弘业股份(600128)G弘业2005年年度报告摘要

江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 二 OO 六年四月一日 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人刘绥芝先生，主管会计工作负责人钱竞琪女士，会计机构负 责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 弘业股份(G 弘业） 股票代码 600128 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 办公地址 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 邮政编码 210001 公司国际互联网网址 http://www.artall.com.cn 电子信箱 jsacgrp@artall.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜琳 王翠 联系地址 南京市中华路 50 号弘业大厦证券部 南京市中华路 50 号弘业大厦证券部 电话 025-52308738 025-52262530 传真 025-52307117 025-52307117 电子信箱 jianglin@artall.com wangcui@artall.com 1 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 2,086,496,718.39 1,802,402,021.48 15.76 1,584,388,239.45 利润总额 50,370,269.01 49,224,937.93 2.33 46,858,891.74 净利润 27,393,370.83 20,776,533.58 31.85 19,012,983.92 扣除非经常性损益的净利润 14,827,230.79 17,255,260.59 -14.07 2,470,764.12 经营活动产生的现金流量净 5,771,981.54 241,800,324.54 -97.61 54,154,786.40 额 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 1,202,550,906.11 1,009,154,558.98 19.16 1,022,068,686.85 股东权益（不含少数股东权 602,759,707.23 590,516,731.55 2.07 579,659,256.78 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.1373 0.1042 31.77 0.0953 最新每股收益 0.1373 净资产收益率（%） 4.54 3.52 增加 1.02 个百分点 3.28 扣除非经常性损益的净利润为基 2.46 2.92 减少 0.46 个百分点 0.43 础计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生 0.0289 1.21 -97.61 0.27 的现金流量净额 本年末比上年末增 2005 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 每股净资产 3.02 2.96 2.03 2.91 调整后的每股净资产 3.00 2.93 2.39 2.87 2 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 52,784.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 214,702.41 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 15,021,686.35 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -3,027,556.32 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 275,000.00 所得税影响数 29,523.51 合计 12,566,140.04 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 103,405,265 51.85 103,405,265 51.85 其中： 国家持有股份 103,405,265 51.85 103,405,265 51.85 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 21,919,135 10.99 21,919,135 10.99 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 125,324,400 62.84 125,324,400 62.84 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 74,123,100 37.16 74,123,100 37.16 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 74,123,100 37.16 74,123,100 37.16 三、股份总数 199,447,500 100 199,447,500 100 3 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 39,628 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 数量 的股份数量 江苏弘业国际集团有限公司 国有股东 51.85 103,405,265 103,405,265 无 中国烟草总公司江苏省公司 国有股东 1.70 3,386,859 3,386,859 无 江苏苏豪国际集团股份有限公司 国有股东 1.54 3,078,963 3,078,963 无 南京商茂投资集团有限公司 其他 1.26 2,521,671 2,521,671 无 江苏省东晟燃料有限公司 国有股东 0.77 1,539,481 1,539,481 无 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出 国有股东 0.77 1,539,481 1,539,481 无 口有限公司 江苏舜天股份有限公司 国有股东 0.77 1,539,481 1,539,481 无 江苏开元国际集团轻工业品进出 国有股东 0.77 1,539,481 1,539,481 无 口股份有限公司 南京纺织品进出口股份有限公司 国有股东 0.77 1,539,481 1,539,481 无 江苏省陶瓷进出口（集团）有限 其他 0.62 1,231,585 1,231,585 无 公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 周学本 388,421 人民币普通股 张鹤林 380,319 人民币普通股 聂宇成 335,100 人民币普通股 祁云华 300,000 人民币普通股 崔岩 282,200 人民币普通股 陈岱琼 260,954 人民币普通股 林可 177,592 人民币普通股 金莉 161,280 人民币普通股 肖建波 153,955 人民币普通股 杨伟娟 150,000 人民币普通股 上述股东关 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公 联关系或一 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 致行动关系 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是 的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：江苏弘业国际集团有限公司 法人代表：刘绥芝 注册资本：251,538,400 元人民币 成立日期：1999 年 1 月 26 日 主要经营业务或管理活动：国有资本经营、国内贸易及技术的进出口业务 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 江苏弘业国际集团有限公司经江苏省人民政府“苏政复[1998]136 号”文件及 国家财政部“财管字[1999]202 号”文件批准，作为国有资产投资主体，共持有本公 司国家股 103,405,265 股。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 控股 100% 江苏弘业国际集团有限公司 控股 51.85% 江苏弘业股份有限公司 5 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币万元 报告期内 是否在股东 性 年 年初 年末 变动 从公司领 单位或其他 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 原因 取的报酬 关联单位 总额 领取 刘绥芝 董事长 男 59 2003-05-12～2006-05-12 26,678 26,678 / 0 是 董事 钱竞琪 女 56 2003-05-12～2006-05-12 26,678 26,678 / 15 否 总经理 葛 猛 董事 男 57 2003-05-12～2006-05-12 26,678 26,678 / 0 是 吴廷昌 董事 男 45 2003-05-12～2006-05-12 21,761 21,761 / 0 是 王跃堂 独立董事 男 42 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 3.2 否 包文兵 独立董事 男 44 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 3.2 否 濮学年 监事会主席 男 42 2005-05-30～2006-05-12 14,060 14,060 / 0 是 黄林涛 监事 男 36 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 16 否 徐雨祥 监事 男 42 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 15 否 史 剑 监事 男 46 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 15 否 赵 琨 监事 女 35 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 6 否 张发松 副总经理 男 42 2003-05-12～2006-05-12 21,761 21,761 / 13 否 顾明荣 副总经理 男 49 2003-05-12～2006-05-12 21,761 21,761 / 13 否 伍 栋 副总经理 男 32 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 25 否 姚晖 财务部经理 男 36 2005-03-23～2006-05-12 0 0 / 9 否 姜 琳 董事会秘书 男 40 2003-05-12～2006-05-12 0 0 / 10 否 合计 / / / / / 143.40 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司的整体经营环境越发紧张，一方面能源、原材料价格高位运 行，贸易摩擦愈演愈烈，另一方面人民币升值、配额取消又使外贸行业雪上加霜； 与此同时，在公司多元投资所涉的房地产、期货经纪领域也受到国内宏观调控和 期货业成交量整体下滑的影响。 在受到种种不利因素制约的同时，我们也受益于国内及主要贸易伙伴的经济 高增长，受益于国际贸易的持续活跃。 6 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 面对压力与机遇并存的 2005 年，全体员工同心协力、克难求进，拓宽经营 思路，创新业务发展机制，再造业务运营流程，增强企业和业务内质，收到了很 好的成效。 1、灵活应变，取得外贸主营稳定发展 避开贸易摩擦易发领域，开发新品调整结构，提高产品附加值；强化货源基 地建设，提升设计打样、生产交期和生产成本优势；有力推进电子商务，拓展营 销渠道，加大贸易成交；加强政策研究，制定应对措施，规避汇率、利率风险； 抓住汇率变动机遇，发展进口业务，形成进出口业务合理结构。 经过多年努力，公司的产品结构已从传统的轻工工艺类，发展到纺织服装、 玩具礼品、体育休闲、机电五金以及汽车配件等 70 多个类别数千个品种；通过多 种方式拥有了玩具、蔺草、袜子、箱包、渔具、服装等实业；形成了传统贸易方 式与电子商务相结合的营销渠道；并开始逐步构建进出口业务的合理比例结构。 外贸主营业务的稳步发展，为公司的多元投资奠定了坚实的基础。 2、多元投资展成效，构筑公司发展新格局 以“漪水园”建设销售为中心，爱涛置业克服房产新政，着力于模式创新、 土地储备，利润支持作用显著；以深厚文化底韵为基础，“爱涛天成”体现公司文 化产业之战略，但投资大、跨度长，利润显现有时日；以风险控制、开拓创新为 核心，弘业期货交易量排名再靠前，七年利润总额省内第一、全国前列。 多元投资格局的形成，一定程度降低了单一外贸业务的经营风险，同时也为 公司新的利润结构的形成奠定了基础，有望延长企业生命线。 3、品牌战略取实效，成为业务发展助推器 2005 年，“爱涛”品牌先后荣获江苏省重点名牌、国家商务部重点支持和培 育的出口名牌。以此为契机，公司大力推进品牌在出口商品中的使用，提升出口 商品附加值。与此同时，爱涛精品、爱涛文化、爱涛物业互为依托，扩大“爱涛” 品牌在服务领域的影响力，其中，多年磨炼与打拼，爱涛文化在博物馆工程业内 凝聚较高知名度，山西、甘肃、新疆、澳门等地 20 余项工程的完成，为当地市场 的开拓树立了优质样板；爱涛物业积极开拓省内外市场，物业管理面积突破 400 万平方米，位居省内前列，而开发商对爱涛品牌的使用由“无偿”向“有偿”的 转变则展示着品牌影响力直接转换为经济效益的美好前景。 自有品牌的创建、推广和保护积累了公司的无形资产，对于提高产品附加值、 协同多元投资、增强企业竞争力提供了有力保障。 7 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 （1）公司主营业务经营情况的说明 公司主营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外）， 从事“三来一补”业务，开展实业投资、国内贸易。 据海关统计，报告期内，公司实现出口总额 26,841 万美元，同比上升 14.91% ， 进口总额 2,101 万美元，同比增长 158.39%。2005 年，公司实现主营业务利润 13,778.94 万元，同比增加 15.83% ；实现净利润 2,739.34 万元，同比增长 31.85%。 （2）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种：人民币 主营业务 主营业务收 主营业务成 主营业务利 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 利润率 入比上年增 本比上年增 润率比上年 分产品 (%) 减（％） 减（％） 增减（%） 行业 出口销售 1,999,727,584.39 1,879,272,179.35 6.02 12.82 13.33 -0.43 国内销售 91,227,934.91 80,034,661.12 12.27 12.21 4.33 6.62 工程承包 35,639,455.24 31,001,579.74 13.01 / / 13.01 餐饮娱乐 2,685,385.06 1,072,577.11 60.06 / / 60.06 小计 2,129,280,359.60 1,991,380,997.32 6.48 14.86 14.78 0.07 内部抵消 42,783,641.21 43,012,639.21 -0.54 -16.80 -16.80 0.00 合计 2,086,496,718.39 1,948,368,358.11 6.62 15.76 15.75 0.01 产品 服装 408,955,700 393,367,800 3.81 19.77 19.17 0.49 玩具 142,269,700 127,085,600 10.67 25.33 26.20 -0.61 鞋 80,933,200 76,126,200 5.94 58.72 58.26 0.27 帽子 80,488,200 74,953,800 6.88 -19.02 -18.27 -0.84 渔具 73,152,900 63,294,800 13.48 1.16 -0.62 1.55 袜子 64,843,800 57,851,200 10.78 45.52 46.95 -0.87 主营业务构成情况的说明： 随着控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司投资兴建的“爱涛天成”项目的 部分完工并投入运营，公司主营业务收入增加“餐饮娱乐”；报告期内，会计师事 务所调整了控股子公司江苏爱涛文化艺术公司工程承包业务的核算科目，由原来 的“其他业务收入”调整为“主营业务收入” ，故公司合并会计报表“主营业务收 入”中增加“工程承包”。 8 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 （3）主营业务分地区情况表 单位：万元 币种：美元 地区 出口额 同比增减(％) 欧盟 7,612.00 23.35 日本 6,216.00 20.09 美国 4,867.00 46.24 香港 2,512.00 22.54 东盟 985.00 -23.05 韩国 205.00 -49.00 （4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要行业或产品 单位：元 币种：人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 出口销售 1,999,727,584.39 1,879,272,179.35 6.02 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 服装 408,955,700 393,367,800 3.81 玩具 142,269,700 127,085,600 10.67 （5）主营业务盈利能力与上年相比发生变化的原因说明 项目 本期数（%） 上期数（%） 增减数 毛利率 6.62 6.61 0.01 变动原因说明： 2005 年 7 月 21 日汇率变动导致人民币升值以及运费、原材 料价格上涨，使出口产品的利润率有所下降；但是餐饮娱乐业毛利率较高，国内 贸易、环境艺术工程的毛利率有所增长，这几方面的因素使公司综合毛利率保持 了去年的水平。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 所占权 注册资 公司名称 业务性质 资产规模 净利润 益(%) 本(万元) 环境艺术工程设 江苏爱涛文化艺术有限公司 78.10 540 16,522,609.79 1,453,050.29 计、施工、装潢 江苏爱涛艺术精品有限公司 工艺美术制造 92.36 12993 312,690,406.98 -8,260,643.59 江苏蔺艺草制品有限公司 工艺品制造 90.00 1500 17,796,002.47 -3,224,351.49 9 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 江苏省工艺品进出口集团扬州贸 商品流通 60.00 50 14,597,128.89 74,493.63 易有限公司 江苏爱涛信息产业有限公司 软件开发销售 51.00 1500 11,847,879.31 -19,865.23 江苏爱涛服饰有限公司 商品流通 60.00 400 16,337,240.64 2,074,392.27 江苏弘业礼品有限公司 商品流通 60.00 900 46,214,314.31 7,290,868.32 江苏弘业华龙贸易有限公司 商品流通 60.00 700 17,205,788.81 509,208.04 江苏弘业工艺品有限公司 商品流通 60.00 500 17,496,685.61 2,849,115.93 江苏爱涛贸易有限公司 商品流通 70.60 500 11,022,851.92 1,050,576.32 南京爱涛玩具有限公司 商品流通 60.00 400 44,628,779.79 3,720,973.83 南京爱涛机电有限公司 商品流通 60.00 300 17,305,105.38 280,266.99 江苏弘业轻工业品有限公司 商品流通 60.00 300 27,802,273.48 1,640,005.93 江苏弘业服装有限公司 商品流通 64.00 500 12,807,009.02 345,880.69 礼品、玩具 南京爱涛礼品有限公司 50.00 300 23,960,158.29 1,512,133.48 加工生产 南京爱涛轻工业品有限公司 商品流通 60.00 250 22,334,495.05 2,066,448.01 江苏弘业永盛进出口公司 商品流通 45.00 500 53,945,132.52 1,513,738.49 南通弘业进出口有限公司 商品流通 60.00 300 20,834,291.81 160,626.98 南京弘业福齐贸易有限公司 商品流通 65.00 150 5,456,579.94 354,360.48 合计 22,583.00 710,804,734.01 15,391,279.37 （2） 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股、参股公司的经营情 况及业绩 单位:元 币种:人民币 所占权 贡献的 占上市公司净 公司名称 业务性质 净利润 益(%) 投资收益 利润的比重(%) 房地产开发经营、房屋租 江苏爱涛置业 赁，室内外装饰，商品信 38.10% 17,755,514.68 6,764,851.09 24.70 有限公司 息咨询，设备安装，搬运 货物，五金交电销售， 工艺美术品、针纺织品、 江苏弘业礼品 五金、木材、农副产品、 60.00% 7,290,868.32 4,374,520.99 15.97 有限公司 电子产品、机电产品的销 售， 工艺美术品、百货制造、 销售、字画装裱、房地产 江苏爱涛艺术 开发、实业、投资管理、 92.36% -8,260,643.59 -7,626,009.38 -27.84 精品有限公司 投资咨询、五金、承办展 览服务、会务服务。 江苏蔺艺草制 天然植物纤维编制工艺 90.00% -3,224,351.49 -2,901,916.33 -10.59 品有限公司 品制造、销售 10 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 91,490,900.00 占采购总额比重（%） 4.70 前五名销售客户销售金额合计 134,618,200.00 占销售总额比重（%） 6.45 （三）公司投资情况 报告期内公司长期投资余额 96,082,082.77 元，比上年增加 11,972,532.26 元， 增加的比例为 14.23％。 项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 长期投资 84,109,550.51 13,428,205.20 1,455,672.94 96,082,082.77 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 （1）2005 年 3 月 28 日，本公司与江苏省国际信托投资有限责任公司在南京 签定了《民生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合同》。金额为 7,000 万元人民币，2005 年 10 月 08 日合同到期，已收回全部本金 7000 万元及投资收 益 207.63 万元。 （2）2005 年 12 月 2 日，本公司与江苏省国际信托投资有限责任公司在南京 签定了《民生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合同》。金额为 7,000 万元人民币，项目款项已于 2005 年 12 月全额支付，2006 年 6 月合同到期，项目 收益暂未产生。 （四）报告期内公司财务状况及经营成果分析 1、财务状况及变动分析 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减（%） 总资产 1,202,550,906.11 1,009,154,558.98 19.16 短期投资 77,736,841.37 135,210,854.47 -42.51 应收帐款 125,654,093.79 105,373,450.16 19.25 预付帐款 86,517,190.84 64,913,956.09 33.28 应收补贴款 39,765,078.69 31,541,670.95 26.07 存货 69,087,911.74 55,448,622.63 24.60 固定资产 354,188,501.18 161,279,888.42 119.61 短期借款 62,351,450.62 26,227,240.80 137.74 应付票据 14,595,299.75 7,000,000.00 108.50 11 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 应交税金 6,513,599.63 2,831,636.82 130.03 其他应付款 177,455,610.65 34,755,521.29 410.58 长期应付款 9,666,500.00 5,884,800.00 64.26 股东权益 602,759,707.23 590,516,731.55 2.07 增减变动原因: （1）短期投资减少 42.51%，主要是收回部分股票投资； （2）应收帐款增加 19.25%，主要是本期出口规模扩大引起赊销增加； （3）预付帐款增加 33.28%，主要是本期出口规模扩大、预付供应商货款的增 加； （4）应收补贴款增加 26.07%，主要是出口销售增长引起应收出口退税款的增 加； （5）存货增加 24.60%，主要艺术字画和酒店库存用品的增加； （6）固定资产增加 119.61%，主要是本期爱涛天成项目部分完工从在建工程 转入； （7）短期借款增加 137.74%,主要是本期出口贸易融资和爱涛精品公司短期流 动资金贷款的增加； （8）应付票据增加 108.50%，主要是为了提高资金利用率,增加采用银行承兑 汇票的结算方式； （9）应交税金增加 130.03%，主要是期末增值税进项税额减少和应交企业所 得税的增加； （10）其他应付款增加 410.58%，主要是本期爱涛天成项目部分完工转入固定 资产暂估应付工程款较大； （11）长期应付款增加 64.26%，为本年南京江宁经济技术开发区管理委员会 给予的企业发展资金； （12）股东权益增加 2.07%，主要是本年实现净利润的增加。 2、经营成果、现金流量及变动分析 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减% 主营业务收入 2,086,496,718.39 1,802,402,021.48 15.76 主营业务利润 137,789,377.31 118,956,359.32 15.83 其他业务利润 2,762,554.59 5,846,423.10 -52.75 营业费用 61,115,482.73 49,400,544.00 23.71 管理费用 50,442,348.17 40,946,578.39 23.19 财务费用 655,870.02 -2,444,770.70 126.83 12 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 投资收益 25,323,458.61 8,730,969.61 190.04 补贴收入 108,878.10 4,028,814.23 -97.30 营业外收入 45,856.90 430,350.77 -89.34 营业外支出 3,446,155.58 865,627.41 298.11 利润总额 50,370,269.01 49,224,937.93 2.33 少数股东损益 9,452,719.97 13,832,917.84 -31.67 净利润 27,393,370.83 20,776,533.58 31.85 现金及现金等价物净增加额 -14,198,606.87 78,358,867.42 -118.12 经营活动产生的现金流量净额 5,771,981.54 241,800,324.54 -97.61 投资活动产生的现金流量净额 -30,927,026.91 -133,484,908.81 76.83 筹资活动产生的现金流量净额 10,956,438.50 -29,956,548.31 136.57 增减变动原因： （1）主营业务收入增加 15.76%，主要是今年出口贸易、国内贸易、工程承包、 餐饮娱乐业销售的增长； （2）主营业务利润增加 15.83%，主要是今年出口规模扩大，环境艺术工程、 餐饮娱乐业收入的增长，毛利率相对稳定，使主营收入增长、主营利润同步上升； （3）其他业务利润下降 52.75%，主要是今年子公司爱涛文化艺术公司的工程 承包归入主营业务科目中核算； （4）营业费用增加 23.71%，主要是爱涛天成项目开业,职工工资等费用的增加； （5）管理费用增加 23.19%，主要是工资福利费、住房公积金、职工教育经费 及坏帐准备的增加； （6）财务费用增加 126.83%，主要是利息支出增加以及汇率变动导致汇兑损 失的增加； （7）投资收益增加 190.04%，主要是房地产项目投资收益、股票投资收益、 信托投资收益的增加； （8）补贴收入下降 97.30%，主要是国家取消出口商品创汇贴息和退税资金占 用贴息政策； （9）营业外收入下降 89.34%，主要是去年存在处置固定资产收益； （10）营业外支出同比增加 298.11%，主要是今年子公司江苏蔺艺草制品有限 公司预估的应付职业病患者补偿款； （11）利润总额增加 2.33%，主要是主营业务利润和投资收益增加的影响； （12）少数股东损益下降 31.67%，主要是年初受让子公司少数股东所持股权， 从而使少数股东享有的损益减少； （13）净利润增加 31.85%，主要是主营业务利润和投资收益增加及少数股东 损益减少的影响； （14）现金及现金等价物的净增加额减少，主要是收到的出口退税资金相对去 13 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 年集中清欠而言减少； （15）经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期收到的出口退税款相对 去年国家集中清欠而减少； （16）投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期收回部分股票投资； （17）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是今年占用银行贷款资金增加。 3、利润构成及变动分析 单位:元 币种:人民币 项目 金额（元） 占利润总额的比例（%） 增减变动比例（%） 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 主营业务利润 137,789,377.31 118,956,359.32 273.55 241.66 31.89 其他业务利润 2,762,554.59 5,846,423.10 5.48 11.88 -6.39 期间费用 112,213,700.92 87,902,351.69 222.78 178.57 44.20 投资收益 25,323,458.61 8,730,969.61 50.27 17.74 32.54 补贴收入 108,878.10 4,028,814.23 0.22 8.18 -7.97 营业外收支净额 -3,400,298.68 -435,276.64 -6.75 -0.88 -5.87 利润总额 50,370,269.01 49,224,937.93 100.00 100.00 0.00 增减变动原因： 由于出口创汇、退税占用资金补贴的取消以及投资收益的增长，引起利润总 额的构成项目有所改变：主营业务利润、投资收益和期间费用占利润总额的比例 呈不同程度的增加，其他业务利润、营业外收支占利润总额的比例下降。 二、公司未来发展展望 （一）行业发展趋势 总体而言，2006 年，我国对外贸易的国内外环境基本有利，但制约因素有所 增加，进出口贸易将呈现平稳发展态势，外需对经济增长的拉动作用将有所减弱。 从国际环境看，有利一面在于，世界经济的基本面尚好，国际贸易增长保持 稳定，将为我国对外贸易提供较好的国际环境；不利的一面在于，世界经济稳定 增长的不确定性因素依然较多，特别是国际原油价格的持续走高以及其他国际商 品市场价格变化将对我国外贸产生影响。 从国内环境看，有利因素主要有：首先，2006 年国内经济将保持较快增长， 继续为外贸稳定发展提供良好条件；其次，经过多年的投资与发展以及外资的大 量进入，我国出口产品结构不断升级，出口产品竞争力明显提升；另外，受国内 需求降温影响，近年投资形成的生产能力使国内市场供给过剩，迫使企业扩大出 14 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 口以缓解国内过度竞争的格局；此外，随着经济结构过热的逐步缓解，能源、基 础原材料、先进技术和关键设备总体短缺的格局将带动进口增长逐步回升。 不利因素主要是：首先，2005 年 1000 亿美元左右的顺差规模将成为我国外 贸持续发展面临的主要问题，无论国际、国内都将采取措施施加影响；其次，人 民币汇率机制的调整及人民币升值将成为影响 2006 年进出口的重要因素；此外， 我国面临的贸易摩擦形势更加严峻，各种贸易保护手段的使用所造成的负面影响 难以准确量化；而煤电油运供应紧张、国内市场生产资料价格持续上涨以及环保 压力的增大、出口退税地方分担压力等最新措施等因素都将对我国外贸产生一定 的抑制作用。 综上所述，鉴于外贸稳定增长对我国经济持续稳定发展的重要作用， “十一 五”期间中国将力保外贸稳定协调发展，因此未来相当长一段时间内中国进出口 仍然将维持高于国民经济和世界贸易增长速度的发展趋势。 （二）新年度经营计划 2006 年，公司仍将坚持以发展为主导的思想，以做强做大为目标，为弘业股 份“十一五”期间的全面发展开好局，并奠定坚实基础。以整体经营环境没有重 大变化为前提，2006 年公司的经营目标为：主营业务收入 180,000 万元，主营业 务成本 165，000 万元，其中进出口总额海关统计数 2.5 亿美元。为此，公司将主 要从以下方面着手，力争完成计划指标。 1、认真分析，结合实际，制订“十一五”发展规划 “十一五”发展规划的制定，必须坚持科学发展观的指导思想，各项措施有 效而符合公司实际，能够落实到位，战略的方向必须有发展前途和空间，能够为 企业带来持续稳定回报并有利于增强企业的核心竞争力。 为了实现公司的长远目标，要落实和规划好与实现目标相配套的各种资源， 即做好发展战略资源保障工作，包括人力资源、资金资源、社会环境资源等，以 此为公司的战略实施创造条件。 2、创新经营，努力开拓进出口经营的新局面 加快调整产品结构。鼓励和支持采取多种形式建立实业，设立主产品打样中 心，构筑拳头商品板块。以船舶出口业务为契机，大力发展机电产品出口，推动 出口产品结构逐步由劳动密集型向技术含量型转变； 加快业务模式创新。整合客户、市场、样品等业务资源，进一步推广和加强 团队协作的新模式，要让客户资源真正成为集体资源； 加快电子商务发展。要进一步建设和完善爱涛网，加大对网站的推介力度， 形成传统成交手段和新型成交方式相结合的合理有效的营销网络； 进口方面要对现有客户进行梳理，进一步巩固重点客户，淘汰资信较差的客 15 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 户，通过优质高效的服务开发新业务。同时通过整合国内外资源，稳妥地拓展自 营进口业务。严格规范的管理是我们的竞争优势之一，我们要始终坚持这一点， 狠抓风险防范，保证进口业务健康发展。 3、整合优化业务结构，增强核心竞争力 在对包括文化产业在内的第三产业和公司自身条件进行科学分析、充分论证 的基础之上，公司于 2004 年涉足文化休闲领域，投资兴建了“爱涛天成”项目。 这是构建公司多元业务结构的重要组成部分。2006 年，我们要全力推动“爱涛天 成”项目的建设与经营，打造江苏乃至华东地区最富特色、规模最大的文化休闲、 艺术交流中心。为此，必须牢固把握三关，一是科学决策关，二是优质工程关， 三是经营管理关。 在房地产开发领域，要面对行业竞争加剧、市场细分度提高、开发商角色转 换的新形势，确定新的发展方向；要加大“爱涛漪水园”项目的销售推广，加快 利润实现速度；此外要落实新的土地储备、重点运作好新项目，要提高多项目开 发管理水平，建立严密高效的管理模式，积极有效地进行房地产开发管理。 在期货经纪领域，要继续按照“严格纪律，规范操作，安全运行”要求，抓 住期货市场品种创新、市场运营机制创新的发展契机，做到市场拓展和安全运行 两不误。 4、推进人力资源开发，打造高素质人才队伍 要根据公司的实际情况，积极引入现代人力资源管理方法；以量才适用为标 准，广开招聘渠道，探索人才引进新模式；以均衡全面为中心，强化业务技能培 训、企业文化培训，以加强和改善现有队伍的职业态度、职业技能、职业纪律和 职业素养，培育合格的“弘业人”；以效益为中心，改革业务考核机制，加强绩效 考核；在改革机制的基础上，进一步建设良好的企业文化，倡导团队合作，营造 宽松、和谐的人才发展氛围，用感情留人、环境留人、事业留人。 5、深入实施品牌战略，提高品牌开发能力 站在战略的高度对待品牌工作，把品牌战略和企业的其它经营战略结合起来， 由单纯的品牌建设向品牌开发转型，提高对无形资产的保护、开发和利用水平。 须对使用“爱涛”品牌的商品（服务）进行系统的整理，对各相关单位的业务进 行整合，从而为品牌核心价值的塑造创造条件。 6、加强企业管理工作，提高科学管理水平 以“程序化、规范化、科学化”为目标，继续推动管理工作朝前迈进。为此， 一要增强管理部门和管理人员的职能意识，明确各自的工作职责和程序；二要进 一步完善和规范规章制度，研究科学的权力制衡模式和决策程序，加强内部监控； 三要强化风险管理，构筑防范体系。继续加强风险点检查，并加强对员工的风险 16 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 防范教育，提高防范意识和识别处理能力；四要加强成本和费用控制，提高效益。 （三）公司未来发展所需资金及资金来源 1-2 年内，公司的资金需求主要表现为发展外贸主营业务所需的流动资金及 在建工程“爱涛天成”项目的建设及运营资金。公司主要依靠自身经营积累的自 有资金解决，在适当时候可以考虑申请银行短期贷款。 （四）公司未来发展面临的风险及应对措施 公司在对未来的发展进行展望、拟定公司新年度经营计划及预测资金需求 时，我们所依据的假设条件为：本公司所遵循的现行法律、法规及国家有关行业 政策将不会有重大改变；国民经济平衡发展的大环境不会有大的改变；本公司所 处行业市场环境不会有重大改变；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响 以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。 公司未来面临的主要风险因素有： 1、行业风险：虽然“十一五”期间国家将力保外贸稳定协调发展，但不排 除中国为求得和谐的国际关系而对外贸行业相关政策进行重大调整；虽然中国及 主要贸易伙伴经济增长较快，但不排除由于国际商品市场价格剧烈变化等因素而 导致的世界经济基本面恶化。此外，人民币汇率制度的变革、贸易摩擦的愈演愈 烈等对公司的制约度都明显增大。 针对上述行业风险，在战略规划上，公司正通过有限多元化的业务布局降低 公司整体受相同行业风险影响的程度，最终形成稳定的、各业务板块协调发展新 格局；在具体经营策略上，则着力于开发新产品、新市场调整产品结构，构建货 源基地、延伸销售终端提高产品利润空间，抓好传统贸易成交方式、推广电子商 务形成完善的营销网络。 2、能源、原材料价格持续上涨的风险：煤、电、油、运及各类原材料价格 高位运行的局面短期内难以有根本改善，更不排除国际油价因全球经济持续增长 及主要产油国政治不稳定而导致的节节攀升。 针对此风险，公司以降低成本为中心，一方面在产品的生产、采购端通过控 制生产成本、挑选供应商等方式尽可能降低成本，在销售链上则尽可能减少中间 环节、直达销售终端以提高利润空间；另一方面，则狠抓管理，控制费用，以管 理促效益。 3、财务风险：自 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市场供求为基础、 参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。在世界各国的压力下，同时 也是中国经济快速增长的内在反映，人民币汇率一直处于升值通道，削弱了公司 17 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 出口产品的竞争力，而汇率的浮动也给公司进出口业务的日常管理和正常开展带 来很大风险。与此同时，利率的变化一方面直接影响公司的资金成本，另一方面 通过间接影响消费需求而对公司涉及的房地产、文化休闲、期货经济带来影响。 对于此类风险，公司将主要通过建立信息快速反应系统，加强公司对信息的 敏感度，对政策的把握度和预测度，从而在风险来临前做好应对之策；具体措施 上，公司将继续同各结算银行密切合作，采用出口押汇、远期结汇、福费廷和进 口押汇等金融工具，滚动操作，以有效控制进出口业务中人民币汇率风险。 4、多元投资的风险：公司目前所涉及的房地产领域、文化休闲领域、期货 经济领域与外贸进出口主营业务有一定跨度。房地产领域将主要受到国家房产新 政的影响，文化休闲领域将受到资金压力和管理挑战，期货经济将受到资本市场 政策及市场竞争影响，故公司的多元投资存在一定的管理风险。其中，体现公司 文化休闲发展方向的“爱涛天成”由于项目投资、行业跨度、市场开发难度都较 大的原因，其对公司利润的支持还需假以时日，但其所代表的以公司多年文化积 淀和深厚文化底韵为基础的文化休闲产业前景广阔。 对于上述风险，公司将主要以管理为核心，以人力资源和资金筹措为着眼点，通 过制定科学制度、合理择人用人、选择适宜资金筹措方式控制风险，促进稳定协 调发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 18 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2005 年 3 月 28 日，本公司与江苏省 2005 年 10 月 08 日已收回全 国际信托投资有限责任公司在南京 2005 年 10 月 08 7,000 部本金 7000 万元及投资收 签定了《民生银行优质信贷资产受 日合同到期 益 207.63 万元 让投资单一指定资金信托合同》 2005 年 12 月 2 日，本公司与江苏省 项目款项已于 国际信托投资有限责任公司在南京 2005 年 12 月全额 7,000 项目收益暂未产生 签定了《民生银行优质信贷资产受 支付，2006 年 6 让投资单一指定资金信托合同》 月合同到期 合计 14,000 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《2005 年度利润分配预 案》，公司 2005 年度实现净利润 26,788,605.54 元，提取 10%法定公积金 2,678,860.55 元，提取 10%法定公益金 2,678,860.55 元，当年可供股东分配的利 润为 21,430,884.44 元，加上年初未分配利润 91,974,091.85 元，减去当年支付 的普通股股利 19,944,750.00 元和 1998 年 12 月 31 日以前参加工作的职工一次性 住房补贴 3,540,537.00 元，剩余可供股东分配的利润为 89,919,689.29 元，以 2005 年末总股本 199,447,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)，共分配利润 15,955,800.00 元，剩余 73,963,889.29 元滚存至下次分 配。 以上预案需经公司股东大会批准。 19 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关 担保对 是否履 期（协议 担保金额 担保类型 担保期 联方担保 象名称 行完毕 签署日） （是或否） ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.47 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 0 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 20 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 额的比例(%) 比例(%) 江苏鹏程国际储运 0 0 37,659,836.80 70 有限公司 合计 0 0 37,659,836.80 70 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联 交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江苏弘业国际集团有限公司 122.3 0 江苏弘业国际集团投资管理有 26.76 0 限公司 江苏弘业期货经纪有限公司 112.29 0 南京宏艺帽业有限公司 0 47.64 江苏鹏程国际储运有限公司 335.79 21.7 江苏爱涛置业有限公司 2,204.35 0 江苏弘业国际集团实业发展有 101.10 101.10 限公司 江苏弘业国际集团有限公司 1,500 1,019.64 江苏弘业国际集团汽车发展有 143 143 限公司 江苏爱涛置业有限公司 1,842.32 812.32 合计 2,801.48 69.34 3,586.42 2,076.06 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,801.48 万元人民币 ， 余额 69.34 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 2006 年 3 月 31 日，南京宏艺帽业有限公司所欠款项 47.64 万元已全额返还。 21 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司股权分置改革方案经 2006 年 3 月 6 日召开的相关股东会议审议通过。 2006 年 3 月 8 日，公司接到上海证券交易所上证上字[2006]143 号文《关于实施 江苏弘业股份有限公司股权分置改革方案的通知》，同意公司实施股权分置改革方 案。2006 年 3 月 9 日公司披露了《江苏弘业股份有限公司股权分置改革方案实施 公告》，股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 3 月 10 日，对价股份到 帐日为 2006 年 3 月 13 日。2006 年 3 月 14 日公司股票复牌，改为“G 弘业”，股 票代码“600128”保持不变。 1、非流通股股东的承诺事项 本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的 要求做出了法定承诺。 2、非流通股股东为履行其承诺义务提供的保证安排 全体非流通股股东均为承诺义务的履行出具了承诺函，同时委托本公司董事 会向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请，在承诺函载明的期 限内对所持非流通股份进行锁定，作为履行承诺的保证。 全体承诺人保证，若违反承诺事项，在禁售期内出售所持有的原非流通股股 份，愿意承担相应的违约责任，并将出售股份所得款项作为违约金支付给弘业股 份由全体股东共享；各非流通股股东保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其 他股东因此而遭受的损失。 同时承诺人郑重声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人 同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 22 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师虞丽新、顾 晓蓉审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 （附后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：刘绥芝 江苏弘业股份有限公司 2006 年 4 月 1 日 23 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：江苏弘业股份有限公司 2005 年 6 月 30 日 单位：人民币 注 期末数 年初数 资 产 释 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 136,299,786.05 246,888,058.51 126,015,252.60 261,516,044.75 短期投资 2 77,736,841.37 77,736,841.37 135,210,854.47 135,210,854.47 应收票据 - - - - 应收股利 8,379,100.00 - 8,743,600.00 364,500.00 应收利息 - - - - 应收帐款 3 16,643,173.72 125,654,093.79 15,868,554.07 105,373,450.16 其他应收款 4 47,271,940.26 26,518,541.80 38,643,832.23 35,544,599.95 预付账款 5 12,939,574.46 86,517,190.84 3,446,157.69 64,913,956.09 应收补贴款 6 2,716,817.45 39,765,078.69 3,309,807.01 31,541,670.95 存货 7 7,314,528.21 69,087,911.74 10,235,347.72 55,448,622.63 待摊费用 - 1,372,476.68 3,828.30 1,151,388.16 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 309,301,761.52 673,540,193.42 341,477,234.09 691,065,087.16 长期投资： 长期股权投资 8 283,275,155.31 96,082,082.77 206,281,948.72 84,109,550.51 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 283,275,155.31 96,082,082.77 206,281,948.72 84,109,550.51 固定资产： 固定资产原值 9 210,880,488.16 422,151,100.52 210,383,751.45 220,156,299.06 减：累计折旧 60,247,974.76 67,000,319.34 52,833,536.59 57,914,130.64 固定资产净值 150,632,513.40 355,150,781.18 157,550,214.86 162,242,168.42 减：固定资产减值准备 962,280.00 962,280.00 962,280.00 962,280.00 固定资产净额 149,670,233.40 354,188,501.18 156,587,934.86 161,279,888.42 工程物资 - 6,807,663.00 - 1,775,620.00 在建工程 10 - 61,047,108.99 - 58,883,606.88 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 149,670,233.40 422,043,273.17 156,587,934.86 221,939,115.30 无形资产及其他资产: 无形资产 11 7,186,037.18 7,194,437.18 7,365,321.92 7,377,121.92 长期待摊费用 12 3,100,564.77 3,690,919.57 3,875,704.41 4,663,684.09 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 10,286,601.95 10,885,356.75 11,241,026.33 12,040,806.01 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 752,533,752.18 1,202,550,906.11 715,588,144.00 1,009,154,558.98 法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖 编制人：陈蓉平 24 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 编制单位：江苏弘业股份有限公司 2005 年 6 月 30 日 单位：人民币 期末数 年初数 负债和股东权益 注释 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 13 0.00 62,351,450.62 0.00 26,227,240.80 应付票据 14 9,000,000.00 14,595,299.75 0.00 7,000,000.00 应付帐款 15 10,788,708.92 95,893,265.99 11,060,049.07 107,206,241.86 预收账款 16 47,582,647.90 114,579,025.68 52,290,154.17 111,839,416.80 应付工资 5,863,582.83 7,321,954.99 5,863,582.83 6,833,311.69 应付福利费 3,111,224.82 6,034,704.00 2,942,252.04 5,558,450.92 应付股利 118,386.10 1,603,138.77 195,360.15 1,680,112.82 应交税金 17 -4,250,786.68 6,513,599.63 -5,966,422.88 2,831,636.82 其他应交款 170,241.01 276,816.24 169,549.18 259,553.82 其他应付款 18 59,954,865.97 177,455,610.65 35,910,179.02 34,755,521.29 预提费用 19 2,994,623.49 26,406,341.53 7,561,392.99 28,222,100.86 预计负债 20 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 151,333,494.36 529,031,207.85 126,026,096.57 348,413,587.68 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 21 0.00 9,666,500.00 0.00 5,884,800.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 9,666,500.00 0.00 5,884,800.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 151,333,494.36 538,697,707.85 126,026,096.57 354,298,387.68 少数股东权益 0.00 61,093,491.03 0.00 64,339,439.75 股东权益 股本 22 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 资本公积 23 234,952,197.39 234,952,197.39 226,617,305.54 226,617,305.54 盈余公积 24 76,880,871.14 90,592,426.55 71,523,150.04 82,765,848.63 其中：法定公益金 18,632,783.30 22,802,728.12 15,953,922.75 19,262,792.10 未分配利润 25 89,919,689.29 77,767,583.29 91,974,091.85 81,686,077.38 股东权益合计 601,200,257.82 602,759,707.23 589,562,047.43 590,516,731.55 负债和股东权益总计 752,533,752.18 1,202,550,906.11 715,588,144.00 1,009,154,558.98 法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖 编制人：陈蓉平 25 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币 本年累计数 上年累计数 项 目 注释 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 26 178,097,429.86 2,086,496,718.39 147,564,630.05 1,802,402,021.48 减: 主营业务成本 27 168,009,544.00 1,948,368,358.11 138,875,683.32 1,683,226,195.08 主营业务税金及附加 - 338,982.97 - 219,467.08 二、主营业务利润 10,087,885.86 137,789,377.31 8,688,946.73 118,956,359.32 加: 其他业务利润 28 3,782,036.97 2,762,554.59 5,507,758.66 5,846,423.10 减: 营业费用 2,736,413.56 61,115,482.73 1,622,096.19 49,400,544.00 管理费用 18,166,953.45 50,442,348.17 16,084,631.60 40,946,578.39 财务费用 29 -2,839,183.68 655,870.02 -4,493,798.75 -2,444,770.70 三、营业利润 -4,194,260.50 28,338,230.98 983,776.35 36,900,430.73 加: 投资收益 30 31,042,564.25 25,323,458.61 18,892,978.36 8,730,969.61 补贴收入 4,680.19 108,878.10 2,974,266.92 4,028,814.23 营业外收入 10,702.60 45,856.90 319,902.96 430,350.77 减: 营业外支出 31 75,081.00 3,446,155.58 535,815.81 865,627.41 四、利润总额 26,788,605.54 50,370,269.01 22,635,108.78 49,224,937.93 减: 所得税 - 13,524,178.21 - 14,615,486.51 减: 少数股东损益 - 9,452,719.97 - 13,832,917.84 五、净利润 26,788,605.54 27,393,370.83 22,635,108.78 20,776,533.58 加: 年初未分配利润 91,974,091.85 81,686,077.38 84,106,788.97 77,930,777.00 其他转入 -3,540,537.00 -3,540,537.00 -253,014.34 -253,014.34 六、可供分配的利润 115,222,160.39 105,538,911.21 106,488,883.41 98,454,296.24 减: 提取法定盈余公积 2,678,860.55 4,286,641.90 2,263,510.88 3,756,079.50 提取法定公益金 2,678,860.55 3,539,936.02 2,263,510.88 3,024,369.56 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 109,864,439.29 97,712,333.29 101,961,861.65 91,673,847.18 减: 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 支付普通股股利 19,944,750.00 19,944,750.00 9,987,769.80 9,987,769.80 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 89,919,689.29 77,767,583.29 91,974,091.85 81,686,077.38 法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖 编制人：陈蓉平 26 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：江苏弘业股份有限公司 2005 年 1-6 月 单位：人民币元 项 目 注释 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 181,214,645.85 2,126,679,248.85 收到的税费返还 216,496,094.56 253,092,782.41 收到的其他与经营活动有关的现金 13,244,524.37 27,094,361.04 现金流入小计 410,955,264.78 2,406,866,392.30 购买商品、接受劳务支付的现金 191,972,554.11 2,276,427,432.04 支付给职工以及为职工支付的现金 20,260,787.89 53,406,767.11 支付的各项税费 1,756,492.56 16,959,777.33 支付的其他与经营活动有关的现金 32 186,988,617.44 54,300,434.28 现金流出小计 400,978,452.00 2,401,094,410.76 经营活动产生的现金流量净额 9,976,812.78 5,771,981.54 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 197,749,013.10 197,749,013.10 取得投资收益所收到的现金 33,661,776.35 18,043,526.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 231,410,789.45 215,792,539.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 496,736.71 101,366,160.11 投资所支付的现金 210,431,806.25 145,353,406.25 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 210,928,542.96 246,719,566.36 投资活动产生的现金流量净额 20,482,246.49 -30,927,026.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 7,693,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 7,693,000.00 借款所收到的现金 38,000,000.00 126,692,490.15 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 38,000,000.00 134,385,490.15 偿还债务所支付的现金 38,000,000.00 90,568,280.33 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,174,525.82 32,860,771.32 其中：子公司支付少数股东的股利 10,550,250.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 58,174,525.82 123,429,051.65 筹资活动产生的现金流量净额 -20,174,525.82 10,956,438.50 四、汇率变动对现金的影响额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 10,284,533.45 -14,198,606.87 27 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2005 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 补 充 资 料 2005 年 1-6 月 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 26,788,605.55 27,393,370.84 加：计提的资产减值准备 -275,782.52 1,152,372.65 少数股东损益 - 9,452,719.96 固定资产折旧 7,414,438.17 9,142,496.81 无形资产的摊销 179,284.74 182,684.74 长期待摊费用摊销 775,139.64 972,764.52 待摊费用减少（减：增加） 3,828.30 -221,088.52 预提费用增加（减：减少） -4,566,769.50 -1,815,759.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 20,377.77 固定资产报废损失 - - 财务费用 152,801.77 2,288,797.27 投资损失（减：收益） -31,042,564.26 -25,323,458.61 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 2,920,819.51 -13,786,190.15 经营性应收项目的减少（减：增加） -21,567,909.37 -45,627,236.58 经营性应付项目的增加（减：减少） 29,194,920.75 41,940,130.17 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,976,812.78 5,771,981.54 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 33 136,299,786.05 243,278,108.98 减：现金的期初余额 126,015,252.60 257,476,715.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期处余额 现金及现金等价物的净增加额 10,284,533.45 -14,198,606.87 法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖 编制人：陈蓉平 28