中航重机(600765)力源液压2005年年度报告摘要

贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事朱凤岐，因出差在省外，全权委托公司董事廖佳出席会议并行使表决权。 1.3、公司负责人李利，主管会计工作负责人王桂香，会计机构负责人（会计主管人员）厉鑫声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 力源液压 股票代码 600765 上市交易所 上海证券交易所 贵州贵阳国家高新技术产业开发区新天园 ； 贵州贵阳国家高新技术产 注册地址和办公地址 业开发区新天园 邮政编码 550018 公司国际互联网网址 www.liyuan hydraulic.com 电子信箱 lygs@liyuanyeya.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 舒代游 联系地址 贵阳市乌当区新添寨北衙路 501 号力源公司办公室 电话 0851-6321009 传真 0851-6321001 电子信箱 sdy-yq@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 125,877,217.11 107,556,283.12 17.03 85,847,794.91 利润总额 10,171,895.38 12,825,520.19 -20.69 5,165,105.32 净利润 9,041,818.84 12,119,425.53 -25.39 4,939,230.52 扣除非经常性损益的净利润 7,167,702.52 11,725,511.87 -38.87 5,470,002.18 经营活动产生的现金流量净额 20,496,357.86 19,354,357.58 5.90 25,664,564.33 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 总资产 254,014,824.80 230,459,452.56 10.22 228,698,009.90 股东权益（不含少数股东权益） 177,349,192.55 167,477,713.70 5.89 159,128,667.05 第 1 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.081 0.109 -25.69 0.044 最新每股收益 减少 29.55 个百 净资产收益率（%） 5.098 7.236 3.104 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 42.27 个百 4.042 7.001 3.437 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.185 0.174 6.32 0.231 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.597 1.508 5.90 1.433 调整后的每股净资产 1.460 1.316 10.94 1.239 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 188,089.51 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 76,736.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 430,590.90 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 184,088.66 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,208,575.64 债务重组损益 -290,765.00 所得税影响数 76,800.61 合计 1,874,116.32 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 76,532,000 68.93 76,532,000 68.93 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 76,532,000 68.93 76,532,000 68.93 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 第 2 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 76,532,000 68.93 76,532,000 68.93 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 34,500,000 31.07 34,500,000 31.07 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 34,500,000 31.07 34,500,000 31.07 三、股份总数 111,032,000 100 111,032,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,547 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 量 质押 贵州金江航空液压有限责任公司 国有股东 68.93 76,532,000 35,850,000 李晓峰 其他 0.46 506,746 未知 韩志正 其他 0.16 175,000 未知 吴剑勇 其他 0.15 163,000 未知 陆锦鹿 其他 0.14 150,000 未知 虞国伟 其他 0.10 118,600 未知 黄用朋 其他 0.10 110,400 未知 李静 其他 0.09 100,000 未知 周景斐 其他 0.08 90,000 未知 朱景磊 其他 0.08 89,600 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李晓峰 506,746 人民币普通股 韩志正 175,000 人民币普通股 吴剑勇 163,000 人民币普通股 陆锦鹿 150,000 人民币普通股 虞国伟 118,600 人民币普通股 黄用朋 110,400 人民币普通股 李静 100,000 人民币普通股 周景斐 90,000 人民币普通股 朱景磊 89,600 人民币普通股 赵明霞 89,110 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 仅知前十名股东中贵州金江航空液压有限责任公司为国有法人股东，其余均为个人股东，未知前 致行动关系 十名股东及前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。 的说明 第 3 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：贵州金江航空液压有限责任公司 法人代表：李利 注册资本：6,445 万元人民币 成立日期：2000 年 10 月 26 日 主要经营业务或管理活动：主营航空航天配套用液压泵、液压马达，兼营军用液压系统开发及第 三产业。中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 100%。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 法人代表：周万成 注册资本：150,760 万元人民币 成立日期：1964 年 11 月 25 日 主要经营业务或管理活动：主营航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设 备、汽车和发动机及零部件、烟草包装机械及备件、机电产品，金属材料、建材、五金交电、工业自 动化系统及设备、化工产品，橡胶制品，塑料制品、工程液压件，医疗、交通运输设备及部件的研制 及零件的研制、生产、销售；技术项目的承包；物资供销与仓储；经济、科技与信息技术咨询服务 等。中国航空工业第一集团公司 100%。 公司名称：中国航空第一集团公司 法人代表：刘高倬 注册资本：188,642.7 万元人民币 成立日期：1999 年 7 月 26 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；军用、民用航空器及相关发动机、机载设 备(含空空导弹、火控系统)、轻型蒸气轮机、汽车、摩托车、制冷设备、环保设备、机械电子设备； 纺织机械的设计、研制、开发、生产、销售、安装、调试；与以上业务相关的技术开发、技术咨询、 技术服务。自营和代理除国家经营组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品 以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和三来一补业务；经营对销贸易和转口贸易；承 包境外航空工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。国家国有资产监 督管理委员会 100%。 控股股东及实际控制人均为军工企业，受国家国有资产管理委员会管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期 是否 内从公 在股 司领取 东单 性 年 年初 年末 的报酬 位或 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 持股数 持股数 总额 其他 (万 关联 元)(税 单位 前) 领取 李 利 董事长 男 57 2000-06-01～2003-06-01 3,450 3,450 0.00 否 易书亮 党委书记、副董事长 男 57 2000-06-01～2003-06-01 2,300 2,300 11.00 否 廖 佳 董事、总经理 男 42 2000-06-01～2003-06-01 0 0 13.00 否 朱顺兴 董事、副总经理 男 60 2000-06-01～2003-06-01 2,300 2,300 11.00 否 朱凤岐 董事、副总经理 男 60 2000-06-01～2003-06-01 2,300 2,300 7.00 否 王兆新 董事 男 59 2000-06-01～2003-06-01 0 0 5.00 是 曹 斌 独立董事 男 41 2002-08-01～2003-06-01 0 0 3.00 否 王胜彬 独立董事 男 33 2002-08-01～2003-06-01 0 0 3.00 否 姬苏春 监事会主席 男 43 2000-06-01～2003-06-01 0 0 0.00 是 戴 斌 监事 男 58 2000-06-01～2003-06-01 100 100 1.00 是 因病去世,股 冯德臻 监事 男 60 2000-06-01～2003-06-01 1,150 0 7.00 否 票已解锁。 宋登文 副总经理 男 49 2000-06-01～2003-06-01 2,300 2,300 10.00 否 杨 强 副总经理 男 43 2000-06-01～2003-06-01 0 0 10.00 否 第 5 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 王桂香 总会计师 女 53 2000-06-01～2003-06-01 0 0 10.00 否 胡冬生 副总经理 男 38 2005-12-10～ 0 0 7.00 否 舒代游 董事会秘书 男 40 2000-06-01～2003-06-01 1,840 1,840 10.00 否 15,64 14,49 108.0 合 计 / / / / / / 0 0 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1．报告期内经营情况的回顾 受国内宏观调控及主机调整等因素的影响，2005 年本公司市场销售形势发生一定变化，国内销 售同比有所下降，外贸出口形势看好，外贸特别是 A10V 系列产品的批量出口,提升了外贸出口在销售 收入中所占比重。2005 年主营产品液压泵/马达的销售和实现利润均较上年度有所增加。 一是狠抓了外贸出口订单的落实，A10V 系列产品全年预计出口交付超过 9000 台，A10V 系列产品 的批量出口，表明公司产品结构调整取得初步成效。与此同时，对美国、韩国、比利时等国家和地区 的出口业务不断增加,也为全年销售任务的完成打下基础。外贸零备件 A2F、A6V、A7V、A8V 锥柱塞主 轴、转子以及 A4VG、A4VSO 主轴、转子等新品小批量交付；出口美国的多型通轴式柱塞液压泵，有望 2006 年小批上量。 二是针对 2005 年主机市场特点，加大了对压路机行业、小型挖掘机行业、煤机行业、工业机 械、冶金勘探、铁路机车行业、船舶行业的配套产品研发与市场开发，加强了 A10V 系列产品国内配 套推广力度。 三是狠抓了生产组织方式的调整，新品开发初见成效。2005 年在生产经营上出现两大亮点：一 方面外贸任务完成较好，增幅较大，比去年翻了一番。另一方面新品研制取得较好成效，完成了压路 机配套四型产品、与小挖配套产品和 50 吨起重吊配套减速机以及 K3V112 产品等项目的研制，这些已 经成为 2006 年新的销售增长点。 四是加快培育供应链，加大了外协扩散的力度，一定程度缓解了内部生产压力。外协扩散开始从 省内向省外、由粗加工向简单零件加工、产品重点开始向外贸 A10V 系列转移。 五是狠抓了管理创新。完成公司质量体系复查审核，进行了 TSO9000-16949 的培训。加强了过程 质量控制以及对供应商的质量评价考核，初步探索建立了选择、评价、考核、淘汰供应商管理制度。 同时结合北大纵横管理咨询诊断和一流环境建设“6s”管理的达标验收,探索试行了看板管理和推进 精益生产，逐步提高了管理水平。 六是探索推进内部改制改革。加大了对公司高级管理人员的目标责任考核，制定了高级管理人员 年薪制实施办法，逐级签订了年度经营目标责任书。进一步完善了中级管理人员的目标考核。启动了 锻铸分厂模拟“成本中心”的改制运行，下达了所有改制单位的工效挂钩办法。根据全年外贸交付计 划，制定了严格的奖罚考核办法，促进并保证了外贸交付任务的完成。 2．对公司未来发展的展望 2006 年国家将继续加强和改善宏观调控,控制固定资产投资增长过快，对工程机械市场将有一定 影响。但是，我国作为发展中国家，国民经济保持平稳较快增长是社会发展的客观需要，国家基础设 施建设的任务还远远没有完成。“十一五”期间，国家在这方面仍将加大投资力度，特别是交通运输 业、水利水电、能源建设、城市化建设、生态环境等方面的发展还将持续相当长的时间。这为我们发 展带来良好机遇，在“十一五”期间，全社会固定资产投资增长速度总体虽将有所下降，但在一些行 业仍有较大发展空间。与此同时，国际跨国公司已经在国内投资建厂开始抢占市场份额、民营企业完 成了资本积累和技术储备具备了竞争实力、国内同行的国有企业通过结构调整和技术进步取得长足发 展，应该看到随着经济的不断发展，机遇更多，竞争也更加激烈。 2006 年是实施“十一五”规划的开局之年，中央经济工作会议确定了 2006 年经济工作要坚持以 科学发展观统领经济社会发展全局，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力加快改革开放，着力 增强自主创新能力，着力推进经济结构调整和经济增长方式转变，着力提高经济增长质量和效益，实 现又快又好发展，促进和谐社会建设，为顺利实施“十一五”规划开好局、起好步。为此我们要认真 第 6 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 贯彻中央经济工作会议精神，结合行业及本公司自身实际，全面落实科学发展观，在总体工作部署中 做到把握大局、突出重点，积极主动做好产品结构调整、新品研制、市场开发、流程再造、按时交 付、技术质量攻关等重点工作，实现出售单一产品向出售液压系统解决方案和出售成套系统服务转 变，产品经营向合资和品牌经营转变，配套市场由单纯民品市场向军品市场和海外市场突进的“三个 转变”。 在国内液压件制造行业，本公司在技术、市场占有率和配套面上都是居于前列，但随着跨国公司 本地设厂、民营企业异军突起等也给我们带来了竞争压力，要在激烈地市场竞争中立于不败之地，必 须实现产品销售、经营方式和市场配套的转变。2006 年公司董事会下达 2006 年要实现销售收入 13800 万元、实现外贸交付额 4000 万元的目标。围绕实现上述目标，公司将采取如下措施： （1）进一步加大市场开发力度。在巩固稳定国内市场配套份额的基础上，重点拓展外贸市场， 积极寻求对外合作，不断扩大外贸市场份额。 （2）加大新产品开发和产品结构调整的力度。外贸出口要以 A10V 系列通轴泵和锥柱塞产品为 主，在扩大美洲市场的同时，重点挺进欧洲市场。内贸要重点开发小型挖掘机、工业主机配套等产 品。 （3）加强流程再造，要结合“6S”和六西格玛的实施，加强内部生产管理，不断提高内部生产 能力。 （4）加大对外扩散的力度，充分利用社会资源，不断降低成本、提高产能。2006 年要在去年的 基础上使外协产值增加 600 万元。 （5）结合生产经营实际，为解决生产能力和核心零件加工能力，公司将通过内部自筹和银行贷 款等形式，继续加大对 A10V 系列外贸生产线的投入，着重解决核心生产能力问题和关键工序瓶颈问 题。 从目前公司所处的行业、产品技术含量和配套市场来看，产品技术含量高、配套面广，市场潜力 较大，主要风险是来自国际跨国公司的竞争。对此，公司管理层早已经洞察，目前正与跨国公司洽 谈，积极寻求合作，力争通过强强合作，最终实现共赢目标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 产品 年增减 年增减 年增减（%） 率(%) （％） （％） 行业 液压行业 121,763,019.94 76,269,284.28 37.36 18.36 35.87 减少 16.29 个百分点 增加 176.13 个百分 其他 5,869,809.27 4,111,208.44 29.96 25.47 -1.42 点 其中:关联交易 4,924,358.52 4,014,992.77 18.47 7.31 -1.31 增加 62.87 个百分点 小计 127,632,829.21 80,380,492.72 37.02 18.67 33.29 减少 14.23 个百分点 内部抵消 1,755,612.10 1,755,612.10 合计 125,877,217.11 78,624,880.62 37.54 17.03 30.38 减少 13.02 个百分点 产品 液压行业 121,763,019.94 76,269,284.28 37.36 18.36 35.87 减少 16.29 个百分点 增加 176.13 个百分 其他 5,869,809.27 4,111,208.44 29.96 25.47 -1.42 点 其中:关联交易 4,924,358.52 4,014,992.77 18.47 7.31 -1.31 增加 62.87 个百分点 小计 127,632,829.21 80,380,492.72 37.02 18.67 33.29 减少 14.23 个百分点 内部抵消 1,755,612.10 1,755,612.10 合计 125,877,217.11 78,624,880.62 37.54 17.03 30.38 减少 13.02 个百分点 第 7 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华东地区 33,435,897.44 -9.50 西北地区 1,746,150.85 257.38 东北地区 2,204,358.98 14.17 东南地区 3,617,094.01 46.71 华北地区 4,792,307.69 -3.48 华中地区 15,880,341.88 57.32 国外市场 31,075,851.24 101.55 西南地区 34,880,827.12 -1.04 其中:关联交易 4,924,358.52 7.31 合计 127,632,829.21 18.67 内部抵消 1,755,612.10 抵消后合计 125,877,217.11 17.03 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 -100 募集资金总额 10,344 已累计使用募集资金总额 8,044 拟投入 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 金额 项目 金额 情况 计划进度 预计收益 投入高压柱塞泵/马达的"双加"技术 4,215 否 4,215 是 否 改造 投入球笼式等速万向节技术改造 4,085 否 2,485 否 否 投入 PC300、PC400 液压挖掘机配套 2,044 否 1,344 否 否 泵/马达开发技术改造 合计 10,344 / 8,044 / / 因为原材料和能源价格上涨及内部管理费用居高不下，致使高压柱塞泵/马达 的"双加"技术改造项目未达到预期收益。 未达到计划进度和预计收益的说明 因球笼式等速万向节技术改造项目已停产，未产生投资效益。 （分具体项目） 主要受 PC300、PC400 液压挖掘机主机市场需求等因素的影响，PC300、PC400 液压挖掘机配套泵/马达开发技术改造项目未完成投资，致使该项目未达到预 期收益。 变更原因及变更程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 A10V 二期技改——设备 7,737,866.40 合计 7,737,866.40 / / 第 8 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为了加快产品结构调整和新品开发，新 本公司做为从事工程机械配套基础件的企业， 品开发费用大幅增加；为应对跨国公司本地 受国家宏观调控政策和能源原材料涨价的影响，业 设厂和民营企业异军突起等市场竞争压力， 绩有所降低，2005 年度每股盈利 0.08 元。当前受 公司加强了核心零件制造单元改造及机械加 国家宏观调控政策的影响，公司从银行获得贷款的 工的瓶颈和关键工序的设备购置，加大技改 难度加大，需要内部筹资解决实施下列计划所需要 技措资金投入，才能增强公司核心竞争力， 的资金。基于此，力源液压 2005 年度利润分配方案 促进公司持续快速发展，从而提高公司的获 为:不分配，也不进行资本公积金转增股本。 利能力。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 贵州金江航空液压有限责任公司 478.77 7.80 377.74 贵州合力液压有限公司 97.38 0.77 144.14 合计 576.15 521.88 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,761,499.47 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 贵州金江航空液压有限责任公司 1,640.81 贵州金江航空液压有限责任公司 -141.13 合计 1,640.81 -141.13 第 9 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ， 余额 1,499.68 万元人民 币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 报告期末，大股东贵州金江航空液压有限责任公司占用本公司募集资金余额 1640.81 万元，大股 东承诺于 2006 年 3 月归还现金 40.18 万元，余留 1600 万元通过股权分置改革，采取以股抵债清偿方 式一并解决。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 3 月底 现金清偿 40.81 2006 年 7 月底 以股抵债清偿 1,600 合计 / 1,640.81 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、2002 年 10 月 18 日，贵州力源液压股份有限公司(以下简称"力源公司")向贵阳市中级人民 法院提起诉讼，要求终止与浙江东南钢结构制造有限公司网架加工安装合同，退还预付的工程款 130 万元。2002 年 10 月 21 日，力源公司向贵阳市中级人民法院申请诉讼保全。2002 年 10 月 24 日，贵 阳市中级人民法院下达民事裁定书，并依法冻结了浙江东南钢结构制造有限公司 130 万元的银行存款 （新东南钢结构有限责任公司由东南网架厂改制而成）。在诉讼过程中，双方由于管辖权问题报请中 华人民共和国最高人民法院决定，2004 年 4 月 13 日，最高人民法院就管辖权问题发出通知，裁定本 案在贵阳市中级人民法院审理。2004 年 12 月 14 日，贵阳市中级人民法院下达（2002）筑法民三初 第 59 号民事判决书，东南公司不服判决，上诉至贵州省高级人民法院，经贵州省高级人民法院审理 并于 2005 年 7 月 11 日下达（2005）黔高民一终字第 23 号判决书，维持原判。此案执行金额 240 万 元，报告期内，已执行完毕，该重大诉讼事项已于 2005 年 8 月 18 日刊登在上海证券报上。 2)、2002 年 10 月 18 日，贵州力源液压股份有限公司(以下简称"力源公司")向贵阳市中级人民 法院提出诉讼，要求终止与杭州东南蜗轮箱有限公司的屋面板加工安装合同，退还预付的工程款 100 万元。2002 年 10 月 21 日，力源公司向贵阳市中级人民法院申请诉讼保全。2002 年 10 月 24 日，贵 阳市中级人民法院下达民事裁定书，并依法冻结了杭州东南蜗轮箱有限公司 100 万元的银行存款。在 诉讼过程中，双方由于管辖权问题报请中华人民共和国最高人民法院决定，2004 年 4 月 13 日，最高 人民法院就管辖权发出通知，裁定本案在贵阳市中级人民法院审理。2004 年 12 月 14 日，贵阳市中 级人民法院下达（2002）筑法民三初第 60 号民事判决书，东南公司不服判决，上诉至贵州省高级人 民法院，经贵州省高级人民法院审理并于 2005 年 7 月 11 日下达（2005）黔高民一终字第 24 号判决 书，维持原判。此案执行金额 180 万元，报告期内,尚余 15 万元正在强制执行，该重大诉讼事项已于 2005 年 8 月 18 日刊登在上海证券报上。 第 10 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 3)、1992 年～1995 年期间，贵阳航空液压件厂（贵州力源液压股份有限公司前身，以下简称 “力源公司”）与抚顺挖掘机制造厂（抚顺挖掘机制造有限责任公司前身，以下简称“抚挖公司”） 订立购销合同，约定力源公司向抚顺挖掘机制造厂出售液压产品，抚顺挖掘机制造厂的付款方式为通 过银行托收承付，产品的交付地为力源公司所在地。上述合同签定后，力源公司按合同的约定履行了 自己的义务，而抚顺挖掘机制造厂却未能履行自己的合同义务，未向力源公司支付足额的货款，至 1995 年 5 月欠付力源公司货款 2722617.51 元。 2003 年 10 月力源公司将抚顺挖掘机制造厂和抚挖公司起诉至贵阳市中级人民法院。2003 年 12 月贵阳市中级人民法院依法对本案进行公开庭审，2004 年 1 月贵阳市中级人民法院依法判决抚挖公 司偿付力源公司货款本息 470 余万元及差旅费损失。判决下达后，因抚顺市中级人民法院认为抚挖公 司的母公司抚顺挖掘机制造厂已宣告破产，按破产法及司法解释的有关规定不应承担执行责任，故由 其上级法院辽宁省高级人民法院以执行程序中间出现错案报请最高人民法院执行办予以协调的形式请 求协调处理。经最高人民法院协调并于 2005 年 7 月初正式裁定由贵阳市中级人民法院执行力源公司 与抚挖公司的货款纠纷案，该纠纷案系执行的生效判决不存在执行错误，予以恢复执行。 2005 年 7 月 23 日，在贵阳市中级人民法院主持下，申请人力源公司和被申请人抚挖公司双方达 成和解协议：被申请人一次性以现金方式向贵阳市中级人民法院和申请人支付 392 万元现金（支付本 金 272 万元，承担执行期间各项费用 120 万元），了结申请执行人和申请被执行人对本案的执行工 作，其余部分金额申请人自愿放弃,抚挖公司已按和解协议支付了 392 万元。2005 年 8 月 5 日贵阳市 中级人民法院下达（2004）筑执字第 155 号民事载定书，鉴于抚挖公司已按和解协议履行完毕,人民 法院不予恢复执行，该重大诉讼事项已于 2005 年 8 月 18 日刊登在上海证券报上。 §8 监事会报告 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 本公司大股东贵州金江航空液压有限责任公司占用本公司募集资金 2200 万元，截止 2005 年底尚 余 1640.81 万元未还，经核查，2006 年 3 月 24 日大股东通过银行转帐归还现金 40.81 万元，尚余留 1600 万元，大股东承诺该款项在 2006 年实施的股权分置改革，采取以股抵债清偿方式加以解决。对 次，本公司监事会将监督检查该款项的还款落实情况。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司注册会计师李可贞、王琴珠审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:贵州力源液压股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 46,909,958.88 30,754,518.51 46,530,374.64 29,297,252.05 短期投资 应收票据 8,133,122.85 5,420,900.00 8,133,122.85 5,420,900.00 应收股利 应收利息 应收账款 20,529,654.21 12,910,907.85 20,529,654.21 13,054,738.53 其他应收款 15,131,320.75 24,929,760.81 15,131,320.75 24,908,928.47 预付账款 2,358,474.37 314,795.82 2,188,573.07 277,911.70 第 11 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 应收补贴款 存货 38,727,803.32 33,770,328.50 37,943,507.37 33,629,582.38 待摊费用 17,094.02 3,755.36 3,755.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 131,807,428.40 108,104,966.85 130,456,552.89 106,593,068.49 长期投资： 长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 4,072,401.65 4,211,673.55 长期债权投资 长期投资合计 2,000,000.00 2,000,000.00 4,072,401.65 4,211,673.55 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 231,569,511.23 202,965,686.68 228,432,595.46 201,396,346.91 减：累计折旧 91,640,634.88 79,459,046.38 91,401,418.26 79,422,845.50 固定资产净值 139,928,876.35 123,506,640.30 137,031,177.20 121,973,501.41 减：固定资产减值准备 27,132,048.01 26,546,126.98 27,132,048.01 26,546,126.98 固定资产净额 112,796,828.34 96,960,513.32 109,899,129.19 95,427,374.43 工程物资 在建工程 7,212,871.19 23,393,972.39 7,212,871.19 22,009,152.39 固定资产清理 固定资产合计 120,009,699.53 120,354,485.71 117,112,000.38 117,436,526.82 无形资产及其他资产： 无形资产 197,696.87 197,696.87 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 197,696.87 197,696.87 递延税项： 递延税款借项 资产总计 254,014,824.80 230,459,452.56 251,838,651.79 228,241,268.86 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 27,600,000.00 18,000,000.00 27,600,000.00 18,000,000.00 应付票据 应付账款 5,298,919.92 4,319,414.08 5,297,375.52 4,395,442.78 预收账款 3,966,300.55 6,083,792.64 3,965,000.55 6,083,792.64 应付工资 应付福利费 2,792,568.60 2,237,608.01 2,792,568.60 2,227,915.36 应付股利 6,661,920.00 6,661,920.00 应交税金 1,856,923.90 -332,740.77 1,862,213.01 -310,971.47 其他应交款 1,001,137.49 607,064.39 1,001,137.49 607,015.98 其他应付款 12,896,024.31 9,657,434.56 12,874,396.07 9,653,139.87 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 第 12 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 55,411,874.77 47,234,492.91 55,392,691.24 47,318,255.16 长期负债： 长期借款 17,960,000.00 12,946,000.00 17,960,000.00 12,946,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,136,768.00 499,300.00 1,136,768.00 499,300.00 其他长期负债 长期负债合计 19,096,768.00 13,445,300.00 19,096,768.00 13,445,300.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 74,508,642.77 60,679,792.91 74,489,459.24 60,763,555.16 少数股东权益(合并报表填列) 2,156,989.48 2,301,945.95 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 111,032,000.00 111,032,000.00 111,032,000.00 111,032,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 111,032,000.00 111,032,000.00 111,032,000.00 111,032,000.00 资本公积 53,010,203.89 52,180,543.88 53,010,203.89 52,180,543.88 盈余公积 2,995,336.29 1,639,063.47 2,995,336.29 1,639,063.47 其中：法定公益金 998,445.43 546,354.49 998,445.43 546,354.49 未分配利润 10,311,652.37 2,626,106.35 10,311,652.37 2,626,106.35 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 177,349,192.55 167,477,713.70 177,349,192.55 167,477,713.70 计 负债和所有者权益（或股东权 254,014,824.80 230,459,452.56 251,838,651.79 228,241,268.86 益）总计 公司法定代表人: 李利 主管会计工作负责人: 王桂香 会计机构负责人: 厉鑫 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:贵州力源液压股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 125,877,217.11 107,556,283.12 107,556,283.12 126,127,412.66 减：主营业务成本 78,624,880.62 60,303,803.04 60,303,803.04 78,978,340.50 主营业务税金及附加 898,424.02 831,758.80 831,758.80 896,892.77 二、主营业务利润（亏损以“- 46,353,912.47 46,420,721.28 46,420,721.28 46,252,179.39 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 708,779.30 241,964.75 241,964.75 706,215.20 ”号填列） 减: 营业费用 6,972,862.98 7,122,827.23 7,122,827.23 6,947,210.98 管理费用 28,089,137.58 25,320,696.83 26,320,696.83 27,720,195.58 财务费用 1,268,688.80 1,353,005.53 1,353,005.53 1,274,757.25 三、营业利润（亏损以“-”号 10,732,002.41 12,866,156.44 11,866,156.44 11,016,230.78 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 29,881.66 60,450.09 60,450.09 -109,390.24 填列） 第 13 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 补贴收入 76,736.00 74,009.00 74,009.00 76,736.00 营业外收入 544,995.51 59,288.25 59,288.25 544,995.51 减：营业外支出 1,211,720.20 234,383.59 234,383.59 1,211,720.20 四、利润总额（亏损总额以“- 10,171,895.38 12,825,520.19 11,825,520.19 10,316,851.85 ”号填列） 减：所得税 1,275,033.01 956,494.71 806,494.71 1,275,033.01 减：少数股东损益 -144,956.47 -250,400.05 -250,400.05 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 9,041,818.84 12,119,425.53 9,041,818.84 12,119,425.53 列） 加：年初未分配利润 2,626,106.35 -1,192,335.71 2,626,106.35 -1,192,335.71 其他转入 六、可供分配的利润 11,667,925.19 10,927,089.82 11,667,925.19 10,927,089.82 减：提取法定盈余公积 904,181.88 1,092,708.98 904,181.88 1,092,708.98 提取法定公益金 452,090.94 546,354.49 452,090.94 546,354.49 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 10,311,652.37 9,288,026.35 10,311,652.37 9,288,026.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,661,920.00 6,661,920.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 10,311,652.37 2,626,106.35 10,311,652.37 2,626,106.35 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) -2,500,000.00 -1,611,898.57 -2,500,000.00 -1,611,898.57 利润总额 5.债务重组损失 290,765.00 163,400.00 290,765.00 163,400.00 6.其他 公司法定代表人: 李利 主管会计工作负责人: 王桂香 会计机构负责人: 厉鑫 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:贵州力源液压股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 127,303,718.95 125,556,503.54 收到的税费返还 1,367,085.69 1,367,085.69 收到的其他与经营活动有关的现金 14,699,458.03 14,688,286.35 经营活动现金流入小计 143,370,262.67 141,611,875.58 第 14 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 59,494,000.56 57,886,020.50 支付给职工以及为职工支付的现金 15,679,806.40 15,228,406.76 支付的各项税费 9,478,315.93 9,438,919.38 支付的其他与经营活动有关的现金 38,221,781.92 37,667,244.86 经营活动现金流出小计 122,873,904.81 120,220,591.50 经营活动现金流量净额 20,496,357.86 21,391,284.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 29,881.66 29,881.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 38,000.00 38,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 67,881.66 67,881.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,233,918.42 15,051,162.42 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,233,918.42 15,051,162.42 投资活动产生的现金流量净额 -15,166,036.76 -14,983,280.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 34,600,000.00 34,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 34,600,000.00 34,600,000.00 偿还债务所支付的现金 19,986,000.00 19,986,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,788,880.73 3,788,880.73 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 23,744,880.73 23,774,880.73 筹资活动产生的现金流量净额 10,825,119.27 10,825,119.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 16,155,440.37 17,233,122.59 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,041,818.84 9,041,818.84 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -144,956.47 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -906,028.48 -906,028.48 固定资产折旧 13,029,603.94 12,826,588.20 无形资产摊销 110,245.13 110,245.13 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -13,338.66 3,755.36 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -188,089.51 -188,089.51 固定资产报废损失 财务费用 1,268,688.80 1,274,757.25 投资损失（减：收益） -29,881.66 109,390.24 第 15 页 共 16 页 贵州力源液压股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,957,474.82 -4,313,924.99 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,576,207.70 -2,320,192.13 经营性应付项目的增加(减：减少) 5,239,299.86 5,126,663.43 其他(预计负债的增加) 622,678.59 626,300.74 经营活动产生的现金流量净额 20,496,357.86 21,391,284.08 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 46,909,958.88 46,530,374.64 减：现金的期初余额 30,754,518.51 29,297,252.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,155,440.37 17,233,122.59 公司法定代表人: 李利 主管会计工作负责人: 王桂香 会计机构负责人: 厉鑫 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 报告期内公司按照贵航集团财务会计管理制度规定，将固定资产机器设备折旧年限及残值率进行 变更 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：李利 总经理：廖佳 贵州力源液压股份有限公司 2006 年 3 月 31 日 第 16 页 共 16 页