太钢不锈(000825)2005年年度报告摘要

山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2006-012 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告 全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 陈川平 因工作原因 李晓波 林义相 因工作原因 李 成 1.4 中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 太钢不锈 股票代码 000825 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 山西省太原市尖草坪街2号 1 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 邮政编码 030003 公司国际互联网网址 http://www.tgbx.com 电子信箱 tgbx@tisco.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张竹平 联系地址 山西省太原市尖草坪街2号 电话 0351-3017728或3017729 传真 0351-3017729 电子信箱 tgbx@tisco.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 23,750,773,739.27 22,410,439,200.83 5.98% 16,564,813,888.17 利润总额 1,060,574,178.25 1,334,927,453.66 -20.55% 875,914,735.20 净利润 776,703,857.79 1,008,475,322.47 -22.98% 610,544,618.75 扣除非经常性损益 777,408,470.58 997,368,356.44 -22.05% 620,283,145.75 的净利润 经营活动产生的现 941,837,175.23 1,637,199,656.42 -42.47% 1,031,121,932.39 金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 11,844,061,668.21 11,065,667,926.02 7.03% 9,065,436,473.26 股东权益（不含少数 5,405,714,766.66 4,885,701,541.38 10.64% 4,132,143,726.72 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.601 0.781 -23.05% 0.473 最新每股收益 0.601 - - - 净资产收益率 14.37% 20.64% -6.27% 14.78% 扣除非经常性损益的净利润为基础 14.38% 20.41% -6.03% 15.01% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.729 1.268 -42.51% 0.798 2 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 每股净资产 4.186 3.783 10.65% 3.200 调整后的每股净资产 4.184 3.782 10.63% 3.195 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 298,141.07 营业外支出 -10,049,384.18 以前年度计提减值准备转回 6,062,555.78 所得税影响数 2,984,074.54 合计 -704,612.79 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 706,404,000 54.70% 0 706,404,000 54.70% 1、发起人股份 706,404,000 54.70% 0 706,404,000 54.70% 其中： 706,404,000 54.70% 0 706,404,000 54.70% 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 585,000,000 45.30% 0 585,000,000 45.30% 1、人民币普通股 585,000,000 45.30% 0 585,000,000 45.30% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 1,291,404,000 100.00% 0 1,291,404,000 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 3 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 股东总数 122,814 前10名股东持股情况 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 股份数量 太原钢铁（集团）有限公司 国有股东 54.70% 706,404,000 706,404,000 0 裕隆证券投资基金 其他 1.00% 12,966,254 0 未知 中国工商银行—南方避险增 未知 其他 0.87% 11,292,447 0 值基金 中国银行—同盛证券投资基 未知 其他 0.87% 11,233,084 0 金 全国社保基金—零八组合 其他 0.78% 10,018,476 0 未知 博时价值增长证券投资基金 其他 0.55% 7,076,954 0 未知 全国社保基金零零一组合 其他 0.48% 6,237,407 0 未知 中国农业银行—景顺长城内 未知 其他 0.43% 5,521,643 0 需增长开放式证券投资基金 山西信托投资有限责任公司 其他 0.38% 4,866,300 0 未知 招商银行股份有限公司—中 未知 其他 0.33% 4,304,500 0 信经典配置证券投资基金 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 裕隆证券投资基金 12,966,254 人民币普通股 中国工商银行—南方避险增值基金_ 11,292,447 人民币普通股 中国银行—同盛证券投资基金_ 11,233,084 人民币普通股 全国社保基金—零八组合 10,018,476 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 7,076,954 人民币普通股 全国社保基金零零一组合 6,237,407 人民币普通股 中国农业银行—景顺长城内需增长 5,521,643 人民币普通股 开放式证券投资基金_ 山西信托投资有限责任公司_ 4,866,300 人民币普通股 招商银行股份有限公司—中信经典 4,304,500 人民币普通股 配置证券投资基金__ 华宝信托投资有限责任公司_ 4,201,357 人民币普通股 裕隆证券投资基金与博时价值增长证券投资基金同属博时基金管理公 上述股东关联关系或一致行动的说 司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公 明 司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东名称：太原钢铁（集团）有限公司 法定代表人：陈川平 成立日期：1997年12月5日 注册资本：33.4572亿元 4 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 公司类别：国有独资 经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产 品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电 设备、备品备件；技术服务；公路运输；工程设计、施工；餐饮宾馆等服务业；承包本行业 境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程 生产及服务的劳务人员（国家实行专项审批的项目除外）。 （2）太原钢铁（集团）有限公司系代表国家持有本公司股份，持股比例为54.70% 。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山西省国有资产监督管理委员会 ↓100% 太原钢铁（集团）有限公司 ↓54.70% 山西太钢不锈钢股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是 否 在 股 性 年 年初持 年末持股 变动 公司领取的 东 单 位 或 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 数 原因 报酬总额 其 他 关 联 （万元） 单位领取 2004年8月18日 至 陈川平 董事长 男 43 0 0 0.00 是 2007年8月18日 2004年8月18日 至 吴晓程 副董事长 男 59 11,700 11,700 0.00 是 2007年8月18日 2004年8月18日 至 李晓波 副董事长 男 42 11,700 11,700 0.00 是 2007年8月18日 2004年8月18日 至 周宜洲 董事 男 47 11,700 11,700 0.00 是 2007年8月18日 2004年8月18日 至 柴志勇 董事、总经理 男 42 25,120 25,120 36.18 否 2007年8月18日 2004年8月18日 至 闫建明 董事、总会计师 男 40 0 0 28.55 否 2007年8月18日 5 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 2004年8月18日 至 李 成 独立董事 男 73 0 0 6.25 否 2007年8月18日 郑章修 2004年8月18日 至 独立董事 男 55 0 0 6.25 否 (C.S.Tay) 2007年8月18日 2004年8月18日 至 林义相 独立董事 男 41 0 0 6.25 否 2007年8月18日 2004年8月18日 至 杨海贵 监事会主席 男 50 11,700 11,700 0.00 是 2007年8月18日 2004年8月18日 至 韩珍堂 监事 男 40 0 0 0.00 是 2007年8月18日 2004年8月18日 至 郭存和 监事 男 41 0 0 0.00 是 2007年8月18日 2004年8月18日 至 王笑天 监事 男 36 0 0 21.18 否 2007年8月18日 2004年8月18日 至 李宝书 监事 男 53 0 0 21.17 否 2007年8月18日 2004年8月18日 至 张志方 副总经理 男 43 0 0 28.79 否 2007年8月18日 2004年8月18日 至 冯民全 副总经理 男 51 4,212 4,212 29.19 否 2007年8月18日 2004年8月18日 至 张润国 副总经理 男 39 0 0 16.71 否 2007年8月18日 2004年8月18日 至 张竹平 董事会秘书 男 48 0 0 20.22 否 2007年8月18日 合计 - - - - 76,132 76,132 - 220.74 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年，受国家宏观调控和钢铁市场供需关系的影响，国内钢材市场发生急剧变化， 对公司的生产经营产生了一定的影响。面对市场严峻的形势，公司紧紧围绕战略目标，坚 持既定的工作方针和目标不动摇，积极应对，加速推进精细化、信息化和国际化进程，大 力开拓市场，开发新产品，调整产品结构，有效化解市场风险，各项工作有序进行，综合 竞争力显著增强： ——经济技术指标高水平运行：全年生产不锈钢 92.55 万吨，比上年增长 28.24%，比 计划增长 2.83%；生产不锈钢材 78.63 万吨，比上年增长 10.71%，与计划基本持平，其中 生产不锈冷板 43.22 万吨，生产不锈中板 11.58 万吨，生产不锈线材 4.78 万吨；生产普通 热轧钢材 264.91 万吨，比上年增长 5.00%。不锈钢炼钢厂 AOD 炉龄平均提高 28.66 次，热 连轧连铸坯热装比提高 25 个百分点，热连轧卷≤2.0mm 薄规格比率提高 3.73 个百分点， 不锈冷轧薄板≤0.6mm 的比率提高 2.31 个百分点。 6 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 ——产品质量创历史新水平：通过大力推行贯标、QC、六西格玛和卓越绩效模式等科 学管理方法，强化了现场质量管理与控制，工序质量稳定受控，产品实物质量和用户满意 度明显提升。00Cr22Ni5Mo3N 双相不锈钢通过了英国劳氏船级社认证；316L、304L 等船用 不锈钢通过了多国船级社认证；在 2005 年山西省首届政府质量奖暨名牌产品质量信誉企业 表彰大会上，公司获山西省政府质量奖；公司生产的不锈钢材被评为山西省标志性名牌产 品；在 2005 年全国用户工作会议上，公司生产的不锈钢板被评为 2005 年度全国用户满意 产品，受到中国质量协会、全国用户委员会的表彰。 ——重点品种开发成效突出：打通 430 不锈钢全线工艺，铬不锈产量增长 114.61%， 占不锈钢的比例由上年的 19.85%提高到了 33.21%。其中，430、410L、409L 不锈钢冷板批 量供应国内电器、集装箱等行业知名厂家；TCS 不锈钢通过了铁道部组织的鉴定，用于新 型铁路车辆制造。301L 不锈钢用于地铁客车的制造；304、316、347、321 等高纯净度不锈 钢管成为中石油、中石化、中海油的指定采购材料。此外公司产品成功用于“神舟”六号 飞船、北京奥运会主场馆和帆船比赛工程。 一、报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内总体经营情况 公司属钢铁行业，以钢和钢材生产销售为主营业务，是全国最大的不锈钢生产企业。 2005 年公司销售不锈钢材 78.73 万吨，比上年增长 12.38%，其中不锈冷轧薄板 43.63 万吨； 不锈热轧中板 11.95 万吨；不锈线材 4.58 万吨。销售普通钢材 263.22 万吨，比上年增长 3.79%。公司全年实现主营业务收入 23,750,773.74 千元，比上年增长 5.98%，其中不锈钢 销售收入 11,405,298.87 千元, 比上年增长 5.54%。实现主营业务利润 1,533,995.48 千元， 比上年下降 6.06%。实现净利润 776,703.86 千元，比上年下降 22.98%。 2、公司主营业务及其经营情况 1）公司占主营业务收入 10%以上的主要产品收入、成本和利润的情况如下： 主营业务收入、利润构成情况表 单位：千元 毛利率 产品名称 主营业务收入 比例(%) 主营业务成本 比例(%) 主营业务利润 比例(%) (%) 冶金钢铁行业 冷轧不锈薄板 7,534,305.05 31.72 6,990,751.52 31.53 543,553.53 34.50 7.21 热轧普通中卷板 8,957,994.17 37.72 8,291,718.59 37.39 666,275.58 42.28 7.44 其它不锈钢 3,870,993.82 16.30 3,675,786.77 16.57 195,207.05 12.39 5.04 普通钢坯 3,333,339.40 14.03 3,182,376.22 14.35 150,963.18 9.58 4.53 其它 54,141.30 0.23 34,473.98 0.16 19,667.32 1.25 36.33 合 计 23,750,773.74 100.00 22,175,107.08 100.00 1,575,666.66 100.00 6.63 7 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 2）、主营业务分行业、产品、地区情况 主营业务分行业、产品、地区情况表 单位：千元 主营业务收入 主营业务利润 划分标准 同比增减 同比增减 金额 比例（%） 金额 比例（%） （%） （%） 按行业 冶金钢铁行业 23,750,773.74 100 5.98 1,575,666.66 100.00 -6.29 冷轧不锈薄板 7,534,305.05 31.72 4.84 543,553.53 34.50 -23.19 热轧普通中卷板 8,957,994.17 37.72 0.53 666,275.58 42.28 9.45 按产品 其它不锈钢 3,870,993.82 16.30 6.95 195,207.05 12.39 -2.22 普通钢坯 3,333,339.40 14.03 24.78 150,963.18 9.58 -8.08 其它 54,141.30 0.23 141.13 19,667.32 1.25 1,564.93 太原地区 20,384,528.59 85.83 3.31 1,405,792.37 89.22 -7.32 按地区 临汾地区 3,366,245.15 14.17 25.61 169,874.29 10.78 3.16 报告期，公司主营业务收入随销量增长的同时，主营业务利润有所下降，其主要原因 是：2005 年，受国家宏观经济政策和钢材供需关系变化的影响，全球钢铁市场先扬后抑， 从二季度开始，钢材价格一路下滑，而原材料价格仍处于高位，公司主要产品的盈利水平 有所下降。 面对多变的市场环境，公司围绕发展战略和营销理念，在分析掌握市场变化的前提下， 通过优化区域布局，大力开发新品种、新用户、新行业，强化市场信息研究，不断提升产 品质量，提高服务功能，并加大出口力度等，发展和稳定了经销商群体，较好地把握了市 场商机，各项产品销量完成了预期目标。 2005 年公司不锈钢的国内市场占有率为 15.59%。 3）、主要供应商、客户情况： ⑴ 主要供应商 采购金额 占年度采购 前五名供应商 （千元） 总额的比例（%） 1. 太原钢铁(集团)有限公司 7,108,201.58 37.90 2. 金川有色金属公司 1,719,902.61 9.17 3. 山西新临钢钢铁有限公司 1,265,691.30 6.75 4. 太钢(集团)国际经济贸易总公司 914,173.82 4.87 5. 五矿有色金属公司 605,799.38 3.23 合 计 11,613,768.69 61.92 8 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 ⑵ 主要客户 销售金额 占年度销售总额的 前五名客户 （千元） 比例（%） 1. 山西临汾钢铁集团有限公司 1,367,356.40 5.75 2．烟台东方不锈钢有限公司 1,153,604.76 4.86 3. 太原钢铁(集团)有限公司 844,673.03 3.55 4．天津市丽兴京津钢铁贸易有限公司 742,316.42 3.13 5．中国矿产有限责任公司 700,294.15 2.95 合 计 4,808,244.76 20.24 3、报告期内资产构成变化情况 2005 年 2004 年 占总资产 占总资产的比重 项 目 金额 金额 占总资产 的比重 比 2004 年度增长% （千元） （千元） 的比重(%) (%) 应收账款 630,280.04 5.32 294,445.19 2.66 增加 2.66 个百分点 存货 3,256,303.77 27.49 3,327,901.67 30.07 减少 2.58 百分点 长期股权投资 0 0 - - 固定资产 4,053,753.23 34.23 2,906,553.13 26.27 增加 7.96 个百分点 在建工程 581,557.15 4.91 344,088.19 3.11 增加 1.80 个百分点 短期借款 191,000.00 1.61 471,596.00 4.26 减少 2.65 个百分点 长期借款 1,143,377.90 9.65 731,616.96 6.61 增加 3.04 个百分点 总资产 11,844,061.67 100 11,065,667.93 100 - 报告期内应收帐款比年初增长 335,834.85 千元,主要原因是公司的子公司新临钢公司 销售欠款上升所致； 存货比年初下降 71,597.90 千元，略有下降； 固定资产比年初上升 1,147,200.10 千元，主要原因是报告期内公司新不锈钢冷轧改造 项目部分完工交付固定资产所致； 短期借款比年初下降 280,596 千元,主要是报告期内公司流动资金周转占用减少，归还 部分短期借款所致； 长期借款比年初上升 411,760.94 千元，主要是公司 40 万吨不锈钢冷轧薄板改造项目 9 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 专项借款增加所致。 4、报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税变化情况 单位：千元 项 目 2005 年 2004 年 比 2004 年度增长% 营业费用 208,365.70 85,842.18 142.73 管理费用 204,627.11 145,907.39 40.24 财务费用 52,749.66 62,397.90 -15.46 所得税 229,913.73 238,418.08 3.63 营业费用比上年增加 122，523.52 千元，增加的主要原因是公司在报告期内调整了不 锈钢销售运费结算方式，将原钢材销售代垫运费计入销售价格，相应运费列支本公司营业 费用所致； 管理费用比上年增加 58,719.72 千元，增加的主要原因是公司在报告期内计提的坏账 准备、发生的技术开发费、工资、住房公积金等支出增加及上年发生因存货价值回升而转 回存货跌价准备（报告期未发生）； 财务费用减少的主要原因是本年度短期借款金额减少所致； 所得税比上年减少 8,504.35 千元，减少 3.57%，减少的原因主要是报告期利润比上年 减少所致。 5、报告期内现金流量情况 单位：千元 项目 2005 年 2004 年 比 2004 年度比较 经营活动产生的现金流量 941,837.18 1,637,199.66 -695,362.48 投资活动产生的现金流量 -1,250,311.97 -1,259,089.28 8,777.31 筹资活动产生的现金流量 -217,311.57 -163,913.26 -53,398.31 现金及现金等价物净增加额 -525,945.31 214,192.20 -740,137.51 报告期与上年相比,现金与现金等价物净增加额减少 740,137.51 千元，其主要原因是 经营活动产生的现金流量比上年相比减少 695,362.48 元。经营活动产生的现金流量比上年 减少的原因主要是：1.报告期与上年相比净利润减少 231771.46 千元；2.经营性应付项目 增加额减少 708,713.11 千元。 6、公司的主要控股子公司经营情况 (1) 山西太钢不锈钢科技有限公司成立于 2003 年 4 月 1 日。经营范围为不锈钢、不锈 10 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 钢制品、黑色金属的生产、销售，批发零售钢铁产品及原辅材料、冶金设备、备品备件、 仪器仪表，技术开发、咨询及转让。注册资本为 1,482,000 千元，2005 年共实现主营业务 收入 7,504,394.77 千元，实现主营业务利润 487,484.51 千元，实现净利润 328,723.94 千 元，为本公司贡献投资收益 320,296.37 千元，占公司本年年度净利润的 41.23%。 (2) 山西新临钢钢铁有限公司，业务性质为钢铁冶炼及销售，注册资本 392,160 千元， 主要产品有钢及生铁，2005 年共完成钢产量 200.01 万吨，较上年增加 46.20 万吨；铁产 量为 154.59 万吨, 较上年增加 22.76 万吨；2005 年实现主营业务收入 5,019,439.81 千元， 实现主营业务利润 298,504.70 千元，实现净利润 91,736.37 千元，为本公司贡献投资收 益 46,785.55 千元，占公司本年年度净利润的 6.02%。 二、公司未来发展展望 1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 随着我国工业化、城填化和全面建设小康社会进程的加快，钢铁业仍有一定的发展空 间；国际国内产业转移的加快，中部崛起战略的实施，国家对钢铁业实施宏观调控，有利 于我们更快更好地发展；经过“十五”的改革和发展，公司在主体装备、技术研发、企业 管理、队伍建设方面积聚了相当的实力，新的优势正在形成。但受原燃材料价格居高不下 和钢材价格大幅下跌的双重挤压，钢铁企业将面临严峻的形势。机遇与挑战并存，公司将 深化改革，扩大开放，加速推进技术创新、管理创新和制度创新，推动市场开发和技术开 发，尽快形成效益和竞争力，追求更精、更快、更强的发展。 2、公司的发展战略及 2006 年经营计划 公司以科学发展观为指针，坚持走新型工业化道路，全力建设“规模大、品种特、质 量优、成本低、研发强、效率高、服务好、环保良”的“全球最具竞争力的不锈钢企业”。 公司 2006 年的主要生产经营目标：不锈炼钢量 90 万吨；生产不锈钢材总量 129 万吨； 生产普通热轧钢材 285 万吨。 2006 年，公司要扎实做好以下工作： ⑴ 提高重点产品的市场竞争力：深化贯标、六西格玛管理、QC 小组活动，加强工艺 技术攻关，提高公司产品实物质量和市场竞争力。加强对交通、石油、石化、电力等重点 行业和重大工程的跟踪，快速推进研发和生产，推动重点品种批量进入高端市场。加大 400 系不锈钢的研发，强化 TCS 不锈钢的生产组织，开发高等级磨砂板、BA 板等高档不锈钢， 加快天然气储罐用钢等新品的研发，发挥新技术装备的优势，加快高级别、高强度、高效 益的超宽、超薄板材的市场开发，巩固和扩大公司主导产品的市场占有率。 11 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 ⑵ 加大对标挖潜力度：在对公司内外形势进行系统分析的基础上，明确通过挖潜增效， 消化不利因素，化解市场风险。通过调整品种结构、提高产品质量、优化技术经济指标， 新项目按时达产达效等各方面增加公司效益。围绕不锈钢连铸坯修磨率、铬镍收得率和不 锈钢冷板综合成材率等关键指标，建立重点项目攻关的责任体系，分解落实攻关目标和措 施，系统开展工艺技术、设备功能精度等方面的攻关，确保关键指标达到和超过先进水平。 优化供应商队伍，严格招标采购，适应生产需要和市场变化，分品种细化降成本措施。通 过政策导向，激励相关工序实施跨工序降成本，强化流程管理，严肃财经纪律，堵塞管理 漏洞，严格控制各项支出。 ⑶提高自主创新能力：加快提高自主创新能力，抓住世界新一轮科技革命和产业革命 带来的战略机遇，推进经济结构的调整和增长方式的转变，形成长期竞争优势的需要。正 确处理对外开放、推进国际化进程与自主创新的关系，立足自主创新，赶超世界先进水平。 坚持落实“面向市场、面向现场”的要求，以观念创新推进自主创新，加紧实施人才战略， 完善鼓励创新的评价机制和激励机制，营造支持创新的体制环境和文化氛围。加紧开发国 民经济发展所需的紧缺品种，推进关键领域和重大工程的国产化进程。围绕重点课题，集 中优势力量，整合科技资源，大力开发具有自主知识产权的核心技术和专有技术，抢占不 锈钢前沿技术的制高点，打造知名品牌，形成公司持久的竞争优势。 ⑷ 加强企业文化建设：加强公司战略目标、企业精神、核心价值观和职工行为规范的 宣传教育，迅速提高全员企业文化理念的认同度，并体现到具体岗位实践中。要深化“提 高执行力、实现精细化”的大讨论和实践活动，将精细化要求落实到具体指标和措施上， 加速构建与精细化要求相适应的企业文化。要加强职业道德建设，持续推进全员岗位练兵， 在各工序、各工种岗位推进标准化的示范引导，尽快提高全员标准化操作的意识和能力， 提高标准执行率。 3、公司 2006 年投资计划 公司在 2006 年拟通过使用自有资金，主要在以下方面进行投资： 在提升产品质量方面，为使公司热连轧生产线进一步提高不锈钢边部表面质量，加强 板型控制，改善带钢边部性能，防止混晶组织的产生，公司拟在热连轧生产主线飞剪前入 口辊道上新增边部加热器设施，该项目计划总投资 4500 万元，2006 年内完工。 在提升产品品种结构能力方面，公司拟新建 15 座罩式炉，满足公司品种结构调整，提 高 Cr 不锈钢产量的需要。该项目计划总投资 7500 万元，2006 年内完工。 另外，2006 年公司拟向太钢集团新增发行股份收购太钢集团拥有的钢铁主业，包括炼 铁系统、炼钢系统和轧钢系统；营销、采购系统；研发系统；能源动力系统以及相关生产 12 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 经营管理部门的资产和业务。上述投资待中国证监会核准后实施。 4、公司面临的主要风险因素及对策 产品价格波动的风险：近几年，全国固定资产投资大幅度增长，拉动了钢铁产能的急 剧扩张。受宏观调控影响，从国内消费看，影响钢材消费的因素在正常回落，钢材消费量 趋缓，而钢材产能及产量大幅增长，从而决定着钢材价格在波动中回落。公司存在产品价 格波动的风险。 原材料价格波动的风险：原材料市场价格的波动直接影响公司的采购成本，公司存在 成本上升的风险。 对策： 2003 年 2 季度开始，钢铁行业被列入投资过热行业之列，国家出台了一系列 限制措施，2005 年国家加强对钢铁行业的宏观调控， 7 月 20 日国家发展和改革委员会颁 布了《钢铁产业发展政策》，公司面临巨大的发展机遇。 宏观调控期间，国家继续保持了对太钢进一步发展的支持，2004 年 9 月 9 日，国家发 改委发改工业[2004]1583 号文核准了太钢集团的新建 150 万吨不锈钢项目，该项目预计 2006 年建成投产。在公司股权分置改革通过及钢铁主业整体上市后，该项资产即进入本公 司。通过整体上市，实现了钢铁生产的集中统一管理和一体化经营，延长了公司价值链， 既有利于统筹规划、统一布局，增强了公司抗风险能力，又有利于提升公司的综合竞争力， 对公司的经营和可持续发展具有重大意义。 同时，公司采用多种方法积极应对风险。 ①通过对标挖潜等多种措施降低成本； ②准确预测、分析市场，适时调整品种结构，优化区域布局，加大新品种的开发，尤 其是提高现代铁素体不锈钢的开发及生产比率，提升产品质量，适应市场变化； ③在装备实现了现代化的基础上，加强供需双方的合作与研发，取代进口，通过品种 规格齐全的配套供应，满足制造业重型化和新工业化对不锈钢的需求； ④开拓潜在的市场，扩大不锈钢使用领域。随着工业化、城镇化和全面建设小康社会 进程的加快，人民生活水平将进一步提高，中国 8~9 亿人的农村和广大的内地都将是民用 不锈钢消费品巨大的潜在市场，而不锈钢作为结构材料在建筑、桥梁、火车及运输业等领 域应用同样极具开发潜力。 通过“九五”、“十五”期间的技术改造，公司总体装备水平已经达到国际和国内领先 水平，不锈钢产量连续三年进入世界不锈钢企业十强行列。2006 年公司将继续按照《钢铁 产业发展政策》确定的方向，坚持提高执行力、实现精细化，推进信息化和国际化的工作 思路，全力建设规模大、品种特、质量优、成本低、研发强、效率高、服务好、环保良的 13 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 全球最具竞争力的不锈钢企业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务利润 主营业务利 主营业务成本比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 率比上年增减 润率（％） 上年增减（％） 减（％） （％） 钢压延加工业 2,375,077.37 2,217,510.71 100.00% 5.98% 6.98% -6.29% 主营业务分产品情况 冷轧不锈薄板 753,430.50 699,075.15 34.50% 4.84% 7.90% -23.19% 热轧普通中卷板 895,799.42 829,171.86 42.28% 0.53% -0.12% 9.45% 其它不锈钢 387,099.38 367,578.68 12.39% 6.95% 26.94% -2.22% 普通钢坯 333,333.94 318,237.62 9.58% 24.78% 62.07% -8.08% 其它 5,414.13 3,447.40 1.25% 141.13% 6.98% 1,564.93% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 太原地区 2,038,452.86 3.31% 临汾地区 336,624.51 25.61% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2005年该项目已投产设备共生 40万吨不锈钢冷轧薄板 283,092.00报告期内项目基本完工 产冷轧薄板21万吨，为公司创造 扩建工程项目 毛利168,210千元 报告期内主厂房、变电所、冷水站、 森吉米尔轧机、磨床已经完工，降 2005年该项目已投产设备共生 新不锈钢冷轧扩建工程 压站正在进行SVC电气调试，冷线、 206,547.00 产冷轧薄板12.37万吨，为公司 项目 中和站正在设备调试。截止报告期 创造毛利39,707.70千元。 末，项目累计已投入资金 1,058,630. 30千元。 合计 489,639.00 - - 14 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经北京中天华正会计师事务所有限公司审计确认，本公司2005年实现净利润 777,399,057.83元，提取10%法定盈余公积77,739,905.78元，5%公益金38,869,952.89元， 加年初未分配利润1,628,970,430.77元，减报告期内实施2004年利润分配方案 258,280,800.00元，2005年年末可供股东分配的利润为2,031,478,829.93元。 本公司拟以2005年末总股本1,291,404,000股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利2.0 元（含税），合计分配现金红利258,280,800.00元。 本次分配不进行资本公积金转增股本。 此议案需经股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的没有影响影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担 15 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 名称 日） 保（是或否） 无 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 25,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 25,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 25,000.00 担保总额占公司净资产的比例 4.62% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）千元 (1) 关联销售 单位：千元 占同类交易金额 关联方 交易内容 2005年全年实际 的比例(%) 太原钢铁(集团)有限公司 钢材 844,673.03 24.19% 太钢集团公司 辅料备件 46,544.47 北京太钢经贸中心 钢材 233,655.38 太原钢铁(集团)公司中南经贸中心 钢材 253,034.74 成都(太钢)销售有限公司 钢材 136,893.75 太钢集团临汾钢铁有限公司 钢材 1,367,356.40 太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司 钢材 127,882.00 太钢(集团)国际贸易有限公司 钢材 504,837.41 佛山市太钢不锈钢销售有限公司 钢材 452,622.23 辽宁太钢销售有限公司 钢材 217,337.56 天津太钢销售有限公司 钢材 349,264.24 太原钢铁(集团)现货销售有限公司 钢材 288,231.33 青岛太钢销售有限公司 钢材 358,475.17 无锡太钢销售有限公司 钢材 348,402.37 西安太钢销售有限公司 钢材 129,405.00 16 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 上海太钢经贸中心 钢材 8,446.35 太原钢铁(集团)公司新兴产业公司 钢材 10,731.97 太钢（集团）福利总厂 钢材 1,645.42 太原钢铁(集团) 原料贸易有限公司 钢材 64,849.02 合 计 5,744,287.84 （2）关联采购 单位：千元 占同类交易金额 关联方 交易内容 2005年全年实际 的比例(%) 太原钢铁（集团）有限公司 废钢 195,763.03 太原钢铁（集团）有限公司 钢坯 5,074,554.22 太原钢铁（集团）有限公司 原料 675,245.13 太原钢铁（集团）有限公司 辅助材料 539,995.79 太原钢铁（集团）有限公司 工程用材料 161,443.76 太钢集团临汾钢铁有限公司 原料辅料 1,041,938.81 太钢(集团)国际贸易有限公司 原材料 914,173.82 太原钢铁(集团)原料贸易有限公司 原料 47,438.41 太钢（集团）福利总厂 备件 2,831.32 太原钢铁（集团）建设有限公司 备件 8,679.99 太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司 材料 4,720.05 无锡太钢销售有限公司 钢坯 8,056.23 太原清徐西梁泉联营铁合金厂 原料 1,786.88 太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司 废钢 44,760.46 合 计 8,721,387.90 49.07% 太原钢铁（集团）有限公司 能源 461,199.64 太钢集团公司临汾钢铁有限公司 能源 223,752.49 69.66% 合 计 684,952.13 (3)接受劳务 单位：千元 占同类交易金额 关联方 交易内容 2005年全年实际 的比例(%) 太原钢铁（集团）有限公司 付委托加工费 2,202,880.37 87.01% 太原钢铁（集团）有限公司 付运输费 38,880.36 太原钢铁（集团）有限公司 经营租赁费 306,410.00 太原钢铁（集团）有限公司 土地租赁费 512.30 太原钢铁（集团）有限公司建设公司 修理费 21,370.09 太钢(集团)修建公司 修理费 3,633.68 太原钢铁（集团）有限公司 工程劳务 21,554.42 17 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 太原钢铁（集团）修建公司 接受工程服务 402.35 太原钢铁（集团）建设有限公司 接受工程服务 29,788.18 太原钢铁（集团）有限公司 幼托食堂通勤费 0 太钢集团临汾钢铁有限公司 职工子弟学校经费 1,758.16 太钢集团公司 服务费 16,863.93 太钢（集团）福利总厂 服务费 1,994.12 太钢集团不锈钢管制品有限公司 服务费 2,367.04 太钢集团原料贸易有限公司 加工费 1,720.94 太钢新兴产业公司 劳务费 1,329.92 代理进口工程所需设备、不锈钢钢 坯、不锈钢卷、不锈废钢、镍铬合 太钢(集团)国际经贸有限公司 5,607.16 金原料、备品备件等；出口不锈钢 材、不锈钢坯 合 计 2,657,073.02 2005年公司日常关联交易与年初预计关联交易额有所变化，主要原因是受本年度钢材 市场急剧变化影响及公司根据市场情况对购销业务进行的调整，相关的关联交易与年初相 比，在价格、数量上都有一定的偏差，但总体上符合年初的预计。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 574,428.78万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底解决资金占用 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司于 2006 年 1 月 23 日在《中国证券报》和《证券时报》上正式公告了有关股权分 18 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 置改革的的公告，敬请投资者关注。相关股东会议时间安排如下： 1、股权登记日：2006 年 2 月 22 日 2、现场会议召开日：2006 年 2 月 28 日 3、网络投票时间：2006年2月24日至2006年2月28日。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司在报告期内履行了对本公司的承诺，即：①在 关联交易执行过程中严守公开、公正、公平的原则，维护中小股东权益；②继续支持本公司 不锈钢事业的发展，不与本公司搞同业竞争。太钢在第二炼钢厂改造完成后，兼有生产不锈 钢连铸坯的能力，为了避免与本公司产生同业竞争，同时减少关联交易，2003年公司经与太 钢协商，由本公司向太钢提供主要原材料委托太钢在二钢厂冶炼不锈钢，所产不锈钢坯全部 归本公司所有。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 公司监事会认为公司依法动作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 19 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,201,696,059.57 900,774,769.66 1,727,641,369.22 973,018,783.23 短期投资 应收票据 443,398,524.98 228,878,649.53 470,052,933.57 115,187,254.61 应收股利 应收利息 应收账款 630,280,040.06 143,644,692.73 294,445,186.53 251,816,552.23 其他应收款 8,948,368.00 13,403,326.65 8,938,706.26 5,432,890.85 预付账款 1,101,685,060.08 826,033,918.72 836,921,340.66 664,696,793.70 应收补贴款 存货 3,256,303,768.04 2,381,573,171.96 3,327,901,669.06 2,189,901,529.17 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 6,642,311,820.73 4,494,308,529.25 6,665,901,205.30 4,200,053,803.79 长期投资： 长期股权投资 2,393,958,056.72 2,026,743,822.27 长期债权投资 长期投资合计 2,393,958,056.72 2,026,743,822.27 合并价差 固定资产： 固定资产原价 6,591,828,180.37 4,270,540,399.49 5,003,717,876.84 3,052,539,191.99 减：累计折旧 2,537,737,212.37 1,265,594,620.66 2,096,533,366.84 996,868,841.83 固定资产净值 4,054,090,968.00 3,004,945,778.83 2,907,184,510.00 2,055,670,350.16 减：固定资产减 337,739.51 337,739.51 631,378.73 631,378.73 值准备 固定资产净额 4,053,753,228.49 3,004,608,039.32 2,906,553,131.27 2,055,038,971.43 工程物资 517,169,488.96 495,847,496.60 1,148,976,530.39 1,082,678,542.72 在建工程 581,557,149.03 361,087,488.94 344,088,192.46 250,682,505.23 固定资产清理 固定资产合计 5,152,479,866.48 3,861,543,024.86 4,399,617,854.12 3,388,400,019.38 无形资产及其他资 产： 无形资产 49,269,981.00 98,266.60 长期待摊费用 50,600.00 其他长期资产 无形资产及其他资 49,269,981.00 148,866.60 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 11,844,061,668.21 10,749,809,610.83 11,065,667,926.02 9,615,197,645.44 流动负债： 短期借款 191,000,000.00 471,596,000.00 439,396,000.00 应付票据 1,645,000,000.00 1,545,000,000.00 766,000,000.00 836,000,000.00 应付账款 1,545,238,614.66 1,025,229,653.98 2,033,786,498.35 1,397,507,200.16 预收账款 892,196,104.68 1,386,384,954.52 1,155,332,207.76 972,034,092.96 应付工资 6,766,715.77 20,287,975.25 20 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 应付福利费 28,943,360.39 18,651,377.27 13,440,572.10 8,022,004.66 应付股利 应交税金 5,641,246.52 -45,571,314.45 53,989,296.66 34,106,351.86 其他应交款 11,065,193.44 56,221.68 8,303,628.54 86,622.13 其他应付款 443,673,610.54 267,113,426.52 418,418,178.24 312,734,823.68 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 5,165,376.00 5,165,376.00 41,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 4,774,690,222.00 4,202,029,695.52 4,982,154,356.90 3,999,887,095.45 长期负债： 长期借款 1,143,377,900.00 1,143,377,900.00 731,616,960.00 731,616,960.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,143,377,900.00 1,143,377,900.00 731,616,960.00 731,616,960.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 5,918,068,122.00 5,345,407,595.52 5,713,771,316.90 4,731,504,055.45 少数股东权益 520,278,779.55 466,195,067.74 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本） 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 1,291,404,000.00 净额 资本公积 1,512,967,234.59 1,512,967,234.59 1,511,377,067.10 1,511,377,067.10 盈余公积 782,736,104.15 568,551,950.79 610,883,553.71 451,942,092.12 其中：法定公益 260,912,034.70 189,517,316.91 203,627,851.22 150,647,364.02 金 未分配利润 1,818,607,427.92 2,031,478,829.93 1,472,036,920.57 1,628,970,430.77 其中：现金股利 258,280,800.00 258,280,800.00 258,280,800.00 258,280,800.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 5,405,714,766.66 5,404,402,015.31 4,885,701,541.38 4,883,693,589.99 东权益）合计 负债和所有者权益 11,844,061,668.21 10,749,809,610.83 11,065,667,926.02 9,615,197,645.44 （或股东权益）合计 法定代表人：陈川平 主管会计机构负责人：闫建明 会计机构负责人：闫建明 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 23,750,773,739.27 19,718,991,110.09 22,410,439,200.83 18,775,312,204.41 减：主营业务成本 22,175,107,081.23 18,959,267,771.26 20,729,016,209.13 18,067,357,867.23 主营业务税金 41,671,176.73 11,717,072.88 48,388,673.28 19,968,694.66 及附加 21 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 二、主营业务利润（亏 1,533,995,481.31 748,006,265.95 1,633,034,318.42 687,985,642.52 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 10,889,693.81 7,631,244.36 9,565,782.09 2,197,602.05 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 208,365,703.94 107,387,453.71 85,842,182.09 43,671,108.52 管理费用 204,627,112.46 55,612,644.22 145,907,390.54 32,515,668.68 财务费用 52,749,661.34 48,429,320.90 62,397,903.96 49,166,622.61 三、营业利润（亏损 1,079,142,697.38 544,208,091.48 1,348,452,623.92 564,829,844.76 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 367,081,924.05 601,776,301.10 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 298,141.07 243,328.00 14,119,316.99 13,541,463.46 减：营业外支出 18,866,660.20 9,095,294.27 27,644,487.25 7,146,550.67 四、利润总额（亏损 1,060,574,178.25 902,438,049.26 1,334,927,453.66 1,173,001,058.65 以“-”号填列） 减：所得税 229,913,730.40 125,038,991.43 238,418,084.36 164,743,935.09 少数股东损益 53,956,590.06 88,034,046.83 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 776,703,857.79 777,399,057.83 1,008,475,322.47 1,008,257,123.56 “-”号填列） 加：年初未分配利 1,472,036,920.57 1,628,970,430.77 963,347,411.80 1,030,232,675.74 润 其他转入 六、可供分配的利润 2,248,740,778.36 2,406,369,488.60 1,971,822,734.27 2,038,489,799.30 减：提取法定盈余 114,568,366.96 77,739,905.78 161,003,342.47 100,825,712.36 公积 提取法定公益 57,284,183.48 38,869,952.89 80,501,671.23 50,412,856.17 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 2,076,888,227.92 2,289,759,629.93 1,730,317,720.57 1,887,251,230.77 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 258,280,800.00 258,280,800.00 258,280,800.00 258,280,800.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 1,818,607,427.92 2,031,478,829.93 1,472,036,920.57 1,628,970,430.77 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 22 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：陈川平 主管会计机构负责人：闫建明 会计机构负责人：闫建明 9.2.3 现金流量表 编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 25,457,245,528.82 23,001,633,538.64 收到的税费返还 224,819,393.11 收到的其他与经营活动有关的现金 42,996,021.10 17,352,420.74 现金流入小计 25,500,241,549.92 23,243,805,352.49 购买商品、接受劳务支付的现金 23,346,337,921.49 21,796,375,670.96 支付给职工以及为职工支付的现金 373,596,769.38 151,738,450.93 支付的各项税费 792,774,740.20 280,786,100.00 支付的其他与经营活动有关的现金 45,694,943.62 23,928,153.89 现金流出小计 24,558,404,374.69 22,252,828,375.78 经营活动产生的现金流量净额 941,837,175.23 990,976,976.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 165,816,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 409,350.00 173,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,764,183.51 3,033,264.92 现金流入小计 169,989,533.51 3,206,264.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,145,361,507.26 738,834,756.78 支付的现金 投资所支付的现金 274,940,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,420,301,507.26 738,834,756.78 投资活动产生的现金流量净额 -1,250,311,973.75 -735,628,491.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 665,475,800.00 424,475,800.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 665,475,800.00 424,475,800.00 偿还债务所支付的现金 560,965,000.00 437,765,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 321,822,369.32 314,303,298.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 882,787,369.32 752,068,298.42 筹资活动产生的现金流量净额 -217,311,569.32 -327,592,498.42 四、汇率变动对现金的影响 -158,941.81 23 山西太钢不锈钢股份有限公司2005年年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -525,945,309.65 -72,244,013.57 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 776,703,857.79 777,399,057.83 加：计提的资产减值准备 17,806,292.47 -4,992,555.74 固定资产折旧 466,158,217.05 280,229,436.13 无形资产摊销 856,484.08 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期 9,399,595.69 7,176,397.15 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 15,836,998.80 9,301,113.81 投资损失（减：收益） -367,081,924.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 71,597,901.02 -191,671,642.79 经营性应收项目的减少（减：增加） -485,024,086.63 -169,561,758.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,545,324.90 650,178,853.26 其他 少数股东损益 53,956,590.06 经营活动产生的现金流量净额 941,837,175.23 990,976,976.71 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,201,696,059.57 900,774,769.66 减：现金的期初余额 1,727,641,369.22 973,018,783.23 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -525,945,309.65 -72,244,013.57 法定代表人：陈川平 主管会计机构负责人：闫建明 会计机构负责人：闫建明 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 24