丹化科技(600844)*ST大盈2005年年度报摘要

大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海上会会计师事务所（境内）、德豪国际会计师事务所（境外）为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 1.4、公司负责人廖德荣，主管会计工作负责人廖德荣，会计机构负责人（会计主管人员）曾昆声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 大盈 股票代码 600844 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 *ST 大盈 B 股票代码 900921 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区川北公路 807 号 ； 上海市中山南路 1088 号 9 楼 邮政编码 200011 公司国际互联网网址 无 电子信箱 s600844@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈雅芸 联系地址 上海市中山南路 1088 号 9 楼 电话 021-63188019 传真 021-63188019 电子信箱 syy@hero.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 12,634,465.54 48,244,320.79 -73.81 171,909,998.16 利润总额 -10,880,390.37 -404,292,535.23 97.31 -46,352,016.70 净利润 2,816,276.04 -393,300,346.39 不适用 -42,426,513.09 扣除非经常性损益的净利润 -56,144,460.04 -435,353,957.25 87.10 -80,627,645.64 经营活动产生的现金流量净额 164,941,296.46 183,444,843.98 -10.09 89,002,099.16 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 476,597,627.31 614,727,337.02 -22.47 1,296,939,701.26 股东权益（不含少数股东权益） 60,810,969.18 42,677,105.25 42.49 442,695,817.78 第 1 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.009 -1.291 不适用 -0.139 最新每股收益 净资产收益率（%） 4.631 -921.572 不适用 -9.584 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 增加 927.785 个百 -92.326 -1,020.111 -18.213 资产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.542 0.602 -9.97 0.292 本年末比上年末增 2005 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 每股净资产 0.200 0.140 42.86 1.454 调整后的每股净资产 -0.221 -0.690 67.97 1.351 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 16,197,405.74 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 1,242,193.89 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -203,528.01 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 42,590,515.16 少数股东当期收益影响 -865,850.70 合计 58,960,736.08 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 2,816 20,068 坏帐准备：83，商誉：2,648，银行减免借款本金：29,050，未确认投资损失：-13,732， 差异说明 其他：-797，国际财务报告准则调整的净影响：17,252 。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 45,637,784 14.98 45,637,784 14.98 其中： 国家持有股份 45,637,784 14.98 45,637,784 14.98 境内法人持有股份 境外法人持有股份 第 2 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 18,825,622 6.18 18,825,622 6.18 3、内部职工股 4、优先股或其他 115,520,063 37.93 115,520,063 37.93 未上市流通股份合计 179,983,469 59.10 179,983,469 59.10 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27,684,336 9.09 27,684,336 9.09 2、境内上市的外资股 96,896,677 31.81 96,896,677 31.81 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 124,581,013 40.90 124,581,013 40.90 三、股份总数 304,564,482 100.00 304,564,482 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 28,767 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 量 上海轻工控股（集团）公司 国有股东 22.62 68,885,941 68,885,941 无 上海市农业产业化发展（集团） 质押 其他 15.00 45,684,673 45,684,673 有限公司 45,684,673 冻结 上海市农业投资总公司 国有股东 6.57 20,000,000 20,000,000 20,000,000 中国华融资产管理公司 国有股东 5.59 17,012,096 17,012,096 无 上海证券有限责任公司 其他 4.83 14,705,871 14,705,871 无 上海国际信托投资有限公司 国有股东 3.14 9,575,138 9,575,138 无 林镇铬 外资股东 0.75 2,280,156 未知 上海摹赓科技投资有限公司 其他 0.66 2,000,000 2,000,000 未知 俞仲庆 外资股东 0.28 851,300 未知 朱永红 外资股东 0.26 797,462 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 林镇铬 2,280,156 境内上市外资股 俞仲庆 851,300 境内上市外资股 朱永红 797,462 境内上市外资股 陈玉和 545,944 境内上市外资股 邱学倡 495,200 境内上市外资股 杨忠贵 419,960 境内上市外资股 何巍 380,000 境内上市外资股 李颖 min 373,503 境内上市外资股 YOU FANG ZHANG 372,219 境内上市外资股 朱永红 369,263 境内上市外资股 上述股东 关联关系 上海国际信托投资有限公司和上海证券有限责任公司具有关联关系。此外,持股 5%以上的其它股东之 或一致行 间没有关联关系。公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动人，亦未知二位“朱永红”是否为同 动关系的 一人。 说明 第 3 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 上海轻工控股（集团）公司 新实际控制人名称 上海市国有资产监督管理委员会 变更日期 2005 年 9 月 2 日 刊登日期和报刊 2005 年 9 月 6 日 《上海证券报》、《香港商报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海轻工控股（集团）公司 法人代表：吕永杰 注册资本：36.533 亿元人民币 成立日期：1996 年 3 月 27 日 主要经营业务或管理活动：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，国内贸 易（除专项规定） 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控制人方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 后) 单位 领取 廖德荣 董事长 男 50 2003-12-09～2006-12-08 0 0 是 吴爱平 董事 女 50 2003-12-09～2006-12-08 0 0 是 姚庆 董事 男 50 2003-12-09～2006-12-08 0 0 是 孙继武 董事 女 50 2003-12-09～2006-12-08 0 0 是 诸玮 董事 男 53 2003-12-09～2006-12-08 20,000 20,000 是 贝政明 独立董事 男 49 2003-12-09～2006-12-08 0 0 3 否 龚介民 独立董事 男 69 2003-12-09～2006-12-08 0 0 3 否 李柏龄 独立董事 男 52 2003-12-09～2006-12-08 0 0 3 否 陈金才 监事长 男 56 2003-12-09～2006-12-08 0 0 是 李尉玉 监事 男 62 2003-12-09～2006-12-08 0 0 是 第 4 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 周宗涵 监事 女 45 2003-12-09～2006-12-08 0 0 8.24 否 杨春方 副总经理 男 46 2005-04-28～2006-12-08 0 0 13.7 否 董事会秘 沈雅芸 女 44 2003-12-09～2006-12-08 0 0 14.9 否 书 合计 / / / / 20,000 20,000 / 45.84 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 1263.45 万元、主营业务利润 104.60 万元、净利润 281.63 万 元。2005 年公司总体经营活动仍遇到较大困难，但公司仍积极采取对主营业务中农业产业布局调整， 以及房地产业异地开发等措施来开展一定的生产经营活动。子公司上海大盈肉禽联合有限公司投资成 立泰州大盈肉禽有限公司于 2005 年四季度开始生产，子公司上海联鑫房地产有限公司投资成立南宁联 协房地产开发有限公司，开发的广西南宁经协大楼（现更名为新上海大厦），2005 年底已对外开始预 售。上海大盈肉禽联合有限公司留存的熟食加工业务，以及上海申盈实业有限公司的农副产品销售基 本稳定在去年同期水平以上。 报告期内，公司通过加大关联方债权债务清理、资产盘活和处置以及银行债务整合的力度，使大 股东关联欠款问题解决取得了实质性突破，上海轻工控股（集团）公司子公司上海英雄实业有限公司 共计向公司归还现金 1.73 亿元。公司将出售自有房产所获得的资金归还债权银行的贷款，获得了减免 本金 2905 万元，降低了公司费用的支出。 报告期内，公司的经营性获利资产不足的局面尚未得到实质性的改观，对公司的进一步发展带来 了一定影响。 （2）公司主营业务及其经营状况 1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元币种:人民币 主营业务收 主营业务成 主营业务利 主营业务利 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 润率比上年 润率(%) 减（％） 减（％） 增减（%） 行业 农业 12,623,214.34 12,094,131.72 4.19 -32.29 -33.52 72.42 产品 肉禽销售 8,084,217.10 8,292,427.56 -2.58 -47.55 -45.66 -358.00 农副产品销售 4,538,997.24 3,801,704.16 16.24 40.54 29.69 75.76 与 2004 年度相比，报告期内未发生房地产销售，肉禽销售有所减少，但农副产品销售有所增加。 2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 上海地区 12,186,289.54 -74.74 江苏地区 448,176.00 新增 新增的江苏地区主营业务来自于三级子公司泰州大盈肉禽有限公司。 第 5 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 农业 12,623,214.34 12,094,131.72 4.19 肉禽销售 8,084,217.10 8,292,427.56 -2.58 农副产品销售 4,538,997.24 3,801,704.16 16.24 4）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 4,892,062.49 占采购总额比重 62.51 前五名销售客户销售金额合计 8,325,632.25 占销售总额比重 65.90 （3）报告期公司资产构成同比发生重大变动的项目 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 货币资金 165,861,583.10 48,803,723.26 117,057,859.84 239.85 应收帐款 30,690,979.65 95,134,792.48 -64,443,812.83 -67.74 其他应收款 140,134,932.92 298,196,766.16 -158,061,833.24 -53.01 存货 17,779,576.42 2,818,195.32 14,961,381.10 530.89 固定资产净值 81,154,430.71 124,889,452.82 -43,735,022.11 -35.02 短期借款 156,172,738.00 285,205,000.00 -129,032,262.00 -45.24 其他应付款 107,699,338.14 138,906,077.31 -31,206,739.17 -22.47 变动主要原因说明： 1） 货币资金期末比期初增长 239.85%，主要原因是收到大股东部分欠款所致。 2） 应收帐款期末比期初下降 67.74%，主要原因是收到大股东部分欠款所致。 3） 其他应收款期末比期初下降 53.01%，主要原因是收到大股东部分欠款所致。 4） 存货期末比期初增长 530.89%，主要原因是合并报表范围发生变化，增加了南宁房地产开发成 本所致。 5） 固定资产净值期末比期初下降 35.02%，主要原因是年初出售了位于上海市斜土路和上海市东 诸安浜路房产所致。 6） 短期借款期末比期初下降 45.24%%，主要原因是归还了部分银行的借款所致。 7） 其他应付款期末比期初下降 22.47%，主要原因是清理债权债务所致。 （4）报告期公司财务数据同比发生重大变动的项目 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减额 增减幅度(%) 主营业务收入 12,634,465.54 48,244,320.79 -35,609,855.25 -73.81 管理费用 14,908,404.89 396,612,784.71 -381,704,379.82 -96.24 财务费用 9,032,184.53 16,215,467.19 -7,183,282.66 -44.30 投资收益 -2,008,125.63 -15,342,542.34 13,334,416.71 86.91 营业外收入 15,636,828.59 22,792,811.14 -7,155,982.55 -31.40 营业外支出 496,318.03 11,546,503.06 -11,050,185.03 -95.70 净利润 2,816,276.04 -393,300,346.39 396,116,622.43 不适用 变动主要原因说明： 1） 主营业务收入本期与上期同比下降 73.81%，主要原因是本期未发生房地产销售所致。 2） 管理费用本期与上期同比下降 96.24%，主要原因是 2004 年巨额计提了坏帐准备。 3） 财务费用本期与上期同比下降 44.30%，主要原因是归还了银行借款，减少了利息支出所致。 第 6 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4） 投资收益本期与上期同比增加 86.91%，主要原因是全额摊销对子公司上海大盈肉禽联合有限 公司投资差异所致。 5） 营业外收入本期与上期同比下降 31.40%，主要原因是 2004 年下属子公司获得饲料厂动迁补偿 净收益。 6） 营业外支出本期与上期同比下降 95.70%，主要原因是 2004 年下属子公司饲料厂机器设备计提 减值准备。 7） 净利润本期与上期同比大幅增长，主要原因是 2004 年巨额计提了坏帐准备。 （5）报告期公司现金流量同比发生重大变动的项目。 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减额 增减幅度(%) 经营活动产生现金流量净额 164,941,296.46 183,444,843.98 -18,503,547.52 -10.09 投资活动产生现金流量净额 55,700,758.15 82,962,720.77 -27,261,962.62 -32.86 筹资活动产生现金流量净额 -103,434,150.75 -221,176,962.44 117,742,811.69 53.23 变动主要原因说明： 1）经营活动现金产生流量净额本期与上期同比下降 10.09%，主要原因是当年未发生房产销售。 2）投资活动现金产生流量净额本期与上期同比下降 32.86%，主要原因是股权转让收入减少。 3）筹资活动现金产生流量净额本期与上期同比下降 53.23%，主要原因是当年归还银行借款较去 年同期有所减少。 4）报告期经营活动产生的现金流量净额为 164，941，296.46 元，净利润为 2，816，276.04 元， 其主要原因是 2005 年收到大股东关联企业的欠款 1.73 亿。 （6）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:元 币种:人民币 业务 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 性质 上海大盈肉禽联合有限公 农业 肉禽加工及销售等 55,370,000.00 100,114,912.41 -13,732,412.11 司 房 地 房地产开发、物业管 上海联鑫房地产有限公司 31,000,000.00 20,234,328.01 1,505,438.56 产 理 上海申盈实业有限公司 商贸 农副产品批发零售 40,000,000.00 42,453,708.91 -1,489,723.27 南宁联协房地产开发有限 房 地 房地产开发 10,000,000.00 17,178,879.73 -559,787.07 公司 产 泰州大盈肉禽有限公司 农业 肉禽加工及销售等 2,000,000.00 3,273,936.05 -165,708.74 1）上海大盈肉禽联合有限公司：公司控股 90.30%，该公司主要从事“大盈鸭”产品的加工、销 售业务，2005 年实现销售收入 7,636，041.10 元，实现主营业务利润-396,086.06 元。 2）上海联鑫房地产有限公司：公司控股 80.00%，该公司主要从事房地产、销售，以及物业管理， 2005 年实现销售收入 11,251.20 元，实现主营业务利润 559,737.08 元。 3）上海申盈实业有限公司：公司控股 90.00%，该公司主要从事农副产品的批发零售业务，2005 年实现销售收入 4,538,997.24 元，实现主营业务利润 712,935.46 元。 4）南宁联协房地产开发有限公司：子公司上海联鑫房地产有限公司控股 60.00%，该公司主要从 事房地产开发经营，2005 年投资成立，当年未实现销售。 5）泰州大盈肉禽有限公司：子公司上海大盈肉禽联合有限公司控股 75.00%，该公司主要从事肉 禽及其制品，2005 年实现销售收入 1,642,502.40 元，实现主营业务利润 169,368.73 元。 报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。 2、2006 年的发展规划及未来发展的展望 第 7 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （1）公司将于 2006 年度基本完成广西南宁房地产项目的销售，预计将增加房地产销售收入 2600 万元。我国目前的房地产业仍存在较大商机，整个行业在经过前一阶段的调整之后正朝健康、良性的 轨道上发展，2006 年度公司将继续寻找合适的房地产开发项目。公司的农业产业今后仍将以调整与发 展并重，熟食加工计划在适当的时机迁移到江苏泰州。农副产品的销售规模在目前基础上 2006 年度将 逐步扩大，销售门店将达到 40 家左右，以逐步形成规模效应。 （2）公司将充分利用目前较充足的现金流，积极寻找有获利能力的投资项目。 （3）存在的风险及对策：公司现有的经营性资产仍然不足，而且获利能力不强；截止本报告披露 日有约 1.2 亿元的银行短期借款已逾期；肉禽业受禽流感因素的影响还未消除；巨额的关联方欠款问 题仍未得到解决。上述因素均制约了公司的可持续发展。 在政府有关部门的关心下，公司将首先与大股东和关联方积极沟通，通过各种手段，包括法律措 施，解决关联方资金占用这一历史遗留问题。同时，公司将充分借助股权分置改革的契机，通过资产 注入、资产置换等方式来解决经营性可获利资产不足的问题，调整产业结构，不断提高公司可持续经 营能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 累计未分配利润为负值。 弥补以前年度亏损。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 第 8 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉及的 是否为关联交 出售产生的 资产产权 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 易（如是，说明 损益 是否已全 定价原则） 部过户 上海申湖（集团）有限公司 , 位 于上海市斜土路 2669 号 202 室房 2005-03-04 899.92 398.87 否 是 产 林范有、杨星定 , 位于上海市斜 2005-03-04 3,567.86 1,059.70 否 是 土路 2669 号三至五层房产 杜伟民、王新源 , 位于上海市东 诸安浜路 223-231 号二层西座房 2005-01-07 862.65 212.13 否 是 产 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 担保类 是否履 期（协议 担保金额 担保期 方担保（是或 象名称 型 行完毕 签署日） 否） ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 765 报告期末对控股子公司担保余额合计 765 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 765 担保总额占公司净资产的比例(%) 12.58 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 765 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 765 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 9 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 一、存在控制关系的关联方往来 款项余额 1、其他应收款 上海市农业产业化发展(集团) 11,540.08 有限公司 上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 203.47 2、其他应付款 上海市农业投资总公司 1,139.48 上海农凯发展(集团)有限公司 713.13 提供资金往来及余额 11,743.56 1,852.61 二、不存在控制关系的关联方往 来款项余额 1、应收账款 4,927.22 2、其他应收款 24,203.61 3、应付账款 38.36 4、预收账款 47.41 5、其他应付款 4,387.87 提供资金往来及余额 29,130.83 4,473.63 合计 40,874.38 6,326.24 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 408,743,841.07 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 截止报告期末，公司第一大股东上海轻工控股（集团）公司的关联企业占用公司资金 18664.06 万元，累计已提取坏帐准备 8107.26 万元，账面净额 10556.81 万元，主要是公司重组遗留形成的。公 司董事会经与相关股东沟通后，将采取以资产置换等方式，预计 2006 年 12 月前解决上海轻工控股（集 团）公司的关联企业占用资金问题。 截止报告期末，公司第二大股东上海市农业产业化发展（集团）有限公司及其关联企业占用公司 资金 21845.54 万元，已累计提取坏帐准备 16093.99 万元，账面净额 5751.88 万元，主要是资金拆借、 投资款转入和采购形成的。上海市农业产业化发展（集团）有限公司于 2006 年 1 月 18 日在其披露持 股变动（减持）报告书中说明：“出让人农业产业化对*ST 大盈股份存在未清偿负债。出让人农业产 业化将通过正当途径，努力筹措资金，尽快解决对*ST 大盈股份未清偿负债问题”。但截止本报告披 露日，公司尚未收到其清欠方案及实施时间表，公司已通过司法途径向上海市农业产业化发展（集团） 有限公司追讨 105,205,582.38 元欠款，对于其他欠款，公司将于 2006 年 12 月前采取司法或其他有效 的途径来清理上海市农业产业化发展（集团）有限公司关联资金占用问题。 第 10 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 截止报告期末，公司第三大股东上海市农业投资总公司的关联企业占用公司资金 867.27 万元，已 累计提取坏帐准备 88.54 万元，账面净额 778.73 万元，主要是资金拆借和采购形成的。公司董事会经 与上海市农业投资总公司沟通后，将采取债权债务冲抵、司法途径及其他有效方式于 2006 年 12 月前 解决上海市农业投资总公司的关联企业占用资金问题。（董事孙继武对此条有异议） 上述清欠方案中，如涉及需由国资部门、中国证监会审核通过或股东大会审议通过的，在履行完 相关审批决策程序后予以实施。 清欠方案实施时间表 清欠 清欠金额 计划还款时间 备注 方式 （万元） 以资 2006 年 12 月底 18,664.06 轻工控股关联企业欠款将采用资产置换的方式解决。 抵债 其它 10,520.56 产业化集团对公司的直接欠款，2006 年 3 月公司已提起诉讼。 包括上海大盛食品有限公司 705.97 万元（产业化集团持股 57.14%，农投公司持股 42.86%）。产业化集团及其关联方的 其它 11,324.98 剩余欠款，将于 2006 年 12 月前采取司法或其他有效的途径 来清理。 包括上海大盛食品有限公司 705.97 万元。农投公司的关联企 其它 867.27 业欠款，将于 2006 年 12 月前采取债权债务冲抵、司法途径 及其他有效方式解决。 合计 40,670.91 已剔除重复计算的上海大盛食品有限公司 705.97 万元。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司预计将于 2006 年内完成股权分置改革。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、2006 年 3 月 21 日，上海市第一中级人民法院已正式受理了公司起诉前大股东上海市农业产 业化发展（集团）有限公司 105,205,582.38 元欠款的民事诉讼案。该重大诉讼事项已于 2006 年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。 2)、2005 年 12 月，上海浦东发展银行普陀支行向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求公司 归还 890 万元借款本金和相关利息、诉讼费等，法院冻结了公司持有的上海大盈肉禽联合有限公司 90.3%的股权。2006 年 1 月，法院作出了“（2005）沪一中民三（商）初字第 417 号”民事判决书， 公司据此支付了全部借款本金、相关利息、案件受理费和财产保全费。法院已解冻了对上海大盈肉禽 联合有限公司股权的冻结，本诉讼案已经结案。该重大诉讼事项已于 2005 年 12 月 10 日、2005 年 12 月 16 日、2006 年 2 月 10 日和 2006 年 3 月 4 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。 3)、2005 年 12 月，中国农业银行上海市闸北支行向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求公 司归还 1000 万元借款本金和相关利息、诉讼费等。2006 年 2 月，法院作出了“(2005)沪一中民三(商) 初字第 432 号”民事判决书，公司据此支付了全部借款本金和利息，并支付了与本案有关的相关诉讼 第 11 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 费用。本诉讼案已经结案。该重大诉讼事项已于 2006 年 1 月 5 日、3 月 4 日和 3 月 25 日刊登在《上 海证券报》、《香港商报》上。 4)、2005 年 12 月，上海吴泾冷藏公司起诉公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司，要求归 还仓储费人民币 76.90 万元，并支付诉讼费。上海市第一中级人民法院于 2006 年 1 月作出了“（2006） 沪一中民四（商）初字第 4 号”民事判决书，要求上海大盈肉禽联合有限公司向原告归还仓储费人民 币 73.31 万元，并支付诉讼费 1.21 万元。目前该案已进入执行阶段。 5)、2004 年 7 月，在中国农业银行上海市青浦支行诉公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司 800 万元借款案中，上海市第一中级人民法院判决上海大盈肉禽联合有限公司应归还贷款本金、逾期 息和诉讼费等，目前此案还在执行阶段。该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 31 日刊登在《上海证券报》、 《香港商报》上。 6)、公司为上海兴业房产股份有限公司向中国银行上海市宝山支行和上海浦东发展银行借款提供 担保引发的诉讼案，目前仍在执行之中。2003 年 9 月 15 日法院冻结了本公司在上海联鑫房地产有限 公司中的全部出资额及权益，公司已在 2002 年度就上述担保全额计提了坏账准备。该重大诉讼事项刊 登在公司 2002、2003、2004 年报上。 7)、公司 2003、2004 年报披露的南京五彩石科技实业有限公司诉公司联营纠纷案，经发回重审后， 南京市秦淮区人民法院于 2006 年 3 月 21 日作出了“（2004）秦民二初字第 169 号”民事判决书，判 令公司应于本判决生效后 15 日内向原告回收价值约 4.3 万元的笔尖，回购价值约 96.53 万元（约 28.6 万支）成品笔中的合格品，并承担部分诉讼费用。公司将向南京市中级人民法院提起上诉。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司依据国家法律、法规和公司章程等规定运作，同时进一步制定和完善了公司内部 各项管理制度；公司的各项决策程序合法，执行了股东大会的决议；公司董事、经理履行职务时无违 反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为发生，并注意保护公司和公司全体股东的利益。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 经认真审查，监事会认为公司的财务报告真实地反映了公司 2005 年度的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 监事会认为，在报告期内公司出售资产主要定价依据是根据中介机构出具的评估报告，并参照市 场价进行适当浮动，从而保证了交易的公平性，决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，有利于 公司整体利益，并未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师赵彧非、刘小虎审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 12 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:大盈现代农业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 165,861,583.10 48,803,723.26 123,276,017.54 255,175.55 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 30,690,979.65 95,134,792.48 63,587,982.11 其他应收款 140,134,932.92 298,196,766.16 155,090,495.11 297,790,618.83 预付账款 131,997.84 337,876.70 应收补贴款 存货 17,779,576.42 2,818,195.32 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 354,599,069.93 445,291,353.92 278,366,512.65 361,633,776.49 长期投资： 长期股权投资 31,073,976.34 33,811,857.88 65,574,968.18 68,407,119.05 长期债权投资 长期投资合计 31,073,976.34 33,811,857.88 65,574,968.18 68,407,119.05 其中：合并价差(贷差以“-”号 16,814,807.00 19,575,933.16 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-” 16,814,807.00 19,575,933.16 号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 165,039,340.22 207,270,753.25 41,739,422.09 83,586,023.89 减：累计折旧 71,095,494.29 69,526,934.38 8,849,750.52 10,718,779.27 固定资产净值 93,943,845.93 137,743,818.87 32,889,671.57 72,867,244.62 减：固定资产减值准备 12,789,415.22 12,854,366.05 固定资产净额 81,154,430.71 124,889,452.82 32,889,671.57 72,867,244.62 工程物资 在建工程 1,120,980.00 1,381,190.00 固定资产清理 固定资产合计 82,275,410.71 126,270,642.82 32,889,671.57 72,867,244.62 无形资产及其他资产： 无形资产 7,385,520.69 7,546,659.33 长期待摊费用 1,263,649.64 1,806,823.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,649,170.33 9,353,482.40 递延税项： 第 13 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 476,597,627.31 614,727,337.02 376,831,152.40 502,908,140.16 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 156,172,738.00 285,205,000.00 93,142,738.00 222,900,000.00 应付票据 应付账款 41,916,451.95 42,877,718.61 34,971,195.45 38,808,829.25 预收账款 2,457,478.68 5,834,437.59 961.36 4,500,961.36 应付工资 11,388.40 64,556.82 应付福利费 2,319,246.02 2,087,013.35 141,041.73 96,501.13 应付股利 575,392.79 575,392.79 575,392.79 575,392.79 应交税金 8,583,038.80 5,014,356.67 4,820,688.37 2,150,808.31 其他应交款 1,677,843.01 1,647,681.99 1,363,488.91 1,273,666.90 其他应付款 107,699,338.14 138,906,077.31 67,720,844.56 89,391,327.14 预提费用 预计负债 56,723,102.38 56,723,102.38 56,723,102.38 56,723,102.38 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 378,136,018.17 538,935,337.51 259,459,453.55 416,420,589.26 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 31,448,172.26 31,448,172.26 31,448,172.26 31,448,172.26 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 31,448,172.26 31,448,172.26 31,448,172.26 31,448,172.26 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 409,584,190.43 570,383,509.77 290,907,625.81 447,868,761.52 少数股东权益(合并报表填列) 6,202,467.70 1,666,722.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 304,564,482.00 304,564,482.00 304,564,482.00 304,564,482.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 227,668,311.37 198,618,311.37 231,240,106.10 202,190,106.10 盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97 56,144,485.97 56,144,485.97 其中：法定公益金 13,128,575.13 13,128,575.13 13,128,575.13 13,128,575.13 未分配利润 -503,083,578.99 -505,899,855.03 -506,025,547.48 -507,859,695.43 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表填 24,482,731.17 10,750,319.06 列) 所有者权益（或股东权益）合计 60,810,969.18 42,677,105.25 85,923,526.59 55,039,378.64 负债和所有者权益（或股东权益） 476,597,627.31 614,727,337.02 376,831,152.40 502,908,140.16 总计 公司法定代表人: 廖德荣 主管会计工作负责人: 廖德荣 会计机构负责人: 曾昆 第 14 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:大盈现代农业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 12,634,465.54 48,244,320.79 减：主营业务成本 12,102,491.72 34,120,462.12 主营业务税金及附加 -513,981.39 1,646,996.54 二、主营业务利润（亏损以“-” 1,045,955.21 12,476,862.13 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,531,702.20 1,321,742.19 1,684,392.82 938,368.06 号填列） 减: 营业费用 3,892,037.18 3,223,678.81 管理费用 14,908,404.89 396,612,784.71 6,010,774.82 335,867,878.33 财务费用 9,032,184.53 16,215,467.19 6,575,114.77 10,342,522.61 三、营业利润（亏损以“-”号 -25,254,969.19 -402,253,326.39 -10,901,496.77 -345,272,032.88 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -2,008,125.63 -15,342,542.34 -2,715,552.13 -53,445,531.76 填列） 补贴收入 1,242,193.89 2,057,025.42 营业外收入 15,636,828.59 22,792,811.14 15,451,196.85 6,160,561.78 减：营业外支出 496,318.03 11,546,503.06 100,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-” -10,880,390.37 -404,292,535.23 1,834,147.95 -392,657,002.86 号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 35,745.70 -241,869.78 加：未确认投资损失(合并报表 13,732,412.11 10,750,319.06 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 2,816,276.04 -393,300,346.39 1,834,147.95 -392,657,002.86 列） 加：年初未分配利润 -505,899,855.03 -112,599,508.64 -507,859,695.43 -115,202,692.57 其他转入 六、可供分配的利润 -503,083,578.99 -505,899,855.03 -506,025,547.48 -507,859,695.43 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -503,083,578.99 -505,899,855.03 -506,025,547.48 -507,859,695.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -503,083,578.99 -505,899,855.03 -506,025,547.48 -507,859,695.43 “-”号填列) 第 15 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 廖德荣 主管会计工作负责人: 廖德荣 会计机构负责人: 曾昆 第 16 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:大盈现代农业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 21,475,793.33 3,234,651.00 收到的税费返还 126,947.90 收到的其他与经营活动有关的现金 192,677,988.85 176,799,878.18 经营活动现金流入小计 214,280,730.08 180,034,529.18 购买商品、接受劳务支付的现金 24,405,614.87 支付给职工以及为职工支付的现金 4,782,865.54 966,771.40 支付的各项税费 1,806,949.66 154,675.90 支付的其他与经营活动有关的现金 18,344,003.55 4,906,761.62 经营活动现金流出小计 49,339,433.62 6,028,208.92 经营活动现金流量净额 164,941,296.46 174,006,320.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 729,755.91 116,598.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 56,221,893.86 55,736,378.05 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 56,951,649.77 55,852,976.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,250,891.62 169,778.20 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,250,891.62 169,778.20 投资活动产生的现金流量净额 55,700,758.15 55,683,198.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 4,500,000.00 借款所收到的现金 55,950,000.00 40,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 60,450,000.00 40,400,000.00 偿还债务所支付的现金 156,907,262.00 141,107,262.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,976,888.75 5,961,370.84 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 163,884,150.75 147,068,632.84 筹资活动产生的现金流量净额 -103,434,150.75 -106,668,632.84 四、汇率变动对现金的影响 -44.02 -44.02 五、现金及现金等价物净增加额 117,207,859.84 123,020,841.99 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,816,276.04 1,834,147.95 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 35,745.70 第 17 页 共 18 页 大盈现代农业股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 13,732,412.11 加：计提的资产减值准备 -748,657.54 1,743,128.65 固定资产折旧 5,528,798.43 1,126,896.44 无形资产摊销 161,138.64 长期待摊费用摊销 647,369.83 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -15,584,248.57 -15,451,196.85 固定资产报废损失 财务费用 9,275,468.61 6,573,638.70 投资损失（减：收益） 2,008,125.63 2,715,552.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,708,815.25 经营性应收项目的减少(减：增加) 223,597,826.62 157,107,522.86 经营性应付项目的增加(减：减少) -34,355,319.57 18,356,630.38 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 164,941,296.46 174,006,320.26 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 165,861,583.10 123,276,017.54 减：现金的期初余额 48,653,723.26 255,175.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 117,207,859.84 123,020,841.99 公司法定代表人: 廖德荣 主管会计工作负责人: 廖德荣 会计机构负责人: 曾昆 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1.报告期内子公司上海联鑫房地产有限公司与其他自然人共同出资 1,000 万元设立南宁联协房地 产开发有限公司。公司因此而增加合并报表范围。 2.报告期内子公司上海大盈肉禽联合有限公司与其 他自然人共同出资 200 万元设立泰州大盈肉禽有限公司。公司因此而增加合并报表范围。 董事长：廖德荣 大盈现代农业股份有限公司 2006 年 4 月 27 日 第 18 页 共 18 页