安徽建工(600502)安徽水利2005年年度报告摘要

安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事黄河，因出国未能参加会议。 独立董事胡茂根，因工作原因未能参加会议，委 托独立董事陈余有代为表决。 董事程晋伟，因工作原因未能参加会议，委托董事杨广亮代为表决。 1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王世才，主管会计工作负责人牛晓峰，会计机构负责人（会计主管人员）朱元 林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安徽水利 股票代码 600502 上市交易所 上海证券交易所 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 ； 安徽省蚌埠市东海大道张公山 注册地址和办公地址 南侧 邮政编码 233010 公司国际互联网网址 http://www.cahsl.com 电子信箱 ahslzqb@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛晓峰 汪海涛 联系地址 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 电话 05524081028 05524081028 传真 05523950276 05523950276 电子信箱 ahslniu@163.com ahslwht@ah163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,303,502,520.16 977,913,931.51 33.29 807,003,112.10 利润总额 45,585,160.70 44,923,180.46 1.47 31,710,995.60 净利润 30,827,612.65 30,168,858.92 2.18 24,989,889.93 扣除非经常性损益的净利润 32,022,729.91 30,542,110.19 4.85 23,778,022.27 经营活动产生的现金流量净额 -121,809,693.89 37,293,097.19 -426.63 -57,572,821.48 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,841,850,500.48 1,695,001,342.75 8.66 1,081,423,097.18 股东权益（不含少数股东权益） 502,366,059.18 469,064,739.95 7.10 448,138,963.35 第 1 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.20 0.19 5.26 0.208 最新每股收益 减少 0.28 个百 净资产收益率（%） 6.14 6.42 5.58 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 0.13 个百 6.37 6.50 5.31 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.78 0.24 -425.00 -0.48 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.22 3.01 6.98 3.73 调整后的每股净资产 3.17 2.97 6.73 3.72 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -1,515,588.1 期资产产生的损益 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -82,042.76 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -186,126.25 其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 588,639.85 合计 -1,195,117.26 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,600,000 51.67 80,600,000 51.67 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 80,600,000 51.67 80,600,000 51.67 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 未上市流通股份合计 80,600,000 51.67 80,600,000 51.67 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,400,000 48.33 75,400,000 48.33 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 75,400,000 48.33 75,400,000 48.33 三、股份总数 156,000,000 100 156,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,908 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 股份数量 安徽省水利建筑工程总公司 国有股东 27.14 42,339,960.00 42,339,960.00 无 金寨水电开发有限责任公司 国有股东 14.55 22,699,430.00 22,699,430.00 未知 凤台县永幸河管理总站 国有股东 8.31 12,960,610.00 12,960,610.00 未知 皖蚌埠市建设投资有限公司 国有股东 0.83 1,300,000.00 1,300,000.00 未知 安徽水利水电勘测设计院 国有股东 0.83 1,300,000.00 1,300,000.00 未知 孔国兴 其他 0.19 299,775.00 未知 周伟 其他 0.12 188,500.00 未知 周作柏 其他 0.12 181,500.00 未知 刘仲宏 其他 0.10 158,002.00 未知 柴美霞 其他 0.10 151,684.00 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 孔国兴 299,775.00 人民币普通股 周伟 188,500.00 人民币普通股 周作柏 181,500.00 人民币普通股 刘仲宏 158,002.00 人民币普通股 柴美霞 151,684.00 人民币普通股 上海浦阳实业有限公司 151,220.00 人民币普通股 江西煤炭实业有限责任公司 143,000.00 人民币普通股 吴冬生 140,000.00 人民币普通股 梁照林 140,000.00 人民币普通股 侯俊清 136,000.00 人民币普通股 上述股东关联 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，未知前十名流通股股东和前十名股东之间 关系或一致行 存在关联关系的或一致行动关系。 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：安徽省水利建筑工程总公司 法人代表：王敬敏 注册资本：60,200,000 元人民币 （2）法人实际控制人情况 公司名称：安徽省财政厅 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 2004-05-28～2007-05- 王世才 董事长 男 43 30 否 28 董事、总 2004-05-28～2007-05- 杨广亮 男 42 22.5 否 经理 28 2005-09-12～2007-05- 霍向东 董事 男 31 6.6 否 28 2005-04-29～2007-05- 赵锐 董事 女 27 9.9 否 28 2004-05-28～2007-05- 程晋伟 董事 男 46 0 否 28 2004-05-28～2007-05- 袁国语 董事 男 51 0 是 28 2004-05-28～2007-05- 陈余有 独立董事 男 64 2.5 否 28 2004-05-28～2007-05- 黄河 独立董事 男 34 2.5 否 28 2004-05-28～2007-05- 胡茂根 独立董事 男 41 2.5 否 28 监事会主 2004-05-28～2007-05- 王敬敏 男 56 0 是 席 28 2004-05-28～2007-05- 薛蕴春 监事 男 39 0 是 28 第 4 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 2004-05-28～2007-05- 李振标 监事 男 43 8.8 否 28 2005-04-29～2007-05- 蔡祥杏 监事 女 29 6.6 否 28 2004-05-28～2007-05- 陈广明 监事 男 35 2.75 否 28 常务副总 2004-05-28～2007-05- 许克顺 男 44 21 否 经理 28 副总经 2004-05-28～2007-05- 董传明 理、总工 男 42 11 否 28 程师 2004-05-28～2007-05- 张晓林 副总经理 男 42 11 否 28 2004-05-28～2007-05- 陈圣刚 副总经理 男 43 11 否 28 2004-05-28～2007-05- 陈修翔 副总经理 男 43 11 否 28 董事会秘 2004-05-28～2007-05- 牛晓峰 书 财务 男 46 11 否 28 总监 常务副总 2005-08-08～2007-05- 王荣兵 男 32 7.7 否 经理 28 2005-08-08～2007-05- 牛曙东 副总经理 男 43 11 否 28 2005-03-24～2007-05- 朱元林 副总经理 男 31 8.8 否 28 2005-03-24～2007-05- 吴昭明 总经济师 男 30 8.8 否 28 2005-03-24～2007-05- 黄丽春 总策划师 女 31 8.8 否 28 合计 / / / / / 215.75 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况的回顾： （1）、报告期内公司总体情况。 报告期内，国民经济总体运行平稳，但公司的主营业务方面仍遇到了较多的不利因素。一是 05 年国家运用财政与货币政策对房地产业的宏观调控非常明显；二是建筑业虽基本保持着较为平稳的总 体发展，而水利市场上国家对公司长期的基础市场长江、淮河的工程治理投入高潮期已过；三是水资 源开发上的收益表现仍主要受制于行业体制改革整体进程与当地区域的国民经济发展。面对挑战，公 司坚持“以水资源和建造为基础，以房地产为重点，以新型建材和 BT 为支持，以物流物业咨询业为 补充”的发展战略，加强成本控制，提高综合管理水平，有利地推动了各项工作的协调发展，全额完 成了年初确定目标。 报告期内，公司生产经营保持了稳定持续增长的势头。2005 年，公司实现了主营业务收入 13.04 亿元，较去年同期增长了 33.29%，实现利润总额 4559 万元，较去年同期增长了 1.47，实现净利 润 3083 万元，较去年同期增长了 2.18%；每股收益为 0.20 元（全面摊薄），较去年同期增长了 5.26% ；净资产收益率达 6.14%。公司取得上述业绩主要得益于： ①施工市场上积极走出省外与流域外，特别是以水利水电工程施工省内龙头的实力增强了以上海 为中心长三角市场开拓力量与工程管理，取得较大的市场突破，2005 年省外市场开拓任务与施工产 值分别达到了 8.23 亿元、4.0 亿元，分别占公司总体市场开拓与施工产值的 58%、40%。 第 5 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 ②根据国家宏观政策的走向，公司整合了一批投资回收期较长的项目，确保公司投资结构上长期 与中短期投资收益保持合理的比例，保持人才、资金等优势资源的集中度； ③报告期内，公司房地产开发面积近 15 万平方米，实现收入 2.14 亿元，储备了近 4000 亩土 地。房地产市场上公司所有开发项目均在安徽，房地产市场总体发育较为健康，同时公司所有地产开 发项目前期置地投入基本是在 2004 年，报告期内均进入开盘回收期，因此销售收入增幅较大。同时 在开发理念上又坚持了品质地产、品牌经营之路，总体销售状况良好； ④公司不断加强规范化的管理，改革企业的劳动人事用工制度，加大考核与奖罚力度，营造“沟 通成就一切”的企业文化氛围，提高业务能力，使公司内部的生产经营管理水平保持较为稳定的水 平。 报告期内，公司在做好主营业务的同时，利用公司的品牌与资信优势，运用 BT 方式，成功实施 六安三条市政道路、蚌埠龙子湖水环境综合治理、南陵市桥河综合治理项目，不仅带动了工程施工， 还获得了项目本身与整合型投资的收益，获得了较好的投资回报。 报告期内，公司主营业务调整也初见成效，由以往单一的建筑业转变为现在的房地产开发、建筑 业齐头并进。房地产业务的健康、快速发展，拓展了公司业务发展空间，形成了新的利润增长点，为 公司的持续、和谐发展创造了有利条件。 （2）、公司主营业务及其经营状况 公司主营业务范围：水利水电工程施工总承包（壹级）；房屋建筑工程施工总承包（壹级）；公 路工程施工总承包（壹级）；土石方工程专业承包（壹级）；公路路面工程专业承包（壹级），公路 路基工程专业承包（壹级），市政公用工程施工宗承包水利水电资源开发；农业排灌用水及节水灌溉 建设；金属结构加工、制作、安装等项业务；机电设备安装；房地产开发；建筑机械、材料租赁、销 售。 报告期内公司的主营业务收入主要来源于工程施工、房地产和水资源开发，全年实现收入 13.04 亿元 ，较上年同期增长 33.29％，其中工程施工收入 10 亿元，较上年同期增长 12％，房地产开发 收入 2.16 亿元；省内收入 10.6 亿元，较上年同期增长 38%，省外收入 2.4 亿元，较上年同期增长 16 ％。 2、对公司发展未来的展望： （1）、行业趋势与机遇： 目前公司已确立以持续增长、和谐发展为目标，继续优化主营业务结构，做大做强“以水资源和 建造为基础，以房地产为重点，以新型材料（无比钢）和 BT 为支持，以物流物业咨询业为补充”的 同心多元化主营业务。从宏观经济发展运行趋势来看，2006 年国家的宏观经济依然会保持着较为稳 定的增长态势，随着资源节约型、环境友好型社会的确立，作为公司主要生产经营地的安徽是水利大 省，资源大省，在中部崛起的过程中，必然会产生工业化初期不可逾越的阶段，不断加大基础设施建 设，住房等基本需求仍然会保持一个较为健康的需求，水资源的综合开发仍然会成为一个较好的中长 期投资产业，市场化的改革也将显著加快，公司坚持科技创新的新型建材项目凭借良好的市场概念与 领先的技术水准其推广将获得良好的推动。 （2）、公司发展目标与战略及经营计划：2006 年实现业务收入超过 15 亿元，利润总额达 6000 万元，成为中国一流、安徽本土最大的水利水电工程施工商、水资源开发商、房地产开发商，贝斯无 比钢产品走出国门，开拓国际化市场。 公司的发展战略是：从运行机制、运作体制的“两制”入手提升产业竞争利润链，从品质与品牌 “两品”入手打造产品竞争力，从国际化、科技化“两化”打造未来核心竞争力； 2006 年度的经营计划是：突出抓好“稳定建筑”、“品质地产”、“开拓国际市场”、“盘活 存量”、“规范运作”、“创建学习型企业”等六项重点工作，带动全局，确保公司持续增长、和谐 发展，为公司“十一五”计划的开局之年奠定良好的基础。 （3）、公司可能面临的风险与对策 ①、公司主要面临风险主要有：一是宏观政策风险。房地产的发展预计今年仍然处于国家宏观政 策的调控，其效果正在逐步显现，因此公司的主营业务之一房地产面临一定的宏观政策风险。二是市 场风险。安徽在中部崛起的过程中处在产业梯度转移的过度地带，06 年来自发达地区的市场竞争主 体将继续不断入皖包括国际资本的进入，房地产开发市场和工程施工市场都面临着日益激烈的竞争， 使得公司市场经营风险加大。三是财务风险。房地产业务需要较大的资金投入量；同时，受国家政策 第 6 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 影响，银行对项目贷款的要求进一步提高，资金压力增大。如果房地产项目销售回款速度放慢，公司 将会面临一定的财务风险。 ②、公司拟采取的对策和措施：一、坚持以宏观政策和消费者需求为导向，房地产开发上主要开 发中低档和中高档住宅产品，紧跟市场，尽量规避宏观政策带来的影响，工程施工继续加大在省外、 流域外发达地区的开拓力度。二、整合内部资源，加强成本控制，努力提高综合管理水平，发挥公司 业务互补优势、资源优势，进一步提升竞争意识，提高综合竞争能力。三是加强对项目开发的各个环 节的监控，确保各项目顺利的实现产出、回收资金。四是加强现金流管理，根据公司总体资金预测情 况，进行项目的整体规划和开发，努力保持项目投入产出和现金流的基本平衡；同时公司将积极利用 各种融资渠道，完善融资结构，满足土地储备、项目开发的资金需求。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 产品 年增减 年增减 年增减（%） (%) （％） （％） 行业 水利工程 1,003,161,341.93 874,513,233.94 14.71 8.81 8.96 减少 0.16 个百分点 房 地 产 216,603,213.30 148,244,949.81 46.11 其 他 83,737,964.93 75,705,729.20 10.61 49.53 110.15 减少 44.84 个百分点 合 计 1,303,502,520.16 1,098,463,912.95 18.67 33.29 30.99 增加 2.05 个百分点 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 安徽省内 1,060,922,517.71 37.98 安徽省外 242,580,002.45 16.05 合 计 1,303,502,520.16 33.29 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金 本年度已使用募集资金总额 3,856.8 32,944 总额 已累计使用募集资金总额 30,166.8 是否变更项 产生收益情 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 况 进度 收益 金寨县流 波水电站 12,532 否 12,621.05 是 是 项目 泾县牛岭 水电站项 17,812 是 278.00 否 否 目 亳州市第 三自来水 8,871 否 7,039.75 是 是 厂项目 合计 39,215 / 19,938.8 / / 第 7 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更原因 由于国家移民安置政策变化、实际淹没实物量增加，移民费用大大增加，项目总投资增大；同时地方 及变更程 财政资金承担的防洪效益投资没能及时到位等方面原因，牛岭水电站项目已无法达到预期的收益水 序说明 平，公司决定变更募集资金用途，变更为“龙子湖综合治理、开发”项目。本次募集资金用途变更公 （分具体 司于 2004 年 5 月 28 日经第三届董事会第一次会议审议通过，并于 2004 年 6 月 30 日经公司 2004 年度 项目） 第二次临时股东大会审议批准。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 10,228 对应的原承诺 变更项目拟投入 实际投入金 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 项目 金额 额 情况 划进度 计收益 "龙子湖综合治理、 泾县牛岭水电 开发”项目 站项目 10,228 10,228 是 是 合计 / 10,228 10,228 / / 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 安徽瑞特新型 2,800 投资完成 已进入正常生产阶段 材料有限公司 合肥沃尔特置 业发展有限公 3,000 投资完成 已进入正常生产阶段 司 芜湖和顺置业 2,505 投资完成 已进入正常生产阶段 发展有限公司 合计 8,305 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005 年度不进行分红，不转增股本，未分配利润结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 考虑公司发展的实际情况，为保证公司 根据公司 2006 年生产经营计划，目前正在建设 快速、健康发展，集中资金投入到上述水电 实施的白莲崖水库项目和各房地产项目 2006 年尚需 和房地产项目建设，2005 年度不进行分红， 继续投入较多工程建设和增加流动资金。 不转增股本，未分配利润结转以后年度分 配。公司独立董事对此表示同意。 第 8 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 安徽丰 原生物 2005- 连带责 化学股 3,000 2005-02-24 ～ 2006-02-22 否 否 02-24 任担保 份有限 公司 安徽丰 原生物 2005- 连带责 化学股 2,000 2005-02-25 ～ 2006-02-27 否 否 02-25 任担保 份有限 公司 安徽丰 原生物 2005- 连带责 化学股 1,400 2005-09-26 ～ 2006-09-21 否 否 09-26 任担保 份有限 公司 安徽方 兴科技 2005- 连带责 900 2005-06-17 ～ 2006-06-16 否 否 股份有 06-17 任担保 限公司 安徽方 兴科技 2005- 连带责 800 2005-06-17 ～ 2006-06-06 否 否 股份有 06-17 任担保 限公司 安徽方 兴科技 2005- 连带责 800 2005-06-17 ～ 2006-05-18 否 否 股份有 06-17 任担保 限公司 安徽方 兴科技 2005- 连带责 1,000 2005-09-30 ～ 2006-08-09 否 否 股份有 09-30 任担保 限公司 报告期内担保发生额合计 9,900 报告期末担保余额合计 9,900 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,700 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,300 第 9 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 13,200 担保总额占公司净资产的比例(%) 26.28 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽省水利建筑工程总公司 9,882.46 4.9 8,545.52 0 安徽水建宾馆 102.37 102.37 0 0 合计 9,984.83 107.26 8,545.52 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 99,848,292.66 元人民币 ， 余额 1,072,638.72 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 截止 2006 年 3 月 28 日，控股股东及其子公司已向本公司偿还了全部占用资金。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经征求各位股东单位关于股权分置改革进程的意见，公司将于 2006 年 6 月份完成股权分置改革 工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 10 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所注册会计师汪群、张婕、宁云审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:安徽水利开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 196,516,201.22 248,524,775.32 156,849,542.52 244,983,421.94 短期投资 500,010.00 500,010.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 147,307,837.45 158,071,426.15 236,774,924.15 294,987,689.52 其他应收款 101,713,047.92 97,048,563.82 342,497,009.19 333,839,897.77 预付账款 82,389,345.26 61,649,913.87 56,654,916.33 56,720,221.73 应收补贴款 存货 437,423,442.92 267,716,924.28 160,290,959.84 118,112,266.72 待摊费用 572,941.82 227,505.78 255,348.50 35,600.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 965,922,816.59 833,739,119.22 953,322,700.53 1,049,179,107.68 长期投资： 长期股权投资 96,922,260.14 74,950,412.30 335,864,841.63 234,084,520.94 长期债权投资 长期投资合计 96,922,260.14 74,950,412.30 335,864,841.63 234,084,520.94 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 546,472,134.06 459,559,967.74 153,242,908.82 162,942,660.55 减：累计折旧 92,766,769.48 71,084,858.57 64,446,762.09 59,732,873.57 固定资产净值 453,705,364.58 388,475,109.17 88,796,146.73 103,209,786.98 减：固定资产减值准备 3,253,219.71 3,253,219.71 3,253,219.71 3,253,219.71 固定资产净额 450,452,144.87 385,221,889.46 85,542,927.02 99,956,567.27 工程物资 1,994,489.40 12,963,851.89 1,932,200.00 11,283,587.49 在建工程 175,207,944.56 199,155,739.63 128,992,326.56 116,018,832.48 固定资产清理 固定资产合计 627,654,578.83 597,341,480.98 216,467,453.58 227,258,987.24 无形资产及其他资产： 无形资产 149,301,856.21 185,037,589.42 2,008,833.79 2,105,552.32 长期待摊费用 1,167,821.59 2,565,098.30 其他长期资产 881,167.12 1,367,642.53 881,167.12 1,318,607.53 无形资产及其他资产合计 151,350,844.92 188,970,330.25 2,890,000.91 3,424,159.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,841,850,500.48 1,695,001,342.75 1,508,544,996.65 1,513,946,775.71 负债及股东权益： 流动负债： 第 12 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 408,000,000.00 399,750,000.00 358,000,000.00 368,000,000.00 应付票据 90,225,754.21 198,010,700.00 65,617,750.00 194,482,400.00 应付账款 205,183,140.42 271,686,451.48 151,826,668.75 230,570,838.14 预收账款 172,433,681.01 53,628,221.59 66,295,028.37 41,001,276.65 应付工资 3,336,622.11 4,358,159.66 1,875,979.28 3,325,861.33 应付福利费 6,993,720.99 6,282,818.61 6,265,335.74 5,496,732.89 应付股利 应交税金 57,017,094.89 38,478,576.13 44,287,624.78 37,114,172.84 其他应交款 1,864,872.22 901,311.95 1,573,192.27 850,266.89 其他应付款 62,065,733.17 114,508,671.08 77,167,562.30 121,278,177.29 预提费用 705,312.01 758,712.27 586,420.60 646,420.60 预计负债 一年内到期的长期负债 66,930,600.00 56,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,074,756,531.03 1,088,363,622.77 829,495,562.09 1,002,766,146.63 长期负债： 长期借款 193,000,000.00 56,786,800.00 184,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,000,000.00 14,776,400.00 6,000,000.00 6,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 199,000,000.00 71,563,200.00 190,000,000.00 56,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,273,756,531.03 1,159,926,822.77 1,019,495,562.09 1,058,766,146.63 少数股东权益(合并报表填 65,727,910.27 66,009,780.03 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 156,000,000.00 156,000,000.00 156,000,000.00 156,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 156,000,000.00 156,000,000.00 156,000,000.00 资本公积 246,784,181.29 246,353,557.03 246,784,181.29 246,353,557.03 盈余公积 20,312,458.02 12,956,059.92 17,874,788.01 12,859,060.83 其中：法定公益金 6,770,819.34 4,318,686.64 5,958,262.67 4,286,353.61 未分配利润 79,269,419.87 55,798,205.32 68,390,465.26 39,968,011.22 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 2,043,082.32 表填列) 所有者权益（或股东权益） 502,366,059.18 469,064,739.95 489,049,434.56 455,180,629.08 合计 负债和所有者权益（或股东 1,841,850,500.48 1,695,001,342.75 1,508,544,996.65 1,513,946,775.71 权益）总计 公司法定代表人: 王世才 主管会计工作负责人: 牛晓峰 会计机构负责人: 朱元林 第 13 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:安徽水利开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,303,502,520.16 977,913,931.51 1,044,095,042.40 923,091,836.44 减：主营业务成本 1,098,463,912.95 838,592,440.31 927,761,071.72 799,906,318.80 主营业务税金及附加 47,640,610.34 30,565,358.98 34,011,379.44 30,124,299.47 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 157,397,996.87 108,756,132.22 82,322,591.24 93,061,218.17 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 141,439.88 167,918.71 13,422.51 减: 营业费用 12,167,434.22 1,183,766.41 297,800.00 327,600.00 管理费用 63,582,406.83 37,638,539.99 27,700,125.82 43,039,088.74 财务费用 36,379,194.69 21,368,673.63 31,145,055.33 11,475,667.76 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 45,410,401.01 48,733,070.90 23,179,610.09 38,232,284.18 加：投资收益（损失以“-”号填列） 483,829.22 -3,259,201.98 16,895,653.67 -7,797,870.60 补贴收入 880,000.00 营业外收入 1,352,853.90 138,334.69 1,315,148.88 132,758.69 减：营业外支出 2,541,923.43 689,023.15 2,334,449.61 628,684.17 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 45,585,160.70 44,923,180.46 39,055,963.03 29,938,488.10 减：所得税 13,189,411.39 15,868,117.23 5,617,781.81 14,820,945.79 减：少数股东损益 1,568,136.66 -1,113,795.69 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 30,827,612.65 30,168,858.92 33,438,181.22 15,117,542.31 加：年初未分配利润 55,798,205.32 47,193,976.84 39,968,011.22 46,318,100.26 其他转入 六、可供分配的利润 86,625,817.97 77,362,835.76 73,406,192.44 61,435,642.57 减：提取法定盈余公积 4,904,265.40 1,576,420.29 3,343,818.12 1,511,754.23 提取法定公益金 2,452,132.70 788,210.15 1,671,909.06 755,877.12 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 79,269,419.87 74,998,205.32 68,390,465.26 59,168,011.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,200,000.00 7,200,000.00 转作股本的普通股股利 12,000,000.00 12,000,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 79,269,419.87 55,798,205.32 68,390,465.26 39,968,011.22 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -512,644.82 -947,913.16 2.自然灾害发生的损失 430,760.00 430,760.00 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王世才 主管会计工作负责人: 牛晓峰 会计机构负责人: 朱元林 第 14 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:安徽水利开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,181,392,417.59 930,612,417.74 收到的税费返还 2,225,695.00 收到的其他与经营活动有关的现金 193,167,119.16 256,694,201.99 经营活动现金流入小计 1,376,785,231.75 1,187,306,619.73 购买商品、接受劳务支付的现金 1,026,187,482.46 856,793,138.65 支付给职工以及为职工支付的现金 71,784,850.05 50,978,158.77 支付的各项税费 50,977,477.14 34,062,762.68 支付的其他与经营活动有关的现金 349,645,115.99 223,826,904.92 经营活动现金流出小计 1,498,594,925.64 1,165,660,965.02 经营活动现金流量净额 -121,809,693.89 21,645,654.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16,486,831.18 64,170,041.18 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,394,420.00 420,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 26,656,933.03 3,120,225.49 收到的其他与投资活动有关的现金 38,949,875.57 177,070,870.36 投资活动现金流入小计 83,488,059.78 244,781,137.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 116,566,980.95 30,886,186.71 投资所支付的现金 8,639,014.20 124,850,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 82,617,298.37 346,316,678.59 投资活动现金流出小计 207,823,293.52 502,052,865.30 投资活动产生的现金流量净额 -124,335,233.74 -257,271,728.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 20,669,600.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 20,669,600.00 借款所收到的现金 869,000,000.00 768,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 889,669,600.00 768,000,000.00 偿还债务所支付的现金 657,770,738.08 588,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,762,508.39 32,507,805.86 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 695,533,246.47 620,507,805.86 筹资活动产生的现金流量净额 194,136,353.53 147,492,194.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -52,008,574.10 -88,133,879.42 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,827,612.65 33,438,181.22 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,568,136.66 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 395,004.30 -1,454,785.61 第 15 页 共 16 页 安徽水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 28,162,183.10 10,951,118.13 无形资产摊销 2,406,426.14 96,718.53 长期待摊费用摊销 3,650,975.36 1,083,658.91 待摊费用减少（减：增加） -345,436.04 -219,748.50 预提费用增加（减：减少） -53,400.26 -60,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,002,943.28 1,014,900.73 固定资产报废损失 财务费用 29,765,062.07 24,996,729.63 投资损失（减：收益） -483,829.22 -16,895,653.67 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -169,706,518.64 -42,178,693.12 经营性应收项目的减少(减：增加) -86,910,357.51 -423,343.26 经营性应付项目的增加(减：减少) 37,911,504.22 11,296,571.72 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -121,809,693.89 21,645,654.71 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 8,776,400.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 196,516,201.22 156,849,542.52 减：现金的期初余额 248,524,775.32 244,983,421.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -52,008,574.10 -88,133,879.42 公司法定代表人: 王世才 主管会计工作负责人: 牛晓峰 会计机构负责人: 朱元林 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 其中，本期新增子公司为芜湖和顺置业发展有限公司（其中子公司六安和顺实业发展公司持有 19.24%的股份），本期出售的子公司为蚌埠沃特起重设备安装有限公司、安徽振合劳务有限公司、蚌 埠涂山抽水蓄能电站建设开发有限公司。安徽白莲崖水库开发有限公司为开发白莲崖水库的项目法 人，作为代建国家投资项目的法人，本公司对其不具有实际控制权，故未纳入合并范围。 董事长：王世才 安徽水利开发股份有限公司 2006 年 3 月 28 日 第 16 页 共 16 页