青松建化(600425)G青松2005年年度报告摘要

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议，独立董事吴江、许锐敏因故不能到会，委托独立董事赵晓 雷代理行使表决权，董事张忠其因出差在外，委托董事张展福代理行使表决权。。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人甘军，主管会计工作负责人周斌，会计机构负责人（会计主管人员）周斌声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 青松 股票代码 600425 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市林园； 邮政编码 843005 公司国际互联网网址 www.chinaqsjh.com 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈荣法 熊学华 联系地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市林园 新疆维吾尔自治区阿克苏市林园 电话 0997-2811282 0997-2813793 传真 0997-2811675 0997-2811675 电子信箱 xxh723@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 - 1 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 259,091,014.43 257,624,496.71 0.57 235,549,741.19 利润总额 21,512,112.23 55,166,309.40 -61.00 34,431,319.03 净利润 21,456,724.17 52,460,839.35 -59.10 30,739,017.38 扣除非经常性损益的净利润 20,345,646.88 52,749,602.63 -61.43 31,015,521.27 经营活动产生的现金流量净额 99,183,642.43 94,685,189.19 4.75 13,475,763.27 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,308,302,041.48 1,148,405,560.15 13.92 760,452,509.68 股东权益（不含少数股东权益） 500,931,401.39 503,515,252.22 0.51 474,169,845.24 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.116 0.28 -58.56 0.17 减少 58.93 个百 净资产收益率（%） 4.28 10.42 6.48 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 减少 61.24 个百 4.06 10.48 6.54 益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.51 5.88 0.07 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.71 2.72 0.37 2.56 调整后的每股净资产 2.64 2.67 -1.13 2.54 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,910,236.88 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -12,856.42 的其他各项营业外收入、支出 其他非经常性损益项目 800,543.75 所得税影响数 -14,240.58 合计 1,111,077.29 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 - 2 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金转 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 124,927,500 67.55 124,927,500 67.55 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 124,260,800 67.19 124,260,800 67.19 境外法人持有股份 其他 666,700 0.36 666,700 0.36 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 124,927,500 67.55 124,927,500 67.55 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 32.45 60,000,000 32.45 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 32.45 60,000,000 32.45 三、股份总数 184,927,500 100 184,927,500 100 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 21,908 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 通股数量 的股份数量 新疆阿克苏青松建材化工总厂 国有股东 65.90 121,860,800 121,860,800 无 金鑫证券投资基金 其他 1.64 3,032,174 0 未知 新疆建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司 国有股东 0.72 1,333,300 1,333,300 无 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 国有股东 0.36 666,700 666,700 无 刘功大 其他 0.36 666,700 666,700 无 上海上磁电磁线经营部 其他 0.22 402,253 0 未知 刘国强 其他 0.216 400,000 0 未知 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 国有股东 0.216 400,000 400,000 无 - 3 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 章惠玲 其他 0.215 397,619 0 未知 王伟林 其他 0.20 371,400 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 金鑫证券投资基金 3,032,174 人民币普通股 上海上磁电磁线经营部 402,253 人民币普通股 刘国强 400,000 人民币普通股 章惠玲 397,619 人民币普通股 王伟林 371,400 人民币普通股 王哲 350,712 人民币普通股 姜学伟 216,000 人民币普通股 张春昆 185,800 人民币普通股 张浪铿 176,800 人民币普通股 于文吉 170,000 人民币普通股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司非流通股股东与流通股股东之间不存在关联关系，未知 前十名股东中的流通股股东与前十名流通股股东之间是否存在关 联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：新疆阿克苏青松建材化工总厂 法人代表：张利 注册资本：7,784 万元人民币 成立日期：1989 年 6 月 1 日 主要经营业务或管理活动：原煤开采、物业管理，石油技术服务 公司控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂报告期末持有公司国有法人股 12,186.08 万股，持股 比例为 65.90%，所持公司股份不存在质押、冻结或托管情况。新疆阿克苏青松建材化工总厂属 国有企业，企业营业执照注册号：6529001000143。其上级主管机关为新疆生产建设兵团农一 师。新疆生产建设兵团是党、政、军、企合一的特殊组织，其国民经济和社会发展计划在国家实 行单列。农一师是新疆生产建设兵团所属的一个师，其对公司各发起人企业行使宏观调控、监督 和国有资产管理职能，其下属有 16 个农牧团场、20 个工交建商企业和 99 个事业单位、15 个科 研机构及 2 个勘察设计机构。 - 4 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 币种：人民币 报告期内 是否在股 性 年 年初 年末 变动 从公司领 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 原因 取的报酬 其他关联 总额(万元) 单位领取 甘 军 董事长 男 51 2004-03-29～2007-03-29 0 0 10.81 否 杨万川 副董事长、总经理 男 40 2004-03-29～2007-03-29 0 0 10.67 否 张展福 副董事长 男 49 2004-03-29～2007-03-29 0 0 8.02 否 李新平 董事 男 50 2004-03-29～2007-03-29 0 0 8.81 否 张忠其 董事 男 44 2004-03-29～2007-03-29 0 0 0 是 刘功大 董事 男 56 2004-03-29～2007-03-29 666,700 666,700 0 否 许锐敏 独立董事 女 37 2004-03-29～2007-03-29 0 0 3 否 吴 江 独立董事 女 38 2004-03-29～2007-03-29 0 0 3 否 赵晓雷 独立董事 男 50 2004-03-29～2007-03-29 0 0 3 否 龚建新 监事会主席 女 51 2004-03-29～2007-03-29 0 0 8.35 否 李玉梅 监事 女 42 2004-03-29～2007-03-29 0 0 0 是 彭 涛 监事 男 42 2004-03-29～2007-03-29 0 0 0 是 范阿苏 监事 男 48 2004-03-29～2007-03-29 0 0 0 否 胡伯初 监事 男 43 2004-03-29～2007-03-29 0 0 1.66 否 丁荣华 副总经理 男 59 2004-03-29～2007-03-29 0 0 8.83 否 高 华 副总经理 男 48 2004-03-29～2007-03-29 0 0 5.96 是 沈荣法 副总经理、董事会秘书 男 60 2004-03-29～2007-03-29 0 0 8.83 否 周 斌 总会计师、财务部部长 男 39 2004-11-12～2007-03-29 0 0 4.46 否 程志军 副总经理 男 53 2005-03-20～2007-03-29 0 0 0 是 吴哲超 副总经理 男 44 2005-03-20～2007-03-29 0 0 3.65 否 合计 / / / / 666,700 666,700 / 89.05 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年，公司面临南疆水泥市场需求相对萎缩、竞争激烈的环境，继续以“质量为本、诚 信经营、效益第一、资金至上”为方针，以“增收节支、节能降耗”为中心，积极应对市场竞 - 5 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 争，变压力为动力，以扩大销率和市场份额为策略，内抓挖潜改造，外抓销售市场，加大营销工 作力度和高附加值产品销售力度，强化竞争与合作意识，强化应收账款管理制度，公司主导产品 水泥的销量较上年增长 5%；但由于受国家对水泥、房地产等行业宏观经济调控和自治区、兵团 社会固定资产投资增速放慢，使水泥产能过剩、结构不合理的矛盾更加突出。2005 年，在销量 比上年同期增长 5.02%的情况下，由于公司主导产品水泥价格较 2004 年下滑较大，公司主营业 务收入较上年同期增幅很小；受原燃材料、运费价格上涨影响，公司主导产品水泥的成本较上年 同期增长较大，公司经济效益较上年下滑，净利润比上年同期下降；毛利率较上年同期有较大幅 度的下降，未能完成年初预定的目标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 主营业务收 主营业务成 主营业务利 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 润率(%) 上年增减（%） 减（％） 减（％） 行业 工业 259,091,014.43 189,432,685.19 26.88 0.57 10.62 减少 19.83 个百分点 产品 建材产品 21,770.82 16,285.71 25.19 -1.51 11.96 减少 26.34 个百分点 化工产品 4,138.28 2,657.56 35.78 13.17 3.03 增加 21.45 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 新疆天山以南地区 24,253.74 -5.85 新疆天山以北地区 1,655.36 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 本年度已使用募 2,538.09 集资金总额 募集资金总额 24,264.94 已累计使用募集 24,264.94 资金总额 是否变 实际投 产生收 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 更项目 入金额 益情况 计划进度 预计收益 喀什日产 1000 吨熟料的特种水泥生产线 16,035.56 是 00 拜城日产 1000 吨水泥熟料工程 9,895.13 是 00 合计 25,930.69 / 00 / / 公司周边水泥市场发生很大的变化，若该项目继续投建， 将难于达到预计的投资收益和市场竞争力。该项目募集资金变 更已经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过。 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 库车县境内大型建设项目已经开工，同时公司取得了石灰 石矿山的产权，解决了生产所需的原料和电力，有效地缩短了 水泥销售半径，有利于增强公司的市场竞争力。该项目募集资 金变更已经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过。 - 6 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 变更投资项目的资金总额 24,264.94 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 情况 计划进度 预计收益 新疆青松水泥有限责任公 喀什日产 1000 吨熟料特种 司日产 2000 吨新型干法水 4,800 4,800 水泥生产线 泥熟料技改项目 参股新疆青松塔里木建筑 喀什日产 1000 吨熟料特种 4,800 4,800 1148.65 安装工程有限责任公司 水泥生产线 库车日产 1000 吨水泥熟料 拜城日产 1000 吨水泥熟料 14,500 16,730.89 工程 工程 合计 / 24,100 26,330.89 / / 未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 固定资产更新改造及技术改造 3,623.59 已完工 库车日产 1000 吨熟料生产线 670.63 已完工 新疆青松水泥有限责任公司日产 2000 吨 5,548.33 已完工 新型干法水泥熟料生产线 参股组建石河子经济开发区青松天业水泥 3,500 已于 2005 年 12 月底完工 预计 2006 年产生效益 有限责任公司 库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司 745.94 筹备中 预计 2006 年产生效益 合计 14,115.49 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 21,456,724.17 元，按规定提 取 10%的法定盈余公积 2,243,024.70 元（含子公司提取数），加年初未分配利润 51,094,731.98 元 ， 扣 除 本 报 告 期 已 分 配 2004 年 度 现 金 股 利 24,040,575.00 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 46,267,856.45 元。 公司董事会提议 2005 年度利润分配预案为：以 2005 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股 东每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 9,246,375.00 元，剩余 37,021,481.45 元 结转下一年度。 2005 年度不进行公积金转增股本。 - 7 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 该预案需经公司股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况 发生日期 是否为关 是否履行 担保对象名称 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 联方担保 完毕 署日） (是或否) 阿克苏青松盛威商品混凝土 200.00 连带责任担保 2005-09-08～2006-09-08 否 是 有限责任公司 阿克苏青松盛威商品混凝土 400.00 连带责任担保 2005-02-18～2006-02-18 否 是 有限责任公司 阿克苏青松塔里木商品混凝 300.00 连带责任担保 2005-05-28～2006-05-28 否 是 土有限责任公司 新疆青松水泥有限责任公司 1,500.00 连带责任担保 2005-05-12～2006-05-12 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 500.00 连带责任担保 2005-08-18～2006-02-18 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 500.00 连带责任担保 2005-08-18～2006-02-18 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 200.00 连带责任担保 2005-09-19～2006-03-19 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 500.00 连带责任担保 2005-09-28～2006-03-28 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 500.00 连带责任担保 2005-09-28～2006-03-28 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 500.00 连带责任担保 2005-09-28～2006-03-28 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 350.00 连带责任担保 2005-11-10～2006-05-10 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 350.00 连带责任担保 2005-11-10～2006-05-10 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 170.525 连带责任担保 2005-11-30～2006-05-30 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 50.00 连带责任担保 2005-12-02～2006-06-02 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 300.00 连带责任担保 2005-12-13～2006-06-13 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 350.00 连带责任担保 2005-12-16～2006-06-16 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 350.00 连带责任担保 2005-12-16～2006-06-16 否 是 新疆青松水泥有限责任公司 350.00 连带责任担保 2005-12-16～2006-06-16 否 是 公司对控股子公司的担保情况 - 8 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,370.52 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,370.52 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7,370.52 担保总额占公司净资产的比例(%) 14.71 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保 6,470.52 金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 6,470.52 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师孟荣芳、王斌审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 - 9 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 217,699,780.46 282,589,647.03 144,505,959.15 113,220,892.12 短期投资 应收票据 1,100,000.00 300,000.00 1,100,000.00 300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 81,315,091.84 68,702,411.12 53,501,551.42 58,585,781.72 其他应收款 14,654,354.94 4,585,709.48 13,832,395.89 3,193,525.47 预付账款 31,841,530.90 23,445,687.97 27,188,865.92 122,683,707.97 应收补贴款 存货 140,807,372.03 89,497,922.86 88,089,452.91 84,338,090.55 待摊费用 2,244,954.67 318,288.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 489,663,084.84 469,121,378.46 328,536,513.29 382,321,997.83 长期投资： 长期股权投资 118,838,913.48 81,042,656.05 195,476,246.76 150,134,598.79 长期债权投资 长期投资合计 118,838,913.48 81,042,656.05 195,476,246.76 150,134,598.79 其中：合并价差 4,953,455.01 3,662,587.80 其中：股权投资差额 4,953,455.01 3,662,587.80 固定资产： 固定资产原价 876,707,302.83 423,526,323.31 593,660,015.11 400,282,931.10 减：累计折旧 208,284,181.53 182,758,372.67 196,485,334.51 177,522,647.16 固定资产净值 668,423,121.30 240,767,950.64 397,174,680.60 222,760,283.94 减：固定资产减值准备 1,970,865.84 1,970,865.84 1,970,865.84 1,970,865.84 固定资产净额 666,452,255.46 238,797,084.80 395,203,814.76 220,789,418.10 工程物资 5,729,770.89 5,729,770.89 在建工程 19,349,464.11 335,783,124.35 14,449,464.11 142,942,951.71 固定资产清理 固定资产合计 685,801,719.57 580,309,980.04 409,653,278.87 369,462,140.70 无形资产及其他资产： 无形资产 13,099,826.88 13,411,414.20 11,786,143.49 12,070,074.29 长期待摊费用 898,496.71 4,520,131.40 898,496.71 145,561.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,998,323.59 17,931,545.60 12,684,640.20 12,215,635.89 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,308,302,041.48 1,148,405,560.15 946,350,679.12 914,134,373.21 负债及股东权益： - 10 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 434,000,000.00 228,000,000.00 314,000,000.00 201,000,000.00 应付票据 99,410,513.51 100,262,579.40 100,262,579.40 应付账款 91,162,561.55 51,318,297.99 49,973,530.84 45,062,629.23 预收账款 27,795,108.67 15,049,934.19 25,378,738.88 15,009,934.19 应付工资 1,597,090.65 1,332,550.19 1,594,602.81 1,130,562.38 应付福利费 3,053,381.75 1,587,943.45 2,467,310.10 1,413,818.59 应付股利 应交税金 -795,528.59 3,456,462.41 866,475.41 3,265,247.22 其他应交款 44,221.04 42,152.43 44,221.17 41,480.17 其他应付款 111,283,281.94 190,258,662.29 50,667,237.43 42,377,374.91 预提费用 1,127,811.06 1,058,739.90 1,068,498.06 1,055,494.90 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 768,678,441.58 592,367,322.25 446,060,614.70 410,619,120.99 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 15,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 15,250,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 768,678,441.58 607,617,322.25 446,060,614.70 410,619,120.99 少数股东权益(合并报表填列) 38,692,198.51 37,272,985.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00 184,927,500.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 246,038,274.01 246,038,274.01 246,038,274.01 246,038,274.01 盈余公积 23,697,770.93 21,454,746.23 22,570,046.71 20,488,507.99 其中：法定公益金 7,151,582.07 7,151,582.07 6,829,502.66 6,829,502.66 未分配利润 46,267,856.45 51,094,731.98 46,754,243.70 52,060,970.22 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 500,931,401.39 503,515,252.22 500,290,064.42 503,515,252.22 负债和所有者权益总计 1,308,302,041.48 1,148,405,560.15 946,350,679.12 914,134,373.21 公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌 - 11 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 单位：元币 种：人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 259,091,014.43 257,624,496.71 232,960,051.46 242,378,918.88 减：主营业务成本 189,432,685.19 171,247,277.29 170,331,650.89 161,128,574.80 主营业务税金及附加 1,103,591.07 374,317.88 870,286.17 261,802.15 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 68,554,738.17 86,002,901.54 61,758,114.40 80,988,541.93 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 842,060.90 2,775,979.19 2,417,554.97 2,775,979.19 减：营业费用 10,269,343.76 8,613,291.66 9,534,510.06 8,518,837.94 管理费用 52,238,200.00 44,446,018.77 47,866,694.92 43,250,102.42 财务费用 14,754,036.62 8,042,695.80 10,333,203.31 7,734,074.12 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,864,781.31 27,676,874.50 -3,558,738.92 24,261,506.64 加：投资收益（损失以“-”号填列） 8,965,215.44 6,351,368.43 8,655,897.97 9,072,308.93 补贴收入 20,424,534.52 21,613,408.76 16,829,002.74 21,613,408.76 营业外收入 395,931.72 122,826.40 286,056.53 122,826.40 减：营业外支出 408,788.14 598,168.69 381,952.72 583,976.45 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,512,112.23 55,166,309.40 21,830,265.60 54,486,074.28 减：所得税 513,132.37 2,025,234.93 1,014,878.40 2,025,234.93 减：少数股东损益 -457,744.31 680,235.12 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 21,456,724.17 52,460,839.35 20,815,387.20 52,460,839.35 加：年初未分配利润 51,094,731.98 30,951,734.61 52,060,970.22 31,509,831.78 其他转入 六、可供分配的利润 72,551,456.15 83,412,573.96 72,876,357.42 83,970,671.13 减：提取法定盈余公积 2,243,024.70 5,518,177.99 2,081,538.72 5,246,083.94 提取法定公益金 2,759,088.99 2,623,041.97 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 70,308,431.45 75,135,306.98 70,794,818.70 76,101,545.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,040,575.00 24,040,575.00 24,040,575.00 24,040,575.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 46,267,856.45 51,094,731.98 46,754,243.70 52,060,970.22 公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌 - 12 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 单位：元 币种：人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 321,770,105.86 290,386,356.37 收到的税费返还 18,363,527.57 16,678,232.67 收到的其他与经营活动有关的现金 62,300,666.45 37,706,903.15 经营活动现金流入小计 402,434,299.88 344,771,492.19 购买商品、接受劳务支付的现金 162,330,563.00 108,815,895.98 支付给职工以及为职工支付的现金 67,919,777.09 61,293,865.27 支付的各项税费 34,960,133.96 31,821,044.60 支付的其他与经营活动有关的现金 38,040,183.40 29,059,092.48 经营活动现金流出小计 303,250,657.45 230,989,898.33 经营活动现金流量净额 99,183,642.43 113,781,593.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 643,325.50 643,325.50 收到的其他与投资活动有关的现金 6,844.80 投资活动现金流入小计 650,170.30 643,325.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 89,846,595.23 57,427,767.48 投资所支付的现金 46,745,150.00 46,745,150.00 支付的其他与投资活动有关的现金 5,117,285.21 投资活动现金流出小计 141,709,030.44 104,172,917.48 投资活动产生的现金流量净额 -141,058,860.14 -103,529,591.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 429,000,000.00 314,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 429,000,000.00 314,000,000.00 偿还债务所支付的现金 376,000,000.00 230,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,014,648.86 39,066,934.85 其中：支付少数股东的股利 1,489,346.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 153,705,256.76 104,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 13 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 582,719,905.62 373,966,934.85 筹资活动产生的现金流量净额 -153,719,905.62 -59,966,934.85 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -195,595,123.33 -49,714,932.97 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,456,724.17 20,815,387.20 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -457,744.31 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,166,221.49 1,109,597.13 固定资产折旧 33,310,450.70 27,314,997.94 无形资产摊销 311,587.32 283,930.80 长期待摊费用摊销 228,801.89 228,801.89 待摊费用减少（减：增加） -2,244,954.67 -318,288.00 预提费用增加（减：减少） -239,981.84 -274,091.84 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -265,148.86 -206,010.53 固定资产报废损失 财务费用 15,534,410.19 15,026,359.85 投资损失（减：收益） -8,965,215.44 -8,655,897.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -50,418,085.37 -3,751,362.36 经营性应收项目的减少(减：增加) -21,523,512.69 -1,909,995.20 经营性应付项目的增加(减：减少) 110,290,089.85 64,118,164.95 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 99,183,642.43 113,781,593.86 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 63,994,523.70 40,505,959.15 减：现金的期初余额 259,589,647.03 90,220,892.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -195,595,123.33 -49,714,932.97 公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌 - 14 - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：甘军 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2006 年 3 月 30 日 - 15 -