*ST藏格(000408)玉源控股2005年年度报告摘要

玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000408 证券简称：玉源控股 公告编号：2006-10 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人路联、财务总监秦文平、会计机构负责人侯宪河声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 玉源控股 股票代码 000408 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号 注册地址和办公地址 办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号 邮政编码 注册地址的邮政编码：056200 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：056200 公司国际互联网网址 无 电子信箱 hebeihuayu@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王艳 北京市朝阳区安外胜古庄2号企发大厦 联系地址 F615 电话 010-64434701 传真 010-64440801 电子信箱 hebeihuayu@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 212,658,426.71 214,090,380.93 -0.67% 204,564,826.39 利润总额 -103,581,319.23 -37,062,525.80 179.00% 12,991,306.96 净利润 -97,156,670.11 -34,978,540.37 178.00% 10,533,749.92 扣除非经常性损益的 -81,776,311.59 -38,696,414.69 111.00% 268,230.84 净利润 经营活动产生的现金 -143,754,791.34 -79,765,306.82 26,951,059.49 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,156,180,720.63 1,075,390,719.18 7.51% 1,170,271,103.41 股东权益（不含少数 323,619,482.44 420,589,316.15 -23.06% 453,989,801.10 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.85 -0.30 0.092 每股收益（注） -0.85 - - - 净资产收益率 -30.02% -8.32% -21.70% 2.32% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -25.27% -9.11% -16.16% 0.06% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -1.25 -0.70 0.23 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.82 3.67 -23.16% 3.96 调整后的每股净资产 2.37 3.26 -27.30% 3.64 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 714,000.00 产、其他长期资产取得的 收入 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 -16,094,358.52 产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出 合计 -15,380,358.52 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 74,004,000 64.51% 0 74,004,000 64.51% 流通股份 1、发起人 74,004,000 64.51% 0 74,004,000 64.51% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 人持有股 74,004,000 64.51% 0 74,004,000 64.51% 份 境外法 0 0.00% 0 0 0.00% 人持有股 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 40,716,000 35.49% 0 40,716,000 35.49% 流通股份 1、人民币 40,716,000 35.49% 0 40,716,000 35.49% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 114,720,000 100.00% 0 114,720,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 12,241 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 北京路源世纪投资管 其他 28.42% 32,600,000 32,600,000 32,600,000 理有限公司 北京九台投资管理有 其他 17.17% 19,700,000 19,700,000 19,700,000 限公司 北京景源大地置业有 其他 12.20% 14,000,000 14,000,000 2,000,000 限公司 新理益集团有限公司 其他 5.49% 6,300,000 630,000 0 海南鹏新贸易有限公 其他 0.61% 700,000 700,000 0 司 林卫 其他 0.32% 363,461 0 苏秋成 其他 0.22% 252,732 0 杨毅峰 其他 0.20% 231,514 0 谢梦贞 其他 0.17% 193,424 0 廖辉 其他 0.15% 177,200 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 林卫 363,461人民币普通股 苏秋成 252,732人民币普通股 杨毅峰 231,514人民币普通股 谢梦贞 193,424人民币普通股 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 廖辉 177,200人民币普通股 贾中华 138,700人民币普通股 邵光英 132,971人民币普通股 刘光藻 123,600人民币普通股 高芳云 115,000人民币普通股 刘丽红 101,150人民币普通股 前10名股东中，前5名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东 上述股东关联关系或一致行动的说 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之 明 间是否存在关联关系，也未知其他之间是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 北京路源世纪投资管理有限公司为本公司控股股东，该公司成立于2001年11月22日，法定代表人路联，注 册资本2888万元，经营范围为投资管理、实业投资项目投资及管理等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年6月25日 至 2008 路联 董事长 男 44 0 0无 11.52否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 戴灌华 总经理 男 42 0 0无 0.00是 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 钱少敏 董事 男 43 0 0无 0.00是 年6月24日 董事、财务 2005年6月25日 至 2008 秦文平 男 43 0 0无 9.12否 总监 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 唐庆国 独立董事 男 46 0 0无 3.00否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 张秋生 独立董事 男 38 0 0无 3.00否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 路永忠 独立董事 男 40 0 0无 3.00否 年6月24日 监事会主 2005年5月25日 至 2008 赵平安 席、总审计男 55 0 0无 9.12否 年5月24日 师 2005年6月25日 至 2008 赵龙珠 监事 男 46 0 0无 6.84否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 冯颖 监事 女 32 0 0无 4.58否 年6月24日 董事会秘 2005年6月25日 至 2008 郭宝贵 书、副总经男 44 0 0无 9.60否 年6月24日 理 2005年6月25日 至 2008 赵云霞 副总经理 女 34 0 0无 9.12否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 吕虎太 副总经理 男 57 0 0无 9.12否 年6月24日 合计 - - - - 0 0 - 78.02 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 一、报告期内公司经营情况回顾 公司2005年实现销售收入21266万元，同比减少0.7%；主营业务利润1184万元，同比减少55%；净利润-9716 万元，同比减少166%。 公司2005年经营状况不佳造成亏损的主要原因是： 1、公司前任董事长张庆民案件影响，造成公司流动资金紧张，新项目未能按时开工投产； 2、前任股东邯郸陶瓷集团有限责任公司及其下属企业等欠款，预提坏帐准备、跌价准备、或有负债等引起 净利润巨额下降； 3、公司2005年下半年对日用陶瓷产业进行资产、产品结构等调整，在调整期影响生产经营。 虽然公司2005年出现较大亏损，但多是处理多年以来的历史遗留问题、进行产品结构调整，且完成大部分 新项目，为新的一年轻装运营、快速发展打下了坚实基础。 二、对公司未来发展的展望 （一）行业发展及市场分析 1、公司的日用陶瓷产业，国际市场需求增大，价格有所提高，公司有技术、工人、技术研发人员及市场的 优势，加之2005年下半年的内部陶瓷资产整合，产品结构调整，在2006年下半年会逐步好转，盈利能力逐 步增强。 2、公司投资的中、高密度板生产及农业产业，国家政策扶持力度加大，国际、国内市场比较好，随着2006 年正式开工生产，对公司主营业务收入及盈利起到重要影响。 3、公司调整优化现有的日用陶瓷产业，稳步发展农业、林业及深度加工产业，在此基础上发展具有稳定收 益，风险较低的基础设施产业。 （二）新年度经营计划 公司2006年度的经营目标为：通过调整、优化公司产业结构，积极发展基础设施产业，实现公司扭亏为盈。 为全面完成公司年度经营发展任务，公司重点做好以下工作： 1、全面完成日用陶瓷的资产重组及产品结构调整； 2、高密度板生产全面开工投产，形成生产能力； 3、整合和重组公司非经营性资产和闲置资产，逐步发挥效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他行业 13,492.67 12,175.37 9.76% -14.97% -9.05% -5.88% 农业 4,126.34 3,831.03 7.16% -25.52% -27.58% 2.64% 人造板制造业 1,681.96 2,103.65 -25.07% 0.00% 0.00% 0.00% 主营业务分产品情况 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 11,146.34 17.67% 国外 10,119.50 -15.23% 6.4 募集资金使用情况 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 3.40 募集资金总额 12,484.72 已累计使用募集资金总额 12,028.10 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 90万公里光纤 9,350.00是 2,889.700 否 否 拉丝项目 硅烷关联电缆 2,190.00是 1,073.00315 否 否 技改项目 合计 11,540.00 - 3,962.70 - - - 未达到计划进 度和预计收益 1、90万公里光纤拉丝项目因市场原因，放慢投产速度，该项目尚未投产。 的说明（分具 2、硅烷交联技改项目投资规模缩小，生产合同不足。 体项目） 经2002年4月25日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并经2002年6月28日公司2001年 度股东大会批准，因市场形势变化，原计划以募集资金9350万元投资90万公里光纤拉丝项目， 项目建成后预计正常年份可实现年销售收入27000万元，新增利润2988万元，投资回收期4.87 变更原因及变 年，产量盈亏平衡点为48.5%；调整为与中国（亚太电缆公司）持股公司合资建设，其中本 更程序说明 公司出资3570万元，占合资公司51％股份。此项调整涉及变更募集资金5780万元。原计划投 （分具体项 资2190万元投入硅烷交联电缆技改项目，项目达产后，预计正常年份可新增销售收入12000 目） 万元，新增利润1088万元，投资回收期4.81年，盈亏平衡点生产能力为56.75%；现调整投资 金额为1073万元，变更募集资金1117万元。上述调整涉及募集资金6897万元，变更后投资于 北京九台2000家园（二期）房地产项目开发建设（详见2002年4月27日《中国证券报》、《证 券时报》上刊登的“关于调整变更部分募集资金用途的公告”）。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 6,897.00 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 项目 入金额 度 益 1、光纤拉丝项 北京九台2000 目；2、硅烷关 7,000.00 7,000.000 是 是 家园（二期） 联电缆技改项 目 合计 - 7,000.00 7,000.00 - - - 未达到计划进 该项目位于北京市朝阳区亚运村大屯安立路的高档住宅区内，西邻奥运村、华汇公寓，南 度和预计收益 邻亚运村阳光大厦、五洲大酒店。规划建设用地面积11700平方米，总建筑面积约81250平方 的说明（分具 米，总投资4.47亿元，建设工期2年，投资回收期3年。该项目现已基本建成。 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 涟水惠泰木业有限公司 4,400.00试投产 -1266.96 玉源瓷业有限公司 4,000.00已投产 -20.87 合计 8,400.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经河北华安会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润-97，156，670。11元，可供股东分配利润为 -73,942,255.97元。鉴于公司亏损现状，2005年度公司不进行利润分配、也不进行公积金转赠股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 涟水惠泰 候翾 木业有限 2005年3月31日 400.00 -1,495.43否 协议价 是 是 公司 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 紫光海泰 玉源海亚 科技发展 置业有限 2005年1月1日 1,428.00 -140.00 71.40否 协议价 是 是 有限公司 公司 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司出售、收购资产后对公司优化产业结构，提高资产质量将起到良好作用。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 邯郸陶瓷 集团有限 2003年8月18日 2,005.00连带责任 2004年8月 是 否 责任公司 河南路桥 建设股份 2004年10月17日 4,700.00连带责任 2005年10月 是 否 有限公司 深圳市炯 成投资有 2002年7月16日 3,000.00连带责任 2003年7月 是 否 限公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 9,705.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,500.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 18,441.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 43,846.00 担保总额占公司净资产的比例 135.49% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 11,484.00 上述三项担保金额合计 11,484.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 鄄城黄河大桥有限公司 0.00 3,235.00 0.00 0.00 合计 0.00 3,235.00 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 由于本公司原系邯郸陶瓷集团有限责任公司（以下简称邯陶集团）经部分改制而来，在资产、人员、财 务等方面未有效分离，长期以来形成了巨额债权债务关系，经与相关单位对帐核实，目前邯陶集团共计占 用本公司资金 9066.71万元，长期挂帐。邯陶集团及其下属企业大部分处于停产半停产状态，且已属地化 管理，本公司多次向河北省政府及有关部门汇报有关情况，至今未得到解决。现本公司已通过河北省高院 采取法律途径，对其下属九家企业的有关资产实施强制执行，具体清欠结果以法院拍卖后的价值为准。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 本公司已于2004年4月24日发布了股权分置改革说明书，公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市 公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，具体如下： A、全体非流通股股东持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； B、在前项规定期满后，持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数 量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2、承诺履行情况 不适用。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 深圳炯成投资有限公司2001年4月，本公司原第一大股东军神实业有限公司利用控制本公司的便利，并 刻制本公司及董事会印章，为深圳炯成投资有限公司在华夏银行深圳罗湖支行贷款4000万元提供了担保。 贷款到期后，炯成公司为了借新还旧，于2002年6月向华夏银行深圳罗湖运行申请综合授信6000万元贷款， 本公司在不清楚上述前期担保为私刻印章出具担保文件的情况下，为其出具了继续担保的有关文件，由本 公司继续承担了连带保证责任。经罗湖支行审查，批准发放贷款3000万元（军神实业有限公司，广西南宁 桂源房地产开发实业有限公司为此笔贷款提供了反担保，此事项本公司已在2002年半年度报告及以后的历 次定期报告中作了披露。2004年12月29日本公司在《中国证券报》，《证券时报》上发布了此案的重大诉 讼公告）。此笔贷款利息截止2003年3月一直由军神实业支付，此贷款到期后，炯成公司未能偿还。2005 年8月18日公司收到广东省汕尾市中级人民法院（2005）汕中法执二字第71-3号通知书。广东省汕尾中级人 民法院（2005）汕中法执二字第71-1号民事裁定书。通知书称：河北华玉股份有限公司与华夏银行股份有 限公司深圳罗湖支行借款合同纠纷一案，原由深圳市中级人民法院立案执行，广东省高级人民法院于2005 年7月5日作出（2005）粤高法执指字第87 号指定执行决定书，决定由本院负责执行，深圳市中级人民法院 作销案处理。民事裁定书称：申请执行人：华夏银行股份有限公司深圳罗湖支行。被执行人：深圳市炯成 投资有限公司、河北华玉股份有限公司。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、会议召开情况 报告期内公司召开三次监事会会议。 （一）公司监事会三届十次会议于2005年4月18日在公司接待室召开，会议审议通过： 1、2004年度监事会工作报告 2、2004年度报告正本及摘要 3、2004年度财务决算报告 4、2004年度利润分配预案 5、关于会计差错变更的议案 6、关于预计2005年度日常关联交易的议案 （二）公司监事会三届十一次会议于2005年5月21日在公司接待室召开，会议审议通过： 1、公司监事会换届选举议案 2、决定将监事会议事规则提交公司2004年度股东大会审议 （三）公司监事会四届一次会议于2005年6月25日在公司接待室召开，会议审议通过： 选举赵平安先生为公司四届监事会主席，任期三年 二、监事会对下列事项发表独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度比较完善，能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和国家其他有关法律、法规开展工作，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益股东利益的行为。公司在2005年度的重大经营活动中，交易价格合理，没有发现 内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司损失的情况发生。 （二）检查公司财务情况 报告期内监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司2005年度财务报告能够真实 的反映公司的经营状况和经营成果，财务核算符合国家对上市公司的有关要求，对有关事项做出的评价是 客观公正的，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整，监事会同意河北华安会计师事务所有限公司 出具的无保留意见的审计报告。 （三）报告期内，公司最近一次配股募集资金除经股东大会批准变更投资项目外，实际投入项目与承诺投 入项目一致。 （四）报告期内，公司收购、出售资产的价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或 造成公司资产流失。 （五）报告期内，公司发生的关联交易均按公允价格结算，没有损害公司和股东利益的行为。 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：玉源控股股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 13,409,311.93 10,394,421.23 185,940,230.61 114,330,170.55 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 69,001,096.44 79,233,422.27 其他应收款 370,057,061.29 182,816,084.91 245,588,497.06 230,887,479.24 预付账款 87,139,123.00 78,000,000.00 48,884,653.98 42,000,000.00 应收补贴款 存货 117,902,592.82 99,477,457.71 930,000.00 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 657,509,185.48 271,210,506.14 659,124,261.63 388,147,649.79 长期投资： 长期股权投资 168,238,950.78 385,070,460.75 154,067,950.09 314,077,126.17 长期债权投资 长期投资合计 168,238,950.78 385,070,460.75 154,067,950.09 314,077,126.17 合并价差 14,171,000.69 固定资产： 固定资产原价 351,096,018.20 18,173,094.48 265,935,927.08 25,310,456.48 减：累计折旧 122,725,440.25 3,531,963.52 104,954,706.42 2,546,008.78 固定资产净值 228,370,577.95 14,641,130.96 160,981,220.66 22,764,447.70 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 228,370,577.95 14,641,130.96 160,981,220.66 22,764,447.70 工程物资 37,415,275.41 37,488,565.41 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 在建工程 20,673,976.65 23,774,379.43 3,832,449.67 固定资产清理 固定资产合计 286,459,830.01 14,641,130.96 222,244,165.50 26,596,897.37 无形资产及其他资 产： 无形资产 4,973,268.00 80,000.00 417,889.00 120,000.00 长期待摊费用 38,999,486.36 39,536,452.96 其他长期资产 无形资产及其他资 43,972,754.36 80,000.00 39,954,341.96 120,000.00 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,156,180,720.63 671,002,097.85 1,075,390,719.18 728,941,673.33 流动负债： 短期借款 409,466,533.16 218,750,000.00 371,155,017.00 219,000,000.00 应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 64,132,267.43 770,000.00 32,170,796.04 1,173,625.50 预收账款 5,650,732.31 8,679,823.21 应付工资 1,807,514.41 428,797.96 334,589.30 266,434.20 应付福利费 16,818,234.37 145,018.83 14,661,718.52 78,273.30 应付股利 应交税金 3,099,685.26 -922,828.62 1,869,912.14 -897,845.59 其他应交款 133,466.50 25,020.13 87,988.94 25,020.13 其他应付款 105,310,380.34 55,752,985.10 99,900,268.01 55,110,185.80 预提费用 21,561,250.01 11,608,285.67 2,311,129.32 1,655,706.41 预计负债 31,120,600.22 31,120,600.22 15,560,600.22 15,560,600.22 一年内到期的长期 9,840,000.00 5,340,000.00 负债 其他流动负债 13,928,935.26 13,913,834.26 流动负债合计 702,869,599.27 337,677,879.29 605,985,676.96 311,971,999.97 长期负债： 长期借款 4,500,000.00 应付债券 长期应付款 85,063,708.87 专项应付款 1,835,953.86 1,740,708.86 其他长期负债 长期负债合计 86,899,662.73 6,240,708.86 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 789,769,262.00 337,677,879.29 612,226,385.82 311,971,999.97 少数股东权益 42,791,976.19 42,575,017.21 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 114,720,000.00 114,720,000.00 114,720,000.00 114,720,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 114,720,000.00 114,720,000.00 114,720,000.00 114,720,000.00 净额 资本公积 262,797,523.12 262,797,523.12 262,610,686.72 262,610,686.72 盈余公积 20,044,215.29 19,563,218.02 20,044,215.29 19,563,218.02 其中：法定公益 6,719,263.96 6,558,931.54 6,719,263.96 6,558,931.54 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 金 未分配利润 -73,942,255.97 -63,756,522.58 23,214,414.14 20,075,768.62 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 323,619,482.44 333,324,218.56 420,589,316.15 416,969,673.36 东权益）合计 负债和所有者权益 1,156,180,720.63 671,002,097.85 1,075,390,719.18 728,941,673.33 （或股东权益）合计 法定代表人：路联 主管会计机构负责人：秦文平 会计机构负责人：侯宪河 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：玉源控股股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 212,658,426.71 214,090,380.93 减：主营业务成本 199,686,259.46 186,785,107.83 主营业务税金 1,136,605.54 1,128,253.77 及附加 二、主营业务利润（亏 11,835,561.71 26,177,019.33 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 124,735.98 8,917,208.65 8,912,050.92 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 4,125,774.54 4,046,050.62 管理费用 77,726,845.55 26,136,600.80 53,001,904.61 25,392,074.80 财务费用 32,180,168.01 14,815,156.74 13,673,075.08 7,369,612.96 三、营业利润（亏损 -102,072,490.41 -40,951,757.54 -35,626,802.33 -23,849,636.84 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 13,649,569.35 -43,042,569.66 14,000,000.00 2,181,162.16 损以“-”号填列） 补贴收入 935,960.35 265,000.00 营业外收入 235,121.65 15,725,036.00 75,647.90 减：营业外支出 16,329,480.17 15,563,000.00 15,776,371.37 15,560,600.22 四、利润总额（亏损 -103,581,319.23 -83,832,291.20 -37,062,525.80 -37,229,074.90 以“-”号填列） 减：所得税 1,746.05 少数股东损益 -6,424,649.12 -2,085,731.48 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -97,156,670.11 -83,832,291.20 -34,978,540.37 -37,229,074.90 “-”号填列） 加：年初未分配利 23,214,414.14 20,075,768.62 58,192,954.51 57,304,843.52 润 其他转入 六、可供分配的利润 -73,942,255.97 -63,756,522.58 23,214,414.14 20,075,768.62 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -73,942,255.97 -63,756,522.58 23,214,414.14 20,075,768.62 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -73,942,255.97 -63,756,522.58 23,214,414.14 20,075,768.62 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：路联 主管会计机构负责人：秦文平 会计机构负责人：侯宪河 9.2.3 现金流量表 编制单位：玉源控股股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 158,732,389.62 收到的税费返还 935,960.31 收到的其他与经营活动有关的现金 132,926,470.07 126,047,180.91 现金流入小计 292,594,820.00 126,047,180.91 购买商品、接受劳务支付的现金 96,936,849.31 支付给职工以及为职工支付的现金 36,184,731.13 878,494.90 支付的各项税费 10,021,042.54 70,746.30 支付的其他与经营活动有关的现金 293,206,988.36 130,716,996.78 现金流出小计 436,349,611.34 131,666,237.98 经营活动产生的现金流量净额 -143,754,791.34 -5,619,057.07 二、投资活动产生的现金流量： 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 59,475.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 495,813.08 现金流入小计 555,288.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,405,061.81 产所支付的现金 投资所支付的现金 94,088,435.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,405,061.81 94,088,435.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,849,773.73 -94,088,435.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 16,000,000.00 借款所收到的现金 221,980,000.00 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 22.51 现金流入小计 237,980,022.51 130,000,000.00 偿还债务所支付的现金 256,758,483.84 130,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 8,147,892.28 3,978,257.25 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 264,906,376.12 134,228,257.25 筹资活动产生的现金流量净额 -26,926,353.61 -4,228,257.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -172,530,918.68 -103,935,749.32 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -97,156,670.11 -83,832,291.20 加：计提的资产减值准备 36,985,033.22 16,269,064.88 固定资产折旧 14,042,627.69 678,000.00 无形资产摊销 52,621.00 40,000.00 长期待摊费用摊销 800,000.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 882,431.87 9,952,579.26 处置固定资产、无形资产和其他 7,385,769.39 -15,725,036.00 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 32,180,168.01 14,815,156.74 投资损失（减：收益） -13,649,569.35 43,042,569.66 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -18,425,135.11 930,000.00 经营性应收项目的减少（减：增 -152,490,707.42 -12,001,254.69 加） 经营性应付项目的增加（减：减 36,503,288.59 4,652,154.28 少） 其他 15,560,000.00 15,560,000.00 少数股东损益 -6,424,649.12 经营活动产生的现金流量净额 -143,754,791.34 -5,619,057.07 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 玉源控股股份有限公司2005年年度报告摘要 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 13,409,311.93 10,394,421.23 减：现金的期初余额 185,940,230.61 114,330,170.55 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -172,530,918.68 -103,935,749.32 法定代表人：路联 主管会计机构负责人：秦文平 会计机构负责人：侯宪河 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 合并范围内减少了玉源海亚置业有限公司的会计报表，增加了涟水惠泰木业有限公司、景源大地投资管理 有限公司的会计报表。