大东方(600327)大厦股份2005年年度报告摘要

无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人潘霄燕，主管会计工作负责人席国良，会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚 玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大厦股份 股票代码 600327 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省无锡市中山路 343 号 ； 江苏省无锡市中山路 343 号 邮政编码 214001 公司国际互联网网址 http://www.eastall.com 电子信箱 cmc@eastall.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 陈辉 联系地址 江苏无锡中山路 343 号东方广场 7F 江苏无锡中山路 343 号东方广场 7F 电话 0510-82702093 0510-82702093 传真 0510-82700159 0510-82700159 电子信箱 cmc@eastall.com cmc@eastall.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 2,936,698,782.49 2,606,815,926.31 12.65 2,633,785,598.06 利润总额 149,526,079.59 123,624,577.95 20.95 78,154,422.28 净利润 85,540,209.26 71,564,215.89 19.53 45,250,284.85 扣除非经常性损益的净利润 82,240,282.20 70,505,351.07 16.64 44,532,718.27 经营活动产生的现金流量净额 238,260,589.85 19,930,722.94 1,095.44 147,647,699.06 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 总资产 1,411,073,076.82 1,287,947,775.41 9.56 1,211,833,150.49 股东权益(不含少数股东权益) 618,533,978.01 609,076,741.45 1.55 546,833,179.38 第 1 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 0.394 0.329 19.76 0.416 最新每股收益 净资产收益率(%) 13.83 11.75 2.08 个百分点 8.27 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) 13.30 11.58 1.72 个百分点 8.14 每股经营活动产生的现金流量净额 1.10 0.09 1,122.22 1.36 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 每股净资产 2.85 2.80 1.79 5.03 调整后的每股净资产 2.74 2.68 2.24 4.84 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -265,391.48 各种形式的政府补贴 1,016,462.91 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短 73,466.82 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、 -528,492.12 其他非经常性损益项目 2,953,362.61 所得税影响数 -50,518.32 合计 3,299,927.06 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 137,379,922 63.20 137,379,922 63.20 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 137,379,922 63.20 137,379,922 63.20 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 137,379,922 63.20 137,379,922 63.20 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 36.80 80,000,000 36.80 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 36.80 80,000,000 36.80 三、股份总数 217,379,922 100.00 217,379,922 100.00 第 2 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 9,048 前十名股东持股情况 持股 持有非流通股 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 比例(%) 数量 份数量 江苏无锡商业大厦集团有限公司 其他 56.88 123,641,930 123,641,930 98,320,000(质) 无锡市商业实业有限公司 国有股东 5.73 12,460,358 12,460,358 无 金鑫证券投资基金 其他 3.33 7,238,890 0 未知 交通银行－汉兴证券投资基金 其他 3.04 6,600,176 0 未知 富国动态平衡证券投资基金 其他 2.94 6,387,000 0 未知 交通银行－科瑞证券投资基金 其他 2.40 5,213,140 0 未知 交通银行－科讯证券投资基金 其他 0.97 2,113,300 0 未知 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 其他 0.91 1,968,994 0 未知 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 其他 0.85 1,854,085 0 未知 长盛成长价值证券投资基金 其他 0.60 1,300,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 金鑫证券投资基金 7,238,890 人民币普通股 交通银行－汉兴证券投资基金 6,600,176 人民币普通股 富国动态平衡证券投资基金 6,387,000 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 5,213,140 人民币普通股 交通银行－科讯证券投资基金 2,113,300 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 1,968,994 人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 1,854,085 人民币普通股 长盛成长价值证券投资基金 1,300,000 人民币普通股 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,000,993 人民币普通股 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 998,708 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：江苏无锡商业大厦集团有限公司 法人代表：王均金 注册资本：11,322.50 万元人民币 成立日期：1995 年 12 月 25 日 主要经营业务或管理活动：自有资产经营与管理；国内商业及日用工业品的修理服务；经批准后 的进出口贸易及进出口业务代理；物资储存；场地出租等 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：王均金 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：主要从事航空业、乳制品制造业、房地产业的企业经营与管理 最近五年内职务：主要担任公司及部分控股公司董事长、总裁 上海均瑶(集团)有限公司因受让无锡市国资委持有的本公司第一大股东江苏无锡商业大厦集团有 限公司 58%股权，在《上海证券报》上分别于 2004 年 9 月 22 日刊登了《上海均瑶(集团)关于无锡商 业大厦股份有限公司收购报告书》，于 2004 年 11 月 3 日刊登了《无锡商业大厦股份有限公司要约收 第 3 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 购报告书》，并于 2004 年 12 月 3 日要约收购期满后履行相关法定手续，成为本公司第一大股东的控 股股东，上海均瑶(集团)有限公司的股东王均金先生成为本公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股 报告期内从公 性 年 年初 年末 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 别 龄 持股数 持股数 其他关联 总额(万元) 单位领取 潘霄燕 董事长 女 55 05-11-29～08-11-29 0 30,000 二级市场购入 424,278.52 否 席国良 董事兼总经理 男 43 05-11-29～08-11-29 27,200 27,200 403,998.20 否 张胜铭 董事兼副总经理 男 49 05-11-29～08-11-29 38,000 38,000 403,716.87 否 许 彪 董事 男 45 05-11-29～08-11-29 是 李克敏 董事 男 44 05-11-29～08-11-29 是 张志华 董事 男 31 05-11-29～08-11-29 是 汤云为 独立董事 男 62 05-11-29～08-11-29 48,000.00 否 黄国雄 独立董事 男 69 05-11-29～08-11-29 48,000.00 否 王均豪 监事会主席 男 34 05-11-29～08-11-29 是 裴学龙 监事 男 36 05-11-29～08-11-29 是 蒋海龙 监事 男 42 05-11-29～08-11-29 是 孙建中 监事 男 38 05-11-29～08-11-29 是 张星莹 监事 女 51 05-11-29～08-11-29 是 张 贤 监事 男 45 05-11-29～08-11-29 140,876.71 否 陈忆兰 监事 女 52 05-11-29～08-11-29 173,035.00 否 张 斌 董事会秘书 男 56 05-11-29～08-11-29 140,925.87 否 胡蔚玲 财务经理 女 42 05-11-29～08-11-29 142,595.00 否 合计 / / / / / 1,925,426.17 / 第 4 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 公司报告期内经营情况回顾 报告期内公司积极抓好主业经营，进一步强化商品结构的细化调整，以效益为中心，整合资源， 突出品牌，提升经营内涵，取得了明显效果。公司总体销售平稳增长，经济效益增长较快。报告期内 实现主营业务收入 29.37 亿元，比同期增长 12.65%，实现利润总额 1.5 亿元，同比增长 20.95%。 1、百货主营注重品牌升级。 百货主营进一步调整经营结构，引进资生堂、周生生等 70 多个新品牌，提升了品牌经营档次， 扩大了有效销售。新增时尚商品以后，抓住了主力消费群体，保持了销售和利润稳定增长的势头。 2、汽车经营核心竞争力进一步提高。 汽车经营积极进行品牌结构调整，广泛开展广场、社区、农村车展，开设东方车业专栏，开展车 友俱东部活动，完善客户访问流程，加强汽车售后服务等，促进了汽车销售。报告期内销售收入 14.36 亿元，同比增长达 31%。 3、三凤品牌熟食品生产基地建成。 报告期内三凤桥公司在新区建成了可年产 3,600 吨三凤品牌熟食制品的保鲜真空软包装生产线， 为华东地区最大的按国际生产检测标准建设的老字号品牌生产基地。三凤桥公司全年实现利润 1,899 万元，同比增长 23.87%。 4、成功收购吟春大厦商贸公司股权。 报告期内公司依法完成了募集资金项目的变更，出资 2.6 亿元成功收购了吟春公司 78.81%股 权，为公司的发展储备了有潜质的商业房产资源，增强了公司可持续发展的能力。 5、调整公司对外投资结构。 报告期内公司对原有股权投资进行了全面疏理，根据效益的原则对东方新格公司等 5 家经营规模 较小的子公司收回了出资，公司投资结构得到了优化。 6、大厦超市公司年内在江阴和顾山新开设二家连锁门店，迈出了向农村乡镇市场拓展的新步 伐；东方电器 2005 年末新开设解西连锁店，网点数达到三家。公司新成立的外销部业务发展迅速， 全年团购促销同比增长一倍多。 7、公司自筹资金近 5,000 万元的沈果巷大型多层停车楼项目 2005 年 9 月动工，建筑面积 2 万多 平方米，可停机动车 500 多辆，将有力促进公司百货销售。公司配送中心梅村仓库年内建成，建筑面 积 14,000 平方米，提升了公司的物流配送能力。报告期内公司还投资 200 多万元完成了对中庭和自 动扶梯的改造，增加营业面积 500 平方米，同时也提升了更人性化的服务，方便了顾客购物，促进了 销售。 6.1.2 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 主营业务收入 主营业务成本 分产品 利润率% 比上年增减% 比上年增减% 比上年增减% 百货零售 1,213,785,291.85 988,490,504.95 17.85 -0.68 -2.08 增加 1.03 个百分点 汽车销售及服务 1,436,172,787.74 1,365,894,968.46 4.82 30.93 29.60 增加 0.97 个百分点 超市 194,408,578.60 165,025,251.65 14.91 -12.12 -11.51 减少 0.59 个百分点 餐饮与食品销售 89,011,811.35 50,727,832.06 41.22 10.71 7.15 增加 1.81 个百分点 其他 5,576,309.52 4,523,818.07 13.32 抵消 2,255,996.57 2,255,996.57 合 计 2,936,698,782.49 2,572,406,378.62 12.00 12.65 12.65 减少 0.04 个百分点 报告期内本公司主营业务收入均来源于无锡地区。 第 5 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 百货零售 1,211,529,295.28 986,234,508.38 18.60 汽车销售及服务 1,436,172,787.74 1,365,894,968.46 4.89 超市 194,408,578.60 165,025,251.65 15.11 餐饮及食品销售 89,011,811.35 50,727,832.06 43.01 3、公司前五名供应商采购金额合计 722,638,474.83 元，占总采购金额的 28.09 %；客户因零 售为主，无法统计。 6.1.3 公司报告期内财务状况、经营成果分析 1、报告期内公司资产及利润构成情况分析 单位:元 币种:人民币 占总资产比重% 资产项目 期末数 期初数 增减% 期末 期初 增减幅度 货币资金 347,711,663.14 582,522,552.63 -40.31 24.64 45.23 -20.59 应收账款 24,037,801.95 22,382,193.88 7.40 1.70 1.74 -0.04 存货 215,357,037.27 233,748,104.62 -7.87 15.26 18.15 -2.89 长期股权投资 198,545,085.24 45,385,362.03 337.47 14.07 3.52 10.55 固定资产原值 492,863,421.80 257,358,386.20 91.51 34.93 19.98 14.95 在建工程 53,398,924.27 46,425,551.18 15.02 3.78 3.60 0.18 无形资产 48,023,866.79 4,486,550.97 970.40 3.40 0.35 3.05 短期借款 131,075,340.80 149,500,000.00 -12.32 9.29 11.61 -2.32 总资产 1,411,073,076.82 1,287,947,775.41 9.56 100.00 100.00 - 本期末“货币资金”余额下降且占总资产比重下降较大，主要是公司使用募集资金 2.6 亿元完成 吟春商贸收购项目后所致，同时，也使“长期股权投资”余额同比上升且占总资产比重上升；收购吟 春商贸公司股权完成后，该公司纳入合并报表范围，分别增加固定资产原值、无形资产 17,954 万 元、4,436 万元，形成这二项资产余额同比上升且占总资产比重上升。 占利润总额比重% 项目 本期数 上期数 增减% 本期 上期 增减幅度 主营业务利润 352,369,769.69 313,877,971.02 12.26 235.66 253.90 -18.24 其他业务利润 11,222,362.25 6,628,121.74 69.31 7.51 5.36 2.15 投资收益 -369,112.29 1,424,091.20 -125.92 -0.25 1.15 -1.40 补贴收入 1,016,462.91 663,824.00 53.12 0.68 0.54 0.14 利润总额 149,526,079.59 123,624,577.95 20.95 100 100 - 本期主营业务利润占利润总额比重下降，一方面是由于本期其他业务利润及补贴收入增长较快的 因素，另一方面是本期因消费税上升而使销售税金及附加费增长 26.49%所致。 本期其他业务利润同比增长较快且占利润总额比重上升，主要是因其他业务收入中大厦超市进场 费收入 336 万元，去年同期是冲减成本；东方汽车收到的保险返利收入比去年增加 176 万元所致。 本期投资收益出现亏损，主要是投资吟春商贸公司后，摊销的长期投权投资差额计入投资损失 154 万元所致。 本期补贴收入同比增长较快且占利润总额比重上升，主要是在梅村新区成立子公司所取得的新区 政府返回的基金补贴增加所致。 2、现金流量的构成分析 单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上期数 增减额 现金及现金等价净增加额 -234,810,889.49 -26,891,365.35 -207,919,524.14 其中：经营活动产生的现金流量净额 238,260,589.85 19,930,722.94 218,329,866.91 投资活动产生的现金流量净额 -383,613,129.20 -89,226,517.96 -294,386,611.24 筹资活动产生的现金流量净额 -90,110,623.89 42,024,145.68 -132,134,769.57 净利润 85,540,209.26 71,564,215.89 13,975,993.37 经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额 152,720,380.59 -51,633,492.95 204,353,873.54 第 6 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额比上期增加，主要是销售增加，同时年末预收账款大幅增加和预付 账款大幅减少所致； 投资活动产生的现金流量净额比上期减少，主要是本期以现金投资收购吟春商贸公司股权 26,050 万元，以及受让国联信托股权 5,600 万元所致； 筹资活动产生的现金流量净额比上期减少，主要是借款余额减少以及现金股利分配比上年增加所 致； 经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额变化较大，主要是本年度因旺季提前，销售的现金 回笼增加，商品库存比年初减少，加上节前预收货款大量增加所致。 3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:万元 币种:人民币 业务 主要产品 注册 资产 公司名称 净利润 性质 或服务 资本 规模 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 商业 汽车销售及服务 8,000.00 46,164.98 660.53 无锡市三凤桥肉庄有限公司 商业 餐饮及食品销售 2,420.00 6,583.16 1,286.97 无锡商业大厦超市有限公司 超市 百货销售 1,659.49 5,746.89 275.51 无锡商业大厦集团二百商厦有限公司 商业 百货销售 500.00 1,868.24 7.94 无锡商业大厦集团东方电器有限公司 商业 家电商品销售 1,000.00 10,119.80 1,033.80 报告期内，公司主要控股子公司经营情况良好，东方汽车公司充分利用 4S 店的自身优势，通过 优化品牌资源，强化网络优势，调整经销品牌。一年来对销路较差的“红旗轿车”调减，增加了时尚 热销的越野车“东风本田”经销。随着东方汽车在锡城及周边影响的日益扩大，东方汽车城将工作重 心转向营销及管理的进一步整合、品牌的优胜劣汰上，积极开拓汽车租赁及发展二手车交易、评估、 拍卖等业务，全年销售同比增长 31%，利润增长 74%； 三凤桥公司在无锡新区新建的厂房投入生产，扩大食品小包装产销规模，取得良好效益；大厦超 市公司因市政道路扩建，河埒店受较大影响，销售同比下降 12％；二百商厦也因市政拆迁形成的 “空心效应”购物人气不足而使商品销售不断下滑，销售同口径相比下降了 27％。 6.1.4 对公司未来发展的展望 6.1.4.1 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局。 2001-2005 年，由于中国经济保持持续高速的发展，年 GDP 的平均增长达 10%左右，全国社会商 品零售总额的年平均增长率也达到 12%以上。2005 年中国社会商品零售总额已达 6.7 万亿元，增幅 12.9%，是 1997 年以来的最快水平，其中大型百货店零售额增长达 13％。 中国传统百货店近几年出现复苏的势头，购物中心、大卖场、超市连锁、家电连锁、品牌专卖 店、专业市场等新业态有了迅速的发展，并已占有相当的市场份额。根据国家信息中心的预测，2005 －2010 年间，我国零售业将保持 8％－10％的平稳增长速度。我国人均 GDP 于 2005 年突破 1,700 美 元，按照国际经验，我国消费结构正向发展型、享受型升级，汽车等高档消费加速进入家庭。 在国民经济保持稳定发展的环境下，零售业也正处于相对稳定增长的行业周期阶段。随着投资体 制改革的深化，越来越多的民营资本开始进入零售业，而零售业的全面对外开放，外资进入国内零售 业又进入了一个新的高潮，因此，预计国内零售业的竞争也将更激烈，内资零售企业在迎接机遇的同 时也面临着巨大的挑战。 公司 2006 年仍须面对无锡百货业群雄并起的竞争格局，内外资百货大卖场目前已达 11 家，并正 在进一步增加。公司需进一步强化自身的核心竞争价值，调整自身的品牌定位、经营定位、服务定 位、形象定位，进一步稳固和扩大自身的核心顾客群，从而优化公司可持续发展的竞争力。 6.1.4.2 未来公司发展机遇和挑战、发展战略 无锡市经济实力全国闻名，发展速度连续多年达二位数，2005 年城市综合竞争力位列全国第十 八位（含港澳台地区），2005 年的消费总量及增幅均列江苏省第一位，居民收入水平较高，消费群 体具有很强的消费能力。公司的百货零售和汽车销售在全市均占有重要的龙头地位，近二十年来公司 已在无锡地区形成了相当高的知名度和信誉。 公司在发展中同时也面临大型百货、超市连锁大卖场网点密集过度竞争的压力，随着消费水平的 不断提升，公司经营结构也面临提档升级的挑战。 第 7 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司的发展战略是以百货零售主业为核心，进一步扩大在中心商务区的核心竞争实力，同时以汽 车销售服务和三凤品牌熟食品市场开拓为二翼，立足区域做强，择机向外拓展，扩大百货零售、东方 汽车城、三凤品牌食品向周边市场的幅射范围和开拓力度，逐步完成公司由传统百货向现代百货企业 的转型。 6.1.4.3 新年度经营计划 2006 年公司将紧紧围绕“提升效益，和谐发展”的要求，制订好公司的“十一五”发展规划， 优化资产结构、优化经营结构，继续提升公司可持续发展的能力，积极寻求新的利润增长点，给股东 以稳定的投资回报。公司的主要经营工作是： 1、完成本部大楼和吟春大厦裙楼的经营定位和经营布局的调整。公司将按统一规划要求分步实 施改造，扩大百货主业的经营面积，增加经营门类，扩大经营功能，在无锡市中心商务区打造一个全 新的具有 MALL 体量的主业经营基地。 2、加快百货品牌经营的提档升级。重新调整商品经营结构和经营布局，构筑以一线品牌为核 心，时尚品牌为骨干，大众品牌为主体的百货主业的品牌群体，实现品牌经营的提档升级。 3、完成大厦停车楼项目的建设。2006 年 5 月 1 日前将全面竣工。这是华东地区首座大型多层停 车楼，可停放轿车 500 多辆，可望促进公司效益的提升。 4、调整汽车经营结构和深度开发后产业服务。加大开发汽车维修、保养、美容、配件等服务的 市场空间，年内增加驾校、汽车用品超市、汽车租赁等新的经营服务项目。 5、大力开拓熟食品销售市场。三凤桥公司将全力开拓无锡本地及长三角地区市场，构建市场网 络，逐步将地产名牌“三凤”酱排骨为主的软包装熟食品推向全国。 6、大厦超市 2006 年将加速开发周边农村小城镇网点，年内新开拓网点 2-3 家，以扩大城乡区域 连锁超市网络。 6.1.4.4 资金需求及使用计划 公司将加强管理，严控经营管理成本和费用支出，并盘活存量资产，加速投资项目回报，并通过 自筹、银行贷款等多种筹资途径，解决公司发展中的资金需求。 6.1.4.5 公司面临的风险因素分析 （1）公司主楼和吟春大厦裙楼统一经营定位调整经营布局可能给年度效益增长带来一定影响和 风险。公司将统筹规划、科学安排，尽最大努力缩小这次调整的短期风险。 （2）汽车销售市场价格波动风险。公司将紧跟市场进行品牌结构调整，大力发展汽车后产业服 务。 （3）向周边乡镇地区开拓超市网点的计划可能受选址、租金和竞争对手等条件的制约存在不确 定性。三凤公司因市场营销力量较弱，短期内市场网络开拓有一定难度。公司正加强其薄弱环节，将 有序梯度开发区内外市场。 （4）二百商厦经营存在一定风险。2006 年市政府已对二百所在的站前商贸区重新定位为现代服 务业集聚区，二百将进行新的市场定位和结构调整。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 第 8 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 27,100.00 募集资金总额 36,359.60 已累计使用募集资金总额 36,359.60 拟投入 是否变更 实际 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目名称 金额 项目 投入金额 情况 计划进度 预计收益 无锡东方物流配送中心及超市 19,300 是 3,864.92 — — — 增资建造东方汽车城 2,800 否 2,800.00 738.74 是 是 收购无锡三凤桥肉庄公司部分股权 945 否 1,181.73 1,298.12 是 是 补充公司自有流动资金 5,000 否 5,000.00 721.06 是 是 改扩建东方食品物流中心 5,000 是 — — — 建设东方配送生产基地 2,800 是 — — — 合计 35,845 — 12,846.65 2,757.92 — — “东方物流配送中心及大型超市”项目：投资总额为 19,300 万元，已投入 资金 3,864.92 万元。由于该项目占地达 5.47 万平方米，公司曾对原规划及设 计进行反复论证和多次修改。现公司管理层考虑到，虽然公司对百货零售业拥 有一定的管理经验与经营理念，但由于物流配送以及大型超市的经营业态，在 配送规模、配送流程和信息系统等方面，均与百货零售业存在明显差异；其 次，由于原项目涉及的土地使用性质均为仓库用地，而项目中大型超市的内容 又属于商业用地性质，根据国家新的土地使用政策，须办理土地使用性质的变 更手续，将增加预算外的巨额支出，加上市场环境发生了很大变化，再继续进 行该项目存在着较大风险，故决定变更该项目。公司变更该项目后，原投入的 金额将通过出让土地使用权等方式收回全部投入。 变更原因及变更程序说明 “收购天鹏公司部分资产并改扩建东方食品物流配送中心”项目：因无锡 （分具体项目） 市政府对全市食品物流配送进行重新规划和资源配置，无锡天鹏集团公司 2003- 2004 年又先后被列为农业产业化江苏省及全国重点龙头企业，故实施该项目所 要求的资产收购目标已不可能落实，需变更该项目。 “建设东方配送生产基地”项目：本项目原为公司发展前述物流配送中心 的配套项目，由于上述项目变更，故该项目已不可能实施，也须作相应变更。 “无锡东方物流配送中心及超市”、“改扩建东方食品物流中心”、“建 设东方配送生产基地”项目于 2005 年 8 月 2 日经公司 2005 年第 1 次临时股东 大会批准变更为“收购无锡市吟春大厦商贸有限公司控股股权”和“补充自有 流动资金”项目，其中“无锡东方物流配送中心及超市”项目原已投入的 3,864.92 万元资金改用公司自有资金，并将于 2006 年底前收回。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 对应原承诺 拟投入 实际投 预计收益 产生 是否符合 是否符合 变更后项目名称 项目名称 金额 入金额 (06 年) 收益 计划进度 预计收益 无锡东方物流配送中心及 收购无锡市吟春大厦商 超市 贸有限公司 78.81 %股 26,050 26,050 1,000 / 是 / 改扩建东方食品物流中心 权项目 建设东方配送生产基地 补充公司自有流动资金 建设东方配送生产基地 1,050 1,050 527 / 是 / 合计 / 27,100 27,100 1,527 / / / 第 9 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购无锡市国联信托投资有限 5,600 已完成 公司 8.13％股权（5000 万股） 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏公证会计师事务所审计，公司 2005 年度实现账面利润 109,746,952.28 元，净利润 77,755,910.93 元，建议对 2005 度净利润作如下分配： 1、按净利润的 10%提取一般盈余公积 7,775,591.09 元。 2、按净利润的 9.9%提取公益金 7,697,835.18 元。 3、提取上述二项基金后，加上积余的可供分配利润，可供股东分配的利润为 68,360,904.20 元 （合并报表的可供股东分配的利润为 66,509,564.21 元）。以 2005 年 12 月 31 日的总股本 217,379,922 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）的比例进行分配，共分配股利 54,344,980.50 元。本次分配后，账面年末未分配利润为 14,015,923.70 元（合并报表年末未分配利 润为 12,164,583.71 元）。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收 购买日 收购价格 年末为上市公司 (如是，说明定 产权是否已全 债务是否已全 购资产 贡献的净利润 价原则) 部过户 部转移 无锡市国联发展 (集团)有限公 司、无锡市保利 置业有限公司 , 2005-08-03 13,090.57 否 是 是 无锡市吟春大厦 商贸有限公司 78.81％股权 江苏无锡商业大 厦集团有限公 是 司 , 无锡国联信 2005-05-31 5,600.00 否 是 (双方协商确定) 托投资有限公司 8.13％的股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 10 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期 是否为关联方担保 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 (协议签署日) (是或否) — — — — — — — 报告期内担保发生额合计 — 报告期末担保余额合计 — 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 15,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 15,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 15,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.43 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 — 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 — 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 — 上述三项担保金额合计 — 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 江苏无锡商业大厦集团公司 30,185.47 11,179,334.89 无锡东方药业有限公司 58,844.20 752,811.67 无锡东鑫汽车销售有限公司 98,480.00 无锡东方北现汽车销售服务公司 100,412.00 314,452.99 无锡东方名流广告有限公司 2,802,806.00 无锡商业大厦集团东方环保有限公司 325,083.20 上海均瑶(集团)有限公司 466,309.93 合计 287,921.67 15,840,798.68 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 30,185.47 元。 第 11 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江苏无锡商业大厦集团公司 5,800 0 25.98 25.98 合计 5,800 0 25.98 25.98 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 58,000,000.00 元人民币 ， 余额 0 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司已完成股改前期准备工作，并确定了保荐机构，预计可在 2006 年 6 月底前进入股改程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经江苏公证会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:无锡商业大厦股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 347,711,663.14 582,522,552.63 135,480,089.97 402,272,611.68 短期投资 5,044,625.42 应收票据 应收股利 第 12 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 应收利息 应收账款 24,037,801.95 22,382,193.88 9,254,160.48 7,123,253.50 其他应收款 10,390,724.80 17,657,721.73 125,122,717.95 811,859.36 预付账款 147,714,814.96 158,902,881.63 36,465,714.25 57,034,232.91 应收补贴款 存货 215,357,037.27 233,748,104.62 32,603,486.91 34,662,826.73 待摊费用 1,383,181.00 678,700.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 751,639,848.54 1,015,892,155.48 338,926,169.56 501,904,784.18 长期投资： 长期股权投资 198,545,085.24 45,385,362.03 362,080,279.07 165,679,679.28 长期债权投资 长期投资合计 198,545,085.24 45,385,362.03 362,080,279.07 165,679,679.28 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 492,863,421.80 257,358,386.20 158,647,628.28 138,381,638.64 减：累计折旧 153,382,111.38 108,088,944.64 80,494,156.01 73,853,485.73 固定资产净值 339,481,310.42 149,269,441.56 78,153,472.27 64,528,152.91 减：固定资产减值准备 87,403.00 87,403.00 87,403.00 87,403.00 固定资产净额 339,393,907.42 149,182,038.56 78,066,069.27 64,440,749.91 工程物资 在建工程 53,398,924.27 46,425,551.18 47,124,732.83 38,355,006.83 固定资产清理 固定资产合计 392,792,831.69 195,607,589.74 125,190,802.10 102,795,756.74 无形资产及其他资产： 无形资产 48,023,866.79 4,486,550.97 326,485.14 520,625.28 长期待摊费用 20,071,444.56 26,576,117.19 7,749,549.33 11,732,925.04 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 68,095,311.35 31,062,668.16 8,076,034.47 12,253,550.32 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,411,073,076.82 1,287,947,775.41 834,273,285.20 782,633,770.52 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 131,075,340.80 149,500,000.00 应付票据 179,231,500.00 207,800,000.00 41,750,000.00 53,800,000.00 应付账款 161,420,892.86 138,704,131.11 91,127,931.65 77,114,122.89 预收账款 98,321,484.16 41,678,684.19 51,997,577.01 17,672,784.90 应付工资 1,812,230.02 4,649,023.56 2,836,793.54 应付福利费 3,186,605.54 2,758,714.06 1,324,823.13 1,418,136.50 应付股利 应交税金 22,383,866.25 5,615,897.37 20,754,579.51 8,911,604.88 其他应交款 4,328,506.40 3,741,413.64 2,761,186.94 2,610,336.57 第 13 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他应付款 56,661,030.29 42,847,254.61 14,539,781.36 9,948,723.87 预提费用 239,550.33 208,042.30 23,200.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 658,661,006.65 597,503,160.84 224,279,079.60 174,312,503.15 长期负债： 长期借款 1,791,262.84 应付债券 长期应付款 35,196,520.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 35,196,520.00 1,791,262.84 递延税项： 递延税款贷项 13,464.00 13,464.00 负债合计 693,870,990.65 599,307,887.68 224,279,079.60 174,312,503.15 少数股东权益(合并报表填列) 98,668,108.16 79,563,146.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 217,379,922.00 217,379,922.00 217,379,922.00 217,379,922.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 217,379,922.00 217,379,922.00 217,379,922.00 217,379,922.00 资本公积 261,054,113.82 261,054,113.82 261,054,113.82 261,054,113.82 盈余公积 73,590,377.98 53,209,141.00 63,199,265.58 47,725,839.31 其中：法定公益金 35,034,757.74 25,646,986.38 31,448,706.20 23,750,871.02 未分配利润 66,509,564.21 77,433,564.63 68,360,904.20 82,161,392.24 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 618,533,978.01 609,076,741.45 609,994,205.60 608,321,267.37 计 负债和所有者权益（或股东权 1,411,073,076.82 1,287,947,775.41 834,273,285.20 782,633,770.52 益）总计 公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人: 席国良 会计机构负责人: 胡蔚玲 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:无锡商业大厦股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,936,698,782.49 2,606,815,926.31 792,649,294.78 729,416,205.49 减：主营业务成本 2,572,406,378.62 2,283,511,879.37 610,366,231.34 562,854,096.15 主营业务税金及附加 11,922,634.18 9,426,075.92 7,501,045.74 6,117,166.17 二、主营业务利润（亏损以 352,369,769.69 313,877,971.02 174,782,017.70 160,444,943.17 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 11,222,362.25 6,628,121.74 7,461,112.90 8,428,944.20 “-”号填列） 第 14 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 减: 营业费用 86,858,224.45 80,070,741.75 34,068,828.01 37,489,269.21 管理费用 117,854,404.34 110,059,789.60 58,490,276.89 46,466,964.61 财务费用 4,454,638.24 3,849,557.28 -1,838,004.15 -1,030,863.43 三、营业利润（亏损以“-” 154,424,864.91 126,526,004.13 91,522,029.85 85,948,516.98 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -369,112.29 1,424,091.20 19,883,913.37 15,700,273.31 号填列） 补贴收入 1,016,462.91 663,824.00 营业外收入 278,612.16 116,250.07 118,503.85 57,316.77 减：营业外支出 5,824,748.10 5,105,591.45 1,777,494.79 1,451,583.10 四、利润总额（亏损总额以 149,526,079.59 123,624,577.95 109,746,952.28 100,254,523.96 “-”号填列） 减：所得税 46,199,522.04 40,936,307.12 31,991,041.35 27,333,646.66 减：少数股东损益 17,786,348.29 11,124,054.94 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 85,540,209.26 71,564,215.89 77,755,910.93 72,920,877.30 填列） 加：年初未分配利润 77,433,564.63 77,856,231.32 82,161,392.24 78,096,750.02 其他转入 六、可供分配的利润 162,973,773.89 149,420,447.21 159,917,303.17 151,017,627.32 减：提取法定盈余公积 10,993,465.62 9,310,837.93 7,775,591.09 7,292,087.73 提取法定公益金 9,387,771.36 8,331,064.15 7,697,835.18 7,219,166.85 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 142,592,536.91 131,778,545.13 144,443,876.90 136,506,372.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 76,082,972.70 10,868,996.10 76,082,972.70 10,868,996.10 转作股本的普通股股利 43,475,984.40 43,475,984.40 八、未分配利润(未弥补亏损 66,509,564.21 77,433,564.63 68,360,904.20 82,161,392.24 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人: 席国良 会计机构负责人: 胡蔚玲 第 15 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:无锡商业大厦股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,513,906,375.19 967,335,284.88 收到的税费返还 3,762,010.43 收到的其他与经营活动有关的现金 14,713,972.38 5,930,954.75 经营活动现金流入小计 3,532,382,358.00 973,266,239.63 购买商品、接受劳务支付的现金 2,991,639,678.47 687,743,829.25 支付给职工以及为职工支付的现金 76,107,949.38 39,886,311.46 支付的各项税费 117,091,666.81 63,628,211.82 支付的其他与经营活动有关的现金 109,282,473.49 37,200,517.02 经营活动现金流出小计 3,294,121,768.15 828,458,869.55 经营活动现金流量净额 238,260,589.85 144,807,370.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,879,441.78 3,680,542.13 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,038,028.28 5,397,071.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,281,523.03 114,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,198,993.09 9,191,813.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 56,862,496.87 26,588,607.77 投资所支付的现金 207,043,925.42 185,594,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 130,905,700.00 130,905,700.00 投资活动现金流出小计 394,812,122.29 343,088,607.77 投资活动产生的现金流量净额 -383,613,129.20 -333,896,794.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 25,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 529,601,320.95 108,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,310,000.00 筹资活动现金流入小计 556,411,320.95 108,000,000.00 偿还债务所支付的现金 543,817,242.99 108,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 94,911,701.85 77,553,097.60 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,793,000.00 150,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 646,521,944.84 185,703,097.60 筹资活动产生的现金流量净额 -90,110,623.89 -77,703,097.60 四、汇率变动对现金的影响 报表合并范围变更影响净现金流量 652,273.75 五、现金及现金等价物净增加额 -234,810,889.49 -266,792,521.71 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 85,540,209.26 77,755,910.93 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 17,786,348.29 第 16 页 共 17 页 无锡商业大厦股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -229,490.51 6,666,563.25 固定资产折旧 22,718,507.23 8,833,223.30 无形资产摊销 1,353,882.91 271,990.14 长期待摊费用摊销 7,313,893.46 3,313,699.73 待摊费用减少（减：增加） -704,480.01 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 45,353.30 -65,000.00 固定资产报废损失 171,325.78 159,474.81 财务费用 9,085,686.89 1,493,324.90 投资损失（减：收益） 369,112.29 -19,883,913.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 18,151,255.55 2,052,773.69 经营性应收项目的减少(减：增加) 69,381,827.39 32,128,729.42 经营性应付项目的增加(减：减少) 7,127,158.02 31,930,593.28 其他(预计负债的增加) 150,000.00 150,000.00 经营活动产生的现金流量净额 238,260,589.85 144,807,370.08 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 347,711,663.14 135,480,089.97 减：现金的期初余额 582,522,552.63 402,272,611.68 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -234,810,889.49 -266,792,521.71 公司法定代表人: 潘霄燕 主管会计工作负责人: 席国良 会计机构负责人: 胡蔚玲 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 无锡商业大厦股份有限公司 董事长：潘霄燕 2006 年 3 月 29 日 第 17 页 共 17 页