同济科技(600846)G同科2005年年度报告摘要

上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 1.2、独立董事郭建因公未能亲自参加本次会议，授权委托独立董事冯正权行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人钱刚，主管会计工作负责人徐大为，会计机构负责人狄云芳声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 同济科技 股票代码 600846 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区栖山路 33 号 ； 上海市中山北二路 1121 号 注册地址和办公地址 同济科技大厦 17 楼 邮政编码 200092 公司国际互联网网址 http://www.tjkjsy.com.cn 电子信箱 tjkjsy@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李正林 邢雁雁 上海市中山北二路 1121 号同济科 上海市中山北二路 1121 号同济科 联系地址 技大厦 17 楼 技大厦 17 楼 电话 65985860 65985860 传真 65984903 65984903 电子信箱 tjkjsy@vip.sina.com tjkjsy@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 1,139,108,504.34 1,866,855,023.88 -38.98 1,452,760,112.01 1 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润总额 86,734,124.18 49,608,439.50 74.84 56,604,604.25 净利润 28,378,980.06 22,119,906.43 28.30 25,028,897.05 扣除非经常性损益的净 -21,188,939.98 -8,442,764.53 150.97 -9,641,466.51 利润 经营活动产生的现金流 51,866,471.81 45,933,399.93 12.92 16,741,389.97 量净额 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 1,736,234,150.41 1,813,337,840.63 -4.25 2,000,514,188.93 股东权益（不含少数股 496,078,423.72 482,928,682.30 2.72 453,686,146.91 东权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 0.1020 0.0795 28.30 0.0900 最新每股收益 0.1020 增加 1.14 净资产收益率（%） 5.72 4.58 5.52 个百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计 减少 2.52 -4.27 -1.75 -2.13 算的净资产收益率（%） 个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1865 0.1652 12.92 0.0602 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 1.7839 1.7366 2.72 1.6314 调整后的每股净资产 1.7248 1.6907 2.02 1.5211 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 8,032,833.03 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 11,705,841.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 24,070,183.85 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 9,202,802.56 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,647,936.90 所得税影响数 -1,592,294.07 扣除少数股东损益的影响 -8,499,383.62 合计 49,567,920.04 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 125,592,283 45.16 125,592,283 45.16 其中： 国家持有股份 0 0 0 0 境内法人持有股份 125,592,283 45.16 125,592,283 45.16 境外法人持有股份 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 2、募集法人股份 18,160,800 6.53 18,160,800 6.53 3、内部职工股 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 未上市流通股份合计 143,753,083 51.69 143,753,083 51.69 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 134,336,648 48.31 134,336,648 48.31 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 已上市流通股份合计 134,336,648 48.31 134,336,648 48.31 三、股份总数 278,089,731 100.00 278,089,731 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 82,593 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 股份数量 同济大学 其他 31.86 88,592,283 88,592,283 无 上海晟地集团有限公司 其他 13.30 37,000,000 37,000,000 质押 上海怡达科技投资有限责任公司 其他 4.67 13,000,000 13,000,000 无 桓台县唐山资产经营有限公司 其他 1.86 5,160,800 5,160,800 无 陶建国 其他 0.14 400,000 0 未知 高荣华 其他 0.08 233,700 0 未知 李灏 其他 0.08 221,279 0 未知 刘若进 其他 0.69 191,400 0 未知 郑玉宝 其他 0.06 168,873 0 未知 徐大帮 其他 0.06 167,273 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陶建国 400,000 人民币普通股 高荣华 233,700 人民币普通股 李灏 221,279 人民币普通股 3 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 刘若进 191,400 人民币普通股 郑玉宝 168,873 人民币普通股 徐大帮 167,273 人民币普通股 夏玲莉 152,850 人民币普通股 冷燕 150,467 人民币普通股 吴明宇 150,467 人民币普通股 杭州人人集团有限公司 150,222 人民币普通股 上述股东关联关系或 本公司目前未掌握上述股东之前存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 一致行动关系的说明 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：同济大学 法人代表：万钢 成立日期：1907 年 5 月 20 日 主要经营业务或管理活动：从事教育活动的事业单位 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 变动原 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 因 税后报酬总 其他关联 额(元) 单位领取 钱 刚 董事长 男 53 2003-06-25～2006-06-25 19,363 19,363 344,398 否 王 昆 副董事长 男 53 2003-06-25～2006-06-25 0 0 283,898 否 黎华清 董事、总经理 男 50 2003-06-25～2006-06-25 0 0 291,162 否 李永盛 董事 男 54 2003-06-25～2006-06-25 0 0 42,000 是 纪德扬 董事 男 41 2003-06-25～2006-06-25 42,000 是 刘建平 董事 男 42 2005-06-28～2006-06-25 0 0 16,800 是 4 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 刘 杰 董事 男 43 2003-06-25～2005-06-28 4,800 4,800 27,600 是 冯正权 独立董事 男 62 2003-06-25～2006-06-25 0 0 60,000 否 郭 建 独立董事 男 49 2003-06-25～2006-06-25 0 0 60,000 否 汤期庆 独立董事 男 50 2004-06-25～2006-06-25 0 0 60,000 否 朱绍中 监事长 男 56 2003-06-25～2006-06-25 0 0 62,100 是 梁念丹 监事 女 53 2003-06-25～2006-06-25 0 0 32,800 是 郭礼祥 监事 男 56 2003-06-25～2006-06-25 1,189 1,189 188,189 否 金海龙 副总经理 男 57 2003-06-25～2006-06-25 4,800 4,800 193,789 否 苏耀华 副总经理 男 54 2004-03-05～2006-06-25 0 0 173,252 否 王立国 副总经理 男 51 2003-06-25～2006-06-25 0 0 是 周正忠 总经济师 男 58 2003-06-25～2006-06-25 0 0 193,759 否 徐大为 总会计师 男 49 2003-06-25～2006-06-25 0 0 193,759 否 李正林 董事会秘书 男 45 2004-07-20～2006-06-25 0 0 167,239 否 合计 / / / / 30,152 30,152 / 2,432,745 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司继续贯彻实施“一体两翼”的发展战略，并结合具体经营环境的变 化，适时地调整公司的经营策略、投资方向、产业布局，大力整合和优化配置公司的经 营资源，将经营工作的重点放在取得实际效益上，从而较好地完成了既定的各项经营指 标，有效地提高了公司适应市场竞争的能力，并为以后的发展奠定了一定的基础。 报告期内，公司的主营业务收入 11.39 亿元，较上年的 18.66 亿元下降了 38.98 ％，主要原因是剥离了控股子公司山东同济万鑫集团有限公司的建筑类企业。主营业务 利润为 2.01 亿元，较上年的 1.72 亿元上升了 16.86％，主要是房地产业的主营业务利 润 1.39 亿元，较上年的 0.49 亿元上升了 183.67％。 2、公司主要经营业务情况及其特点 公司目前的主营业务是房产开发及建设业务。报告期内，由于政府相继出台了对房 地产业的宏观调控政策，使房地产市场发生了较大的变化，整个行业进入了调整期。由 于采取的各项应对措施得当，公司在房地产项目的开发、经营上仍保持了良好的发展势 头，并取得了较好的经营成果。回顾全年的经营工作，有三大特点： ①转变经营理念，扩展经营思路，多渠道地渗入市场。 房地产业宏观调控前，由于房地产市场的十分火爆和房价的节节攀升，行业传统的 经营理念和思路是将重点放在获得资金和土地上，对成本控制、行业发展大势的研究普 遍关注不够。然而房地产业宏观调控后，严峻的市场遏止了这种理念和思路。在这一宏 观背景下，公司主动适应市场，把改变相关的经营策略放在了经营工作的首位，并采取 了一些相应的措施： --狠抓项目开拓，提高经济效益。公司集中房产、建设领域的优势，较好完成了古 北路“同诠大厦”项目的收购、建设和销售工作。对四平路“同济联合广场”项目、漕 宝路“同济华城”项目在完成收购的基础上，较为顺利地推进各项开发建设工作；国康 路“上海国际设计中心”项目的土地使用权、建筑规划许可证等手续也基本完成。公司 5 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 对同济大学国家大学科技园国康创业基地内的原上海苏艺绣品厂 3＃、4＃楼尝试使用 “收购－改造”的方式进行项目运作，通过精心策划，项目获得了较好的收益，并以此 壮大科技园区的规模。 --改变传统观念,产值效益并重。公司根据外部经营环境的变化，逐步构建良好的产 业结构，并剥离不良资产，实施资产重组，有所为有所不为，做强优势产业，退出劣势 行业，努力提升经营业绩。控股子公司山东同济万鑫集团有限公司剥离了淄博鑫泉铸铁 有限公司，虽然减少了近亿元的产值，但公司不仅降低了亏损，还有利于集中有限的资 金，保证了主业和有实际效益的企业的发展。与此同时，公司积极探索新的经营方式， 努力开拓新的市场。控股子公司上海同济建设有限公司在 BT 项目及建设项目代建制等方 面进行了新的尝试，并取得了初步的成果，该公司已与宝钢集团就 2010 年上海世博会钢 铁博物馆项目建设的第一阶段代建工作达成了合作协议；与主管部门就江苏省镇江市南 徐新城开发项目的操作也已形成共识。 --创立企业品牌，提升市场影响。控股子公司上海同济杨浦科技创业园有限公司将 其开发建设的同济科技大厦纳入环同济设计产业带及同济大学国家大学科技园的范畴 中，从而提升自身的价值；其即将开发建设的“上海国际设计中心”项目聘请了世界著 名的建筑大师安藤忠雄担纲设计，使项目达到较高的水准，目前该项目已受到政府和业 内人士普遍关注和重视。 ②完善管理机制，提高管理效率，适应新的经营环境的变化。 在经营工作中，公司围绕中心工作和重点项目，集聚各方面力量，提高工作效率， 力争达到最佳状态。在古北路“同诠大厦”项目的开发建设和经营管理过程中，公司尝 试采用了新的管理模式。面对政府对房地产市场日益加强宏观调控的形势，在项目建设 之初公司就决定集中各方面的力量成立项目指挥部，以高效运作的方式把公司范围内房 产、建设等各方面的专业力量组织在一起，全面加快项目的建设和销售，在项目管理、 资本运作、成本控制、楼盘销售等方面强化了系统管理，实行高度的集中统一，抓住宏 观调控之前销售态势尚好的机遇，完成了全部销售工作。这种新管理模式取得了较好的 经济效益，该项目已成为公司房地产业经营中的一个典型案例，其经验可以用于指导其 它项目的经营管理工作。“同诠大厦”项目之所以能成功运作，是基于这种管理模式具 备了能在短期内迅速获得成果、集中对公司的资源进行优化配置、节约经营成本等方面 的功能。政府对房地产业宏观调控的必然结果是房地产市场竞争的有序化、理性化、规 范化，使房地产远离暴利及无序状态，而要想在这个市场立足，缺乏经营效率显然是不 行的。公司将在以后的经营实践中，继续完善和深化这种管理模式。 ③充分利用社会资源，提高企业素质，打造一批市场竞争能力强、科技含量高的企 业和产品。 公司充分利用背靠同济大学的科技、人才优势，提升相关企业和产品的科技含量。 控股子公司上海同济爆破工程有限公司是公司在建设领域科技含量最高的企业之一， 2005 年在全市的爆破行业继续保持领先地位，并获得市消防局授予的 A 级资质证书。报 告期内，该公司成功地完成了五角场朝阳百货、蓝天宾馆、27 棉纺厂、四平大楼等重要 项目的爆破，媒体也进行了报道，取得了较好的经济和社会效益。控股子公司上海同济 室内设计工程有限公司积极利用学校人才集聚的优势，不断提高业务水平，承接的大众 汽车 4S 联锁店等设计项目在业内有一定的影响，设计师及设计项目在全市的专业评审中 获得了较好的成绩。 6 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、公司资产及利润构成重大变动情况分析 单位：万元 项目 年初数 年末数 增减比例（%） 增减金额 其他应收款 35,366.00 33,088.09 -6.44 -2,277.92 存货 56,430.87 62,122.01 10.09 5,691.13 固定资产 18,099.58 13,525.89 -25.27 -4,573.69 长期投资 21,718.71 16,265.71 -25.11 -5,453.00 应付帐款 26,242.65 12,191.50 -53.54 -14,051.15 其他应付款 23,401.49 19,805.50 -15.37 -3,595.98 应交税金 481.89 2,472.02 412.99 1,990.14 项目 上年数 本年数 增减比例（%） 增减金额 主营业务收入 186,685.50 113,910.85 -38.98 -72,774.65 其他业务利润 1,996.08 403.03 -79.81 -1,593.05 营业费用 5,280.04 5,887.19 11.50 607.15 管理费用 11,072.13 9,814.37 -11.36 -1,257.75 财务费用 2,521.49 1,384.44 -45.09 -1,137.05 投资收益 1,821.13 3,400.13 86.71 1,579.01 补贴收入 2,315.36 1,170.58 -49.44 -1,144.77 应交所得税 2,249.42 3,840.47 70.73 1,591.05 ⑴其他应收款变动说明 期末较年初减少 2,277.92 万元,主要为收回上海杨浦工贸（集团）有限公司苏艺厂 4 号楼全部垫付房款,收回地块保证金。 ⑵存货变动说明 期末较年初增加 5,691.13 万元,主要为: (1)漕宝路“同济华城”项目开发存货增加 10,915 万元;(2) 控股子公司山东同济万鑫集团有限公司减少 4,640 万元,主要为转让淄 博鑫泉铸铁有限公司而带出存货的减少。 ⑶固定资产变动说明 期末较年初减少 4,573.69 万元，主要是转让淄博鑫泉铸铁有限公司而减少 2,854 万 元, 控股子公司山东同济万鑫集团有限公司转让施工类企业资产等减少 1,968.95 万元。 ⑷长期投资变动说明 期末较年初减少 5,453 万元，主要为参股或控股公司的股权转让及本期投资收益、 分得股利而影响减少，具体见会计报表附注五-（十二）。 ⑸应付帐款变动说明 期末较年初减少 14,051.15 万元,主要为(1)本公司减少上海丝绸厂欠款 3,319 万 元;(2) 2005 年大量施工项目已完工，与供应商结清工程款。 ⑹其他应付款变动说明 期末较年初减少 3,595.98 万元,主要为控股子公司山东同济万鑫集团有限公司减少 暂借款。 7 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 ⑺应付税金变动说明 期末较年初增加 1,990.14 万元,主要为本公司房产项目本期利润较上年增加较多而 相应增加计提所得税，而本公司年报编制时间在年度所得税清算之前。 ⑻主营业务收入变动说明 本期较上年同期减少了 72,774.65 万元,主要为剥离山东万鑫建筑总公司而减少施工 类收入 82,215.27 万元，本公司房产类收入较上年同期增加了 11,176.73 万元。 ⑼其他业务利润变动说明 本期较上年同期减少了 1,593.05 万元,主要为剥离山东万鑫建筑总公司而减少施工 管理费收入。 ⑽营业费用变动说明 本期较上年同期增加了 607.15 万元,较上年同期上升了 11.5%,主要为本期房产类收 入增加，而相应增加代理费等营业费用。 ⑾管理费用变动说明 本期较上年同期减少了 1,257.75 万元,较上年同期下降了 11.36%,主要为剥离山东 万鑫建筑总公司而减少其管理费用。 ⑿财务费用变动说明 本期较上年同期减少了 1,137.05 万元,较上年同期下降了 45.09%,主要为剥离山东 万鑫建筑总公司而减少其财务费用。 ⒀投资收益变动说明 本期较上年同期减少了 1,579.01 万元,较上年同期上升了 86.71%,主要为股权转让 收益及冲回长期投资跌价准备，具体原因见会计报表附注五-(三十六)。 ⒁补贴收入变动说明 本期较上年同期减少了 1,144.77 万元,较上年同期下降了 49.44%,主要原因为： 2004 年收到上海市杨浦区住宅发展局关于“同济新苑”房产开发项目配套设施费返还款 591 万元，本年无此项收入；2005 年危棚简财政补贴比 2004 年减少 307.66 万元。 ⒂所得税变动说明 本期较上年同期增加了 1,591.05 万元,较上年同期上升了 70.73%,主要原因为本期 房产项目利润较上年同期增加较多，相应引起计提所得税的增加。 4、报告期公司现金流量情况分析 单位:万元 币种:人民币 项目 上年数 本年数 增减比例（%） 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 4,593.34 5,186.65 12.92 593.31 投资活动产生的现金流量净额 -14,639.72 12,469.39 -185.18 27,109.11 筹资活动产生的现金流量净额 8,052.32 -16,222.56 -301.46 -24,274.88 ⑴经营活动产生的现金流量变动分析 经营活动产生的现金流量为 5，186.65 万元，较上年同期增加了 593.31 万元，占净 利润的 182.76%，说明本公司营运及利润质量较好，和往年比较，基本正常。 ⑵投资活动产生的现金流量变动分析 投资活动产生的现金流量为 12,469.39 万元，较上年同期增加了 27,109.11 万元， 主要原因是：上年同期增加了对外投资及固定资产投资，而本期对外投资较少，此项较 上年同期减少现金流出 12，449.64 万元，而相反转让所投资企业及处置固定资产较上年 8 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 同期增加了 5,190.2 万元，增加了上海同诠置业有限公司年末并表带入的年初现金 6,690.14 万元。 ⑶筹资活动产生的现金流量变动分析 筹资活动产生的现金流量为-16,222.56 万元，较上年同期减少了 24,274.88 万元， 主要原因是：本期偿还银行借款增加及分配股利增加。 5、经营中遇到的主要困难及对策 报告期内，公司在经营中遇到的主要困难和问题是： ①由于上海市房地产市场回落，公司已建成的别墅项目――“怡君苑”上市以来销 售不畅，尽管公司已采取了各种措施，但在报告期内尚未取得明显的成效。 ②由于公司在报告期内有同济华城、同济联合广场等在建项目，同时完成了上海国 际设计中心项目所需土地的购买工作，因而自有资金比较紧缺，增加银行贷款及担保金 额，公司的资产负债率还比较高。 ③山东同济万鑫集团有限公司是公司的控股子公司，虽然在报告期内公司已剥离了 该公司的建筑类企业，并派人参与管理，加强规范运作，使经营风险有所下降，但由于 该公司仍然存在资金和经营管理方面的困难和问题，公司所承担的风险仍然较大。 ④部分子公司缺乏核心竞争能力，盈利性不佳。 针对以上困难和问题，公司拟采取如下对策： ①充分调动经营者和广大员工的主动性、创造性，通过加强与经纪公司、集团客户 等各方面的联系，以及采取做好服务、提高产品的附加价值等各种措施，大力拓展“怡 君苑”的销售。 ②公司将更有效地对资金进行集中调配，加快资金周转速度，提高资金使用效率， 同时合理安排各个项目的进度，既要满足各个项目的资金需求，又要将公司的负债率和 担保总额控制在合理的范围内。 ③公司将继续对控股子公司山东同济万鑫集团有限公司进行整合，以切实降低公司 的经营风险，确保公司的健康发展。 ④在认真分析的基础上，对子公司大力进行重组、改制，提高其综合竞争能力，关 闭或转让发展前景不佳的子公司。 6、对未来发展的展望 公司在 2006 年的主要经营计划和工作重点是： ①做强做实房产及建设业务。扎实推进同济华城、同济联合广场和上海国际设计中 心三大楼盘建设，采用 BT 的方式，不断探索开拓市政工程建设等新领域；加强科学管 理，拓宽融资渠道，建设精品，打造品牌，提高效益。 ②抓住机遇积极开拓新的经营领域，力争在水务和教育项目上有较大突破。公司将 对上海安川同济机电有限公司实施增资扩股，使之成为公司拓展水务处理项目的专业化 企业，并全力做好第一个水务项目；公司与同济大学合办的独立学院已经进入最后的审 批阶段，有望在 2006 年正式启动。 ③完成三个全资子公司的改制，酝酿建设类公司的整合方案，整合控股子公司山东 同济万鑫集团有限公司的经营资源，切实化解经营风险。 ④加大内部管理的执行力度，按照现代企业制度要求不断细化和优化各项规章制 度；根据发展战略需要引进和培养人才；完善激励与约束机制，推进企业文化建设，提 高公司的综合竞争能力，以良好的业绩回报投资者。 9 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 从中长期来看，由于公司目前的利润主要来源于房产及建设业务，为化解房产市场 波动带来的风险，尽快将公司的教育和环保产业（水务处理业务等）发展壮大起来是公 司实现可持续发展的关键： ①教育部已对公司与同济大学联合申办的同济大学科技学院（独立二级学院）进行 了最后评审，预计将于近期获得批复。教育是公司“一体两翼”发展战略中的重要一 翼，是未来重点发展的产业之一。 ②经环保总局测算，在“十一五”期间，全社会环保投资预计达到 13,750 亿元； 其中，城市环境基础设施投资约 6,600 亿元，工业污染源治理投资约 2,100 亿元，新建 项目“三同时”环保投资约 3,500 亿元，生态环境保护投资约 1,150 亿元，环保产业前 景十分广阔。公司控股子公司上海安川同济机电有限公司已与有关方面就台儿庄污水处 理项目、宜昌自来水三厂扩建项目签订了《协议书》。该公司将借鉴国际先进管理经 验，依托同济大学在环保领域的研究与应用方面居全国领先地位的优势，逐步将自己发 展成为国内有一定实力的环保产业公司。 ③依托同济大学的学科、人才及技术研发优势，公司对未来有广阔发展前景的燃料 电池、芯片设计、聚乳酸（玉米塑料）等核心技术密切关注并将选择适当的时机进行产 业化投资。公司参股的上海中科同力化工有限公司是从事燃料电池关键材料质子交换膜 的研发生产型企业，其质子交换膜研究成果已于 2005 年通过我国 863 课题组、973 课题 组、中科院等单位的验收，具有自主知识产权。质子交换膜的研发成功将推动我国燃料 电池汽车的发展。公司参股的上海芯豪微电子有限公司是以超大规模集成电路和系统芯 片设计开发为主的企业，在 2004 年 11 月在上海国际工业博览会上，其研发的“32 位高 性能全定制 CPU”获创新奖，可应用于 IP 电话、无线网络等多种电信设备。公司目前正 在跟踪同济大学“一步法”生产聚乳酸的先进工艺项目，准备适时介入。聚乳酸是以玉 米等高淀粉含量的农产品为原料经生物发酵生成乳酸，再聚合制备得到的一种低成本、 可自然降解纯生化聚合高分子材料，是替代石化塑料理想的环保新材料，是我国十一五 规划大力提倡的循环经济的典型材料。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 主营业务利 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 润率比上年 率(%) 增减 增减 增减（%） （％） （％） 减少 13.05 1、工业 101,762,072.62 98,889,177.76 2.03 -61.53 -56.85 个百分点 减少 0.02 2、商业 275,079,763.05 261,291,196.17 5.44 7.65 8.46 个百分点 增加 15.73 3、房地产业 480,711,427.60 312,114,215.74 29.02 30.29 5.19 个百分点 减少 7.23 4、旅游饮食服务业 41,475,736.90 14,830,274.51 57.94 45.01 62.39 个百分点 增加 2.51 5、施工企业 277,973,299.09 249,060,884.01 7.61 -72.59 -73.13 个百分点 增加 22.35 6、其它 5,938,860.80 4,203,724.55 29.22 75.87 33.66 个百分点 减：公司内行业间相 增加 2.72 43,832,655.72 41,909,469.09 4.39 -35.86 -37.63 互抵减 个百分点 增加 8.46 合计 1,139,108,504.34 898,480,003.65 17.69 -38.98 -45.17 个百分点 10 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 上海地区 1,028,935,835.76 15.84 山东地区 110,172,668.58 -88.74 合计 1,139,108,504.34 -38.98 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海国际设计中心 10,024 在建 尚未产生收益 苏艺厂 3、4 号楼 6,681 在建 尚未产生收益 漕宝路“同济华城” 30,055 在建 尚未产生收益 青浦“怡君苑” 7,460 在建 尚未产生收益 四平路“同济联合广场” 39,574 在建 尚未产生收益 新华路别墅项目 600 在建 尚未产生收益 合计 94,394 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 上 海 立 信 长 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2005 年 度 共 实 现 净 利 润 28,378,980.06 元。加上年初未分配利润 16,530,037.19 元和其他转入 1,236,157.30 元, 共计 46,145,174.55 元。扣除提取法定盈余公积金和任意盈余公积金 24,122,136.14 元，2005 年可供股东分配的利润为 22,023,038.41 元。 公司拟以 2005 年度末的总股本 278,089,731.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.70 元(含税),共计分配股利 19,466,281.17 元，2005 年尚余未分配利润 2,556,757.24 元结转至以后年度分配。 本预案需提请股东大会审议。 本年度不以资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 11 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 公司控股子公司上海同济房地产有限公司收购上海同诠置业有限公司 54.29%的股 权，交易价格为 3,800 万元。上海同济房地产有限公司原持有上海同诠置业有限公司 10.71%的股权，本次收购完成后上海同济房地产有限公司持有上海同诠置业有限公司 65%的股权。协议签署日为 2005 年 3 月，其产权转让手续办理的期间为 2005 年 3 月 8 日～5 月 8 日，交易的基准日为 2004 年 12 月 31 日。 7.2 出售资产 √适用□不适用 ⑴公司以 1.88 元/股的价格转让了持有的上海同济同捷科技股份有限公司 710 万股 的股权。 ⑵公司以 400 万元的价格转让了公司在九江同济三君投资有限公司的全部股权。 ⑶公司持有的上海同济旅行社有限公司 40%股权，分别以 18.75 万元、6.25 万元的 价格将其中的 30%、10%的股权转让给公司控股子公司上海同济大学专家服务中心有限公 司及自然人周世杰 。 ⑷2005 年 5 月公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司将持有的淄博鑫泉铸铁有 限公司 20%的股权以原投资额的价格协议转让给山东淄博蠕墨铸铁股份有限公司；2005 年 11 月将淄博鑫泉铸铁有限公司下的 40%的股权,以原投资额的价格协议转让给淄博同 鑫投资有限公司。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 担保 是否 是否 为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 已经 联方 履行 担保 完毕 上海同济科技实业股份有限公司 2005-09-23 3,000.00 连带责任担保 2005-09-23～2006-09-23 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-03-23 5,000.00 连带责任担保 2005-03-23～2006-03-23 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-03-31 2,000.00 连带责任担保 2005-03-31～2006-03-30 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-06-30 1,500.00 连带责任担保 2005-06-30～2006-05-21 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-09-20 1,000.00 连带责任担保 2005-09-20～2006-09-12 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-10-26 336.48 连带责任担保 2005-10-26～2006-01-15 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-11-09 191.75 连带责任担保 2005-11-09～2006-02-03 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-11-09 95.87 连带责任担保 2005-11-09～2006-02-03 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-11-09 28.76 连带责任担保 2005-11-09～2006-01-29 否 是 12 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海同济科技实业股份有限公司 2006-11-14 66.01 连带责任担保 2006-11-14～2006-01-25 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-11-23 28.76 连带责任担保 2005-11-23～2006-03-01 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-11-25 31.16 连带责任担保 2005-11-25～2006-02-10 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-11-25 14.31 连带责任担保 2005-11-25～2006-02-10 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-12-08 25.18 连带责任担保 2005-12-08～2006-03-01 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-12-08 18.96 连带责任担保 2005-12-08～2006-03-01 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-12-13 23.59 连带责任担保 2005-12-13～2006-02-10 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-12-13 331.62 连带责任担保 2005-12-13～2006-04-01 否 是 上海同济科技实业股份有限公司 2005-12-13 463.51 连带责任担保 2005-12-13～2006-04-01 否 是 淄博市桓台县金属结构厂 2005-07-28 800.00 连带责任担保 2005-07-28～2006-07-27 否 是 淄博鑫科钢构品有限公司 2005-02-05 200.00 连带责任担保 2005-02-05～2005-09-04 是 是 淄博鑫科钢构品有限公司 2005-01-14 1,000.00 连带责任担保 2005-01-14～2006-01-13 否 是 淄博鑫科钢构品有限公司 2005-06-28 400.00 连带责任担保 2005-06-28～2006-06-27 否 是 淄博鑫科钢构品有限公司 2005-07-27 700.00 连带责任担保 2005-07-27～2006-01-26 否 是 淄博鑫科钢构品有限公司 2005-07-27 300.00 连带责任担保 2005-07-27～2006-01-26 否 是 淄博鑫科钢构品有限公司 2005-08-25 2,000.00 连带责任担保 2005-08-25～2006-06-25 否 是 淄博鑫科钢构品有限公司 2005-10-28 190.00 连带责任担保 2005-10-28～2006-10-27 否 是 淄博鑫科钢构品有限公司 2005-09-21 100.00 连带责任担保 2005-09-21～2006-03-21 否 是 淄博鑫科钢构品有限公司 2005-08-01 135.00 连带责任担保 2005-08-01～2006-01-01 否 是 淄博鑫科钢构品有限公司 2005-08-01 75.00 连带责任担保 2005-08-01～2006-01-01 否 是 淄博鑫科钢构品有限公司 2005-08-30 300.00 连带责任担保 2005-08-30～2006-02-28 否 是 山东同济万鑫集团有限公司 2005-02-28 385.00 连带责任担保 2005-02-28～2006-02-27 否 是 山东同济万鑫集团有限公司 2005-03-15 400.00 连带责任担保 2005-03-15～2006-03-14 否 是 山东同济万鑫集团有限公司 2005-07-28 200.00 连带责任担保 2005-07-28～2006-07-27 否 是 上海恒济置业发展有限公司 2005-08-10 3,000.00 连带责任担保 2005-08-10～2007-07-26 否 是 桓台县唐山热电有限公司 2005-06-28 800.00 连带责任担保 2005-06-28～2006-06-27 否 是 山东万鑫建设有限公司 2005-08-09 800.00 连带责任担保 2005-08-09～2006-08-08 否 是 山东鑫泰公路工程有限公司 2003-04-22 484.21 连带责任担保 2003-04-22～2006-04-21 否 否 山东鑫泰公路工程有限公司 2005-09-09 400.00 连带责任担保 2005-09-09～2006-07-08 否 否 山东鑫泰公路工程有限公司 2005-09-29 50.00 连带责任担保 2005-09-29～2006-09-28 否 否 山东鑫泰公路工程有限公司 2005-10-31 200.00 连带责任担保 2005-10-31～2006-04-30 否 否 山东鑫泰公路工程有限公司 2005-02-04 200.00 连带责任担保 2005-02-04～2005-09-03 是 否 山东鑫泰公路工程有限公司 2005-03-28 200.00 连带责任担保 2005-03-28～2006-03-27 否 否 桓台县人民医院 2005-09-28 2,000.00 连带责任担保 2005-09-28～2006-09-20 否 否 山东鑫泽装饰工程有限公司 2005-06-28 800.00 连带责任担保 2005-06-28～2006-05-31 否 否 山东鑫泽装饰工程有限公司 2005-09-28 1,000.00 连带责任担保 2005-09-28～2006-09-27 否 否 淄博桓台社会福利炭素厂 2005-06-30 200.00 连带责任担保 2005-06-30～2006-06-25 否 否 淄博桓台社会福利炭素厂 2005-08-19 400.00 连带责任担保 2005-08-19～2006-04-19 否 否 淄博桓台社会福利炭素厂 2005-09-20 300.00 连带责任担保 2005-09-20～2006-09-19 否 否 淄博桓台社会福利炭素厂 2005-07-19 100.00 连带责任担保 2005-07-19～2006-01-19 否 否 淄博桓台社会福利炭素厂 2005-08-25 120.00 连带责任担保 2005-08-25～2006-02-23 否 否 淄博桓台社会福利炭素厂 2005-09-13 390.00 连带责任担保 2005-09-13～2006-09-12 否 否 山东鑫国基础工程有限公司 2005-09-20 400.00 连带责任担保 2005-09-20～2006-09-19 否 否 山东东岳高分子材料有限公司 2005-07-27 1,500.00 连带责任担保 2005-07-27～2007-07-27 否 否 山东东岳高分子材料有限公司 2005-08-26 1,000.00 连带责任担保 2005-08-26～2007-08-26 否 否 13 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 山东省蠕墨铸铁股份有限公司 2005-06-29 40.00 连带责任担保 2005-06-29～2006-05-12 否 否 山东省蠕墨铸铁股份有限公司 2005-08-02 1,500.00 连带责任担保 2005-08-02～2006-05-10 否 否 山东省蠕墨铸铁股份有限公司 2005-08-30 50.00 连带责任担保 2005-08-30～2006-07-25 否 否 山东省蠕墨铸铁股份有限公司 2005-09-05 722.00 连带责任担保 2005-09-05～2006-08-05 否 否 山东省蠕墨铸铁股份有限公司 2005-10-26 1,000.00 连带责任担保 2005-10-26～2006-10-26 否 否 山东省蠕墨铸铁股份有限公司 2005-09-20 190.00 连带责任担保 2005-09-20～2006-09-19 否 否 山东晨龙纸业股份有限公司 2005-09-26 500.00 连带责任担保 2005-09-26～2006-03-26 否 否 山东晨龙纸业股份有限公司 2005-09-26 500.00 连带责任担保 2005-09-26～2006-03-26 否 否 山东晨龙纸业股份有限公司 2005-09-27 250.00 连带责任担保 2005-09-27～2006-03-27 否 否 山东晨龙纸业股份有限公司 2005-09-27 250.00 连带责任担保 2005-09-27～2006-03-27 否 否 山东晨龙纸业股份有限公司 2005-09-27 250.00 连带责任担保 2005-09-27～2006-03-27 否 否 山东晨龙纸业股份有限公司 2005-09-27 250.00 连带责任担保 2005-09-27～2006-03-27 否 否 淄博桓台社会福利炭素厂 2005-04-19 100.00 连带责任担保 2005-04-19～2006-04-18 否 否 淄博桓台社会福利炭素厂 2005-12-13 150.00 连带责任担保 2005-12-13～2006-11-30 否 否 淄博桓台社会福利炭素厂 2005-05-16 101.00 连带责任担保 2005-05-16～2006-04-13 否 否 淄博桓台社会福利炭素厂 2005-09-23 270.00 连带责任担保 2005-09-23～2006-02-23 否 否 淄博桓台社会福利炭素厂 2005-11-11 207.00 连带责任担保 2005-11-11～2006-04-11 否 否 报告期内担保发生额合计 42,015.17 报告期末担保余额合计 41,615.17 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,500.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,500.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 46,115.17 担保总额占公司净资产的比例(%) 92.96 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 13,923.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额 21,311.25 上述三项担保金额合计 21,311.25 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 同济大学 1,079,000.23 6.28 山东东岳化工股份有限公司 5,800,448.06 33.76 山东万鑫建设有限公司 10,303,031.11 59.96 2,526,391.32 68.93 上海同济学士信息系统有限公司 1,138,897.00 31.07 合计 17,182,479.40 100 3,665,288.32 100 14 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东东岳化工股份有限公司 65.76 250.2 山东万鑫建设有限公司 5,345.78 430.69 桓台县唐山热电有限公司 16,224.81 16.28 上海同济学士信息系统有限公司 12.37 同济大学 -516.38 1,216.09 上海恒济置业发展有限公司 -4,003.51 500.77 山东思达电气有限公司 40 合计 -3,937.75 21,820.8 -516.38 2,216.21 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 其他重大事项 √适用□不适用 1、公司董事会于 2006 年 1 月 23 日发出关于召开相关股东会议的通知并公布股权分 置改革说明书；2 月 20 日，公司股权分置改革方案获国务院国有资产监督管理委员会批 准；3 月 1 日，相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案；3 月 10 日，公司股权 分置改革方案实施；至此公司股权分置改革工作已全部完成。股权分置改革的方案为： 以 2006 年 1 月 20 日公司股本结构为基础，向流通股股东每 10 股支付 3 股的对价。方案 实施后，公司控股股东同济大学由 88,592,283 股变更为 73,944,313 股，流通股由 134,336,648 股变更为 174,637,930 股，公司的总股本没有发生变化。 2、上海晟地集团有限公司持有本公司法人股 37,000,000 股，该股权原质押给本公 司第一大股东—同济大学。现已于 2006 年 3 月 3 日通过中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理了解除质押登记手续，共解除质押 37,000,000 股。 15 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 信长会师报字(2006)第 10409 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并的 利润及利润分配表，以及 2005 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编 制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的 经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 周琪 赵勇 中国·上海 二 OO 六年三月二十九日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 16 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海同济科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 附注五(一) - 264,539,049.30 264,599,807.18 28,875,864.64 45,531,737.89 短期投资 附注五(二) - 5,248,568.18 2,338,542.18 4,024,056.06 1,897,074.00 应收票据 附注五(三) - 7,640,120.00 1,090,861.93 4,000,000.00 - 应收股利 附注五(四) - 467,150.00 329,000.00 5,528,730.79 5,528,730.79 应收账款 附注五(六) 附注六(一) 113,272,536.75 126,882,372.42 13,268,407.08 18,234,359.76 其他应收款 附注五(七) 附注六(二) 330,880,850.45 353,660,011.49 305,073,856.95 284,432,660.44 预付账款 附注五(八) - 83,910,347.50 88,700,597.94 10,846,271.90 12,533,683.37 应收补贴款 附注五(五) - 2,267,107.40 429,771.28 2,267,107.40 429,771.28 存货 附注五(九) - 621,220,071.67 564,308,734.23 36,809,155.88 40,476,867.49 待摊费用 附注五(十) - 35,638.56 12,800.70 - - 一年内到期的长期债权 附注五(十一) - - 1,000.00 - - 流动资产合计 - - 1,429,481,439.81 1,402,353,499.35 410,693,450.70 409,064,885.02 长期投资： 长期股权投资 附注五(十二) 附注六(三) 162,657,134.15 185,107,120.77 473,858,269.77 462,948,957.80 长期债权投资 附注五(十二) - - 32,080,000.00 - - 长期投资合计 - - 162,657,134.15 217,187,120.77 473,858,269.77 462,948,957.80 其中：合并价差 - - -281,850.66 -1,306,487.46 - - 其中：股权投资差额 - - - - - - 固定资产： 固定资产原价 附注五(十三) - 178,748,851.89 233,214,060.98 39,233,042.21 38,929,678.74 减：累计折旧 附注五(十三) - 43,489,998.53 52,218,294.28 9,244,661.87 6,901,093.70 固定资产净值 - - 135,258,853.36 180,995,766.70 29,988,380.34 32,028,585.04 减：固定资产减值准备 - - - - - - 固定资产净额 - - 135,258,853.36 180,995,766.70 29,988,380.34 32,028,585.04 工程物资 附注五(十四) - - - - - 在建工程 附注五(十四) - 1,165,639.20 5,778,449.61 - - 固定资产清理 - - - - - - 固定资产合计 - - 136,424,492.56 186,774,216.31 29,988,380.34 32,028,585.04 无形资产及其他资产： 无形资产 附注五(十五) - 4,297,885.32 6,572,348.14 103,589.25 140,816.59 长期待摊费用 附注五(十六) - 1,252,745.11 450,656.06 1,516.00 2,263.80 其他长期资产 附注五(十七) - 2,120,453.46 - - - 无形资产及其他资产合 - - 7,671,083.89 7,023,004.20 105,105.25 143,080.39 递延税项： 递延税款借项 - - - - - - 资产总计 - - 1,736,234,150.41 1,813,337,840.63 914,645,206.06 904,185,508.25 流动负债： 短期借款 附注五(十八) - 579,210,000.00 575,570,000.00 294,000,000.00 240,000,000.00 应付票据 附注五(十九) - 89,000,000.00 58,800,000.00 - - 应付账款 附注五(二十) - 121,914,988.68 262,426,478.02 43,580,493.40 84,407,912.57 预收账款 附注五(二十一) - 81,129,081.35 89,925,600.66 18,761,591.38 13,457,473.52 应付工资 附注五(二十三) - 1,256,694.42 1,252,645.44 - - 应付福利费 - - 5,395,884.90 5,164,670.80 1,117,891.15 812,860.42 应付股利 附注五(二十四) - 1,323,675.85 1,060,916.50 - - 应交税金 附注五(二十五) - 24,720,223.42 4,818,850.04 -3,577,312.63 -3,992,551.66 其他应交款 附注五(二十六) - 195,678.46 -11,415.43 5,145.07 40,690.22 其他应付款 附注五(二十二) - 198,055,024.53 234,014,854.68 65,364,949.62 82,724,314.87 预提费用 附注五(二十七) - 1,146,174.26 1,313,427.91 - - 流动负债合计 - - 1,103,347,425.87 1,234,336,028.62 419,252,757.99 417,450,699.94 长期负债： 长期负债合计 - - - - - - 递延税项： 递延税款贷项 - - - - - - 负债合计 - - 1,103,347,425.87 1,234,336,028.62 419,252,757.99 417,450,699.94 少数股东权益(合并报表 - - 136,808,300.82 96,073,129.71 - - 所有者权益（或股东权 实收资本（或股本） 附注五(二十八) - 278,089,731.00 278,089,731.00 278,089,731.00 278,089,731.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 278,089,731.00 278,089,731.00 278,089,731.00 278,089,731.00 资本公积 附注五(二十九) - 95,961,769.35 94,505,612.65 95,961,769.35 94,505,612.65 盈余公积 附注五(三十) - 100,003,884.96 77,117,906.12 56,911,285.53 52,133,909.85 其中：法定公益金 - - 31,912,279.49 32,530,358.14 20,289,295.98 20,289,295.98 未分配利润 附注五(三十一) - 22,023,038.41 33,215,432.53 64,429,662.19 62,005,554.81 拟分配现金股利 外币报表折算差额 - - - - - - 减：未确认投资损失 - - - - - - 所有者权益（或股东权 - - 496,078,423.72 482,928,682.30 495,392,448.07 486,734,808.31 负债和所有者权益（或 - - 1,736,234,150.41 1,813,337,840.63 914,645,206.06 904,185,508.25 公司法定代表人: 钱刚 主管会计工作负责人:徐大为 会计机构负责人:狄云芳 17 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海同济科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 附注五(三十二) 附注六(四) 1,139,108,504.34 1,866,855,023.88 167,934,949.97 156,960,416.07 减：主营业务成本 附注五(三十二) 附注六(四) 898,480,003.65 1,638,708,932.70 155,286,187.30 149,528,890.71 主营业务税金及附加 附注五(三十三) - 39,096,801.41 55,825,090.72 482,012.00 412,486.78 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） - - 201,531,699.28 172,321,000.46 12,166,750.67 7,019,038.58 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 附注五(三十四) - 4,030,307.83 19,960,759.32 86,894.00 263,179.26 减: 营业费用 - - 58,871,911.24 52,800,402.79 3,636,619.60 3,305,602.79 管理费用 - - 98,143,737.84 110,721,253.99 30,024,233.43 15,101,058.74 财务费用 附注五(三十五) - 13,844,404.43 25,214,928.64 759,023.04 1,518,331.94 三、营业利润（亏损以“-”号填列） - - 34,701,953.60 3,545,174.36 -22,166,231.40 -12,642,775.63 加：投资收益（损失以“-”号填列） 附注五(三十六) 附注六(五) 34,001,347.89 18,211,258.70 45,995,443.51 29,365,622.62 补贴收入 附注五(三十七) - 11,705,841.39 23,153,583.31 - 117,490.00 营业外收入 附注五(三十八) - 10,177,488.39 8,058,292.73 60,629.47 4,805,750.00 减：营业外支出 附注五(三十九) - 3,852,507.09 3,359,869.60 2,963.18 757,680.69 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - - 86,734,124.18 49,608,439.50 23,886,878.40 20,888,406.30 减：所得税 - - 38,404,741.74 22,494,192.31 - -346,219.20 减：少数股东损益 - - 19,950,402.38 4,994,340.76 - - 加：未确认投资损失(合并报表填列) - - - - - - 五、净利润（亏损以“-”号填列） - - 28,378,980.06 22,119,906.43 23,886,878.40 21,234,625.50 加：年初未分配利润 - - 33,215,432.53 23,928,283.96 62,005,554.81 45,017,854.41 其他转入 - - 1,236,157.30 5,653,095.28 - - 六、可供分配的利润 - - 62,830,569.89 51,701,285.67 85,892,433.21 66,252,479.91 减：提取法定盈余公积 - - 12,061,068.07 9,242,926.57 2,388,687.84 2,123,462.55 提取法定公益金 - - - 9,242,926.57 - 2,123,462.55 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) - - - - - - 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 - - 50,769,501.82 33,215,432.53 83,503,745.37 62,005,554.81 减：应付优先股股利 - - - - - 提取任意盈余公积 - - 12,061,068.07 - 2,388,687.84 - 应付普通股股利 - - 16,685,395.34 - 16,685,395.34 - 转作股本的普通股股利 - - - - - - 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 - - 22,023,038.41 33,215,432.53 64,429,662.19 62,005,554.81 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 10,910,654.29 3,425,963.28 7,376,525.30 -101,873.41 2.自然灾害发生的损失 - - - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - - - 5.债务重组损失 - - - - 6.其他 公司法定代表人: 钱刚 主管会计工作负责人:徐大为 会计机构负责人:狄云芳 18 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:上海同济科技实业股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,051,401,070.69 194,540,774.32 收到的税费返还 5,340,498.99 2,700,847.26 收到的其他与经营活动有关的现金 附注五- 279,420,797.87 -11,660,481.27 经营活动现金流入小计 1,336,162,367.55 185,581,140.31 购买商品、接受劳务支付的现金 1,002,088,641.79 214,276,229.22 支付给职工以及为职工支付的现金 47,367,679.19 7,132,040.74 支付的各项税费 59,942,748.32 2,031,842.10 支付的其他与经营活动有关的现金 附注五- 174,896,826.44 49,175,065.42 经营活动现金流出小计 1,284,295,895.74 272,615,177.48 经营活动现金流量净额 51,866,471.81 -87,034,037.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 80,137,019.80 19,739,598.73 其中：出售子公司收到的现金 41,700,398.73 19,739,598.73 取得投资收益所收到的现金 6,342,631.78 16,860,956.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 17,827,296.47 63,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 附注五- 52,971,598.02 23,256,711.50 投资活动现金流入小计 157,278,546.07 59,920,367.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,203,505.70 537,569.80 投资所支付的现金 24,381,095.83 2,185,249.53 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 32,584,601.53 2,722,819.33 投资活动产生的现金流量净额 124,693,944.54 57,197,547.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,200,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,200,000.00 - 借款所收到的现金 700,810,000.00 294,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 附注五- 20,140,570.00 - 筹资活动现金流入小计 723,150,570.00 294,000,000.00 偿还债务所支付的现金 813,670,000.00 240,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,206,217.81 40,723,693.67 其中：支付少数股东的股利 2,172,914.52 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 附注五- 500,000.00 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 500,000.00 - 筹资活动现金流出小计 885,376,217.81 280,723,693.67 筹资活动产生的现金流量净额 -162,225,647.81 13,276,306.33 四、汇率变动对现金的影响 -95,316.40 -95,690.29 五、现金及现金等价物净增加额 14,239,452.14 -16,655,873.25 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 28,378,980.06 23,886,878.40 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 19,950,402.38 - 减：未确认的投资损失 - - 加：计提的资产减值准备 18,423,934.53 7,973,374.89 固定资产折旧 12,663,679.68 2,562,340.79 无形资产摊销 260,002.30 47,227.34 长期待摊费用摊销 360,429.34 747.80 待摊费用减少（减：增加） -22,837.86 - 预提费用增加（减：减少） -370,378.88 - 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,877,821.26 -57,666.29 固定资产报废损失 111,237.67 - 财务费用 17,504,706.41 877,277.12 投资损失（减：收益） -31,009,022.05 -42,987,710.98 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 89,060,358.53 3,667,711.61 经营性应收项目的减少(减：增加) 149,202,898.94 -30,806,275.90 经营性应付项目的增加(减：减少) -255,525,740.50 -52,197,941.95 其他(预计负债的增加) - - 经营活动产生的现金流量净额 51,866,471.81 -87,034,037.17 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 250,639,049.30 28,875,864.64 减：现金的期初余额 236,399,597.16 45,531,737.89 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 14,239,452.14 -16,655,873.25 公司法定代表人: 钱刚 主管会计工作负责人:徐大为 会计机构负责人:狄云芳 19 上海同济科技实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：钱刚 上海同济科技实业股份有限公司 2006 年 3 月 30 日 20