梅雁吉祥(600868)梅雁股份2005年年度报告摘要

广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事童锦治未出席董事会，委托独立董事邹晓春行使表决权 1.3、公司负责人杨钦欢，主管会计工作负责人杨锋源，会计机构负责人（会计主管人员）陈锦 定声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 梅雁股份 股票代码 600868 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广东省梅州市梅县 ； 广东省梅州市湾水塘 邮政编码 514011 公司国际互联网网址 http://www.chinameiyan.com 电子信箱 mygf@21cn.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李海明 联系地址 广东省梅州市湾水塘 电话 0753-2218286 传真 0753-2232983 电子信箱 lihaiming@sohu.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 698,070,959.58 1,003,682,072.44 -30.45 1,245,675,681.67 利润总额 6,467,703.38 132,473,851.99 -95.12 240,030,047.52 净利润 1,345,618.92 52,696,298.55 -97.45 176,192,195.46 扣除非经常性损益的净利润 -93,225,141.68 38,358,005.15 -243.04 173,794,068.92 经营活动产生的现金流量净额 162,145,778.09 104,200,790.82 55.61 181,705,709.58 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 9,062,986,202.23 8,121,382,098.51 11.59 5,952,362,566.08 股东权益（不含少数股东权益） 2,785,113,583.60 2,780,175,134.35 0.18 2,753,459,901.24 第 1 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.001 0.041 -97.45 0.15 最新每股收益 减少 97.45 个百 净资产收益率（%） 0.048 1.90 6.40 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 446.38 个百 -3.40 1.38 6.31 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.08 62.50 0.16 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.19 2.18 0.46 2.38 调整后的每股净资产 2.18 2.12 2.83 2.35 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 2,764,187.99 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 50,001,462.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,465,135.55 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 92,786.61 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 194,035.00 其他各项营业外收入、支出 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -548,183.57 其他非经常性损益项目 25,857,264.65 所得税影响数 -255,928.14 合计 94,570,760.60 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 240,668,383.00 18.89 240,668,383.00 18.89 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 240,668,383.00 18.89 240,668,383.00 18.89 境外法人持有股份 第 2 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 56,437,890.00 4.43 56,437,890.00 4.43 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 297,106,273.00 23.32 297,106,273.00 23.32 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 976,819,015.00 76.68 976,819,015.00 76.68 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 976,819,015.00 76.68 976,819,015.00 76.68 三、股份总数 1,273,925,288.00 100 1,273,925,288.00 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 277,967 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 的股份数量 广东梅雁实业投资股份有限公司 其他 23.25 296,183,582 296,183,582 质押 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 其他 0.47 6,003,644 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 其他 0.12 1,550,965 300 指数证券投资基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.11 1,367,317 安俊红 其他 0.10 1,297,766 中国银行－天同 180 指数证券投资基金 其他 0.10 1,232,209 李五亮 其他 0.08 1,050,000 范中 其他 0.08 1,036,303 卢春燕 其他 0.08 1,030,755 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券 其他 0.08 1,025,453 投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 6,003,644 人民币普通股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 1,550,965 人民币普通股 指数证券投资基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,367,317 人民币普通股 安俊红 1,297,766 人民币普通股 中国银行－天同 180 指数证券投资基金 1,232,209 人民币普通股 李五亮 1,050,000 人民币普通股 范中 1,036,303 人民币普通股 卢春燕 1,030,755 人民币普通股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投 1,025,453 人民币普通股 资基金 第 3 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 杨钦欢 902,503 人民币普通股 上述股东关联关系或 前十名股东中，杨钦欢为广东梅雁实业投资股份有限公司的第一大股东，除此之外，公司 一致行动关系的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：广东梅雁实业投资股份有限公司 法人代表：李江平 注册资本：65,000 万元人民币 成立日期：2004 年 9 月 13 日 主要经营业务或管理活动：投资：电子科技、金融、证券、电力、金属矿、稀土、房地产、餐饮 等，高新技术开发、转让、咨询、服务；新型金属制品制造、销售 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：杨钦欢 国籍：中国 最近五年内职业：在广东梅雁企业（集团）股份有限公司任职 最近五年内职务：董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杨钦欢 4548 个自然人 10.39%股权 89.61%股权 广东梅雁实业投资股份有限公司 23.25%股权 广东梅雁实业投资股份有限公司 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 杨钦欢 董事长 男 54 2004-04-26～2007-04-26 902,503 902,503 102.71 否 杨锋源 董事、总 男 32 2004-04-26～2007-04-26 2,000 2,000 64.39 否 第 4 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 经理 董事、副 万文胜 男 54 2004-04-26～2007-04-26 75,845 75,845 64.47 否 总经理 董事、副 黄增孝 男 50 2004-04-26～2007-04-26 167,760 167,760 9.62 否 总经理 董事、财 陈锦定 男 40 2004-04-26～2007-04-26 14,346 14,346 54.41 否 务总监 董事、董 李海明 男 32 2004-04-26～2007-04-26 54.41 否 事会秘书 李江平 董事 男 42 2004-04-26～2007-04-26 6,282 6,282 36.25 是 刘少波 独立董事 男 45 2004-04-26～2007-04-26 6.00 否 廖朝理 独立董事 男 41 2004-04-26～2007-04-26 6.00 否 童锦治 独立董事 女 42 2004-04-26～2007-04-26 6.00 否 邹晓春 独立董事 男 36 2004-04-26～2007-04-26 6.00 否 监事会主 叶新英 女 51 2004-04-26～2007-04-26 94,805 94,805 64.65 否 席 杨国灵 监事 男 45 2004-04-26～2007-04-26 18,249 18,249 44.72 否 朱宝荣 监事 女 39 2004-04-26～2007-04-26 28,679 28,679 44.69 否 夏文梅 副总经理 男 56 2004-04-26～2007-04-26 9.52 否 合计 / / / / 1,310,469 1,310,469 / 573.84 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上年 主营业务收入 主营业务成本 利润率 品 年增减 年增减 增减（%） (%) （％） （％） 行业 电力生产业务 251,254,916.81 125,911,367.16 49.89 128.12 85.61 增加 11.48 个百分点 生产制造业务 233,794,642.65 242,601,464.33 -3.77 11.64 45.02 减少 23.89 个百分点 建筑安装业务 146,560,988.38 116,341,841.72 20.62 -77.15 -74.62 减少 7.91 个百分点 产品 水力发电 251,254,916.81 125,911,367.16 49.89 128.12 85.61 增加 11.48 个百分点 轮胎 128,503,183.80 135,756,096.38 -5.64 -21.81 -11.61 减少 12.18 个百分点 铜箔 37,029,395.47 40,158,103.88 -8.45 房屋工程 58,211,888.45 46,363,131.34 20.35 -77.25 -74.87 减少 7.54 个百分点 水利工程 45,646,290.00 35,551,651.80 22.11 -76.76 -75.22 减少 4.84 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 广东省内 503,668,257.20 -41.90 第 5 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 广东省外 184,011,424.68 34.48 国外 10,391,277.70 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 5.26 募集资金总额 86,968.61 已累计使用募集资金总额 86,968.61 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 情况 进度 收益 彩色液晶显示 19,800.00 否 21,107.28 否 否 器导光板项目 合计 19,800.00 / 21,107.28 / / 导光板项目其生产工艺属自主创新的新工艺，因工艺无先例可循，整个生产设备的调试过程需不 未达到计划进 断进行调整和改进，从而推迟了投产时间。目前国内对导光板有所了解的人不多，技术人才严重 度和预计收益 短缺，公司也存在专业人才不足问题。在导光板销售方面，据了解，并没有单纯的导光板销售， 的说明（分具 导光板厂一般都建有液晶显示模组、液晶背光源生产线，将导光板组装成液晶显示模组、液晶背 体项目） 光源进行销售。为解决上述问题，导光板项目公司开发出了一种热压成型的新工艺，目前处于调 试阶段。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 处于设备安装阶段，第一台机 广西柳州红花水电站 116,055.33 组已于 2005 年 10 月建成发电 广西融水古顶水电站 46,993.39 处于设备安装阶段 未产生收益 丰顺县梅丰水电站 20,453.08 正在进行蓄水前的准备工作 未产生收益 年产 4800 吨超薄电解铜箔 30,189.72 项目进度为 60% 未产生收益 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为积累资金，加快完成公司产业结构调整 本年度可供股东分配利润滚存至以后年度进行分配 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 资产置换情况 第 6 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 1)、2005 年 9 月 2 日，本公司将持有的梅雁综合楼及其附属广场与公司其他关联人梅县客都宾 馆有限公司持有的客都宾馆的全部房产进行置换，本次置换价格的确定依据经审计后的净资产，公司 置出资产的的帐面价值为 1,828 万元人民币，作价 1,828 万元人民币，置入资产的的帐面价值为 2,366 万元人民币，作价 2,366 万元人民币，差价 538 万元人民币现金补足，该事项已于 2005 年 9 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 由于《资产置换协议书》中约定的事项无法履行，2005 年 12 月双方签订“《资产置换协议书》 之补充协议”，一致同意中止原《资产置换协议书》，取消《资产置换协议书》中所述交易。 7.2 出售资产 □适用√不适用 本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 676,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,856,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,856,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 102.55 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 第 7 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 广东梅雁实业投资股份有限公司及其控 2,185,388.07 0.31 999,000.00 0.16 股子公司 合计 2,185,388.07 0.31 999,000.00 0.16 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 梅县客都宾馆有限公司 -270.4 538 梅县嘉运宾馆 -18.28 0 广东梅县梅雁矿业有限公司 -950.69 0 梅县光明垃圾发电有限公司 31.33 31.33 梅县五指峰实业有限公司 3.32 3.32 梅州长岭旋窑水泥有限公司 0.12 0.12 梅州市岭东医药有限公司 -6.19 0 梅县金盘建筑材料研究所 5.8 5.8 东山中学梅县新城分校 -84.48 31.71 北京梅雁光电技术有限公司 200 200 梅县雁洋矿业有限公司 49.84 49.84 合计 -1,089.48 810.28 49.84 49.84 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 -9,345,981.89 元人民币 ， 余额 405,675.65 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 计划在 2006 年上半年完成股改 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司注册会计师杨文蔚、倪明昭审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 9 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 400,335,608.56 339,776,850.05 51,753,647.93 36,380,562.90 短期投资 2,000,000.00 5,164,944.87 3,205,584.87 应收票据 423,836.52 339,849.19 应收股利 应收利息 应收账款 643,079,578.63 425,593,374.83 15,997,937.16 其他应收款 330,457,259.49 79,588,433.17 619,822,810.72 489,939,836.07 预付账款 123,899,874.94 115,152,621.62 44,095,254.00 应收补贴款 存货 561,680,234.05 850,988,052.11 48,330.57 待摊费用 102,242.35 379,056.52 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,061,978,634.54 1,816,983,182.36 731,717,980.38 529,525,983.84 长期投资： 长期股权投资 74,169,806.14 150,590,726.13 2,490,964,977.74 3,303,947,090.16 长期债权投资 长期投资合计 74,169,806.14 150,590,726.13 2,490,964,977.74 3,303,947,090.16 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 4,283,438,907.77 3,650,000,669.51 1,473,407,409.02 357,009,890.03 减：累计折旧 394,113,521.09 265,922,487.73 164,072,613.48 37,502,572.31 固定资产净值 3,889,325,386.68 3,384,078,181.78 1,309,334,795.54 319,507,317.72 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,889,325,386.68 3,384,078,181.78 1,309,334,795.54 319,507,317.72 工程物资 8,617,904.79 296,559,601.17 在建工程 2,636,619,854.67 2,055,327,398.30 354,967,253.68 360,678,725.83 固定资产清理 固定资产合计 6,534,563,146.14 5,735,965,181.25 1,664,302,049.22 680,186,043.55 无形资产及其他资产： 无形资产 325,070,326.86 350,868,201.29 282,784,360.48 308,155,599.03 长期待摊费用 67,204,288.55 66,974,807.48 167,757.40 158,590.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 392,274,615.41 417,843,008.77 282,952,117.88 308,314,189.61 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,062,986,202.23 8,121,382,098.51 5,169,937,125.22 4,821,973,307.16 负债及股东权益： 第 10 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 1,503,300,000.00 1,675,000,000.00 1,229,300,000.00 1,275,000,000.00 应付票据 106,950,000.00 267,500,000.00 应付短期债券 163,700,000.00 163,700,000.00 应付账款 413,049,306.71 229,376,690.50 32,277,560.93 3,766,272.92 预收账款 11,764,208.84 9,589,731.39 应付工资 1,273,986.77 1,102,288.49 131,558.88 28,711.00 应付福利费 25,401,633.44 24,991,020.04 23,360,239.37 13,647,848.36 应付股利 1,700,920.88 1,700,920.88 1,700,920.88 1,700,920.88 应付利息 5,440,914.34 3,699,853.52 1,459,100.00 1,110,700.00 应交税金 -765,085.33 2,915,606.68 3,054,670.73 -490,151.43 其他应交款 724,080.79 162,959.88 275,393.69 5,962.87 其他应付款 19,242,869.82 11,851,137.03 12,016,897.14 4,485,908.21 预提费用 2,438,502.50 3,298,728.47 1,897,200.00 1,892,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 237,680,648.06 65,200,000.00 200,200,000.00 50,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,491,901,986.82 2,296,388,936.88 1,669,373,541.62 1,351,348,172.81 长期负债： 长期借款 3,506,608,926.26 2,734,610,945.98 715,450,000.00 690,450,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 7,900,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,509,608,926.26 2,742,510,945.98 715,450,000.00 690,450,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 6,001,510,913.08 5,038,899,882.86 2,384,823,541.62 2,041,798,172.81 少数股东权益(合并报表填列) 276,361,705.55 302,307,081.30 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,273,925,288.00 1,273,925,288.00 1,273,925,288.00 1,273,925,288.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 1,200,860,527.10 1,197,267,696.77 1,200,860,527.10 1,197,267,696.77 盈余公积 245,255,344.05 245,053,501.21 245,255,344.05 245,053,501.21 其中：法定公益金 59,402,593.80 59,335,312.85 59,402,593.80 59,335,312.85 未分配利润 65,072,424.45 63,928,648.37 65,072,424.45 63,928,648.37 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 2,785,113,583.60 2,780,175,134.35 2,785,113,583.60 2,780,175,134.35 计 负债和所有者权益（或股东权 9,062,986,202.23 8,121,382,098.51 5,169,937,125.22 4,821,973,307.16 益）总计 公司法定代表人: 杨钦欢 主管会计工作负责人: 杨锋源 会计机构负责人: 陈锦定 第 11 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 698,070,959.58 1,003,682,072.44 45,612,236.79 减：主营业务成本 536,561,427.93 734,089,633.21 31,220,067.06 主营业务税金及附加 15,256,283.46 25,766,459.26 1,993,672.41 二、主营业务利润（亏损以“- 146,253,248.19 243,825,979.97 12,398,497.32 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 4,449,655.92 10,972,890.89 5,014,671.88 10,424,050.66 ”号填列） 减: 营业费用 2,766,684.36 6,042,400.80 管理费用 87,261,829.17 60,488,659.11 22,826,457.98 8,327,561.67 财务费用 110,272,769.91 108,933,827.85 62,796,383.85 62,259,773.00 三、营业利润（亏损以“-”号 -49,598,379.33 79,333,983.10 -68,209,672.63 -60,163,284.01 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 3,489,468.62 8,266,855.55 18,309,856.97 111,777,725.45 填列） 补贴收入 50,001,950.00 50,000,000.00 营业外收入 3,443,612.65 1,361,044.95 1,903,729.36 1,081,857.11 减：营业外支出 868,948.56 4,031.61 658,294.78 四、利润总额（亏损总额以“- 6,467,703.38 88,957,851.99 1,345,618.92 52,696,298.55 ”号填列） 减：所得税 3,998,592.93 18,193,840.14 减：少数股东损益 1,123,491.53 18,067,713.30 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 1,345,618.92 52,696,298.55 1,345,618.92 52,696,298.55 列） 加：年初未分配利润 63,928,648.37 163,901,032.06 63,928,648.37 163,901,032.06 其他转入 六、可供分配的利润 65,274,267.29 216,597,330.61 65,274,267.29 216,597,330.61 减：提取法定盈余公积 134,561.89 5,269,629.86 134,561.89 5,269,629.86 提取法定公益金 67,280.95 2,634,814.93 67,280.95 2,634,814.93 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 65,072,424.45 208,692,885.82 65,072,424.45 208,692,885.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,952,847.45 28,952,847.45 转作股本的普通股股利 115,811,390.00 115,811,390.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 65,072,424.45 63,928,648.37 65,072,424.45 63,928,648.37 “-”号填列) 补充资料： 第 12 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 604,688.33 55,795,375.00 609,231.30 55,795,375.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 3,026,776.69 3,026,776.69 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨钦欢 主管会计工作负责人: 杨锋源 会计机构负责人: 陈锦定 第 13 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 863,739,000.54 47,418,524.09 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 53,912,133.21 51,316,429.71 经营活动现金流入小计 917,651,133.75 98,734,953.80 购买商品、接受劳务支付的现金 621,603,893.87 3,602,947.61 支付给职工以及为职工支付的现金 39,453,164.61 11,022,385.93 支付的各项税费 71,520,077.21 4,432,310.11 支付的其他与经营活动有关的现金 22,928,219.97 9,812,247.53 经营活动现金流出小计 755,505,355.66 28,869,891.18 经营活动现金流量净额 162,145,778.09 69,865,062.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 103,023,282.17 104,170,400.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,400,573.48 4,400,573.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 11,468,630.31 4,931,920.75 收到的其他与投资活动有关的现金 911,800.00 投资活动现金流入小计 119,804,285.96 113,502,894.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 917,499,506.58 224,589,612.08 投资所支付的现金 7,244,851.87 125,044,851.87 支付的其他与投资活动有关的现金 9,600,734.43 投资活动现金流出小计 934,345,092.88 349,634,463.95 投资活动产生的现金流量净额 -814,540,806.92 -236,131,569.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 174,170,823.67 163,700,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 2,552,220,094.82 1,392,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 167,634,296.90 9,957,174.34 筹资活动现金流入小计 2,894,025,215.39 1,566,357,174.34 偿还债务所支付的现金 1,737,668,825.69 1,263,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 293,152,602.36 121,317,582.21 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 64,560,450.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2,095,381,878.05 1,384,717,582.21 筹资活动产生的现金流量净额 798,643,337.34 181,639,592.13 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 146,248,308.51 15,373,085.03 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,345,618.92 1,345,618.92 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,123,491.53 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 13,394,640.72 172,786.75 第 14 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 134,282,052.84 17,881,998.10 无形资产摊销 6,599,143.04 6,172,507.16 长期待摊费用摊销 18,274,036.77 177,534.30 待摊费用减少（减：增加） 276,814.17 预提费用增加（减：减少） -795,075.41 5,200.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -2,941,514.55 -1,611,199.36 固定资产报废损失 财务费用 112,578,552.30 62,973,673.66 投资损失（减：收益） -3,489,468.62 -18,309,856.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 288,994,665.27 -48,330.57 经营性应收项目的减少(减：增加) -326,393,130.85 -48,561,438.18 经营性应付项目的增加(减：减少) -81,104,048.04 49,666,568.81 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 162,145,778.09 69,865,062.62 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 335,775,158.56 51,753,647.93 减：现金的期初余额 189,526,850.05 36,380,562.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 146,248,308.51 15,373,085.03 公司法定代表人: 杨钦欢 主管会计工作负责人: 杨锋源 会计机构负责人: 陈锦定 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 □适用√不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √适用□不适用 本公司持有广东证券股份有限公司 2.1966%的股权计 47,300,000 股，投资成本为 48,400,000.00 元，2004 年年度报告对该项投资计提减值准备 4,884,000.00 元。根据广东羊城会计师事务所有限公 司（2005）羊查字第 5323 号审计报告，截至 2004 年 12 月 31 日广东证券股份有限公司出现了资不抵 债的情况，股东权益为-1,528,215,501.86 元，因国洪起案可能造成的损失尚未能正确估算，持续经 营能力存在着重大的不确定性。本公司在 2004 年年度报告报出后方取得广东证券股份有限公司 2004 年的审计报告，发现少计减值准备 43,516,000.00 元。在 2005 年对广东证券股份有限公司的长期股 权投资补计减值准备 43,516,000.00 元，在编制 2004 年与 2005 年可比的会计报表时，已对该项差错 进行了更正。由于此项错误的影响，2004 年应减少净利润及留存收益 43,516,000.00 元，少计长期 投资减值准备 43,516,000.00 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相 比，合并范围未发生变化。 √适用□不适用 为了整合公司的水电资源，实现规模化和规范化经营，减少管理环节，节约经营成本，本年度对 公司的全资子公司梅县坝头水电站、梅县单竹窝水电站、梅县丙村水电站、梅县雁洋水利发展有限公 第 15 页 共 16 页 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要 司进行整合，撤销上述 4 个企业法人，相关的资产、债权债务并入母公司。年末在编制合并利润表及 合并现金流量表时，将上述子公司期初至撤销日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表，期初至 撤销日止的现金流量信息纳入合并现金流量表。 董事长：杨钦欢 广东梅雁企业(集团)股份有限公司 2006 年 4 月 26 日 第 16 页 共 16 页