渝三峡Ａ(000565)2005年年度报告摘要

重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000565 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：2006-002号 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人郑德仪及会计机构负责人（会计主管 人员）梁渝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 渝三峡Ａ 股票代码 000565 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：重庆九龙坡区石坪桥正街１２１号 注册地址和办公地址 办公地址：重庆九龙坡区石坪桥正街１２１号 邮政编码 注册地址的邮政编码：400051 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：400051 公司国际互联网网址 www.sanxia.com 电子信箱 zqb0565@sanxia.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戎路明 徐厚梁 联系地址 重庆九龙坡区石坪桥正街１２１号 重庆九龙坡区石坪桥正街１２１号 电话 023-68823076 023-68824806 传真 023-68824806 023-68824806 电子信箱 zqb0565@tom.com zqb0565@tom.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 296,619,423.88 291,380,180.62 1.80% 293,488,889.58 利润总额 1,431,005.78 4,365,057.48 -67.22% 9,525,221.89 净利润 1,343,929.22 3,390,887.17 -60.37% 5,594,725.01 扣除非经常性损益的 1,115,847.90 4,024,333.04 -72.27% 2,405,412.16 净利润 经营活动产生的现金 19,584,027.96 -4,826,482.62 505.76% -2,423,223.73 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 555,660,466.17 539,008,613.16 3.09% 520,751,652.89 股东权益（不含少数 368,402,115.93 366,662,559.83 0.47% 363,423,427.44 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0077 0.0196 -60.71% 0.032 每股收益（注） 0.0077 - - - 净资产收益率 0.36% 0.92% -0.56% 1.54% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.30% 1.10% -0.80% 0.66% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.11 -0.028 492.86% -0.014 现金流量净额 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.12 2.11 0.47% 2.10 调整后的每股净资产 1.94 2.04 -4.90% 1.97 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损 -284,568.94 益 除处置固定资产以外的 33,580.43 营业外收支净额 存货跌价准备转回 441,421.55 非经常性损益小计 190,433.04 减：所得税的影响金额 -37,648.28 合计 228,081.32 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 86,023,078 49.60% 0 86,023,078 49.60% 流通股份 1、发起人 86,023,078 49.60% 0 86,023,078 49.60% 股份 其中： 国家持有 86,023,078 49.60% 0 86,023,078 49.60% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 87,413,810 50.40% 0 87,413,810 50.40% 流通股份 1、人民币 87,413,810 50.40% 0 87,413,810 50.40% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 173,436,888 100.00% 0 173,436,888 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 27,142 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 重庆化医控股（集团） 国有股东 49.60% 86,023,078 86,023,078 43,000,000 公司 江西省财政投资管理 流通股 0.68% 1,181,900 公司 王喜 流通股 0.30% 526,600 宋风臣 流通股 0.29% 503,133 西安高资投资管理有 流通股 0.28% 490,000 限公司 深圳市蓝波湾投资有 流通股 0.21% 360,000 限公司 黄文建 流通股 0.19% 335,800 陈一中 流通股 0.18% 310,000 黄木秀 流通股 0.18% 304,557 顾昌贤 流通股 0.18% 303,900 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 江西省财政投资管理公司 1,181,900人民币普通股 王喜 526,600人民币普通股 宋风臣 503,133人民币普通股 西安高资投资管理有限公司 490,000人民币普通股 深圳市蓝波湾投资有限公司 360,000人民币普通股 黄文建 335,800人民币普通股 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 陈一中 310,000人民币普通股 黄木秀 304,557人民币普通股 顾昌贤 303,900人民币普通股 喻梅 299,876人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东之间公司未知其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信 明 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东重庆化医控股（集团）公司，是国有独资公司，注册资本为149479万元，主营业务为对政府 授权范围内的国有资产经营、管理。具体为包装材料生产、销售，化工、 医药产品及器械、设备的开发、 制造、安装、销售，房地产开发、进出口贸易，法人代表为安启洪。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年6月1日 至 2007 苏中俊 董事长 男 47 0 0 5.00否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 罗儒贵 董事 男 60 12,367 12,367 0.00是 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 谢华骏 董事 男 52 0 0 0.00是 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 熊培成 董事 男 55 0 0 4.67否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 毕 胜 董事 男 39 0 0 3.23否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 蒋开凤 董事 女 50 0 0 3.02否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 孙芳城 独立董事 男 42 0 0 2.00否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 陶长元 独立董事 男 42 0 0 2.00否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 安传礼 独立董事 男 63 0 0 2.00否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 贾师子 监事 男 57 0 0 4.01否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 李 健 监事 女 43 0 0 0.00是 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 李 琪 监事 女 42 0 0 2.38否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 卓恺忠 监事 男 49 0 0 2.14否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 蒋 伟 监事 男 32 0 0 1.48否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 杨运兴 副总经理 男 61 13,393 13,393 1.90否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 黄国林 副总经理 男 63 20,182 20,182 2.64否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 郑德仪 财务总监 女 57 2,100 2,100 1.70否 年6月1日 2004年6月1日 至 2007 徐俊华 总工程师 男 44 0 0 3.12否 年6月1日 董事会秘 2004年6月1日 至 2007 戎路明 男 58 0 0 2.97否 书 年6月1日 合计 - - - - 48,042 48,042 - 44.26 - §6 董事会报告 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 2005年由于国际原油价格屡创新高，导致公司原材料价格节节攀升，给公司的生产经营带来前所未有 的困难，在严峻的市场形势下，公司全体员工以市场为导向，克服困难，努力降低成本，强化内部管理， 精心组织生产，全年实现主营业务收入29662万元，比上年同期增长1.80%；主营业务利润3921万元，比上 年同期下降25.37%；实现净利润134万元，比上年同期下降60.47%；经营活动产生的现金流量净额1958万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 合成材料制造 29,661.94 25,686.60 13.40% 1.80% 8.48% -5.34% 业 主营业务分产品情况 酚醛漆类 4,453.41 3,691.65 17.11% -6.60% -4.04% -2.21% 脂胶漆类 5,183.16 5,111.96 1.37% 39.90% 48.78% -5.89% 醇酸漆类 4,599.48 3,950.40 14.11% -19.46% -20.08% 0.66% 氨基漆类 1,653.68 1,310.08 20.78% -18.50% -12.25% -5.64% 硝基漆类 940.01 814.11 13.39% -22.31% -11.89% -10.25% 环氧漆类 3,046.98 2,544.28 16.50% 48.06% 56.57% -4.54% 聚氨酯漆类 1,639.69 1,198.94 26.88% 35.51% 25.02% 6.14% 稀释剂类 3,672.11 3,327.70 9.38% 27.33% 44.31% -10.66% 其它类 4,473.43 3,737.47 16.45% -19.59% -9.83% -9.04% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 重庆地区 26,030.98 9.51% 成都地区 3,630.96 38.22% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 179.67 募集资金总额 11,106.00 已累计使用募集资金总额 2,833.17 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 10000吨/年水 性涂料投资项 4,965.15否 180.000 否 否 目 成都厂10000 1,200.00否 560.000 否 否 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 吨/年扩产技 改项目 改造计算机管 理信息系统项 490.40否 261.00无法量化 是 是 目 合计 6,655.55 - 1,001.00 - - - ①水性漆项目：本公司生产基地属重庆市主城区，根据重庆市人民政府渝府发[2004]59号文 件要求，必须于2007年底前全部从现址搬迁完毕。2005年5月，公司与重庆市德感工业园区 管理委员会签署《重庆三峡油漆股份有限公司入驻重庆市德感工业园区招商合同》及其补充 合同，重庆市德感工业园区管理委员会向公司提供工业园区化医园内工业用土地350亩，供 公司实施涂料基地项目建设，出让年限50年，公司将支付土地出让综合价（含国有土地使用 未达到计划进 权出让金及出让中的所有税费）5万元/亩。该合同对项目建设范围、土地交付及项目实施、 度和预计收益 公司应享受的税费优惠政策等方面予以约定。该合同目前正在实施中。根据搬迁要求，公司 的说明（分具 按照进度完成新基地的建设，水性漆项目即可和搬迁同步进行。②成都厂技改项目：根据成 体项目） 都市政府2001年159号文精神，目前工厂土建已全面展开，累计已投入1647万元，其中用成 都市沙河综合整治成华段办公室土地拆迁补偿款支付1087万元，余下560万元由募集资金支 付，其中2005年度募集资金投入180万元。③计算机信息管理系统已累计投入261万元，项目 建设基本完成。该项目原定投入资金490.40万元，资金余额较大的原因是该项目四大模块只 完成财务、物管、销售三大模块，其中生产制造模块因本公司即将搬迁，搬迁后，产品结构、 工艺、设备有较大的变化，因此该模块暂不实施，该项目目前拟不再进行投入。 原成都厂项目因市场情况发生变化，董事会决定缩小规模，投资金额调整为1200万元，余下 资金新增华夏天网通讯有限公司和北京北陆药业股份有限公司两个项目,但由于全球网络经 变更原因及变 济持续滑坡，国内网络市场竞争激烈，华夏天网通讯有限公司注册后，未开展实质性运作， 更程序说明 为维护股东权益，规避投资风险双方中止合作，公司收回本金1050万元，有关说明已在99年 （分具体项 股东大会、2000年临时股东大会、股东大会上审议通过，2001-2004年年报上已公告，决议 目） 先后刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 同时出资1821.5万元参股北京北陆药业股份有限公司，详细情况的信息披露同上。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 2,871.50 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 项目 入金额 度 益 成都厂10000 华夏天网通讯 吨/年扩产技 1,050.00 1,050.000 是 否 有限公司 改项目 参股北京北陆 成都厂10000 2005年度投资 药业股份有限 吨/年扩产技 1,821.50 1,821.50 是 否 收益137万元 公司 改项目 合计 - 2,871.50 2,871.50 - - - ①组建华夏天网通讯有限公司由于全球网络经济持续滑坡，国内网络市场竞争激烈，华夏天 未达到计划进 网通讯有限公司注册后，未开展实质性运作，为维护股东权益，规避投资风险双方中止合作， 度和预计收益 公司收回本金1050万元；②参股北京北陆药业股份有限公司项目已完成，但未达到预计收益。 的说明（分具 近年来药品价格大幅下降，加之市场竞争激烈，营业费用增加，导致该公司实际利润与预测 体项目） 利润不符。2005年度投资收益137万元 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建重庆新兰德资产管 400.00完成 2005年的投资收益为-9万元 理有限公司 合计 400.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司所需原材料价格持续涨价，公司即将面临搬 迁，为有利于公司的发展，董事会决定2005年度不进 公司未分配利润用于补充流动资金。 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 180.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 180.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 180.00 担保总额占公司净资产的比例 0.49% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 180.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 重庆三峡油漆化 2,776.54 10.67% 154.99 0.66% 工经营部 重庆庆漆实业开 9.42 0.04% 4.18 0.02% 发总公司 重庆关西涂料有 3.73 0.01% 0.01 0.00% 限公司 重庆市渝漆物业 0.13 0.00% 0.00 0.00% 发展有限公司 重庆市渝漆涂装 防腐工程有限公 112.61 0.43% 0.00 0.00% 司 合计 2,902.43 11.15% 159.18 0.68% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,898.70万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 重庆三峡涂料工业（集团） 232.16 5,366.94 0.00 0.00 有限公司 重庆庆漆实业开发总公司 37.70 74.25 0.00 0.00 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 重庆市渝漆物业发展有限公 26.30 92.40 1,291.12 73.06 司 重庆三峡油漆化工经营部 0.12 7.97 0.00 0.00 重庆渝漆涂装防腐工程有限 0.07 0.45 0.00 0.00 公司 合计 296.35 5,542.01 1,291.12 73.06 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额296.35万元，余额5,542.01万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 ①根据本公司与重庆三峡涂料工业（集团）有限公司签定的协议，公司为其代垫非生产人员及离、退休人 员费用，2005年度代垫232万元，截止2005年12月31日，未收回的代垫款2,068万元，前述垫款未收取利息。 截止2005年12月31日，尚未收回为重庆三峡涂料工业（集团）有限公司提供资金310万元，前述资金未收取 利息。 截止2005年12月31日，尚未收回重庆三峡涂料工业（集团）有限公司国债转让款2,989万元，前述款项未收 取利息。 ②本公司为重庆三峡涂料工业(集团)有限公司的子公司重庆庆漆实业开发总公司代垫非生产设施改建、改 造等费用，2005年度代垫38万元、收回代垫款49万元，截止2005年12月31日，未收回代垫款余额74万元， 上述代垫款项未收取利息。 ③本公司为重庆三峡涂料工业(集团)有限公司的子公司重庆市渝漆物业发展有限公司2005年度代垫零星款 项26万元，截止2005年12月31日，未收回款项余额92万元，上述代垫款未收取利息。 ④本公司为重庆三峡涂料工业(集团)有限公司的子公司重庆三峡油漆化工经营部2005年度代垫零星款项 0.12万元、收回代垫款项0.12万元，截止2005年12月31日，未收回款项余额7.97万元，上述代垫款未收取 利息。 ⑤本公司为重庆三峡涂料工业(集团)有限公司的子公司重庆渝漆涂装防腐工程有限公司代垫款项0.07万 元，收回代垫款项4.07万元，截止2005年12月31日，未收回款项余额0.45万元，上述代垫款未收取利息。 ⑥本公司承诺在2006年8月31日之前解决控股股东及其关联方非经营性资金占用。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 目前暂无股改承诺事项。 2、承诺履行情况 目前公司正在进行股权分置改革中。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2005年12月31日，应收重庆西五物业发展有限公司款项2,460万元，系2004年8月公司与其签定《商品房买 卖合同》，购买其位于菜园坝正街73号西五市场中的11,203.52㎡商铺。因该公司既不能按双方约定向公司 交付所购房屋，也未归还公司购房本金及支付违约金，公司于2006年1月8日对重庆西五物业发展有限公司 提起诉讼，要求其支付相关房屋及逾期交房违约金，并对合同涉及的相关房产提出了诉前财产保全，申请 查封了上述房产。目前，相关诉讼正在审理中。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年，公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，认真履行监事会的职权和义 务，对公司的决策程序、公司董事、经理执行职务的情况以及公司财务情况进行了监督，现将2005年度监 事会工作情况报告如下。 一、2005年公司监事会共召开三次会议 1、2005年第一次（四届三次）公司监事会于2005年4月6日召开，会议审议并通过如下决议： （1）审议并通过公司2004年度报告正文及摘要； （2）审议并通过公司2004年度利润分配预案； （3）审议并通过公司关于转让99国债（5）的议案； （4）审议并通过公司关于将成都油漆厂拆迁补偿款和配股承诺项目成都厂10000吨/年扩产技改项目资金合 并使用的议案； （5）审议并通过公司关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构的议案； （6）审议并通过公司2004年度监事会工作报告。 2、2005年第二次（四届四次）公司监事会于2005年5月30日召开，会议审议并通过《关于修改公司监事会 议事规则的议案》。 3、2005年第三次（四届五次）公司监事会于2005年7月28日召开，会议审议并通过如下决议： （1）审议并通过公司2005年半年度报告正文及摘要； （2）为尽快推进企业搬迁工作，按《重庆市人民政府关于加快实施主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁 工作的意见》（渝府发[2004]59）文件有关精神，拟将公司现址生产用土地以每亩150万元作价出让给重庆 渝富资产经营管理公司，董事会授权总经理苏中俊先生按有关政策签署土地出让协议。 二、2005年公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。监事会认 为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 四、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，维护 了广大股东的利益。 五、公司收购、出售资产交易价格合理，监事会也没发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资 产流失。 六、公司与关联方交易中未发现有损害公司利益的现象。 §9 财务报告 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 137,577,135.68 132,960,408.50 123,774,537.48 117,975,985.35 短期投资 应收票据 44,348,087.15 42,074,087.15 34,275,208.42 33,615,208.42 应收股利 应收利息 应收账款 60,036,342.64 62,828,354.06 58,628,505.44 60,322,761.34 其他应收款 97,268,927.47 97,111,395.41 93,526,849.67 93,457,377.07 预付账款 3,359,136.73 13,692,314.37 3,709,634.36 3,691,124.35 应收补贴款 存货 57,162,568.55 40,730,952.59 63,558,472.63 49,236,363.55 待摊费用 103,386.63 81,410.00 4,660.63 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 399,855,584.85 389,478,922.08 377,477,868.63 358,298,820.08 长期投资： 长期股权投资 56,264,964.91 69,328,008.27 53,926,496.71 66,382,465.11 长期债权投资 长期投资合计 56,264,964.91 69,328,008.27 53,926,496.71 66,382,465.11 合并价差 -392,122.06 -728,226.34 固定资产： 固定资产原价 190,985,522.70 190,930,348.70 205,811,296.50 194,398,387.59 减：累计折旧 129,267,967.84 129,260,670.35 132,175,469.36 123,553,477.10 固定资产净值 61,717,554.86 61,669,678.35 73,635,827.14 70,844,910.49 减：固定资产减 2,829,266.23 2,829,266.23 3,237,396.42 2,829,266.23 值准备 固定资产净额 58,888,288.63 58,840,412.12 70,398,430.72 68,015,644.26 工程物资 在建工程 36,615,838.26 20,414,133.50 25,251,224.35 25,197,224.35 固定资产清理 固定资产合计 95,504,126.89 79,254,545.62 95,649,655.07 93,212,868.61 无形资产及其他资 产： 无形资产 4,035,789.52 4,035,789.52 11,954,592.75 4,141,994.56 长期待摊费用 其他长期资产 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 4,035,789.52 4,035,789.52 11,954,592.75 4,141,994.56 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 555,660,466.17 542,097,265.49 539,008,613.16 522,036,148.36 流动负债： 短期借款 105,680,000.00 103,880,000.00 97,680,000.00 95,880,000.00 应付票据 32,651,938.09 32,651,938.09 21,000,000.00 21,000,000.00 应付账款 23,178,416.29 22,514,880.07 26,606,526.77 23,435,312.09 预收账款 165,191.47 1,209,866.48 应付工资 应付福利费 66,289.37 14,837.28 599,014.87 588,223.67 应付股利 应交税金 861,143.62 660,365.43 -366,385.89 -86,010.83 其他应交款 29,441.36 8,293.51 20,925.14 -0.01 其他应付款 23,291,997.05 13,392,047.99 19,607,052.89 13,911,301.05 预提费用 165,924.00 165,924.00 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 185,924,417.25 173,122,362.37 166,522,924.26 154,894,749.97 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,371,357.78 5,808,826.39 其他长期负债 长期负债合计 1,371,357.78 5,808,826.39 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 187,295,775.03 173,122,362.37 172,331,750.65 154,894,749.97 少数股东权益 -37,424.79 14,302.68 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 净额 资本公积 153,376,031.94 153,376,031.94 152,643,581.94 152,643,581.94 盈余公积 30,951,101.27 30,929,291.57 30,730,890.33 30,709,080.63 其中：法定公益 11,329,604.57 11,307,794.87 11,219,499.10 11,197,689.40 金 未分配利润 10,974,917.84 11,232,691.61 9,851,199.56 10,351,847.82 其中：现金股利 未确认的投资损失 -336,823.12 外币报表折算差额 所有者权益（或股 368,402,115.93 368,974,903.12 366,662,559.83 367,141,398.39 东权益）合计 负债和所有者权益 555,660,466.17 542,097,265.49 539,008,613.16 522,036,148.36 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 （或股东权益）合计 法定代表人：苏中俊 主管会计机构负责人：郑德仪 会计机构负责人：梁渝 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 296,619,423.88 260,309,770.19 291,380,180.62 237,742,526.40 减：主营业务成本 256,865,996.31 225,714,272.03 236,782,083.66 196,894,019.80 主营业务税金 541,951.89 487,457.25 2,054,798.87 1,915,739.16 及附加 二、主营业务利润（亏 39,211,475.68 34,108,040.91 52,543,298.09 38,932,767.44 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,655,341.27 1,520,188.75 550,282.12 914,074.65 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 4,788,948.00 3,237,905.96 5,231,380.14 2,990,278.69 管理费用 36,111,058.19 33,738,772.76 37,940,358.90 31,396,354.50 财务费用 4,990,443.47 4,850,011.65 4,097,109.24 4,021,387.24 三、营业利润（亏损 -5,023,632.71 -6,198,460.71 5,824,731.93 1,438,821.66 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 3,399,913.92 4,343,093.16 -1,330,043.37 3,420,675.34 损以“-”号填列） 补贴收入 3,305,713.08 3,305,713.08 营业外收入 35,648.43 35,648.43 减：营业外支出 286,636.94 284,728.94 129,631.08 122,496.64 四、利润总额（亏损 1,431,005.78 1,201,265.02 4,365,057.48 4,737,000.36 以“-”号填列） 减：所得税 475,627.15 100,210.29 994,162.95 498,570.77 少数股东损益 -51,727.47 -19,992.64 加：未确认的投资 336,823.12 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 1,343,929.22 1,101,054.73 3,390,887.17 4,238,429.59 “-”号填列） 加：年初未分配利 9,851,199.56 10,351,847.82 5,037,382.64 6,961,104.15 润 其他转入 2,270,615.67 六、可供分配的利润 11,195,128.78 11,452,902.55 10,698,885.48 11,199,533.74 减：提取法定盈余 110,105.47 110,105.47 423,842.96 423,842.96 公积 提取法定公益 110,105.47 110,105.47 423,842.96 423,842.96 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 10,974,917.84 11,232,691.61 9,851,199.56 10,351,847.82 的利润 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 10,974,917.84 11,232,691.61 9,851,199.56 10,351,847.82 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：苏中俊 主管会计机构负责人：郑德仪 会计机构负责人：梁渝 9.2.3 现金流量表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 193,551,781.44 172,036,914.11 收到的税费返还 4,660,000.00 4,660,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 37,451,810.16 26,780,496.03 现金流入小计 235,663,591.60 203,477,410.14 购买商品、接受劳务支付的现金 125,586,401.84 108,557,042.45 支付给职工以及为职工支付的现金 26,239,828.63 23,866,259.81 支付的各项税费 14,388,169.56 13,596,187.26 支付的其他与经营活动有关的现金 49,865,163.61 43,400,163.18 现金流出小计 216,079,563.64 189,419,652.70 经营活动产生的现金流量净额 19,584,027.96 14,057,757.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,030,000.00 2,030,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,067,945.00 2,067,945.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,097,945.00 4,097,945.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,319,032.45 4,750,549.70 产所支付的现金 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 11,319,032.45 4,750,549.70 投资活动产生的现金流量净额 -7,221,087.45 -652,604.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 135,680,000.00 133,880,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 135,680,000.00 133,880,000.00 偿还债务所支付的现金 127,680,000.00 125,880,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 6,560,342.31 6,420,729.59 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 134,240,342.31 132,300,729.59 筹资活动产生的现金流量净额 1,439,657.69 1,579,270.41 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,802,598.20 14,984,423.15 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,343,929.22 1,101,054.73 加：计提的资产减值准备 6,407,236.49 6,148,099.42 固定资产折旧 7,610,571.65 7,358,764.25 无形资产摊销 111,693.49 106,205.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -98,726.00 -81,410.00 预提费用增加（减：减少） -165,924.00 -165,924.00 处置固定资产、无形资产和其他 284,568.94 284,568.94 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 6,403,418.31 6,254,805.59 投资损失（减：收益） -3,399,913.92 -4,343,093.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,790,967.42 8,946,832.51 经营性应收项目的减少（减：增 -16,882,660.04 -21,945,682.28 加） 经营性应付项目的增加（减：减 11,567,416.99 10,393,536.40 少） 其他 少数股东损益 -51,727.47 减：未确认投资损失 336,823.12 经营活动产生的现金流量净额 19,584,027.96 14,057,757.44 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 126,377,135.68 121,760,408.50 减：现金的期初余额 112,574,537.48 106,775,985.35 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 重庆三峡油漆股份有限公司2005年年度报告摘要 现金及现金等价物净增加额 13,802,598.20 14,984,423.15 法定代表人：苏中俊 主管会计机构负责人：郑德仪 会计机构负责人：梁渝 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本年度减少合并会计报表单位重庆关西涂料有限公司，原因是公司对外转让其所持重庆关西涂料有限公司 10%股权后，公司持股比例为40%，故年末公司不再将重庆关西涂料有限公司纳入公司本年度会计报表合并 范围。 重庆三峡油漆股份有限公司 董事会 2006 年 3 月 24 日