*ST生物(000504)赛迪传媒2005年年度报告摘要

北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000504 证券简称：赛迪传媒 公告编号：06-04 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 公司副董事长陈小侉先生因工作原因未能亲自出席本次董事会议，已授权公司 董事聂丽女士出席本次董事会议并行使有关表决权。 1.4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长李颖女士、总经理赵明生先生、财务总监陈洪亮先生声明：保证本 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 赛迪传媒 股票代码 000504 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：北京市昌平区科技园区火炬街甲12号 注册地址和办公地址 办公地址：北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼278室 注册地址的邮政编码：102200 邮政编码 办公地址的邮政编码：100873 公司国际互联网网址 www.ccidmedia.com 电子信箱 zqinfo@ccidtv.com 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘旭黎 沈睿 联系地址 北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼278室 北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼278室 电话 010-68710712 010-68710712 传真 010-68710711 010-68710711 电子信箱 liuxuli@ccidtv.com shenrui@ccidtv.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 222,488,100.19 273,761,205.10 -18.73% 255,944,522.67 利润总额 4,495,233.72 32,969,461.70 -86.37% 35,098,952.11 净利润 2,054,002.25 29,800,063.37 -93.11% 34,854,064.22 扣除非经常性损益的 净利润 2,260,260.71 31,366,501.52 -92.79% 30,530,108.48 经营活动产生的现金 流量净额 11,397,589.44 13,306,408.75 -14.35% 55,746,915.96 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 （％） 2003年末 总资产 648,022,899.36 603,884,799.69 7.31% 595,751,055.51 股东权益（不含少数 股东权益） 441,659,204.09 439,605,201.84 0.47% 419,152,355.50 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.01 0.10 -90.00% 0.102 每股收益（注） 0.01 - - - 净资产收益率 0.47% 6.78% -6.31% 7.60% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 0.51% 7.14% -6.63% 7.28% 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.04 0.04 0.00% 0.18 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 （％） 2003年末 每股净资产 1.42 1.41 0.71% 1.35 调整后的每股净资产 1.40 1.40 0.00% 1.34 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 1,002.51 投资收益 -473,159.77 减值准备转回 265,364.07 所得税影响 534.73 合计 -206,258.46 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减 本次变动前 （+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 224,817,969 72.16% 0 224,817,969 72.16% 1、发起人股份 120,179,279 38.57% 0 120,179,279 38.57% 其中：国家持有股份 83,462,437 26.79% 0 83,462,437 26.79% 境内法人持有股份 36,716,842 11.78% 0 36,716,842 11.78% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 104,638,690 33.58% 0 104,638,690 33.58% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 86,755,932 27.84% 0 86,755,932 27.84% 1、人民币普通股 86,755,932 27.84% 0 86,755,932 27.84% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 311,573,901 100.00% 0 311,573,901 100.00% 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 33,385 前10名股东持股情况 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股数量 的股份数量 信息产业部计算机与微电子发展研究中心 国有股东 29.00% 90,346,274 90,346,274 0 中国东方资产管理公司 国有股东 26.79% 83,462,437 83,462,437 0 太原兆和发展有限公司 其他 4.80% 14,962,632 14,962,632 0 中国平安保险（集团）股份有限公司 其他 3.24% 10,088,694 10,088,694 0 上海中南投资管理有限公司 其他 1.28% 4,000,000 4,000,000 0 光大证券有限责任公司 其他 1.26% 3,923,458 3,923,458 0 海南神鼎发展公司 其他 1.17% 3,643,178 3,643,178 0 中国南玻集团股份公司 其他 1.03% 3,222,789 3,222,789 0 上海平杰投资咨询有限公司 其他 0.89% 2,800,000 2,800,000 0 上海云开商务信息咨询有限公司 其他 0.24% 761,106 761,106 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海市龙威房地产有限公司 676,000人民币普通股 卢瑞兴 432,200人民币普通股 王剑琴 310,500人民币普通股 王楠 301,200人民币普通股 盖龙君 235,300人民币普通股 王晓求 200,000人民币普通股 张茵 198,956人民币普通股 张崇凤 198,386人民币普通股 吴瑞美 170,400人民币普通股 廖贤聪 161,500人民币普通股 公司前10名股东中，海南神鼎发展公司的母公司海 南港澳国际信托投资有限公司托管给本公司第2大 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东中国东方资产管理公司。公司未知上述股东中 是否存在其他关联关系。 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为研究中心，成立于1986年11月14日，系国有事业法人单位。法人代表：刘烈宏。主 要经营或管理活动：开展计算机与微电子研究，电子信息产业发展战略与规划、政策及知识产权保护研究 与预测分析，计算机与微电子产品研究开发，电子信息行业信息数据统计，市场监测分析，电子信息技术 跟踪分析，电子信息类产品评测，电子信息类企业资质认证，相关技术培训，信息产业领域影视制作，相 关技术咨询或成果转让。 2000年7月26日，经信息产业部以信部人[2000]694号文《关于组建中国电子信息产业发展研究院的通 知》批准，以研究中心为主体，在研究中心、中国电子信息中心、中国电子报社、中国电子工业发展规划 研究院基础上组建中国电子信息产业发展研究院（简称“CCID”），通知同时规定保留信息产业部计算机 与微电子发展研究中心的名称。CCID法人代表：刘烈宏，主要业务为：电子信息产业战略规划和政策研究、 信息产业知识产权保护研究、信息行业数据统计与信息提供、信息产业市场监测分析、信息技术跟踪分析、 信息类产品评测与企业资质认证、信息学科专科和本科学历教育、职业教育与技术培训、信息产品影视制 作、信息工程咨询与监理服务、相关科技开发与专业培训、《中国高新技术产业导报》、《网管员世界》、 《世界电子元器件》、《中国计算机报》、《中国电脑教育报》、《通信产业报》、《电脑商报》、《数 字生活》和《视窗世界》、《中国计算机用户》、《软件世界》、《开放系统世界》出版。 CCID目前为公司实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国电子信息产业发展研究院 信息产业部计算机与微电子发展研究中心 29％ 北京赛迪传媒投资股份有限公司 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 位或其 取的报酬 他关联 年初持股 年末持股 总额（万 单位领 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数 数 变动原因 元） 取 2005年5月20日 至 2008 李颖 董事长 女 45 年5月20日 0 0 2.34 是 2005 年 12 月 16 日 至 陈小侉 副董事长 男 41 2008年5月20日 0 0 0.00 是 董事／总 2005年5月20日 至 2008 赵明生 经理 男 50 年5月20日 0 0 31.59 否 2005年5月20日 至 2008 陈瑛 董事 女 54 年5月20日 0 0 2.34 是 2005年5月20日 至 2008 聂丽 董事 女 46 年5月20日 0 0 1.37 是 2005年5月20日 至 2008 黄蓉芳 董事 女 61 年5月20日 0 0 3.40 否 2005年5月20日 至 2008 梁祥丰 独立董事 男 67 年5月20日 0 0 3.40 否 2005年5月20日 至 2008 陈湘 独立董事 男 36 年5月20日 0 0 3.40 否 2005年5月20日 至 2008 张圣怀 独立董事 男 43 年5月20日 0 0 3.40 否 2005年5月20日 至 2008 蒋力 独立董事 男 52 年5月20日 0 0 1.99 否 2005年5月20日 至 2008 郭国庆 独立董事 男 43 年5月20日 0 0 1.99 否 监事会主 2005年5月20日 至 2008 陈戎和 席 女 54 年5月20日 0 0 2.34 是 2005年5月20日 至 2008 徐广懋 监事 男 59 年5月20日 0 0 2.34 是 2005年5月20日 至 2008 瞿佳 监事 女 41 年5月20日 0 0 19.17 否 副总经理 ／董事会 2005年5月20日 至 2008 刘旭黎 秘书 女 39 年5月20日 0 0 26.67 否 2005年5月20日 至 2008 陈洪亮 财务总监 男 33 年5月20日 0 0 23.53 否 2005年5月20日 至 2008 闫广林 副总经理 男 50 年5月20日 0 0 17.08 否 2005年5月20日 至 2008 范宁 副总经理 男 40 年5月20日 0 0 17.21 否 合计 - - - - 0 0 - 163.56 - 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 随着 IT 产业结构性调整以及互联网、数字电视和移动通讯为标志的各种新媒体的迅速扩张，给报纸等 传统媒体带来巨大冲击，平面媒体广告收入增速下滑，IT 厂商广告投放持续向其他媒体转移，受上述因素 影响，2005 年度公司主营的 IT 平面媒体广告收入下降幅度较大。由于公司利润来源单一，IT 媒体业务收 入下降导致 2005 年度公司整体业绩下滑。 2005年度，公司实现主营业务收入22,248.81万元，主营业务利润7,199.10万元、净利润205.40万元, 分别比去年同期下降了18.73％、29.80％和93.11％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 出版业 12,603.88 5,535.39 56.08% -4,115.64% -622.21% -7.09% 通信及相关设 9,222.03 8,641.52 6.29% -1,254.46% -1,342.27% 1.59% 备制造业 主营业务分产品情况 传媒业务 12,603.88 5,535.39 56.08% -4,115.64% -622.21% -7.09% 存储产品业务 9,222.03 8,641.52 6.29% -1,254.46% -1,342.27% 1.59% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 21,311.27 -18.98% 华南 502.07 -9.24% 华东 353.03 -14.59% 西北 21.61 -48.09% 东北 20.23 -26.72% 西南 40.59 7.12% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2005年度，受行业不景气及同行业竞争程度加剧因素 影响，公司业绩出现了较大幅度的下滑，加上公司短 期借款也较去年同期增加较多，公司偿债压力较大； 公司未分配利润主要用于开拓新的业务。 另外，面对主营业务利润下滑、利润来源单一的问题， 公司需要积极拓展主营业务，资金需求较大。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 北京赛迪 以被收购公司 北京兴昌高科 网信息技 2005年3月1日 2,952.00 0.00是 整体价值的评 是 是 技发展总公司 术有限公 估值为依据 司12%股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性不构成影响。 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是 名称 日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 否 为 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 5,000.00 担保总额占公司净资产的比例 11.32% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债 务担保金额 0.00 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 北京赛迪会展有限公司 3.99 0.03% 173.30 21.07% 北京赛迪时代信息产业 股份有限公司 5.34 0.04% 0.00 0.00% 北京赛迪广告有限公司 0.67 0.01% 0.00 0.00% 合计 10.00 0.08% 173.30 21.07% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10.00万元。 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经征询公司控股股东研究中心和实际控制人CCID的意见，本公司预计于2006年6月底前公布股权分置改革方 案。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 1、本公司控股股东研究中心于2000年11月就同业竞争问题与赛迪经纬（原中计报公司）作出承诺： ①研究中心保证不再成立与赛迪经纬公司的组织形式、性质和经营范围相同或相类似的公司以构成同业竞争。 ②研究中心保证其下属其他媒体的经营不对赛迪经纬的经营构成威胁。 ③研究中心不参与、不支持任何第三方针对赛迪经纬在媒体经营方面的竞争。 2、2003年6月16日，CCID为避免和消除其及下属单位与公司的同业竞争，并规范和减少关联交易，代表其及 下属单位向公司作出承诺，承诺除包含与上述第1条研究中心相同的承诺事项，增加承诺： 在国家法规、政策允许时，CCID同意将《中国计算机报》的编审业务无偿投入公司或公司控股子公司。 报告期内，研究中心、CCID严格履行其承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、_监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开了5次会议，会议具体召开及审议议题情况如下： 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 （一）2005年3月16日，第五届监事会第十二次会议审议通过了监事会2004年度工作报告、公司2004年年度 报告及报告摘要。 （二）2005年4月15日，第五届监事会第十三次会议审议通过了公司2005年第一季度报告、第六届监事会候 选人提名的议案。 （三）2005年5月20日，第六届监事会第一次会议选举陈戎和女士为公司第六届监事会主席。 （四）2005年8月10日，第六届监事会第二次会议审议通过了公司2005年半年度报告。 （五）2005年10月20日，第六届监事会第三次会议审议通过了公司2005年第三季度报告。 二、监事会的独立意见 公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。公司监事会认为： （一）公司在经营过程中，决策程序合法，并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理执行职 务时，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 （二）2005年度，监事会对公司债务变动情况、财务情况进行了认真的分析研究，认为公司2005年度财务 报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 （三）2005年度，公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产 流失。 （四）公司2005年度发生的关联交易公平，没有损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 66,860,105.86 344,254.26 50,979,371.40 20,480,982.65 短期投资 11,340,688.42 10,865,084.05 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 137,746,680.37 2,850,000.00 129,249,669.92 其他应收款 35,971,150.65 42,322,019.80 45,038,978.66 16,381,310.64 预付账款 683,242.46 1,219,290.88 650,000.00 应收补贴款 133,833.33 存货 51,752,818.73 27,483,660.55 39,132,794.57 27,483,660.55 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 待摊费用 205,702.57 22,447.60 974,516.02 22,447.60 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 304,694,222.39 73,022,382.21 277,459,705.50 65,018,401.44 长期投资： 长期股权投资 273,338,585.70 494,979,701.76 253,845,021.30 497,708,346.17 长期债权投资 长期投资合计 273,338,585.70 494,979,701.76 253,845,021.30 497,708,346.17 合并价差 238,971,516.54 227,317,826.21 固定资产： 固定资产原价 86,712,476.05 14,292,111.09 85,666,795.89 14,580,345.43 减：累计折旧 23,841,841.64 7,870,645.41 20,777,643.50 7,800,835.97 固定资产净值 62,870,634.41 6,421,465.68 64,889,152.39 6,779,509.46 减：固定资产减 1,887,118.57 1,887,118.57 1,887,118.57 1,887,118.57 值准备 固定资产净额 60,983,515.84 4,534,347.11 63,002,033.82 4,892,390.89 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 60,983,515.84 4,534,347.11 63,002,033.82 4,892,390.89 无形资产及其他资 产： 无形资产 8,659,575.31 8,239,575.19 8,885,038.99 8,395,038.91 长期待摊费用 347,000.12 693,000.08 其他长期资产 无形资产及其他资 9,006,575.43 8,239,575.19 9,578,039.07 8,395,038.91 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 648,022,899.36 580,776,006.27 603,884,799.69 576,014,177.41 流动负债： 短期借款 164,508,553.80 114,508,553.80 120,508,553.80 20,508,553.80 应付票据 应付账款 21,776,157.66 2,149,456.52 20,540,110.00 2,936,036.52 预收账款 1,761,889.48 36,232.90 2,570,101.85 36,232.90 应付工资 260,329.30 130,985.14 应付福利费 1,003,557.98 344,891.28 773,240.19 271,300.91 应付股利 1,040,398.15 1,040,398.15 1,079,139.73 1,079,139.73 应交税金 320,856.40 -1,139,739.19 2,959,675.74 -1,166,043.35 其他应交款 300,424.13 9,233.88 554,982.23 8,497.78 其他应付款 9,446,094.67 20,922,774.84 9,113,698.24 111,490,257.28 预提费用 1,655.43 54,170.43 预计负债 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 200,664,917.00 138,116,802.18 158,529,657.35 135,408,975.57 长期负债： 长期借款 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 应付债券 长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 500,000.00 500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 202,164,917.00 139,116,802.18 160,029,657.35 136,408,975.57 少数股东权益 4,198,778.27 4,249,940.50 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 净额 资本公积 42,717,279.91 42,717,279.91 42,717,279.91 42,717,279.91 盈余公积 34,322,984.62 34,322,984.62 34,014,884.29 34,014,884.29 其中：法定公益 26,982,719.23 26,982,719.23 26,880,019.12 26,880,019.12 金 未分配利润 53,045,038.56 53,045,038.56 51,299,136.64 51,299,136.64 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 441,659,204.09 441,659,204.09 439,605,201.84 439,605,201.84 东权益）合计 负债和所有者权益 648,022,899.36 580,776,006.27 603,884,799.69 576,014,177.41 （或股东权益）合计 法定代表人：李颖 主管会计机构负责人：陈洪亮 会计机构负责人：吴秀姣 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 222,488,100.19 3,855,148.00 273,761,205.10 减：主营业务成本 144,186,661.07 388,707.76 162,126,329.28 主营业务税金及附加 6,310,470.46 29,844.24 9,088,342.85 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 71,990,968.66 3,436,596.00 102,546,532.97 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 132,072.09 66,885.00 465,527.58 71,955.56 减：营业费用 9,560,531.47 9,307,602.85 管理费用 39,675,959.57 8,401,686.10 42,455,414.86 8,955,644.84 财务费用 8,158,087.20 4,172,080.51 6,321,184.84 1,397,093.03 -10,280,782.3 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,728,462.51 -9,070,285.61 44,927,858.00 1 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -10,234,231.30 11,116,121.20 -11,714,470.53 40,325,845.68 补贴收入 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 营业外收入 9,480.66 8,166.66 2,736.74 减：营业外支出 8,478.15 246,662.51 245,000.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 4,495,233.72 2,054,002.25 32,969,461.70 29,800,063.37 减：所得税 2,492,393.71 3,267,203.99 少数股东损益 -51,162.24 -97,805.66 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,054,002.25 2,054,002.25 29,800,063.37 29,800,063.37 加：年初未分配利润 51,299,136.64 51,299,136.64 35,316,299.81 35,316,299.81 其他转入 六、可供分配的利润 53,353,138.89 53,353,138.89 65,116,363.18 65,116,363.18 减：提取法定盈余公积 205,400.22 205,400.22 2,980,006.34 2,980,006.34 提取法定公益金 102,700.11 102,700.11 1,490,003.17 1,490,003.17 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 53,045,038.56 53,045,038.56 60,646,353.67 60,646,353.67 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,347,217.03 9,347,217.03 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 53,045,038.56 53,045,038.56 51,299,136.64 51,299,136.64 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 82,246.10 78,133.80 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：李颖 主管会计机构负责人：陈洪亮 会计机构负责人：吴秀姣 9.2.3 现金流量表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 217,258,487.63 793,140.00 收到的税费返还 7,025.35 收到的其他与经营活动有关的现金 19,978,198.18 19,507,512.45 现金流入小计 237,243,711.16 20,300,652.45 购买商品、接受劳务支付的现金 151,573,030.42 240,562.90 支付给职工以及为职工支付的现金 25,201,762.82 2,271,666.53 支付的各项税费 16,676,592.34 442,335.00 支付的其他与经营活动有关的现金 32,394,736.14 141,134,599.64 现金流出小计 225,846,121.72 144,089,164.07 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 11,397,589.44 -123,788,511.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,836,262.47 取得投资收益所收到的现金 491,982.62 43,364,765.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 677,914.44 20,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,006,159.53 43,385,465.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,632,738.00 投资所支付的现金 34,545,321.15 29,520,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 36,178,059.15 29,520,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -31,171,899.62 13,865,465.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 164,000,000.00 114,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 164,000,000.00 114,000,000.00 偿还债务所支付的现金 120,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,344,955.36 4,213,682.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 128,344,955.36 24,213,682.38 筹资活动产生的现金流量净额 35,655,044.64 89,786,317.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,880,734.46 -20,136,728.39 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,054,002.25 2,054,002.25 加：计提的资产减值准备 4,002,486.70 873,740.52 固定资产折旧 3,804,979.95 351,409.44 无形资产摊销 225,463.68 155,463.72 长期待摊费用摊销 345,999.96 待摊费用减少（减：增加） 768,813.45 预提费用增加（减：减少） -52,515.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -4,567.39 -8,166.66 固定资产报废损失 财务费用 8,158,087.20 4,172,080.51 投资损失（减：收益） 10,234,231.30 -11,116,121.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,620,024.16 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,694,722.49 -28,991,184.23 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,773,483.77 -91,279,735.97 其他 少数股东损益 -51,162.24 经营活动产生的现金流量净额 11,397,589.44 -123,788,511.62 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 66,860,105.86 344,254.26 北京赛迪传媒投资股份有限公司2005年年度报告摘要 减：现金的期初余额 50,979,371.40 20,480,982.65 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 15,880,734.46 -20,136,728.39 法定代表人：李颖 主管会计机构负责人：陈洪亮 会计机构负责人：吴秀姣 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会 二○○六年三月三十一日