中油化建(600546)2007年年度报告摘要

中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资 者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、天健华证中洲（北京）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人范喜哲先生，主管会计工作负责人闻月华女士及会计机构负责人徐海燕女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中油化建 股票代码 600546 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 吉林市龙潭区遵义东路 31 号 邮政编码 132021 公司国际互联网网址 www.jccc.com.cn 电子信箱 jcc@jccc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵铭 佟艳萍 联系地址 吉林市龙潭区遵义东路 31 号 吉林市龙潭区遵义东路 31 号 电话 0432-3993300 0432-3974080 1 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 传真 0432-3993460 0432-3993460 电子信箱 jcczm@ jccc.com.cn jcctyp@ jccc.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 减(%) 营业收入 2,927,030,278.03 1,981,153,067.01 47.74 1,638,420,176.53 利润总额 14,667,334.20 19,656,669.78 -25.38 46,688,365.09 归属于上市公司股东的净利 6,926,335.48 12,197,512.79 -43.22 32,066,749.56 润 归属于上市公司股东的扣除 1,189,072.67 12,501,099.04 -90.49 33,762,514.97 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 9,412,000.60 14,656,328.60 -35.78 7,044,421.19 额 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减(%) 总资产 1,756,946,664.49 1,825,776,080.41 -3.77 1,671,537,945.86 所有者权益（或股东权益） 625,851,713.94 618,918,620.62 1.12 611,419,831.91 3.2 主要财务指标 单位:元 本年比上年 主要财务指标 2007 年 2006 年 2005 年 增减(%) 基本每股收益 0.023 0.041 -43.90 0.2915 稀释每股收益 0.023 0.041 -43.90 0.2915 扣除非经常性损益后的基本每股 0.004 0.042 -90.48 0.3069 收益 全面摊薄净资产收益率 1.11 2.00 减少 0.89 个百分点 5.245 加权平均净资产收益率 1.11 2.00 减少 0.89 个百分点 5.315 扣除非经常性损益后全面摊薄净 5.522 0.19 2.05 减少 1.86 个百分点 资产收益率 扣除非经常性损益后的加权平均 5.596 0.19 2.05 减少 1.86 个百分点 净资产收益率 2 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 每股经营活动产生的现金流量净 0.031 0.049 -36.74 0.0640 额 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资 2.09 2.06 1.46 5.56 产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,066,230.91 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 248,034.00 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 3,350.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益 31,833.64 除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,073,161.68 其他非经常性损益项目 314,652.58 合 计 5,737,262.81 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 3 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人 125,024,747 41.67 -5,758,732 -5,758,732 119,266,015 39.75 持股 3、其他内资 28,793,447 9.60 -19,222,969 -19,222,969 9,570,478 3.19 持股 其中： 境内法人持 28,793,447 9.60 -19,222,969 -19,222,969 9,570,478 3.19 股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 153,818,194 51.27 -24,981,701 -24,981,701 128,836,493 42.94 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 146,181,806 48.73 24,981,701 24,981,701 171,163,507 57.06 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 146,181,806 48.73 24,981,701 24,981,701 171,163,507 57.06 计 三、股份总 300,000,000 100.00 300,000,000 100.00 数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 4 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年解除限售 本年增加 解除限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 股数 限售股数 日期 根据股改 吉化集团公司 119,266,015.00 119,266,015.00 2009.7.27 承诺履行 吉林高新区华林实 24,570,478.00 15,000,000.00 9,570,478.00 根据法定 2008.7.27 业有限责任公司 承诺履行 吉林市城信房地产 4,798,907.00 4,798,907.00 2007.7.27 开发公司 宁波市富盾制式服 4,222,969.00 4,222,969.00 2007.7.27 装有限公司 上海华理远大技术 959,825.00 959,825.00 2007.7.27 有限公司 合计 34,552,179.00 24,981,701.00 9,570,478.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 43,080 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 吉化集团公司 国有法人 39.76 119,266,015.00 119,266,015 未知 吉林高新区华林实业 境内非国有法人 3.19 9,570,478.00 9,570,478 未知 有限责任公司 吴桂娟 境内自然人 0.94 2,816,541.00 未知 宁波市富盾制式服装 境内非国有法人 0.93 2,786,355.00 未知 有限公司 吉林市城信房地产开 国有法人 0.65 1,950,000.00 未知 发公司 吴学军 境内自然人 0.41 1,215,024.00 未知 董玉红 境内自然人 0.37 1,113,188.00 未知 焦艳丽 境内自然人 0.36 1,069,400.00 未知 周海建 境内自然人 0.34 1,030,000.00 未知 白周顺 境内自然人 0.27 800,000.00 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 吴桂娟 2,816,541 人民币普通股 宁波市富盾制式服装有限公司 2,786,355 人民币普通股 5 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 吉林市城信房地产开发公司 1,950,000 人民币普通股 吴学军 1,215,024 人民币普通股 董玉红 1,113,188 人民币普通股 焦艳丽 1,069,400 人民币普通股 周海建 1,030,000 人民币普通股 白周顺 800,000 人民币普通股 吴关校 763,663 人民币普通股 尹元芳 732,894 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：吉化集团公司 法人代表：王光军 注册资本：245,700 万元 成立日期：1957 年 12 月 主要经营业务或管理活动：精细化工、医药农药生产、智能仪表、机械加工制造、工 程设计、施工、生产、生活服务等。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国石油天然气集团公司 法人代表：蒋洁敏 注册资本：11,490,000 万元 成立日期：1998 年 7 月 27 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：石油天然气勘探开发、石油炼 6 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 制、石油化工、油气储运、油品销售、天然气利用、国际石油贸易，以及石油石化技术服 务、工程建设承包、装备制造和基地服务等。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国石油天然气集团公司 100％ 吉化集团公司 39.75% 中油吉林化建工程股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 年 年 持有 是否在股 被授予 变 报告期内从 性 年 任期起始日 任期终止日 初 末 本公 股份 东单位或 姓名 职务 的限制 动 公司领取的 持 持 司的 增减 其他关联 别 龄 期 期 性股票 原 报酬总额(万 股 股 股票 数 单位领取 数量 因 元)（税前） 数 数 期权 报酬、津贴 董事长、总经 范喜哲 男 43 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 22 否 理 闫志林 董事 男 55 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 17 否 董事、常务副 贾 宝 男 57 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 20 否 总经理 董事、副总经 杨春波 男 46 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 19.2 否 理 董事、副总经 闻月华 女 56 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 19.2 否 理、总会计师 张 琪 董事 女 42 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 2.3 否 夏秀娣 董事 女 55 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 2.3 是 郭毅伟 董事 男 35 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 2.3 是 王伟 独立董事 男 51 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 7.8 否 7 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 王和春 独立董事 男 43 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 7.8 否 秦玉文 独立董事 男 61 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 7.8 否 鲁志强 独立董事 男 64 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 7.8 否 纪成岐 监事会主席 男 60 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 0 是 田世宝 监事 男 53 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 0.3 是 张志刚 监事 男 48 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 18.8 否 张少彬 监事 男 42 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 0 8.5 否 0 于金华 监事 男 54 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 7 否 0 袁晓静 监事 女 41 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 6.9 否 0 郭长青 监事 男 30 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 3.8 否 0 陶树森 副总经理 男 40 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 16.5 否 0 邵金声 副总经理 男 56 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 16.8 否 0 郑光伟 副总经理 男 54 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 16.5 否 0 文春明 副总经理 男 40 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 16.8 否 0 吴 东 副总经理 男 41 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 16.5 否 0 安文豪 副总经理 男 40 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 16.5 否 副总经理兼安 0 李彦海 男 51 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 16 否 全总监 0 关一卓 副总经理 男 36 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 16.8 否 0 赵 铭 董事会秘书 女 39 2007.5.14 2010.5.13 0 0 0 0 8.3 否 合计 / / / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况 2007 年是公司实施“十一五”发展规划的第二年，公司全年完成营业收入 29.27 亿 元，同比增长 47.74%；实现营业利润 711.47 万元，同比降低 64.48%；实现利润总额 1466.73 万元，同比降低 25.38%；实现净利润 692.63 万元，同比降低 48.59%；建筑工程质量合格 8 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 率 100%、安装单位工程优良率 100％；公司荣获国家及省部级优质工程奖 5 项，实现国家 级工法 2 项、部级工法 3 项，实现年度新技术推广应用 11 项；荣获“吉林省安全生产先 进单位”、“吉林市安全生产标兵单位”；成功晋升化工石油工程施工总承包特级资质； 一次通过 ASME 取证评审获得 ASME 压力容器制造许可证和 U 钢印；荣获 2007 年全国质量 奖提名奖；被评为创鲁班奖工程特别荣誉企业。 虽然主营业务收入有所增加，但净利润却有所降低。2007 年净利润与上年相比降低 了 48.59%，主要原因系公司承建的阿尔及利亚炼油厂项目，由于合同外变更、汇率变化、 国内市场材料涨价、现场施工条件恶劣等因素造成项目实际成本增大。目前，正在就此与 业主进行索赔洽谈，由于索赔金额双方尚未达成一致，按照《建造合同准则》的要求，本 着谨慎性原则，根据索赔资料对索赔收入进行估算判断，2007 年末将项目的毛利率从原 6.66%下调至 2.48%，当年反映项目亏损 3029 万元。 公司 2008 年工程任务量充足，经营状况将保持良好势头。公司以前年度承揽、结转 2008 年建设的工程项目，预计年度内可实现工程结算收入 17.86 亿元。根据市场情况， 公司 2008 年计划承揽合同额 30 亿元，主要目标项目包括特多 80 万吨/年乙烯、四川石化 30 万吨/年高密度聚乙烯装置等 100 余项，以上项目将在 2008 年陆续开工，为公司持续 经营提供了充分的保障。 2、公司主营业务情况 公司主营化工石油工程施工，主营业务收入全部来自于建筑业务。2007年，公司加 大了国家重点投资领域的市场开发力度，东北和华东市场业务比重进一步增大，其他各区 域业务比重基本与上年持平。主营业务区域分布情况具体如下： 2007 年度 2006 年度 主营业务收入比 区 域 金额（万元） 比例（%） 金额（万元） 比例（%） 上年增减(％) 境内： 东北地区 147,981.68 52.63 82,174.50 42.68 80.08 华北地区 3,468.36 1.23 15,600.29 8.10 -77.77 华东地区 6,655.95 2.37 2,555.05 1.33 160.50 华中地区 1,496.86 0.53 2,029.36 1.05 -26.24 华南地区 2,755.49 0.98 7,624.54 3.96 -63.86 西北地区 38,366.87 13.64 34,343.34 17.84 11.72 9 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 西南地区 541.99 0.19 1,637.79 0.85 -66.91 境内小计 201,267.20 71.58 145,964.87 75.81 37.89 境外： 境外小计 79,916.59 28.42 46,570.53 24.19 71.60 合 计 281,183.79 100.00 192,535.40 100.00 46.04 3、财务状况、资产构成及现金流量情况 （1）公司资产构成同比变动情况 2007.12.31 2006.12.31 增减比例 项 目 占总资产比例 占总资产比 金额（万元） 金额（万元） （％） （％） 例（％） 应收帐款 50,511.54 28.75 29,444.57 16.13 71.55 存货 71,818.13 40.88 102,702.75 56.25 -30.07 在建工程 62.50 0.04 216.75 0.12 -71.16 预收帐款 44,548.44 25.36 69,950.80 38.31 -36.31 应收账款上升主要原因是本公司承建的阿尔及利亚炼油厂项目本年完工，按照实际工 程量确认了 2.47 亿元收入后形成应收账款。 存货下降主要原因为随着工程项目进展，陆续上报收入，工程盘点下降。 在建工程降低主要是因为在建工程完工转入固定资产。 预收帐款降低主要原因是阿尔及利亚 SORALCHIN 炼油厂工程、兰石化 60 万吨乙烯高 压聚乙烯工程、惠州乙烯等项目相继结算。 （2）公司经营成果相关数据同比变动情况 2007年度 2006年度 增减金额 增减比例 项目 （万元） （万元） （万元） （％） 营业收入 292,703.03 198,115.31 94,587.72 47.74 营业成本 277,588.91 184,761.16 92,827.75 50.24 营业利润 711.47 2,002.92 -1,291.45 -64.48 财务费用 556.59 178.64 377.95 211.57 净利润 692.63 1,347.22 -654.59 -48.59 营业收入增长主要是因为本公司承建的阿尔及利亚炼油厂项目本年完工，按照实际完 成工程量确认 6.37 亿元收入，导致收入大幅增长。营业成本随营业收入的增长而增长。 10 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 财务费用增加主要是因为美元汇率下跌，汇兑损失较上年增加了 303 万元。 （3）公司现金流量相关数据同比变动情况 2007年度 2006年度 增减金额 增减比例 项 目 （万元） （万元） （万元） （％） 经营活动产生的现金流量净额 941.20 1,465.63 -524.43 -35.78 投资活动产生的现金流量净额 3,393.45 -105.59 3,499.05 3,313.72 筹资活动产生的现金流量净额 -470.53 -1,050.56 580.03 55.21 公司经营活动现金净流量减少的主要原因：应收票据结算量较去年同期增加； 投资活动现金净流量增加的主要原因：处置固定资产、无形资产收回的现金净额增 加 6800 万元； 筹资活动现金净流量增加主要原因：06 年同期发生股改费用 194 万元。 4、主要供应商、客户情况 公司向前5名供应商合计的采购金额 10,491万元，占年度采购总额的33.52％； 公司向前 5 名客户销售额合计 23.40 亿元，占公司销售总额的 83.22%。 5、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析 注册资本 持股 总资产 净利润 公司名称 主营业务 （万元） 比例% （万元） （万元） 吉林化建安装工程 3,000.00 100.00 化工石油工程施工 10,843.61 -235.00 有限责任公司 吉林化建空调防腐 保温工程有限责任 500.00 100.00 防腐保温工程施工 2,850.68 88.81 公司 吉林化建自动化工 电子工程施工 1,000.00 100.00 2,060.43 257.69 程有限责任公司 设备安装工程施工 吉林化建电气工程 1,500.00 100.00 电气工程施工 3,118.18 315.79 有限公司 吉林化建建筑安装 木工、抹灰、钢筋、 650.00 100.00 2,858.90 365.17 有限公司 水暖、电气作业分包 吉林石化工程设计 800.00 100.00 工程设计咨询 1,282.39 173.07 有限公司 吉林亚新工程检测 热处理、探伤、检测、 500.00 100.00 1,292.70 155.64 有限责任公司 桩基检验 上述子公司都是为公司主营业务配套服务的专业施工公司，均在各自业务范围内为 母公司提供专业化服务，为实现母公司总体目标起着不可或缺的作用。各子公司经营状况 平稳，投资收益占母公司净利润10％以上的有六家，主要指标情况如下： 11 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 主营业务收入 主营业务利润 母公司投资 公司名称 （万元） （万元） 收益（万元） 吉林化建自动化工程有限责任公司 4,719.87 324.60 257.69 吉林化建空调防腐保温工程有限责任公司 3,359.96 103.84 88.81 吉林化建电气工程有限公司 4,330.10 391.65 315.79 吉林化建建筑安装有限公司 9,155.77 378.84 365.17 吉林石化工程设计有限公司 2,847.46 234.13 173.07 吉林亚新工程检测有限责任公司 2,875.11 207.61 155.64 6、公司技术创新、研发投入以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响 2007 年度，公司技术创新和新技术应用项目立项共 15 项，投资 800 余万元，其中 11 项完成，另外 4 项 2008 年继续实施。新技术已广泛应用于公司国内外施工项目中，不仅 有效地降低了劳动强度，减少了人力投入，降低了工程成本，提高了工程质量，而且大大 提升了公司的竞争力，巩固加强了行业领先地位。 (二)对公司未来发展的展望 1、行业的发展趋势及公司面临的市场环境 2008 年，公司面临良好的市场发展前景。 “十一五”期间，国家坚持“统筹兼顾、协调发展”的科学发展观，加大在煤电油运 等能源基础设施建设投资，大力发展石油化工工业。遵循国家总体方针，公司实际控制人 中国石油天然气集团公司拟投资建设规模在 100 万吨以上的乙烯项目 4 套，千万吨炼油项 目 6 套。总投资额 1000 余亿元。这些项目我公司都有机会参与，并成为建设的主力。目 前，公司已相继中标了盘锦乙烯等项目，合同额 3 亿元。 在国内市场看好的同时，国外市场空间也越来越大，如沙特的石化项目、卡塔尔的天 然气项目、阿尔及利亚石化项目等。这些项目单项投资均为数十亿美元，总包商主要是我 们所熟悉的日韩公司。公司与这些总包商长期合作，结成了伙伴关系，这为公司进一步拓 宽国际市场创造了有利的机会。目前，公司已中标了阿尔及利亚液化气处理项目，合同额 5.6 亿元。 2、公司发展战略及2008年度经营计划 2008年，公司将继续奉行“为世界建造最具价值的化工石油工程艺术品”的企业使命， 努力实现“成为化工石油建设领域全球闻名工程承包商”的公司愿景。公司核心价值观是 “人本为先、精品至上、和谐共赢、卓越共创”。公司战略目标是“一个打造、两个创建、 12 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 三个实现、四个发展”，“一个打造”即“打造中国化工建设最具竞争力企业”；“两个 创建”即“创建中国一流的工程承包企业，创建中国一流的上市公司”；“三个实现”即 “实现做精工程施工总承包业务，巩固行业领先地位；实现做大国际工程业务，提升国际 竞争力；实现做强EPC工程总承包业务，拓展建筑高端市场”；“四个发展”即“发展企 业文化优势，发展资源优势，发展技术优势，发展管理优势”。 （1）2008 年公司经营目标为： 承揽合同额：26 亿元 营业收入：24 亿元 利润总额：1,500 万元 营业成本：22.5 亿元 管理费用：7900 万元 财务费用：860 万元 （2）新技术开发应用项目 12 项，拟投资 900 万元。 公司为实现未来发展战略所需资金主要以公司自有资金解决，不足部分将通过银行借 款解决。 公司目前尚没有资本性支出计划。 （3）公司采取的主要措施： 1）围绕“卓越共创与改革”主线，以卓越共创的思想和持续改革的精神，通过创新 的组织机构改革和机构职能调整，形成与企业发展战略目标相适应的管理体系和运行机 制，调整企业发展状态。 2）围绕“管理创新与发展”主线，继续推行卓越绩效模式，将管理创新的思想融入 企业全面发展过程，创新企业管理思想、管理模式、管理制度和管理方法，创新企业发展 思路。 3）围绕“安全生产与效益”主线，把“安全生产、效益优先”的思想贯穿到企业生 产经营全过程，强化企业生产过程市场开发、投标报价、现场施工、质量保证等工作，强 化经营管过程的合同、分供方、财务、审计、法律清欠等的管理控制，不断夯实企业发展 基础。 4）围绕“以人为本与和谐”主线，结合学习贯彻党的十七大精神，全面加强党员队 伍建设、员工队伍建设、企业文化建设、和谐企业建设、精神文明建设中，保证企业实现 持续稳定和谐发展的目标。 13 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的对 策和措施 （1）不利影响的所有风险因素 公司主营化工石油工程施工，业务领域除国内区域外，还涉及北非、东南亚、中亚、 中东等国家和地区，中国宏观经济形势的周期性变化、所在国的国际政治经济环境及国际 汇率变化等都将对公司产生影响。 （2）采取的对策和措施 公司已经取得化工石油工程施工总承包特级资质，这将进一步增强公司市场竞争力； 同时公司积极开拓机电设备安装、市政公用工程、冶炼工程、电力工程等业务领域，并取 得良好业绩，2007年公司非化工石油工程施工收入实现7.55亿元，占业务收入总额的 26.85%，同比增长134.48％。另一方面，公司严格执行项目投标风险评估制，仔细分析所 在国的政治、经济等形势；严格按照国家规定，选择同中国建立正常外交关系，政治、经 济环境稳定的国家和地区作为市场开发的重点；在签订合同时，做好货币选择、优化货币 组合，根据实际情况确定结算方式，将风险降至最低水平。 (三)公司投资情况 1、非募集资金投资情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资。 2、募集资金使用情况 公司本报告期内无新增募集资金。2003年通过首次发行获得募集资金3.91亿元，截 止报告期末，已累计使用3.80亿元，其中本年度已使用1,835.84万元，尚未使用金额 1,127.93万元。其中：购置工程施工机械设备项目计划投资10,998.50万元，计划在2005 年末实施完毕，实际完成投资9,870.57万元,完成计划投资额的89.75%,没有完成计划进 度；结余资金1,127.93万元，2008年继续实施。其它募集资金投资项目均于2005年末实施 完毕，符合计划进度。募集资金投资项目2007年度没有发生新的变更。 本报告期内，公司募集资金投资项目三项未完成计划收益。 14 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 募集资金项目使用情况表 金额单位:元 是否 是否符 是否符 承诺项目名称 拟投入金额 变更 实际投入金额 预计收益 实际收益 合计划 合预计 项目 进度 收益 投资设立中油吉林化建 工程股份有限公司建筑 29,000,000.00 是 29,000,000.00 5,400,000.00 4,513,606.47 是 否 工程分公司 购置工程施工机械设备 109,985,000.00 否 98,705,698.01 否 是 投资设立长春钢结构预 91,296,100.00 否 77,103,303.15 25,900,300.00 1,030,843.29 是 否 制安装公司 投资设立上海预制维修 20,578,610.80 是 20,578,610.80 3,290,000.00 2,222,381.65 是 否 公司 补充流动资金 140,320,594.00 否 是 是 合 计 391,180,304.80 --- 379,901,002.81 26,915,225.00 7,766,831.41 --- --- (四)公司会计政策、会计估计变更说明 1、2007 年度，为了与中油集团公司的财务内控管理制度一致，根据谨慎性原则，公 司对应收账款和其他应收款计提坏账准备的范围和比例进行了变更。 （1）范围变更：对中油集团公司以外的单位形成的应收账款和其他应收款采用账龄 分析法计提坏账准备，对中油集团公司内部单位形成的应收账款和其他应收款采用个别认 定法计提坏账准备。 （2）计提比例变更如下： 应收款项账龄 2007 年计提比例 2006 年计提比例 一年以内 0 5％ 一年至二年 10% 10％ 二年至三年 30% 20％ 三年至四年 70% 30％ 四年以上 100% 此项变更减少 2007 年度利润 1555.51 万元。 15 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 2、本公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行 2006 年《企业会计准则》及其后续规定，并 编制了 2007 年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第 1 号》“第一问” 的要求，本公司对 2007 年 1 月 1 日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行 了复核，并对 2007 年年初股东权益差异调节表进行调整，详细情况列示如下： 编 调整前 调整后 项目名称 调整金额 号 金额 金额 2006 年 12 月 31 日合并股东权益（现行会计 604,938,360.61 --- 604,938,360.61 准则） 加：2006 年 12 月 31 日少数股东权益（现行 --- --- --- 会计准则） 1 长期股权投资差额 --- --- --- 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权 --- --- --- 投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷 --- --- --- 方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 --- --- --- 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折 3 --- --- --- 旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 --- --- --- 5 股份支付 --- --- --- 6 符合预计负债确认条件的重组义务 --- --- --- 7 企业合并 --- --- --- 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 --- --- --- 根据新准则计提的商誉减值准备 --- --- --- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 8 --- --- --- 金融资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 9 --- --- --- 金融负债 10 金融工具分拆增加的权益 --- --- --- 11 衍生金融工具 --- --- --- 12 所得税 18,453,943.20 -4,473,683.19 13,980,260.01 13 其他 15,494,084.38 -64,446.91 15,429,637.47 2007 年 1 月 1 日合并股东权益（新会计准则） 638,886,388.19 -4,538,130.10 634,348,258.09 其中：2007 年 1 月 1 日归属于少数股东的权 15,494,084.38 -64,446.91 15,429,637.47 益（新会计准则） 注：根据 2008 年 1 月 1 日起执行的《中华人民共和国企业所得税法》，公司适用的 企业所得税率自 2008 年 1 月 1 日从 33%调整为 25%。公司据此对原已根据 33%所得税率确 认的递延所得税资产进行重新计算，相应修改了 2007 年年初股东权益调节表，详细调整 情况如下： 16 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 修改后 修改前 归属于母公司留存 少数股东 项 目 差异 账面价值 账面价值 收益调整数 权益调整数 递延所得税资产 14,181,656.58 18,719,786.68 -4,538,130.10 -4,473,683.19 -64,446.91 递延所得税负债 --- --- --- --- --- 合 计 14,181,656.58 18,719,786.68 -4,538,130.10 -4,473,683.19 -64,446.91 3、2006 年模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差异调节表 项 目 金 额 2006 年度净利润（按原会计制度或准则） 11,616,189.32 追溯调整项目影响合计数 1,856,057.14 其中：所得税 1,856,057.14 2006 年度模拟净利润 13,472,246.46 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 营业利 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 分产品 润率（%） 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 建筑业 2,927,030,278.03 2,919,915,627.47 0.24 47.74 50.24 -0.77 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 请见前述 6.1 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 17 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 是否为关联 所涉及的 所涉及的资 出售产生的损 交易（如是， 债权债务 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 产产权是否 益 说明定价原 是否已全 已全部过户 则） 部转移 长春经济技术开发区 中国通达 仙台街 1978 号的七栋 2007.12.10 68,000,000.00 1,349,147.81 否 已完成 已完成 建设公司 房屋所有权、设备和土 地使用权 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 控股股东吉化集团公司股权分置改革特别承诺：自股权分置改革方案实施后的首个交易日 起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售，完全履行承诺。 18 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 19 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中油吉林化建工程股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称中油化建公司）财务 报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2007 年度的利润表、合 并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表以及 财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是中油化建 公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的 会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，中油化建公司财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业 会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中油化建公司 2007 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国 北京 9.2 财务报表 20 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 142,741,285.34 104,917,001.48 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 应收票据 2 40,934,315.72 4,510,878.12 应收账款 3 505,115,360.06 294,445,689.09 预付款项 4 38,365,309.53 83,474,708.61 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 5 12,290,388.04 10,707,716.65 买入返售金融资产 - - 存货 6 718,181,309.96 1,027,027,516.52 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,457,627,968.65 1,525,083,510.47 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 7 229,934,677.85 228,190,450.72 在建工程 8 625,000.00 2,167,459.00 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 9 46,803,942.58 47,490,800.79 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 10 5,591,945.82 8,662,202.85 21 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 递延所得税资产 11 16,363,129.59 14,181,656.58 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 299,318,695.84 300,692,569.94 资产总计 1,756,946,664.49 1,825,776,080.41 流动负债： 短期借款 13 70,000,000.00 70,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 14 21,800,000.00 4,200,000.00 应付账款 15 564,463,049.32 417,868,311.68 预收款项 16 445,484,382.98 699,508,020.04 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 17 17,298,927.97 12,863,777.83 应交税费 18 7,168,971.08 -14,430,705.98 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 19 4,874,545.36 1,418,418.75 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,131,089,876.71 1,191,427,822.32 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 5,073.84 - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 5,073.84 - 负债合计 1,131,094,950.55 1,191,427,822.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 20 300,000,000.00 300,000,000.00 资本公积 21 226,959,131.43 226,959,131.43 减：库存股 - - 22 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 盈余公积 22 28,091,484.32 28,009,710.96 一般风险准备 - - 未分配利润 23 70,900,970.47 64,056,408.35 外币报表折算差额 -99,872.28 -106,630.12 归属于母公司所有者权益合计 625,851,713.94 618,918,620.62 少数股东权益 - 15,429,637.47 所有者权益合计 625,851,713.94 634,348,258.09 负债和所有者权益总计 1,756,946,664.49 1,825,776,080.41 公司法定代表人: 范喜哲 主管会计工作负责人: 闻月华 会计机构负责人:徐海燕 23 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 139,434,673.53 87,344,399.23 交易性金融资产 - - 应收票据 40,934,315.72 4,510,878.12 应收账款 500,320,273.29 292,454,820.55 预付款项 1 31,674,013.70 75,728,623.22 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 12,150,199.39 10,621,313.44 存货 604,294,044.53 946,911,147.21 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,328,807,520.16 1,417,571,181.77 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 83,261,185.52 63,285,325.52 投资性房地产 3 31,815,092.98 32,720,525.01 固定资产 204,224,125.28 201,537,615.27 在建工程 625,000.00 2,167,459.00 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 23,935,358.96 24,922,326.62 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 5,579,362.51 8,662,202.85 递延所得税资产 14,813,909.48 13,232,378.75 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 364,254,034.73 346,527,833.02 资产总计 1,693,061,554.89 1,764,099,014.79 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 24 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 交易性金融负债 - - 应付票据 21,950,000.00 4,200,000.00 应付账款 520,117,611.71 391,791,843.71 预收款项 440,564,166.66 691,857,422.32 应付职工薪酬 16,901,172.99 7,701,349.25 应交税费 7,529,238.02 -13,789,411.08 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 3,507,064.50 670,001.03 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,080,569,253.88 1,152,431,205.23 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 1,080,569,253.88 1,152,431,205.23 所有者权益（或股东权益）： 股本 300,000,000.00 300,000,000.00 资本公积 226,373,590.08 226,373,590.08 减：库存股 - - 盈余公积 28,091,484.32 28,009,710.96 未分配利润 58,127,098.89 57,391,138.64 外币报表折算差额 -99,872.28 -106,630.12 归属于母公司所有者权益合计 612,492,301.01 611,667,809.56 少数股东权益 - - 所有者权益合计 612,492,301.01 611,667,809.56 负债和所有者权益总计 1,693,061,554.89 1,764,099,014.79 公司法定代表人: 范喜哲 主管会计工作负责人: 闻月华 会计机构负责人:徐海燕 25 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 24 2,927,030,278.03 1,981,153,067.01 其中：营业收入 2,927,030,278.03 1,981,153,067.01 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 24 2,919,915,627.47 1,961,123,838.86 其中：营业成本 2,775,889,069.74 1,847,611,567.25 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 25 - - 营业税金及附加 66,253,274.62 48,521,492.09 销售费用 - - 管理费用 26 64,923,487.74 57,080,296.03 财务费用 27 5,565,911.07 1,786,382.76 资产减值损失 7,283,884.30 6,124,100.73 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28 7,114,650.56 20,029,228.15 加：营业外收入 29 11,614,152.12 850,635.00 减：营业外支出 29 4,061,468.48 1,223,193.37 其中：非流动资产处置损失 2,034,957.92 62,874.63 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30 14,667,334.20 19,656,669.78 减：所得税费用 7,740,998.72 6,184,423.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,926,335.48 13,472,246.46 归属于母公司所有者的净利润 6,926,335.48 12,197,512.79 少数股东损益 1,274,733.67 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.023 0.041 （二）稀释每股收益 0.023 0.041 公司法定代表人: 范喜哲 主管会计工作负责人: 闻月华 会计机构负责人:徐海燕 26 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,810,386,765.05 1,881,560,299.60 减：营业成本 4 2,693,360,308.66 1,774,883,357.06 营业税金及附加 61,184,964.68 44,568,478.58 销售费用 - - 管理费用 50,769,595.46 45,094,240.37 财务费用 5,521,998.98 1,580,212.93 资产减值损失 5,259,013.77 5,893,703.99 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） 5 5,188,407.40 5,342,385.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -521,009.10 14,882,691.94 加：营业外收入 10,570,271.99 289,140.00 减：营业外支出 3,760,468.55 903,318.85 其中：非流动资产处置损失 2,028,047.92 8,076.36 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,288,794.34 14,268,513.09 减：所得税费用 5,471,060.73 3,249,443.60 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 817,733.61 11,019,069.49 公司法定代表人: 范喜哲 主管会计工作负责人: 闻月华 会计机构负责人:徐海燕 27 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,524,459,536.16 1,471,961,572.65 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置交易性金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 8,735,268.14 41,899,477.77 收到其他与经营活动有关的现金 13,153,947.96 13,511,566.33 经营活动现金流入小计 1,546,348,752.26 1,527,372,616.75 购买商品、接受劳务支付的现金 1,260,709,299.72 1,275,311,515.27 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 158,347,641.57 112,035,230.98 支付的各项税费 56,285,051.64 63,857,089.44 支付其他与经营活动有关的现金 61,594,758.73 61,512,452.46 经营活动现金流出小计 1,536,936,751.66 1,512,716,288.15 经营活动产生的现金流量净额 9,412,000.60 14,656,328.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 68,000,730.00 2,003,500.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 68,000,730.00 2,003,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 19,590,332.00 3,059,425.56 的现金 投资支付的现金 14,475,860.00 - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 34,066,192.00 3,059,425.56 28 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 33,934,538.00 -1,055,925.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 70,000,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 80,000,000.00 偿还债务支付的现金 70,000,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,705,325.74 8,564,949.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 868,408.12 997,161.03 支付其他与筹资活动有关的现金 - 1,940,695.04 筹资活动现金流出小计 74,705,325.74 90,505,644.90 筹资活动产生的现金流量净额 -4,705,325.74 -10,505,644.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -816,929.00 -805,667.43 五、现金及现金等价物净增加额 37,824,283.86 2,289,090.71 加：期初现金及现金等价物余额 104,917,001.48 102,627,910.77 六、期末现金及现金等价物余额 142,741,285.34 104,917,001.48 公司法定代表人: 范喜哲 主管会计工作负责人: 闻月华 会计机构负责人:徐海燕 29 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,438,992,576.76 1,384,189,964.83 收到的税费返还 8,735,268.14 41,899,477.77 收到其他与经营活动有关的现金 59,888,653.88 60,105,275.05 经营活动现金流入小计 1,507,616,498.78 1,486,194,717.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,244,542,147.26 1,274,067,608.37 支付给职工以及为职工支付的现金 101,623,839.82 69,826,679.25 支付的各项税费 48,028,319.97 55,242,632.67 支付其他与经营活动有关的现金 88,651,860.36 83,274,688.42 经营活动现金流出小计 1,482,846,167.41 1,482,411,608.71 经营活动产生的现金流量净额 24,770,331.37 3,783,108.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期 68,000,000.00 2,000,000.00 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 - - 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 68,000,000.00 2,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 16,050,350.45 -1,714,666.44 资产支付的现金 投资支付的现金 19,975,860.00 5,245,810.66 取得子公司及其他营业单位支付的 - - 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 36,026,210.45 3,531,144.22 投资活动产生的现金流量净额 31,973,789.55 -1,531,144.22 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 70,000,000.00 80,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 80,000,000.00 偿还债务支付的现金 70,000,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 3,836,917.62 7,661,696.84 金 支付其他与筹资活动有关的现金 - 1,940,695.04 筹资活动现金流出小计 73,836,917.62 89,602,391.88 30 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -3,836,917.62 -9,602,391.88 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -816,929.00 -805,667.43 五、现金及现金等价物净增加额 52,090,274.30 -8,156,094.59 加：期初现金及现金等价物余额 87,344,399.23 95,500,493.82 六、期末现金及现金等价物余额 139,434,673.53 87,344,399.23 公司法定代表人: 范喜哲 主管会计工作负责人: 闻月华 会计机构负责人:徐海燕 31 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东 所有者权益 减： 一般 实收资本(或 未分配利 权益 合计 资本公积 库存 盈余公积 风险 其他 股本) 润 股 准备 一、上年年末余额 300,000,000.00 226,959,131.43 - 27,504,623.86 - 52,845,354.82 -2,370,749.50 15,228,240.90 620,166,601.51 加：会计政策变更 - - - 505,087.10 - 11,211,053.53 2,264,119.38 201,396.57 14,181,656.58 前期差错更正 - - - - - - - - - 二、本年年初余额 300,000,000.00 226,959,131.43 - 28,009,710.96 - 64,056,408.35 -106,630.12 15,429,637.47 634,348,258.09 三、本年增减变动金额 - - - 81,773.36 - 6,844,562.12 6,757.84 -15,429,637.47 -8,496,544.15 （减少以“-”号填列） （一）净利润 - - - - - 6,926,335.48 - - 6,926,335.48 （二）直接计入所有者 - - - - - - 6,757.84 - 6,757.84 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 - - - - - - - - - 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 - - - - - - - - - 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 - - - - - - - - - 响 4．其他 - - - - - - 6,757.84 - 6,757.84 上述（一）和（二）小 - - - - - 6,926,335.48 6,757.84 - 6,933,093.32 计 （三）所有者投入和减 - - - - - - - -15,429,637.47 -15,429,637.47 少资本 1．所有者投入资本 - - - - - - - - - 2．股份支付计入所有 - - - - - - - - - 者权益的金额 3．其他 - - - - - - -15,429,637.47 -15,429,637.47 （四）利润分配 - - - 81,773.36 - -81,773.36 - - - 1．提取盈余公积 - - - 81,773.36 - -81,773.36 - - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东） - - - - - - - - - 的分配 3．其他 - - - - - - - - - （五）所有者权益内部 - - - - - - - - - 结转 1．资本公积转增资本 - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本 - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - 四、本年年末余额 3,000,000,000.00 226,959,131.43 - 28,091,484.32 - 70,900,970.47 -99,872.28 - 625,851,713.94 32 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东 所有者权 减： 一般 实收资本 未分配利 权益 益合计 资本公积 库存 盈余公积 风险 其他 (或股本) 润 股 准备 一、上年年末余额 110,000,000.00 363,792,270.48 26,499,033.89 103,126,480.70 -2,561,866.37 15,005,513.41 615,861,432.11 加：会计政策变更 408,770.12 10,155,143.09 189,205.57 10,753,118.78 前期差错更正 - 二、本年年初余额 110,000,000.00 363,792,270.48 - 26,907,804.01 - 113,281,623.79 -2,561,866.37 15,194,718.98 626,614,550.89 三、本年增减变动金额 190,000,000.00 -136,833,139.05 - 1,101,906.95 - -49,225,215.44 2,455,236.25 234,918.49 7,733,707.20 （减少以“-”号填列） （一）净利润 13,472,246.46 297,746.99 234,918.49 14,004,911.94 （二）直接计入所有者 - 105,386.18 - - - - -106,630.12 - -1,243.94 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 - 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 105,386.18 105,386.18 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 - 响 4．其他 -106,630.12 -106,630.12 上述（一）和（二）小 - 105,386.18 - - - 13,472,246.46 191,116.87 234,918.49 14,003,668.00 计 （三）所有者投入和减 - - - - - - - - - 少资本 1．所有者投入资本 - 2．股份支付计入所有 - 者权益的金额 3．其他 - （四）利润分配 - - - 1,101,906.95 - -5,433,342.52 - - -4,331,435.57 1．提取盈余公积 1,101,906.95 -1,101,906.95 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东） -4,331,435.57 -4,331,435.57 的分配 3．其他 - （五）所有者权益内部 190,000,000.00 -136,938,525.23 - - - -57,264,119.38 2,264,119.38 - -1,938,525.23 结转 1．资本公积转增资本 135,000,000.00 -136,938,525.23 -1,938,525.23 2．盈余公积转增资本 - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 55,000,000.00 -57,264,119.38 2,264,119.38 - 四、本年年末余额 300,000,000.00 226,959,131.43 - 28,009,710.96 - 64,056,408.35 -106,630.12 15,429,637.47 634,348,258.09 公司法定代表人: 范喜哲 主管会计工作负责人: 闻月华 会计机构负责人:徐海燕 33 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 所有者权益合 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 本) 存股 计 一、上年年末余额 300,000,000.00 226,959,131.43 - 27,504,623.86 52,845,354.82 -106,630.12 607,202,479.99 加：会计政策变更 - -585,541.35 - 505,087.10 4,545,783.82 4,465,329.57 前期差错更正 - - - - - - 二、本年年初余额 300,000,000.00 226,373,590.08 - 28,009,710.96 57,391,138.64 -106,630.12 611,667,809.56 三、本年增减变动金额（减 - - - 81,773.36 735,960.25 6,757.84 824,491.45 少以“-”号填列） （一）净利润 - - - - 817,733.61 817,733.61 （二）直接计入所有者权 - - - - - 6,757.84 6,757.84 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 - - - - - - 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 - - - - - - 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 - - - - - 相关的所得税影响 4．其他 - - - - - 6,757.84 6,757.84- 上述（一）和（二）小计 - - - - 817,733.61 6,757.84 824,491.45 （三）所有者投入和减少 - - - - - - 资本 1．所有者投入资本 - - - - - - 2．股份支付计入所有者权 - - - - - - 益的金额 3．其他 - - - - - - （四）利润分配 - - - 81,773.36 -81,773.36 - 1．提取盈余公积 - - - 81,773.36 -81,773.36 - 2．对所有者（或股东）的 - - - - - - 分配 3．其他 - - - - - - （五）所有者权益内部结 - - - - - - 转 1．资本公积转增资本 - - - - - - 2．盈余公积转增资本 - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - 4．其他 - - - - - - 四、本年年末余额 300,000,000.00 226,373,590.08 - 28,091,484.32 58,127,098.89 -99,872.28 612,492,301.01 34 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或 减：库 未分配利 所有者权益 资本公积 盈余公积 其他 股本) 存股 润 合计 一、上年年末余额 110,000,000.00 363,792,270.48 - 26,499,033.89 103,126,480.70 603,417,785.07 加：会计政策变更 - -480,155.17 - 408,770.12 3,678,930.97 3,607,545.92 前期差错更正 - - - - - - 二、本年年初余额 110,000,000.00 363,312,115.31 - 26,907,804.01 106,805,411.67 607,025,330.99 三、本年增减变动金额（减 190,000,000.00 -136,938,525.23 - 1,101,906.95 -49,414,273.03 -106,630.12 4,642,478.57 少以“-”号填列） （一）净利润 - - - - 11,019,069.49 11,019,069.49 （二）直接计入所有者权益 - -1,938,525.23 - - - -106,630.12 -2,045,155.35 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 - - - - - - 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 - - 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 - - - - - - 相关的所得税影响 4．其他 - -1,938,525.23 - - - -106,630.12 -2,045,155.35 上述（一）和（二）小计 - -1,938,525.23 - - 11,019,069.49 -106,630.12 8,973,914.14 （三）所有者投入和减少资 55,000,000.00 - - - -55,000,000.00 - 本 1．所有者投入资本 - - - - -55,000,000.00 -55,000,000.00 2．股份支付计入所有者权 - - - - - - 益的金额 3．其他 55,000,000.00 - - - - 55,000,000.00 （四）利润分配 - - - 1,101,906.95 -5,433,342.52 -4,331,435.57 1．提取盈余公积 - - - 1,101,906.95 - 1,101,906.95 - 2．对所有者（或股东）的 - - - - -4,331,435.57 -4,331,435.57 分配 3．其他 - - - - - - （五）所有者权益内部结转 135,000,000.00 -135,000,000.00 - - - - 1．资本公积转增资本 135,000,000.00 -135,000,000.00 - - - - 2．盈余公积转增资本 - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - 4．其他 - - - - - - 四、本年年末余额 300,000,000.00 226,373,590.08 - 28,009,710.96 57,391,138.64 -106,630.12 611,667,809.56 公司法定代表人: 范喜哲 主管会计工作负责人: 闻月华 会计机构负责人:徐海燕 35 中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 （“财会[2006]3 号”）及其后续规定。执行新会计准则后，本公司所得税会计政策从应 付税款法变更为资产负债表债务法、长期股权投资中对控股子公司的投资从权益法核算变 更为成本法核算。按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会 计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）等的规定，本公司对要求追溯调整的 项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。 根据本公司应收款项实际情况，对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额非重大 的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债 表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 中油吉林化建工程股份有限公司董事会 法定代表人:范喜哲 2008 年 3 月 28 日 36