南京化纤(600889)2005年年度报告摘要

南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司六位董事出席了董事会会议，独立董事郑植艺先生因公事未能亲自出席会议，书面委 托独立董事徐康宁先生代为出席并行使表决权。 1.3、公司负责人沈光宇先生，主管会计工作负责人郑立标先生，会计机构负责人（会计主管人 员）丁萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南京化纤 股票代码 600889 上市交易所 上海证券交易所 南京市南京高新技术产业开发区 20 幢 B 二楼 ； 南京市中央门外伏家 注册地址和办公地址 场 120 号 邮政编码 210038 公司国际互联网网址 www.ncfc.cn 电子信箱 ncfo@viscosefibre.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑立标 朱斌 联系地址 南京市中央门外伏家场 120 号 南京市中央门外伏家场 120 号 电话 025-85561011-3616 025-85561011-3685 传真 025-85562809 025-85562809 电子信箱 stock@viscosefibre.com 5562809@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 559,396,045.70 591,468,812.23 -5.42 686,861,620.23 利润总额 29,256,880.07 59,903,844.40 -51.16 81,183,843.09 净利润 19,038,761.89 41,094,168.06 -53.67 65,341,421.84 扣除非经常性损益的净利润 19,648,463.00 42,182,106.91 -53.42 68,894,599.28 经营活动产生的现金流量净额 113,716,019.52 145,848,257.92 -22.03 -2,510,961.95 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,314,015,803.79 955,585,773.33 37.51 925,047,396.09 股东权益（不含少数股东权益） 643,602,684.71 604,126,561.84 6.53 567,878,815.57 第 1 页 共 14 页 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.10 0.21 -52.38 0.40 最新每股收益 减少 3.84 个百 净资产收益率（%） 2.96 6.80 11.51 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 3.93 个百 3.05 6.98 12.13 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.75 -21.33 -0.02 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.32 3.12 6.41 3.52 调整后的每股净资产 3.31 3.10 6.77 3.51 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -503,672.22 的其他各项营业外收入、支出 其他非经常性损益项目 -117,247.91 所得税影响数 11,219.02 合计 -609,701.11 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 106,186,618 54.78 106,186,618 54.78 其中： 国家持有股份 106,186,618 54.78 106,186,618 54.78 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 7,488,000 3.86 7,488,000 3.86 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 113,674,618 58.64 113,674,618 58.64 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,182,253 41.36 80,182,253 41.36 第 2 页 共 14 页 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,182,253 41.36 80,182,253 41.36 三、股份总数 193,856,871 100 193,856,871 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,172 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 量 南京市国有资产经营（控股） 冻结 国有股东 53.20 103,138,198 103,138,198 有限公司 38,170,000 南京纺织产业（集团）有限公 国有股东 1.57 3,048,420 3,048,420 无 司 江苏省海外企业集团有限公司 其他 0.77 1,497,600 1,497,600 无 马鞍山金星化工（集团）有限 其他 0.29 561,600 561,600 无 公司 南京市棉麻公司 其他 0.24 468,000 468,000 无 左传慧 其他 0.20 430,000 未知 凡弘烨 其他 0.21 400,000 未知 南京纺织工贸实业（集团）公 其他 0.19 374,400 374,400 无 司 候振兴 其他 0.19 373,060 未知 梁广祥 其他 0.15 300,240 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 左传慧 430,000 人民币普通股 凡弘烨 400,000 人民币普通股 候振兴 373,060 人民币普通股 梁广祥 300,240 人民币普通股 杜玲玲 230,000 人民币普通股 曹德芳 200,400 人民币普通股 黄行 164,400 人民币普通股 周永夫 162,360 人民币普通股 庾忠林 156,600 人民币普通股 葛日红 148,800 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 本公司上述股东中，南京纺织工贸实业（集团）公司为行政隶属于南京纺织产业（集团）有限公司 致行动关系 的国有公司；除此之外，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 14 页 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：南京市国有资产经营（控股）有限公司 法人代表：周发亮 注册资本：76,000 万元人民币 成立日期：1996 年 3 月 10 日 主要经营业务或管理活动：对授权的股份有限公司、有限责任公司和现代企业制度试点单位的国 有资产实行产权管理和经营以及国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 法人代表：严肃 注册资本：300,000 万元人民币 成立日期：2002 年 9 月 3 日 主要经营业务或管理活动：授权资产的营运与监管、资本运营、资产委托经营、产权经营、项目 评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物业管理、不良资产处置、债权清收、财务顾问及其他 按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 100% 南京市国有资产经营（控股）有限公司 53.20% 南京化纤股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期 是否在 变 内从公 股东单 性 年初 年末 动 司领取 位或其 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 持股数 持股数 原 的报酬 他关联 因 总额(万 单位领 元) 取 沈光宇 董事长 男 52 2005-04-12～2008-04-12 是 周发亮 副董事长 男 60 2005-04-12～2008-04-12 是 丁明国 副董事长、总经理 男 43 2005-04-12～2008-04-12 24,336 24,336 14.69 否 钟书高 董事、常务副总经理 男 42 2005-04-12～2008-04-12 11.06 否 郑植艺 独立董事 男 60 2005-04-12～2008-04-12 2.50 否 徐康宁 独立董事 男 50 2005-04-12～2008-04-12 2.50 否 刘爱莲 独立董事 女 55 2005-04-12～2008-04-12 2.50 否 朱京芝 监事会主席 女 42 2005-04-12～2008-04-12 8,517 8,517 是 谢南 监事 女 52 2005-04-12～2008-04-12 是 梁平 职工代表监事 男 42 2005-04-12～2008-04-12 5.11 否 蒋学平 副总经理 男 64 2005-04-12～2008-04-12 8,517 8,517 10.28 否 张小泉 副总经理 男 43 2005-04-12～2008-04-12 10.00 否 梁翌 总工程师 男 45 2005-04-12～2008-04-12 24,336 24,336 10.28 否 第 4 页 共 14 页 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 总会计师、董事会秘 郑立标 男 62 2005-04-12～2008-04-12 6.40 否 书 褚鹏联 总经理助理 男 53 2005-04-12～2008-04-12 8.00 否 钱扣龙 总经理助理 男 42 2005-04-12～2008-04-12 8.00 否 邵祥枫 总经理助理 男 43 2005-04-12～2008-04-12 8.00 否 副总会计师、财务部 丁萍 女 46 2005-04-12～2008-04-12 6.40 否 部长 合计 / / / / 65,706 65,706 / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 报告期内公司生产经营经历了近些年来的最严峻的考验，经营业绩仍延续了上年度下滑的态势， 全年实现销售收入 55939.60 万元、主营业务利润 9435.36 万元、净利润 1903.88 万元，与上年度相 比分别下降 5.4%、17.5%、53.7%，究其原因，主要包括以下几个因素：①公司进行了限产，并且淘 汰了陈旧的长丝Ⅰ生产设备，降低了主营产品粘胶长丝的产量；②市场原材料价格的持续攀升，尤其 是棉绒、碱、煤涨幅比较大，抬高了主营产品的生产成本；③母公司主营产品粘胶长丝销售市场在上 年度持续低迷的影响下仍不断走低，但受原料价格上涨和产量缩减的影响，单位销售成本却有所上 升。与上年度相比，报告期内粘胶长丝的单价和销量分别下降了 4.5%、10.6%，单位销售成本上升了 8.2%；④公司控股子公司南京维卡纤维有限公司主营产品粘胶短丝销售市场未能保持上年度的景气状 况，销售单价与上年度相比下跌了 18.0%，虽然销售数量与上年度相比增加了 28.5%，但是报告期内 主营业务利润仍不可避免地有所下降，与上年度相比降低了 2252 万元，降幅 33.6%；⑤报告期公司 为南京法伯耳纺织有限公司 1 万吨差别化粘胶长丝项目筹集资金，增加了银行借款，本期财务费用比 上年度增加了 980 万元。 报告期内，公司管理层与广大员工同心协力、迎难而上、奋勇拼搏，积极应对各种不利因素，在 本行业很不景气的情况下，本公司仍然盈利，实现利润 2925.7 万元，突显了公司强大的抗风险能力 和市场竞争力。之所以能取得这一来之不易的经营成果，公司主要采取了以下几方面行之有效的措 施：①加大技术改造的力度，积极改进生产工艺和设备，努力提高产品质量和降低生产消耗；②依据 市场情况灵活调整产品结构和销售策略，做到稳定老客户、挖潜新用户、拓展大客户，同时大力开发 适销对路的新产品；③坚持"比质比价"的采购原则，积极走访市场把握行情走势，适时调整采购策 略，并且主动联系、争取优质货源；④继续深化公司内部管理，进一步完善公司信息化系统工程，着 力探索管理创新，不断提升公司现代化管理水平；⑤公司 2002 年度投资组建的两个控股子公司南京 维卡纤维有限公司和江苏金羚纸业有限公司报告期内取得了较好的经营业绩，构成了公司利润的主要 来源。 （2）公司主营业务及其经营状况 母公司的主营业务主要为粘胶长丝的生产和销售以及自来水的生产和供应；控股子公司南京维卡 纤维有限公司主营业务主要为粘胶短丝的生产和销售；控股子公司江苏金羚纸业有限公司和南京金羚 纸业有限公司主营业务主要为浆粕的生产和销售。此外，公司投资的控股子公司南京法伯耳纺织有限 公司尚处于建设筹备阶段，下一年度投产后生产和销售差别化粘胶长丝。 公司前五名供应商采购金额合计 14192 万元，占报告期采购金额的比例为 32%；公司前五名销售 客户销售金额合计 19834 万元，占报告期销售金额的比例为 35%。 （3）公司资产构成变动情况 报告期内公司首次将处于筹建期的控股子公司南京法伯耳纺织有限公司纳入了合并报表范围，导 致本期合并报表中长期投资大幅减少、工程物资和在建工程大幅增加。 第 5 页 共 14 页 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）公司现金流量情况 公司报告期内主要为了控股子公司南京法伯耳纺织有限公司的项目建设需要，与上年度相比，银 行借款增加了 13290 万元，购建固定资产支出增加了 13429 万元。 （5）公司主要控股公司及参股公司的经营情况 单位:万元 币种:人民币 主要产品 主营业务 主营业务 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 或服务 收入 利润 南京维卡纤 化纤制造 粘胶短丝 800（万美 29668.47 30876.72 4444.50 2907.76 维有限公司 业 元） 南京金羚纸 造纸业 浆粕 50(万美元) 4697.31 8869.97 769.06 378.37 业有限公司 江苏金羚纸 造纸业 浆粕 2400 14285.30 10807.48 1155.91 964.24 业有限公司 2、对公司未来发展的展望 （1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司主营产品为粘胶纤维，其原料来自棉浆和木浆，产品绿色环保，发展空间广阔，市场前景良 好，但目前国内粘胶纤维行业存在着生产企业数量较多规模偏小、低水平重复建设、科研开发能力 弱、与下游产业应用不能有效接轨以及环保治理不能与行业发展同步等问题。能否有效解决这些问 题，便是粘胶纤维行业保持可持续发展的关键。公司投资建设的法伯耳公司一期设计产能为 1 万吨差 别化粘胶长丝，并预留二、三期工程位置。差别化粘胶纤维是对普通粘胶纤维的品种优化和性能改 良，增加了产品的附加值，拓宽了产品的应用领域。该项目全部建成投产后必将大幅提高公司生产规 模和提升工艺技术水平、装备水平以及产品的技术含量；并且由于该项目选址在南京化学工业园区， 有利于集中治理工业污染、降低治污成本。因此，公司的投资决策顺应了本行业的发展要求，有利于 保持并增强公司的市场竞争力，符合科学发展观，使公司走上了可持续发展的道路。 （2）新年度的发展规划 公司新年度里工作重心是加快控股子公司南京法伯耳纺织有限公司 10000 吨差别化粘胶长丝项目 的工程建设、设备安装和生产系统调试，确保 7 月份投产。 公司新年度的主营业务目标包括：主营业务收入 58700 万元，主营业务成本 46900 万元，期间费 用 6800 万元。 （3）公司资金需求和使用计划 公司本报告期末对控股子公司南京法伯耳纺织有限公司已累计投入 3.85 亿元人民币，对参股 30%的兰精（南京）纤维有限公司已投入 366 万美元，预计新年度内对前者需要投入 1 亿元人民币， 对后者还需投入 744 万美元，这两方面的投入都依靠经营现金流和银行借款筹措。 （4）公司经营风险 公司主营产品粘胶纤维销售市场近两年来持续低迷，下一年度如果仍不能走出低谷，势必严重影 响公司经营业绩。公司将主要从调整产品品种构成、提高产品质量和技术含量、控制采购成本和运营 成本、扩大销售范围和销售数量等方面入手应对经营风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 产品 年增减 年增减 年增减（%） (%) （％） （％） 产品 粘胶长丝 219,564,100.89 204,024,477.24 7.08 -14.62 -7.51 减少 7.14 个百分点 短纤 308,767,209.00 241,083,609.67 21.92 5.43 9.67 减少 3.02 个百分点 第 6 页 共 14 页 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司主营产品粘胶长丝毛利率降幅很大的主要原因是：粘胶长丝销售市场持续低迷，受原料价格 上涨和产量缩减的影响，单位销售成本有所上升，与上年度相比，报告期内粘胶长丝的平均销售单价 下降了 4.5%，单位销售成本上升了 8.2%。 6.3 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.4 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 南京法伯耳纺织有限公司 1 万吨差别化粘胶长丝项目 21,217 70% 处于建设期 兰精（南京）纤维有限公司 6 万吨特种粘胶纤维项目 366 万美元 30% 处于建设期 合计 24,212 / / 6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度实现净利润为 13,349,587.44 元，按照 10%提取法定盈余公积金 1,334,958.74 元，按照 5%提取法定公益金 667,479.37 元，加年初未分配利润 149,890,878.00 元，扣除已派发的 现金股利 7,754,274.84 元（实施 2004 年度利润分配方案），本年度可供股东分配的利润为 153,483,752.49 元。 经公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，按照实现净利润的 5%提取任意盈余公积金 667,479.37 元，剩余利润转入下年度；本年度不以资本公积金转增股本。 该预案需经公司股东大会审议通过后实施。 6.7 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 一方面，公司主营产品粘胶纤维市场仍处于低 谷，报告期利润总额和每股收益的降幅都超过了 公司计划将未分配利润主要用于对控股 50%，并且母公司自身业务亏损了 2022 万元；另一 子公司南京法伯耳纺织有限公司和参股公司 方面，公司报告期内对控股子公司南京法伯耳纺织 的兰精（南京）纤维有限公司的追加投资， 有限公司已投入 2.12 亿元人民币，对参股 30%的兰 预计下一年度对前者需要投入 1 亿元人民 精（南京）纤维有限公司已投入 366 万美元，下一 币，对后者还需投入 744 万美元，不足部分 年度内仍需要对这两个公司追加投资额。因此公司 将通过向银行借款的方式筹措。 董事会经审慎研究，决定本报告期不进行分红或以 资本公积金转增股本。 第 7 页 共 14 页 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 11,500 报告期末对控股子公司担保余额合计 11,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 11,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 17.87 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 8 页 共 14 页 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 未进入股权分置改革程序的上市公司相关股东关于股权分置改革的计划安排 由于本公司控股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司对外担保产生了经济纠纷，导致所持 有的本公司国家股中的 3817 万股被南京市中级人民法院冻结，至今尚未妥善处理，因此本公司暂无 法确定股改的具体时间。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经南京永华会计师事务所有限公司注册会计师诸旭敏、王健审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 9 页 共 14 页 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 111,520,508.80 13,567,639.41 36,637,966.02 8,941,638.03 短期投资 应收票据 14,272,426.00 6,338,792.27 2,120,000.00 500,000.00 应收股利 65,964,458.35 应收利息 应收账款 13,429,746.12 5,973,273.88 3,625,929.29 3,086,406.44 其他应收款 738,313.96 24,016,664.98 18,359,770.61 1,048,437.19 预付账款 227,191,400.13 29,927,208.77 30,698,539.05 21,157,678.82 应收补贴款 存货 94,283,566.71 85,615,555.81 26,619,729.29 43,172,164.45 待摊费用 45,782.36 59,651.84 45,782.36 59,651.84 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 461,481,744.08 165,498,786.96 184,072,174.97 77,965,976.77 长期投资： 长期股权投资 30,452,009.00 124,185,059.00 283,608,140.09 243,469,682.86 长期债权投资 长期投资合计 30,452,009.00 124,185,059.00 283,608,140.09 243,469,682.86 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 794,016,596.55 828,540,568.39 685,231,601.11 728,280,015.30 减：累计折旧 220,591,290.91 222,512,065.32 195,532,753.07 206,571,341.12 固定资产净值 573,425,305.64 606,028,503.07 489,698,848.04 521,708,674.18 减：固定资产减值准备 570,269.99 570,269.99 570,269.99 570,269.99 固定资产净额 572,855,035.65 605,458,233.08 489,128,578.05 521,138,404.19 工程物资 82,739,902.35 9,257,518.77 9,128,401.64 9,257,518.77 在建工程 132,545,934.51 47,694,509.69 17,262,766.75 43,407,019.71 固定资产清理 31,360,610.96 31,360,610.96 固定资产合计 819,501,483.47 662,410,261.54 546,880,357.40 573,802,942.67 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,580,567.24 3,491,665.83 1,286,403.15 3,491,665.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,580,567.24 3,491,665.83 1,286,403.15 3,491,665.83 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,314,015,803.79 955,585,773.33 1,015,847,075.61 898,730,268.13 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 370,000,000.00 155,000,000.00 225,000,000.00 125,000,000.00 第 10 页 共 14 页 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付票据 125,000,000.00 30,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 26,407,856.51 26,073,494.33 3,705,975.07 9,436,912.44 预收账款 2,798,363.25 2,938,108.95 1,874,951.62 64,296,891.11 应付工资 应付福利费 2,579,011.01 1,566,964.78 2,057,100.27 1,398,795.21 应付股利 6,984,295.69 2,646,974.97 6,984,295.69 2,646,974.97 应交税金 2,232,646.32 2,109,695.62 2,345,461.73 1,343,355.61 其他应交款 12,861,576.09 13,330,979.23 12,842,142.71 13,298,040.81 其他应付款 34,952,402.45 33,799,390.84 30,228,601.52 32,685,095.71 预提费用 1,596,967.76 2,300,000.00 1,012,200.00 1,300,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 605,413,119.08 269,765,608.72 361,050,728.61 281,406,065.86 长期负债： 长期借款 65,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 65,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 670,413,119.08 289,765,608.72 386,050,728.61 301,406,065.86 少数股东权益(合并报表填列) 0.00 61,693,602.77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 193,856,871.00 193,856,871.00 193,856,871.00 193,856,871.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 193,856,871.00 193,856,871.00 193,856,871.00 193,856,871.00 资本公积 202,355,411.39 174,163,775.57 201,040,607.70 174,163,775.57 盈余公积 95,641,192.39 89,824,873.09 82,082,595.18 79,412,677.70 其中：法定公益金 20,784,094.20 20,307,008.30 20,784,094.20 20,116,614.83 未分配利润 151,749,209.93 146,281,042.18 152,816,273.12 149,890,878.00 拟分配现金股利 7,754,274.84 7,754,274.84 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 643,602,684.71 604,126,561.84 629,796,347.00 597,324,202.27 计 负债和所有者权益（或股东权 1,314,015,803.79 955,585,773.33 1,015,847,075.61 898,730,268.13 益）总计 公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人: 郑立标 会计机构负责人: 丁萍 第 11 页 共 14 页 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 559,396,045.70 591,468,812.23 238,919,362.60 270,989,750.24 减：主营业务成本 462,040,411.65 474,683,497.86 213,003,396.30 226,875,393.14 主营业务税金及附加 3,002,067.23 2,411,426.68 2,264,513.24 1,663,445.27 二、主营业务利润（亏损以“- 94,353,566.82 114,373,887.69 23,651,453.06 42,450,911.83 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- -466,991.62 423,033.06 2,242,617.62 -152,594.04 ”号填列） 减: 营业费用 7,031,804.76 6,871,198.86 1,971,888.11 2,526,955.59 管理费用 39,643,957.62 39,401,762.88 31,932,658.59 31,757,461.02 财务费用 17,333,012.62 7,536,061.48 11,846,153.99 7,284,214.76 三、营业利润（亏损以“-”号 29,877,800.20 60,987,897.53 -19,856,630.01 729,686.42 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -117,247.91 -3,672,377.27 33,574,074.45 36,800,956.93 填列） 补贴收入 1,846,060.00 营业外收入 34,321.78 1,124,452.32 10,137.00 21,821.00 减：营业外支出 537,994.00 382,188.18 377,994.00 282,110.00 四、利润总额（亏损总额以“- 29,256,880.07 59,903,844.40 13,349,587.44 37,270,354.35 ”号填列） 减：所得税 5,083,699.00 631,577.82 减：少数股东损益 5,134,419.18 18,178,098.52 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 19,038,761.89 41,094,168.06 13,349,587.44 37,270,354.35 列） 加：年初未分配利润 146,281,042.18 139,628,542.13 149,890,878.00 141,075,755.32 其他转入 639,683.05 六、可供分配的利润 165,959,487.12 180,722,710.19 163,240,465.44 178,346,109.67 减：提取法定盈余公积 1,834,913.05 3,727,035.44 1,334,958.74 3,727,035.44 提取法定公益金 667,479.37 1,863,517.72 667,479.37 1,863,517.72 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 3,286,130.56 5,986,436.34 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 160,170,964.14 169,145,720.69 161,238,027.33 172,755,556.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 667,479.37 1,863,517.72 667,479.37 1,863,517.72 应付普通股股利 7,754,274.84 4,846,421.79 7,754,274.84 4,846,421.79 转作股本的普通股股利 16,154,739.00 16,154,739.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 151,749,209.93 146,281,042.18 152,816,273.12 149,890,878.00 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 0.00 0.00 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 第 12 页 共 14 页 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人: 郑立标 会计机构负责人: 丁萍 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 699,996,738.76 355,395,333.57 收到的税费返还 4,654,107.93 3,434,008.48 收到的其他与经营活动有关的现金 11,801,873.13 926,468.42 经营活动现金流入小计 716,452,719.82 359,755,810.47 购买商品、接受劳务支付的现金 463,824,819.07 287,609,548.35 支付给职工以及为职工支付的现金 69,124,692.19 54,043,691.41 支付的各项税费 46,476,961.00 19,765,814.68 支付的其他与经营活动有关的现金 23,310,228.04 29,957,989.71 经营活动现金流出小计 602,736,700.30 391,377,044.15 经营活动现金流量净额 113,716,019.52 -31,621,233.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,708,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 936,087.00 936,087.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,644,087.00 936,087.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 182,208,740.33 10,143,404.23 投资所支付的现金 97,787,500.34 41,152,009.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 279,996,240.67 51,295,413.23 投资活动产生的现金流量净额 -274,352,153.67 -50,359,326.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21,988,152.78 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 445,900,000.00 260,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 467,888,152.78 260,000,000.00 偿还债务所支付的现金 195,900,000.00 135,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,677,106.16 15,323,112.10 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 216,577,106.16 150,323,112.10 筹资活动产生的现金流量净额 251,311,046.62 109,676,887.90 第 13 页 共 14 页 南京化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 90,674,912.47 27,696,327.99 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,038,761.89 13,349,587.44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 5,134,419.18 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -102,404.09 341,367.85 固定资产折旧 44,814,426.14 35,696,612.50 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 13,869.48 13,869.48 预提费用增加（减：减少） -703,032.24 -287,800.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 17,260,152.04 11,906,157.98 投资损失（减：收益） 117,247.91 -33,574,074.45 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,795,745.61 16,424,700.45 经营性应收项目的减少(减：增加) 15,573,691.24 -82,106,428.91 经营性应付项目的增加(减：减少) 21,364,633.58 6,614,773.98 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 113,716,019.52 -31,621,233.68 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 111,520,508.80 36,637,966.02 减：现金的期初余额 20,845,596.33 8,941,638.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 90,674,912.47 27,696,327.99 公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人: 郑立标 会计机构负责人: 丁萍 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围增加了两个控股子公司南京法伯耳纺织有限公司和南京金羚 纸业有限公司。 董事长：沈光宇 南京化纤股份有限公司 2006 年 3 月 29 日 第 14 页 共 14 页