盛达资源(000603)ST威达2005年年度报告摘要

威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000603 证券简称：ＳＴ威达 公告编号：2006-002 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 王炳然 因公务原因出差 张世田 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本 公司董事会、监事会、对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司负责人吕建中先生、主管会计工作负责人文民生先生及会计机构负责人（会 计主管人员）魏万栋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ＳＴ威达 股票代码 000603 1 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市福田区深南中路1027号新城大厦西座八楼 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市福田区北环大道7043号青海大厦29楼 注册地址的邮政编码：518031 邮政编码 办公地址的邮政编码：518034 公司国际互联网网址 http;//www.weida.com 电子信箱 weida2598@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张世田 魏万栋 深圳市福田区北环大道7043号青海大厦29 深圳市福田区北环大道7043号青海大厦29 联系地址 楼 楼 电话 （0755）83949925 （0755）83949925 传真 （0755）83949932 （0755）83949932 电子信箱 zhangst1682@sohu.com weiwd1331@sohu.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 54,032,371.94 17,632,501.15 206.44% 30,351,229.49 利润总额 -24,218,564.57 -24,404,575.41 -0.76% 301,632.78 净利润 -16,576,830.60 -21,424,872.95 -22.63% 1,177,845.63 扣除非经常性损益的 -1,024,395.77 -8,077,291.14 -87.32% 136,049.36 净利润 经营活动产生的现金 5,828,395.53 13,142,801.56 -55.65% 13,214,105.85 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 160,742,222.95 197,632,206.62 -18.67% 200,316,514.65 股东权益（不含少数 71,515,997.49 95,063,695.77 -24.77% 117,067,684.44 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.15 -0.192 -21.88% 0.0105 每股收益（注） -0.15 - - - 净资产收益率 -23.18% -22.54% -0.64% 1.01% 扣除非经常性损益的 -1.43% -8.05% 6.62% 0.12% 2 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.052 0.117 -55.56% 0.118 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.64 0.85 -24.71% 1.05 调整后的每股净资产 0.54 0.80 -32.50% 1.045 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 利息收入 2,131,000.00 营业外收入 26.00 其他支出 15,503.92 长期投资减值准备 7,860,000.00 固定资产减值准备 9,807,956.91 非经常性损益合计数 -15,552,434.83 非经常性损益所得税影 0.00 响数 非经常性损益净额 -15,552,434.83 合计 -15,552,434.83 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 83,362,500 74.52% 0 83,362,500 74.52% 流通股份 1、发起人 51,236,000 45.80% 0 51,236,000 45.80% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 人持有股 51,236,000 45.80% 0 51,236,000 45.80% 份 3 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 32,126,500 28.72% 0 32,126,500 28.72% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 28,500,000 25.48% 0 28,500,000 25.48% 流通股份 1、人民币 28,500,000 25.48% 0 28,500,000 25.48% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 111,862,500 100.00% 0 111,862,500 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 7,495 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 江西堆花酒业有限责 其他 29.26% 32,736,000 0 0 任公司 深圳市安远投资集团 其他 18.50% 20,700,000 0 0 有限公司 海南普林投资管理有 其他 7.12% 7,963,250 0 0 限公司 新理益集团有限公司 其他 5.88% 6,563,250 0 0 汕头变压器厂 其他 4.47% 5,000,000 0 5,000,000 中国新技术创电投资 其他 3.40% 3,800,000 0 0 公司 东莞市泰迪贸易有限 其他 1.78% 2,000,000 0 0 公司 广东威达医疗器械集 国有股东 1.78% 2,000,000 0 2,000,000 团公司 上海思可达商务咨询 其他 0.89% 1,000,000 0 0 有限公司 海南鹏新贸易有限公 其他 0.45% 500,000 0 0 司 海南嘉祺贸易有限公 其他 0.45% 500,000 0 0 司 4 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李健伟 395,500人民币普通股 袁华英 378,600人民币普通股 柳州佳力房地产开发有限责任公司 322,923人民币普通股 许跃 300,000人民币普通股 胡燕 171,700人民币普通股 董世宗 154,720人民币普通股 严学文 149,000人民币普通股 梁肇平 140,000人民币普通股 杜春英 139,000人民币普通股 朱庆 138,367人民币普通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明:前十名股东中,汕头变压器厂 上述股东关联关系或一致行动的说 为股东广东威达医疗器械集团公司的全资子公司。除此之外，公司未知 明 其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司的第一大股东江西堆花酒业有限责任公司为公司控股股东，持有公司法人股3273.6万股， 持股比例29.26%。企业法人：姜洪涛，堆花酒业是1998年1月20日在江西省吉安市注册成立的有限责任公司， 2001年8月进行股份制改造，2003年深圳市金瑞丰实业发展有限公司和深圳市新风顺贸易有限公司对其进行 增资扩股，注册资本20484.8万元；经营范围：酒、非酒精饮料、纯净水制造、销售； 采购本公司生产用 的原料及其包装材料；旧瓶收购；食用油、食品、面粉、可可、咖啡、旅游商品、其它食品（不含烟）。 百货、五金、收购退出保护价的粮食品种、建筑材料批发、零售；物流。（以上经营范围凡涉及许可证的 凭许可证经营）。 本公司由2名法人股东组成，其中深圳市金瑞丰实业发展有限公司持有本公司68.44%的 股份，深圳市新风顺贸易有限公司持有本公司31.56%的股份。公司实际控股人为敬明全先生，中国国籍。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年8月25日 至 2008 吕建中 董事长 男 51 0 0 0.00是 年8月25日 2005年8月25日 至 2008 张世田 董事 男 36 0 0 0.00否 年8月25日 2005年8月25日 至 2008 王炳然 董事 男 36 0 0 0.00否 年8月25日 2005年8月25日 至 2008 吴雄军 董事 男 41 0 0 0.00否 年8月25日 2005年8月25日 至 2008 陈洪东 董事 男 34 0 0 3.60否 年8月25日 2005年8月25日 至 2008 张春景 独立董事 女 49 0 0 0.00否 年8月25日 2005年8月25日 至 2008 常青 独立董事 男 36 0 0 0.00否 年8月25日 刘通 独立董事 男 30 2005年8月25日 至 2008 0 0 0.00否 6 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 年8月25日 2005年8月25日 至 2008 龚丽丽 监事 女 43 0 0 0.00否 年8月25日 2005年8月25日 至 2008 邹永棱 监事 男 40 0 0 0.00否 年8月25日 2004年11月11日 至 文民生 总经理 男 46 0 0 0.00否 2007年1月29日 2004年5月16日 至 2007 乔贵生 副总经理 男 45 0 0 6.00否 年1月29日 2005年3月10日 至 2007 肖定国 副总经理 男 60 0 0 0.00否 年1月29日 2004年1月29日 至 2007 杨少鑫 副总经理 男 47 2,850 2,850 0.00否 年1月29日 合计 - - - - 2,850 2,850 - 9.60 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年是公司整合资源、深挖潜力、探索发展的一年。公司在加强内部管理、拓展业务、培育新的利润增 长点等方面进行了有益的探索和不懈的努力，但由于国家宏观经济的调控，经营管理等原因，公司主营业 务萎缩，经营业绩出现亏损。2005年公司完成主营业务收入54,032,371.94元，比上年增加206.44%；实现 主营业务利润1,915,952.51元，实现净利润 -16,576,830.60元%。为了扭转公司的局面，公司于报告期内 投资800万元收购了张掖市天马生物制品有限公司，涉足于生物制品业，对公司的发展将产生积极影响． 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他批发和零 5,323.71 5,148.20 3.29% 206.44% 256.63% -18.29% 售贸易 其他行业 79.52 47.93 39.72% -43.38% -42.11% -45.20% 主营业务分产品情况 白酒 5,323.71 5,148.20 3.29% 206.44% 256.63% -18.29% 医疗器械及配 79.52 47.93 39.72% -43.38% -42.11% -45.20% 件 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东地区 46.81 -8.68% 江西地区 4,911.82 222.71% 7 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 其他地区 444.60 134.09% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 截止报告日，中国证券监督管理委员会深圳稽查局对公司的调查仍在进行中，调查结果可能对公司的报 表产生影响。公司董事会将根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定，进一步完善公司的治理结构，建立符合现代企业制度的激励与约束机制，努力提高上市公司质量。 同时进一步强化公司信息披露和投资者关系管理的工作，促进公司规范运作，切实维护公司及股东的利益。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 甘肃金土 地农业开 参照被收购企 发有限责 王全刚 2005年5月18日 946.00 0.00否 业账面价值协 是 是 任公司 商确定 9.80％的 股权 8 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 深圳市广 渊实业发 参照被收购企 郁永魁 展有限公 2005年5月19日 1,000.00 0.00否 业账面价值协 是 是 司9％的股 商确定 权 高台县金 鹿草产业 参照被收购企 甘肃金合投资 有限责任 2005年5月20日 975.00 0.00否 业账面价值协 是 是 有限公司 公司9.85 商确定 ％的股权 张掖市天 高台县金鹿草 马生物制 参照被收购企 产业有限责任 品有限公 2005年12月15日 800.00 0.00否 业账面价值协 否 否 公司 司80％股 商确定 权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司上述投资行为，一方面改善了公司资产结构，另一方面使公司涉足农业，同时公司主营业务将增加了 生物制品业务，对公司的经营和产业结构的调整产生一定影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 广东威达 医疗器械 1997年7月24日 250.00抵押担保 一年 否 是 集团公司 广东威达 医疗器械 1998年1月1日 330.00抵押担保 一年 否 是 集团公司 广东威达 医疗器械 1998年12月14日 2,500.00连带责任担保 两年 否 是 集团公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 3,080.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 3,080.00 担保总额占公司净资产的比例 43.07% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 3,080.00 9 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 496.00 上述三项担保金额合计 3,080.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 江西堆花酒业有 0.00 0.00% 5,323.00 100.00% 限责任公司 合计 0.00 0.00% 5,323.00 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市安远投资集团有限公 0.00 144.97 0.00 0.00 司 广东威达医疗器械集团公司 0.00 0.15 0.00 0.00 汕头变压器厂 0.00 2.15 0.00 0.00 高台县金鹿草产业有限责任 900.00 900.00 0.00 0.00 公司 合计 900.00 1,047.27 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额144.97万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 1、深圳市安远投资集团有限公司欠公司144.97万元已于2006年3月24日归还． 2、高台县金鹿草产业有限责任公司的900万元，其中800万元系公司收购其持有张掖市天马生物制品有限公 司80％的股权，已于2006年1月份办理了股权过户手续。100万元系正常的业务周转资金。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 10 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 本公司计划于2006年4月进入股改程序，力争于2006年5月底完成股改工作． 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 本公司于2002年底，同工行揭西县支行签署了《还款免息协议》及《补充协议》（具体内容详见2002年12 月26日的《中国证券报》）。本公司在协议中承诺，在2006年12月31日前，由本公司或本公司指定的第三 方无条件向工行揭西县支行以2415万元的价格购买“抵押物”；在“抵押物”购买之前，以每月10万元向 工行揭西县支行承租。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司于1998年12月因为广东威达医疗器械集团公司（以下简称：威达集团）向中国工商银行汕头分行 借款2500万元进行担保一案被中国工商银行汕头分行列为共同被告起诉。汕头市中级人民法院以（2001） 汕中法经一初字第75号民事判决书的判决，本公司对威达集团2500万元债务及其负担的部分案件受理费、 财产保全费340369元承担连带清偿责任。 本公司不服上述判决，向广东省高级人民法院提起上诉（详见2001年6月12日、11月21日《中国证券报》、 《证券时报》）。广东省高级人民法院于2003年4月10日以（20010粤高法经一终字第423号的民事判决书判 决,本公司对威达集团2500万元借款本金及其利息罚息承担其不能清偿部分二分之一赔偿责任。 2、本公司与中国民生银行广州分行借款300万元纠纷一案，经广州市天河区人民法院于2002年4月开庭审理 后作出一审判决:（1）本公司于判决书生效之日起十日内清还300万元及利息，并承担案件受理费42130元； （2）判决汕头变压器厂、深圳安远建设有限公司承担连带清偿责任；（3）民生银行广州分行对汕头变压 器厂质押给该行的500万股本公司法人股具有优先受尝权；（4）汕头变压器厂、深圳安远建设有限公司承 担连带责任后，有权向本公司追偿（详见2002年3月21日、5月14日的《中国证券报》）。截止2003年12月 31日，已清偿借款本金279万元。 3、本公司于1997年12月以自有房产及电梯为广东威达医疗器械集团公司（以下简称：威达集团）向中国工 商银行揭西县支行借款250万元进行抵押担保一案被中国工商银行揭西县支行列为共同被告起诉。原告要求 本公司对威达集团的250万元借款在本公司抵押物价值范围内负清偿责任，并对本公司为威达集团提供抵押 资产具有优先受偿权。 4、揭阳市揭西县建筑集团公司（以下简称：建筑集团）于2003年9月19日向广东省揭阳市中级人民法院提 起与广东威达医疗器械集团公司（以下简称：威达集团）和本公司施工合同纠纷案的诉讼。建筑集团与威 达集团于1991年签订了广东威达医疗器械检测中心（以下简称：检测中心）施工合同，后于1994年双方又 签订了检测中心工程复工的补充合同。1994年6月，威达集团作为主发起人设立本公司，将检测中心以在建 工程的形式进入本公司，建筑集团据此将本公司列为共同被告，请求法院判决：(1)威达集团及本公司偿还 尚欠的工程款4,908,244元以及其垫付的建设资金利息1,171,963元；(2)威达集团及本公司对尚欠的工程款 承担连带清偿责任；(3)确认其对承建的检测中心享有优先受偿权。 5.本公司欠深圳市明志迪交通设施有限公司资金310万元尚未支付，经深圳市仲裁委员会仲裁，本公司应于 2004年六月份支付其本息及相关费用，本公司尚未支付。 §8 监事会报告 11 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 1、2005年度，公司监事会忠实地履行了监督检查的职责，有利地维护了公司和股东的合法权益。公司 监事会认为，公司董事会能够认真执行股东大会决议，运作规范；公司董事、高级管理人员在执行公司职 务时均能敬业勤勉，依法经营，尽职尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、监事会认为，公司2005年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况 和经营成果。 3、公司在报告期发生的关联交易遵循了公平、公正的原则，未发现有损害公司及公司股东利益的情形。 4、报告期内，公司未发生新的对外担保。 5、本公司2005年度财务报告经深圳市鹏城会计师事务所审计，出具了带有强调事项的审计报告。监事 会认为出具的审计报告是客观、真实的。 6、关于对董事会就非标准无保留意见审计报告专项说明的意见； 公司监事会认为，董事会就非标准无保留意见审计报告专项说明是客观和符合实际的。公司监事会将根据 《公司法》及公司章程的有关规定，加大监督检查的力度，督促公司董事会、公司高管人员依法履行职责， 科学决策，确保公司健康发展。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：威达医用科技股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 715,152.59 11,737.29 755,142.87 151,607.14 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 689,102.51 4,973,540.81 389,919.70 其他应收款 6,966,119.76 5,315,014.29 33,539,018.58 27,577,199.06 预付账款 11,321,724.95 11,321,724.95 21,045,690.19 20,318,224.95 应收补贴款 存货 1,385,429.49 158,132.35 5,488,846.72 2,094,302.50 待摊费用 1,867.85 1,867.85 一年内到期的长期 债权投资 12 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 21,077,529.30 16,806,608.88 65,804,107.02 50,533,121.20 长期投资： 长期股权投资 50,900,000.00 51,869,367.34 29,550,000.00 30,454,384.23 长期债权投资 长期投资合计 50,900,000.00 51,869,367.34 29,550,000.00 30,454,384.23 合并价差 固定资产： 固定资产原价 72,183,902.81 66,505,195.28 72,183,902.81 66,505,195.28 减：累计折旧 35,386,372.15 31,072,237.17 33,156,874.35 29,002,835.33 固定资产净值 36,797,530.66 35,432,958.11 39,027,028.46 37,502,359.95 减：固定资产减 17,771,533.56 16,690,896.39 7,963,576.65 7,963,576.65 值准备 固定资产净额 19,025,997.10 18,742,061.72 31,063,451.81 29,538,783.30 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 19,025,997.10 18,742,061.72 31,063,451.81 29,538,783.30 无形资产及其他资 产： 无形资产 69,738,696.55 69,738,696.55 71,214,647.79 71,214,647.79 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 69,738,696.55 69,738,696.55 71,214,647.79 71,214,647.79 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 160,742,222.95 157,156,734.49 197,632,206.62 181,740,936.52 流动负债： 短期借款 12,300,000.00 11,400,000.00 12,300,000.00 11,400,000.00 应付票据 应付账款 10,062,859.69 5,213,248.90 10,052,937.76 4,887,248.90 预收账款 3,604,146.17 1,308,271.17 5,519,516.17 4,068,141.17 应付工资 3,663,123.73 2,243,448.98 3,344,210.73 1,938,785.98 应付福利费 2,977,516.28 2,329,093.74 2,870,578.39 2,281,908.28 应付股利 应交税金 1,815,022.03 1,732,566.78 1,227,555.94 1,257,433.38 其他应交款 166,557.68 163,525.79 150,340.90 149,828.74 其他应付款 18,070,932.03 15,604,919.99 28,113,062.44 21,958,534.24 预提费用 6,980,783.95 5,614,022.34 8,734,158.34 5,290,722.73 预计负债 31,486,294.22 31,486,294.22 31,486,294.22 31,486,294.22 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 374,788.95 374,788.95 374,788.95 374,788.95 流动负债合计 91,502,024.73 77,470,180.86 104,173,443.84 85,093,686.59 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 13 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 91,702,024.73 77,670,180.86 104,373,443.84 85,293,686.59 少数股东权益 -2,475,799.27 -1,804,932.99 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 111,862,500.00 111,862,500.00 111,862,500.00 111,862,500.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 111,862,500.00 111,862,500.00 111,862,500.00 111,862,500.00 净额 资本公积 102,134,082.85 102,134,082.85 102,134,082.85 102,134,082.85 盈余公积 22,363,968.96 22,363,968.96 22,363,968.96 22,363,968.96 其中：法定公益 6,613,572.34 6,613,572.34 6,613,572.34 6,613,572.34 金 未分配利润 -145,828,784.34 -156,873,998.18 -129,251,953.74 -139,913,301.88 其中：现金股利 未确认的投资损失 -19,015,769.98 -12,044,902.30 外币报表折算差额 所有者权益（或股 71,515,997.49 79,486,553.63 95,063,695.77 96,447,249.93 东权益）合计 负债和所有者权益 160,742,222.95 157,156,734.49 197,632,206.62 181,740,936.52 （或股东权益）合计 法定代表人：吕建中 主管会计机构负责人：文民生 会计机构负责人：魏万栋 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：威达医用科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 54,032,371.94 17,632,501.15 493,522.64 减：主营业务成本 51,961,278.77 14,908,108.74 215,400.48 主营业务税金 155,140.66 110,843.94 19,484.86 2,384.26 及附加 二、主营业务利润（亏 1,915,952.51 -110,843.94 2,704,907.55 275,737.90 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 6,687,093.89 6,621,763.49 3,712,219.68 3,637,256.48 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 2,068,176.34 53,376.49 3,632,802.84 794,321.57 管理费用 14,360,899.59 8,205,036.97 24,124,476.84 28,214,149.02 财务费用 -1,290,899.79 -1,309,108.24 871,231.81 803,610.75 三、营业利润（亏损 -6,535,129.74 -438,385.67 -22,211,384.26 -25,899,086.96 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -7,860,000.00 -7,795,016.89 -88,179.34 -77,450.52 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 26.00 26.00 16,476.07 减：营业外支出 9,823,460.83 8,727,319.74 2,121,487.88 2,105,470.01 四、利润总额（亏损 -24,218,564.57 -16,960,696.30 -24,404,575.41 -28,082,007.49 以“-”号填列） 减：所得税 少数股东损益 -670,866.29 -289,472.25 14 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 加：未确认的投资 6,970,867.68 2,690,230.21 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -16,576,830.60 -16,960,696.30 -21,424,872.95 -28,082,007.49 “-”号填列） 加：年初未分配利 -129,251,953.74 -139,913,301.88 -107,827,080.79 -111,831,294.39 润 其他转入 六、可供分配的利润 -145,828,784.34 -156,873,998.18 -129,251,953.74 -139,913,301.88 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -145,828,784.34 -156,873,998.18 -129,251,953.74 -139,913,301.88 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -145,828,784.34 -156,873,998.18 -129,251,953.74 -139,913,301.88 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：吕建中 主管会计机构负责人：文民生 会计机构负责人：魏万栋 9.2.3 现金流量表 编制单位：威达医用科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 71,925,096.36 1,380,000.00 15 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 9,056,147.53 8,671,443.35 现金流入小计 80,981,243.89 10,051,443.35 购买商品、接受劳务支付的现金 66,184,233.75 支付给职工以及为职工支付的现金 1,370,958.53 43,376.00 支付的各项税费 410,614.67 支付的其他与经营活动有关的现金 7,187,041.41 4,279,551.39 现金流出小计 75,152,848.36 4,322,927.39 经营活动产生的现金流量净额 5,828,395.53 5,728,515.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 0.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 0.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 8,000,000.00 8,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -8,000,000.00 -8,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 0.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,131,614.19 2,131,614.19 现金流入小计 2,131,614.19 2,131,614.19 偿还债务所支付的现金 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 0.00 0.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 2,131,614.19 2,131,614.19 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -39,990.28 -139,869.85 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -16,576,830.60 -16,960,696.30 加：计提的资产减值准备 24,637,838.74 19,834,277.56 固定资产折旧 2,229,497.80 2,069,401.84 无形资产摊销 1,475,951.24 1,475,951.24 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 1,867.85 1,867.85 预提费用增加（减：减少） -1,753,374.39 323,299.61 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -2,131,614.19 -2,131,614.19 投资损失（减：收益） -64,983.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 65,420.21 经营性应收项目的减少（减：增 11,339,806.80 9,376,849.52 16 威达医用科技股份有限公司2005年年度报告摘要 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -5,818,433.96 -8,195,838.06 少） 其他 -6,970,867.68 少数股东损益 -670,866.29 经营活动产生的现金流量净额 5,828,395.53 5,728,515.96 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 715,152.59 11,737.29 减：现金的期初余额 755,142.87 151,607.14 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -39,990.28 -139,869.85 法定代表人：吕建中 主管会计机构负责人：文民生 会计机构负责人：魏万栋 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 威达医用科技股份有限公司董事会 二〇〇六年三月三十日 17