吉林化纤(000420)2005年年度报告摘要

吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2006-005 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司负责人王进军、主管会计工作负责人施金祥及会计机构负责人（会计主管 人员）马宝姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 吉林化纤 股票代码 000420 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：吉林省工商局 注册地址和办公地址 办公地址：吉林市昌邑区九站街516-1号 邮政编码 注册地址的邮政编码：132115 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：132115 公司国际互联网网址 http：//www.jlcfccom 电子信箱 jlhx@jlcfc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐建国 王秋红 联系地址 吉林市昌邑区九站街516-1号 吉林市昌邑区九站街516-1号 电话 0432-3502452 0432-3502331 传真 0432-3502329 0432-3502329 电子信箱 xjg6806@163.com jlhxzqb@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,254,160,384.57 1,371,796,593.97 -8.58% 1,137,363,922.83 利润总额 39,495,805.44 78,765,644.65 -49.86% 53,533,957.62 净利润 31,239,194.46 70,850,744.02 -55.91% 52,846,151.35 扣除非经常性损益的 20,301,680.54 72,720,347.97 -72.08% 50,593,725.06 净利润 经营活动产生的现金 141,683,171.11 174,972,636.66 -19.03% 152,219,946.51 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 2,105,242,645.56 2,105,998,890.14 -0.04% 2,074,360,074.32 股东权益（不含少数 1,193,198,494.46 1,153,174,875.19 3.47% 1,119,143,531.31 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0826 0.19 -56.53% 0.14 每股收益（注） 3.15 - - - 净资产收益率 2.62% 6.14% -3.52% 4.72% 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.70% 6.31% -4.61% 5.58% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.37 0.46 -19.57% 0.40 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.15 3.05 3.28% 2.96 调整后的每股净资产 3.15 3.04 3.62% 2.89 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 184,060,691 48.66% 0 184,060,691 48.66% 流通股份 1、发起人 147,291,725 38.94% 0 147,291,725 38.94% 股份 其中： 国家持有 147,291,725 38.94% 0 147,291,725 38.94% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 36,720,000 9.71% 0 36,720,000 9.71% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 48,966 0.01% 0 48,966 0.01% 或其他 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 二、已上市 194,196,773 51.34% 0 194,196,773 51.34% 流通股份 1、人民币 194,192,313 51.34% 0 194,192,313 51.34% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 4,460 0.00% 0 4,460 0.00% 三、股份总 378,257,464 100.00% 0 378,257,464 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 85,925 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 吉林化纤集团有限责 国有股东 38.94% 147,291,725 147,291,725 任公司 吉林省吉发农业开发 法人股 1.62% 6,120,000 6,120,000 集团股份公司 吉林建设开发集团公 法人股 1.35% 5,100,000 5,100,000 5,100,000 司 中国纺织机械进出口 法人股 0.81% 3,060,000 3,060,000 公司 沈阳化工集团有限公 法人股 0.81% 3,060,000 3,060,000 3,060,000 司 海宁新纪元钢管制造 法人股 0.81% 3,060,000 3,060,000 3,060,000 有限公司 吉林化纤进出口公司 法人股 0.70% 2,632,000 2,632,000 中纺资产管理有限公 法人股 0.54% 2,040,000 2,040,000 司 中国纺织物资(集团) 法人股 0.54% 2,040,000 2,040,000 总公司 杭州华轻轻纺原料有 法人股 0.33% 1,240,000 1,240,000 900,000 限公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘竹 680,080人民币普通股 汤雪芬 330,400人民币普通股 管希增 315,045人民币普通股 牛海威 279,300人民币普通股 陈启明 262,080人民币普通股 王国民 253,922人民币普通股 胡克梅 237,009人民币普通股 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 郭颖 235,600人民币普通股 李锋 230,000人民币普通股 戴桥良 223,565人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东的基本情况： ?_公司的控股股东为吉林化纤集团有限责任公司。 ?_法人代表：王进军 ?_成立日期：1995年7月29日 ?_注册资本：80,906.58万元 ?_主要业务：国有资产经营，承包境外化纤行业工程及境内国际招标工 程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年5月18日 至 2007 王进军 董事长 男 44 0 0 5.67是 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 施金祥 总经理 男 51 0 0 3.88是 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 楚国志 董事 男 57 1,000 1,000 4.02是 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 姜俊周 董事 男 48 0 0 4.01是 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 唐家维 董事 男 53 1,625 1,625 3.95是 年5月18日 王凤立 董事 男 47 2004年5月18日 至 2006 0 0 2.91是 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 年5月18日 2004年5月18日 至 2006 王小波 董事 男 45 0 0 3.83否 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 马玉良 独立董事 男 68 0 0 3.00否 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 陈万年 独立董事 男 65 0 0 3.00否 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 王利平 独立董事 男 50 0 0 3.00否 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 蔡莉 独立董事 女 46 0 0 3.00否 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 姜岩峰 监事 男 54 0 0 4.01是 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 陈敏 监事 女 44 800 800 2.62是 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 张宝忠 监事 男 46 500 500 2.62否 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 徐英彪 监事 男 44 500 500 2.26否 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 王玉林 监事 男 46 1,000 1,000 2.09是 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 马宝姝 财务总监 女 42 0 0 2.66否 年5月18日 2005年5月17日 至 2007 王剩勇 副经理 男 36 660 660 2.56否 年5月18日 2004年5月18日 至 2007 姜厚有 副经理 男 47 0 0 2.62否 年5月18日 2005年5月17日 至 2007 宋德武 副经理 男 35 0 0 2.52否 年5月18日 董事会秘 2006年3月20日 至 2007 徐建国 男 38 0 0 2.50否 书 年5月18日 合计 - - - - 6,085 6,085 - 66.73 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况概述 公司的主营业务为生产和销售粘胶短纤维、粘胶长丝和化纤浆柏，均为纺织工业原料，属于化纤行业。其 中粘胶短纤维主要用于纺织人棉布等，粘胶长丝主要用于纺织丝绸、锦缎等。目前本公司粘胶短纤维的年 生产能力为5.5万吨，粘胶长丝年生产能力为2.2万吨，浆柏年生产能力5.5万吨。 报告期内，国际、国内市场非常严峻，粘胶长丝、短丝始终处于低迷状态，使公司的生产经营异常艰难。 面对市场疲软的严峻形势，公司管理层采取有效措施：一方面积极调整产品结构，提升产品质量，生产适 销对路的产品，逐渐降低库存量，确保了产品销售稳定；另一方面加快新品研发和技术改造，强化内部管 理，逐步降低生产成本，提高产品竞争力。另外，公司继续加大产品出口量，以缓解国内竞争的压力，应 该说公司在逆境中仍然取得了相对较好的经营业绩。本报告期内，实现主营业务利润19810.44万元，比去 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 年同期-31.93％；实现利润总额3949.58万元，比同期-49.85％；实现净利润3123.92万元，比同期-55.91 ％。 （二）、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 经过20年，特别是近2年的快速发展，我国已经成为世界化纤第一大生产国，产量超过世界总量的40％。然 而产业的快速发展也带来了供需矛盾的加剧，下游需求并没有能及时消化新建产能，整体看，行业出现了 供过于求，市场持续疲软，竞争日趋激烈的现状。 ◆_行业的集中度明显形成。短纤产量主要集中在G海龙、唐山三友、江西赛得利等几家；粘胶长丝产量主 要集中在新乡化纤、宜宾丝丽雅、G天鹅和我公司等几家，市场呈现明显的格局特征。 ◆_产品结构矛盾突出，尽管产能过剩，但是产品档次较低，高附加值产品少，产品差异度小，市场特别是 国际市场议价能力较弱。 ◆_行业上下游一体化程度低，原料生产投资缓慢，对外依存度很大，企业抗风险能力较低。 ◆_粘胶主要原料供应稳定偏紧。 2、公司未来发展的机遇和挑战、发展战略和发展规划 从宏观看，继中欧之间就纺织品问题达成协议后，中美双方再度就纺织品问题达成协议，进而消除了影响 纺织行业发展的最大不确定性因素，纺织企业从此获得了比较稳定的和可预见的出口环境。这对提高纺织 行业未来的盈利预期起到了非常重要的作用。另外，尽管目前市场行情是增产难增收，但随着我国国民经 济的快速发展，人民生活水平的不断提高，人均化纤消费水平必然提高。因此，行业竞争日趋激烈，但化 纤需求量也存在较大的成长空间。这一切都为公司提供了良好的发展机遇，公司将抓住机遇、迎接挑战， 全面贯彻实施“科技创新,提升粘胶；双向延伸，做大做强”的发展战略。加快调整产品结构、新品研发和 技术改造的步伐，逐步实现品种的差别化、多元化，不同程度满足市场的需求，逐步向异型纤维和超细旦 纤维发展。同时，积极地与国际知名企业合作，扩大出口份额，缓解国内市场的压力，依靠自主创新和引 进消化创新打造世界品牌。具体计划如下： （1）、调整公司发展战略，加强与国际知名企业的长期合作，实现产品结构的快速调整和出口份额的增加。 2006年对公司而言，是调整年、考验年、提升年，公司积极与国际知名企业――德国恩卡公司合作，除了 正在建设长丝1000吨连续纺外，已与德国恩卡公司于2006年2月23日正式签订了合资建设5000吨粘胶长丝连 续纺项目合同书，以产品水平达到国际水平为衡量标准，做到持续改进、提升。逐步实现品种的差别化、 多元化，不同程度满足国内外市场的需求，逐步向异型纤维和超细旦纤维发展。同时，积极寻求国外客户， 加强沟通和合作，增大出口量，以缓解国内市场的压力。 （2）、突破传统的思想束缚，深挖内涵潜力，继续降低成本和消耗 ①积极推进工艺和设备的改革、改造，通过改革、改造，降低消耗。②做好设备能力的评估工作， 以物料衡算、能源衡算为手段，解决现有配置不合理造成的浪费或过剩问题。③完善费用控制体系，降低 非生产性支出，积极利用外部的各种政策，为公司的开源节流另辟蹊径。④严格控制原料采购成本，充分 掌握市场主要原材料的价格趋势，快速、超前决策，及时调整采购周期和库存周期，合理使用现金流。 （3）、加快新品的研发、销售，以开发促调整。 在新品研发上做到“四个结合”，一是要与生产结合，二是要与市场结合，三是要与大专院校科研创新（包 括国内外）结合，四是要与国际同行业先进企业结合。从品种上，要在纤维改型、改性上做文章，以新、 特、优产品开拓市场，尽快提高市场的认知度和认可度，形成连续化的批量生产。另外，公司积极与下游 客户合作，通过尝试产品的带料加工、新产品总代理、产销一体化等营销模式共同开发终端客户，并与上、 下游的供应商、客户建造稳定的供应链，形成利益共同体，提高公司的盈利能力和市场抗风险能力。 （4）、完善治理结构，加强内部控制，规范运作。 以股权分置改革为契机，不断完善公司法人治理结构，按照相关法规建立、完善公司内部控制制度，实现 规范化运作。 3、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划和资金来源情况 为完成2006年的经营计划和工作目标，公司预计2006年的新增资金需求约为1400万美金（用于注册新合资 公司）和13000万元人民币。公司将研究国家宏观经济形势、产业政策、银行信贷政策及资本市场的发展与 变化，并根据其变化适时调整公司发展战略，合理调配公司的资源，同时不断提高财务管理水平，加强财 务工作的计划性，提高资金使用效率。2006年，公司所需资金主要依靠公司历年积累的自有资金和向国内 商业银行借款等来源。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策和措施 公司现阶段主营业务――生产、销售粘胶长丝、粘胶短丝，仍为竞争激烈、利润空间日益缩小的化纤行业， 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 在行业竞争日益激烈的趋势下，使公司存在由此而产生的市场风险和主业单一的风险。针对上述风险，公 司将进一步加强产品结构的调整，加快新品研发和技术改造的步伐，在常规品种做实做强的基础上，逐步 实现品种的差别化、多元化，不同程度满足市场的需求，向异型纤维和超细旦纤维发展，提高市场竞争力 和盈利水平，增强抵御风险的能力，同时实施多元化发展，积极创造新的利润增长点，以支持主业的快速 发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 纤维素纤维制 125,416.04 104,713.70 13.94% -8.58% -2.41% -31.53% 造业 主营业务分产品情况 粘胶长、短丝 125,250.05 104,567.84 16.51% -8.57% -2.40% -24.23% 浆粕 165.99 145.86 12.12% -10.03% -9.96% -0.57% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 内销 107,635.32 -4.43% 外销 17,780.70 3.45% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 厂内技改工程 52.3890％ 未完工 污水改造工程 250.0070％ 未完工 1000T连续纺工程 57.5130％ 未完工 6万吨短纤工程 190.390 未进行 长丝系统总体改造---- 996.2890％ 未完工 长丝一期改造 化纤浆柏料厂 0.00100％ 存放原料 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 65吨锅炉水磨除尘改造 0.00100％ 环保所需 新增连续结晶机 0.00100％ 20万元 长丝系统总体改造---- 2,617.2890% 未完工 一原液改造 长丝系统总体改造--热 0.00100％ 安全所需 电总变改造 7000吨技改 1,350.0480％ 未完工 其他 48.6080％ 未完工 合计 5,562.48 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 2005年度公司实现净利润31,239,194.46元，按会计制度规定,母子公司共提取本年法定盈余公积金 2,554,973.86元,法定公益金2,554,973.86元,按20%提取任意公积金可以提取5,109,947.72元,本年可供分 配利润为21,019,299.02元，加上年初未分配利润96,434,801.70元,加上处置子公司盈余公积金转入 69,435.60元,可供分配利润117,523,536.32元。 按总股本378,257,464股每10股送0.80元现金（含税）的分配方案，本年度应分配现金股利30,260,597.12 元，则期末剩余未分配利润为87,262,939.20元。 上述议案尚需2005年年度股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 该出售资 关联交 产权是 债务是 产 的损益 说明 产为上市 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 的净利润 四川天竹 吉林化纤 竹竹资源 集团有限 2005年5月15日 714.00 0.00 0.00是 协议价 是 是 开发有限 责任公司 公司 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 1、由于停产，天竹公司截至2005年4月份累计亏损68万元，已经成为股份公司经营效益的减利因素。鉴于 股份公司现在生产经营情况，没有富裕的资金投入天竹公司。 2、天竹公司生产规模太小，远不能满足市场的需求，急需扩大规模，尽快体现该项目的优势。转让后，通 过集团公司运作，使天竹公司尽快恢复生产。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 吉林奇峰化纤有 13,284.00 80.11% 0.00 0.00% 限公司 吉林化纤进出口 0.00 0.00% 1,440.00 3.59% 公司 吉林化纤进出口 13.00 0.00% 0.00 0.08% 公司 吉林化纤进出口 1,186.00 12.13% 0.00 0.00% 公司 合计 14,483.00 90.87% 1,440.00 9.13% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额15,923.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 吉林化纤集团有限责任公司 10154.7 599.07 合计 10154.7 599.07 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额-599.07万元。(为公 司未支付控股股东的往来款) 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 资金占用情况及清欠方案 □适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □是 □ 否 √不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，全体非流通股股东持有的非流通股股份自获得上市 流通权之日起，十二个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售或者转让。 持有公司股份总数百分之五以上的股东——化纤集团，在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出 售的股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之 十。 2、承诺履行情况 本公司的股权分置改革进在进行中，未到承诺履行期。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司2005年11月21日从吉林省吉林市中级人民法院（以下简称"市中级 法院"）（2005）吉中民破字第3-9号关于债权人申请吉林纸业股份有限公司破产一案的民事裁定书民事裁 定中获悉：吉林纸业股份有限公司已按规定的期限和条件清偿了债务，履行了与债权人会议达成的债务和 解协议，经市中级法院审查，在该裁定书中裁定："宣告终结吉林纸业股份有限公司的破产程序。"至此， 根据和解协议：截止到2005年6月30日止吉林化纤股份有限公司为吉林纸业股份有限公司提供的总额为 56700万元担保予以正式解除。此公告公司刊登在2005年11月23日《证券时报》上。 §8 监事会报告 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 一、 监事会工作情况 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《担保法》等有关法律法规、规章和《公司章程》的有关规定， 本着既能维护全体股东的合法权益，又能促进公司不断向前发展、回报社会的企业宗旨，忠实履行了监督 检查职责，为公司加强经营管理、规范运作和健康发展提供了必要的保证。 公司本报告期内共召开监事会议五次。 1、_2005年3月15日，公司召开四届四次监事会会议，参加会议应到会5名，实际到会5名，符合公司章程规 定，会议审议并通过了以下决议： (1)、2004年度报告及摘要； (2)、2004年财务决算报告； (3)、2004年利润分配方案； (4)、日常关联交易事项； (5)、修改公司章程的议案； (6)、召开2004年度股东大会的议案。 2、2005年4月8日，公司召开四届五次监事会会议，参加会议应到会5名，实际到会5名，符合公司章程规定， 会议审议并通过了以下决议： (1)、通过并审议了公司2005年一季度报告； (2)、通过了关于补充修改《公司章程》的议案； (3)、审议了《关于出售股份公司物资供应处部分资产的协议》议案。 3、2005年5月15日，公司召开四届六次监事会会议，参加会议应到会5名，实际到会5名，符合公司章程规 定，会议审议并通过了《吉林化纤股份有限公司股权转让议案》。 4、2005年7月25日，公司召开四届七次监事会会议，参加会议应到会5名，实际到会5名，符合公司章程规 定，会议审议了吉林化纤股份有限公司2005年半年度报告及摘要； 5、2005年10月14日，公司召开四届八次监事会会议，参加会议应到会5名，实际到会5名，符合公司章程规 定，会议审议了吉林化纤股份有限公司2005年三季度报告及摘要。 在上述的监事会议上，监事会主席及各位监事至始至终认真听取了董事会议精神，组织人员进行学习讨论， 对涉及股份公司生产经营及长远发展，对涉及全体股东利益方面的问题认真、反复商讨，针对某些方面的 问题积极发表意见和提出好的建议，在履行其职责的同时，为公司效益的实现和为股东的合法利益起到监 督检查作用。 二、根据公司实际运作情况，监事会发表如下独立意见 根据《公司法》和企业章程有关规定，本届监事会对公司依法运作、董事及其他高管人员履行职权、公司 的财务经营状况等方面行使监督权，以维护股东和企业员工的利益。 1、公司依法运作和高管人员遵纪守法情况。 监事会认为股份公司能够依法运作、合法经营；董事会能够严格执行股东大会的决议，利润分配、重大决 策、对外投资等决策程序与执行情况完全符合有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定； 公司董事、经理及其他高级管理人员能勤勉尽责、廉洁自律，认真执行股东会和董事会的决议，在执行公 司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况。 报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，各项内控制度得到严格执行并不断完善。2005年公司实现 主营业务利润19810.44万元，比去年同期-31.93％；实现利润总额3949.58万元，比同期-49.85％；实现净 利润3123.92万元，比同期-55.91％。中鸿信建元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，监事会认为 公司2005年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、本报告期内无募集资金。 4、报告期内公司将所持天竹公司的51%的股权按每股1元即714万元价格，转让给吉林化纤集团公司。 这主要是鉴于股份公司生产经营情况，无富裕资金投入，转让给吉林化纤集团有限责任公司，使其尽快恢 复生产，以求日后发展。 5、公司关联交易 (1)、公司本年度出售给吉林奇峰化纤有限公司汽、电、水，总交易金额为 13,284万元，占本项总额的80.11 %，由于汽、电、水等公用工程设施均在本公司，故此项关联交易是必要的和持续的。 (2)、公司本年度向吉林化纤进出口公司采购浆粨总额1,440万元，占同类交易金额的比例3.59%；向进出口 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 公司销售材料、提供劳务总额13万元，占同类交易金额的比例0.08%；向进出口公司销售竹纤维总额1,186 万元，占同类交易金额的比例12.13%。 公司关联交易均严格按照公开、公平、公正原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，没有发现 存在损害股东和公司利益的行为。 6、本报告期内，根据《（2005）吉中民破字第3-9号》民事裁定，公司为吉林纸业股份有限公司提供的总 额为56,700万元的担保予以正式解除。 7、对外担保情况。 截止至2005年12月30日，股份对外担保总额为零。 监事会建议公司在保证生产稳定、产品质量优良的前提下，增加技术革新和技改项目，为公司今后的发展 创造条件。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 234,913,905.92 209,135,293.41 197,039,803.79 193,617,806.41 短期投资 9,000,000.00 9,000,000.00 应收票据 36,100,861.32 31,244,014.58 41,016,731.60 28,231,215.36 应收股利 应收利息 应收账款 28,069,433.85 24,577,806.57 32,624,719.08 27,742,428.79 其他应收款 11,545,019.52 8,826,865.31 25,817,457.53 16,451,023.50 预付账款 30,008,196.30 26,422,359.86 25,694,392.20 28,272,574.33 应收补贴款 存货 339,570,700.60 249,067,154.85 324,720,419.09 256,272,247.42 待摊费用 220,512.47 375,213.83 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 680,428,629.98 549,273,494.58 656,288,737.12 559,587,295.81 长期投资： 长期股权投资 2,828,192.60 152,610,047.13 2,893,192.60 135,064,999.28 长期债权投资 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 长期投资合计 2,828,192.60 152,610,047.13 2,893,192.60 135,064,999.28 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,258,461,796.91 1,903,135,259.48 2,215,049,184.09 1,856,024,723.21 减：累计折旧 959,163,281.79 832,260,964.85 860,722,759.60 747,805,379.89 固定资产净值 1,299,298,515.12 1,070,874,294.63 1,354,326,424.49 1,108,219,343.32 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 1,299,298,515.12 1,070,874,294.63 1,354,326,424.49 1,108,219,343.32 工程物资 18,652,002.10 13,356,311.75 2,351,790.62 1,529,181.46 在建工程 60,801,112.73 46,814,757.59 45,347,922.09 44,093,744.03 固定资产清理 固定资产合计 1,378,751,629.95 1,131,045,363.97 1,402,026,137.20 1,153,842,268.81 无形资产及其他资 产： 无形资产 42,570,371.67 5,622,749.87 43,572,642.01 5,802,348.67 长期待摊费用 663,821.36 663,821.36 1,218,181.21 1,218,181.21 其他长期资产 无形资产及其他资 43,234,193.03 6,286,571.23 44,790,823.22 7,020,529.88 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,105,242,645.56 1,839,215,476.91 2,105,998,890.14 1,855,515,093.78 流动负债： 短期借款 393,980,000.00 326,300,000.00 369,140,000.00 286,300,000.00 应付票据 72,100,000.00 35,500,000.00 71,788,000.00 71,788,000.00 应付账款 149,470,353.19 80,773,397.69 151,776,170.10 97,653,298.84 预收账款 37,040,602.16 28,455,172.57 30,977,804.77 24,068,077.78 应付工资 440,215.19 应付福利费 17,167,138.68 14,482,532.59 12,625,203.65 10,723,152.65 应付股利 2,450,492.55 2,450,492.55 3,464,352.55 3,464,352.55 应交税金 -29,802,628.04 -34,479,086.03 -19,221,709.23 -25,588,849.78 其他应交款 1,123,550.88 1,212,926.34 1,833,320.36 1,059,642.30 其他应付款 22,501,604.87 11,580,608.42 39,117,141.30 20,269,552.58 预提费用 4,547,143.04 3,656,639.71 4,817,646.69 4,662,088.43 预计负债 一年内到期的长期 81,220,000.00 27,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 751,798,257.33 496,932,683.84 689,758,145.38 517,399,315.35 长期负债： 长期借款 147,770,157.97 141,575,900.00 245,397,389.69 170,075,900.00 应付债券 6,500.00 6,500.00 长期应付款 1,230,750.00 40,000.00 2,697,950.00 40,000.00 专项应付款 其他长期负债 6,549,115.00 6,549,115.00 5,948,185.00 5,948,185.00 长期负债合计 155,556,522.97 148,165,015.00 254,050,024.69 176,064,085.00 递延税项： 递延税款贷项 2,631,948.61 负债合计 909,986,728.91 645,097,698.84 943,808,170.07 693,463,400.35 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东权益 2,057,422.19 9,015,844.88 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 378,257,464.00 378,257,464.00 378,257,464.00 378,257,464.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 378,257,464.00 378,257,464.00 378,257,464.00 378,257,464.00 净额 资本公积 504,283,126.46 504,283,126.46 495,498,701.65 495,498,701.65 盈余公积 188,024,419.96 187,369,757.34 182,983,907.84 182,713,425.38 其中：法定公益 61,765,297.44 61,481,786.69 59,233,468.78 59,153,620.71 金 未分配利润 122,633,484.04 124,207,430.27 96,434,801.70 105,582,102.40 其中：现金股利 30,260,597.12 30,260,597.12 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,193,198,494.46 1,194,117,778.07 1,153,174,875.19 1,162,051,693.43 东权益）合计 负债和所有者权益 2,105,242,645.56 1,839,215,476.91 2,105,998,890.14 1,855,515,093.78 （或股东权益）合计 法定代表人：王进军 主管会计机构负责人：施金祥 会计机构负责人：马宝姝 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,254,160,384.57 976,457,785.91 1,371,796,593.97 1,060,404,445.18 减：主营业务成本 1,047,137,388.89 848,090,145.87 1,073,000,414.04 846,164,642.71 主营业务税金 8,918,598.95 5,710,293.82 7,761,504.75 4,910,936.04 及附加 二、主营业务利润（亏 198,104,396.73 122,657,346.22 291,034,675.18 209,328,866.43 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 8,397,798.73 959,696.62 -730,847.21 1,071,599.94 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 34,708,733.34 20,623,990.97 45,301,889.67 33,016,599.92 管理费用 99,100,655.91 72,961,747.26 119,292,487.81 92,917,533.10 财务费用 34,304,704.72 24,226,512.74 34,272,716.93 23,162,563.61 三、营业利润（亏损 38,388,101.49 5,804,791.87 91,436,733.56 61,303,769.74 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -78,028.94 16,350,498.13 53,198.21 15,480,017.95 损以“-”号填列） 补贴收入 860,713.63 860,713.63 5,915.89 营业外收入 2,792,809.02 2,657,063.40 17,380.59 减：营业外支出 2,467,789.76 2,391,407.20 12,747,583.60 5,995,678.59 四、利润总额（亏损 39,495,805.44 23,281,659.83 78,765,644.65 70,788,109.10 以“-”号填列） 减：所得税 8,030,946.69 7,702,275.55 少数股东损益 225,664.29 212,625.08 加：未确认的投资 损失本期发生额 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 五、净利润（亏损以 31,239,194.46 23,281,659.83 70,850,744.02 70,788,109.10 “-”号填列） 加：年初未分配利 96,434,801.70 105,582,102.40 73,429,793.85 82,639,615.38 润 其他转入 69,435.60 六、可供分配的利润 127,743,431.76 128,863,762.23 144,280,537.87 153,427,724.48 减：提取法定盈余 2,554,973.86 2,328,165.98 5,010,013.90 5,009,937.84 公积 提取法定公益 2,554,973.86 2,328,165.98 5,009,975.87 5,009,937.84 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 122,633,484.04 124,207,430.27 134,260,548.10 143,407,848.80 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 37,825,746.40 37,825,746.40 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 122,633,484.04 124,207,430.27 96,434,801.70 105,582,102.40 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：王进军 主管会计机构负责人：施金祥 会计机构负责人：马宝姝 9.2.3 现金流量表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,313,052,666.50 797,291,768.07 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 收到的税费返还 6,958,276.34 6,958,276.34 收到的其他与经营活动有关的现金 4,179,889.22 2,453,406.69 现金流入小计 1,324,190,832.06 806,703,451.10 购买商品、接受劳务支付的现金 916,006,982.21 536,990,427.84 支付给职工以及为职工支付的现金 149,817,007.05 115,268,592.21 支付的各项税费 95,640,115.07 50,670,700.03 支付的其他与经营活动有关的现金 21,043,556.62 17,013,748.40 现金流出小计 1,182,507,660.95 719,943,468.48 经营活动产生的现金流量净额 141,683,171.11 86,759,982.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,449,875.09 9,449,875.09 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,419,114.70 2,286,489.50 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,200,000.00 3,200,000.00 现金流入小计 15,068,989.79 14,936,364.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资 74,560,199.03 72,653,991.03 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 74,560,199.03 72,653,991.03 投资活动产生的现金流量净额 -59,491,209.24 -57,717,626.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 427,430,000.00 325,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 427,430,000.00 325,300,000.00 偿还债务所支付的现金 433,109,920.42 309,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 36,919,444.18 28,540,383.62 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 200,000.00 现金流出小计 470,229,364.60 338,540,383.62 筹资活动产生的现金流量净额 -42,799,364.60 -13,240,383.62 四、汇率变动对现金的影响 -284,485.56 -284,485.56 五、现金及现金等价物净增加额 39,108,111.71 15,517,487.00 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 31,239,194.46 23,281,659.83 加：计提的资产减值准备 -1,081,455.44 -1,841,743.41 固定资产折旧 113,101,131.35 90,363,045.92 无形资产摊销 1,002,270.34 179,598.80 长期待摊费用摊销 1,267,128.28 1,267,128.28 待摊费用减少（减：增加） 107,891.94 预提费用增加（减：减少） -270,503.65 -1,005,448.72 处置固定资产、无形资产和其他 -1,725,684.63 -1,650,713.75 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 34,795,855.77 24,831,153.24 投资损失（减：收益） 78,028.94 -16,350,498.13 递延税款贷项（减：借项） 吉林化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 存货的减少（减：增加） -12,544,036.14 7,055,584.06 经营性应收项目的减少（减：增 14,362,750.32 8,633,857.97 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -32,399,380.43 -48,003,641.47 少） 其他 -6,250,020.00 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 141,683,171.11 86,759,982.62 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 234,913,905.92 209,135,293.41 减：现金的期初余额 195,805,794.21 193,617,806.41 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 39,108,111.71 15,517,487.00 法定代表人：王进军 主管会计机构负责人：施金祥 会计机构负责人：马宝姝 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 报告期内，为了减轻公司的负担，公司将持有四川天竹竹资源开发有限公司（以下简称：天竹公司）51% 股权转让给吉林化纤集团有限责任公司。按每股1元，即714 万元（柒佰壹拾肆万元）的价格，将所持天竹 公司的股权转让给吉林化纤集团有限责任公司。结算日期：2005年5月31日。合并报表发生变化。