岳阳兴长(000819)2005年年度报告摘要

岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：005 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 公司董事易大盛先生在审议年度报告时投了反对票，理由是：披露不彻底，请 投资者特别关注。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 何俭亮 因公请假 刘彩晖 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长侯勇先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生及会计机构负 责人谢以浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 岳阳兴长 股票代码 000819 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：湖南省岳阳市云溪区 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：湖南省岳阳市云溪区 注册地址的邮政编码：414012 邮政编码 办公地址的邮政编码：414012 公司国际互联网网址 http://www.yyxc0819.com 电子信箱 yyxczqbu@clpec.com.cn 2.2 联系人和联系方式 证券事务代表 姓 名 谭人杰 联系地址 湖南省岳阳市云溪区长炼 电 话 (0730)8844021，8452837 传 真 (0730)8844930，8439102 电子信箱 yyxczqbu@clpec.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 本年比上年 2003年 2005年 调整前 调整后 增减（％） 调整前 调整后 主营业务收入 1,650,387,670.101,503,975,818.171,503,975,818.17 9.73% 1,038,287,896.34 1,038,287,896.34 利润总额 29,980,192.60 49,245,749.40 48,664,409.41 -38.39% 36,147,686.55 36,147,686.55 净利润 30,086,705.73 38,159,457.65 37,578,117.66 -19.94% 21,939,562.49 12,996,348.79 扣除非经常性 26,226,956.95 36,231,671.74 35,650,331.75 -26.43% 16,647,766.08 7,704,552.38 损益的净利润 经营活动产生 的现金流量净 85,774,217.38 49,301,117.89 49,301,117.89 73.98% -99,431,749.12 -99,431,749.12 额 2004年末 本年末比上 2003年末 2005年末 年末增减 调整前 调整后 （％） 调整前 调整后 总资产 875,702,059.53 833,365,059.30 831,134,461.63 5.36% 707,450,746.95 691,843,352.98 股东权益（不含 373,599,411.93 405,181,844.56 389,450,110.60 -4.07% 384,605,911.97 369,455,518.00 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.18 0.23 -21.74% 0.08 每股收益（注） 0.18 - - - 净资产收益率 8.05% 9.65% -1.60% 3.52% 扣除非经常性损益的 7.02% 9.15% -2.13% 2.09% 净利润为基础计算的 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生 0.52 0.30 73.33% -0.60 的现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.26 2.36 -4.24% 2.24 调整后的每股净资产 2.21 2.33 -5.15% 2.18 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、处置长期投资损益 5,652,943.59 2、扣除减值准备后营业外收支净额 -664,540.34 3、以前年度减值准备转回 214,662.96 4、委托理财收益 400,000.00 5、处置固定资产的损益 -545,565.19 减：所得税影响 1,197,752.24 合 计 3,859,748.78 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 113,030,700 68.45% 0 113,030,700 68.45% 1、发起人股份 64,160,700 38.85% 0 64,160,700 38.85% 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 国家持有股份 境内法人持有股份 64,160,700 38.85% 0 64,160,700 38.85% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 48,870,000 29.59% 0 48,870,000 29.59% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 52,103,160 31.55% 0 52,103,160 31.55% 1、人民币普通股 52,103,160 31.55% 0 52,103,160 31.55% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 165,133,860 100.00% 0 165,133,860 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 16,861 前10名股东持股情况 持有非流通 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股数量 股份数量 湖南长炼兴长集团有限责任公司 法人股东 27.95% 46,160,700 46,160,700 0 中国石化集团长岭炼油化工有限 国有股东 27.52% 45,450,000 45,450,000 0 责任公司 岳阳富兴集团有限公司 法人股东 10.90% 18,000,000 18,000,000 18,000,000 长炼职工技术协会 法人股东 0.78% 1,282,500 1,282,500 0 长炼职工大学 法人股东 0.78% 1,282,500 1,282,500 0 中国建设银行－保康消费品证券 流通股 0.57% 946,731 0 0 投资基金 岳阳长炼长庆经贸公司 法人股东 0.52% 855,000 855,000 0 上海西红柿投资有限公司 流通股 0.34% 558,800 0 0 李爱兰 流通股 0.31% 516,000 0 0 马亚春 流通股 0.28% 455,600 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国建设银行－保康消费品证券投资基金 946,731 人民币普通股 上海西红柿投资有限公司 558,800 人民币普通股 李爱兰 516,000 人民币普通股 马亚春 455,600 人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司 424,490 人民币普通股 陈金秀 420,000 人民币普通股 赵俊杰 382,000 人民币普通股 中国建设银行－保康灵活配置证券投资基金 300,000 人民币普通股 陈伟 288,200 人民币普通股 张敏荣 251,570 人民币普通股 第一、三大股东之外的其他四个非流通法人股股东互 为关联关系：中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 (以下简称“长岭炼化”)是中国石油化工集团公司所属大 型国有石油化工企业，所持公司股份为国有法人股，岳阳 长炼长庆经贸公司、长炼职工技术协会、长炼职工大学均 上述股东关联关系或一致行动的说明 为行政隶属于长岭炼化的集体所有制企业法人； 前十名流通股股东中，第一、八名股东同为华宝证基 管理的证券投资基金。 除此之外，未获知前十名股东是否存在关联关系或属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内控股股东及实际控制人没有发生变化。 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(长岭炼化)：国有独资公司，为中国石化集团公司下属大型 石化企业。成立于1993年10月13日，2000年5月，原巴陵石化长岭炼油化工总厂改制成长岭炼化和中国石油 化工股份有限公司长岭分公司，原巴陵石化长岭炼油化工总厂持有的本公司股份由长岭炼化承接。法定代 表人侯勇，注册资本为120,000万元。经营范围为：加工、销售石油及其产品，生产、销售催化剂及政策允 许的化工产品，提供以上产品的仓储服务；制造、销售机械设备；研究、开发石油化工技术并提供成果转 让服务。主要产品有汽油、柴油、航空煤油、石油焦、溶剂油以及各类炼油催化剂。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在股 报告期内从公 年初持 年末持 变动 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 司领取的报酬 股数 股数 原因 其他关联 总额（万元） 单位领取 2005年10月15日 至 侯勇 董事长 男 45 0 0 / 0.00 是 2008年10月15日 2005年10月15日 至 初鹏 董事 男 49 0 0 / 0.00 是 2008年10月15日 2005年10月15日 至 冷泰民 董事 男 53 0 0 / 0.00 是 2008年10月15日 邓和平 副董事长 男 52 2005年10月15日 至 5,220 5,220 / 25.10 否 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 2008年10月15日 2005年10月15日 至 易建波 董事 男 45 0 0 / 0.00 是 2008年10月15日 2005年10月15日 至 易大盛 董事 男 44 30,000 30,000 / 0.00 是 2008年10月15日 2005年10月15日 至 李兆斌 独立董事 男 63 0 0 / 0.00 否 2008年10月15日 2005年10月15日 至 刘彩晖 独立董事 女 38 0 0 / 2.00 否 2008年10月15日 2005年10月15日 至 何俭亮 独立董事 男 42 0 0 / 2.00 否 2008年10月15日 2005年10月15日 至 张权彬 监事会主席 男 53 4,350 4,350 / 0.00 是 2008年10月15日 2005年10月15日 至 谯培武 监事 男 42 0 0 / 0.00 是 2008年10月15日 2005年10月15日 至 刘建军 监事 男 48 0 0 / 0.00 是 2008年10月15日 2005年11月24日 至 张苏克 监事 男 49 0 0 / 25.10 否 2008年10月15日 2005年10月15日 至 吕勤海 监事 男 47 0 0 / 21.51 否 2008年10月15日 2005年10月15日 至 彭东升 总经理 男 43 5,220 5,220 / 22.60 否 2008年10月15日 2005年10月15日 至 刘庆瑞 财务总监 男 42 5,220 5,220 / 21.51 否 2008年10月15日 2005年10月15日 至 黄中伟 副总经理 男 42 0 0 / 21.51 否 2008年10月15日 2005年10月15日 至 李正峰 副总经理 男 42 0 0 / 21.51 否 2008年10月15日 合计 - - - - 50,010 50,010 - 162.84 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，在公司董事会的领导下，全体员工紧紧围绕公司方针目标，抓机遇、求发展，齐心协力，克 服了生产、经营过程中的诸多困难，通过不断强化专业管理、加大企业内部控制制度的执行力度，规范经 营管理行为，努力协调各方资源因素，不断改善公司经营环境，主要生产装置产品产量均超额完成年度计 划，但由于对外投资总体处于亏损状态，以致本年度经营业绩较去年有所下降。 报告期公司实现主营业务收入165,038万元，净利润3009万元，净资产收益率8.05％，资产负债率57.62 ％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或 主营业 主营业 主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比 率比上年增减 分产品 务收入 务成本 润率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 原油加工业 151,057.70 140,168.45 7.21% 10.88% 11.93% -0.87% 石油制品业 8,915.42 8,247.59 7.49% -1.10% 0.39% -1.38% 主营业务分产品情况 聚丙烯 17,437.60 14,223.22 18.43% 14.92% 6.23% 6.67% 液化气 74,264.51 74,303.66 -0.05% 14.56% 2.55% 11.72% 丙烯 31,472.89 29,615.63 5.90% -2.16% 53.81% -34.24% MTBE 22,808.54 22,885.46 8.43% 19.88% 11.16% 7.18% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南地区 150,574.11 5.39% 其他地区 14,464.66 92.35% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 兴建办公楼 1,291.63 正在建设之中 / 房地产投资 6,758.52 尚未竣工验收 / 合计 8,050.15 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经会计师事务所审计，公司2005年实现净利润为3008.67万元, 提取法定盈余公积金305.50万元和公益 金152.75万元，加年初未分配利润2526.60万元，本年度末可供股东分配利润为5077.02万元。 公司本年度分红预案：以公司总股本165,133,860.00元为基数，每10股派发现金红利1.50元(含税)， 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 共派发现金红利24,770,079元，剩余未分配利润留存到下一年度；资本公积金不转增股本。 该预案尚需经股东大会批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 的资产 的债权 被收购 本年末为上市 是否为关 定价原 交易对方 购买日 收购价格 产权是 债务是 资产 公司贡献的净 联交易 则说明 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 岳阳群泰化工 长沙市怡海置 科技开发有限 业有限公司29 2005年7月28日 435.00 0.00 否 协议 是 是 责任公司 ％的股权 岳阳群泰化工 湖南汇博化工 审计净资 科技开发有限 科技有限公司 2005年6月16日 48.00 0.00 否 是 否 产协商 责任公司 80万元股份 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 该出售资 出售产生 定价原 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产为上市 的损益 则说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 中国石油化 深圳市深长实 按股权评 工股份有限 业股份有限公 2005年2月2日 906.80 0.00 396.40 是 是 是 估值确定 公司 司290万股股权 中国石油化 湖南建长石化 按审计值 工股份有限 股份有限公司 2005年5月1日 468.89 0.00 168.89 是 是 是 确定 公司 300万股股权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有重大影响。 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 是否为关联方担 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 保（是或否） 在承购人取得 该房屋的所有 商品房承 阶段性连带责 权证并办妥抵 2005年12月31日 6,939.40 否 否 购人 任保证 押登记之前提 供阶段性连带 责任保证 报告期内担保发生额合计 4,731.20 报告期末担保余额合计 6,939.40 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 200.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 200.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 7,139.40 担保总额占公司净资产的比例 19.11% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 7,139.40 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 湖南长炼兴长集团有限责任 1,184.06 1.59% 0.00 0.00% 公司 中国石油化工股份有限公司 17,162.34 75.98% 132,673.64 100.00% 长岭分公司 湖南长盛石化有限公司 31,472.89 100.00% 1,850.77 85.00% 中国石化集团长岭炼化有限 0.00 0.00% 569.13 94.59% 责任公司 合计 49,819.29 30.19% 135,093.54 99.73% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额49,819.29万元。 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 湖南长炼兴长集团有限责任公司 1,184.06 34.02 0.00 0.00 湖南长盛石化有限公司 31,472.89 0.00 1,850.77 0.00 中国石油化工股份有限公司长岭分公 17,162.34 2,363.51 132,673.64 115.70 司 岳阳经济技术开发区富兴房地产开发 0.00 0.00 1,291.63 0.00 有限公司 中国石化集团长岭炼油化工有限责任 0.00 0.00 569.13 17.23 公司 合计 49,819.29 2,397.53 136,385.17 132.93 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额49,819.29万元，余额2,397.53 万元。上述资金往来为经营性占用，是由于结算时间差异形成的。 资金占用情况及清欠方案： □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 2004年10月16日 至 湖北贵帮投资有限公司 900.00 协议 98.63 998.63 2005年10月15日 合计 900.00 - - 98.63 998.63 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经与实际控制人中国石油化工集团公司联系，了解到中国石油化工集团公司对本公司的股权分置改革 拟采取多种方式解决，现正在积极推进之中，在本年内完成。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □ 不适用 报告期，公司诉深圳市新港投资有限公司(以下称“深圳新港”)、湖北贵邦投资有限 公司(以下称“湖北贵邦”)借款纠纷一案，现已一审判决。具体情况如下： 2002 年 8 月 20 日，本公司将现金人民币 1000 万元汇入湖北贵邦在亚洲证券有限公司 岳阳南湖大道证券营业部开设的帐号，委托湖北贵邦管理，期限为一年，约定收益为委托 款项的 10％。因证券市场不景气，湖北贵邦单方将委托理财款转借给深圳新港用于房地产 开发，经公司、深圳新港、湖北贵邦三方协商，公司同意将委托湖北贵邦的 1000 万元理财 款转借给深圳新港，期限一年，深圳新港同意按委托理财收益即 10％向公司支付年利息。 深圳新港先后于 2003 年 12 月 31 日、2004 年 6 月 9 日向公司支付了 3 年的借款利息。后 公司多次向深圳新港、湖北贵邦催还本金未果，遂起诉至湖南省岳阳市云溪区人民法院(以 下称“云溪区法院”)。 该案已经云溪区法院审理完毕。云溪区法院民事判决书([2005]云民初字第 217 号民事 判决书)判决主要内容如下： 由被告深圳新港、湖北贵邦共同偿还公司借款本金人民币 1000 万元，赔偿差旅费 10 万元，合计人民币 1010 万元。案件受理费、其他诉讼费用、财产保全费、评估费合计人民 币 320,530 元，由被告深圳新港、湖北贵邦共同负担。 公司于 2005 年 11 月 22 日收到 850 万元，2006 年 1 月 5 日收到 1,486,319.48 元。 深圳新港已向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、监事会工作情况 报告期公司监事会召开了三次会议。 ①公司第十届监事会第八次会议于2005年3月3日召开，审议通过了《监事会工作报告》、《2004年度 财务决算》、《2004年年度报告正文及摘要》、《关于核销资产减值准备的议案》。 本次监事会决议刊登于2005年3月8日《证券时报》。 ②公司第十届监事会第九次会议于2005年3月28日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》和关 于第二十三次(2004年度)股东大会增加审议《关于修改公司章程的议案》的提案。 本次监事会决议刊登于2005年3月30日《证券时报》。 ③公司第十一届监事会第一次会议于2005年10月15日召开，一致选举张权彬先生为监事会主席。 本次监事会决议刊登于2005年10月18日《证券时报》。 报告期，监事会成员列席了董事会所有现场会议，并对采取通信表决的董事会会议议题、表决情况、决议 等情况进行了了解、监督。 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 2、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会根据国家有关法律法规、公司章程的规定，对公司经营情况、公司决策程序和高管人员履行职 责情况进行了检查、监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《岳阳兴长石 化股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规和内部规章制度规范运作，严格执行股东大会的各项决 议；公司董事、高级管理人员履行职责时，没有违反国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，没有 损害公司和股东利益的行为。 3、监事会对公司财务情况的独立意见 监事会检查了公司和控股子公司财务制度和财务管理情况，审阅了公司有关定期报告。通过对公司财 务报告和会计资料的检查和监督，监事会认为：根据公司董事长、总经理、财务总监、会计主管的承诺， 以及深圳南方民和会计师事务所的审计，财务报告及所涉及的有关事项真实地反映了公司的财务状况和经 营成果。 公司以前年度存在将资金3000万元以支付工程款的形式转出用于股票投资而没有纳入短期投资科目核 算的行为。本年度公司将该项投资全面清盘，并进行了会计更正处理：对2001年、2002年、2003年、2004 年度财务数据进行了追溯调整。监事会认为，该会计更正和追溯调整符合《企业会计准则-会计政策、会计 估计变更和会计差错更正》的有关规定，真实反映了公司财务状况；建议公司采取切实有效措施，加强内 部控制制度的执行力度，完善重大资金调动程序与监管，确保会计资料的真实。 4、监事会对募集资金投入情况的独立意见 报告期内，公司没有募集资金，亦无以前年度募集资金的使用延续到报告期内。 5、监事会对资产收购、出售的独立意见 监事会认为，公司受让和出售股权以评估报告或审计报告为依据，价格公平、合理，没有发现内幕交 易，没有损害公司利益。 6、监事会对关联交易的独立意见 公司向长盛公司采购原材料、兴长集团销售液化气，向长岭分公司采购新鲜水、电为市场价；向长岭 分公司采购原材料、蒸气、压缩风、循环水、软化水，向长岭分公司、长盛公司销售化工原料，系根据原 料组分的市场价格或生产成本加合理利润的定价原则制订的协议价；向长岭炼化支付劳务费系根据市场价 格制订的协议价格。除向长盛公司采购原材料、兴长集团销售液化气采取及时清结外，其他均采取月末盘 点、结算的方式。 监事会认为：上述关联交易的发生是公司日常生产经营必须的，有利于确保公司原料、动力的供应和 产品销售；价格的确定符合国家有关规定，公允、合理，没有损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 110,512,868.93 76,432,917.81 114,379,071.72 93,937,603.09 短期投资 656,440.00 156,440.00 16,789,409.06 10,504,058.18 应收票据 1,840,000.00 1,750,000.00 540,600.00 190,600.00 应收股利 246,906.20 246,906.20 527,320.12 527,320.12 应收利息 应收账款 23,054,657.28 24,518,131.97 24,237,406.68 18,245,693.13 其他应收款 21,772,690.18 190,514,032.79 13,330,917.16 121,329,125.83 预付账款 43,848,292.56 25,346,441.35 26,874,955.86 2,004,264.65 应收补贴款 存货 417,453,468.55 16,553,006.12 351,829,005.83 17,517,994.50 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 619,385,323.70 335,517,876.24 548,508,686.43 264,256,659.50 长期投资： 长期股权投资 73,810,527.15 104,280,066.78 85,417,626.19 126,438,267.66 长期债权投资 长期投资合计 73,810,527.15 104,280,066.78 85,417,626.19 126,438,267.66 合并价差 固定资产： 固定资产原价 287,601,239.56 233,189,005.72 293,936,019.12 241,768,556.78 减：累计折旧 150,404,569.60 139,862,588.90 130,612,545.14 124,717,774.03 固定资产净值 137,196,669.96 93,326,416.82 163,323,473.98 117,050,782.75 减：固定资产减值准备 3,501,709.58 3,501,709.58 3,501,709.58 3,501,709.58 固定资产净额 133,694,960.38 89,824,707.24 159,821,764.40 113,549,073.17 工程物资 在建工程 29,235,500.00 29,235,500.00 16,319,200.00 16,319,200.00 固定资产清理 固定资产合计 162,930,460.38 119,060,207.24 176,140,964.40 129,868,273.17 无形资产及其他资产： 无形资产 15,733,946.26 3,379,920.11 16,411,199.17 3,681,369.57 长期待摊费用 3,841,802.04 4,655,985.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,575,748.30 3,379,920.11 21,067,184.61 3,681,369.57 递延税项： 递延税款借项 资产总计 875,702,059.53 562,238,070.37 831,134,461.63 524,244,569.90 流动负债： 短期借款 107,000,000.00 70,000,000.00 117,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 12,065,638.50 4,458,721.46 15,166,959.48 11,279,054.07 预收账款 213,053,129.55 7,074,069.79 126,055,027.11 9,098,961.24 应付工资 1,591,313.86 1,416,567.88 3,717,458.38 3,623,757.38 应付福利费 6,538,226.52 5,182,360.47 7,890,743.81 6,817,128.15 应付股利 469,902.42 342,000.00 应交税金 28,328,512.18 36,259,115.40 33,109,937.76 35,822,733.41 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 其他应交款 -62,959.84 251,998.62 320,144.63 410,314.88 其他应付款 104,139,705.41 19,822,066.76 87,145,519.37 16,204,091.93 预提费用 179,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 502,653,566.18 174,464,900.38 431,054,692.96 133,598,041.06 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,901,866.47 1,201,866.47 其他长期负债 长期负债合计 1,901,866.47 1,201,866.47 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 504,555,432.65 174,464,900.38 432,256,559.43 133,598,041.06 少数股东权益 -2,452,785.05 9,427,791.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 165,133,860.00 资本公积 79,964,608.80 79,964,608.80 80,360,894.04 80,360,894.04 盈余公积 91,904,480.81 91,819,170.74 87,322,026.07 87,236,716.00 其中：法定公益金 18,405,578.73 18,377,142.03 16,878,093.82 16,849,657.12 未分配利润 50,770,220.38 50,855,530.45 58,292,741.39 57,915,058.80 其中：现金股利 24,770,079.00 24,770,079.00 33,026,772.00 33,026,772.00 未确认的投资损失 -14,173,758.06 -1,659,410.90 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 373,599,411.93 387,773,169.99 389,450,110.60 390,646,528.84 负债和所有者权益（或股东权益） 875,702,059.53 562,238,070.37 831,134,461.63 524,244,569.90 合 计 法定代表人：侯勇 主管会计机构负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：谢以浩 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,650,387,670.101,608,689,264.161,503,975,818.17 1,465,158,661.62 减：主营业务成本 1,534,058,591.001,495,280,970.451,376,006,406.29 1,346,876,785.60 主营业务税金及附加 5,179,213.30 5,020,585.46 5,133,431.69 4,918,266.94 二、主营业务利润（亏损以“-” 111,149,865.80 108,387,708.25 122,835,980.19 113,363,609.08 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 -3,306,874.78 -3,519,804.46 -2,035,131.21 -2,665,068.60 “-”号填列） 减：营业费用 33,325,046.65 14,104,434.28 26,273,457.21 15,071,699.41 管理费用 42,599,986.31 21,761,125.19 42,717,380.58 23,715,213.57 财务费用 -336,760.64 -774,533.06 2,615,796.32 1,270,798.35 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号 32,254,718.70 69,776,877.38 49,194,214.87 70,640,829.15 填列） 加：投资收益（亏损以“-” -1,064,420.57 -15,108,644.15 2,220,244.01 -4,984,932.51 号填列） 补贴收入 -9,327.35 营业外收入 109,928.56 74,079.50 58,497.74 56,916.00 减：营业外支出 1,320,034.09 982,169.69 2,799,219.86 2,715,978.86 四、利润总额（亏损以“-”号 29,980,192.60 53,760,143.04 48,664,409.41 62,996,833.78 填列） 减：所得税 23,289,695.92 23,210,444.65 25,888,601.90 25,881,708.78 少数股东损益 -17,831,954.50 -13,142,899.25 加：未确认的投资损失本期 5,564,254.55 1,659,410.90 发生额 五、净利润（亏损以“-”号填 30,086,705.73 30,549,698.39 37,578,117.66 37,115,125.00 列） 加：年初未分配利润 58,292,741.39 57,915,058.80 42,799,448.82 42,880,588.55 其他转入 六、可供分配的利润 88,379,447.12 88,464,757.19 80,377,566.48 79,995,713.55 减：提取法定盈余公积 3,054,969.83 3,054,969.83 3,714,292.73 3,711,512.50 提取法定公益金 1,527,484.91 1,527,484.91 1,857,146.36 1,855,756.25 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 83,796,992.38 83,882,302.45 74,806,127.39 74,428,444.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 33,026,772.00 33,026,772.00 16,513,386.00 16,513,386.00 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 50,770,220.38 50,855,530.45 58,292,741.39 57,915,058.80 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资 5,652,943.59 5,652,943.59 -1,242,749.97 -1,242,749.97 单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：侯勇 主管会计机构负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：谢以浩 9.2.3 现金流量表 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 销售产品、提供劳务收到的现金 1,472,007,201.37 1,331,469,672.77 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 42,006,876.77 3,041,733.80 现金流入小计 1,514,014,078.14 1,334,511,406.57 购买商品、接受劳务支付的现金 1,215,628,975.50 1,104,778,676.92 支付给职工以及为职工支付的现金 55,045,087.14 48,214,483.33 支付的各项税费 89,330,681.10 81,739,312.55 支付的其他与经营活动有关的现金 68,235,117.02 34,942,668.82 现金流出小计 1,428,239,860.76 1,269,675,141.62 经营活动产生的现金流量净额 85,774,217.38 64,836,264.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 26,894,911.45 22,256,943.59 取得投资收益所收到的现金 3,106,150.00 3,104,360.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 1,329.50 829.50 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 249,000.00 146,000.00 现金流入小计 30,251,390.95 25,508,133.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 18,785,714.61 14,561,914.29 付的现金 投资所支付的现金 7,630,000.00 7,980,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 100,000.00 65,336,805.00 现金流出小计 26,515,714.61 87,878,719.29 投资活动产生的现金流量净额 3,735,676.34 -62,370,586.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,290,000.00 借款所收到的现金 187,100,000.00 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 69,700,000.00 现金流入小计 260,090,000.00 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 237,100,000.00 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,306,202.52 39,970,364.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 76,059,893.99 现金流出小计 353,466,096.51 169,970,364.03 筹资活动产生的现金流量净额 -93,376,096.51 -19,970,364.03 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,866,202.79 -17,504,685.28 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,086,705.73 30,549,698.39 加：计提的资产减值准备 2,805,982.01 1,006,199.59 固定资产折旧 21,582,357.64 16,478,420.88 无形资产摊销 1,680,045.10 301,449.46 长期待摊费用摊销 964,183.40 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -179,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 521,079.47 519,880.35 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 24,485.72 24,485.72 财务费用 446,736.40 181,276.40 投资损失（减：收益） 1,064,420.57 15,108,644.15 递延税款贷项（减：借项） 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 存货的减少（减：增加） -65,409,799.76 964,988.38 经营性应收项目的减少（减：增加） -28,110,527.90 -27,807,299.46 经营性应付项目的增加（减：减少） 143,693,758.05 27,508,521.09 其他 -5,564,254.55 少数股东损益 -17,831,954.50 经营活动产生的现金流量净额 85,774,217.38 64,836,264.95 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 110,512,868.93 76,432,917.81 减：现金的期初余额 114,379,071.72 93,937,603.09 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,866,202.79 -17,504,685.28 法定代表人：侯勇 主管会计机构负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：谢以浩 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司本期将以前年度未在账内核算的股票投资损失及往来款并入账内，据此追溯调减2001年投资收 益3,078,968.88元、2002年投资收益815,211.39元、2003年投资收益8,755,155.64元及管理费用------坏 账损失188,058.06元、2004年投资收益205,223.87元及管理费用------坏账损失376,116.12元。 本公司之控股子公司------深圳市兴长投资有限公司本期将以前年度少计的股票投资损失 2,570,000.00元予以确认，本公司据此追溯调减2001年投资收益900,000.00元、2002年投资收益 1,413,000.00元。 本公司将上述事项作为重大会计差错更正处理，追溯调整期初留存收益： ⑴调减母公司未分配利润13,371,973.86元，调减盈余公积2,359,760.10元； ⑵调减合并未分配利润13,371,973.86元，调减盈余公积2,359,760.10元，调减少数股东权益 257,000.00元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 董 事 长(签字)： 侯 勇 岳阳兴长石化股份有限公司2005年年度报告摘要 二〇〇六年四月二十一日