.56 注：会计报表附注是会计报表的组成部分。 公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人： 5 合并利润及利润分配表 2002 年度 编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注编号 本年累计数 上年累计数 一 . 主营业务收入 43 166,203,801.79 248,872,834.28 减：折扣与折让 - 主营业务收入净额 166,203,801.79 248,872,834.28 减：主营业务成本 43 66,850,336.68 122,506,681.19 主营业务税金及附加 44 9,336,155.97 11,672,407.91 二.主营业务利润 90,017,309.14 114,693,745.18 加：其他业务利润 - 减: 营业费用 60,354,706.51 95,564,094.67 管理费用 - - 财务费用 45 10,891,043.54 5,239,933.40 三.营业利润 18,771,559.09 13,889,717.11 加: 投资收益 46 -9,124,035.01 28,165,984.30 补贴收入 - - 营业外收入 47 2,025,167.88 415,104.89 减：营业外支出 48 485,944.11 1,964,857.11 四.利润总额 11,186,747.85 40,505,949.19 减：所得税 7,510,092.45 11,582,720.00 少数股东收益 -10,520.95 55,202.89 五.净利润 3,687,176.35 28,868,026.30 加：年初未分配利润 -77,726,729.39 -80,012,619.96 盈余公积转入 29,571,056.89 - 六.可供分配利润 -44,468,496.15 -51,144,593.66 减：提取法定盈余公积 1,186,400.67 4,729,948.28 提取法定公益金 593,200.34 4,699,434.83 提取信托赔偿准备金 - 1,443,401.32 七.可供股东分配的利润 -46,248,097.16 -62,017,378.09 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - 15,709,351.30 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 -46,248,097.16 -77,726,729.39 注：会计报表附注是会计报表的组成部分。 公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人： 6 股东权益增减变动表 2002 年度 编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 一、股本 年初余额 314,187,026.00 314,187,026.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 发行新股增加的股本 本年减少数 年末余额 314,187,026.00 314,187,026.00 二、资本公积 年初余额 99,572,489.79 99,572,489.79 本年增加数 其中：股本溢价 资产评估增值 接受捐赠实物资产 住房周转金转入 投资准备 本年减少数 其中：转增股本 转入损益 年末余额 99,572,489.79 99,572,489.79 三、信托赔偿准备金 年初余额 6,322,477.56 4,879,076.23 本年增加数 - 1,443,401.33 本年减少数 其中：弥补公司亏损 年末余额 6,322,477.56 6,322,477.56 四、法定和任意盈余公积金 年初余额 31,414,202.52 26,684,254.25 本年增加数 1,186,400.67 4,729,948.27 其中：从净利润中提取数 1,186,400.67 4,729,948.27 法定公益金转入数 本年减少数 29,571,056.89 其中：弥补亏损 29,571,056.89 转增股本 分派现金股利 分派股票股利 年末余额 3,029,546.30 31,414,202.52 其中：法定盈余公积 3,029,546.30 25,023,512.48 7 五、法定公益金 年初余额 26,435,679.70 21,736,244.86 本年增加数 593,200.34 4,699,434.84 其中：从净利润中提取数 593,200.34 4,699,434.84 本年减少数 其中：购建职工住房支出 职工福利支出 年末余额 27,028,880.04 26,435,679.70 六、未分配利润 年初未分配利润 -77,726,729.39 -80,012,619.96 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 3,687,176.35 28,868,026.30 盈余公积转入 29,571,056.89 本年利润分配 1,779,601.01 26,582,135.73 年末未分配利润（未弥补亏损以“ -”号填列） -46,248,097.16 -77,726,729.39 公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人： 三、变更后的报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公 益 金 信托赔偿准备 外币折算 未分配利 润 股东权益 金 差额 合计 ３１４１８７０２６ ９９５７２４８９．７９ ３０２９５４６．３０ ２７０２８８８０．０４ ６３２２４７７．５６ ２０７６．７９ －４６２４８０９７．１６ ４０３８９４３９９．３２ 期初数 ３１４１８７０２６ ９９５７２４８９．７９ ３１４１４２０２．５２ ２６４３５６７９．７０ ６３２２４７７．５６ ２２８８．５０ －７７７２６７２９．３９ ４００２０７４３４．６８ 本期增加 １１８６４００．６７ ５９３２００．３４ ３１４７８６３２．２３ ３３２５８２３３．２４ 本期减少 ２９５７１０５６．８９ ２１１．７１ ２９５７１２６８．６０ 期末数 ３１４１８７０２６ ９９５７２４８９．７９ ３０２９５４６．３０ ２７０２８８８０．０４ ６３２２４７７．５６ ２０７６．７９ －４６２４８０９７．１６ ４０３８９４３９９．３２ 变动原因 计提 计提 第八节 九、更正后的利润分配预案 ２００２ 年度财务报告已经上海东华会计师事务所有限公司审计，本年度共实现税 后利润 ３，６８７，１７６．３５ 元 ，由于从 ２００２ 年 １ 月 １ 日开始执行《金融企业会计制度》 ， 按其要求公司改变了贷款呆帐准备计提办法并追溯调整以前年度损益，调整后公司 当年合并报表的未分配利润为负 ７５，８１９，１５４．０５ 元，因而无法实现 ２００２ 年度年初预 定的利润分配政策，决定本年度不进行利润分配，也无公积金转增股本；公司拟用 历 年 提 取 的 盈 余 公 积 金 ２９，５７１，０５６．８９ 元 和 资 本 公 积 金 中 的 股 本 溢 价 ４０，８１２，７１８．３２ 元 弥 补 由 于 追 溯 调 整 而 出 现 的 亏 损 ， 本 次 弥 补 后 尚 余 负 ５，４３５，３７８．８４ 元的未分配利润由以后年度弥补，上述分配方案尚需经股东大会批 准，最后分配方案以股东大会通过的方案为准。 相关附注变更如下： 8 （三十九）资本公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 未分类的资本公积 54,056,077.06 / / 54,056,077.06 股本溢价 41,626,231.60 / / 41,626,231.60 股权投资准备 3,890,181.13 / / 3,890,181.13 合 计 99,572,489.79 / / 99,572,489.79 （四十一）盈余公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 25,023,512.48 1,186,400.67 23,180,366.85 3,029,546.30 公 益 金 26,435,679.70 593,200.34 / 27,028,880.04 任意盈余公积 6,390,690.04 / 6,390,690.04 / 合 计 57,849,882.22 1,779,601.01 29,571,056.89 30,058,426.34 注： 1、盈余公积本年增加系控股公司所属子公司根据公司章程的有关规定，从净利润中计 提法定盈余公积 1,186,400.67 元和法定公益金 593,200.34 元。 2、 盈余公积本年减少系按照公司三届十六次董事会议的决定用法定盈余公积 23,180， 366.85 元和任意盈余公积 6,390,690.04 元弥补以前年度亏损。 （四十二）未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 -77,726,729.39 33,258,233.24 1,779,601.01 -46,248,097.16 注 1：未分配利润本期增加 33,258,233.24 元，其中：3,687,176.35 元为本年度实现的净利润 转入；29,571,056.89 元系根据公司三届董事会十六次会议决议，以盈余公积弥补未分配利润。 注 2：本期减少 1,779,601.01 元，系控股公司所属子公司陕西省鸿业房地产开发公司根据公 司章程有关规定，按净利润的 10%和 5%分别计提的法定盈余公积 1,186,400.67 元和公益金 593,200.34 元。 9