*ST盐湖(000792)盐湖钾肥2005年年度报告摘要

青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000792 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：2006-005 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 唐德新 出差 方勤升 1.4 五联联合会计师事务所有限公司（报告期已更名为北京五联方圆会计师事务所 有限公司）为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司法定代表人郑长山先生，总经理方勤升先生，总会计师唐德新先生，财务 部部长赵文明先生声明：保证2005年度报告中财务报告是真实、完整的。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 盐湖钾肥 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 股票代码 000792 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：青海省格尔木市察尔汗 注册地址和办公地址 办公地址：青海省格尔木市察尔汗 注册地址的邮政编码：816005 邮政编码 办公地址的邮政编码：816005 公司国际互联网网址 http://www.yhjf.com 电子信箱 yhjf0792@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张继文 李勇、常增宽 联系地址 青海省格尔木市黄河路1号 青海省格尔木市黄河路1号 电话 （0979）8448121、8448123 （0979）8448121、8448123 传真 （0979）8434445 （0979）8434445 电子信箱 yhjf0792@sina.com yhjf0792@sina.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,584,429,364.13 1,211,451,983.12 30.79% 448,285,199.67 利润总额 946,625,241.91 547,443,057.93 72.92% 127,168,066.36 净利润 515,757,258.01 294,827,200.76 74.94% 97,359,590.30 扣除非经常性损益的 513,566,449.80 298,000,422.06 72.34% 96,242,488.00 净利润 经营活动产生的现金 509,308,094.10 377,257,264.19 35.00% 100,385,210.05 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 4,619,101,172.61 4,004,299,036.05 15.35% 3,598,855,088.74 股东权益（不含少数 1,649,101,923.98 1,363,609,121.35 20.94% 1,170,305,566.59 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.6720 0.3841 74.95% 0.1903 每股收益（注） 0.6720 - - - 净资产收益率 31.28% 21.62% 9.66% 8.32% 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 31.14% 23.52% 7.62% 8.58% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.6636 0.4915 35.02% 0.1962 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.1485 1.7766 20.93% 2.2871 调整后的每股净资产 2.1145 1.7668 19.68% 2.2686 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非经常性收益： 0.00 项目1、营业外收入 149,618.82 项目2、越权征收的城建 4,192,251.66 税和教育费附加返还 小计 4,341,870.48 非经常性损失： 0.00 项目1、营业外支出（扣 405,849.00 除正常减值准备） 项目2、越权征收的城建 0.00 税和教育费附加 小计 405,849.00 税前非经常性损益合计 3,936,021.48 减：非经常性损益的所得 590,403.22 税影响数 非经常性损益对少数股 1,154,810.05 东损益的影响数 非经常性损益对合营企 0.00 业其他合营方影响数 加：非经常性损益对未确 0.00 认投资损失的影响数 合计 2,190,808.21 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 467,550,000 60.91% 0 467,550,000 60.91% 流通股份 1、发起人 467,550,000 60.91% 0 467,550,000 60.91% 股份 其中： 国家持有 153,510,000 20.00% 0 153,510,000 20.00% 股份 境内法 人持有股 314,040,000 40.91% 0 314,040,000 40.91% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 300,000,000 39.09% 0 300,000,000 39.09% 流通股份 1、人民币 300,000,000 39.09% 0 300,000,000 39.09% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 767,550,000 100.00% 0 767,550,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 16,191 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 青海盐湖工业集团有 国有股东 33.10% 254,040,000 0 0 限公司 中国中化集团公司 国有股东 20.00% 153,510,000 0 0 北京华北电力总公司 国有股东 3.91% 30,000,000 0 0 红塔证券股份有限公 其他 3.49% 26,758,591 0 0 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 司 中国工商银行－安信 其他 1.77% 13,580,666 0 0 证券投资基金 中国工商银行－广发 聚富开放式证券投资 其他 1.52% 11,692,663 0 0 基金 中国银行－海富通收 其他 1.29% 9,895,775 0 0 益增长证券投资基金 中国农业生产资料成 国有股东 1.17% 9,000,000 0 0 都公司 中国工商银行－广发 稳健增长证券投资基 其他 1.08% 8,285,944 0 0 金 天华证券投资基金 其他 1.05% 8,084,051 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 红塔证券股份有限公司 26,758,591人民币普通股 中国工商银行－安信证券投资基金 13,580,666人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放式证 11,692,663人民币普通股 券投资基金 中国银行－海富通收益增长证券投 9,895,775人民币普通股 资基金 中国工商银行－广发稳健增长证券 8,285,944人民币普通股 投资基金 天华证券投资基金 8,084,051人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统 7,341,887人民币普通股 －普通保险产品 交通银行－海富通精选证券投资基 7,000,000人民币普通股 金 中国人寿保险股份有限公司－分红 5,000,000人民币普通股 －个人分红－005L－FH002 深 久嘉证券投资基金 3,848,032人民币普通股 1、前10名股东中：青海盐湖工业集团有限公司，向本公司供应水、编 织袋、药剂，存在关联关系；中国中化集团公司间接控股的中化化肥有 限公司购买本公司产品－氯化钾，存在关联关系。 2、法人股股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中 规定的一致行动人关系。 3、前十名流通股东中， 广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长 上述股东关联关系或一致行动的说 证券投资基金均为广发证券股份有限公司控股的广发基金管理有限公 明 司管理；海富通收益增长证券投资基金、海富通精选证券投资基金均为 海通证券控股的海富通基金管理有限管理的基金。中国人寿保险（集团） 公司－传统－普通保险产品、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 红为中国人寿保险集团控制的不同保险产品。公司未知其他流通股股东 之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否构成《上市公司持 股变动信息管理办法》一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、_控股股东名称：青海盐湖工业集体有限公司； 2、_法定代表人：安平绥； 3、_成立日期：1996年7月29日； 4、_注册资本：144774万元； 5、_股权结构为：青海省国有资产管理委员会出资98536万元,占总股本的68.06%中国信达资产管理公司出 资39038万元，占总股本的26.96%、中国华融资产管理公司出资7200万元，占总股本的4.98%。； 6、_主要业务和产品：氯化钾、氯化镁、硫酸钾制造和销售；建设监理；设备安装工程施工；出口自产的 化学产品；进口本企业生产、科研所需的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件、房地产开发、物业管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年4月29日 至 2007 任萱 独立董事 女 43 0 0 2.00否 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 张全明 独立董事 男 32 0 0 2.00否 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 董德敏 独立董事 男 50 0 0 2.00否 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 王天恒 独立董事 男 39 0 0 2.00否 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 郑长山 董事长 男 51 0 0 0.00是 年4月29日 副董事长、 2004年4月29日 至 2007 方勤升 男 41 0 0 20.00否 总经理 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 徐世森 董事 男 45 0 0 16.00否 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 安平绥 董事 男 56 31,200 31,200 0.00是 年4月29日 2005年5月16日 至 2008 王晓民 董事 男 58 0 0 0.00是 年5月16日 2005年5月16日 至 2008 沈奇 董事 男 34 0 0 0.00是 年5月16日 董事、副总 2004年4月29日 至 2007 唐德新 经理、总会男 40 0 0 16.00否 年4月29日 计师 监事会主 2004年4月29日 至 2004 邓瀛 男 59 27,300 27,300 0.00是 席 年4月29日 2005年5月16日 至 2008 姜爱萍 监事 男 53 0 0 0.00是 年5月16日 2004年4月29日 至 2007 卢开阳 监事 男 41 0 0 0.00是 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 曹先军 监事 男 49 0 0 0.00是 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 庞小琳 监事 男 36 0 0 0.00是 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 李春仓 监事 男 41 0 0 0.00是 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 叶小玲 监事 女 50 0 0 0.00是 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 王永晏 监事 男 40 0 0 0.00是 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 何世钎 监事 男 38 0 0 5.30否 年4月29日 于树德 副总经理 男 49 2004年4月29日 至 2007 19,500 19,500 16.00否 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 朵复礼 副总经理 男 54 19,500 19,500 16.00否 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 唐永新 副总经理 男 43 15,600 15,600 16.00否 年4月29日 2004年4月29日 至 2007 张信龙 技术总监 男 39 0 0 16.00否 年4月29日 2005年8月12日 至 2008 冯明伟 副总经理 男 34 0 0 0.00是 年8月12日 董事会秘 2004年4月29日 至 2007 张继文 男 34 0 0 5.30是 书 年4月29日 合计 - - - - 113,100 113,100 - 134.60 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 经营情况:报告期国内氯化钾产品的市场需求旺盛，公司的唯一产品－氯化钾的上场价格稳中有升，由 于国内产量缺口较大，主要以进口为主，公司预测未来一段时间内公司产品市场价格仍将维持相对高位。 报告期,实现主营业务收入158,442.94万元、主营业务利润为102,377.63万元，实现净利润为51,575.73万 元。 2005年公司在质量管理工作中总体上提出了在短期内使新氯化钾生产车间产品质量达到国际化标准， 老生产系统产品过渡到国际化标准，东部选矿车间产品质量达到国内最高标准的总思路。从源头抓起，提 高有效钾的含量和回收质量；继续优化后系统生产工艺，重点抓好关键环节；通过配比实验提高药剂的活 化品质和反应速度，制定更为科学的药剂配给量；把产品质量由重点抓品级品质向全工序全面质量管理转 化；从制约生产的重点、难点入手，对存在的问题认真分析，抓住重点，把“以人为本、以质为先、持续 创新、客户满意”做为公司质量管理理念，在指导思想上，按照2005年初公司制定的质量目标和“实现产 品质量与国际标准接轨，使质量最优化”的质量要求，本年产品质量，公司本部二十万吨钾肥生产车间一 级品率达到100%，十万吨钾肥生产车间一级品率达到100%，并实现了公司“双达标、双增产”的年初计划 目标，发展公司一级品率达到100%。 运输情况: 2005年上半年公司的运输情况一直很不理想。下半年随着国家对农资产品运输政策的倾斜， 运输状况逐步转好。2006年随着公司产量的继续稳步提升，运输情况仍是公司所要面临的重大问题。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 化学肥料制造 158,442.94 51,046.52 64.61% 30.79% 5.96% 6.10% 业 主营业务分产品情况 氯化钾 158,442.94 51,046.52 64.61% 30.79% 5.96% 6.10% 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 青海省 158,442.94 30.79% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经五联联合会计师事务所审核，截止2005年12月31日公司实现净利润515,757,258.01元按10%提取法定 盈余公积金84,082,475.67元，按5%比例提取法定公益金42,041,237.83元，加上年结余的可供分配利润 1,127,156.18元，总计报告期可供股东分配的利润为390,760,700.69元。本报告期以2005年12月31日总股 本767,550,000.00股为基准，向全体股东每10股派现金5.00元（含税），共计派送现金红利383,775,000.00 元，剩余的未分配利润为6,985,700.69元，本年度不进行公积金转增股本。 以上分配预案需经股东大会批准后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中化化肥有限公 47,453.42 29.95% 0.00 0.00% 司 青海东方优质氯 289.83 100.00% 0.00 0.00% 化钾实验厂 青海盐湖工业集 0.00 0.00% 1,108.98 33.55% 团有限公司 青海盐湖工业集 0.00 0.00% 6,373.82 100.00% 团有限公司 青海盐湖工业集 0.00 0.00% 6,052.53 39.68% 团有限公司 青海盐湖工业集 0.00 0.00% 8,721.85 100.00% 团有限公司 青海盐湖工业集 0.00 0.00% 1,317.32 100.00% 团有限公司 青海盐湖化工有 0.00 0.00% 5,409.79 100.00% 限公司 合计 47,743.25 0.00% 28,984.29 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 青海盐湖工业集团有限公司 0.00 0.00 0.00 9,300.00 合计 0.00 0.00 0.00 9,300.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司预计于2006年4月上旬正式启动股权分置改革程序 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，报告期公司监事会 对公司依法运行情况、公司财务状况、董事会、总经理及高级管理人员等工作情况进行了必要的审查和监 督。报告期监事会通过深入调查，强化监督职能，积极参与企业的经营活动监督，为公司生产经营工作的 顺利进行提供了可靠保证，监事会运作正常。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 754,521,775.41 133,210,865.48 747,248,767.29 221,830,968.25 短期投资 应收票据 588,893,030.54 53,978,597.05 398,525,708.59 33,786,688.73 应收股利 应收利息 应收账款 64,806,177.64 59,886,749.62 98,309,774.37 94,201,290.93 其他应收款 43,312,366.69 38,819,027.02 24,212,625.11 20,913,189.32 预付账款 63,038,435.04 24,780,493.66 69,058,909.70 4,634,561.17 应收补贴款 存货 463,973,556.49 107,931,387.94 270,523,088.08 102,066,132.41 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,978,545,341.81 418,607,120.77 1,607,878,873.14 477,432,830.81 长期投资： 长期股权投资 3,991,763.84 1,003,204,417.70 4,107,198.15 826,164,162.77 长期债权投资 长期投资合计 3,991,763.84 1,003,204,417.70 4,107,198.15 826,164,162.77 合并价差 683,742.93 813,405.37 固定资产： 固定资产原价 3,023,291,424.12 1,097,520,568.51 2,736,918,063.34 1,058,306,114.20 减：累计折旧 747,172,963.89 549,727,277.31 588,908,129.77 488,870,708.77 固定资产净值 2,276,118,460.23 547,793,291.20 2,148,009,933.57 569,435,405.43 减：固定资产减 2,745,382.24 1,184,579.48 2,745,382.24 1,184,579.48 值准备 固定资产净额 2,273,373,077.99 546,608,711.72 2,145,264,551.33 568,250,825.95 工程物资 941,519.60 在建工程 362,249,469.37 6,808,349.38 246,922,613.19 12,077,443.28 固定资产清理 固定资产合计 2,636,564,066.96 553,417,061.10 2,392,187,164.52 580,328,269.23 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 125,800.24 125,800.24 其他长期资产 无形资产及其他资 125,800.24 125,800.24 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,619,101,172.61 1,975,228,599.57 4,004,299,036.05 1,884,051,063.05 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 应付票据 应付账款 116,847,016.40 74,905,941.97 155,077,592.00 192,432,745.59 预收账款 11,783,492.79 11,016,574.27 162,444,381.27 162,178,235.82 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 应付工资 1,830,331.12 2,325,448.80 应付福利费 14,385,734.93 6,778,392.76 8,502,340.35 3,374,579.37 应付股利 16,406,850.53 16,105,113.92 14,141,313.53 13,839,576.92 应交税金 143,174,491.56 49,426,899.62 48,205,268.20 17,472,604.92 其他应交款 6,399,377.62 1,043,890.72 7,388,915.04 533,226.76 其他应付款 150,461,802.25 73,849,862.33 83,299,678.92 37,610,972.32 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 93,000,000.00 93,000,000.00 93,000,000.00 93,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 584,289,097.20 326,126,675.59 574,384,938.11 520,441,941.70 长期负债： 长期借款 1,461,580,000.00 1,315,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 761,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,462,341,000.00 1,315,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,046,630,097.20 326,126,675.59 1,889,384,938.11 520,441,941.70 少数股东权益 923,369,151.43 751,304,976.59 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 767,550,000.00 767,550,000.00 767,550,000.00 767,550,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 767,550,000.00 767,550,000.00 767,550,000.00 767,550,000.00 净额 资本公积 207,490,923.23 207,490,923.23 207,490,378.61 207,490,378.61 盈余公积 283,300,300.06 195,868,635.11 157,176,586.56 118,505,046.41 其中：法定公益 92,783,796.68 65,289,545.04 50,742,558.85 39,501,682.14 金 未分配利润 390,760,700.69 478,192,365.64 231,392,156.18 270,063,696.33 其中：现金股利 383,775,000.00 383,775,000.00 230,265,000.00 230,265,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,649,101,923.98 1,649,101,923.98 1,363,609,121.35 1,363,609,121.35 东权益）合计 负债和所有者权益 4,619,101,172.61 1,975,228,599.57 4,004,299,036.05 1,884,051,063.05 （或股东权益）合计 法定代表人：郑长山 主管会计机构负责人：唐德新 会计机构负责人：赵文明 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,584,429,364.13 482,385,762.94 1,211,451,983.12 374,686,401.39 减：主营业务成本 510,465,238.79 203,978,230.28 481,736,880.10 196,699,451.45 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务税金 50,187,812.57 18,971,032.23 20,949,689.24 9,876,045.17 及附加 二、主营业务利润（亏 1,023,776,312.77 259,436,500.43 708,765,413.78 168,110,904.77 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,762,458.54 3,666,071.49 5,758,216.46 27,677,425.69 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 48,488,532.80 8,292,541.30 23,559,865.54 8,271,170.13 管理费用 105,850,019.73 54,708,740.64 81,025,523.03 51,895,201.50 财务费用 83,106,541.41 8,625,129.02 60,937,955.65 6,686,639.46 三、营业利润（亏损 789,093,677.37 191,476,160.96 549,000,286.02 128,935,319.37 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -115,434.31 324,485,906.18 -136,787.89 186,140,932.17 损以“-”号填列） 补贴收入 157,903,229.03 34,406,108.82 营业外收入 149,618.82 145,246.60 421,985.43 262,160.56 减：营业外支出 405,849.00 375,449.00 1,842,425.63 256,562.87 四、利润总额（亏损 946,625,241.91 550,137,973.56 547,443,057.93 315,081,849.23 以“-”号填列） 减：所得税 142,768,877.15 34,380,715.55 83,989,686.49 20,254,648.47 少数股东损益 288,099,106.75 168,626,170.68 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 515,757,258.01 515,757,258.01 294,827,200.76 294,827,200.76 “-”号填列） 加：年初未分配利 231,392,156.18 270,063,696.33 111,069,624.72 121,800,575.69 润 其他转入 六、可供分配的利润 747,149,414.19 785,820,954.34 405,896,825.48 416,627,776.45 减：提取法定盈余 84,082,475.67 51,575,725.80 48,109,779.54 29,482,720.08 公积 提取法定公益 42,041,237.83 25,787,862.90 24,054,889.76 14,741,360.04 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 621,025,700.69 708,457,365.64 333,732,156.18 372,403,696.33 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 230,265,000.00 230,265,000.00 102,340,000.00 102,340,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 390,760,700.69 478,192,365.64 231,392,156.18 270,063,696.33 利润表（补充资料） 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 4,938,300.00 4,938,300.00 法定代表人：郑长山 主管会计机构负责人：唐德新 会计机构负责人：赵文明 9.2.3 现金流量表 编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,429,034,226.81 765,524,033.57 收到的税费返还 158,233,629.03 34,406,108.82 收到的其他与经营活动有关的现金 19,728,372.81 10,006,189.37 现金流入小计 1,606,996,228.65 809,936,331.76 购买商品、接受劳务支付的现金 607,889,042.63 512,447,601.18 支付给职工以及为职工支付的现金 118,889,304.71 55,803,879.69 支付的各项税费 335,974,213.98 97,328,395.71 支付的其他与经营活动有关的现金 34,935,573.23 27,167,292.15 现金流出小计 1,097,688,134.55 692,747,168.73 经营活动产生的现金流量净额 509,308,094.10 117,189,163.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,577,800.00 现金流入小计 3,577,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 368,042,768.67 32,846,610.45 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 820,000.00 现金流出小计 368,862,768.67 32,846,610.45 投资活动产生的现金流量净额 -365,284,968.67 -32,846,610.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 20,000,000.00 借款所收到的现金 190,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 210,000,000.00 偿还债务所支付的现金 13,420,000.00 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 332,872,486.96 172,505,025.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 457,630.35 457,630.35 现金流出小计 346,750,117.31 172,962,655.35 筹资活动产生的现金流量净额 -136,750,117.31 -172,962,655.35 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,273,008.12 -88,620,102.77 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 515,757,258.01 515,757,258.01 加：计提的资产减值准备 4,579,705.20 3,585,801.86 固定资产折旧 158,461,219.03 61,052,953.00 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 125,800.24 125,800.24 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 288,858.59 342,800.00 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 80,447,557.75 投资损失（减：收益） 115,434.31 -324,485,906.18 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -193,450,468.41 -5,865,255.53 经营性应收项目的减少（减：增 -111,841,168.70 -3,983,246.78 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -233,275,208.67 -129,341,041.59 少） 其他 少数股东损益 288,099,106.75 经营活动产生的现金流量净额 509,308,094.10 117,189,163.03 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 754,521,775.41 133,210,865.48 减：现金的期初余额 747,248,767.29 221,830,968.25 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,273,008.12 -88,620,102.77 法定代表人：郑长山 主管会计机构负责人：唐德新 会计机构负责人：赵文明 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 青海盐湖钾肥股份有限公司2005年年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用