天津港(600717)G2005年年度报告摘要

天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人于汝民先生，主管会计工作负责人孙志伟先生，会计机构负责人 （会计主管人员）姚志刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 天津港 股票代码 600717 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 天津市塘沽区新港二号路卡子门内 ； 天津市塘沽区新港二号路 35 号 邮政编码 300456 公司国际互联网网址 http://www.ptacn.com/600717 电子信箱 tjpgroup@mail.ptacn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李全勇 联系地址 天津市塘沽区新港二号路 35 号 电话 022-25706615 传真 022-25706615 电子信箱 tjpsec@mail.ptacn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 2,364,943,472.50 1,886,981,197.02 25.33 1,334,818,891.14 利润总额 1,140,954,080.49 533,464,225.59 113.88 443,321,415.05 净利润 719,262,727.28 292,985,445.08 145.49 292,482,315.00 扣除非经常性损益的净利润 347,672,865.73 263,092,205.56 32.15 266,700,644.44 经营活动产生的现金流量净额 1,136,127,395.90 808,456,133.72 40.53 481,410,844.90 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 总资产 6,390,645,763.90 7,196,375,602.06 -11.20 4,431,546,653.86 股东权益(不含少数股东权益) 4,014,074,626.17 2,909,828,932.34 37.95 2,101,735,683.35 1 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 本年比上年增 2004 年 2003 年 年 减(%) 每股收益 （全面摊薄） 0.50 0.20 150.00 0.44 净资产收益率（%） （全面摊薄） 17.92 10.07 7.85 百分点 13.92 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 0.56 39.29 0.73 2005 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 年末 末增减(%) 每股净资产 2.77 2.01 37.81 3.19 调整后的每股净资产 2.77 2.00 38.50 3.17 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 337,972.15 他长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 59,050,815.28 所得税影响数 -182,767,116.09 营业外收支净额 494,968,190.21 合计 371,589,861.55 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 725,583,833 50.08 725,583,833 50.08 2、国有法人持股 3、其他内资持股 60,159,456 4.15 60,159,456 4.15 其中：境内法人持股 60,159,456 4.15 60,159,456 4.15 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 785,743,289 54.23 785,743,289 54.23 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 663,097,153 45.77 663,097,153 45.77 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 663,097,153 45.77 663,097,153 45.77 三、股份总数 1,448,840,442 100 1,448,840,442 100 2 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 51,992 前十名股东持股情况 质押或 股东性 持股比 持有有限售条 冻结的 股东名称 持股总数 质 例(%) 件股份数量 股份数 量 国 有 股 天津港（集团）有限公司 50.08 725,583,833 725,583,833 无 东 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 4.12 59,645,327 未知 申银万国证券股份有限公司 2.96 42,917,793 705,600 未知 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 1.31 19,008,821 未知 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 1.10 15,981,375 未知 光大证券有限责任公司 1.00 14,537,494 未知 申银万国－花旗－UBS LIMITED 0.91 13,212,022 未知 海通证券股份有限公司 0.86 12,451,353 未知 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 0.82 11,935,897 未知 沪 交通银行－海富通精选证券投资基金 0.82 11,850,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股东名称 股份种类 件股份数量 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 59,645,327 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司 42,212,193 人民币普通股 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 19,008,821 人民币普通股 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 15,981,375 人民币普通股 光大证券有限责任公司 14,537,494 人民币普通股 申银万国－花旗－UBS LIMITED 13,212,022 人民币普通股 海通证券股份有限公司 12,451,353 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 11,935,897 人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 11,850,000 人民币普通股 国信证券有限责任公司 11,408,691 人民币普通股 上述股东中，国家股股东天津港（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不 上述股东关联关系或一致行动关 属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联 系的说明 关系未知，是否属于一致行动人未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：天津港（集团）有限公司 法人代表：王恩德 注册资本：362,145 万元人民币 成立日期：1952-10 主要经营业务或管理活动：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运； 仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引 3 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制 造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道 和港池疏浚（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 东单 报告期内从公司 性 年 年初 年末 位或 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 领取的报酬总额 别 龄 持股数 持股数 其他 (万元)(税前) 关联 单位 领取 于汝民 董事长 男 56 2004-06～2007-06 0 0 无 52.40 否 孙志伟 董事、总裁 男 55 2004-06～2007-06 0 0 无 33.24 否 李全勇 董事、副总裁 男 43 2004-06～2007-06 0 0 无 32.31 否 张金明 董事 男 54 2004-06～2007-06 0 0 无 是 谭焕珠 独立董事 男 36 2004-06～2007-06 0 0 无 3.00 否 高如艳 独立董事 女 33 2004-06～2007-06 0 0 无 3.00 否 黑锦国 监事会主席 男 56 2004-06～2007-06 3,042 3,605 股改获对价 是 李洪栓 监事 男 60 2004-06～2007-06 608 720 股改获对价 是 王学俊 监事 男 50 2004-06～2007-06 0 0 无 是 董靖臣 监事 男 42 2004-06～2007-06 2,000 2,370 股改获对价 是 范 江 监事 男 47 2004-06～2007-06 0 0 无 37.97 否 姚志刚 财务负责人 男 44 2004-06～2007-06 0 0 无 29.87 否 合计 / / / / 5,650 6,695 / 191.79 / 4 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 ㈠、报告期内经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2005 年，公司通过资本运作的方式对公司的业务资源进行整合，取得了很好的效 果。报告期内，公司进一步收购天津港（集团）有限公司持有的天津港煤码头有限责任 公司 31.39%的股权，提升公司在天津港的煤炭作业份额。以天津港东突堤北侧集装箱码 头部分实物资产和现金作为出资，与新创建港口管理有限公司、中远码头（天津）有限 公司、中海码头发展有限公司、招商局国际港口（天津）有限公司共同投资设立天津五 洲国际集装箱码头有限公司，并向合资公司出售东突堤北侧剩余资产，以保持经营的完 整性。该合资项目采用现代化、专业化的先进技术和管理模式吸引集装箱运输货源，有 力地支持了公司集装箱货类吞吐量的增长。与香港远航集团有限公司共同出资组建天津 港远航散货码头有限公司，建设天津港远航散货码头工程，进一步落实公司的发展战 略，提升公司核心货类的竞争力。完成天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航码头 物流有限公司、天津港远航码头设备有限公司的吸收合并工作，提高集约化经营程度， 统一管理，降低管理成本。 报告期内，公司继续以生产经营为中心，坚持“集装箱与散货”并重的发展战略， 加大货源开发力度，有效组织作业管理，提高泊位利用率和周转率，踏踏实实落实各项 经营举措，较好的完成年度经营目标。 2005 年，公司实现主营业务收入 236,494.35 万元，较去年同期增加 47,796.23 万 元，增长 25.33 %。其中实现散杂货装卸收入 158,472.57 万元，较去年同期增加 31,291.68 万元，增长 24.60%，主要原因是天津港远航矿石码头有限公司和天津港股份 有限公司煤码头分公司矿石及煤炭吞吐量大幅增长；实现集装箱装卸收入 54,489.63 万 元,较去年同期增加 13,846.93 万元，增长 34.07%，主要原因是东突堤北侧集装箱项目 （现为天津港五洲国际集装箱码头有限公司）运营稳定，集装箱吞吐量增长迅猛。 2005 年公司主营业务成本支出 128,116.52 万元，较去年同期增加 25,779.94 万 元，增长 25.19%。成本增长的主要原因是由于新增资产折旧增加，外付装卸费、燃材料 费、动力照明费等生产性成本增长。由于公司出售部分资产产生营业外收益，公司成本 费用支出总额较去年减少 13,025.01 万元，下降 9.58%。 项目 2005 年（元） 2004 年（元） 较上年增减比较（%） 主营业务收入 2,364,943,472.50 1,886,981,197.02 25.33 主营业务利润 1,005,437,691.29 801,372,853.30 25.46 净利润 719,262,727.28 292,985,445.08 145.49 引起变动主要影响因素： ①矿石、煤及集装箱吞吐量增加致使主营业务收入增加 ②矿石、煤及集装箱吞吐量增加致使主营业务利润增加 ③因业务量增长和出售资产产生非经常性收益使公司净利润增长 经营业绩与年度计划差异的原因： ①公司因业务量增长致使主营业绩较去年同期提高； ②公司投资设立合资公司--天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产产生非经 常性损益。 5 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、公司主营业务及经营情况 报告期内，公司实现散杂货吞吐量 9009 万吨，比 2004 年增长 32.56%;集装箱吞吐量 225 万 TEU，比 2004 年增长 47.16%；运输量 2470 万吨，比 2004 年增长 30.69%；入库 量 1454 万吨，比 2004 年减少 8.03%；出库量 1439 万吨，比 2004 年减少 9.10%；船舶代 理 9218 艘次，比 2004 年增长 22%；货运代理 1464 万吨，比 2004 年增长 12.27%。 （1） 主营业务分行业情况表 单位：元 币种：人民币 占主营业务收入的 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例（%） 的比例（%） 装卸营业收入 2,132,305,078.33 90.16 977,196,851.31 97.19 存栈营业收入 117,273,593.43 4.96 -15,776,584.92 -1.57 运输营业收入 66,441,138.10 2.81 10,776,426.43 1.07 代理营业收入 48,923,662.64 2.07 33,240,998.47 3.31 合计 2,364,943,472.50 / 1,005,437,691.29 / （2）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 毛利率比上年增减 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 (%) 百分点 （%） （%） 装卸营业收入 2,132,305,078.33 1,086,691,538.60 49.04 26.84 27.27 下降 0.17 个百分点 （3）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 129,836,528.03 占采购总额比重 83.02% 前五名销售客户销售金额合计 685,502,049.21 占销售总额比重 28.99% 3、公司资产和利润构成变动情况 （1）报告期末公司资产构成发生重大变化的说明 本年度 上年度 变动情况 资产项目名称 占总资 增减百 占总资产 期末数（元） 产比重 期末数（元） 变动金额（元） 分比 （%） 比重（%） （%） 货币资金 977,596,201.24 15.30 712,341,326.52 9.90 265,254,874.72 37.24 长期股权投资 590,325,995.16 9.24 133,467,251.40 1.85 456,858,743.76 342.30 固定资产原价 5,460,058,832.36 85.44 7,118,951,770.07 98.92 -1,658,892,937.71 -23.30 在建工程 298,264,128.78 4.67 30,548,649.77 0.42 267,715,479.01 876.36 长期待摊费用 7,031,924.90 0.11 2,633,283.60 0.04 4,398,641.30 167.04 无形资产 56,393,680.94 0.88 95,121,399.76 1.32 -38,727,718.82 -40.71 短期借款 308,000,000.00 4.82 241,000,000.00 3.35 67,000,000.00 27.80 应付账款 50,391,390.29 0.79 497,401,812.90 6.91 -447,010,422.61 -89.87 应交税金 221,026,125.19 3.46 30,682,007.84 0.43 190,344,117.35 620.38 一年内到期的 长期负债 95,000,000.00 1.49 32,000,000.00 0.44 63,000,000.00 196.88 长期借款 236,000,000.00 3.69 1,592,000,000.00 22.12 -1,356,000,000.00 -85.18 股东权益合计 4,014,074,626.17 62.81 2,909,828,932.34 40.43 1,104,245,693.83 37.95 6 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 原因说明： ①货币资金增长的主要原因是由于净利润增加； ②长期股权投资增加的主要原因是新增投资天津五洲国际集装箱码头有限公司； ③固定资产原价减少的主要原因是向天津五洲国际集装箱码头有限公司投资、出售资产； ④在建工程增长的主要原因是新增南疆 12#散货泊位工程项目； ⑤长期待摊费用增加的主要原因是新增租赁库场等改造费用； ⑥无形资产减少的主要原因是天津五洲国际集装箱码头有限公司投资、出售资产； ⑦短期借款增加的主要原因是本期偿还 265,000,000.00 元，新增短期借款 332,000,000.00 元； ⑧应付帐款减少的主要原因是支付股权收购款及工程款； ⑨应交税金增加主要原因是出售资产收益使期末应交所得税增加； ⑩一年内到期的长期负债增加的主要原因是本期偿还 32,000,000.00 元，长期借款一年内到期转 入 95,000,000.00 元； ⑾长期借款减少的主要原因是本期偿还 1,491,000,000.00 元，新增贷款 230,000,000.00 元,一 年内到期转入流动负债 95,000,000.00 元； ⑿股东权益合计增加主要原因是净利润增加。 （2）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 项目名称 2005 年度（元） 2004 年度（元） 增减金额（元） 增减比例(%） 主营业务收入 2,364,943,472.50 1,886,981,197.02 477,962,275.48 25.33 主营业务成本 1,281,165,241.18 1,023,365,813.55 257,799,427.63 25.19 主营业务税金及附加 78,340,540.03 62,242,530.17 16,098,009.86 25.86 管理费用 319,319,691.59 271,444,276.99 47,875,414.60 17.64 财务费用 113,423,063.03 54,264,614.77 59,158,448.26 109.02 投资收益 9,673,718.82 7,764,921.54 1,908,797.28 24.58 补贴收入 59,050,815.28 46,788,100.05 12,262,715.23 26.21 营业外收入 503,115,391.73 5,454,759.56 497,660,632.17 9123.42 营业外支出 8,147,201.52 6,211,297.50 1,935,904.02 31.17 所得税 325,134,852.81 134,410,298.83 190,724,553.98 141.90 说明： ①、主营业务收入增长的主要原因是矿石、煤及集装箱吞吐量增加； ②、主营业务成本增长的主要原因是矿石、煤及集装箱吞吐量增加； ③、主营业务税金及附加增长的主要原因是主营业务收入增加； ④、管理费用增长的主要原因是工资、劳动保险、住房公积金、燃材料、修理费及外付租费增 加； ⑤、财务费用增长的主要原因是借款利息停止资本化导致利息支出增加； ⑥、投资收益增加的主要原因是子公司利润增加。 ⑦、补贴收入增加的原因是收到的财政补贴增加； ⑧、营业外收入增加的主要原因是处理固定资产的收益增加； ⑨、营业外支出增加的主要原因是处理固定资产损失增加； ⑩、所得税增长的主要原因是公司控股子公司东方海陆公司免税期结束及出售资产收益纳税所 致。 7 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、公司现金流量情况分析 同比增减 项目 2005 年度（元） 2004 年度（元） 增长额 （%） 一、经营活动产生的现金流量 现金流入小计 2,520,828,354.30 2,040,357,925.97 480,470,428.33 23.55 现金流出小计 1,384,700,958.40 1,231,901,792.25 152,799,166.15 12.40 经营活动产生的现金流量净额 1,136,127,395.90 808,456,133.72 327,671,262.18 40.53 二、投资活动产生的现金流量 现金流入小计 1,799,157,170.74 30,282,722.05 1,768,874,448.69 5841.20 现金流出小计 1,390,305,040.04 1,390,331,981.67 -26,941.63 投资活动产生的现金流量净额 408,852,130.70 -1,360,049,259.62 1,768,901,390.32 130.06 三、筹资活动产生的现金流量 现金流入小计 716,375,872.00 1,833,395,857.63 -1,117,019,985.63 -60.93 现金流出小计 1,996,100,523.88 961,304,421.17 1,034,796,102.71 107.64 筹资活动产生的现金流量净额 -1,279,724,651.88 872,091,436.46 -2,151,816,088.34 -246.74 四、现金及现金等价物增加额 265,254,874.72 320,498,310.56 -55,243,435.84 -17.24 主要影响因素： ⑴、经营活动的现金流入量本期增加的主要原因是矿石、煤及集装箱吞吐量增加，使主营收入及 代收的港建费增加。 ⑵、经营活动的现金流出量本期增加的主要原因是支付的管理费用、各种税金,以及支付代收的 港务港建费增加。 ⑶、投资活动的现金流入量本期为 1,799,157,170.74 元，主要是向天津五洲国际集装箱码头有 限公司出售资产收到的现金 1,767,958,682.00 元。 ⑷、投资活动的现金流出量本期为 1,390,305,040.04 元，主要是投资建设南 12 散货泊位工程 285,628,177.13 元，支付已完工程尾款及其他资产购置 493,710,055.28 元；收购天津港煤码头有限 责任公司股权共支付 604,936,559.45 元。 ⑸、筹资活动的现金流入量本期为 716,375,872.00 元，主要是所属子公司天津港远航散货码头 有限公司吸收权益性投资 154,375,872.00 元，借款所收到的现金 562,000,000 元。 ⑹、筹资活动的现金流出量本期为 1,996,100,523.88 元，主要是偿还债务所支付的现金增加 1,788,000,000 元，偿付利息所支付的现金 120,492,720.15 元，分配股利、利润 87,607,803.73 元。 报告期公司经营活动产生现金流量与净利润差异的原因： 项目 2005 年 2004 年 净利润 719,262,727.28 292,985,445.08 加：少数股东损益 96,556,500.40 106,068,481.68 加：计提的资产减值准备 990,955.97 949,369.09 固定资产折旧 358,229,531.90 241,768,732.63 无形资产摊销 3,661,157.39 3,383,849.21 长期待摊费用摊销 3,571,748.41 521,152.92 待摊费用减少（减：增加） 6,320.00 -4,575.80 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 -498,580,450.73 -3,227,963.13 损失（减：收益） 固定资产报废损失 100,480.86 1,090,936.91 财务费用 120,492,720.15 58,856,323.64 投资损失（减：收益） -9,673,718.82 -7,764,921.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,479,731.79 -924,252.43 经营性应收项目的减少（减：增加） -82,496,419.93 -150,909,846.09 经营性应付项目的增加（减：减少） 425,485,574.81 265,663,401.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,136,127,395.90 808,456,133.72 8 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 说明： 2005 年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目： ⑴、不产生现金流出的少数股东损益 96,556,500.40 元。 ⑵、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产 摊销、长期待摊费用摊销等，共计 366,459,713.67 元。 ⑶、影响净利润，但属于非经营性项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固 定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计-387,660,968.54 元。 ⑷、存货的减少-1,479,731.79 元，使经营性现金流出，但不影响净利润。 ⑸、2005 年经营性应收项目的减少（减：增加）-82,496,419.93 元，主要是收到经营性应收票 据的增加。 ⑹、2005 年经营性应付项目的增加（减：减少）425,485,574.81 元，主要是应交的所得税增 加，及代收的港建费增加。 5、主要控股公司的经营情况及业绩 ⑴主要控股公司的经营情况 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 天津港第五港埠公司 装卸、搬运、货物堆存 装卸服务 147,786,400.00 294,571,570.39 51,478,000.50 天津东方海陆集装箱 集装箱装卸服务 集装箱装卸、堆存 29,200,000.00 美元 407,971,494.04 77,965,333.77 码头有限公司 天津港货运公司 船舶货运代办 代理服务 20,910,000.00 80,386,281.25 22,583,756.76 天津港远航矿石码头 装卸服务 装卸 43,997,900.00 美元 796,131,325.26 105,725,465.11 有限公司 天津港远航矿石码头 仓储、运输等服务 仓储、装卸、运输 14,897,500.00 美元 239,440,545.30 —— 仓储有限公司 天津港远航散货码头 装卸、物流服务、保税 装卸等服务 38,400,000.00 美元 315,088,836.65 —— 有限公司 仓储等 ⑵对公司净利润影响达 10%以上的公司 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 天津东方海陆集装箱码头有限公司 310,884,027.07 117,270,904.62 天津港远航矿石码头有限公司 345,467,690.00 126,650,959.89 ⑶天津东方海陆集装箱码头有限公司净利润较去年同期减少 40.47%,主要是由于停 止煤炭货类的作业和所得税影响,导致公司主营业务收入降低，净利润减少； 天津港货运公司净利润较去年同期增加 30.96%,主要是由于船舶代理量和煤炭代理量增 加以及清理前期投资产生的收益； 天津港远航矿石码头有限公司净利润较去年同期增加 112.07%,主要是由于铁矿石和煤炭 作业量增加以及该公司成立于 2004 年 6 月，2004 年营运期仅为 7 个月所致。 ㈡、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局 ⑴行业发展趋势 公司所属行业为交通运输业中的港口业。港口业是国民经济的基础产业之一，是反 映国民经济和对外贸易发展的寒暑表。在经济全球化、贸易自由化趋势快速发展的态势 下，全球经济增长，我国经济在宏观调控下保持了平稳较快的增长势头。国际航运市场 繁荣，全球集装箱市场增长迅猛，这些都对我国沿海港口的发展提供了有力的支撑。 "十一五"以及今后国际国内经济上升周期内，我国的运输需求将保持稳定的增长速 度。在一段时期内，能源、原材料包括煤炭、石油、铁矿石等货类的消耗量和运输量比 较大；外贸货物运输将继续增加，90%的外贸运输会通过海运实现；随着人民生活水平的 9 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 提高，产业调整和经济结构的转变，高附加值的货物运输量将进一步增长，集装箱运输 将保持较大发展，这些都将对港口行业的发展起到拉动与促进作用。 2005 年,在持续的宏观调控下,国民经济增速有所放慢。作为宏观经济的"晴雨表"， 港口的发展与整体经济的走势密切相关，2005 年我国港口增长速度有所减缓。预计未来 几年，港口行业仍将保持增长的态势。 ⑵公司面临的竞争格局 环渤海地区 5800 公里海岸线，分布着包括天津、大连、青岛、秦皇岛在内的几十个 国内大小港口。公司所在的天津港周边港口分布密集，竞争激烈。随着近年来港口建设 规模的迅速扩大，港口之间的竞争逐渐转移到港口运营水平的竞争上来。公司将在完善 服务功能、提高作业能力、加强服务质量等方面入手，继续巩固公司核心货类，适时拓 展新业务，保持公司的竞争优势。 2、公司未来发展机遇和新年度经营计划 ⑴公司未来发展机遇 党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年 规划的建议》明确指出："继续发挥经济特区、上海浦东新区的作用，推进天津滨海新区 等条件较好地区的开发开放，带动区域经济发展。"把滨海新区纳入国家总体发展战略布 局。天津港是天津滨海新区最大的比较优势和核心战略资源所在，依港而兴的天津滨海 新区是推动港口发展的重要依托。滨海新区的发展无疑将给天津港和公司的发展带来新 的机遇。公司将抓住这一难得的有利时机，落实举措，加快发展，拓展出更为广阔的发 展空间。 ⑵新年度经营计划 公司已经完成股权分置改革，2006 年，公司将补充修订完善各项相关公司治理制 度，进一步健全公司治理，在一个全新的发展平台上开展各项工作。 ①继续以生产经营为中心， 重点作好市场开发和经营管理工作，实现公司业务的稳 定增长； ②确保公司新建和改建泊位工程质量，加快建设进度，力争早日投入生产运营，进 一步提高公司核心货类的竞争力； ③坚持生产经营与资本运作并举，围绕公司经营的核心货类，积极寻求与客户进行 多方位、长期稳定的战略合作，实现公司持续快速发展； ④在巩固已有货类的基础上，适时拓展新业务，更好的保持公司的竞争优势。 2006 年，公司计划完成散杂货吞吐量 9500 万吨，集装箱吞吐量 276 万 TEU；实现主营业 务收入 218.000.00 万元，主营业务成本 118,500.00 万元。 3、资金需求和使用计划 公司 2006 年固定资产计划投资额 77,835.46 万元，主要用于码头、堆场的基本建 设，现有技术、工艺的改造和新增设备的购置。资金来源为公司自有资金和部分银行贷 款。 单位：万元 项目名称 2006 年计划投资额 基本建设 55,589.95 技术改造 15,094.46 设备购置 7,151.05 合计 77,835.46 10 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、公司面临的风险因素的分析 ⑴、经济周期风险 本公司所从事的港口行业属国民经济基础产业，与国民经济增长密切相关。宏观经 济形势的周期性变化将对公司的经营产生直接影响。 ⑵、政策性风险 国家宏观调控政策的变动，将影响到公司的外部经营环境，进而对公司的经营产生 影响。 ⑶、腹地经济波动风险 港口货物进出口作为一种派生性需求，腹地经济的增长、外贸比重与公司货物吞吐 量密切相关。天津港的腹地包括天津、北京、河北、山西、陕西、内蒙、新疆、宁夏等 华北、西北地区，如果上述地区经济和外贸发生较大波动，或经济发展速度落后于国内 其他地区，则不可避免会影响本公司的经营稳定性。 ⑷、依赖相关行业的风险 公司经营的核心货类包括煤、焦炭、金属矿石等大宗散货和集装箱，因此，我国能 源结构的调整，电力、冶金、钢铁、化工行业和外贸行业的发展状况将直接影响公司的 业务发展，一旦出现较大波动将会影响公司的盈利水平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天津港南疆 9＃、10＃泊位专业化扩能、扩容工程和天津港南疆通用散 41,584.05 完工 货（9＃、10＃）泊位后方堆场基础工程 天津港南疆 11＃通用散货泊位工程和天津港南疆通用散货 10#泊位东侧 73,957.75 完工 四期围埝中区、北区、南区陆域地基处理工程 天津港非金属矿石码头岸线西延工程 3,190.12 完工 天津港远航散货码头工程 81,338.36 已完成 50% 投资设立天津港远航散货码头有限公司 16,067.69 投资已完成 项目正在建设中 收购天津港煤码头有限责任公司 31.39%的股权 53,797.20 收购已完成 投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司 45,000.00 投资已完成 合计 314,935.17 / / 11 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天津五洲联合会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润 719,262,727.28 元，按《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定，提取法定盈余公积 80,162,099.87 元、法定公益金 40,081,049.94 元、职工奖励及福利基金 2,900,023.31 元、储备基金 2,535,731.62 元、企业发展基金 2,535,731.62 元，加年初未分配利润 359,551,800.73 元，累计可供股东分配的利润为 950,599,891.65 元。 根据公司发展需要，董事会提出 2005 年度利润分配预案：拟以 2005 年 12 月 31 日 股本总额 1,448,840,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含 税），计 217,326,066.30 元，剩余未分配利润 733,273,825.35 元结转至以后分配。 本分配预案需经公司 2005 年度股东年会表决通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉及的资 所涉及的债 是否为关联交易（如是，说明 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 产产权是否 权债务是否 定价原则） 已全部过户 已全部转移 天津港（集团）有限公 是, 以会计事务所评估并经天 司 , 天津港煤码头有限 2005-05-31 53,797.20 津市国有资产管理部门确认的 是 是 责任公司 31.39%的股权 评估净资产值为定价依据。 7.2 出售资产 √适用□不适用单位:万元 币种:人民币 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出售 出售日 出售价格 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 资产 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 天津五洲国际集装 箱码头有限公司 , 天津港东突堤北侧 2005-11-25 176,795.87 否 是 是 集装箱码头实物出 资后的剩余资产 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 12 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 天津港（集团）有限公司 8,612,586.43 100 天津港（集团）有限公司 67,574,830.30 100 天津港（集团）有限公司 2,108,251.41 100 天津港（集团）有限公司 89,872,488.92 57.47 合计 168,168,157.06 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2005 年 12 月 27 日，公司实施股权分置改革，全体非流通股股东将按照中国证监会 《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项；此外，公司控股 股东天津港（集团）公司进一步承诺： ⑴、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所 挂牌交易或转让； ⑵、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港的相对控股地位（持 股比例不低于总股本的 40%）； ⑶、在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽 快建立管理层股权激励机制。 截止报告期末，公司全体非流通股股东均未违背上述承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所注册会计师郭宪明、王福才审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 13 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 977,596,201.24 712,341,326.52 789,963,242.20 364,606,089.58 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 160,027,210.00 174,263,210.94 94,160,301.69 58,895,750.00 应收股利 2,054,245.04 0.00 2,054,245.04 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 128,122,884.74 145,266,940.49 53,359,086.41 42,955,838.61 其他应收款 12,674,146.52 13,540,474.24 8,298,095.33 103,599,536.50 预付账款 6,329,724.93 6,068,364.50 748,749.65 1,085,067.36 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 12,474,806.39 10,995,074.60 2,820,909.54 2,965,403.19 待摊费用 12,423.50 18,743.50 8,973.70 7,585.70 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,299,291,642.36 1,062,494,134.79 951,413,603.56 574,115,270.94 长期投资： 长期股权投资 590,325,995.16 133,467,251.40 1,454,289,494.36 1,985,607,612.36 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 590,325,995.16 133,467,251.40 1,454,289,494.36 1,985,607,612.36 其中：合并价差(贷差以“- 3,312,540.25 4,156,260.95 0.00 0.00 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 1,094,314.56 1,612,525.34 4,406,854.81 5,768,786.29 列) 固定资产： 固定资产原价 5,460,058,832.36 7,118,951,770.07 3,615,798,409.00 3,252,681,729.91 减：累计折旧 1,320,720,440.60 1,246,840,887.33 871,097,783.61 472,842,710.99 固定资产净值 4,139,338,391.76 5,872,110,882.74 2,744,700,625.39 2,779,839,018.92 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 4,139,338,391.76 5,872,110,882.74 2,744,700,625.39 2,779,839,018.92 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 298,264,128.78 30,548,649.77 11,138,391.65 10,640,059.77 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 4,437,602,520.54 5,902,659,532.51 2,755,839,017.04 2,790,479,078.69 无形资产及其他资产： 无形资产 56,393,680.94 95,121,399.76 47,924,282.61 85,707,882.92 长期待摊费用 7,031,924.90 2,633,283.60 2,994,773.22 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 63,425,605.84 97,754,683.36 50,919,055.83 85,707,882.92 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 6,390,645,763.90 7,196,375,602.06 5,212,461,170.79 5,435,909,844.91 负债及股东权益： 流动负债： 14 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 308,000,000.00 241,000,000.00 32,000,000.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 50,391,390.29 497,401,812.90 21,755,346.91 439,469,515.03 预收账款 24,816,216.01 29,865,218.72 1,863,184.20 466,196.32 应付工资 4,916,254.26 4,220,241.94 0.00 0.00 应付福利费 90,853,651.10 71,260,595.32 35,527,680.85 24,299,936.68 应付股利 2,609,520.32 4,026,594.58 2,609,520.32 4,026,594.58 应交税金 221,026,125.19 30,682,007.84 210,028,111.82 10,889,549.57 其他应交款 662,060,419.96 728,837,328.92 594,429,903.18 590,857,498.13 其他应付款 45,098,613.11 54,792,229.28 39,111,404.57 71,465,142.59 预提费用 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 95,000,000.00 32,000,000.00 95,000,000.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,504,772,190.24 1,694,086,029.50 1,032,325,151.85 1,141,474,432.90 长期负债： 长期借款 236,000,000.00 1,592,000,000.00 131,000,000.00 1,363,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 236,000,000.00 1,592,000,000.00 131,000,000.00 1,363,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 1,740,772,190.24 3,286,086,029.50 1,163,325,151.85 2,504,474,432.90 少数股东权益 (合并报表填 635,798,947.49 1,000,460,640.22 0.00 0.00 列) 所有者权益(或股东权益)： 实收资本（或股本） 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 1,448,840,442.00 资本公积 1,168,709,064.38 780,826,074.52 1,168,709,064.38 780,826,074.52 盈余公积 445,925,228.14 325,659,758.60 370,350,068.43 260,877,425.87 其中：法定公益金 145,434,059.70 107,036,057.60 127,991,706.54 91,500,825.69 未分配利润 950,599,891.65 354,502,657.22 1,061,236,444.13 440,891,469.62 拟分配现金股利 217,326,066.30 0.00 217,326,066.30 0.00 外币报表折算差额(合并报表 0.00 0.00 0.00 0.00 填列) 减：未确认投资损失(合并报 0.00 0.00 0.00 0.00 表填列) 所有者权益（或股东权益） 4,014,074,626.17 2,909,828,932.34 4,049,136,018.94 2,931,435,412.01 合计 负债和所有者权益（或股东 6,390,645,763.90 7,196,375,602.06 5,212,461,170.79 5,435,909,844.91 权益）总计 公司法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人: 孙志伟 会计机构负责人: 姚志刚 15 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,364,943,472.50 1,886,981,197.02 1,036,974,728.59 613,741,906.09 减：主营业务成本 1,281,165,241.18 1,023,365,813.55 508,212,416.16 301,807,707.81 主营业务税金及附加 78,340,540.03 62,242,530.17 35,189,352.11 20,676,172.74 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,005,437,691.29 801,372,853.30 493,572,960.32 291,258,025.54 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,566,419.51 4,003,780.40 3,698,026.49 4,137,778.98 减: 营业费用 0.00 0.00 0.00 0.00 管理费用 319,319,691.59 271,444,276.99 144,030,612.34 97,472,655.12 财务费用 113,423,063.03 54,264,614.77 87,120,491.92 42,421,985.76 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 577,261,356.18 479,667,741.94 266,119,882.55 155,501,163.64 加：投资收益（损失以“-”号填列） 9,673,718.82 7,764,921.54 178,699,754.44 169,714,754.99 补贴收入 59,050,815.28 46,788,100.05 45,193,948.16 38,115,539.70 营业外收入 503,115,391.73 5,454,759.56 516,823,916.52 26,819,678.63 减：营业外支出 8,147,201.52 6,211,297.50 3,429,484.65 3,580,240.89 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,140,954,080.49 533,464,225.59 1,003,408,017.02 386,570,896.07 减：所得税 325,134,852.81 134,410,298.83 273,590,399.95 72,395,782.92 减：少数股东损益 96,556,500.40 106,068,481.68 0.00 0.00 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 719,262,727.28 292,985,445.08 729,817,617.07 314,175,113.15 加：年初未分配利润 359,551,800.73 671,238,872.48 440,891,469.62 717,157,789.20 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 1,078,814,528.01 964,224,317.56 1,170,709,086.69 1,031,332,902.35 减：提取法定盈余公积 80,162,099.87 42,325,875.59 72,981,761.71 31,417,511.32 提取法定公益金 40,081,049.94 21,162,937.80 36,490,880.85 15,708,755.66 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 2,900,023.31 416,811.60 0.00 0.00 提取储备基金 2,535,731.62 1,250,434.80 0.00 0.00 提取企业发展基金 2,535,731.62 1,250,434.80 0.00 0.00 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 950,599,891.65 897,817,822.97 1,061,236,444.13 984,206,635.37 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 108,663,033.15 0.00 108,663,033.15 转作股本的普通股股利 0.00 434,652,132.60 0.00 434,652,132.60 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 950,599,891.65 354,502,657.22 1,061,236,444.13 440,891,469.62 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 337,972.15 337,972.15 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人: 孙志伟 会计机构负责人: 姚志刚 16 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,140,555,103.18 985,754,742.27 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 380,273,251.12 425,747,754.16 经营活动现金流入小计 2,520,828,354.30 1,411,502,496.43 购买商品、接受劳务支付的现金 663,515,941.21 254,932,906.17 支付给职工以及为职工支付的现金 335,457,820.76 135,004,787.03 支付的各项税费 248,706,934.09 138,095,651.47 支付的其他与经营活动有关的现金 137,020,262.34 37,516,873.45 经营活动现金流出小计 1,384,700,958.40 565,550,218.12 经营活动现金流量净额 1,136,127,395.90 845,952,278.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,427,295.55 39,744,319.84 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 10,899,870.50 132,802,311.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,786,830,004.69 1,879,328,860.69 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 1,799,157,170.74 2,051,875,492.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 779,338,232.41 180,782,518.44 投资所支付的现金 610,966,807.63 765,833,735.63 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 1,390,305,040.04 946,616,254.07 投资活动产生的现金流量净额 408,852,130.70 1,105,259,238.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 154,375,872.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 562,000,000.00 257,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 716,375,872.00 257,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,788,000,000.00 1,683,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 208,100,523.88 99,854,363.84 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,996,100,523.88 1,782,854,363.84 筹资活动产生的现金流量净额 -1,279,724,651.88 -1,525,854,363.84 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 265,254,874.72 425,357,152.62 17 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 719,262,727.28 729,817,617.07 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 96,556,500.40 0.00 减：未确认的投资损失 0.00 0.00 加：计提的资产减值准备 990,955.97 929,830.98 固定资产折旧 358,229,531.90 212,519,452.30 无形资产摊销 3,661,157.39 2,740,716.46 长期待摊费用摊销 3,571,748.41 2,994,773.21 待摊费用减少（减：增加） 6,320.00 6,270.70 预提费用增加（减：减少） 0.00 0.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -498,580,450.73 -515,360,661.40 固定资产报废损失 100,480.86 63,065.53 财务费用 120,492,720.15 94,440,363.99 投资损失（减：收益） -9,673,718.82 -178,699,754.44 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -1,479,731.79 144,493.65 经营性应收项目的减少(减：增加) -82,496,419.93 -37,519,424.38 经营性应付项目的增加(减：减少) 425,485,574.81 533,875,534.64 其他(预计负债的增加) 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 1,136,127,395.90 845,952,278.31 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 977,596,201.24 789,963,242.20 减：现金的期初余额 712,341,326.52 364,606,089.58 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 265,254,874.72 425,357,152.62 公司法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人: 孙志伟 会计机构负责人: 姚志刚 18 天津港股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 根据 2004 年度股东年会决议，公司收购控股股东天津港(集团)有限公司持有的天 津港煤码头有限责任公司 31.39%的股权。通过本次股权收购，公司直接持有对天津港煤 码头有限责任公司 100%的股权。天津港煤码头有限责任公司于 2005 年 9 月 7 日已办理 完毕工商注销手续，该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合 并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。 新增纳入合并 范围的子公司为本期投资设立的天津港远航散货码头有限公司。 公司所属子公司天津港 远航矿石码头有限公司、天津港远航码头设备有限公司、天津港远航码头物流有限公司 根据其董事会决议，经天津市商务委员会批准同意，天津港远航矿石码头有限公司于 2005 年 4 月 30 日吸收合并天津港远航码头设备有限公司和天津港远航码头物流有限公 司。天津港远航码头设备有限公司与天津港远航码头物流有限公司自报告期期初至 2005 年 4 月 30 日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至 2005 年 4 月 30 日止的现金流量已纳入合并现金流量表。 董事长：于汝民 天津港股份有限公司 2006 年 3 月 28 日 19