航天动力(600343)2005年年度报告摘要

陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事胡养雄，因公出差，委托独立董事员玉玲女士代为表决 董事郭新峰，因公出 差，委托董事王新敏先生代为表决 1.3、西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王新敏，主管会计工作负责人吴海明，会计机构负责人（会计主管人员）金群 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 航天动力 股票代码 600343 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地 陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路 17 号 ； 陕西省西安市高新 址 技术产业开发区西区高新一路 17 号 邮政编码 710075 公司国际互联网网 http://www.china-htdl.com 址 电子信箱 power@china-htdl.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔积堂 孟涛 陕西省西安市高新技术产业开发区西区 陕西省西安市高新技术产业开发区西区 联系地址 高新一路 17 号 高新一路 17 号 电话 029-85208628 029-85614541 传真 029-85614949 029-85615240 电子信箱 cjt@china-htdl.com zqb@china-htdl.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 184,700,166.51 143,322,437.76 28.8704 105,746,308.09 利润总额 27,000,343.49 24,870,283.48 8.5647 27,559,452.80 净利润 21,391,335.93 20,458,846.57 4.5579 23,338,985.47 扣除非经常性损益的净利润 20,601,970.84 17,885,519.31 15.1880 20,787,411.26 经营活动产生的现金流量净额 18,348,280.56 -5,436,638.71 437.4931 7,086,326.75 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 663,375,607.00 582,749,556.65 13.8355 543,594,892.93 股东权益（不含少数股东权益） 421,456,695.82 418,544,619.28 0.6958 398,085,772.71 第 1 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.1156 0.1106 4.5469 0.1262 最新每股收益 增加 0.1875 个百 净资产收益率（%） 5.0756 4.8881 5.8628 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.6150 个百 4.8883 4.2733 5.2218 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0992 -0.0294 437.4931 0.0383 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.2781 2.2624 0.6959 2.1518 调整后的每股净资产 2.2347 2.2386 -0.1755 2.1442 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -11,809.52 期资产产生的损益 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 412,206.79 格的金融机构获得的短期投资收益） 所得税影响数 -388,967.82 合计 789,365.09 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 64.86 120,000,000 64.86 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 120,000,000 64.86 120,000,000 64.86 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 64.86 120,000,000 64.86 第 2 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 65,000,000 35.14 65,000,000 35.14 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 65,000,000 35.14 65,000,000 35.14 三、股份总数 185,000,000 100 185,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,304 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 西安航天科技工业公司 国有股东 23.78 44,000,000 44,000,000 无 陕西苍松机械厂 国有股东 14.81 27,400,000 27,400,000 无 西安航天发动机厂 国有股东 11.89 22,000,000 22,000,000 无 陕西动力机械设计研究所 国有股东 6.65 12,300,000 12,300,000 无 通联创业投资股份有限公司 其他 5.41 10,000,000 10,000,000 无 航天时代仪器公司 国有股东 2.32 4,300,000 4,300,000 无 罗永红 其他 0.65 1,201,000 未知 汪称意 其他 0.24 440,000 未知 卢丽清 其他 0.20 377,641 未知 高跃华 其他 0.19 348,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 罗永红 1,201,000 人民币普通股 汪称意 440,000 人民币普通股 卢丽清 377,641 人民币普通股 高跃华 348,000 人民币普通股 黄继杰 331,500 人民币普通股 苏州市辰光商贸有限公司 300,000 人民币普通股 任长令 244,400 人民币普通股 张家港市塘桥福利毛纺厂 228,600 人民币普通股 庄永林 226,000 人民币普通股 陈耀添 199,800 人民币普通股 上述股东关联关系或 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 一致行动关系的说明 公司未知前 10 名流通股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：西安航天科技工业公司 法人代表：谭永华 第 3 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 注册资本：100,000,000.00 元人民币 成立日期：1993 年 4 月 22 日 主要经营业务或管理活动：液体火箭发动机等的设计、生产、销售。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国航天科技集团公司 法人代表：张庆伟 注册资本：9,335,440,000.00 元人民币 成立日期：1999 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：生产、经营各类航天运载器、航天器、战略战术导弹以及卫星地面应 用系统等航天产品；开发、生产、经营机械、电子、化工、通讯、交通、计算机、医疗等多种民用产 品。同时开展招标采购、对外工程承包、技术咨询和劳务输出等业务。 中国航天科技集团公司持有西安航天科技工业公司 100%股权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2003-06-13～2006-06- 王新敏 董事长 男 50 12 0 0 0 是 第 4 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 董事、总 2003-06-13～2006-06- 索小强 男 43 0 0 10.70 否 经理 12 2004-03-29～2006-06- 朱本立 董事 男 43 12 0 0 0 是 2005-04-25～2006-06- 胡旭东 董事 男 39 12 0 0 0 是 2005-04-25～2006-06- 郭新峰 董事 男 40 12 0 0 0 是 2002-02-24～2006-06- 柴朝明 独立董事 男 37 0 0 2.48 否 12 2003-06-13～2006-06- 胡养雄 独立董事 男 45 0 0 2.48 否 12 2003-06-13～2006-06- 员玉玲 独立董事 女 40 0 0 2.48 否 12 监事会主 2003-06-13～2006-06- 贾可 席 男 40 12 0 0 0 是 2005-04-25～2006-06- 李俊宽 监事 男 45 12 0 0 0 是 2003-06-13～2006-06- 何少勇 监事 男 40 12 0 0 0 是 2003-06-13～2006-06- 万新成 监事 男 43 12 0 0 0 是 2003-06-13～2006-06- 任随安 监事 男 42 12 0 0 0 是 2003-06-13～2006-06- 徐建敏 监事 男 50 0 0 2.92 否 12 2003-06-13～2006-06- 张雪峰 监事 男 48 0 0 2.39 否 12 2003-06-13～2006-06- 王保堂 副总经理 男 55 0 0 8.93 否 12 董事会秘 2003-06-13～2006-06- 崔积堂 男 43 0 0 9.02 否 书 12 2003-06-13～2006-06- 严家骁 副总经理 男 51 0 0 9.09 否 12 2003-06-13～2006-06- 吴海明 财务总监 男 42 0 0 8.99 否 12 2003-06-13～2006-06- 赵卫忠 副总经理 男 40 0 0 9.10 否 12 2003-06-13～2006-06- 王宏卫 副总经理 男 34 0 0 9.05 否 12 合计 / / / / / 77．63 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一.报告期内公司经营情况的回顾 1.报告期内公司总体经营情况： 报告期内，在认真总结 2004 年度生产经营情况的基础上，不断强化内部管理，积极探讨适合三 大主产品开发、生产的新模式，坚持积极的市场营销政策，充分利用航天技术优势，加大市场拓展力 度，进一步巩固了核心竞争力，各项经营指标较上年有一定的增长。 2005 年公司主营业务收入 18,470.02 万元，同比增长 28.87%；主营业务利润 6,347.08 万元，同 比增长 25.39%；净利润 2,139.13 万元，同比增长 4.56%。 第 5 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.主营业务及其经营状况 公司经营范围：航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵的研究、设计、试验、生产、销售； 智能仪器仪表系列产品、机电产品、非标准设备、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售；计量 器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；技术咨询、技术服 务。(上述经营范围中国家法律法规有专项规定的以许可证为准)；本企业自产产品及技术的出口业 务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经 营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。 经营状况：见 6.2 、6.3 3.报告期内公司资产、利润、现金流分析 3.1 报告期内公司资产构成同比发生重大变动情况说明： A.总资产增减的主要原因： 1）短期投资期末比期初减少 64.37%,主要原因是公司收回委托理财和基金投资所致。 2）应收账款期末比期初增加 17.05%,主要原因是销售收入增长和新产品、新市场开拓铺垫资金所 致。 3）存货期末比期初增加 10.10%,主要原因是在制品的增加，即为下年度经营储备产品所致。 4）固定资产净值期末比期初增加 37.98%,主要原因是募集资金项目液力变矩器生产线部分投入使 用，从在建工程转入所致。 5）在建工程期末比期初增加 33.03%,主要原因是公司开发区航天科技产业园新厂房建设。 B.负债增减的主要原因： 1）短期借款期末比期初增加 80.55%,主要原因是公司经营规模的扩大导致资金需求增加。 2）应付票据期末比期初增加 89.02%,主要原因是公司为节约财务费用而合理利用结算政策。 3）专项应付款期末比期初增加 671.52%,主要原因是公司收到钣金冲焊型液力变矩器的国债专项 资金。 C.股东权益增减的主要原因： 1）少数股东权益增加的主要原因是：公司控股子公司年度净利润增加所致； 2）未分配利润增加主要原因是：公司实现利润所致。 3.2 报告期内利润以及费用同比发生变动的说明： 报告期内，公司实现净利润 2,139.13 万元，同比增长 4.56%，主要原因是：主营业务收入 18,470.02 万元，同比增长 28.87%；主营业务利润 6,347.08 万元，同比增长 25.39%；期间费用 3742.81 万元，同比增长 43.10%。期间费用增长的主要原因是： A、报告期内，公司营业费用同比增加 31.21%。主要是为了扩大销售规模而进行的新产品、新市 场开拓所投入的费用增加； B、报告期内，公司管理费用同比增加 59.68%，主要是因为报告期内计提的坏帐准备和存货跌价 准备以及转入研究开发项目损失所致； C、报告期内，公司财务费用同比增加 8.20%，主要是因为银行借款增加导致利息支出增加所 致； 3.3 报告期现金流分析说明 A、经营活动产生的现金流量净额同比增长 437.49%，主要是因为报告期内公司销售产品和提供 劳务收到的现金增加所致； B、投资活动产生的现金流量净额同比下降 232.95%，主要是因为公司开发区航天产业园新厂房 建设投资增加所致； C、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 892.45%，主要是因为公司短期借款增加所致； 4.主要控股公司及参股公司的经营状况 公司名称 主要产品 注册资本 控股比例 是否合并 资产总额 主营业务收入 净利润 宝鸡航天动力 工业泵 1500 67% 合并 3996.50 3382.55 380.30 泵业有限公司 烟台航天怡华 燃气表 800 51% 合并 953.26 185.86 -93.61 科技有限公司 第 6 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 二.对公司未来发展的展望 1.公司发展环境分析 1.1 宏观经济环境 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中指出：“‘十一五’时期资源 利用效率要显著提高，单位国内生产总值能耗要比‘十五’期末降低 20%……”，同时又提出“要提 高重大技术装备国产化水平，特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、 高档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，提升研发设计、核心元 器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。高技术产业，要加快从加工装配为主向自主研发制造延 伸……”。因此，公司将充分利用国家相关产业政策，依托航天流体技术优势，进一步拓展思路，拉 伸产业链；同时，积极寻求有闪光点的项目，加大合作，从系统角度快速切入，促进科学发展。另 外，西部大开发战略的实施，西气东输、西电东送等重点工程、基础设施的建设，以及高速公路、城 乡管网改造、北京奥运、京沪高速铁路、城市轨道工程、城市交通控制系统等重大建设项目的实施， 为公司在机械、消防、计量、控制等领域的发展提供了广阔的市场空间。 1.2 行业环境 目前，公司液力变矩器、特种泵、智能型 IC 卡燃气表等三大产品主要分别应用于工程机械及叉车、 消防、天然气等领域。 工程机械及叉车领域：我国工程机械已成为门类基本齐全、具有相当规模和一定技术水平的支柱产 业，生产规模仅次于美国和日本，特别是工程机械市场国际化发展速度很快，美国卡特彼勒、日本小 松等一批国际跨国公司都加大了在中国的投资规模。目前，行业处于稳定增长态势。 消防领域：整个行业随着 GDP 的增长和国家对消防投入的加大正进入成长期。 天然气领域：西气东输和国家环保政策的调整使得商机不断增大。 2.公司优劣势分析 2.1 机遇和优势分析 (1)通过公司“十一五”战略规划的研讨，进一步明确和界定了公司的发展蓝图和框架，公司经营主 线更加清晰，经营目标更加具体，产业产品结构调整以及主业发展空间更加具有针对性。 (2)通过几年来的发展，公司核心技术优势更加明显，品牌形象得到提升，经营业绩稳步递增，抗风 险能力进一步增强，产业产品结构调整已初现雏形，在市场竞争、产品研制、经营管理以及资本运作 等方面积累了一定的经验。 (3)公司产品产业链符合国家有关产业政策，且产品所处行业发展势头较好，公司发展前景广阔。 (4)公司的创新优势在新的时期将得到充分发挥，以此来不断调整产业结构，拉伸产业链使公司主业 进入国民经济的主战场，并在行业内发挥主导作用，还可充分利用好社会资源，通过投资控股放大资 源。 (5)公司《钣金冲焊型液力变矩器规模化生产改造》国债技改项目在 2005 年获国家发改委批准，项目 总投资 12,000 万元（其中：银行贷款 7,000 万元，企业自筹 5,000 万元），中央预算内专项资金拨 付 1,100 万元。项目建设投资 11,000 万元（其中：建筑工程费 1,842 万元，设备购置安装费 7,748 万元，其它费用 1,410 万元），主要用于新建钣金冲焊型液力变矩器生产厂房、仓库、公用系统、工 艺设备购置安装等。随着公司液力变矩器研制、生产技术的不断成熟及市场需求的不断扩大，公司将 结合变矩器项目的募集资金，充分利用好国债技改项目的资金支持，抓好新厂区建设和技改工作，使 变矩器以及变矩器总成的生产规模和再生产能力进一步扩大，在西安高新技术开发区建成公司“航天 民用科技产业园”，促进公司硬件设施齐套，大大改善工作环境和生产条件。 (6)公司内部管理体系和业务流程逐步得到健全和完善。 2.2 风险和劣势分析 (1)全球经济一体化的发展趋势，国内外市场竞争将进一步加剧，公司不仅要面临国内同行业之间的 竞争，还要面临国外的竞争对手。另外，受原材料价格上涨、能源紧缺、汇率浮动、环保等国家宏观 调控政策以及投资回落、通货膨胀等宏观经济环境的影响，产品经营过程中运输成本、人力成本、机 器设备装备成本都将不断增加，制造行业进入高成本发展时期。 (2)公司在发展过程中所进行的资本运作、资产经营以及新项目开发等，都存在资金上的压力和运营 上的风险。 第 7 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 (3)新点搬迁工作需要公司上下多方位的协调和配合，并占用一定的时间、精力和费用，对公司日常 生产经营会产生一定的影响。 (4)公司体制机制建设、能力建设以及产品质量等方面工作仍需进一步创新和加强。 3.发展思路 以人为本，依托航天流体机械高技术，利用石化、油田、煤炭、电力等市场领域的战略资源，对液力 传动系统、液压传动系统以及流体计量系统进行持续地研究与开发，不断优化产品结构，培育重点项 目，开发具有市场先导作用的新产品，使公司逐步发展成为同行业生产规模化、管理科学化、市场国 际化、经营一体化的国内一流企业和国际知名企业。 液力传动系统 利用钣金冲焊型液力变矩器替代传统铸造型变矩器，加强国内外合作,实现工程机械 市场、海外市场和汽变的突破；进一步拉伸产业链，联合开发煤矿、电力、石油等领域特种车辆变速 系统；通过生产组织方式、生产手段、技术条件的改善以及内部管理的不断深化，促进产品质量提 升、成本下降和产品产业化、规模化发展。 液压传动系统 在充分发挥车载泵、建筑消防泵以及工业往复泵等产品成熟技术优势的同时，加快新 产品的研制和开发，逐步切入化工、油田、矿山、电力等行业消防系统工程领域、建筑行业供水系统 领域以及工业泵领域，实现单一产品销售向系统经营方式的转变和突破。 流体计量系统 稳固原有市场增长的同时，实现产品的系列化和品种完善，以及大的战略市场的开 发，系统经营，配套销售；充分利用外部资源盘活社会存量，走专业化、协作化的发展道路；并在燃 气行业纵向产业链上合作开发气体流量计、安保设备等燃气能源装备,多品种经营。 非标机电设备 继续进行产业转化和储备，突出水工电力设备项目的开发，利用液力传动、液压传 动、流体计量系统技术在煤炭、石油、化工、电力等市场领域的集成优势和机电一体化技术优势，积 极寻求非标长线产品的发展。 4.2006 年重点举措 在抓好现有产品经营的同时，促进产品结构和资源结构的调整和优化，突出重点项目对公司整体经营 业绩的带动作用，克服新点搬迁过程中的困难，实现销售业绩的快速增长。 ① 实施项目制管理，以重点项目开发带动公司经营； ② 加强管理团队建设和科学化管理体系建设； ③ 以新点搬迁促进管理和公司整体形象的提升； ④ 继续做好生产线技改扩建工作，完善工艺、技术条件； ⑤ 进一步健全和完善公司管理体系和业务流程。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 利润率(%) 年增减 年增减 （%） （％） （％） 行业 其他仪器仪表制造 减少 1.54 个 业 69,828,709.32 47,038,371.62 32.64 11.03 13.63 百分点 增加 0.38 个 泵制造业 64,914,793.80 41,313,653.06 36.36 38.67 37.84 百分点 液压件及液力件制 减少 4.46 个 40,484,420.61 24,351,098.80 39.85 46.51 58.24 造业 百分点 产品 减少 1.54 个 燃气表 69,828,709.32 47,038,371.62 32.64 11.03 13.63 百分点 增加 0.38 个 特种泵 64,914,793.80 41,313,653.06 36.36 38.67 37.84 百分点 减少 4.46 个 液力变矩器 40,484,420.61 24,351,098.80 39.85 46.51 58.24 百分点 第 8 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华北 70,847,981.71 24.89 华东 34,177,195.17 142.66 华中 25,756,902.12 26.13 华南 3,845,797.33 -66.94 西北 26,438,828.00 -21.93 西南 21,675,060.72 310.12 出口（印度、意大利等） 1,958,401.46 49.92 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 47,428,892.03 募集资金总额 228,577,719.82 已累计使用募集资金总额 158,316,632.15 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 情况 进度 收益 钣金冲焊型液 力变矩器技术 130,000,000.00 否 100,161,236.90 是 改造项目 特种泵技术改 28,737,000.00 是 17,174,824.72 是 造项目 智能型 IC 卡燃 35,000,000.00 否 8,204,994.96 是 气表项目 高科技研发中 心和销售网络 34,840,000.00 否 32,775,575.57 是 项目 合计 228,577,000.00 / 158,316,632.15 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 对应的原承诺项 变更项目拟投入金 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 实际投入金额 目 额 益情况 计划进度 预计收益 特种泵技术改 新一代消防泵技 造项目 术改造项目 28,737,000.00 17,174,824.72 是 合计 / 28,737,000.00 17,174,824.72 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 第 9 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 在线试验台 285,977.04 已完工 跑表台 700,321.93 已完工 其他设备项目 1,199,835 已完工 厂房改造工程 22,500 已完工 合计 2,208,633.97 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司 2006 年经营规模进一步扩大，同时由于加大对工 业泵、变矩器总成、工业智能型气体流量计等新产品项目的 正常生产经营追加流动资金 2000 万 开发投入力度，公司新厂区建设和变矩器总成产品技术改造 元，新产品开发 1450 万元，项目建 项目工作等在 2006 年进入高投入期，因此公司 2006 年资金 设 2000 万元。 缺口较大，故暂不作利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,600,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,600,000.00 第 10 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,600,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.09 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位: 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 陕西苍松机械厂 3,080,000.00 1.67 92,357.76 0.11 西安航天发动机厂 394,713.58 0.48 陕西动力机械设计研究所 503,097.75 0.61 西安航天金通物资公司 5,350,114.29 6.50 合计 3,080,000.00 1.67 6,340,283.38 7.71 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,080,000.00 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国航天科技集团公司 714 医 19.84 19.84 院 陕西苍松机械厂 154.26 304.79 合计 174.1 324.64 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,741,034.92 元人民币 ， 余额 3,246,353.25 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 第 11 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 12 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 128,071,505.03 133,660,357.08 121,975,983.78 132,101,591.64 短期投资 9,370,000.00 26,300,000.00 9,370,000.00 21,575,000.00 应收票据 8,866,464.44 4,822,000.00 7,166,464.44 4,322,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 121,240,133.10 103,580,449.69 108,060,022.77 94,925,555.80 其他应收款 2,926,920.53 1,866,953.45 3,127,229.54 1,558,043.75 预付账款 10,827,905.89 9,061,790.85 9,699,479.27 7,270,130.37 应收补贴款 存货 119,749,974.49 108,766,247.64 103,081,479.19 96,119,266.15 待摊费用 197,019.41 385,639.16 190,694.80 378,183.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 401,249,922.89 388,443,437.87 362,671,353.79 358,249,771.04 长期投资： 长期股权投资 -878,680.36 -959,789.32 14,843,736.22 12,950,518.08 长期债权投资 长期投资合计 -878,680.36 -959,789.32 14,843,736.22 12,950,518.08 其中：合并价差(贷差以“-” -878,680.36 -959,789.32 号表示，合并报表填列) 其中 ： 股 权投 资差额 (贷 差 以 -878,680.36 -959,789.32 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 177,720,929.00 134,089,080.10 167,894,364.35 126,791,263.39 减：累计折旧 45,640,017.49 38,364,689.46 43,377,299.33 36,872,596.02 固定资产净值 132,080,911.51 95,724,390.64 124,517,065.02 89,918,667.37 减：固定资产减值准备 固定资产净额 132,080,911.51 95,724,390.64 124,517,065.02 89,918,667.37 工程物资 在建工程 110,290,323.01 82,904,209.11 110,267,823.01 81,704,374.11 固定资产清理 固定资产合计 242,371,234.52 178,628,599.75 234,784,888.03 171,623,041.48 无形资产及其他资产： 无形资产 13,363,667.88 12,867,946.77 12,255,374.00 11,687,239.48 长期待摊费用 7,269,462.07 3,769,361.58 7,269,462.07 3,769,361.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,633,129.95 16,637,308.35 19,524,836.07 15,456,601.06 递延税项： 递延税款借项 资产总计 663,375,607.00 582,749,556.65 631,824,814.11 558,279,931.66 第 13 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 89,660,000.00 49,660,000.00 85,000,000.00 45,000,000.00 应付票据 28,677,762.00 15,172,093.47 27,677,762.00 15,172,093.47 应付账款 48,863,649.35 39,761,532.08 37,255,903.91 32,132,464.14 预收账款 6,812,947.32 4,288,200.88 4,313,500.37 2,758,268.88 应付工资 应付福利费 3,025,948.75 1,842,109.14 2,697,308.53 1,621,482.26 应付股利 应交税金 7,359,207.45 5,853,561.21 7,144,372.64 5,296,018.01 其他应交款 214,468.45 150,917.82 204,610.44 129,656.40 其他应付款 4,993,269.41 7,295,169.67 3,556,592.95 5,997,527.90 预提费用 204,687.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 189,607,252.73 124,228,271.27 167,850,050.84 108,107,511.06 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 12,730,000.00 1,650,000.00 12,650,000.00 1,650,000.00 其他长期负债 长期负债合计 42,730,000.00 31,650,000.00 42,650,000.00 31,650,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 232,337,252.73 155,878,271.27 210,500,050.84 139,757,511.06 少数股东权益(合并报表填列) 9,581,658.45 8,326,666.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 资本公积 163,598,460.43 163,577,719.82 163,598,460.43 163,577,719.82 盈余公积 18,363,945.43 15,171,705.12 18,363,945.43 15,171,705.12 其中：法定公益金 6,121,315.14 5,057,235.04 6,121,315.14 5,057,235.04 未分配利润 54,494,289.96 36,295,194.34 54,362,357.41 36,272,995.66 拟分配现金股利 18,500,000.00 18,500,000.00 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 421,456,695.82 418,544,619.28 421,324,763.27 418,522,420.60 计 负债和所有者权益（或股东权 663,375,607.00 582,749,556.65 631,824,814.11 558,279,931.66 益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 14 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 184,700,166.51 143,322,437.76 149,738,319.64 118,908,225.75 减：主营业务成本 119,890,011.22 91,830,630.47 92,664,880.94 72,463,962.76 主营业务税金及附加 1,339,363.39 874,466.84 1,212,918.72 770,918.50 二、主营业务利润（亏损以“- 63,470,791.90 50,617,340.45 55,860,519.98 45,673,344.49 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 476,142.59 2,648,532.50 370,920.77 2,576,588.67 ”号填列） 减: 营业费用 11,838,179.15 9,022,256.87 9,849,106.58 7,242,874.44 管理费用 21,872,876.75 13,697,735.40 19,148,917.92 11,154,127.48 财务费用 3,717,041.33 3,435,414.58 3,692,898.33 3,160,033.59 三、营业利润（亏损以“-”号 26,518,837.26 27,110,466.10 23,540,517.92 26,692,897.65 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 493,315.75 -2,175,732.77 2,109,516.16 -1,669,367.52 填列） 补贴收入 725.52 725.52 营业外收入 8,969.09 1,816.00 2,000.00 1,816.00 减：营业外支出 20,778.61 66,991.37 16,416.81 66,991.37 四、利润总额（亏损总额以“- 27,000,343.49 24,870,283.48 25,635,617.27 24,959,080.28 ”号填列） 减：所得税 4,354,015.21 4,521,401.50 4,354,015.21 4,521,401.50 减：少数股东损益 1,254,992.35 -109,964.59 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 21,391,335.93 20,458,846.57 21,281,602.06 20,437,678.78 列） 加：年初未分配利润 36,295,194.34 37,401,999.59 36,272,995.66 37,400,968.70 其他转入 六、可供分配的利润 57,686,530.27 57,860,846.16 57,554,597.72 57,838,647.48 减：提取法定盈余公积 2,128,160.21 2,043,767.88 2,128,160.21 2,043,767.88 提取法定公益金 1,064,080.10 1,021,883.94 1,064,080.10 1,021,883.94 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 54,494,289.96 54,795,194.34 54,362,357.41 54,772,995.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 18,500,000.00 18,500,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 54,494,289.96 36,295,194.34 54,362,357.41 36,272,995.66 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 第 15 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 189,088,620.54 156,685,998.60 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,000.00 2,000.00 经营活动现金流入小计 189,090,620.54 156,687,998.60 购买商品、接受劳务支付的现金 106,707,055.86 84,268,076.96 支付给职工以及为职工支付的现金 19,954,734.57 16,393,966.00 支付的各项税费 18,992,414.37 17,183,653.60 支付的其他与经营活动有关的现金 25,088,135.18 21,189,431.13 经营活动现金流出小计 170,742,339.98 139,035,127.69 经营活动现金流量净额 18,348,280.56 17,652,870.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 17,342,206.79 12,421,298.02 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,400,000.00 1,400,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,036,083.51 985,715.20 投资活动现金流入小计 19,778,290.30 14,807,013.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 71,640,411.07 70,406,878.46 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 71,640,411.07 70,406,878.46 投资活动产生的现金流量净额 -51,862,120.77 -55,599,865.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 135,522,800.00 130,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,080,000.00 11,000,000.00 筹资活动现金流入小计 146,602,800.00 141,500,000.00 偿还债务所支付的现金 95,220,000.00 90,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,435,230.45 23,156,032.14 其中：支付少数股东的股利 第 16 页 共 17 页 陕西航天动力高科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 119,655,230.45 113,656,032.14 筹资活动产生的现金流量净额 26,947,569.55 27,843,967.86 四、汇率变动对现金的影响 -22,581.39 -22,581.39 五、现金及现金等价物净增加额 -6,588,852.05 -10,125,607.86 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,391,335.93 21,281,602.06 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,254,992.35 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,647,998.53 4,505,304.56 固定资产折旧 7,372,246.29 6,585,228.35 无形资产摊销 947,678.89 864,865.48 长期待摊费用摊销 1,032,065.49 1,032,065.49 待摊费用减少（减：增加） 188,619.75 187,488.53 预提费用增加（减：减少） -204,687.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 9,024.14 15,755.73 固定资产报废损失 4,361.80 财务费用 3,717,041.33 3,692,898.33 投资损失（减：收益） -493,315.75 -2,109,516.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,110,208.92 -8,206,075.51 经营性应收项目的减少(减：增加) -25,180,884.95 -20,674,327.80 经营性应付项目的增加(减：减少) 15,772,012.68 10,477,581.85 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 18,348,280.56 17,652,870.91 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 127,071,505.03 121,975,983.78 减：现金的期初余额 133,660,357.08 132,101,591.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,588,852.05 -10,125,607.86 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长： 陕西航天动力高科技股份有限公司 2006 年 3 月 22 日 第 17 页 共 17 页