北部湾港(000582)北海港2005年年度报告摘要

北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000582 证券简称：北 海 港 公告编号：2006001 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 徐文元 工作安排 杨延华 1.4 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人徐文元先生、主管会计工作负责人王宏涛先生及会计机构负责人王 文彪先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北 海 港 股票代码 000582 上市交易所 深圳证券交易所 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址：北海市 注册地址和办公地址 办公地址：北海市成都路1号石步岭港区 注册地址的邮政编码：536000 邮政编码 办公地址的邮政编码：536000 公司国际互联网网址 http://www.bhport.cn 电子信箱 bhxlzq@bh.gx.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨延华 梁勇 联系地址 北海市成都路1号石步岭港区 北海市成都路1号石步岭港区 电话 0779 3922254 0779 3922254 传真 0779 3922254 0779 3922254 电子信箱 bhxlzq@bh.gx.cninfo.net bhxlzq@bh.gx.cninfo.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 94,822,449.49 103,500,593.92 -8.38% 137,309,098.02 利润总额 4,347,986.64 -44,376,365.91 -109.80% 9,374,495.76 净利润 4,298,103.07 -44,949,050.43 -109.56% 7,783,079.56 扣除非经常性损益的 4,766,297.38 -39,408,551.70 0.00% -10,499,373.56 净利润 经营活动产生的现金 68,786,703.63 -3,621,107.71 0.00% 53,232,639.87 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 741,576,758.54 721,073,541.08 2.84% 831,366,793.51 股东权益（不含少数 436,663,110.41 432,365,007.34 0.99% 477,314,057.77 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.02 -0.24 0.00% 0.041 每股收益（注） 0.02 - - - 净资产收益率 0.98% -10.40% 11.38% 1.63% 扣除非经常性损益的 1.10% -9.11% 10.21% -2.20% 净利润为基础计算的 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.36 -0.02 0.00% 0.28 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.32 2.29 1.31% 2.53 调整后的每股净资产 2.02 2.12 -4.72% 2.43 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损 -160,567.18 益 短期投资收益 600,000.00 扣除计提的资产减值准 备后的其他各项营业外 -907,609.13 收支净额 合计 -468,176.31 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 131,271,800 69.65% 0 131,271,800 69.65% 流通股份 1、发起人 131,271,800 69.65% 0 131,271,800 69.65% 股份 其中： 国家持有 129,511,800 68.72% 0 129,511,800 68.72% 股份 境内法 人持有股 1,760,000 0.93% 0 1,760,000 0.93% 份 境外法 0 0.00% 0 0 0.00% 人持有股 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 57,200,000 30.35% 0 57,200,000 30.35% 流通股份 1、人民币 57,200,000 30.35% 0 57,200,000 30.35% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 188,471,800 100.00% 0 188,471,800 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 27,099 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 北海市国有资产管理 国有股东 28.58% 53,859,080 53,859,080 0 局 北海市机场投资管理 国有股东 25.00% 47,117,950 47,117,950 0 有限责任公司 北海市高昂交通建设 国有股东 15.14% 28,534,770 28,534,770 0 有限责任公司 北海市风机厂 其他 0.23% 440,000 440,000 0 北海市技术交流站 其他 0.23% 440,000 440,000 0 北海市烟花炮竹总厂 其他 0.23% 440,000 440,000 0 中国东方资产管理公 其他 0.23% 440,000 440,000 0 司 王俏梅 其他 0.12% 226,101 0 0 魏斌 其他 0.11% 205,100 0 0 戚雄士 其他 0.11% 200,100 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王俏梅 226,101人民币普通股 魏斌 205,100人民币普通股 戚雄士 200,100人民币普通股 孟庆华 176,400人民币普通股 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 邓旭海 160,900人民币普通股 王欣 155,200人民币普通股 张丽渊 140,312人民币普通股 熊春英 123,900人民币普通股 吴美丽 123,800人民币普通股 李敏娥 120,200人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知前十名股东及前十名流通股股东之间是否存在关联关系；未知前十 明 名流通股股东及前十名股东之间是否为一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 北海市国有资产管理局为国有股股东，代表国家持股，持股比例为28.58%。根据北海市人民政府《关 于市直机关机构改革的实施意见》（北发〔2001〕41号）和《北海市人民政府关于印发北海市人民政府国 有资产监督管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（北政办[2004]135号），原北海市国 有资产管理局持有和管理的北海港53859080股国家股为北海市人民政府国有资产监督管理委员会持有和管 理，相关的变更手续正在办理中。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 是否在 变 内从公 股东单 年初 年末 动 司领取 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 持股 原 的报酬 他关联 数 数 因 总额（万 单位领 元） 取 徐文元 董事长、总裁 男 51 2005年3月15日 至 今 0 0 24.22 否 杨延华 董事、副总裁 男 50 2005年3月15日 至 今 0 0 18.49 否 谢文浩 董事 男 32 2005年3月15日 至 今 0 0 0.00 是 刘海秋 董事 男 39 2005年3月15日 至 今 0 0 0.00 是 苏华春 董事 男 29 2005年3月15日 至 今 0 0 3.47 否 陈怡 董事 女 29 2005年3月15日 至 今 0 0 3.41 否 赵树梅 独立董事 女 60 2005年3月15日 至 今 0 0 5.00 否 谷燕铭 独立董事 女 52 2005年3月15日 至 今 0 0 5.00 否 牛志伟 独立董事 女 34 2005年3月15日 至 今 0 0 5.00 否 赵朝蒙 监事会主席 男 54 2005年3月15日 至 今 0 0 3.66 否 王学利 监事 男 45 2005年3月15日 至 今 0 0 0.00 否 刘雄伟 监事 男 32 2005年3月15日 至 今 0 0 0.00 是 何典治 监事 男 33 2005年3月15日 至 今 0 0 3.87 否 祖春茂 副总裁 男 58 2005年3月15日 至 今 0 0 18.34 否 甘宏亮 总经理副总 男 47 2005年3月15日 至 今 0 0 17.96 否 裁 孙林 总经理副总 男 36 2005年3月15日 至 今 0 0 19.48 否 裁 王宏涛 财务总监 男 30 2005年11月18日 至 0 0 14.68 否 今 合计 - - - - 0 0 - 142.58 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本公司主营港口码头的建设、装卸管理及服务、交通运输、外轮代理、外轮理货等。报告期内，公司完 成港口货物吞吐量350.02万吨，比上年357.77万吨减少7.75万吨，下降了2.21%。吞吐量下降影响了公司外 轮代理业务和外轮理货业务的收入；同时，由于负责经营客运业务的海南海峡轮船公司的船舶因大修停航 半年多，使公司的客运站代理业务减少。 虽然港口货物吞吐量下降，但公司通过提高服务质量和装卸效率，适当提高装卸单价，调整货源结构和 增加堆存量并缩短堆存优惠期等措施，使公司在主营业务收入等方面实现了较大幅度的增长。报告期内公 司主营业务收入9,482.24万元，比上年同期10,350.06万元减少867.82万元，下降8.38%。扣除上年因公司 转让了宁波北华投资有限责任公司和上海北华企业发展有限公司的股权而减少相应部分的营业收入 2,925.00万元的不可比因素后，公司2005年实现的主营业务收入与上年同口径相比增加2,057.24万元，增 长27.71%。报告期公司实现主营业务利润2,348.45万元，比上年380万元增加1,968.45万元，增长518.01%； 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年度实现净利润429.81万元，比2004年度的-4,494.91万元增加4,924.72万元，实现了扭亏为盈。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 仓储业 9,104.14 8,482.11 6.38% 29.10% -22.48% 42.64% 商业经纪与代 314.69 327.32 -9.15% 15.60% 12.58% -30.33% 理业 其他批发和零 63.42 88.49 -28.44% 0.00% 0.00% 0.00% 售贸易 主营业务分产品情况 无 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北海地区 9,482.24 27.71% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 购置门机等一批港 直接提高了码头的装卸能 口生产设备及原有设备 4,206.00100% 力和质量，提高了生产效率。 的维修改造 港口堆存量的增加和堆存 对原有的八万平方 1,000.00100% 优惠期的适当缩短使港口装卸 米的货物堆场进行改造 堆存收入增长。 合计 5,206.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司2004年亏损，经弥补2004年度亏损后， 2005年度实现的利润主要用于弥补因上年亏损导 公司2005年实际未分配利润为负值。为此，拟决定2005 致的公司流动资金的不足。 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 北海银河 高科技产 2005年9月7日 8,000.00互相担保 一年 否 否 业股份有 限公司 报告期内担保发生额合计 8,000.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 8,000.00 担保总额占公司净资产的比例 18.32% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北海港港务管理局 2,222.22 11,401.66 0.00 0.00 北海中港散化有限公司 5.30 2,401.99 0.00 0.00 合计 2,227.52 13,803.65 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 到2005年底，控股股东的关联方北海市港务管理局占用公司分离核算费用总额为9,348.11万元，借款 及其它345.56元，合计9,693.67万元。 除上述之外，公司没有其他为控股股东及其他关联方垫支费用或代为承担成本和其他支出情况。 根据目前公司和北海市政府及其相关部门的实际情况，公司拟采取以资抵债、以股抵债或几种方式相 结合的方式，清偿占用的分离核算费用；并在股权分置改革方案中综合考虑以上因素，通过设计对价合适 的复合方案，在解决大股东股份流通权的同时，彻底解决大股东关联方占用分离核算费用问题。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 公司控股股东北海市国资委计划于2006年6月底前将公司股权分置改革等全套资料上报深圳证券交 易所。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司子公司－中国北海外轮代理公司于1999年8月27日以无正本提单放货为由被起诉，该公司作 为第一被告，涉诉金额480万美元。本事项已刊登于1999年9月3日《中国证券报》并在以后定期报告上披露。 鉴于中国北海外轮代理公司是独立法人，且本公司未对其提供任何担保，如果北海外轮代理公司败诉，本 公司可能承担的最大损失不超过投入的资本金550万元人民币。该案件报告期内未有进展。 2、2004年4月26日，中国工艺美术（集团）公司以其经北海港进口的货物保管不善造成损失为由起诉 北海市港务管理局、本公司和北海外轮代理公司（本公司控股子公司），要求判令共同被告人赔偿其货物 损失人民币1,851,270.17元，及承担本案诉讼费用。2005年8月19日，广西壮族自治区高级人民法院以民事 判决书（[2005]桂民四终字第20号）作出终审判决，判定北海市港务管理局和本公司共同赔偿中工美公司 货差损失1,460,756.80元，并互负连带责任。本次判决为终审判决，此案已进入执行阶段。我公司为共同 赔偿人之一，并与北海市港务管理局互负连带责任。现公司正与北海市港务管理局协商，以确定共同赔偿 的方式。报告期公司已计提预计负债73万元。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司监事会认为：2005年公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》和其 他法规制度进行规范运作，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制和法人治理 结构，严格执行信息披露制度，公司的董事、经理和高级管理人员在执行职务工作期间，能够诚实守信， 勤勉尽职，自觉遵守国家法律法规、公司章程和股东大会的决议，无违反法律、法规、公司章程和损害公 司利益的行为。 根据《公司章程》赋予的职权，监事会对公司的财务管理和财务预算的执行情况定期开展监督检查。 监事会分别采用调查了解，委托公司监察和审计部门开展内部审计及听取公司经营班子汇报等形式进行检 查和监督，及时掌握公司的财务收支、经营成果、长期投资、财务管理等情况。通过对公司基层单位的财 务收支、经营成果和财务管理等情况的审计，促进了基层单位进一步改善经营管理和财务管理，杜绝经济 漏洞，不断完善内部管理制度。 监事会审核了四川华信会计师事务所出具的《审计报告》，确认公司财务决算报告所反映的财务状况、 经营成果、提取法定公积金、公益金和可供股东分配利润等情况的真实性、合法性。《审计报告》认为公 司编制的会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 公司2005年12月31日的财务状况和2005年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯 性原则。 公司监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，2005年度财务报告能够真实反 映公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具标准无保留意见的《审计报告》全面 真实反映了公司财务状况和经营业绩，是客观公正的。 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：北海市北海港股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 47,591,866.66 43,109,971.45 26,631,218.90 17,927,870.18 短期投资 7,500,000.00 7,500,000.00 应收票据 1,606,100.00 1,606,100.00 4,350,000.00 4,350,000.00 应收股利 117,112.66 应收利息 应收账款 21,525,996.35 19,174,835.27 20,625,252.33 21,032,979.57 其他应收款 116,122,813.34 108,564,728.95 90,768,658.91 89,345,668.15 预付账款 4,247,438.47 620,319.66 49,627,943.00 49,627,943.00 应收补贴款 存货 1,925,520.87 1,165,541.87 1,524,775.96 1,524,775.96 待摊费用 1,173,073.01 1,173,073.01 624,880.00 624,880.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 194,192,808.70 175,531,682.87 201,652,729.10 191,934,116.86 长期投资： 长期股权投资 -84,511.07 14,663,544.76 -207,315.70 3,576,385.90 长期债权投资 长期投资合计 -84,511.07 14,663,544.76 -207,315.70 3,576,385.90 合并价差 -84,511.07 -84,511.07 固定资产： 固定资产原价 719,945,738.89 719,001,974.41 688,162,210.66 686,052,555.25 减：累计折旧 225,452,415.92 224,833,247.09 205,380,911.76 204,207,608.87 固定资产净值 494,493,322.97 494,168,727.32 482,781,298.90 481,844,946.38 减：固定资产减 18,289,753.73 18,289,753.73 18,372,463.13 18,372,463.13 值准备 固定资产净额 476,203,569.24 475,878,973.59 464,408,835.77 463,472,483.25 工程物资 在建工程 24,771,153.73 24,771,153.73 7,044,247.90 7,044,247.90 固定资产清理 固定资产合计 500,974,722.97 500,650,127.32 471,453,083.67 470,516,731.15 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 42,614,474.67 42,321,324.76 43,449,395.90 43,102,945.95 长期待摊费用 3,879,263.27 3,879,263.27 4,725,648.11 4,725,648.11 其他长期资产 无形资产及其他资 46,493,737.94 46,200,588.03 48,175,044.01 47,828,594.06 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 741,576,758.54 737,045,942.98 721,073,541.08 713,855,827.97 流动负债： 短期借款 151,000,000.00 151,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 应付票据 3,451,000.00 3,451,000.00 应付账款 5,918,734.77 3,025,973.67 6,267,758.40 2,822,398.37 预收账款 599,526.71 599,526.71 959,788.72 959,788.72 应付工资 27,620.36 27,620.36 27,620.36 27,620.36 应付福利费 2,749,951.90 2,699,839.19 2,237,012.07 2,167,166.94 应付股利 2,894,954.00 2,894,954.00 3,009,834.45 2,894,954.00 应交税金 429,053.46 482,541.68 728,875.12 591,400.31 其他应交款 231,960.19 231,680.07 22,255,870.31 22,255,466.07 其他应付款 18,063,911.14 18,333,000.64 15,509,665.92 14,090,523.01 预提费用 1,787,335.45 1,787,335.45 1,409,205.57 1,409,205.57 预计负债 730,378.40 730,378.40 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 187,884,426.38 185,263,850.17 163,405,630.92 158,218,523.35 长期负债： 长期借款 27,897,388.91 27,897,388.91 62,486,344.09 62,486,344.09 应付债券 长期应付款 60,785,953.19 60,785,953.19 60,785,953.19 60,785,953.19 专项应付款 26,435,640.30 26,435,640.30 其他长期负债 长期负债合计 115,118,982.40 115,118,982.40 123,272,297.28 123,272,297.28 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 303,003,408.78 300,382,832.57 286,677,928.20 281,490,820.63 少数股东权益 1,910,239.35 2,030,605.54 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 188,471,800.00 净额 资本公积 263,029,546.20 263,029,546.20 263,029,546.20 263,029,546.20 盈余公积 24,052,021.63 24,052,021.63 24,052,021.63 24,052,021.63 其中：法定公益 6,803,930.06 6,803,930.06 6,803,930.06 6,803,930.06 金 未分配利润 -38,890,257.42 -38,890,257.42 -43,188,360.49 -43,188,360.49 其中：现金股利 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 436,663,110.41 436,663,110.41 432,365,007.34 432,365,007.34 东权益）合计 负债和所有者权益 741,576,758.54 737,045,942.98 721,073,541.08 713,855,827.97 （或股东权益）合计 法定代表人：徐文元 主管会计机构负责人：王宏涛 会计机构负责人：王文彪 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：北海市北海港股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 94,822,449.49 91,041,426.48 103,500,593.92 70,521,384.66 减：主营业务成本 67,847,827.72 65,360,295.19 95,798,361.03 69,095,627.51 主营业务税金 3,490,134.88 3,316,131.53 3,902,241.08 2,427,554.85 及附加 二、主营业务利润（亏 23,484,486.89 22,364,999.76 3,799,991.81 -1,001,797.70 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,505,222.30 2,505,222.30 1,784,295.86 1,644,490.44 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 11,278,706.09 9,605,971.74 31,997,585.53 28,399,191.22 财务费用 9,916,633.79 9,854,808.08 11,948,633.04 11,935,741.46 三、营业利润（亏损 4,794,369.31 5,409,442.24 -38,361,930.90 -39,692,239.94 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 621,793.64 -45,728.48 -5,645,317.90 -4,895,344.70 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 62,415.58 61,931.20 328,580.05 328,580.05 减：营业外支出 1,130,591.89 1,127,541.89 697,697.16 690,045.84 四、利润总额（亏损 4,347,986.64 4,298,103.07 -44,376,365.91 -44,949,050.43 以“-”号填列） 减：所得税 258,644.97 498,377.60 少数股东损益 -208,761.40 74,306.92 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 4,298,103.07 4,298,103.07 -44,949,050.43 -44,949,050.43 “-”号填列） 加：年初未分配利 -43,188,360.49 -43,188,360.49 1,760,689.94 1,760,689.94 润 其他转入 六、可供分配的利润 -38,890,257.42 -38,890,257.42 -43,188,360.49 -43,188,360.49 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -38,890,257.42 -38,890,257.42 -43,188,360.49 -43,188,360.49 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -38,890,257.42 -38,890,257.42 -43,188,360.49 -43,188,360.49 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：徐文元 主管会计机构负责人：王宏涛 会计机构负责人：王文彪 9.2.3 现金流量表 编制单位：北海市北海港股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 101,832,870.26 99,030,176.34 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 55,552,978.89 55,278,430.35 现金流入小计 157,385,849.15 154,308,606.69 购买商品、接受劳务支付的现金 41,667,181.17 36,741,235.71 支付给职工以及为职工支付的现金 22,660,965.49 21,771,041.53 支付的各项税费 6,306,373.71 5,652,249.07 支付的其他与经营活动有关的现金 17,964,625.15 17,183,481.32 现金流出小计 88,599,145.52 81,348,007.63 经营活动产生的现金流量净额 68,786,703.63 72,960,599.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,500,000.00 7,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 600,000.00 600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 258,580.00 258,000.00 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6,474.55 9,619,283.96 现金流入小计 8,365,054.55 17,977,283.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资 50,757,428.47 47,329,090.92 产所支付的现金 投资所支付的现金 11,777,480.46 支付的其他与投资活动有关的现金 1,462,743.71 现金流出小计 50,757,428.47 60,569,315.09 投资活动产生的现金流量净额 -42,392,373.92 -42,592,031.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 151,000,000.00 151,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 151,000,000.00 151,000,000.00 偿还债务所支付的现金 145,588,955.18 145,588,955.18 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 10,768,680.35 10,597,511.48 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 156,357,635.53 156,186,466.66 筹资活动产生的现金流量净额 -5,357,635.53 -5,186,466.66 四、汇率变动对现金的影响 -76,046.42 五、现金及现金等价物净增加额 20,960,647.76 25,182,101.27 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,298,103.07 4,298,103.07 加：计提的资产减值准备 -208,761.40 固定资产折旧 711,965.46 64,319.74 无形资产摊销 12,310,128.69 12,218,853.50 长期待摊费用摊销 834,921.23 781,621.19 待摊费用减少（减：增加） 846,384.84 846,384.84 预提费用增加（减：减少） -548,193.01 -548,193.01 处置固定资产、无形资产和其他 378,129.88 378,129.88 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 161,051.56 161,051.56 财务费用 投资损失（减：收益） 9,916,633.79 9,854,808.08 递延税款贷项（减：借项） -621,793.64 -45,728.48 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增 -400,744.91 359,234.09 加） 经营性应付项目的增加（减：减 24,895,169.07 36,608,003.63 少） 其他 16,213,709.00 7,984,010.97 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 68,786,703.63 72,960,599.06 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 北海市北海港股份有限公司2005年年度报告摘要 现金的期末余额 47,591,866.66 43,109,971.45 减：现金的期初余额 26,631,218.90 17,927,870.18 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 20,960,647.76 25,182,101.27 法定代表人：徐文元 主管会计机构负责人：王宏涛 会计机构负责人：王文彪 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本公司于2005年购买北海新力进出口贸易有限公司95％的股权，购买北海新恒房地产开发有限公司90 ％的股权。合并报表含北海新力进出口贸易有限公司和北海新恒房地产开发有限公司财务数据的时点和期 间为：资产负债表2005年12月31日，利润及利润分配表为2005年1-12月。