海航控股(600221)海南航空2005年年度报告摘要

海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈峰，主管会计工作负责人张翼，会计机构负责人（会计主管人员）谢叔峰声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海南航空 股票代码 600221 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 海航 B 股 股票代码 900945 上市交易所 上海证券交易所 海南省海口市机场西路 168 号；海南省海口市海秀路 29 号海航发展 注册地址和办公地址 大厦 邮政编码 570206 公司国际互联网网址 http://www.hnair.com 电子信箱 webmaster@hnair.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张尚辉 吕广伟 联系地址 海口市海秀路 29 号海航发展大厦 海口市海秀路 29 号海航发展大厦 电话 0898-66739961 0898-66739961 传真 0898-66739960 0898-66739960 电子信箱 sh_zhang@hnair.com gw_lv@hnair.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 10,061,468,423 8,410,538,692 19.63 5,372,091,313 利润总额 -218,697,815 76,514,150 -385.83 -1,242,202,407 净利润 -215,817,924 90,648,787 -338.08 -1,052,291,380 扣除非经常性损益的净利润 -287,105,924 -124,816,213 130.02 -1,049,179,976 经营活动产生的现金流量净额 3,013,251,601 3,194,243,082 -5.67 -644,977,250 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 30,690,976,784 25,327,877,356 21.17 23,320,694,920 股东权益（不含少数股东权益） 2,712,975,810 1,428,638,756 89.90 1,317,666,515 第 1 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 -0.30 0.12 -338.08 -1.44 最新每股收益 减少 225.37 个百 净资产收益率（%） -7.96 6.35 -79.86 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 21.13 个百 -10.58 -8.74 -79.62 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 4.13 4.37 -5.67 -0.88 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.72 1.96 89.90 1.80 调整后的每股净资产 2.67 1.16 130.35 1.07 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:千元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 32,639 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 38,895 委托投资损益 165 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -1,384 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 973 合计 71,288 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 -215,818 -215,062 差异说明 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 134,836,555 134,836,555 其中： 国家持有股份 17,289,355 17,289,355 境内法人持有股份 117,547,200 117,547,200 第 2 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 38,735,280 38,735,280 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 173,571,835 173,571,835 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 371,957,765 371,957,765 2、境内上市的外资股 184,723,201 184,723,201 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 556,680,966 556,680,966 三、股份总数 730,252,801 730,252,801 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 125,247 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 数量 AmericanAviationLTD 外资股东 14.80 108,043,201 0 未知 质押 海航集团有限公司 其他 11.85 86,549,000 79,844,400 8,320,000 质押 海南琪兴实业投资有限公司 其他 6.83 49,904,680 46,619,280 47,890,000 海南金城国有资产经营管理有限责任 国有股东 2.37 17,289,355 17,289,355 未知 公司 交通银行海南省分行 其他 0.89 6,480,000 6,480,000 未知 中国国际旅行总社 其他 0.89 6,480,000 6,480,000 未知 北京田野商贸总公司 其他 0.59 4,320,000 4,320,000 未知 Naitosecuritiesco.ltd 其他 0.45 3,272,128 0 未知 中工信托投资公司海南办事处 其他 0.44 3,240,000 3,240,000 未知 中国教育科技信托投资有限公司 其他 0.41 2,970,000 2,970,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 AmericanAviationLTD 108,043,201 人民币普通股 海航集团有限公司 6,704,600 人民币普通股 海南琪兴实业投资有限公司 3,285,400 人民币普通股 Naitosecuritiesco.ltd 3,272,128 境内上市外资股 吴强 1,745,600 人民币普通股 上海中财担保有限公司 1,339,792 人民币普通股 何峻 1,231,426 人民币普通股 海南港澳国际信托投资有限公司 1,150,848 人民币普通股 海口艾克赛工贸有限公司 1,036,800 人民币普通股 张桂全 人民币普通股 1,034,090 上述股东关联关 公司未知前十名流通股股东是否存在关联联系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动 系或一致行动关 信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 系的说明 第 3 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：AmericanAviationLDC 法人代表：RonaldO.Drake 注册资本：50,000 美元 成立日期：1995 年 7 月 7 日 主要经营业务或管理活动：开展投资业务，并且以公司或任何被指定人的名义，获得和持有由世界任 何地方的政府、主权统治者、委托人、公共机构或最高当局、独立管辖当局、市级或地方当局发行或 担保的股份、债券、借款股份、票据等证券。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股币种:人民币 是否 在股 报告期内 东单 从公司领 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 其他 总额(万 关联 元) 单位 领取 2003-05-13～2006- 陈峰 董事长 男 53 41,400 41,400 24.36 是 05-13 副董事 2003-05-13～2006- 王健 男 45 36,200 36,200 21.72 是 长 05-13 2003-05-13～2006- 谭向东 董事 男 39 25,900 25,900 8 是 05-13 2003-05-13～2006- 李清 董事 男 49 37,500 37,500 19.56 是 05-13 独立董 2003-05-13～2006- 柯德铭 男 71 8 是 事 05-13 第 4 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 独立董 2003-05-13～2006- 杨辉 男 68 8 是 事 05-13 独立董 2003-05-13～2006- 王知 男 64 8 是 事 05-13 2003-05-13～2006- RonaldO.Drake 董事 男 50 8 是 05-13 2003-05-13～2006- IainAitken 董事 男 52 8 是 05-13 监事会 2003-05-13～2006- 张聪 男 47 2.5 是 召集人 05-13 2003-05-13～2006- 李瑞 监事 男 29 2.5 否 05-13 2003-05-13～2006- 陈平 监事 男 31 2.5 否 05-13 2003-05-13～2006- 钱道云 监事 男 55 2.5 是 05-13 2003-05-13～2006- 赵宗涛 监事 男 54 2.5 是 05-13 首席执 2003-04-12～2006- 朱益民 男 45 17.75 否 行官 04-12 执行总 2003-04-12～2006- 赵忠英 男 58 14.4 否 裁 04-12 执行副 2003-04-12～2006- 王英明 男 43 13.3 否 总裁 04-12 财务总 2003-04-12～2006- 张翼 男 35 14.06 否 监 04-12 董事会 2003-04-12～2006- 张尚辉 男 35 11.56 否 秘书 04-12 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 公司 2005 年度完成主营业务收入 100.61 亿元，增长 19.63%。其中航空客运收入 91.12 亿元，占主 营业务收入的 90.56%，货运及逾重行李收入 3.1 亿元，占主营业务收入的 3.11%,其余专包机收入 6.25 亿元，占主营业务收入的 6.21%，全年实现主营业务利润 15.34 亿元。 2005 年旅客运输量为 1280.16 万人次，较上年增长 16.91%；货邮运输量为 16.22 万吨，较上年增加 13.11%；运输总周转量为 18.10 亿吨公里，较上年增长 15.60%。 本年度公司共引进飞机 13 架，其中 B737-800 飞机 7 架，A319 飞机 6 架。截止 12 月底，公司飞机总 数为 95 架，其中 B737 飞机 53 架，A319 飞机 6 架，B767 飞机 5 架，D328 飞机 29 架，DH4 飞机 2 架。 报告期内主营业务收入增长主要是公司运力和运量增长所致；主营业务成本增加主要是航油涨价等因 素导致成本上升；主营业务利润和净利润增长主要是主营业务收入增长所致。 报告期内公司资产和利润构成未发生重大变化。 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 30.13 亿元，同比减少 1.81 亿元，主要是航油价格上 涨导致现金流减少；投资活动产生的现金流量净额为-37.82 亿元，同比增加 7.13 亿元，主要是购买 飞机增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 33.06 亿元，同比增加 27.18 万元，主要是公司股票 定向增发款项增加所致。 第 5 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 (1)中国新华航空有限公司 该公司注册资本 18.3 亿元人民币，经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内主营业务收入 26.50 亿元，主营业务利润 4.32 亿元，净利润 264 万元。公司所在权益比例为 51%。 (2)长安航空有限公司 该公司注册资本 7.5439 亿元人民币，经营范围为陕西省内及邻近省际间的客货运输业务。报告期内 主营业务收入 12.01 亿元，主营业务利润 1.41 亿元，净利润-567 万元。公司所在权益比例为 73.51%。 (3)山西航空有限公司 该公司注册资本 3.2 亿元人民币，经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内主营业务收入 9.87 亿元，主营业务利润 1.37 亿元，净利润 1025 万元。公司所在权益比例为 92.51%。 3、公司未来发展愿望 (1)所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 根据中国民航总局计划部门预测，"十五"期间，我国航空运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量， 年均增长均在 10%以上。波音公司《2002 年中国市场预测》报告中预测，中国未来 20 年将成为仅次 于美国的世界第二大民用航空市场。根据预测，中国民航 2004-2008 年旅客运输量的年平均增长率为 11%。至 2008 年，全民航将完成旅客运输量 16020 万人。随着中国加入 WTO，我国民航业也加速了对 外开放的进程，国外大型优秀的航空公司逐渐进入我国的航空运输市场，国内民航市场的竞争日趋激 烈。 (2)发展战略和新年度的经营计划 以创建中华民族优秀航空品牌为目标，坚持以效益为中心，坚持安全第一、预防为主的思想，着力加 强安全工作和持久提升公司运行、经营和管理品质，实现公司的二次腾飞。2006 年计划运输旅客 1546.54 万人次，较上年增长 20%，货邮运输量 19.91 万吨，较上年增长 22%，总周转量 220，742 万 吨公里，较上年增长 23%。 (3)资金需求和使用计划 为完成 2006 年经营目标，公司预计 2006 年度的资金需求约 68.6 亿元人民币，公司将通过银行信 贷、短期融资券、资产证券化等多种融资渠道筹措解决。 (4)公司面临的风险因素的分析 航油价格长期高位运行，对公司的生产经营业务产生一定负面影响，如果航油价格进一步上升，将会 对公司未来经营带来不利影响 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 减少 27.57 个 航空运输业 10,061,468,423 8,211,652,702 15.25 19.63 28.98 百分点 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 海口 5,242,591,350 20.6 北京 2,650,498,836 -0.25 山西 1,201,050,204 69.23 第 6 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005 年度，公司实现境内审计税后利润-21582 万元，境外审计税后利润-21506 万元。根据《公司 法》与《公司章程》的规定，从 2005 年度利润弥补亏损。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 海口美 兰国际 2006- 连带责 机场有 50,200 2006-04-16～2006-09-01 否 是 04-16 任担保 限责任 公司 海南航 空食品 一般担 335 2005-12-31～2006-12-30 否 是 有限公 保 司 报告期内担保发生额合计 36,665 报告期末担保余额合计 50,535 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 73,100 报告期末对控股子公司担保余额合计 73,100 第 7 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 122,786 担保总额占公司净资产的比例(%) 1 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 50,535 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 50,535 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 海口美兰机场有限责任公司 18.74 0.00 海南美亚实业公司 30,450.07 1.14 海南海航进出口公司 960.72 0.04 重庆长江租赁有限公司 2,823.17 0.11 海南航空食品有限公司 3,482.71 0.13 金鹿公务机有限公司 5,627.50 51.83 扬子江快运有限公司 6,593.08 46.31 海航集团财务有限公司 1,388,754.00 0.21 海航集团财务有限公司 1,240,895.50 0.25 合计 2,679,605.49 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 26,346,450.99 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海南航空食品有限公司 -495.19 400 157.15 1,550.11 海口美兰机场有限责任公司 -11,413.55 -6,933.58 1,987.54 海南美兰机场股份有限公司 -1.88 1,423.99 5,123.61 海南嘉惠投资有限公司 -26,136.4 50,522.08 海南洋浦环美实业有限公司 6,956 33,368 1,000 海南省航空进出口贸易公司 -1,489.87 638.52 海口高科技风险投资公司 -500 500 第 8 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 海南美亚实业有限公司 31,239.13 555.04 三亚凤凰国际机场有限责任公 106.38 165.61 439.88 472.37 司 合计 -32,974.51 85,594.2 26,326.57 10,688.65 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-329,745.08 千元人民币，余额 263,265.67 千元人民币。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 与 2004 年底关联方占用资金情况相比，我司主要关联方：海航集团有限公司、海航酒店有限责任公 司、海南航空食品有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、金鹿公务机有限公司、扬子江地产集 团有限公司、扬子江快运航空有限公司、重庆长江国际租赁有限公司、海南省航空进出口贸易公司、 海口高科技风险投资有限公司等关联公司占用资金均已收回。 截止 2005 年 12 月 31 日关联方资金占用净额较 9 月 30 日有所增加，主要是由于 2005 年第四季度海 南嘉惠投资有限公司、海南洋浦环美实业有限公司拆借我司银行贷款所致。 关联方占用余额为 12.78 亿元，2006 年 1 月公司已经解决清欠资金 60072 万元，4 月解决清欠资金 67743 万元。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 1 月底 其它 60,072 完成。 2006 年 4 月底 现金清偿 67,743 完成。 合计 / / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 第 9 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 海南航空股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的海南航空股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表以及 2005 年度的合并及母公司利润表及利润分配表和现金流量表。这些 会计报表及其编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计 报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局 在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们 相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流 量。 信永中和会计师事务所 中国注册会计师 中国北京 2006 年 4 月 28 日 中国注册会计师 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:单位:元币种:人民币 资产 附注 合并数 母公司 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 六、1 5,792,487,997 3,149,786,832 3,430,324,735 907,111,360 短期投资 六、2 30,000,000 - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 六、3 422,641,761 282,625,854 7,402,711 531,880,423 其他应收款 六、3 1,913,348,852 1,954,827,569 2,611,108,388 1,522,130,407 预付帐款 六、4 110,631,861 462,772,715 100,501,927 411,732,171 应收补贴款 - - - - 存货 六、5 323,701,783 338,044,172 309,577,087 319,922,005 待摊费用 六、6 49,971,167 70,886,124 30,378,103 49,387,415 一年内到期的长期 债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 8,642,783,421 6,258,943,266 6,489,292,951 3,742,163,781 长期投资： 长期股权投资 六、7 858,444,018 837,493,008 2,055,557,404 2,066,078,093 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 858,444,018 837,493,008 2,055,557,404 2,066,078,093 其中：合并价差 六、7 111,805,010 129,467,842 - - 固定资产： 固定资产原值 24,635,678,949 19,272,480,883 15,952,931,105 14,527,202,810 减：累计折旧 5,245,916,183 4,200,977,802 3,250,143,251 2,477,441,785 固定资产净值 六、8 19,389,762,766 15,071,503,081 12,702,787,854 12,049,761,025 减：固定资产减值 准备 25,259,499 18,311,409 24,378,237 16,378,237 固定资产净额 19,364,503,267 15,053,191,672 12,678,409,617 12,033,382,788 工程物资 - - - - 第 11 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 在建工程 六、9 1,117,782,507 2,378,105,885 374,963,565 740,024,104 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 20,482,285,774 17,431,297,557 13,053,373,182 12,773,406,892 无形资产及其他资 产： 六、 无形资产 10 14,271,976 14,674,004 - - 六、 长期待摊费用 11 351,696,053 406,117,049 256,779,632 301,202,612 六、 其他长期资产 12 341,495,542 379,352,472 276,513,615 305,572,823 无形资产及其他资 产合计： 707,463,571 800,143,525 533,293,247 606,775,435 资产总计 30,690,976,784 25,327,877,356 22,131,516,784 19,188,424,201 负债及所有者权益 附注 合并数 母公司 2005 年 12 月 31 2004 年 12 月 31 日 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动负债： 六、 短期借款 13 4,854,388,029 3,308,284,166 2,116,388,029 1,365,564,166 六、 应付票据 14 817,433,490 642,436,548 654,795,763 391,672,180 六、 应付帐款 15 1,533,233,355 967,918,901 1,482,462,917 1,214,890,287 预收帐款 27,579,232 24,588,746 22,132,009 22,132,009 应付工资 23,459,318 14,226,670 22,483,154 13,694,820 应付福利费 3,840,802 4,185,160 - - 六、 应付股利 16 26,889,152 26,891,312 26,889,152 26,891,312 六、 应交税金 17 296,934,145 274,286,183 108,685,677 242,678,503 六、 其他应交款 18 313,907,717 145,318,235 38,058,547 24,750,841 六、 其他应付款 15 361,824,164 634,746,366 90,108,840 85,144,328 六、 预提费用 19 1,166,737,295 928,922,279 1,087,048,734 898,912,212 六、 国内票证结算 20 477,140,789 329,729,616 - - 国际票证结算 12,762,948 5,648,383 - - 预计负债 - - - - 第 12 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 一年内到期的长期负 六、 债 21 2,054,983,724 2,032,747,432 1,498,333,721 1,402,098,632 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 11,971,114,160 9,339,929,997 7,147,386,543 5,688,429,290 长期负债： 六、 长期借款 22 13,326,240,757 11,514,594,187 10,631,972,795 10,028,757,737 应付债券 - - - - 六、 长期应付款 23 1,766,873,007 2,180,257,775 1,510,601,937 1,892,328,462 六、 专项应付款 24 20,000,000 20,000,000 - - 六、 其他长期负债 25 143,113,207 135,020,140 113,329,882 135,020,140 长期负债合计 15,256,226,971 13,849,872,102 12,255,904,614 12,056,106,339 递延税项 递延税款贷项 - - - - 负债合计 27,227,341,131 23,189,802,099 19,403,291,157 17,744,535,629 少数股东权益： 六、 少数股东权益 26 750,659,843 709,436,501 - - 股东权益： 六、 股本 27 730,252,801 730,252,801 730,252,801 730,252,801 六、 资本公积 28 2,558,884,351 1,058,729,373 2,558,884,351 1,058,729,373 六、 盈余公积 29 169,097,575 169,097,575 169,097,575 169,097,575 其中: 法定公益 金 53,094,720 53,094,720 53,094,720 53,094,720 未确认的投资损失 - - （以“-”号填列） 15,249,816 15,249,816 - - 六、 - - - - 未分配利润 30 730,009,101 514,191,177 730,009,100 514,191,177 其中：拟分配现 金股利 股东权益合计 2,712,975,810 1,428,638,756 2,728,225,627 1,443,888,572 负债和股东权益总计 30,690,976,784 25,327,877,356 22,131,516,784 19,188,424,201 公私法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 第 13 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:单位:元币种:人民币 项目 附注 合并数 母公司 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 六、 一、主营业务收入 31 10,061,468,423 8,410,538,692 5,242,591,350 4,346,952,816 主营业务成本 8,211,652,702 6,366,330,309 4,262,318,357 2,972,864,419 主营业务税金及附 六、 加 32 315,450,723 273,204,272 156,566,278 142,020,895 二、主营业务利润 1,534,364,998 1,771,004,111 823,706,715 1,232,067,502 加：其他业 六、 务利润 33 97,715,237 76,931,186 66,135,427 57,777,240 减：营业费 用 585,248,011 538,283,866 288,186,399 295,287,849 管理费 用 497,436,977 421,947,769 278,782,549 265,839,264 财务费 六、 用 34 818,951,555 794,490,678 571,295,198 582,083,998 - 三、营业利润 -269,556,308 93,212,984 248,422,004 146,633,631 加：投资收 六、 - - - 益 35 15,834,919 16,667,047 9,840,243 -60,957,365 补贴收 六、 入 36 49,411,000 13,566,646 23,122,000 8,203,646 营业外 六、 收入 37 39,531,134 2,040,620 36,943,772 512,721 减：营业外 六、 支出 37 22,248,722 15,639,053 17,621,448 3,743,846 - 四、利润总额 -218,697,815 76,514,150 215,817,923 90,648,787 减：所得税 10,091 4,924,546 - - 少数股 - - 东损益 2,889,982 19,059,183 - - 加：未确认 的投资损失（以 “+”号填列） - - - - - 五、净利润 -215,817,924 90,648,787 215,817,923 90,648,787 加：年初未 - - - 分配利润 514,191,177 604,839,964 514,191,177 -604,839,964 其他转 入 - - - - 第 14 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 六、可供分配 - 的利润 -730,009,101 -514,191,177 730,009,100 -514,191,177 减：提取法 定盈余公积 - - - - 提取法 定公益金 - - - - 七、可供股东分配 - 的利润 -730,009,101 -514,191,177 730,009,100 -514,191,177 减：应付优 先股股利 - - - - 提取任 意盈余公积 - - - - 应付普 通股股利 - - - - 转作股 本的普通股股利 - - - - - 八、未分配利润 -730,009,101 -514,191,177 730,009,100 -514,191,177 公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:单位:元币种:人民币 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,117,492,386 5,212,373,413 收到的税费返回 34,404,896 5,600,000 收到的其他与经营活动有关的现金 六、38 11,039,818,607 10,516,651,016 现金流入小计 21,191,715,889 15,734,624,429 购买商品、接受劳务支付的现金 4,481,482,070 1,787,737,088 支付给职工以及为职工支付的现金 702,009,717 271,775,929 支付的各项税费 477,143,247 276,282,819 支付的其他与经营活动有关的现金 六、39 12,517,829,254 11,620,417,334 现金流出小计 18,178,464,288 13,956,213,170 经营活动产生的现金流量净额 3,013,251,601 1,778,411,259 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 75,700,000 0 其中：出售子公司所收到的现金 61,200,000 0 取得投资收益所收到的现金 1,630,378 835,425 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 2,958,427 829,760 收到的其他与投资活动有关的现金 0 0 现金流入小计 80,288,805 1,665,185 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 3,831,991,904 1,101,202,909 投资所支付的现金 30,000,000 0 第 15 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：购买子公司所支付的现金 -41,368 0 支付的其他与投资活动有关的现金 83,483 0 现金流出小计 3,862,075,387 1,101,202,909 投资活动产生的现金流量净额 -3,781,786,582 -1,099,537,724 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,517,004,801 1,500,000,000 借款所收到的现金 8,639,153,317 3,965,153,317 收到的其他与筹资活动有关的现金 620,414,560 436,953,764 现金流入小计 10,776,572,678 5,902,107,081 偿还债务所支付的现金 5,148,348,743 2,531,066,518 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,008,005,089 741,439,565 支付的其他与筹资活动有关的现金 六、40 1,313,443,328 852,221,788 现金流出小计 7,469,797,160 4,124,727,871 筹资活动产生的现金流量净额 3,306,775,518 1,777,379,210 四、汇率变动对现金的影响 0 0 五、现金及现金等价物净增加额 2,538,240,537 2,456,252,745 - - - - 现金流量表(续) 2005 年 金额单位：人民币 编制单位:海南航空股份有限公司 元 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -215,817,924 -215,817,924 加：*少数股东损益 -2,889,982 0 减：*未确认投资损失 0 0 加：计提的资产减值准备 65,984,558 61,819,685 固定资产折旧 1,092,227,418 779,336,425 无形资产摊销 402,027 0 长期待摊费用摊销 147,723,235 128,491,979 待摊费用减少（减：增加） 20,914,957 19,009,312 预提费用增加（减：减少） 237,815,016 188,136,522 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） 2,073,903 3,259,948 固定资产报废损失 1,639,222 0 财务费用 818,951,555 571,295,198 投资损失（减：收益） 15,834,919 9,840,243 递延税款贷项（减：借项） 0 0 第 16 页 共 17 页 海南航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 存货的减少（减：增加） 14,342,389 10,344,918 经营性应收项目的减少（减：增加） 788,881,723 -75,788,942 经营性应付项目的增加（减：减少） 25,168,585 298,483,895 其他 0 0 经营活动产生的现金流量净额 3,013,251,601 1,778,411,259 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0 0 一年内到期的可转换公司债券 0 0 融资租入固定资产 0 0 其他 0 0 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 5,617,920,078 3,293,256,814 减：现金的期初余额 3,079,679,541 837,004,069 加：现金等价物的期末余额 0 0 减：现金等价物的期初余额 0 0 现金及现金等价物净增加额 2,538,240,537 2,456,252,745 公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 海南航空股份有限公司 二〇〇六年四月二十九日 第 17 页 共 17 页