天润乳业(600419)新疆天宏2005年年度报告摘要

新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司独立董事宗世生、李有元、朱瑛对公司 2005 年年度报告表示弃权（详见《公司独立董 事对公司 2005 年年度报告的专项意见》）。 1.4、公司负责人王世超，主管会计工作负责人何志祥，会计机构负责人（会计主管人员）张燕 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新疆天宏 股票代码 600419 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆石河子市西三路 ； 新疆天宏纸业股份有限公司办公楼 邮政编码 832009 公司国际互联网网址 http://www.xjth.cn 电子信箱 th600419@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巧玲 冯志强 联系地址 新疆石河子市西三路 新疆石河子市西三路 电话 0993-7526008 0993-7526018 传真 0993-2526585 0993-2526585 电子信箱 th600419@263.net fzq63@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 274,329,184.27 150,912,051.63 81.78 152,980,860.42 利润总额 -98,248,291.09 -15,691,307.07 526.13 12,297,909.79 净利润 -93,436,098.76 -13,232,125.70 606.13 10,255,142.90 扣除非经常性损益的净利润 -93,514,652.76 -16,179,549.85 477.98 6,919,624.44 经营活动产生的现金流量净额 25,676,191.60 -22,839,819.62 212.42 10,209,697.36 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 709,664,586.69 546,851,379.60 32.23 513,619,346.10 股东权益（不含少数股东权益） 183,795,913.86 276,942,764.62 -28.78 296,562,978.96 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 -1.1656 -0.1651 606 0.1279 最新每股收益 减少 46.06 个百 净资产收益率（%） -50.84 -4.78 3.46 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 45.04 个百 -50.88 -5.84 2.33 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 -0.28 214.29 0.13 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.29 3.45 -33.62 3.70 调整后的每股净资产 2.28 3.43 -33.53 3.67 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 240,000.00 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 308,160.93 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -515,606.93 的其他各项营业外收入、支出 货款贴息 50,000.00 合计 82,554.00 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 47,520,000 59.28 47,520,000 59.28 境内法人持有股份 2,640,000 3.29 2,640,000 3.29 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,160,000 62.57 50,160,000 62.57 二、已上市流通股份 第 2 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、人民币普通股 30,000,000 37.43 30,000,000 37.43 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 37.43 30,000,000 37.43 三、股份总数 80,160,000 100 80,160,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,837 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 份数量 新疆石河子造纸厂 国有股东 59.28 47,520,000 47,520,000 无 新疆教育出版社 国有股东 1.65 1,320,000 1,320,000 未知 新疆出版印刷集团公司 国有股东 0.82 660,000 660,000 未知 周荣伟 其他 469,360 469,360 未知 新疆生产建设兵团印刷厂 国有股东 330,000 330,000 未知 新疆白杨酒业有限公司 国有股东 330,000 330,000 未知 张东波 其他 260,300 260,300 未知 沈桂良 其他 150,000 150,000 未知 郭正忠 其他 133,000 133,000 未知 缪雪明 其他 128,041 128,041 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 周荣伟 469,360 人民币普通股 张东波 260,300 人民币普通股 沈桂良 150,000 人民币普通股 郭正忠 133,000 人民币普通股 缪雪明 128,041 人民币普通股 朱琦虹 100,000 人民币普通股 林岩德 81,700 人民币普通股 王兆民 80,000 人民币普通股 王 金 80,000 人民币普通股 赵洪友 64,300 人民币普通股 上述股东关联关系 公司未知前 10 名股东有无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 或一致行动关系的 定的一致行动人。 说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：新疆石河子造纸厂 第 3 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 法人代表：王玉柱 注册资本：86,050,000 元人民币 成立日期：1958 年 10 月 20 日 主要经营业务或管理活动：主营机制纸、化工产品的出口本企业自产的机制纸，进口本企业生 产、科研所需的原辅材料、机器设备、汽车运输。兼营：本册制造，办公用品，学生用品，造纸机械 加工，仪器仪表，零配件，造纸原料的开发与种植。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会 持股比例 100% 新疆石河子造纸厂 持股比例 59.28% 新疆天宏纸业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2004-12-07～ 王世超 董事长 男 53 7.20 2006-04-25 党委书记、副 2004-12-07～ 李国民 男 63 20,000 20,000 7.20 董事长 2006-04-25 2003-04-26～ 王玉柱 副董事长 男 53 是 2006-04-25 2003-04-26～ 赵云忠 董事、总经理 男 49 6 2006-04-25 2003-04-26～ 王巧玲 董事、董秘 女 46 5.50 2006-04-25 2003-04-26～ 范聪卓 董事 男 42 是 2006-04-25 2003-04-26～ 李有元 独立董事 男 69 2006-04-25 2003-04-26～ 宗世生 独立董事 男 64 2006-04-25 2004-04-26～ 朱 瑛 独立董事 女 35 2006-04-25 2004-04-26～ 王志国 监事会主席 男 53 是 2006-04-25 2004-04-26～ 李新华 监事 女 55 2.02 2006-04-25 第 4 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2004-04-26～ 谢 英 监事 女 49 是 2006-04-25 2004-10-30～ 潘根新 监事 男 45 是 2006-04-25 2005-01-15～ 王 峥 监事 男 50 是 2006-04-25 2003-04-26～ 卫志江 副总经理 男 55 5.50 2006-04-25 2003-04-26～ 王 波 副总经理 男 40 5.50 2006-04-25 2003-04-26～ 秦玉金 副总经理 男 58 是 2005-08-25 2003-12-09～ 何志祥 财务总监 男 39 5.50 2006-04-25 2005-03-19～ 殷 江 副总经理 男 39 5.50 2006-04-25 2005-03-19～ 娄卫东 副总经理 男 38 5.50 2006-04-25 2005-03-19～ 周俊英 副总经理 女 37 5.50 2006-04-25 2005-03-19～ 王 青 副总经理 男 44 5.50 2006-04-25 2005-03-19～ 李安平 副总经理 男 44 是 2005-10-25 合计 / / / / / 66.42 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司按照“精强主业，拓宽新业”的总体发展战略，以提高企业运行质量为目标，把 发展作为第一要务，排难而进，公司在报告期内发展迅速，扩大了企业规模框架，形成了公司本部生 产文化用纸和生活用纸系列产品、公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司生产文化用纸系列产 品、公司控股子公司新疆天宏新八棉产业有限责任公司生产棉纱产品的格局。 公司董事会和经营层对主要原附材料价格上涨、市场竞争更趋激烈、资金严重短缺等严峻局面，公司 号召全体员工立足本职、爱岗敬业、积极开展节约资源降低消耗活动，控制成本，提高产品质量，加 快新建项目的建设和投产。 公司属于造纸行业，主要产品有各种文化用纸、生活用纸等系列产品、棉纱等。报告期内，公司所属 控股子公司新疆天宏新八棉产业有限责任公司十万锭棉纺项目全面投产，公司本部一万吨废纸脱墨项 目和年产 6000 吨生活用纸项目顺利投产，常德天宏纸业有限责任公司 4 万吨技改扩建工程投产，产 品销售实行一票制，生产销售能力进一步提高。 公司共生产机制纸 40762 吨，生产棉纱 7114 吨，实现主营收入 274,329,184.27 元。主营业务收入本 年数比上年数增加 123,417,132.64 元，增加 81.78%,主营业务成本本年数比上年数增加 149,387,264.76 元，增加 115.92%，主要原因是本期增加了天宏新八棉收入。实现净利润-9343.61 万元。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 润比例(%) 书写纸 177,081,094.14 64.55 3,621,198.97 -68.02 双胶纸 43,209,007.50 15.75 2,007,568.14 -37.71 第 5 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 胶刊纸 28,365,801.63 10.34 -6,413,959.50 120.48 卫生纸 4,628,243.54 1.69 -5,149,632.12 96.73 其他纸 7,184,795.59 2.62 -6,629,487.97 124.53 加工 1,132,024.19 0.41 90,276.13 -1.70 物业管理 2,064,806.15 0.75 1,172,993.24 -22.03 棉纱 88,157,131.39 32.14 5,577,539.32 -104.77 其中:关联交易 13,153,750.43 合计 351,822,904.13 内部抵消 77,493,719.86 合计 274,329,184.27 100 -5,323,503.78 100 公司属于造纸行业，主要产品有各种文化用纸、生活用纸等系列产品、棉纱等。报告期内，公司 所属控股子公司新疆天宏新八棉产业有限责任公司十万锭棉纺项目全面投产，公司本部一万吨废纸脱 墨项目和年产 6000 吨生活用纸项目顺利投产，常德天宏纸业有限责任公司 4 万吨技改扩建工程投 产，产品销售实行一票制，生产销售能力进一步提高。 公司共生产机制纸 40762 吨，生产棉纱 7114 吨，实现主营收入 274,329,184.27 元。主营业务 收入本年数比上年数增加 123,417,132.64 元，增加 81.78%,主营业务成本本年数比上年数增加 149,387,264.76 元，增加 115.92%，主要原因是本期增加了天宏新八棉收入。实现净利润-7999.59 万元。 2、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 书写纸 177,081,094.14 173,079,971.62 2.26 双胶纸 43,209,007.50 41,111,197.19 4.86 棉纱 88,157,131.39 81,999,596.79 6.98 3、主要供应商、销售客户情况 前五名销售客户销售金额合计 30,340,725.23 占采购总额比重（%） 11.06% 4、报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明 报告期末公司总资产额为 70966.45 万元，较前一报告期增加 16281.32 万元，增长 22.94%。其中： 流动资产 24439.56 万元，占资产总额比例为 34.43%。 报告期末应收帐款余额为 3123.57 万元，较前一报告期减少 47.54%。 报告期末存货余额为 11160.34 万元，较前一报告期增长 11.27%，适应当前生产、销售需要。 报告期末长期股权投资余额为 14423 万元，较前一报告期增长 51.23%，其中本期对新疆天宏新八棉 投资 8200 万元。 报告期末固定资产原价为 47675 万元，较前一报告期增加 25739 万元，增长 117.33%，主要原因是本 期增加了子公司天宏新八棉。 5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明 （1）公司主营业务收入本年数比上年数增加 123,417,132.64 元，增加 81.78%,主营业务成本本年数 比上年数增加 149,387,264.76 元，增加 115.92%，主要原因是本期增加了天宏新八棉收入。 （2）公司净利润-9343.61 万元，主要原因是成本费用增加、计提坏帐准备、存货跌价准备及在建工 程减值准备等。 （3）公司财务费用本年数比上年数增加了 14,951,238.36 元，增长了 464.74%，主要原因是本期增 加了财政借款导致财务费用增加。 第 6 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）公司其他应付款期末数比期初数增加 174,431,821.51 元，增长 342.32%，主要原因是本期增加 了从新疆生产建设兵团农八师财务局和新疆天融投资有限公司的借款，增加了新疆西部银力棉业（集 团）有限公司投入天宏新八棉的固定资产与投入资本的差额。 6、公司现金流量表构成情况 报告期公司现金及现金等价物净增加额为-11302 万元，比 2004 年度的-4503 万元减少 6799 万元。 报告期经营活动现金流量净额为 2568 万元，与 2004 年度的-2284 万元相比增加 4852 万元。 报告期投资活动现金流量净额为-22605 万元，主要是天宏新八棉十万锭棉纺项目，6000 吨生产 用纸、1 万吨废纸脱墨项目及纸机改造工程项目等的投入。 报告期筹资活动现金流量净额为 8734 万元。 7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 ①北京博天峰纸业有限责任公司，注册资本为 100 万元，主营业务范围：纸张、纸制品、纺织品的销 售等，本公司持有该公司 80%的股权。2005 年实现净利润-219,760.08 元。 ②上海博峰纸业有限责任公司，注册资本为 50 万元，主营业务范围：机制纸、文化用纸、针纺织品 等的销售，本公司持有该公司 80%的股权。2005 年实现净利润 378,293.05 元。 ③深圳新石纸业有限责任公司，注册资本为 60 万元，主营业务范围：机制纸、纸制品的销售等，本 公司持有该公司 85%的股权。2005 年实现净利润 130,715.03 元。 ④常德天宏纸业有限责任公司，注册资本为 4000 万元，主营业务范围：纸浆，纸和纸制品制造、销 售，为客户提供来料加工，造纸原料开发，本公司持有该公司 90%的股权。2005 年实现净利润- 4,544,044.25 元。 ⑤石河子开发区天宏投资有限责任公司，注册资本为 3000 万元，主营业务范围是在国家法律、法规 及政策规定允许的范围内对工业、农业、牧业、矿业、房地产业、证券业、服务业及高科技产业的投 资，投资咨询及信息服务，本公司持有该公司 99.33%的股权。2005 年实现净利润-20,146.59 元。 ⑥新疆天宏新八棉产业有限公司，注册资本为 16033 万元，经营范围：纺纱、织布、针织、印 染、纺织品、床上用品、服装、包装箱生产、销售及进出口业务。本公司持有该公司 51.15%的股 权。2005 年实现净利润-9,532,809.42 元。 ⑦新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司，注册资本为 100 万元，经营范围：货物与技术的进出 口业务。2005 年 12 月成立，本公司持有该公司 90%的股权。 8、报告期内，公司的生产设备运行情况良好，公司采取订单销售方式，未出现产品积压现象，销售 市场和地区分布没有发生重大变化，公司主要技术人员没有变动。 （三）对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司属于造纸行业，从市场供求来看，在未来造纸业的发展中，随着经济的不断发展，人们生活水平 的提高，国内纸张市场需求将进一步扩大，解决好污染问题的造纸企业将有着很大的盈利空间。 目前，公司调整产品结构，稳定提高公司本部生产文化用纸和生活用纸系列产品的水平；充分发挥本 地棉花资源优势，利用新疆天宏新八棉产业有限公司十万锭棉纺项目生产棉纱产品；利用常德天宏纸 业有限责任公司的原料资源优势，扩大文化用纸的生产规模。结合公司实际，不断扩大公司的生产规 模，发挥自身的优势，提高公司的盈利水平。 2、未来公司的发展机遇和挑战 根据市场需求，全面考虑产品的市场定位、市场分布和销售方式，依托公司的经营运作实力，利用企 业自身优势和市场资源优势，进行有效的资源整合，积极开发新产品，走循环可持续发展道路，塑造 “天宏”品牌形象。 3、新年度的经营计划 推进管理体制和运行机制的不断改革，坚持“以人为本”的理念，加快企业信息化管理和管理创新的 步伐，加大技术改造的投入，精强造纸主业，突出发展重点，以市场为导向，提高企业运行的质量。 4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 针对公司未来发展的资金需要，积极发展主营业务，减少资金占用，拓宽融资渠道，加大与各商业银 行的合作力度，采取银行信贷等措施筹集资金。拓展债务融资、权益融资等多元化融资方法，减轻公 司筹资压力，支持公司生产经营的稳定发展。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施 第 7 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司的发展受到原料、辅料市场波动的影响，可能对公司的生产成本造成一定的影响。面对造纸行业 市场的激烈竞争，公司生产地距内地市场较远，公路运费涨价给公司生产经营带来一定的影响。公司 将加大技术研发、人员培训等方面的投入，大力开展创新工作，整合产品销售网络建设，实行一销售 产品一票制，充分调动员工的积极性，深化企业管理制度改革，提高公司资源综合利用水平，在发展 壮大造纸主业的同时加强污染治理，为公司可持续发展奠定良好的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投入 实际投入金 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 金额 额 益情况 计划进度 预计收益 年产 1 万吨热 年产 6000 吨生活用纸生 2,800.00 2,769.58 合无尘纸项目 产线项目 年产 1 万吨热 新建年产 10000 吨废纸脱 720.00 353.37 合无尘 墨浆生产线项目 年产 1 万吨热 新疆天宏新八棉产业有限 4,075.03 4,075.03 合无尘 责任公司项目 纸机改造工程项目 1,500.00 1,500.00 合计 / 9,095.03 8,697.98 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新疆天宏新八棉产业 8,200.00 已完成 有限责任公司项目 新疆石河子天宏国际 90.00 已完成 贸易有限责任公司 合计 8,290.00 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润-93,436,098.76 元，由 于净利润为负，本年度不计提法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金；加上年初未分配利润 第 8 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 10,221,904.44 元，可供股东分配的利润为-83,214,194.32 元，公司本年度不进行利润分配，也不进 行公积金转增股本。 以上分配议案须提交 2005 年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 根据上海万隆众天会计师事务所有限公司《关于新疆天宏纸业股份有限公司与控股股东及其他关 联方资金占用及对外担保的专项说明》，截至 2005 年 12 月 31 日，公司控股股东新疆石河子造纸厂 非经营性占用公司资金总计 30,084,595.35 元；其他关联方北京天宏国发房地产开发有限公司（以下 简称“北京国发”）非经营性占用资金总计 27,165,234.00 万元，其中暂借款 2600 万元，收取资金 占用费 1,165,234.00 元。 （1）石河子造纸厂资金占用的解决方案 经农八师石河子市政府批准，本公司、石河子造纸厂、农八师财务局三方签订了《债权债务转偿 协议书》，同意以互相抵债的方式，彻底解决控股股东占用本公司资金问题。 （2）北京国发资金占用的解决方案 经协商，石河子造纸厂、新疆天宏、北京国发与新疆西部天德药材有限公司签订了股权转让协议，新 疆西部天德药材有限公司同意受让北京国发全部股权及北京国发所属地产，股权转让价格为 1000 万 元，转让价款共计人民币 6000 万元。本次股权转让完成后，公司将收回股权转让款 300 万元，并由 国发公司归还所欠本公司资金 2600 万元及资金占用费 116.52 万元，共计 2716.52 万元。目前，北京 国发已支付欠款 800 万元。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 第 9 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司年度财务报告已经万隆会计师事务所有限公司注册会计师宋长发、王剑锋审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:新疆天宏纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 14,190,708.98 127,215,441.84 7,823,357.99 124,267,549.08 短期投资 应收票据 1,524,376.30 50,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 31,235,663.93 65,698,037.47 25,759,298.51 70,377,337.45 其他应收款 58,333,869.62 28,670,042.51 96,423,462.99 27,851,851.75 预付账款 27,421,409.65 57,899,080.11 23,512,211.64 52,957,407.22 应收补贴款 存货 111,603,435.35 99,023,685.80 37,794,617.68 72,174,162.10 待摊费用 86,174.79 497,836.45 421,946.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 244,396,638.62 379,054,124.18 191,312,948.81 348,050,254.03 长期投资： 长期股权投资 2,942,558.59 2,942,558.59 144,231,086.07 70,343,959.49 长期债权投资 长期投资合计 2,942,558.59 2,942,558.59 144,231,086.07 70,343,959.49 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 476,749,431.10 219,369,302.80 196,757,782.59 195,415,442.36 减：累计折旧 102,484,049.47 82,998,609.39 85,442,701.06 77,483,680.38 固定资产净值 374,265,381.63 136,370,693.41 111,315,081.53 117,931,761.98 减：固定资产减值准备 固定资产净额 374,265,381.63 136,370,693.41 111,315,081.53 117,931,761.98 工程物资 142,447.97 892,398.07 140,448.11 892,398.07 在建工程 35,032,897.92 23,763,716.89 31,298,220.45 23,763,716.89 固定资产清理 固定资产合计 409,440,727.52 161,026,808.37 142,753,750.09 142,587,876.94 无形资产及其他资产： 无形资产 52,885,661.96 3,623,333.36 长期待摊费用 204,555.10 177,865.21 其他长期资产 第 10 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 52,885,661.96 3,827,888.46 177,865.21 递延税项： 递延税款借项 资产总计 709,664,586.69 546,851,379.60 478,297,784.97 561,159,955.67 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 82,970,000.00 170,000,000.00 62,970,000.00 170,000,000.00 应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00 应付账款 112,541,180.84 27,050,888.07 30,205,192.10 20,718,153.52 预收账款 13,716,971.58 1,276,299.84 4,105,126.03 54,544.58 应付工资 233,390.45 250,063.60 18,621.26 应付福利费 2,227,604.01 1,611,886.98 1,842,887.43 1,435,773.56 应付股利 应交税金 5,112,056.38 9,479,865.87 3,593,849.67 9,095,506.52 其他应交款 47,020.96 81,007.81 32,293.33 74,747.44 其他应付款 225,387,526.62 50,955,705.11 184,640,480.08 72,550,146.94 预提费用 5,760,691.33 916,985.28 685,767.86 916,985.28 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 447,996,442.17 265,622,702.56 288,094,217.76 278,845,857.84 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 437,500.00 170,000.00 437,500.00 170,000.00 其他长期负债 长期负债合计 437,500.00 170,000.00 437,500.00 170,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 448,433,942.17 265,792,702.56 288,531,717.76 279,015,857.84 少数股东权益(合并报表填列) 77,434,730.66 4,115,912.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,160,000.00 80,160,000.00 80,160,000.00 80,160,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 80,160,000.00 80,160,000.00 80,160,000.00 80,160,000.00 资本公积 174,511,589.68 174,511,589.68 174,511,589.68 174,511,589.68 盈余公积 16,664,887.19 16,664,887.19 16,289,025.82 16,289,025.82 其中：法定公益金 4,919,480.08 4,919,480.08 4,747,864.14 4,747,864.14 未分配利润 -83,214,194.32 10,221,904.44 -81,194,548.29 11,183,482.33 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 4,326,368.69 4,615,616.69 所有者权益（或股东权益）合计 183,795,913.86 276,942,764.62 189,766,067.21 282,144,097.83 负债和所有者权益（或股东权益）总计 709,664,586.69 546,851,379.60 478,297,784.97 561,159,955.67 公司法定代表人: 王世超 主管会计工作负责人: 何志祥 会计机构负责人: 张燕 第 11 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆天宏纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 274,329,184.27 150,912,051.63 118,000,224.96 145,398,001.01 减：主营业务成本 278,257,754.67 128,870,489.91 135,309,989.60 129,654,971.12 主营业务税金及附加 1,394,933.38 1,285,057.02 1,094,906.94 1,156,000.07 二、主营业务利润（亏损以“- -5,323,503.78 -18,404,671.58 14,587,029.82 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 485,287.39 915,335.93 -236,107.44 638,618.48 ”号填列） 减: 营业费用 17,978,918.34 15,283,597.98 8,975,659.39 9,928,812.01 管理费用 51,468,327.13 18,284,883.32 36,745,491.54 13,753,373.26 财务费用 18,168,332.02 3,217,093.66 13,312,594.10 3,217,405.71 三、营业利润（亏损以“-”号 -98,248,291.09 -15,113,734.33 -92,372,717.94 -11,673,942.68 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 240,000.00 -181,902.58 -8,772,873.42 -914,373.20 填列） 补贴收入 308,160.93 350,000.00 营业外收入 135,021.15 18,541.32 22,362.93 9,525.16 减：营业外支出 6,477,679.29 764,211.48 5,947,683.40 63,694.00 四、利润总额（亏损总额以“- -93,436,098.76 -15,691,307.07 -92,372,717.94 -12,642,484.72 ”号填列） 减：所得税 9,741.43 4,790.96 3,924.45 减：少数股东损益 -5,111,181.76 -83,883.69 加：未确认投资损失(合并报表 289,248.00 2,380,088.64 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -93,436,098.76 -13,232,125.70 -92,372,717.94 -12,646,409.17 列） 加：年初未分配利润 10,221,904.44 23,470,258.51 11,183,482.33 23,829,891.50 其他转入 六、可供分配的利润 -83,214,194.32 10,238,132.81 -81,194,548.29 11,183,482.33 减：提取法定盈余公积 10,818.91 提取法定公益金 5,409.46 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -83,214,194.32 10,221,904.44 -81,194,548.29 11,183,482.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -83,214,194.32 10,221,904.44 -81,194,548.29 11,183,482.33 “-”号填列) 第 12 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王世超 主管会计工作负责人: 何志祥 会计机构负责人: 张燕 第 13 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆天宏纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 338,406,886.46 106,821,545.53 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,068,712.76 471,976.06 经营活动现金流入小计 341,475,599.22 107,293,521.59 购买商品、接受劳务支付的现金 258,055,996.17 44,991,538.22 支付给职工以及为职工支付的现金 28,589,400.04 19,074,189.43 支付的各项税费 14,569,400.93 10,791,269.94 支付的其他与经营活动有关的现金 14,584,610.48 6,742,481.16 经营活动现金流出小计 315,799,407.62 81,599,478.75 经营活动现金流量净额 25,676,191.60 25,694,042.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 41,174,275.78 56,174,275.78 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 548,600.00 18,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 50,000.00 50,000.00 投资活动现金流入小计 41,772,875.78 56,242,875.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 195,476,600.50 12,846,025.94 投资所支付的现金 37,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 72,341,981.10 140,031,215.09 投资活动现金流出小计 267,818,581.60 190,777,241.03 投资活动产生的现金流量净额 -226,045,705.82 -134,534,365.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 45,100,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 100,000.00 借款所收到的现金 253,310,500.00 200,970,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 267,500.00 267,500.00 筹资活动现金流入小计 298,678,000.00 201,237,500.00 偿还债务所支付的现金 195,000,000.00 195,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,333,218.64 13,841,368.68 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 211,333,218.64 208,841,368.68 筹资活动产生的现金流量净额 87,344,781.36 -7,603,868.68 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -113,024,732.86 -116,444,191.09 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -93,436,098.76 -92,372,717.94 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -5,111,181.76 减：未确认的投资损失 289,248.00 第 14 页 共 15 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 27,775,270.54 25,809,444.30 固定资产折旧 20,117,769.54 8,679,542.41 无形资产摊销 1,433,484.40 长期待摊费用摊销 204,555.10 177,865.21 待摊费用减少（减：增加） 411,661.66 421,946.43 预提费用增加（减：减少） 2,533,065.55 -231,217.42 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 194,350.59 固定资产报废损失 财务费用 18,593,859.14 13,791,363.68 投资损失（减：收益） -240,000.00 8,772,873.42 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -31,306,852.73 17,795,266.20 经营性应收项目的减少(减：增加) 28,177,982.11 39,057,614.52 经营性应付项目的增加(减：减少) 56,039,078.22 3,792,062.03 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 25,676,191.60 25,694,042.84 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 14,190,708.98 7,823,357.99 减：现金的期初余额 127,215,441.84 124,267,549.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -113,024,732.86 -116,444,191.09 公司法定代表人: 王世超 主管会计工作负责人: 何志祥 会计机构负责人: 张燕 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期新增合并会计报表主体天宏新八棉及天宏国际贸易有限责任公司均系本公司于 2005 年度投 资组建的公司。 董事长：王世超 新疆天宏纸业股份有限公司 2006 年 4 月 26 日 第 15 页 共 15 页