*ST中珠(600568)潜江制药2005年年度报告摘要

湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 湖北潜江制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2、董事张斌、独立董事王永海、赵家良因工作原因未能亲自参加本次会议，特分 别书面委托董事王崇信、独立董事王仁祥、曾凡波代为出席并行使表决权。 1.3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人叶继革，主管会计工作负责人何晓燕，会计机构负责人（会计主管 人员）邹圣碧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 潜江制药 股票代码 600568 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省潜江市章华南路特 1 号 邮政编码 433133 公司国际互联网网址 http://www.qjzy.com 电子信箱 stock@qjzy.com - 1 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伯玉 联系地址 武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号 电话 027-59409632，59409631 传真 027-59409631 电子信箱 stock@qjzy.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 811,210,488.60 451,991,709.55 79.47 178,791,652.35 利润总额 -30,008,336.57 13,863,559.82 -316.45 12,257,045.31 净利润 -37,927,333.22 8,756,158.20 -533.15 11,090,705.37 扣除非经常性损益的净 -38,917,170.80 7,699,727.08 -605.44 9,261,406.67 利润 经营活动产生的现金流 57,267,284.73 2,746,853.13 1,984.83 551,802.02 量净额 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 1,382,819,030.23 771,638,014.17 79.21 567,921,190.77 股东权益（不含少数股 443,990,864.19 473,785,161.28 -6.29 455,845,877.33 东权益） - 2 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 -0.35 0.08 -537.50 0.15 最新每股收益 净资产收益率（%） -8.54 1.85 -10.39 2.43 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 -8.77 1.63 -10.4 2.03 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.025 1,980 0.01 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 每股净资产 4.06 4.34 -6.45 6.26 调整后的每股净资产 4.01 4.31 -6.96 6.23 非经常性损益项目 □适用√不适用 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 - 3 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 55,368,000 50.66 55,368,000 50.66 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 55,368,000 50.66 55,368,000 50.66 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 55,368,000 50.66 55,368,000 50.66 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 53,922,000 49.34 53,922,000 49.34 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 53,922,000 49.34 53,922,000 49.34 三、股份总数 109,290,000 100 109,290,000 100 - 4 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,222 前十名股东持股情况 持股比 年度内 持有非流通 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 增减 股数量 股份数量 冻结 12,697,214 西安东盛集团有限公司 其他 29.51 32,250,000 32,250,000 质押 19,550,000 西安风华医药科技投资 其他 12.92 14,118,000 14,118,000 无 有限公司 湖北省潜江市制药厂 国有股东 8.23 9,000,000 9,000,000 无 戴翼源 其他 0.23 247,481 15,000 0 无 刘东喜 其他 0.20 219,912 0 无 汪莹 其他 0.16 179,000 0 无 殷杰 其他 0.16 173,750 31,900 0 无 张福利 其他 0.14 156,600 0 无 樊晶 其他 0.14 153,350 66,050 0 无 胡浩荣 其他 0.14 150,050 0 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 戴翼源 247,481 人民币普通股 刘东喜 219,912 人民币普通股 汪莹 179,000 人民币普通股 殷杰 173,750 人民币普通股 张福利 156,600 人民币普通股 樊晶 153,350 人民币普通股 胡浩荣 150,050 人民币普通股 李辉 150,000 人民币普通股 陈培民 140,894 人民币普通股 陶真 132,000 人民币普通股 - 5 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 上述股东中，非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 上述股东关联关系或一 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知流通股股 致行动的说明 东之间、非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 公司名称：西安东盛集团有限公司 法人代表：郭家学 注册资本：15000 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 25 日 主要经营业务或管理活动：中成药、化学药制剂、化学原材料、抗生素、生化药 品、生物制品（除疫苗）的批发（许可证有效期至 2010 年 5 月 25 日）；科学仪器的开 发、研制、生产、销售、技术服务；中药中医药、西药麻醉药、保健食品、饮品、计生 用品、医疗器械、体育用品的研究、开发（以上不含生产、销售）、中药材种植（仅限 分支机构经营）、对高科技企业投资；房地产开发；经营本企业自产产品的出口业务； 经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止 出口的商品除外）。 4.3.2.2 公司大股东实际控制人情况介绍 郭家学，男，40 岁，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，工商管理硕士课程班 结业，中国民主建国会会员，第十届全国人大代表，民建中央委员，民建陕西省委员会 副主委，陕西省企业家协会副会长，陕西省医药协会副会长。最近 5 年以来，在西安东 盛集团有限公司及其附属企业任法人代表，曾荣获“陕西省杰出青年企业家”、“陕西 省劳动模范”、“陕西省创业领袖”、“2005 十位聚人气企业家”等荣誉称号。现任西 - 6 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 安东盛集团有限公司董事长、东盛科技股份有限公司董事长、云南医药集团有限公司董 事长、湖北潜江制药股份有限公司副董事长、中国医药工业有限公司副董事长等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张斌 郭家学 王玲 18.42％ 72.74％ 8.84％ 西安东盛集团有限公司 29.51％ 湖北潜江制药股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 持股数（股） 报告期内从公司 姓名 职务 性别 年龄 任职期限 领取的报酬总额 年初数 年末数 (万元) 叶继革 董事长 男 48 2003.8-2006．8 4,500 4,500 13.98 郭家学 副董事长 男 39 2003.8-2006．8 0 0 王崇信 董事 男 45 2003.8-2006．8 0 0 2.4 张斌 董事 男 32 2003.8-2006．8 0 0 2.4 田红 董事 女 37 2003.8-2006．8 0 0 2.4 刘德山 董事 男 57 2003.8-2006．8 3,150 3,150 6 肖俐玲 董事、副总经理 女 44 2003.8-2006．8 3,150 3,150 7.5 黄祥平 董事、副总经理 女 42 2003.8-2006．8 3,150 3,150 8 王仁祥 独立董事 男 44 2003.8-2006．8 0 0 3.6 王永海 独立董事 男 40 2003.8-2006．8 0 0 3.6 - 7 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 曾凡波 独立董事 男 54 2003.8-2006．8 0 0 3.6 赵家良 独立董事 男 61 2003.8-2006．8 0 0 3.6 陶朝晖 监事会召集人 男 37 2003.8-2006．8 0 0 2.4 李献海 监事 男 49 2003.8-2006．8 3,150 3,150 5 张贤圣 监事 男 43 2003.8-2006．8 3,150 3,150 5 郭毅民 总经理 男 42 2003.8-2006．8 0 0 2.4 刘 强 副总经理 男 46 2003.8-2006．8 3,150 3,150 7.5 何晓燕 财务总监 女 44 2003.8-2006．8 3,150 3,150 6 吴伯玉 董事会秘书 男 41 2003.8-2006．8 2.4 合计 / / / / 87.78 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本报告期内，公司实现主营业务收入81,121.05万元，同比增加35,921.88万元，主 要是因为新增合并新疆新特药公司9－12月财务报表；实现净利润－3792.73万元，同比 减少4,668.35万元，主要因为以下原因： 1、本报告期内，由于国家对部分药品实施降价，本公司医药工业的收入与去年同期 相比出现较大幅度的下降，其中价格因素直接导致本公司医药工业收入下降近5000元； 2、本报告期内，公司推出了国内首创的无防腐剂滴眼液，针对该产品投入了大量的 市场开发费和广告费。但由于该产品具有一定的市场超前性，尚处于市场导入期，被受 众接受仍需一定的培养时间，导致该产品在本报告期并未产生很好的效益； 3、由于公司产品结构比较单一，面对医药市场发生的重大变化，公司应对措施不 够，致使销售业绩不理想； 4、本报告期内，公司固定资产投资基本完毕，固定费用增幅较大。 - 8 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率(%) 年增减 年增减 上年增减 （％） （％） （%） 行业 1、医药工业 47,693,788.34 28,668,823.33 39.89 -53.94 -22.96 -24.17 2、医药商业 754,559,522.20 700,816,986.07 7.12 120.57 116.63 1.69 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 湖北省 56,650,966.40 -47.92 湖南省 395,899,186.27 15.73 新疆自治区 358,660,335.93 合计 811,210,488.60 79.47 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 - 9 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大信会计师事务有限公司审计确认，公司 2005 年度实现净利润-37,927,333.22 元，加上年初未分配利润 62,780,659.11 元，2005 年度可供股东分配的利润为 24,853,325.89 元。 鉴于公司 2005 年度出现亏损的现况，而且公司在 2006 年将进行股权分置改革，公 司 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 - 10 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 西安东盛集团有限公司 1,404,821.44 2.95 陕西东盛医药有限责任公司 2,680,856.84 5.62 上述交易以市场价格作为定价基础，均按照关联交易规定履行了相关义务，遵循了 自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，交易定价客观、公允，没有损害公司及其他 股东特别是中、小股东的利益。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 资金往来方名称 往来方与上市 2005 年期初往 2005 年度往来 2005 年度偿还累 2005 年期末 往来形成原因 公司的关联关系 来资金余额 累计发生金额 计发生金额 往来资金余额 （不含利息） 西安东盛集团有限公司 控股股东 85,000.00 1,473,705.09 1,088,189.31 470,515.78 商品销售 陕西东盛医药有限责任公司 控股股东附属企业 2,203,475.71 2,893,602.50 1,634,215.40 3,462,862.81 商品销售 陕西东盛生物制品有限责任公司 控股股东附属企业 364,320.00 364,320.00 商品销售 东盛科技股份有限公司 控股股东附属企业 263,928.00 263,928.00 商品销售 湖北省潜江市制药厂 其他股东 218,395.91 218,395.91 商品采购 湖北省潜江市制药厂 其他股东 1,293,058.20 935,223.82 357,834.38 商品采购 合计 3,581,533.91 5,213,951.50 3,657,628.53 5,137,856.88 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 - 11 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司预计于 2006 年 6 月 30 日之前进入股权分置改革程序。目前，公司与各非流 通股股东就股改方案正在进行磋商。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司注册会计师审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 - 12 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:湖北潜江制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 109,625,837.18 72,602,722.64 30,949,748.81 44,435,930.66 短期投资 100,120.00 300,000.00 300,000.00 应收票据 28,362,830.50 12,533,697.72 490,881.00 10,040,490.23 应收股利 应收利息 应收账款 366,241,106.19 134,706,632.34 65,172,294.89 83,730,653.35 其他应收款 33,137,482.37 24,911,438.78 61,338,793.57 103,562,690.50 预付账款 56,985,288.58 33,076,234.09 25,275,438.81 25,506,203.68 应收补贴款 存货 355,730,298.33 79,192,863.63 7,980,131.91 12,858,152.92 待摊费用 1,270,316.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 951,453,280.10 357,323,589.20 191,207,288.99 280,434,121.34 长期投资： 长期股权投资 450,000.00 58,658,557.94 231,321,992.03 125,678,408.78 长期债权投资 长期投资合计 450,000.00 58,658,557.94 231,321,992.03 125,678,408.78 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差 以“-”号表示，合并报表 填列) 固定资产： 固定资产原价 431,793,189.10 307,330,598.21 181,060,847.40 168,345,642.95 减：累计折旧 71,967,402.02 31,101,595.92 35,006,301.49 27,448,633.47 固定资产净值 359,825,787.08 276,229,002.29 146,054,545.91 140,897,009.48 减：固定资产减值准备 9,427,744.29 9,427,744.29 9,427,744.29 9,427,744.29 固定资产净额 350,398,042.79 266,801,258.00 136,626,801.62 131,469,265.19 工程物资 14,373,260.19 38,974,467.67 14,373,260.19 38,974,467.67 在建工程 29,782,747.34 26,725,307.33 24,170,765.36 26,560,373.10 固定资产清理 固定资产合计 394,554,050.32 332,501,033.00 175,170,827.17 197,004,105.96 无形资产及其他资产： 无形资产 34,911,107.70 23,154,834.03 13,296,901.66 15,289,683.08 长期待摊费用 1,450,592.11 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 36,361,699.81 23,154,834.03 13,296,901.66 15,289,683.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,382,819,030.23 771,638,014.17 610,997,009.85 618,406,319.16 公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人: 何晓燕 会计机构负责人: 邹圣碧 - 13 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 资产负债表（续） 2005 年 12 月 31 日 编制单位:湖北潜江制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 191,500,000.00 100,000,000.00 85,000,000.00 80,000,000.00 应付票据 82,677,701.75 44,998,470.90 20,051,704.00 6,430,529.41 应付账款 407,071,181.29 59,660,210.36 19,478,007.72 17,744,229.54 预收账款 13,131,342.24 4,169,204.59 1,302,519.36 2,366,796.80 应付工资 9,166,545.13 1,038,684.31 459,287.23 1,006,429.01 应付福利费 8,190,275.10 1,899,286.66 1,765,476.34 1,453,317.06 应付股利 应交税金 9,826,384.21 19,472,258.84 13,893,993.07 15,850,571.87 其他应交款 231,979.68 200,727.62 19,241.69 66,653.66 其他应付款 54,024,917.92 41,627,309.56 22,813,750.59 11,281,772.17 预提费用 1,985,471.52 9,041,532.81 1,622,165.66 8,611,097.24 预计负债 一年内到期的长期负债 16,750,000.00 其他流动负债 流动负债合计 794,555,798.84 282,107,685.65 166,406,145.66 144,811,396.76 长期负债： 长期借款 28,850,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 650,000.00 50,000.00 600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 29,500,000.00 50,000.00 600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 824,055,798.84 282,157,685.65 167,006,145.66 144,811,396.76 少数股东权益(合并报表填列) 114,772,367.20 15,695,167.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 109,290,000.00 109,290,000.00 109,290,000.00 109,290,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 296,236,024.00 288,102,987.87 296,236,024.00 288,102,987.87 盈余公积 13,611,514.30 13,611,514.30 13,581,120.64 13,581,120.64 其中：法定公益金 4,836,534.79 4,836,523.89 4,825,137.17 4,825,137.17 未分配利润 24,853,325.89 62,780,659.11 24,883,719.55 62,620,813.89 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 443,990,864.19 473,785,161.28 443,990,864.19 473,594,922.40 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,382,819,030.23 771,638,014.17 610,997,009.85 618,406,319.16 公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人: 何晓燕 会计机构负责人: 邹圣碧 - 14 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:湖北潜江制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 811,210,488.60 451,991,709.55 29,686,342.78 103,552,489.49 减：主营业务成本 735,291,127.45 364,853,539.54 24,755,872.40 37,820,815.79 主营业务税金及附加 2,588,712.25 2,775,558.66 228,973.07 1,360,228.27 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 73,330,648.90 84,362,611.35 4,701,497.31 64,371,445.43 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 439,326.84 78,111.10 2,951.30 43,886.96 减: 营业费用 56,366,695.83 51,574,099.63 8,036,431.63 36,604,368.80 管理费用 54,809,158.80 23,673,030.35 24,302,956.44 13,931,420.85 财务费用 4,881,581.64 1,038,981.84 6,091,200.03 2,584,358.68 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -42,287,460.53 8,154,610.63 -33,726,139.49 11,295,184.06 加：投资收益（损失以“-”号填列） 11,272,295.69 4,135,810.81 -4,069,735.37 1,697,483.28 补贴收入 5,043.23 营业外收入 1,433,859.44 1,786,343.27 58,780.52 1,785,833.27 减：营业外支出 432,074.40 213,204.89 152,857.44 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -30,008,336.57 13,863,559.82 -37,737,094.34 14,625,643.17 减：所得税 4,632,639.16 5,002,085.34 4,697,227.14 减：少数股东损益 3,286,357.49 105,316.28 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） -37,927,333.22 8,756,158.20 -37,737,094.34 9,928,416.03 加：年初未分配利润 62,780,659.11 55,643,441.13 62,620,813.89 54,280,944.42 其他转入 六、可供分配的利润 24,853,325.89 64,399,599.33 24,883,719.55 64,209,360.45 减：提取法定盈余公积 1,011,837.74 992,841.60 提取法定公益金 607,102.48 595,704.96 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 24,853,325.89 62,780,659.11 24,883,719.55 62,620,813.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 24,853,325.89 62,780,659.11 24,883,719.55 62,620,813.89 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 3,067,111.28 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人: 何晓燕 会计机构负责人: 邹圣碧 - 15 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:湖北潜江制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 769,798,080.90 45,539,844.65 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 41,967,772.29 29,666,376.05 经营活动现金流入小计 811,765,853.19 75,206,220.70 购买商品、接受劳务支付的现金 609,413,769.51 22,559,022.50 支付给职工以及为职工支付的现金 27,094,046.73 10,646,964.53 支付的各项税费 27,684,670.50 4,871,324.03 支付的其他与经营活动有关的现金 90,306,081.72 26,952,000.28 经营活动现金流出小计 754,498,568.46 65,029,311.34 经营活动现金流量净额 57,267,284.73 10,176,909.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 330,000.00 300,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 42,778.36 42,778.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 145,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 518,578.36 342,778.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,176,411.50 6,621,240.57 投资所支付的现金 17,740,120.00 17,640,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 28,916,531.50 24,261,240.57 投资活动产生的现金流量净额 -28,397,953.14 -23,918,462.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 126,900,000.00 85,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 126,900,000.00 85,000,000.00 偿还债务所支付的现金 133,900,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,812,138.94 4,744,629.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 140,712,138.94 84,744,629.00 筹资活动产生的现金流量净额 -13,812,138.94 255,371.00 四、汇率变动对现金的影响 五、合并范围变化对现金的影响 21,965,921.89 五、现金及现金等价物净增加额 37,023,114.54 -13,486,181.85 公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人: 何晓燕 会计机构负责人: 邹圣碧 - 16 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 现金流量表（补充材料） 2005 年 1-12 月 编制单位:湖北潜江制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -37,927,333.22 -37,737,094.34 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,286,357.49 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,382,960.52 4,196,831.30 固定资产折旧 22,768,211.81 7,557,668.02 无形资产摊销 3,615,216.29 3,239,131.42 长期待摊费用摊销 304,718.79 待摊费用减少（减：增加） -868,301.60 预提费用增加（减：减少） -7,545,692.15 -6,988,931.58 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -929,635.72 固定资产报废损失 财务费用 4,881,581.64 6,091,200.03 投资损失（减：收益） -11,272,295.69 4,069,735.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,722,966.52 4,878,021.01 经营性应收项目的减少(减：增加) 48,268,668.72 -8,889,095.94 经营性应付项目的增加(减：减少) 55,025,794.37 33,759,444.07 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 57,267,284.73 10,176,909.36 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 109,625,837.18 30,949,748.81 减：现金的期初余额 72,602,722.64 44,435,930.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 37,023,114.54 -13,486,181.85 公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人: 何晓燕 会计机构负责人: 邹圣碧 - 17 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提 供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司于 2005 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十次会议审议并通过了与公司控 股股东西安东盛集团有限公司（下称“东盛集团”）于 2005 年 8 月 18 日签定的《股权 托管协议》，该协议约定将东盛集团持有的新疆新特药民族药业有限责任公司（以下简 称“新疆新特药公司”）的 14%的股权托管给公司，并由公司享有该股权除处置权以外 的其他股东权利；双方同时约定，自东盛集团收到公司股权托管风险金之日(2005 年 1 月 13 日)起，公司即可取得该受托管理股权的应获分配利润以及其他股权收益。因公司 原先已持有新疆新特药公司 36%的股权，经过本次受托管理东盛集团持有的新疆新特药 公司 14%的股权，使公司拥有了对新疆新特药公司的控制权，故公司本期将新疆新特药 公司纳入了会计报表合并范围，并合并了新疆新特药公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债 表以及 2005 年 9-12 月的利润及利润分配表和现金流量表。公司支付的股权托管风险抵 押金为 1,764 万元，根据该股权托管风险抵押金的性质，公司将该笔支出确认为长期股 权投资，并相应确认了长期股权投资贷方差额 6,504,670.24 元，计入“资本公积—股权 投资准备”项目。 对上述股权托管所取得的收益公司按财政部颁布的（财政部财会 [2001]64 号）进 行处理，本期确认的“资本公积—关联交易差价”为 1,611,426.74 元。 - 18 - 湖北潜江制药股份有限公司（600568） 2005 年年度报告摘要 本期新纳入合并报表范围的新疆新特药公司的相关财务数据如下： 1、2005 年 12 月 31 日主要资产负债表数据： 项目 金额 应收账款 250,984,652,24 存货 260,185,733.89 流动资产 595,871,391.60 固定资产净额 80,202,249.12 资产总额 692,577,329.87 短期借款 106,500,000.00 应付账款 309,413,836.65 流动负债 465,209,077.74 长期负债 28,850,000.00 负债合计 494,059,077.74 2、2005 年 9-12 月主要损益表数据： 项目 金额 主营业务收入 358,660,335.93 主营业务利润 32,210,395.64 利润总额 11,625,541.75 净利润 7,017,026.98 董事长：叶继革 湖北潜江制药股份有限公司 二○○六年四月二十日 - 19 -