粤宏远Ａ(000573)2005年年度报告摘要

东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2006-004 东莞宏远工业区股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长陈林先生、主管会计工作负责人兼董事王连莹先生、会计机构负责 人鄢国根先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 粤宏远A 股票代码 000573 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省东莞市宏远工业区 注册地址和办公地址 办公地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼 注册地址的邮政编码：523087 邮政编码 办公地址的邮政编码：523087 公司国际互联网网址 www.winnerway.com.cn 电子信箱 0573@21cn.com - 1 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军印 吴荔 联系地址 广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼 电话 （0769）22412655 传真 （0769）22412655 电子信箱 lijunyin@tom.com 0573@21cn.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 565,451,497.06 485,172,260.54 16.55% 462,385,605.01 利润总额 19,816,137.41 6,942,859.11 185.42% 13,790,466.63 净利润 16,429,597.83 14,570,445.73 12.76% 13,603,602.31 扣除非经常性损益的净利润 22,383,476.68 33,725,270.15 -33.63% 25,120,001.79 经营活动产生的现金流量净额 -241,028,211.97 71,865,053.01 -435.39% 84,635,822.69 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 总资产 2,165,541,861.79 2,177,691,983.97 -0.56% 2,229,472,473.81 股东权益（不含少数股东权益） 1,411,750,130.47 1,386,242,371.54 1.84% 1,379,879,419.57 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.036 0.032 12.50% 0.030 每股收益（注） 0.036 - - - 净资产收益率 1.16% 1.05% 0.11% 0.99% 扣除非经常性损益的净利润为 1.60% 2.43% -0.83% 1.82% 基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量 -0.534 0.159 -435.85% 0.188 净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 每股净资产 3.128 3.072 1.82% 3.058 调整后的每股净资产 3.008 2.883 4.34% 2.970 - 2 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 资金占用费 -7,156,775.41 本年度增资确认以前年度的未确认投资损失 8,682,790.01 营业外收支净额 4,427,864.25 合计 5,953,878.85 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 159,149,710 35.27% -1,701 -1,701 159,148,009 35.27% 1、发起人股份 108,058,719 23.94% 0 0 108,058,719 23.94% 其中： 0 0.00% 0 0 0 0.00% 国家持有股份 境内法人持有股份 108,058,719 23.94% 0 0 108,058,719 23.94% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 50,946,972 11.29% 0 0 50,946,972 11.29% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 144,019 0.03% -1,701 -1,701 142,318 0.03% 二、已上市流通股份 292,134,154 64.73% 1,701 1,701 292,135,855 64.73% 1、人民币普通股 292,125,334 64.73% 1,701 1,701 292,127,035 64.73% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 8,820 0.00% 0 0 8,820 0.00% 三、股份总数 451,283,864 100.00% 0 0 451,283,864 100.00% - 3 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 130,023 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 广东宏远集团公司 其他 19.30% 87,086,507 87,086,507 0 东莞市城宝综合贸易公司 其他 6.86% 30,967,895 30,967,895 26,390,000 东莞市篁村区经济联合总社 其他 2.63% 11,875,432 11,875,432 0 东莞市振兴工贸发展公司 其他 2.49% 11,231,390 11,231,390 9,000,000 东莞市兴业贸易发展有限公司 其他 0.58% 2,622,529 2,622,529 0 东莞市南城区篁村经济联合社 其他 0.28% 1,254,253 1,254,253 0 先锋集团有限公司东莞分公司 其他 0.25% 1,140,230 1,140,230 0 黄绵珠 其他 0.25% 1,123,465 0 0 林秀雄 其他 0.24% 1,080,072 0 0 陈树德 其他 0.22% 1,010,958 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 黄绵珠 1,123,465 人民币普通股 林秀雄 1,080,072 人民币普通股 陈树德 1,010,958 人民币普通股 张汉武 765,359 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 423,800 人民币普通股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 409,364 人民币普通股 300指数证券投资基金 林少展 398,841 人民币普通股 黄亿武 390,000 人民币普通股 张雪明 387,700 人民币普通股 陈锦良 358,900人民币普通股 前10名股东中广东宏远集团公司、东莞市振兴工贸发展公司存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 - 4 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新实际控制人名称 陈林 实际控制人变更情况刊登日期和报刊 2006年1月24日《证券时报》、《中国证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍 控股股东名称：广东宏远集团有限公司 法定代表人：陈林 成立日期：1987年12月25日 注册资本：5000万元人民币 企业性质：有限责任公司 经营范围：主营：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易； 汽车货运；项目投资。兼营：咨询服务，投资兴建厂房；销售塑料及制品，建筑材料，电子 计算机及配件，电子产品及通信设备，电器机械及器材，人造板，汽车零配件，五金，交电， 化工，百货，副食品，其它食品，日用杂货，针纺织，普通机械，金属材料（属专营的另设 分支机构经营）。 公司实际控制人情况介绍 广东宏远集团公司已进行了改制，企业性质改变为有限责任公司，注册资本增加为5000 万元，企业名称变更为“广东宏远集团有限公司”，原南城区篁村社区居民委员会持有的100% 产权由新股东进行赎买，其中，陈林拥有改制后的宏远集团56%的股份，为改制后宏远集团的 第一大股东。 陈林，男，1941年出生于广东省东莞市，国籍为中国，广东宏远集团有限公司及东莞宏 远工业区股份有限公司创始人。曾任广东省外商投资企业协会常务理事、广东省体育记者协 会会长、广东宏远足球俱乐部董事长等职务，1992年至今任广东宏远集团公司及东莞宏远工 业区股份有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈林 56% 广东宏远集团有限公司 19.30% 东莞宏远工业区股份有限公司 - 5 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在股 报告期内从公司 年初持 年末持 变动 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 领取的报酬总额 股数 股数 原因 其他关联 （万元） 单位领取 陈林 董事长 男 64 2004年6月4日至2007年6月4日 42,905 42,905- 18.00 否 刘伟权 副董事长 男 37 2004年6月4日至2007年6月4日 8,820 8,820- 22.80 否 周明轩 董事 男 40 2004年6月4日至2007年6月4日 0 0- 22.80 否 陈海涛 董事 男 38 2004年6月4日至2007年6月4日 30,322 30,322- 4.80 否 王连莹 董事 男 34 2004年6月4日至2007年6月4日 0 0- 19.20 否 刘宪法 独立董事 男 51 2004年6月4日至2007年6月4日 0 0- 3.60 否 黄文忠 独立董事 男 59 2004年6月4日至2007年6月4日 0 0- 3.60 否 朱剑飞 监事 男 36 2004年6月4日至2007年6月4日 1,699 1,699- 6.60 否 冯炳强 监事 男 49 2004年6月4日至2007年6月4日 46,392 46,392- 0.54 否 熊伟平 监事 男 51 2004年6月4日至2007年6月4日 21,000 21,000- 0.00 否 陈建华 监事 男 35 2004年6月4日至2007年6月4日 0 0- 5.04 否 黄懿 监事 女 31 2004年6月4日至2007年6月4日 0 0- 7.92 否 合计 - - - - 151,138 151,138 - 114.90 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 经过近几年的产业调整，公司的主业已转为房地产业。 2005年，虽然国家采取了一系列 的宏观调控措施，通过金融、税收、调整土地供应、住房供应结构等政策，对房地产市场进 行了进一步的宏观调控，但由于近年来东莞房地产市场的发展都很平稳，国家宏观调控未产 生重大影响，总体房价稳中有升，东莞房地产市场仍有较大的发展前景。但随着大量具有较 强实力的房地产开发商的进入，东莞市房地产市场竞争也日益激烈，公司房地产发展的外部 环境仍面临巨大挑战。 公司目前是东莞市唯一一家房地产上市公司，所开发的房地产项目均在东莞市区内。近 年来，凭借毗邻广州、深圳和港澳地区的地理优势及自身特有的品牌优势，公司房地产取得 了突飞猛进的发展，在东莞拥有较高的市场占有率，已成功开发了宏远花园、金丰花园、活 力康城、江南世家等大型商住项目。公司目前土地储备充足，未来前景良好。报告期内，公 司实现主营业务收入56,545.15万元，较上年同期增长16.55％，主营业务利润13,465.83万元， 较上年同期增长4.47％，净利润1642.96万元，较上年同期增长12.76％，公司利润的增长主要 是房地产销售收入增加所致。 - 6 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 润率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 比上年增减（％） 房地产开发与经营业 48,698.81 34,757.26 28.63% 19.38% 25.72% 3.60% 房地产管理业 4,218.17 1,669.99 60.41% 11.13% 1.84% 9.30% 其他行业 3,628.18 3,622.06 0.17% -7.65% -4.55% -3.24% 主营业务分产品情况 商品房 48,698.81 34,757.26 28.63% 19.38% 25.72% 3.60% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 56,545.15 16.55% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 目前江南世家项目已完工，楼盘已基本销售 房地产江南世家和 房地产公司盈利 25,929.53 完毕；江南雅筑项目已于2005年动工，2006 江南雅筑项目 2273.12万元 年上半年开始公开发售 购买宏远新城土地 31,100.00 相关手续已办理完毕，尚未开发 - 合计 57,029.53 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 - 7 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司2005年度实现净利润16,429,597.83元，按照《公 司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积 金1,642,959.78元，提取10%的法定公益金1,642,959.78元， 加上以前年度滚存的未分配利润42,069,271.77元，本年度 本年度可分配利润滚存至下一年度。 可供股东分配的利润为55,212,950.04元。由于可供股东分 配的利润数额较小及公司房地产项目尚需大量投资，故决 定本年度不进行利润分配， §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 的资产 的债权 本年末为上市 是否为关 定价原则 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 公司贡献的净 联交易 说明 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 宏远新城的 东莞市国土资源局 2006年1月25日 31,100.00 0.00 否 市场价格 是 否 土地使用权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 由于此次竞得的土地位于东莞市新城市中心区南城区，且在本公司开发的房地产项目附 近，地理位置十分优越，获得此地块不仅增加了公司的土地储备，保持了公司主营房地产的 持续发展，同时也为房地产的规模化发展创造了有利条件，有利于公司做强做大主营房地产。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 - 8 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联方担 担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 保（是或否） 广东宏远集团 2005年5月10日 600.00 保证 1年 否 是 有限公司 广东宏远集团 2005年5月27日 2,400.00 抵押 1年 否 是 有限公司 广东宏远集团 2005年11月11日 1,150.00 抵押 5个月 否 是 有限公司 报告期内担保发生额合计 4,150.00 报告期末担保余额合计 4,150.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 11,012.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 11,012.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 15,162.00 担保总额占公司净资产的比例 10.74% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 4,150.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 0.00 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 4,150.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东宏远集团有限公司 -18,965.95 18,782.08 0.00 0.00 合计 -18,965.95 18,782.08 0.00 0.00 - 9 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-18,965.95万元，余 额18,782.08万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 广东宏远集团有限公司于1993年改制时，将其核心资产工业区开发注入了本公司，留下 了非经营性资产，在本公司上市后，又把盈利能力强的房地产开发公司、水电工程公司注入 本公司，同时承接了本公司剥离的不良资产，因此宏远集团在本公司上市后，基本上没有具 有竞争力的产业。2000年底以前，宏远集团为培育核心产业，占用了本公司巨额资金。 宏远集团拟用以现金偿还剩余占用款，对于剩余的1.88亿元占用款，其将在2006年内一次 性偿还，预计还款时间为2006年8月。本公司董事会也将加大催收力度，确保按照中国证监会 的要求在2006年度彻底解决。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 由于公司股权结构比较特殊，股权分置改革工作的困难相对较大，目前公司正着手于股 改方案的制订及非流通股东的沟通协调工作，预计股改实施时间为2006年4月。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 本公司于2001年4月11日在《证券时报》上公告，从2001年开始不再对宏远集团新增其他 应收款，截止报告期末，本公司未新增对宏远集团的占用款。 宏远集团于2001年1月18日作了关于分期偿还本公司暂借款的决定，2005年3月，宏远集 团以现金还款2亿元，占用款余额减至1.88亿元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 - 10 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 157,958,999.19 120,747,548.00 287,382,456.88 261,742,655.08 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 35,391,327.51 11,527,505.09 33,357,828.91 7,629,571.10 其他应收款 274,641,620.09 928,630,529.74 529,120,574.00 860,692,809.00 预付账款 2,553,653.22 525,138.16 应收补贴款 存货 960,954,635.33 643,892,824.44 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,431,500,235.34 1,060,905,582.83 1,494,278,822.39 1,130,065,035.18 长期投资： 长期股权投资 27,102,093.59 191,552,644.16 26,375,798.38 159,706,389.20 长期债权投资 长期投资合计 27,102,093.59 191,552,644.16 26,375,798.38 159,706,389.20 合并价差 固定资产： 固定资产原价 646,792,965.94 485,482,900.74 581,716,531.02 430,775,211.73 减：累计折旧 244,779,939.77 206,569,454.15 236,694,255.13 191,372,650.63 固定资产净值 402,013,026.17 278,913,446.59 345,022,275.89 239,402,561.10 减：固定资产减值准备 312,757.88 312,757.88 312,757.88 312,757.88 固定资产净额 401,700,268.29 278,600,688.71 344,709,518.01 239,089,803.22 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 401,700,268.29 278,600,688.71 344,709,518.01 239,089,803.22 无形资产及其他资产： 无形资产 303,020,479.42 303,020,479.42 307,990,330.02 307,990,330.02 长期待摊费用 2,218,785.15 2,218,785.15 4,337,515.17 4,279,015.17 - 11 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 305,239,264.57 305,239,264.57 312,327,845.19 312,269,345.19 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,165,541,861.79 1,836,298,180.27 2,177,691,983.97 1,841,130,572.79 流动负债： 短期借款 653,143,760.00 392,300,000.00 683,340,000.00 415,100,000.00 应付票据 应付账款 21,044,949.95 17,594,758.08 预收账款 13,334,881.20 26,417,995.52 应付工资 应付福利费 740,598.49 457,860.99 1,728,255.06 1,199,605.66 应付股利 411,760.28 411,760.28 应交税金 23,192,424.31 238,717.38 13,336,606.32 202,079.00 其他应交款 477,576.42 7,949.83 105,340.22 6,858.16 其他应付款 35,752,236.57 909,373.15 37,893,229.17 1,286,787.04 预提费用 6,105,304.38 8,621,667.78 499,477.43 预计负债 一年内到期的长期负债 2,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 753,791,731.32 393,913,901.35 791,449,612.43 418,706,567.57 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 753,791,731.32 393,913,901.35 791,449,612.43 418,706,567.57 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 451,283,864.00 451,283,864.00 451,283,864.00 451,283,864.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 451,283,864.00 451,283,864.00 451,283,864.00 451,283,864.00 资本公积 728,680,626.28 728,680,626.28 725,149,950.41 725,149,950.41 盈余公积 207,206,838.60 207,206,838.60 203,920,919.04 203,920,919.04 其中：法定公益金 未分配利润 55,212,950.04 55,212,950.04 42,069,271.77 42,069,271.77 其中：现金股利 未确认的投资损失 -30,634,148.45 -36,181,633.68 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,411,750,130.47 1,442,384,278.92 1,386,242,371.54 1,422,424,005.22 负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,165,541,861.79 1,836,298,180.27 2,177,691,983.97 1,841,130,572.79 法定代表人：陈林 主管会计机构负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 - 12 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 565,451,497.06 42,181,677.12 485,172,260.54 37,956,356.40 减：主营业务成本 400,493,053.66 16,699,856.49 330,811,388.91 16,398,764.96 主营业务税金及附加 30,300,129.02 2,319,992.25 25,460,280.20 2,106,577.77 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 134,658,314.38 23,161,828.38 128,900,591.43 19,451,013.67 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 3,740,372.52 1,941,269.13 列） 减：营业费用 42,191,529.59 40,348,010.48 管理费用 37,967,658.77 19,799,958.24 52,636,746.98 29,034,284.68 财务费用 26,039,002.08 -2,399,093.00 18,786,442.98 -14,223,579.65 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,200,496.46 5,760,963.14 19,070,660.12 4,640,308.64 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -7,956,494.80 12,846,254.96 -8,126,586.62 10,989,426.97 补贴收入 营业外收入 616.25 129,517.94 减：营业外支出 4,428,480.50 2,177,620.27 4,130,732.33 1,059,289.88 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 19,816,137.41 16,429,597.83 6,942,859.11 14,570,445.73 减：所得税 6,521,844.36 6,734,058.92 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 3,135,304.78 14,361,645.54 五、净利润（亏损以“-”号填列） 16,429,597.83 16,429,597.83 14,570,445.73 14,570,445.73 加：年初未分配利润 42,069,271.77 42,069,271.77 30,412,915.18 30,412,915.18 其他转入 六、可供分配的利润 58,498,869.60 58,498,869.60 44,983,360.91 44,983,360.91 减：提取法定盈余公积 1,642,959.78 1,642,959.78 1,457,044.57 1,457,044.57 提取法定公益金 1,642,959.78 1,642,959.78 1,457,044.57 1,457,044.57 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 55,212,950.04 55,212,950.04 42,069,271.77 42,069,271.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 55,212,950.04 55,212,950.04 42,069,271.77 42,069,271.77 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所 -9,862,575.87 得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5．债务重组损失 407,495.63 6．其他 法定代表人：陈林 主管会计机构负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 - 13 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 508,217,850.64 25,126,124.16 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,298,377.69 现金流入小计 513,516,228.33 25,126,124.16 购买商品、接受劳务支付的现金 621,038,296.66 支付给职工以及为职工支付的现金 20,746,989.84 5,085,875.68 支付的各项税费 44,724,257.63 2,895,345.22 支付的其他与经营活动有关的现金 68,034,896.17 3,121,422.01 现金流出小计 754,544,440.30 11,102,642.91 经营活动产生的现金流量净额 -241,028,211.97 14,023,481.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 694,383.75 90,000.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 248,940,000.00 200,000,000.00 现金流入小计 249,634,383.75 200,090,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,049,129.22 871,900.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 11,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 62,069,234.31 302,851,790.73 现金流出小计 65,118,363.53 314,923,690.73 投资活动产生的现金流量净额 184,516,020.22 -114,833,690.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 650,940,000.00 414,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 650,940,000.00 414,900,000.00 偿还债务所支付的现金 683,100,000.00 437,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,751,265.94 17,384,897.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 723,851,265.94 455,084,897.60 筹资活动产生的现金流量净额 -72,911,265.94 -40,184,897.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -129,423,457.69 -140,995,107.08 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,429,597.83 16,429,597.83 加：计提的资产减值准备 3,413,608.55 1,725,447.51 - 14 - 东莞宏远工业区股份有限公司2005年年度报告摘要 未确认的投资损益 -3,135,304.78 固定资产折旧 23,799,668.14 16,732,769.27 无形资产摊销 4,969,850.60 4,969,850.60 长期待摊费用摊销 2,118,730.02 2,060,230.02 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -2,516,363.40 -499,477.43 处置固定资产、无形资产和其他 4,428,480.50 2,177,620.27 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 25,697,387.31 -2,399,093.00 投资损失（减：收益） 7,935,037.88 -12,824,798.04 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -317,061,810.89 经营性应收项目的减少（减：增加） 10,231,676.96 -11,918,298.09 经营性应付项目的增加（减：减少） -17,338,770.69 -2,430,367.69 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 -241,028,211.97 14,023,481.25 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 157,958,999.19 120,747,548.00 减：现金的期初余额 287,382,456.88 261,742,655.08 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -129,423,457.69 -140,995,107.08 法定代表人：陈林 主管会计机构负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 二00六年三月二十二日 - 15 -