南京中商(600280)2007年年度报告摘要

南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http: //www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长胡晓军、总经理廖建生先生，主管会计工作负责人财务总监杨学萍及会计机构 负责人（会计主管人员）财务经理金福应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南京中商 股票代码 600280 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南京市白下区中山南路 79 号 邮政编码 210005 公司国际互联网网址 www.njzysc.com 电子信箱 yxp@njzysc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨学萍 官国宝 联系地址 南京市白下区中山南路 79 号 南京市白下区中山南路 79 号 电话 025--84728470 025-84717725 传真 025-84722766 025-84722766 电子信箱 yxp@njzysc.com zyscggb@sina.com 第 1 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 3,605,425,940.17 3,094,132,908.64 16.52 2,842,813,819.82 利润总额 94,791,999.65 70,640,284.88 34.19 65,267,182.16 归属于上市公司股东的净利润 42,946,095.09 31,935,415.55 34.48 47,955,069.21 归属于上市公司股东的扣除非经 43,606,291.65 36,158,970.60 20.60 56,724,217.03 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 273,062,408.29 256,493,280.95 6.46 101,514,167.54 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 3,209,524,700.12 2,657,809,835.05 20.76 2,256,598,597.87 所有者权益（或股东权益） 666,993,758.03 634,987,198.82 5.04 640,916,424.78 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.299 0.222 34.68 0.33 稀释每股收益 0.299 0.222 34.68 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.304 0.252 20.63 0.40 全面摊薄净资产收益率 6.44 5.03 增加 1.41 个百分点 7.48 加权平均净资产收益率 6.66 5.02 增加 1.64 个百分点 7.54 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 6.54 5.69 8.85 增加 0.85 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.76 5.67 8.92 增加 1.09 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 1.90 1.79 6.15 0.71 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 4.65 4.42 5.20 4.47 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,072,448.47 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 -814,993.03 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 874,083.28 非经常性损益影响所得税额 -471,342.16 合计 660,196.56 第 2 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 10,639,500.00 36,682,255.00 26,042,755.00 0 合计 10,639,500.00 36,682,255.00 26,042,755.00 0 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例 数量 数量 (%) 股 股 股 他 计 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 18,383,590 12.80 18,383,590 12.80 2、国有法人持股 3、其他内资持股 16,000,000 11.15 16,000,000 11.15 其中： 境内法人持股 16,000,000 11.15 16,000,000 11.15 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 34,383,590 23.95 34,383,590 23.95 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 109,158,258 76.04 109,158,258 76.04 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 109,158,258 76.04 109,158,258 76.04 合计 三、股份总数 143,541,848 100 143,541,848 100 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 第 3 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 7,990 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 江苏地华实业集团有限公司 境内非国有法人 29.49 42,329,002 0 未知 南京市国有资产经营（控股） 国家 12.80 18,383,601 18,383,601 冻结 18,383,601 有限公司 南京中天投资发展有限公司 境内非国有法人 9.71 13,932,204 13,932,204 未知 中国建设银行－上投摩根中 其他 4.88 7,003,237 0 未知 国优势证券投资基金 中国工商银行－华安中小盘 其他 3.46 4,961,181 0 未知 成长股票型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－光 大保德信红利股票型证券投 其他 3.25 4,664,071 0 未知 资基金 兴业银行股份有限公司－兴 业趋势投资混合型证券投资 其他 3.05 4,376,318 0 未知 基金 中国工商银行－中海能源策 其他 2.97 4,257,500 0 未知 略混合型证券投资基金 中国工商银行－广发策略优 其他 1.45 2,082,930 0 未知 选混合型证券投资基金 南京小天鹅电子有限公司 境内非国有法人 1.44 2,067,796 2,067,796 冻结 2,067,796 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江苏地华实业集团有限公司 42,329,002 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基 7,003,237 人民币普通股 金 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投 4,961,181 人民币普通股 资基金 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票 4,664,071 人民币普通股 型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型 4,376,318 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资 4,257,500 人民币普通股 基金 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资 2,082,930 人民币普通股 基金 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 1,201,478 人民币普通股 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券 1,034,077 人民币普通股 投资基金 杨兴良 928,300 人民币普通股 公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 4 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：江苏地华实业集团有限公司 法人代表：祝义材 注册资本：600,000,000 元 成立日期：2002 年 5 月 9 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务：国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外、国家有专项 规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，房地产开发、销售、建筑材料销售。 (2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：祝义材 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:无 最近五年内职业：江苏雨润食品产业集团有限公司 最近五年内职务：董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期 报告期被授予的股权激励情况 在股 内从公 东单 性 年 年初持 年末持 变动 司领取 位或 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 的报酬 可行权股 已行权数 行权 期末股票市 其他 总额 数 量 价 价 关联 (万元) 单位 领取 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 胡晓军 董事长 男 50 11,273 11,273 28.00 否 月 30 日 副董事 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 廖建生 长、总经 男 57 4,815 4,815 28.00 否 月 30 日 理 副董事 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 颜迪明 长、党委 男 54 4,162 4,162 28.00 否 月 30 日 书记 董事、常 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 阎永平 务副总经 男 53 10,373 10,373 25.20 否 月 30 日 理 董事、董 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 杨学萍 秘、财务 女 42 0 0 22.40 否 月 30 日 总监 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 刘志彪 独立董事 男 48 0 0 3.00 否 月 30 日 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 汤加彬 独立董事 男 39 0 0 3.00 否 月 30 日 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 吴明礼 独立董事 男 56 0 0 3.00 否 月 30 日 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 王瑜 独立董事 女 64 0 0 3.00 否 月 30 日 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 陈峥 董事 女 39 0 0 0 是 月 30 日 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 刘新文 董事 男 41 0 0 0 是 月 30 日 根据 监事会主 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 张仁富 男 57 12,271 9,204 规定 22.40 否 席 月 30 日 减持 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 陈进 监事 女 53 0 0 0 否 月 30 日 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 王传宪 监事 男 52 10,017 10,017 19.31 否 月 30 日 职工代表 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 罗凌 女 35 0 0 9.86 否 监事 月 30 日 根据 职工代表 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 王锦秋 女 44 4,358 3,358 规定 13.40 否 监事 月 30 日 减持 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 王钧 副总经理 男 54 9,439 9,439 22.40 否 月 30 日 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 王大伦 副总经理 男 50 12,271 12,271 22.40 否 月 30 日 2005 年 5 月 31 日～2008 年 5 梁叔宝 副总经理 男 53 0 0 22.40 否 月 30 日 2005 年 11 月 16 日～2008 年 5 黄金才 副总经理 男 55 0 0 22.40 否 月 30 日 2005 年 11 月 16 日～2008 年 5 张国华 副总经理 男 53 0 0 22.40 否 月 30 日 合计 / / / / 78,979 74,912 / 320.57 / / / 第 6 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)、管理层讨论与分析 2007 年是公司改革、创新阔步前进的一年，公司紧紧围绕“以本埠零售单体店为龙头，以百货连锁经 营、房地产开发为两翼发展”的规划战略，通过集团化管理模式的推进，强化管理职能的覆盖面；通 过经营商品的提档升级，创新营销，不断提升公司的核心竞争力。 报告期内，公司上下紧紧围绕“深化改革、自主创新、提升效能”的主线， 内抓资源整合，外抓规模扩张两个重点工作，在百货连锁淄博店的招商筹备工作中，通过调整招商模 式，以大型发布会等多种招商形式，充分体现了“中央商场”中华老字号的资源优势，克服了异地招 商过程中出现的众多阻力，使百货连锁淄博店按计划顺利对外营业。 报告期内，公司商业地产项目运作情况良好，“中商万豪”项目已进入预售阶段，先期推出的楼盘基 本销售一空，市场反映良好；位于淮安中心商业区核心地带的“中央新亚国际广场”项目已经奠基开 工。 公司坚持抢抓机遇，开拓进取，积极参与徐州市商业网点建设规划，以竞买方式取得徐州 2007-34 号 地块，总用地面积 60.45 亩土地的使用权，为公司实现多元发展，积极稳妥推进房地产的发展奠定了 基础。 报告期内，公司实现营业收入 360,542.59 万元，较同期增长 16.52%；实现净利润 4,048.30 万元，较 同期增长 43.08%，归属于母公司所有者的净利润 4,294.61 万元,较同期增长 34.47%。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本 比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%) 百货业 2,987,492,635.81 2,393,824,143.40 19.87 16.87 15.44 增加 0.99 个百分 点 仓储超市 617,933,304.36 542,088,151.25 12.27 14.90 15.83 减少 0.71 个百分点 合计 3,605,425,940.17 2,935,912,294.65 18.57 16.52 16.75 减少 0.15 个百分 点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 南京市区 2,329,306,797.29 15.84 江苏省(除南京市区) 1,046,684,893.05 13.34 山东省 136,238,060.77 54.39 河南省 92,338,369.86 262.69 （1）主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 10962.46 占采购总额比重 3.52% 前五名销售客户销售金额合计 -- 占销售总额比重 -- 公司主要从事商品零售业务，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购 311,433.49 万元，公司向 前五名供应商采购金额合计 10,962.46 万元，占年度采购总额的 3.52％；公司客户为零售客户。 第 7 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 （2）报告期公司资产、财务状况 表一、 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％） 总资产 3,209,524,700.12 2,657,809,835.05 551,714,865.07 20.76 营业利润 96,156,374.81 76,607,742.52 19,548,632.29 25.52 销售费用 175,216,342.18 149,582,120.95 25,634,221.23 17.13 管理费用 302,214,072.80 272,334,094.78 29,879,978.02 10.97 财务费用 63,678,012.43 44,626,581.61 19,051,430.82 42.69 现金及现金等价物净增加额 153,159,332.27 -505,293.66 153,664,625.93 -- 股东权益 704,819,558.51 676,552,471.99 28,267,086.52 4.18 增减原因说明:现金及现金等价物净增加额增加 153,664,625.93 元的主要原因为预收货款及售房款。 表二、 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 占总 资产(%) 期初数 占总 资产(%) 同比增减 （%） 预付帐款 177,263,892.83 5.52 95,862,887.64 3.61 84.91 其他应收款 230,765,344.51 7.19 103,632,861.70 3.90 122.68 存货 670,976,972.99 20.91 483,316,527.70 18.18 38.83 长期股权投资 43,213,511.91 1.35 45,093,543.22 1.70 -4.17 固定资产 1,268,927,176.91 39.54 1,293,362,918.24 48.66 -1.89 在建工程 103,287,588.57 3.22 87,373,650.03 3.29 18.21 短期借款 838,680,000.00 26.13 652,690,000.00 24.56 28.50 预收帐款 380,204,682.79 11.85 79,426,490.75 2.99 278.69 其他应付款 560,693,788.45 17.47 450,194,866.16 16.94 24.54 长期借款 127,426,401.24 3.97 161,704,822.46 6.08 -211.98 总资产 3,209,524,700.12 -- 2,657,809,835.05 -- 20.76 增减原因说明： （A）、预付帐款期末数较期初数增加的主要原因预付房产项目工程款及设备款。 （B）、其他应收款期末数较期初数增加的主要原因预付竞拍土地保证金。 （C）、存货期末数较期初数增加的主要原因房产项目开发成本增加。 （D）、预收帐款期末数较期初数增加的主要原因预收房款及货款增加。 （E）、长期借款期末数较期初数减少的主要原因到期还款。 （4）报告期公司现金流量表构成情况 单位:元 币种:人民币 项目 2007 年度 2006 年度 增减 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 273,062,408.29 256,493,280.95 16,569,127.34 6.46 投资活动产生的现金流量净额 -164,086,724.91 -315,812,282.95 151,725,558.04 48.04 筹资活动产生的现金流量净额 44,183,648.89 58,813,708.34 -14,630,059.45 -24.87 现金及现金等价物净增加额 153,159,332.27 -505,293.66 153,664,625.93 -- 增减原因说明： （A）、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是投资减少。 （B）、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是投资减少，筹资需求下降。 第 8 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务 性质 主要产品 或服务 注册 资本 资产 规模 净利润 南京太平洋百货有限责任公司 零售业 百货销售 16,000 19074.59 -93.38 南京中商金润发超市有限公司 零售业 大型仓储超市 12,920 49456.17 324.52 南京中央百货连锁有限公司 零售业 百货销售 8,000 63328.73 -3567.94 南京中商房产开发有限公司 房地产 房地产开发 5,600 26903.64 -339.72 徐州中央百货大楼股份有限公司 零售业 百货销售 5,000 31874.62 616.45 淮安中央新亚国际广场有限公司 房地产 房地产开发 10,000 16281.60 -89.57 宿迁中央国际广场有限公司 房地产 房地产开发 10,000 9979.50 -14.71 淮安中央新亚置业有限公司 房地产 房地产开发 5000 23675.54 -270.25 苏州中商置地有限公司 房地产 房地产开发 800 4719.76 -48.15 （1）、南京太平洋百货有限责任公司亏损的主要原因是该公司所处的山西路商圈竞争加剧，主营业务 下降，形成亏损。 （2）、南京中央百货连锁有限公司亏损的主要原因是该公司投资的子公司还处于开业初期，市场培育 不够充分，主营业务销售未达到一定的规模。 （3）、房产开发类公司亏损的主要原因是开发项目尚未产生收益。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 我们清醒地认识到，当前公司仍存在着一些突出矛盾和问题：随着公司百货连锁战略的实施，百货连 锁门店数量不断增加，如何提高百货连锁门店经济运营质量；如何提升百货连锁管理水平和盈利能力， 是公司目前在经营中所面临的主要困难。 在市场经济不断深化裂变的形势下，我们的思维理念还保持着一定的惯性，改革创新的力度和深度不 够；为此，公司将进一步突破经营观念，构建集团化管理模式，在组织框架上要实行集约化经营、规 范化管理，强化职能作用，提高工作效率，用组织结构再造来提升内在优势，注重团队建设，打造一 支有凝聚力、业务能力强、素质高的经营团队，确保企业经营管理的各个环节得以协调，各种资源得 到有效整合，形成加快发展的合力，从而提升百货连锁管理水平和盈利能力。 5、对公司未来发展的展望 2008 年是公司的“创新、突破、提升”之年，全年工作指导思想是：进一步解放思想，转变观念，以 科学发展观指导企业不断深化改革，自主创新。面对当前所面临的新形势、新机遇、新挑战，不断加 强业态结构的优化和升级，夯实发展基础，实施稳步扩张；加大战略性调整的力度，挖掘品牌资源， 积极开拓市场。在机制改革、经营模式、品牌策略、管理模式、服务创新、人才战略上有突破性的转 变和提升，着力提高市场应变能力和综合实力，实现企业的可持续协调发展。 公司 2008 年经营计划，主营业务收入计划较上年增加 15%；经营商场费用率计划较上年下降 0.2 个百 分点，职能部室管理实行能耗、物耗定额管理目标体系；净利润计划较上年增长 20%。 公司主营业务收入以及净利润增加的主要来源为，母公司经济运行质量稳步提升、商品品牌提档 升级增强了引领时尚消费的影响力和辐射力，促进了核心竞争力和盈利能力进一步提升；实施百货连 锁集团化管理模式，强化整合内部优质资源，缩减亏损额，提高百货连锁的整体经济运营质量，以实 现主营业务收入和净利润增长的目标。 2008 年公司将继续实施百货连锁和房地产开发战略，新增商业网点和商业地产开发项目，需筹集 资金 2 亿元以上，资金来源主要通过银行贷款解决项目资金需求。 (一)、管理层讨论与分析 2007 年是公司改革、创新阔步前进的一年，公司紧紧围绕“以本埠零售单体店为龙头，以百货连锁经 营、房地产开发为两翼发展”的规划战略，通过集团化管理模式的推进，强化管理职能的覆盖面；通 第 9 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 过经营商品的提档升级，创新营销，不断提升公司的核心竞争力。 报告期内，公司上下紧紧围绕“深化改革、自主创新、提升效能”的主线， 内抓资源整合，外抓规模扩张两个重点工作，在百货连锁淄博店的招商筹备工作中，通过调整招商模 式，以大型发布会等多种招商形式，充分体现了“中央商场”中华老字号的资源优势，克服了异地招 商过程中出现的众多阻力，使百货连锁淄博店按计划顺利对外营业。 报告期内，公司商业地产项目运作情况良好，“中商万豪”项目已进入预售阶段，先期推出的楼盘基 本销售一空，市场反映良好；位于淮安中心商业区核心地带的“中央新亚国际广场”项目已经奠基开 工。 公司坚持抢抓机遇，开拓进取，积极参与徐州市商业网点建设规划，以竞买方式取得徐州 2007-34 号 地块，总用地面积 60.45 亩土地的使用权，为公司实现多元发展，积极稳妥推进房地产的发展奠定了 基础。 报告期内，公司实现营业收入 360,542.59 万元，较同期增长 16.52%；实现净利润 4,048.30 万元，较 同期增长 43.08%，归属于母公司所有者的净利润 4,294.61 万元,较同期增长 34.47%。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本 比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%) 百货业 2,987,492,635.81 2,393,824,143.40 19.87 16.87 15.44 增加 0.99 个百分 点 仓储超市 617,933,304.36 542,088,151.25 12.27 14.90 15.83 减少 0.71 个百分点 合计 3,605,425,940.17 2,935,912,294.65 18.57 16.52 16.75 减少 0.15 个百分 点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 南京市区 2,329,306,797.29 15.84 江苏省(除南京市区) 1,046,684,893.05 13.34 山东省 136,238,060.77 54.39 河南省 92,338,369.86 262.69 （1）主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 10962.46 占采购总额比重 3.52% 前五名销售客户销售金额合计 -- 占销售总额比重 -- 公司主要从事商品零售业务，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购 311,433.49 万元，公司向 前五名供应商采购金额合计 10,962.46 万元，占年度采购总额的 3.52％；公司客户为零售客户。 （2）报告期公司资产、财务状况 表一、 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％） 总资产 3,209,524,700.12 2,657,809,835.05 551,714,865.07 20.76 营业利润 96,156,374.81 76,607,742.52 19,548,632.29 25.52 销售费用 175,216,342.18 149,582,120.95 25,634,221.23 17.13 管理费用 302,214,072.80 272,334,094.78 29,879,978.02 10.97 第 10 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 财务费用 63,678,012.43 44,626,581.61 19,051,430.82 42.69 现金及现金等价物净增加额 153,159,332.27 -505,293.66 153,664,625.93 -- 股东权益 704,819,558.51 676,552,471.99 28,267,086.52 4.18 增减原因说明:现金及现金等价物净增加额增加 153,664,625.93 元的主要原因为预收货款及售房款。 表二、 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 占总 资产(%) 期初数 占总 资产(%) 同比增减 （%） 预付帐款 177,263,892.83 5.52 95,862,887.64 3.61 84.91 其他应收款 230,765,344.51 7.19 103,632,861.70 3.90 122.68 存货 670,976,972.99 20.91 483,316,527.70 18.18 38.83 长期股权投资 43,213,511.91 1.35 45,093,543.22 1.70 -4.17 固定资产 1,268,927,176.91 39.54 1,293,362,918.24 48.66 -1.89 在建工程 103,287,588.57 3.22 87,373,650.03 3.29 18.21 短期借款 838,680,000.00 26.13 652,690,000.00 24.56 28.50 预收帐款 380,204,682.79 11.85 79,426,490.75 2.99 278.69 其他应付款 560,693,788.45 17.47 450,194,866.16 16.94 24.54 长期借款 127,426,401.24 3.97 161,704,822.46 6.08 -21.20 总资产 3,209,524,700.12 -- 2,657,809,835.05 -- 20.76 增减原因说明： （A）、预付帐款期末数较期初数增加的主要原因预付房产项目工程款及设备款。 （B）、其他应收款期末数较期初数增加的主要原因预付竞拍土地保证金。 （C）、存货期末数较期初数增加的主要原因房产项目开发成本增加。 （D）、预收帐款期末数较期初数增加的主要原因预收房款及货款增加。 （4）报告期公司现金流量表构成情况 单位:元 币种:人民币 项目 2007 年度 2006 年度 增减 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 273,062,408.29 256,493,280.95 16,569,127.34 6.46 投资活动产生的现金流量净额 -164,086,724.91 -315,812,282.95 151,725,558.04 48.04 筹资活动产生的现金流量净额 44,183,648.89 58,813,708.34 -14,630,059.45 -24.87 现金及现金等价物净增加额 153,159,332.27 -505,293.66 153,664,625.93 -- 增减原因说明： （A）、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是投资减少。 （B）、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是投资减少，筹资需求下降。 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务 性质 主要产品 或服务 注册 资本 资产 规模 净利润 南京太平洋百货有限责任公司 零售业 百货销售 16,000 19074.59 -93.38 第 11 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 南京中商金润发超市有限公司 零售业 大型仓储超市 12,920 49456.17 324.52 南京中央百货连锁有限公司 零售业 百货销售 8,000 63328.73 -3567.94 南京中商房产开发有限公司 房地产 房地产开发 5,600 26903.64 -339.72 徐州中央百货大楼股份有限公司 零售业 百货销售 5,000 31874.62 616.45 淮安中央新亚国际广场有限公司 房地产 房地产开发 10,000 16281.60 -89.57 宿迁中央国际广场有限公司 房地产 房地产开发 10,000 9979.50 -14.71 淮安中央新亚置业有限公司 房地产 房地产开发 5000 23675.54 -270.25 苏州中商置地有限公司 房地产 房地产开发 800 4719.76 -48.15 （1）、南京太平洋百货有限责任公司亏损的主要原因是该公司所处的山西路商圈竞争加剧，主营业务 下降，形成亏损。 （2）、南京中央百货连锁有限公司亏损的主要原因是该公司投资的子公司还处于开业初期，市场培育 不够充分，主营业务销售未达到一定的规模。 （3）、房产开发类公司亏损的主要原因是开发项目尚未产生收益。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 我们清醒地认识到，当前公司仍存在着一些突出矛盾和问题：随着公司百货连锁战略的实施，百货连 锁门店数量不断增加，如何提高百货连锁门店经济运营质量；如何提升百货连锁管理水平和盈利能力， 是公司目前在经营中所面临的主要困难。 在市场经济不断深化裂变的形势下，我们的思维理念还保持着一定的惯性，改革创新的力度和深度不 够；为此，公司将进一步突破经营观念，构建集团化管理模式，在组织框架上要实行集约化经营、规 范化管理，强化职能作用，提高工作效率，用组织结构再造来提升内在优势，注重团队建设，打造一 支有凝聚力、业务能力强、素质高的经营团队，确保企业经营管理的各个环节得以协调，各种资源得 到有效整合，形成加快发展的合力，从而提升百货连锁管理水平和盈利能力。 5、对公司未来发展的展望 2008 年是公司的“创新、突破、提升”之年，全年工作指导思想是：进一步解放思想，转变观念，以 科学发展观指导企业不断深化改革，自主创新。面对当前所面临的新形势、新机遇、新挑战，不断加 强业态结构的优化和升级，夯实发展基础，实施稳步扩张；加大战略性调整的力度，挖掘品牌资源， 积极开拓市场。在机制改革、经营模式、品牌策略、管理模式、服务创新、人才战略上有突破性的转 变和提升，着力提高市场应变能力和综合实力，实现企业的可持续协调发展。 公司 2008 年经营计划，主营业务收入计划较上年增加 15%；经营商场费用率计划较上年下降 0.2 个百 分点，职能部室管理实行能耗、物耗定额管理目标体系；净利润计划较上年增长 20%。 公司主营业务收入以及净利润增加的主要来源为，母公司经济运行质量稳步提升、商品品牌提档 升级增强了引领时尚消费的影响力和辐射力，促进了核心竞争力和盈利能力进一步提升；实施百货连 锁集团化管理模式，强化整合内部优质资源，缩减亏损额，提高百货连锁的整体经济运营质量，以实 现主营业务收入和净利润增长的目标。 2008 年公司将继续实施百货连锁和房地产开发战略，新增商业网点和商业地产开发项目，需筹集 资金 2 亿元以上，资金来源主要通过银行贷款解决项目资金需求。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 第 12 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 淄博中央国际购物有限公司 20,000,000.00 完成 南京证券有限责任公司 11,336,000.00 未实施 徐州中央国际广场投资有限 50,000,000.00 完成 公司 徐州中央国际广场置业有限 120,000,000.00 完成 公司 合计 201,336,000.00 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，母公司 2007 年度实现净利润 89,812,077.13 元，按 10 ％提取盈余公积 8,981,207.71 元；按 5％提取任意盈余公积 4,490,603.86 元，加年初未分配利润 151,977,917.74 元，减去 2006 年度现金股利 28,708,369.60 元，本年度可供股东分配利润为 199,609,813.70 元，具体分配预案如下： 按公司 2007 年末总股本 143,541,848 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）， 共计派发现金股利 28,708,369.60 元，分配后尚结余未分配利润 170,901,444.10 元，结转下一会计年 度。 2007 年度公司资本公积不转增股本。 此项分配预案需提交 2007 年年度股东大会审议后实施 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 第 13 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 联方 担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保 名称 日） 完毕 （是 或 否） 徐州白云 连带责任 大厦股份 2,429.00 ～ 否 否 担保 有限公司 徐州市劳 连带责任 300.00 ～ 否 否 动局 担保 徐州蓝天 连带责任 662.85 ～ 否 否 商业大楼 担保 济宁百货 连带责任 2,509.00 ～ 否 否 总公司 担保 济宁五金 连带责任 交电化工 75.00 ～ 否 否 担保 批发站 济宁华联 连带责任 商厦股份 310.89 ～ 否 否 担保 有限公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 5,473.03 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 7,427.60 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 12,900.63 担保总额占公司净资产的比例 19.31 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 7,958.16 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 7,958.16 第 14 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京中商房产开发有限 -4,004.14 2,036.70 公司 洛阳中央百货大楼有限 1,075.00 5,343.00 公司 南京中央百货连锁有限 319.36 2,934.91 公司 宿迁中央国际购物广场 4,990.00 南京中商金润发超市有 4,800.00 4,800.00 限公司 合计 -2,609.78 10,314.61 4,800.00 4,990.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 2006 年 8 月，公司完成了股权分置改革工作，公司非流通股第一大股东南京市国有资产经营（控股） 有限公司承诺如下： 履行中 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 第 15 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 说明：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收购前。②除第 9 项外，其他担保纠纷都有抵押物。③针对上诉担保形成的或有负债，济宁市政府出面协调并形成会 议纪要。会议纪要主要内容：第二段第 4 条“为了消除因对外担保对新公司后续发展的影响，尽快协 调（原则上 1 年以内）化解新公司的担保责任”；第 5 条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保 而出现实际损失时，当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方 规费减免等优惠政策加以弥补”。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 证券代 占该公司股权比例 报告期 报告期所有者权 股份来 证券简称 初始投资金额 期末账面值 会计核算科目 码 （％） 损益 益变动 源 601328 交通银行 1,016,120.00 0.002 15,116,255.00 可供出售金融资产 600377 沪宁高速 2,110,000.00 0.04 21,566,000.00 可供出售金融资产 000805 st 炎黄 150,000.00 0.26 150,000.00 长期股权投资 合计 3,276,120.00 - 36,832,255.00 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该公司股 报告期 报告期所有者 股份 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 会计核算科目 权比例 损益 权益变动 来源 南京证券有限责任公司 13,500,000.00 13,000,000 1.54 13,500,000.00 长期股权投资 淮安商业银行 3,056,835.00 3,050,000 0.99 3,056,835.00 长期股权投资 徐州市商业银行 1,000,000.00 1,000,000 0.01 1,000,000.00 长期股权投资 徐州市市郊农村信用合 150,000.00 150,000 0.01 150,000.00 长期股权投资 作联合社 江苏联合信托投资公司 100,000.00 50,000 100,000.00 长期股权投资 合计 17,806,835.00 17,250,000 － 17,806,835.00 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 16 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 宁信会审字（2008）第 0128 号 南京中央商场股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京中央商场股份有限公司（以下简称中商公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2007 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金 流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中商公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，中商公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中 商公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 南京立信永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：伍敏、王龙 2008 年 4 月 18 日 第 17 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 南京中央商场股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 366,092,423.96 212,933,091.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 50,000.00 应收账款 5,374,102.82 7,957,641.50 预付款项 177,263,892.83 95,862,887.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,137,854.69 其他应收款 230,765,344.51 103,632,861.70 买入返售金融资产 存货 670,976,972.99 483,316,527.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,114,851.55 2,138,703.40 流动资产合计 1,452,775,443.35 905,841,713.63 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 36,682,255.00 10,639,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 43,213,511.91 45,093,543.22 投资性房地产 固定资产 1,268,927,176.91 1,293,362,918.24 在建工程 103,287,588.57 87,373,650.03 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 206,369,176.75 213,340,543.42 开发支出 商誉 69,540,837.96 69,540,837.96 长期待摊费用 23,951,749.95 27,566,351.06 递延所得税资产 4,776,959.72 5,050,777.49 其他非流动资产 非流动资产合计 1,756,749,256.77 1,751,968,121.42 资产总计 3,209,524,700.12 2,657,809,835.05 第 18 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 838,680,000.00 652,690,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 34,580,400.00 47,160,000.00 应付账款 337,363,314.27 361,743,648.70 预收款项 380,204,682.79 79,426,490.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 73,322,196.96 65,158,422.15 应交税费 27,672,346.56 38,227,562.96 应付利息 应付股利 24,536,834.27 16,387,248.99 其他应付款 560,693,788.45 450,194,866.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,277,053,563.30 1,722,988,239.71 非流动负债： 长期借款 127,426,401.24 161,704,822.46 应付债券 长期应付款 89,497,883.78 90,539,706.52 专项应付款 预计负债 2,374,108.37 3,892,219.37 递延所得税负债 8,353,184.92 2,132,375.00 其他非流动负债 非流动负债合计 227,651,578.31 258,269,123.35 负债合计 2,504,705,141.61 1,981,257,363.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 143,541,848.00 143,541,848.00 资本公积 323,498,302.76 305,729,469.04 减：库存股 盈余公积 105,796,006.75 96,814,799.04 一般风险准备 未分配利润 94,157,600.52 88,901,082.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 666,993,758.03 634,987,198.82 少数股东权益 37,825,800.48 41,565,273.17 所有者权益合计 704,819,558.51 676,552,471.99 负债和所有者权益总计 3,209,524,700.12 2,657,809,835.05 公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:财务总监杨学萍 会计机构负责人:财务经理金福 第 19 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 南京中央商场股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 94,348,155.16 54,116,487.61 交易性金融资产 应收票据 应收账款 751,786.72 1,750,690.42 预付款项 26,254,870.02 19,804,658.47 应收利息 应收股利 1,137,854.69 其他应收款 224,144,927.70 133,720,881.73 存货 46,825,133.41 45,490,510.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,053,405.50 流动资产合计 393,462,727.70 255,936,633.78 非流动资产： 可供出售金融资产 21,566,000.00 10,639,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 746,158,184.81 677,022,096.12 投资性房地产 固定资产 541,555,730.39 564,292,420.09 在建工程 5,118,500.00 5,000,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,511,191.21 10,810,087.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 89,914.64 264,969.72 递延所得税资产 4,283,024.59 5,268,660.85 其他非流动资产 非流动资产合计 1,329,282,545.64 1,273,297,733.99 资产总计 1,722,745,273.34 1,529,234,367.77 流动负债： 短期借款 465,000,000.00 380,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 9,300,000.00 20,800,000.00 应付账款 117,901,537.37 97,638,117.79 预收款项 4,159,609.71 3,805,929.32 应付职工薪酬 36,016,723.85 31,435,898.61 第 20 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 13,850,569.48 6,414,187.41 应付利息 应付股利 23,413,305.39 16,387,248.99 其他应付款 193,476,328.26 163,356,954.60 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 863,118,074.06 719,838,336.72 非流动负债： 长期借款 87,879,178.47 109,534,822.46 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4,828,151.17 2,132,375.00 其他非流动负债 非流动负债合计 92,707,329.64 111,667,197.46 负债合计 955,825,403.70 831,505,534.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 143,541,848.00 143,541,848.00 资本公积 313,493,298.63 305,405,970.11 减：库存股 盈余公积 105,784,305.45 96,803,097.74 未分配利润 204,100,417.56 151,977,917.74 所有者权益（或股东权益）合计 766,919,869.64 697,728,833.59 负债和所有者权益（或股东权益） 1,722,745,273.34 1,529,234,367.77 总计 公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:财务总监杨学萍 会计机构负责人:财务经理金福 第 21 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 南京中央商场股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,605,425,940.17 3,094,132,908.64 其中：营业收入 3,605,425,940.17 3,094,132,908.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,512,193,037.12 3,018,714,817.84 其中：营业成本 2,935,912,294.65 2,514,635,538.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 29,035,762.43 25,894,095.16 销售费用 175,216,342.18 149,582,120.95 管理费用 302,214,072.80 272,334,094.78 财务费用 63,678,012.43 44,626,581.61 资产减值损失 6,136,552.63 11,642,386.55 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,923,471.76 1,189,651.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 608,788.69 1,013,251.72 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,156,374.81 76,607,742.52 加：营业外收入 2,489,984.36 1,160,333.42 减：营业外支出 3,854,359.52 7,127,791.06 其中：非流动资产处置损失 1,192,320.39 860,718.77 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,791,999.65 70,640,284.88 减：所得税费用 54,308,955.78 42,135,859.36 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,483,043.87 28,504,425.52 归属于母公司所有者的净利润 42,946,095.09 31,935,415.55 少数股东损益 -2,463,051.22 -3,430,990.03 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.299 0.222 （二）稀释每股收益 0.299 0.222 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:财务总监杨学萍 会计机构负责人:财务经理金福 第 22 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 南京中央商场股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,618,088,702.63 1,375,160,380.47 减：营业成本 1,260,426,374.57 1,076,307,420.46 营业税金及附加 16,206,392.59 13,533,937.76 销售费用 73,771,109.63 53,276,499.03 管理费用 104,694,892.50 107,660,345.23 财务费用 26,774,543.69 11,543,037.62 资产减值损失 112,191.79 7,384,485.67 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－”号填列） 2,923,471.76 1,174,767.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,026,669.62 106,629,422.35 加：营业外收入 800,000.00 55,040.49 减：营业外支出 1,896,691.46 1,242,930.20 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 137,929,978.16 105,441,532.64 减：所得税费用 48,117,901.03 34,454,800.46 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,812,077.13 70,986,732.18 公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:财务总监杨学萍 会计机构负责人:财务经理金福 第 23 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 南京中央商场股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,526,892,337.70 3,624,523,275.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 75,600.00 收到其他与经营活动有关的现金 125,110,789.10 263,943,231.00 经营活动现金流入小计 4,652,003,126.80 3,888,542,106.09 购买商品、接受劳务支付的现金 3,786,504,110.25 3,118,520,282.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 205,725,700.24 197,998,773.80 支付的各项税费 178,738,492.90 137,596,919.35 支付其他与经营活动有关的现金 207,972,415.12 177,932,849.97 经营活动现金流出小计 4,378,940,718.51 3,632,048,825.14 经营活动产生的现金流量净额 273,062,408.29 256,493,280.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 719,533.07 取得投资收益收到的现金 1,929,995.31 1,261,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 6,636,437.85 1,052,105.43 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 9,285,966.23 2,313,905.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 73,229,295.83 315,126,188.38 的现金 投资支付的现金 143,395.31 3,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 173,372,691.14 318,126,188.38 第 24 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -164,086,724.91 -315,812,282.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 8,850,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,406,880,000.00 1,311,634,822.46 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,406,880,000.00 1,320,484,822.46 偿还债务支付的现金 1,267,168,421.22 1,192,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,527,929.89 69,471,114.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 998,240.59 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,362,696,351.11 1,261,671,114.12 筹资活动产生的现金流量净额 44,183,648.89 58,813,708.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 153,159,332.27 -505,293.66 加：期初现金及现金等价物余额 212,933,091.69 213,438,385.35 六、期末现金及现金等价物余额 366,092,423.96 212,933,091.69 公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:财务总监杨学萍 会计机构负责人:财务经理金福 第 25 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 南京中央商场股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,892,493,593.65 1,605,567,950.40 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 79,631,090.90 78,136,549.14 经营活动现金流入小计 1,972,124,684.55 1,683,704,499.54 购买商品、接受劳务支付的现金 1,472,470,272.02 1,275,134,901.50 支付给职工以及为职工支付的现金 87,746,715.62 93,117,749.55 支付的各项税费 119,481,507.78 85,268,054.22 支付其他与经营活动有关的现金 91,244,221.74 79,594,712.71 经营活动现金流出小计 1,770,942,717.16 1,533,115,417.98 经营活动产生的现金流量净额 201,181,967.39 150,589,081.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 719,533.07 取得投资收益收到的现金 1,929,995.31 1,261,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 825,515.07 56,460.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,475,043.45 1,318,260.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,233,385.00 95,405,093.76 的现金 投资支付的现金 70,143,395.31 167,400,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 172,376,780.31 262,805,093.76 投资活动产生的现金流量净额 -168,901,736.86 -261,486,833.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 903,000,000.00 1,039,534,822.46 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 903,000,000.00 1,039,534,822.46 偿还债务支付的现金 839,656,643.99 940,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,391,918.99 43,167,600.70 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 895,048,562.98 983,167,600.70 筹资活动产生的现金流量净额 7,951,437.02 56,367,221.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 40,231,667.55 -54,530,530.44 加：期初现金及现金等价物余额 54,116,487.61 108,647,018.05 六、期末现金及现金等价物余额 94,348,155.16 54,116,487.61 公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:财务总监杨学萍 会计机构负责人:财务经理金福 第 26 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 南京中央商场股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一 般 少数股东权益 所有者权益合计 减： 实收资本(或股 风 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 本) 险 股 准 备 一、上年年末余额 143,541,848.00 299,332,344.04 108,328,689.50 123,091,493.36 -42,502,086.04 31,886,794.52 663,679,083.38 加：会计政策变更 6,397,125.00 -6,119,370.76 -34,676,434.32 42,502,086.04 9,579,881.95 17,683,287.91 前期差错更正 -5,394,519.70 486,023.70 98,596.70 -4,809,899.30 二、本年年初余额 143,541,848.00 305,729,469.04 96,814,799.04 88,901,082.74 41,565,273.17 676,552,471.99 三、本年增减变动金额 17,768,833.72 8,981,207.71 5,256,517.78 -3,739,472.69 28,267,086.52 （减少以“－”号填列） （一）净利润 42,946,095.09 -2,463,051.22 40,483,043.87 （二）直接计入所有者权 17,768,833.72 893,596.05 18,662,429.77 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 17,768,833.72 893,596.05 18,662,429.77 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 17,768,833.72 42,946,095.09 -1,569,455.17 59,145,473.64 （三）所有者投入和减少 -48,248.05 -48,248.05 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 -48,248.05 -48,248.05 （四）利润分配 8,981,207.71 -37,689,577.31 -2,121,769.47 -30,830,139.07 1．提取盈余公积 8,981,207.71 -8,981,207.71 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -28,708,369.60 -28,708,369.60 的分配 4．其他 -2,121,769.47 -2,121,769.47 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 143,541,848.00 323,498,302.76 105,796,006.75 94,157,600.52 37,825,800.48 704,819,558.51 第 27 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 实收资本(或股 减：库 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 本) 存股 他 准备 一、上年年末余额 143,541,848.00 299,332,344.04 104,532,257.39 104,951,349.71 26,266,962.09 678,624,761.23 加：会计政策变更 -1,770,197.73 -14,921,557.84 18,729,301.11 2,037,545.54 前期差错更正 -5,343,053.26 -51,466.44 -5,394,519.70 二、本年年初余额 143,541,848.00 299,332,344.04 97,419,006.40 89,978,325.43 44,996,263.20 675,267,787.07 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 6,397,125.00 4,790,312.34 -1,563,266.39 -3,430,990.03 6,193,180.92 填列） （一）净利润 31,935,415.55 -3,430,990.03 28,504,425.52 （二）直接计入所有 6,397,125.00 6,397,125.00 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 6,397,125.00 6,397,125.00 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二） 6,397,125.00 31,935,415.55 -3,430,990.03 34,901,550.52 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 4,790,312.34 -33,498,681.94 -28,708,369.60 1．提取盈余公积 4,790,312.34 -4,790,312.34 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -28,708,369.60 -28,708,369.60 的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 143,541,848.00 305,729,469.04 102,209,318.74 88,415,059.04 41,565,273.17 681,460,967.99 公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:财务总监杨学萍 会计机构负责人:财务经理金福 第 28 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 南京中央商场股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库存 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 143,541,848.00 299,008,845.11 97,888,974.09 128,682,281.86 669,121,949.06 加：会计政策变更 6,397,125.00 4,308,643.35 22,809,612.18 33,515,380.53 前期差错更正 -5,394,519.70 486,023.70 -4,908,496 二、本年年初余额 143,541,848.00 305,405,970.11 96,803,097.74 151,977,917.74 697,728,833.59 三、本年增减变动金额（减少 0 8,087,328.52 8,981,207.71 52,122,499.82 69,191,036.05 以“－”号填列） （一）净利润 89,812,077.13 89,812,077.13 （二）直接计入所有者权益的 8,087,328.52 8,087,328.52 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 8,087,328.52 8,087,328.52 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 8,087,328.52 0 89,812,077.13 97,899,405.65 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 0 8,981,207.71 -37,689,577.31 -28,708,369.60 1．提取盈余公积 8,981,207.71 -8,981,207.71 2．对所有者（或股东）的分 -28,708,369.60 -28,708,369.60 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 143,541,848.00 313,493,298.63 105,784,305.45 204,100,417.56 766,919,869.64 第 29 页 共 30 页 南京中央商场股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库存 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 143,541,848.00 299,008,845.11 89,823,513.12 111,686,372.59 644,060,578.82 加：会计政策变更 1,726,094.49 8,175,168.70 9,901,263.19 前期差错更正 -5,343,053.26 -51,466.44 -5,394,519.70 二、本年年初余额 143,541,848.00 299,008,845.11 86,206,554.35 119,810,074.85 648,567,322.31 三、本年增减变动金额（减少 6,397,125.00 10,648,009.83 31,630,352.75 48,675,487.58 以“－”号填列） （一）净利润 70,986,732.18 70,986,732.18 （二）直接计入所有者权益的 6,397,125.00 6,397,125.00 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 6,397,125.00 6,397,125.00 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 6,397,125.00 70,986,732.18 77,383,857.18 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 10,648,009.83 -39,356,379.43 -28,708,369.60 1．提取盈余公积 10,648,009.83 -10,648,009.83 2．对所有者（或股东）的分配 -28,708,369.60 -28,708,369.60 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 143,541,848.00 305,405,970.11 96,854,564.18 151,440,427.60 697,242,809.89 公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:财务总监杨学萍 会计机构负责人:财务经理 金福 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 30 页 共 30 页