重庆啤酒(600132)2005年年度报告摘要

重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.4、公司负责人华正兴，主管会计工作负责人陈世杰，会计机构负责人（会计主 管人员）韩西泽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 重庆啤酒 股票代码 600132 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路 16 号 邮政编码 400039 公司国际互联网网址 www.chongqingbeer.com 电子信箱 600132@chongqingbeer.com 第 1 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏甫玉先生 邓炜先生 联系地址 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路 16 号 同 左 电话 023－89069086 同 左 传真 023－89069123 同 左 电子信箱 600132@chongqingbeer.com 同 左 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减 2003 年 主营业务收入 149,045.35 125,123.61 19.12% 94,388.66 利润总额 10,146.25 8,304.70 22.17% 7,137.56 净利润 7,883.19 6,595.24 19.53% 5,552.91 扣除非经常性损益的净利润 7,817.78 6,755.66 15.72% 5,922.99 经营活动产生的现金流量净额 28,612.96 17,920.84 59.66% 22,898.48 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减 2003 年末 总资产 196,761.86 189,577.89 3.79% 180,133.36 股东权益（不含少数股东权益） 69,588.71 66,629.57 4.44% 65,157.69 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减 2003 年 每股收益 0.31 0.26 19.23% 0.23 最新每股收益 0.31 净资产收益率 11.33% 9.90% 增加 1.43 个百分点 8.52% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 11.23% 10.14% 增加 1.09 个百分点 9.09% 每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 0.70 60.00% 0.89 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减 2003 年末 每股净资产 2.72 2.6 4.62% 2.54 调整后的每股净资产 2.70 2.59 4.25% 2.53 第 2 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -300,244.63 各种形式的政府补贴 1,291,518.78 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） -1,733,435.89 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -59,392.48 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,377,847.51 所得税影响数 77,750.71 合计 654,044.00 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 88,547,500 34.55 88,547,500 34.55 境内法人持有股份 39,760,500 15.51 39,760,500 15.51 境外法人持有股份 50,000,000 19.51 50,000,000 19.51 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 178,308,000 69.57 178,308,000 69.57 二、已上市流通股份 第 3 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、人民币普通股 78,000,000 30.43 78,000,000 30.43 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 78,000,000 30.43 78,000,000 30.43 三、股份总数 256,308,000 100 256,308,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 7,773 前十名股东持股情况 股东性 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称 持股总数 持有非流通股数量 质 (%) 数量 国 有 股 重庆啤酒(集团)有限责任公司 34.55 88,547,500 88,547,500 无 东 外 资 股 S&N ASIA PACIFIC LIMITED 19.51 50,000,000 50,000,000 无 东 质押 合川市银源商贸有限公司 其他 4.70 12,056,250 12,056,250 12,056,250 东方证券股份有限公司 其他 2.70 6,923,809 未知 重庆钰鑫实业集团有限责任公司 其他 1.69 4,323,750 4,323,750 无 海通证券股份有限公司 其他 0.77 1,977,053 未知 中国建设银行－上投摩根中国优势证券 其他 0.64 1,632,180 未知 投资基金 中国银行－同盛证券投资基金 其他 0.61 1,564,602 未知 国联证券有限责任公司 其他 0.57 1,464,658 未知 重庆市九龙坡区渝宏副食经营部 其他 0.38 975,000 975,000 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 东方证券股份有限公司 6,923,809 人民币普通股 海通证券股份有限公司 1,977,053 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 1,632,180 人民币普通股 中国银行－同盛证券投资基金 1,564,602 人民币普通股 国联证券有限责任公司 1,464,658 人民币普通股 第 4 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海市职工保障互助会 921,500 人民币普通股 宏源证券股份有限公司 790,203 人民币普通股 程发志 611,200 人民币普通股 陆维妙 452,600 人民币普通股 重庆远望科技实业有限公司 426,800 人民币普通股 前十名股东中，国有股股东与其他股东无关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：重庆啤酒（集团）有限责任公司 法人代表：华正兴 注册资本：16,886.46 万元人民币 成立日期：1995 年 11 月 23 日 主要经营业务或管理活动：制造、销售啤酒 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：重庆市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 金额单位：万元 年 初 年 末 变动 报告期内从公司 是否在股东单位或 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 领取的报酬总额 其他关联单位领取 华正兴 董事长 男 60 2004-04-28～2007-04-28 7,800 7,800 －－ 13.00 否 陈辉明 独立董事 男 62 2004-04-28～2007-04-28 5.00 否 翁 宇 独立董事 男 51 2004-04-28～2007-04-28 5.00 否 黄明贵 董 事 男 56 2004-04-28～2007-04-28 7,800 7,800 －－ 0.00 是 陈世杰 董事、总经理 男 51 2004-04-28～2007-04-28 7,800 7,800 －－ 10.4 否 刘明朗 董事、副总经理 男 37 2004-04-28～2007-04-28 7.8 否 John Hunt 董 事 男 42 2004-04-28～2007-04-28 0.00 是 Patric Dougan 董 事 男 38 2004-04-28～2007-04-28 0.00 是 陈 锐 董 事 男 42 2004-04-28～2007-04-28 2.40 是 尹兴明 董 事 男 49 2004-04-28～2007-04-28 2.40 是 邓如碧 监 事 女 55 2004-04-28～2007-04-28 7,800 7,800 －－ 0.00 是 邓寿东 监 事 男 52 2004-04-28～2007-04-28 2.40 是 朱玉梅 监 事 女 53 2004-04-28～2007-04-28 8,190 8,190 －－ 7.8 否 秦鸿志 监 事 男 50 2004-04-28～2007-04-28 2.40 是 刘秋元 监 事 男 58 2004-04-28～2007-04-28 2.40 是 陈先国 监 事 男 43 2004-04-28～2007-04-28 5.83 否 何 冰 监 事 男 40 2004-04-28～2007-04-28 1,050 1,050 －－ 3.72 否 陈太夫 副总经理 男 48 2004-04-28～2007-04-28 7,800 7,800 －－ 7.8 否 王东亚 副总经理 女 46 2004-04-28～2007-04-28 7.8 否 杨 卓 副总经理 男 35 2004-04-28～2007-04-28 7.8 否 弋 宁 总工程师 男 38 2004-04-28～2007-04-28 7.8 否 苏甫玉 董事会秘书 男 55 2004-04-28～2007-04-28 5.85 否 韩西泽 财务负责人 男 35 2004-04-28～2007-04-28 5.85 否 合 计 —— — — —— 48,240 48,240 — 113.45 —— 第 6 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年，公司董事会及管理层沉着应对原辅材料价格上涨、竞争强度加剧等困难形 势，通过公司全体员工的一致努力，在报告期内，实现啤酒销量 74 万千升，实现销售收 入 149,045.35 万元，实现净利润 7,883.19 万元，分别比上年度增长了 18.49％、19.12 ％和 19.53％。 2005 年，公司继续坚持“以市场为先导、以效益为中心”的经营理念，通过深入 细化的市场研究、科学的营销模式、贴切的品牌服务，进一步夯实了市场基础；通过不 断完善和强化执行全面预算管理、精细化和标准化的生产现场管理、以“产品新鲜度” 和“口味一致性”为理念的质量管理等，不断积累公司的管理基础，提高了公司运行质 量，保证了公司业绩持续稳定增长。 公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。 目前我国啤酒行业在经历了激烈的市场竞争和行业整合后，产业集中度发生了很大 变化，企业数量从上世纪 90 年代的 900 户减少到 500 户左右，2005 年全国啤酒产销量 已达 3000 万千升，其中前 10 名企业就占了 65%的份额。因此，随着我国啤酒业内整合 趋势的加剧，我国啤酒市场由几家巨头垄断竞争的格局将逐渐清晰和形成。 我国啤酒市场有很大潜力，目前我国人均消费量约 19 升，如果要达到国际中等人均 消费水平 30 余升，市场空间巨大。因此，目前我国啤酒消费市场是一个较低水平的消费 市场，尤其是农村市场，随着啤酒产品结构的改善和“建设社会主义新农村”发展规划 的实施，我国啤酒市场的第二春将会来临。同时，中国啤酒市场的巨大空间和成长速度 也是国际资本积极界入我国啤酒行业的重要诱因。从近两年外资渗透重啤、哈啤和雪津 啤酒的一路飙高的并购溢价，正说明了这一点。因此，国际资本的界入，又给我国啤酒 行业的竞争注入了生机和活力，同时，也加剧了竞争的复杂性和激烈性。 2、公司未来发展机遇，发展战略和新年度的经营计划。 日益激烈的市场竞争和错综复杂的行业背景，无疑给重啤以严峻的挑战，同时也给 重啤带来前所未有的竞争活力和发展机遇，尽管目前重啤在规模上与国内最大巨头还存 在一定差距，但从发展趋势上，拿国际同行巨头的话说，重啤是中国未来最具潜力的真 正对手，其理由有三。 一是重啤有“强而专的管理层”优势。 二是重啤有“强势品牌”优势。 三是重啤有独特的资本运作优势：从上世纪 80 年代开始，重啤就涉足资本经营，在 20 多年的实践中，重啤走出了一条稳健而又适合自身特点的资本扩张之路，迈出了重啤 发展关键的三大步，即：在上世纪 90 年代整合了周边市场，完成了在西南一片的战略布 局；从 2001 年开始，重啤提出“走出夔门，进军全国市场”的发展战略，完成了在华东 一片的战略布局和实施全国性地战略布点；第三步，联手苏纽公司，实施国际化战略。 因此，重啤目前发展思路清晰，管理团队务实，员工群奋激昂，主营业务突出，资 产质量优良，经营业绩稳健，社会信誉诚信……等等这些，正是重啤发展的良好机遇， 其发展目标是在十一五期间，实现啤酒产销量 300 万千升，其基本思路是：以品牌优势 和资本优势为依托，以上市公司投融资功能为手段，做大做强啤酒主业，做实生物制药 产业，做活相关配套产业。 第 7 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 2006 年，是我国“十一五发展规划”实施的第一年，也是公司发展的关键年，因 此，本年度公司生产经营工作将紧紧围绕管理与效益来展开，一方面加强管理创新，切 实抓好内部资源的有效利用和合理整合，开展内部挖潜，降低各项成本费用，通过管理 手段创新来突破利润增长，另一方面加强技术创新和产品创新，通过技术领先来突破利 润增长。 3、资金需求和使用计划。 为完成 2006 年生产经营计划，预计公司 2006 年资金需求约为 1.08 亿元人民币，其 中流动资金 0.54 亿元，技改项目投入资金 0.54 亿元。 4、公司面临的风险因素的分析。 目前，在我国啤酒行业内片面地追随价格上的竞争和比拼现象，仍将继续存在和延 续，而地方保护政策下的市场不正当竞争行为，又给那些不求利润，不求质量的中小啤 酒厂赖以生存的条件。尽管行业内几家大的啤酒企业一再倡导以行业自律以维护我国啤 酒工业的健康发展，但见效甚微。中国啤酒市场的价格相对于国际市场仍存在很大的差 距，绝大部分市场的中低档产品低于矿泉水及一般碳酸饮料的销售价格；另一方面，自 2003 年以来，啤酒生产链条上的大麦、大米、水、瓶子、商标、纸箱等原辅材料及电、 煤、油等能源和运输费大幅涨价及《公路法》对超限车辆的严查重罚的实施，导致成 本、费用一再攀升。因此，目前行业内存在的原材料价格持续上涨，大量市场的无序竞 争导致的行业利润危机现象是公司面临的主要风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 比上年增减 比上年增减 比上年增减 行业 啤酒销售 147,368.27 79,345.05 46.1% 19.03% 22.53% 减少 1.54 个百分点 产品 啤酒销售 147,368.27 79,345.05 46.1% 19.03% 22.53% 减少 1.54 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 重 庆 87,756.29 16.26% 四川西昌 4,232.60 27.54% 四川攀枝花 9,055.64 14.88% 湖 南 20,335.55 48.97% 浙江宁波 21,964.58 7.34% 安徽池州 5,969.05 32.38% 第 8 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 196.84 募集资金总额 10,769.15 已累计使用募集资金总额 10,769.15 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 合成纯化车间技改项目 2,220 否 2,220.00 0 否 否 分装冻干车间技改项目 3,400 否 2,538.48 0 否 否 环保和公用设施技改项目 3,090 否 3,060.97 0 否 否 合计 8,710 —— 7,819.45 0 —— —— 未达到计划进度和预计收益的原因是上述三个技改项目所依托的治疗用“合成肽”乙型肝炎疫苗 未达到计划进度和预计收 目前仍处于Ⅱ期临床试验阶段，尚未进入产业化。公司将根据临床进度做好关键设备的进口工作，在 益的说明（分具体项目） 该药获准投产前，确保技改项目的完工。 （1）、合成纯化车间技改项目 该项目拟总投入 2664 万元，其中募集资金投入 2,220 万元人民币，实际投入 2,220.00 万元人民币，募集资金投资进度为 100.00%。 （2）、分装冻干车间技改项目 变更原因及变更程序说明 该项目拟总投入 4080 万元，其中募集资金投入 3,400 万元人民币，实际投入 （分具体项目） 2,538.48 万元人民币，募集资金投资进度为 74.66%。 （3）、环保和公用设施技改项目 该项目拟总投入 4050 万元，其中募集资金投入 3,090 万元人民币，实际投入 3,060.97 万元人民币，募集资金投资进度为 99.06%。 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 万州分公司 10万千升啤酒生产线项目一期工程 8000 万元 竣工投产 实现销售收入 3778.87 万元 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公 司 本 期 可 供 分 配 利 润 70,948,671.83 元 加 上 年 留 存 的 可 供 分 配 利 润 57,462,144.73 元，减去向全体股东分配的 2004 年股利 51,261,600.00 元，本期实际共 第 9 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 计可分配利润为 77,149,216.56 元；公司拟按 2005 年 12 月 31 日的总股本 256,308,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.50 元（含税），共计为 12,815,400 元。 本次分配后，本公司可供分配的利润余额为 64,333,816.56 元，结转下年。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 公司已聘请了保荐机构和律师积极筹备股改工作，公司国有股股东和外资股股东正 在积极沟通，使股改工作尽快进入规定程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 第 10 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资 产 负 债 表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 117,898,011.64 124,480,392.46 75,075,255.89 65,431,165.12 短期投资 7,641,421.14 7,641,421.14 应收票据 1,925,700.00 1,650,000.00 应收股利 2,516,012.72 应收利息 应收账款 27,302,034.18 44,247,332.27 12,662,618.91 26,786,513.06 其他应收款 20,795,102.13 31,214,638.50 142,591,748.22 87,918,618.25 预付账款 29,103,016.18 46,631,884.79 11,065,385.99 1,915,659.94 应收补贴款 存货 436,181,121.90 380,459,678.01 294,268,444.56 265,957,606.95 待摊费用 3,216,994.14 2,467,016.28 2,436,246.25 1,719,394.02 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 636,421,980.17 638,792,363.45 538,099,699.82 459,886,391.20 长期投资： 长期股权投资 18,162,844.87 14,209,529.31 329,059,793.21 333,737,820.64 长期债权投资 长期投资合计 18,162,844.87 14,209,529.31 329,059,793.21 333,737,820.64 其中：合并价差(贷差以“- 8,081,729.77 2,854,400.97 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 1,941,655.33 2,854,400.97 列) 固定资产： 固定资产原价 1,844,616,575.43 1,588,801,946.54 1,035,251,411.45 932,245,578.12 减：累计折旧 692,307,611.52 594,677,379.90 481,906,759.08 425,306,471.90 固定资产净值 1,152,308,963.91 994,124,566.64 553,344,652.37 506,939,106.22 减：固定资产减值准备 12,687,000.13 12,948,860.10 11,870,029.04 12,060,022.13 固定资产净额 1,139,621,963.78 981,175,706.54 541,474,623.33 494,879,084.09 工程物资 在建工程 22,638,754.00 123,905,737.81 165,257.65 54,315,842.42 固定资产清理 固定资产合计 1,162,260,717.78 1,105,081,444.35 541,639,880.98 549,194,926.51 第 11 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 无形资产及其他资产： 无形资产 150,275,065.96 137,003,360.42 111,199,269.07 114,157,259.26 长期待摊费用 498,000.00 692,158.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 150,773,065.96 137,695,518.93 111,199,269.07 114,157,259.26 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,967,618,608.78 1,895,778,856.04 1,519,998,643.08 1,456,976,397.61 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 662,750,000.00 679,800,000.00 491,400,000.00 515,830,000.00 应付票据 14,184,230.00 22,732,597.00 9,089,230.00 2,882,597.00 应付账款 92,715,150.95 51,508,157.07 27,574,488.47 16,894,275.21 预收账款 50,626,996.21 19,257,886.68 29,504,422.83 2,083,784.94 应付工资 12,307,765.06 5,005,346.39 6,846,110.96 1,477,005.87 应付福利费 19,725,695.25 17,557,248.31 13,552,706.44 12,317,429.17 应付股利 应交税金 5,481,030.61 245,583.99 -10,830,730.35 -19,105,139.54 其他应交款 3,102,976.28 2,990,010.78 182,814.35 558,020.92 其他应付款 259,346,483.18 231,642,732.55 161,792,455.27 152,742,736.52 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 55,000,000.00 70,000,000.00 55,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,175,240,327.54 1,100,739,562.77 784,111,497.97 735,680,710.09 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 55,000,000.00 40,000,000.00 55,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 40,000,000.00 55,000,000.00 40,000,000.00 55,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,215,240,327.54 1,155,739,562.77 824,111,497.97 790,680,710.09 少数股东权益 (合并报表填 56,491,136.13 73,743,605.75 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 256,308,000.00 256,308,000.00 256,308,000.00 256,308,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 256,308,000.00 256,308,000.00 256,308,000.00 256,308,000.00 资本公积 254,465,705.53 252,444,505.53 254,465,705.53 252,444,505.53 盈余公积 107,964,223.02 100,081,037.26 107,964,223.02 100,081,037.26 其中：法定公益金 48,193,531.99 48,193,531.99 48,193,531.99 48,193,531.99 未分配利润 77,149,216.56 57,462,144.73 77,149,216.56 57,462,144.73 拟分配现金股利 12,815,400.00 51,261,600.00 12,815,400.00 51,261,600.00 第 12 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 695,887,145.11 666,295,687.52 695,887,145.11 666,295,687.52 合计 负债和所有者权益（或股东 1,967,618,608.78 1,895,778,856.04 1,519,998,643.08 1,456,976,397.61 权益）总计 公司法定代表人: 华正兴 主管会计工作负责人: 陈世杰 会计机构负责人: 韩西泽 利 润 及 利 润 分 配 表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,490,453,477.39 1,251,236,123.46 864,781,291.09 743,956,507.03 减：主营业务成本 813,548,967.73 660,942,138.57 439,838,506.81 369,933,212.43 主营业务税金及附加 188,590,970.94 161,621,891.78 111,154,405.36 97,641,616.88 二、主营业务利润（亏损以 488,313,538.72 428,672,093.11 313,788,378.92 276,381,677.72 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 12,074,897.99 11,998,880.58 5,334,912.33 4,989,530.18 “-”号填列） 减: 营业费用 204,660,397.78 188,255,668.39 108,204,993.11 99,992,797.10 管理费用 147,866,809.10 125,182,807.19 83,120,711.64 72,403,584.32 财务费用 43,494,598.32 40,326,191.84 33,133,393.75 30,312,166.96 三、营业利润（亏损以“-” 104,366,631.51 86,906,306.27 94,664,192.75 78,662,659.52 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -3,554,093.67 -3,776,701.68 -591,656.18 -812,328.33 号填列） 补贴收入 1,097,393.25 营业外收入 1,235,714.53 1,958,099.68 653,893.40 851,692.50 减：营业外支出 1,683,134.09 2,040,734.26 840,045.58 1,119,918.70 四、利润总额（亏损总额以 101,462,511.53 83,046,970.01 93,886,384.39 77,582,104.99 “-”号填列） 减：所得税 21,523,198.00 17,002,736.17 15,054,526.80 11,629,672.31 减：少数股东损益 1,107,455.94 91,801.16 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 78,831,857.59 65,952,432.68 78,831,857.59 65,952,432.68 填列） 加：年初未分配利润 57,462,144.73 55,961,798.59 57,462,144.73 55,961,798.59 其他转入 六、可供分配的利润 136,294,002.32 121,914,231.27 136,294,002.32 121,914,231.27 减：提取法定盈余公积 7,883,185.76 6,595,243.27 7,883,185.76 6,595,243.27 提取法定公益金 6,595,243.27 6,595,243.27 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 128,410,816.56 108,723,744.73 128,410,816.56 108,723,744.73 第 13 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 51,261,600.00 51,261,600.00 51,261,600.00 51,261,600.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 77,149,216.56 57,462,144.73 77,149,216.56 57,462,144.73 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 华正兴 主管会计工作负责人: 陈世杰 会计机构负责人: 韩西泽 现 金 流 量 表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,785,182,587.65 1,061,391,107.53 收到的税费返还 1,846,100.00 收到的其他与经营活动有关的现金 137,700,832.14 157,625,753.88 经营活动现金流入小计 1,924,729,519.79 1,219,016,861.41 购买商品、接受劳务支付的现金 860,171,071.91 460,570,594.98 支付给职工以及为职工支付的现金 138,011,670.33 86,114,394.01 支付的各项税费 352,580,936.88 213,668,542.80 支付的其他与经营活动有关的现金 287,836,260.63 297,170,614.47 经营活动现金流出小计 1,638,599,939.75 1,057,524,146.26 经营活动现金流量净额 286,129,580.04 161,492,715.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,274,086.35 6,274,086.35 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,969,718.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,085,928.70 413,218.50 收到的其他与投资活动有关的现金 840,262.84 572,674.53 投资活动现金流入小计 8,200,277.89 15,229,698.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 133,257,862.74 47,845,810.91 投资所支付的现金 24,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 157,757,862.74 47,845,810.91 三、筹资活动产生的现金流量： 第 14 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 764,750,000.00 569,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 764,750,000.00 569,400,000.00 偿还债务所支付的现金 811,800,000.00 603,830,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 96,104,376.01 84,802,511.61 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 907,904,376.01 688,632,511.61 筹资活动产生的现金流量净额 -143,154,376.01 -119,232,511.61 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,582,380.82 9,644,090.77 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 78,831,857.59 78,831,857.59 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,107,455.94 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -471,436.43 -596,216.08 固定资产折旧 106,904,955.99 61,628,398.13 无形资产摊销 5,420,200.59 2,979,755.19 长期待摊费用摊销 194,158.51 待摊费用减少（减：增加） -749,977.86 -716,852.23 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 309,195.86 455,353.10 固定资产报废损失 财务费用 43,494,598.32 33,133,393.75 投资损失（减：收益） 3,554,093.67 591,656.18 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -55,721,443.89 -28,310,837.61 经营性应收项目的减少(减：增加) 28,732,341.79 -39,857,492.12 经营性应付项目的增加(减：减少) 74,523,579.96 53,353,699.25 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 286,129,580.04 161,492,715.15 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 117,898,011.64 75,075,255.89 减：现金的期初余额 124,480,392.46 65,431,165.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 公司法定代表人: 华正兴 主管会计工作负责人: 陈世杰 会计机构负责人: 韩西泽 第 15 页 共 16 页 重庆啤酒股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：华正兴 重庆啤酒股份有限公司 2006 年 3 月 28 日 第 16 页 共 16 页