上海能源(600508)G上能2005年年度报告摘要

上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年 度报告全文。 1.2 公司董事杨列克、殷华东、蒋韬、濮洪九因工作原因未能出席董事会，分别书 面委托其他董事出席会议并行使表决权(其中：杨列克董事委托刘雨忠董事、殷华东董事 委托刘雨忠董事、蒋韬董事委托金晨钟董事、濮洪九董事委托王立杰董事)。 1.3 公司董事长、总经理刘雨忠先生，总会计师、财务部部长许之前先生声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 上能 股票代码 600508 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区桃林路 18 号、上海浦东新区浦东南路 256 号华 注册地址和办公地址 夏银行大厦 12 层 邮政编码 200120 公司国际互联网网址 http://www.sdtny.com 电子信箱 shdtny@public2.sta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦杰 戚后勤 上海浦东新区浦东南路 256 号华夏 上海浦东新区浦东南路 256 号华夏 联系地址 银行大厦 12 层 银行大厦 12 层 电话 （021）68865597 （021）68864621 传真 （021）68865615 （021）68865615 电子信箱 shdtny@public2.sta.net.cn shdtny@public2.sta.net.cn 1 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 本年比 2005 年 2004 年 上年增 2003 年 减（%） 主营业务收入 3,715,677,728.35 2,474,901,259.90 50.13 1,722,488,494.48 利润总额 538,176,772.69 437,581,841.45 22.99 225,404,524.43 净利润 404,889,515.85 363,575,031.31 11.36 173,731,456.67 扣除非经常性损益 404,667,252.05 356,109,617.72 13.64 167,901,988.76 的净利润 经营活动产生的现 747,721,226.49 844,598,254.90 -11.47 265,477,127.38 金流量净额 本年末 比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减 （%） 总资产 5,006,392,221.95 3,439,490,507.84 45.56 2,723,636,652.25 股东权益（不含少 2,086,205,363.56 1,879,420,055.71 11.00 1,641,793,092.53 数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 （%） 每股收益 1.01 0.91 10.99 0.43 最新每股收益 增长 0.06 个 净资产收益率（%） 19.41 19.35 10.58 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 增长 0.45 个 的净资产收益率（%） 19.40 18.95 10.23 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.86 2.10 -11.43 0.66 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减（%） 每股净资产 5.20 4.68 11.11 4.09 调整后的每股净资产 5.20 4.68 11.11 4.03 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 项目 金额 固定资产清理损失 2,196,791.13 其他营业外支出 3,758,668.40 补贴收入 -6,070,700.00 固定资产清理收益 -6,700.00 其他营业外收入 -100,323.33 合计 -222,263.80 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 291,510,000 72.60 291,510,000 72.60 其中： 国家持有股份 290,210,000 72.28 290,210,000 72.28 境内法人持有股份 1,300,000 0.32 1,300,000 0.32 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 291,510,000 72.60 291,510,000 72.60 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 110,000,000 27.40 110,000,000 27.40 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 110,000,000 27.40 110,000,000 27.40 三、股份总数 401,510,000 100.00 401,510,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 34560 前十名股东持股情况 持股比 持有 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 非流通股数量 的股份数量 大屯煤电（集团）有限责任公司 国有股东 68.05 273230000 273230000 无 中国煤炭进出口公司 国有股东 2.35 9430000 9430000 无 上海宝钢国际经济贸易有限公司 国有股东 1.72 6920000 6920000 无 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 0.89 3576850 0 未知 国元证券有限责任公司 0.74 2970000 0 未知 上海安联投资发展公司 0.33 1336006 0 未知 上海煤气制气物资贸易有限公司 其它 0.32 1300000 1300000 无 招商证券股份有限公司 0.27 1075938 0 未知 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 0.18 704124 0 未知 煤炭科学研究总院 国有股东 0.16 630000 630000 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 3576850 人民币普通股 国元证券有限责任公司 2970000 人民币普通股 上海安联投资发展公司 1336006 人民币普通股 招商证券股份有限公司 1075938 人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 704124 人民币普通股 中国农业银行－国联分红增利混合型开放式证券投资基金 512811 人民币普通股 王平 461800 人民币普通股 郑晓婉 382873 人民币普通股 沈玉芹 314656 人民币普通股 王海波 307655 人民币普通股 3 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 前十名股东关联关系或一致行动的说明：在前十名股东中,大屯煤电（集团）有限责任公司为中国中煤 能源集团公司的控股子公司、中国煤炭进出口公司为中国中煤能源集团公司的全资子公司。公司未知其 上述股东关联关系或 他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 一致行动关系的说明 前十名流通股股东关联的说明：公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 报告期末持有公司 5%以上股份的股东是大屯煤电（集团）有限责任公司，该公司报 告期末持有公司股份 273230000 股，占公司总股本的 68.05%，是公司的控股股东，其所 持股份报告期内无增减变动，无质押或冻结情况。 大屯煤电（集团）有限责任公司成立于 1970 年，主要经营范围：建筑安装、地质勘 探、勘察设计等。注册资本 154,435 万元；法定代表人刘雨忠先生。该公司报告期末股 权结构如下：中国中煤能源集团公司股份数额 136784 万元，占总股本的 88.57%；中国 信达资产管理公司股份数额 17651 万元,占总股本的 11.43%。 2、实际控制人情况 报告期内，本公司的控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司为中国中煤能源集团 公司的控股子公司、第二大股东中国煤炭进出口公司为中国中煤能源集团公司的全资子 公司。公司的实际控制人为中国中煤能源集团公司。 中国中煤能源集团公司，是国资委管理的国有重要骨干企业，前身是 1982 年成立的 中国煤炭进出口总公司。1997 年以中国煤炭进出口总公司其为核心组建中国煤炭工业进 出口集团公司，2003 年，更名为中国中煤能源集团公司。 法定代表人经天亮；注册资金本 453728.20 万元。 主要经营范围：组织所属企业煤炭开发开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤 层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、勘察、设 计、工程和设备招投标、工程建设施工和监理；自营和代理各类商品及技术的进出口业 务，包括煤炭出口，其他国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除 外；经营进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易；煤炭经营；矿产品和 机械设备的国内销售。焦炭、煤炭制品的销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国中煤能源集团公司 88.57% 100% 大屯煤电（集团）有限责任公 中国煤炭进出口公司 68.05% 2.35% 上海大屯能源股份有限公司 4 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从 是否在股 年初 年末 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 报酬总额 其他关联 (万元) 单位领取 董事长、 刘雨忠 总经理 男 50 2005.12.26-2008.12.26 0 0 33.50 否 王金余 副董事长 男 48 2005.12.26-2008.12.26 0 0 33.50 否 纪四平 董事 男 49 2005.12.26-2008.12.26 0 0 是 金晨钟 董事 男 53 2005.12.26-2008.12.26 0 0 是 翁庆安 董事 男 49 2005.12.26-2008.12.26 0 0 是 蒋 韬 董事 男 50 2005.12.26-2008.12.26 0 0 21.68 否 姚惠兴 董事 男 44 2005.12.26-2008.12.26 0 0 19.82 否 穆翔飞 董事 男 33 2005.12.26-2008.12.26 0 0 是 杨列克 董事 男 48 2005.12.26-2008.12.26 0 0 是 二级市 殷华东 董事 男 52 2005.12.26-2008.12.26 0 4000 是 场购入 濮洪九 独立董事 男 69 2005.12.26-2008.12.26 0 0 4 是 乔春华 独立董事 男 60 2005.12.26-2008.12.26 0 0 4 是 王立杰 独立董事 男 52 2005.12.26-2008.12.26 0 0 4 是 于 嘉 独立董事 男 35 2005.12.26-2008.12.26 0 0 4 是 于反修 监事会主席 男 59 2005.12.26-2008.12.26 0 0 23.06 否 朱泽虎 监事 男 42 2005.12.26-2008.12.26 0 0 是 李玉峰 监事 男 55 2005.12.26-2008.12.26 0 0 是 徐国栋 监事 男 46 2005.12.26-2008.12.26 0 0 是 许大雄 监事 男 50 2005.12.26-2008.12.26 0 0 是 祁和刚 监事 男 47 2005.12.26-2008.12.26 0 0 是 高丕银 监事 男 57 2005.12.26-2008.12.26 0 0 9.37 否 高道云 监事 男 47 2005.12.26-2008.12.26 0 0 10.42 否 井玉库 职工代表监事 男 50 2005.12.26-2008.12.26 0 0 8.92 否 刘冬冬 职工代表监事 男 42 2005.12.26-2008.12.26 0 0 9.62 否 戚后勤 职工代表监事 男 42 2005.12.26-2008.12.26 0 0 8.51 否 任正军 职工代表监事 男 54 2005.12.26-2008.12.26 0 0 9.87 否 王明山 职工代表监事 男 42 2005.12.26-2008.12.26 0 0 8.72 否 副经理、 秦 杰 董事会秘书 男 46 2002.5-至今 0 0 11.48 否 副经理、 鲁德朝 总经济师 男 50 2002.5-至今 0 0 11.92 否 副经理、 孙金龙 总工程师 男 57 2002.5-至今 0 0 14.42 否 许之前 总会计师 男 43 1999.12-至今 0 0 13.43 否 合计 0 4000 - 264.24 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 5 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 2005 年，公司在初步形成“煤电铝运”产业链受宏观及微观因素影响，产业结构优 势尚未发挥的情况下，以安全生产为主线，以效率为重点，不断加大安全生产投入，注 重提高生产效率，注重增强生产后劲，积极做好当前与长远的各项工作，在全体员工的 共同努力下，全面完成公司年度生产经营计划，生产经营情况良好，经济效益实现稳步 提高。 报告期内，公司原煤产量完成 713 万吨，洗煤产量完成 178 万吨，铁路货运量完成 1138 万吨，发电量完成 139373 万度(5 月份至 12 月)，电解铝产量完成 45279 吨；实现 主营业务收入 371568 万元，与 2004 年相比增加了 124078 万元，同比增长 50 %；净利 润完成 40489 万元，与 2004 年相比增加了 4131 万元，同比增长 11 %。 （2）报告期内公司主营业务及其经营状况 1）公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输（限管辖内的煤矿 专用铁路）、火力发电、铝锭生产和销售等业务。 报告期内，公司对大屯煤电（集团）有限责任公司电力及有关资产进行了收购，火 力发电业务成为公司新的主营业务。 报告期内，公司持有 75%股权的控股子公司江苏大屯铝业有限公司一期五万吨电解 工程基本建成，正式投产，铝锭生产、销售业务成为公司新的主营业务。 公司主营业务在原有的基础上，新增了火力发电和铝锭生产及销售业务。 2）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商采购情况：公司前五名供应商合计采购金额为 11092 万元，占 公司年度采购总额的 11.80%。 公司向前五名客户销售情况：公司前五名客户合计销售金额为 45970.34 万元，占公 司年度销售总额的 12.37%。 （3）报告期内公司资产构成变化情况 单位：元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年较 2004 年 项目 占总资产的 占总资产的 金额 金额 增减 比重（%） 比重（%） 总资产 5,006,392,221.95 100.00 3,439,490,507.84 100.00 1,566,901,714.11 流动资产 1,025,508,147.75 20.48 1,187,464,831.26 34.52 -161,956,683.51 其中：应收票据 235,363,464.93 4.70 58,572,896.96 1.70 176,790,567.97 应收帐款 35,195,679.55 0.70 14,396,909.09 0.42 20,798,770.46 存货 146,521,136.36 2.93 253,941,942.98 7.38 -107,420,806.62 长期股权投资 2,825,375.00 0.06 3,189,935.00 0.09 -364,560.00 固定资产 3,907,657,802.69 78.05 2,165,954,072.63 62.97 1,741,703,730.06 其中：固定资产净额 3,349,275,728.55 66.90 1,313,164,698.90 38.18 2,036,111,029.65 工程物资 80,391,534.45 1.61 102,899,952.64 2.99 -22,508,418.19 在建工程 477,990,539.69 9.55 749,889,421.09 21.80 -271,898,881.40 负债合计 2,869,543,191.64 57.32 1,461,369,030.13 42.49 1,408,174,161.51 流动负债 1,896,704,060.83 37.89 928,342,080.35 26.99 968,361,980.48 其中： 短期借款 70,000,000.00 1.40 - 0.00 70,000,000.00 其他应付款 750,425,242.86 14.99 187,647,122.32 5.46 562,778,120.54 长期借款 955,000,000.00 19.08 500,000,000.00 14.54 455,000,000.00 1）截止 2005 年底，公司合并会计报表资产总额比年初增加 156,690 万元，比期初 增长 45.56%的主要原因是：公司 2005 年 5 月 1 日收购了大屯煤电（集团）有限责任公 司 15 亿元电力及有关资产。 6 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 2）截止 2005 年底，公司合并会计报表固定资产净额比年初增加 203,611 万元的主 要原因是：公司 2005 年收购大屯煤电（集团）有限公司电力及有关资产中的固定资产转 入；上年度部分未完工程于本期投产使用，以及公司控股子公司江苏大屯铝业有限公 司电解铝项目本期预转固定资产。 3）截止 2005 年底，负债总额比年初增加 140,817 万元，比期初增长 41%的主要原 因是:公司 2005 年 5 月 1 日收购了大屯煤电（集团）有限公司 15 亿电力及相关资产时而 增加的负债 11.4 亿元；尚未支付的税款增加；未支付的迁村赔偿款的增加。 4）公司其它应付款期末数较年初数增加 56，278 万元的主要原因是：本期应付沛 县人民政府大屯矿区办事处姚桥煤矿、龙东煤矿、孔庄煤矿迁村费及塌陷赔偿费增 加，以及因收购大屯煤电(集团)有限责任公司电力及有关资产，部分收购款尚未支付 所致。 （4）期间费用及所得税变化情况 单位：元 2005 年较 2004 年 2005 年较 2004 年 项目 2005 年 2004 年 增减金额 增减（%） 营业费用 69,267,239.88 80,009,059.49 -10,741,819.61 -13.43 管理费用 374,720,883.24 225,881,159.05 148,839,724.19 65.89 财务费用 46,714,823.16 -8,085,692.46 54,800,515.62 677.75 期间费用小计 490,702,946.28 297,804,526.08 192,898,420.20 64.77 所得税 144,037,786.84 74,006,810.14 70,030,976.70 94.63 1）期间费用 2005 年度与同期相比增加 19,290 万元的主要原因是：公司收购大屯 煤电（集团）有限责任公司电力及有关资产后增加了贷款利息及江苏铝业公司投产后 贷款利息停止资本化，使得 2005 年财务费用与上年同期相比增加 5,480 万元；工资增 加及相关的附加费增加，住房公积金增加，以及江苏大屯铝业有了公司投产及收购电 力资产增加管理费用。 2）2005 年度所得税 14,404 万元，比上年同期增加 7,003 万元的主要原因是：公 司利润增长所得税费用相应增长。 （5）报告期内公司现金流量变化情况及原因 单位：元 项 目 2005 年 2004 年 2005 年较 2004 年增减 经营活动产生的现金流量净额 747,721,226.49 844,598,254.90 -96,877,028.41 投资活动产生的现金流量净额 -740,523,688.93 -410,574,214.17 -329,949,474.76 筹资活动产生的现金流量净额 -443,844,271.25 -117,708,000.00 -326,136,271.25 现金及现金等价物净增加额 -437,100,004.24 316,316,040.73 -753,416,044.97 截止 2005 年底，公司合并会计报表的现金及现金等价物净减少额 75,342 万元，比 上年同期降低了 238.18%的主要原因是：在投资活动中，支付了收购大屯煤电（集团） 有限责任公司电力及有关资产 3.09 亿；在筹资活动中，公司偿还了收购大屯煤电（集 团）有限责任公司电力及有关资产 1.35 亿元到期的长期借款；江苏大屯铝业有限公司偿 还了 1.17 亿元到期的长期借款。 （6）公司主要控股公司的经营情况及业绩分析 公司无参股公司，并且不存在来源于单个控股公司的投资收益对公司净利润影响达 到 10％以上的情况。公司控股公司情况如下： 7 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 净利润 规模 主要从事生产销售铝锭、铝棒、铝板 江苏大屯铝业 生产型 材、铝线材、铝管材、铝挤压材、铝 2366 万美元 125803 万元 -4300 万元 有限公司 企业 型材等铝制品及碳素阳极。 江苏大屯铝业有限公司为公司控股子公司，公司占其总股本的 75%，于 2005 年 4 月 份正式投产。截止 2005 年底，江苏大屯铝业有限公司资产总计为 125,803 万元，负债总 计 105,546 万元，股东权益 20,257 万元，资产负债率为 83.90%。当年生产电解铝 4.5 万吨，实现销售收入 52,568 万元，亏损 4,300 万元。 报告期内，江苏大屯铝业有限公司亏损主要原因是：10 万吨电解铝设计产能尚未形 成,规模效益尚未体现；该公司基建期所发生的开办费用 1676 万元,因本报告期内正式 投产,一次性摊销记入当期损益；主要原材料氧化铝价格较高。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1）煤炭行业：煤炭市场逐步转入平稳过渡期，供需总体平衡，煤价将高位波动。 ①由于受到国家对高耗能行业的宏观调控，以及大力发展循环经济和推进节约型社 会建设的影响，煤炭市场需求增幅相对平稳； ②因受近年来煤炭行业快速增长的固定资产投资影响，目前部分投资已形成新的产 能，增加了煤炭供应，但由于国家加大小煤矿的关停整顿力度，减少了部分煤炭供应， 上述两因素影响煤炭供应存在一定的不确定性； ③由于国家已开始实施铁路投资中长期规划，铁路投资大幅增长，铁路、交通制约 煤炭运输的状况有所缓解； ④受国家政策影响，煤炭生产安全投入加大； ⑤估计因国家能源政策的影响，煤炭行业进入门槛大幅提高，潜在的进入者大幅减 少，煤炭市场的竞争主要是在大企业集团之间进行。 2）电力行业：电力供需关系将趋于缓和。 ①受国家宏观调控的影响，钢铁、有色金属、化工和建材四个重点耗电行业的电力 需求有所减弱。 ②随着近几年投资的新增机组形成生产能力陆续投产，全国电力供给能力将有较大 提高。 3）电解铝行业：电解铝行业产能过剩，电解铝消费需要增长，氧化铝价格仍处于高 位。 ①由于国家对电解铝行业进行了有效的宏观调控，电解铝产能增速将放缓； ②由于国内大型电解铝企业有计划的减产，电解铝价格出现上升。 （2）公司面临的发展机遇 1）公司地理位置优越，处于经济相对发达、能源消费相对较大的华东地区，靠近用 户，运输成本较低； 2）公司拥有较完整的产业链，目前已初步形成“煤电铝运”一体化经营格局； 3）公司具有丰富的经营管理经验，在跨行业管理方面处于行业先进水平，拥有煤矿 生产、火力发电、铁路运输方面的专业人才。 （3）公司发展战略 做精煤业，实施外控资源战略；做强电业，发展自备装机规模；延伸铝业，提升公 司产品价值。 （4）新年度经营计划 2006 年度，公司将加快安全长效机制建设，提高安全管理水平；加快改革步伐，转 换管理体制和经营机制；加快产业结构调整，做强做精煤电铝运主业；加强管控体系建 设，提升管理控制力；加快科技创新，促进生产、技术管理；加快各类人才队伍建设步 伐，增强企业核心竞争力，确保 2006 年各项工作任务的全面完成，实现公司持续、健 8 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 康、稳定发展。根据 2005 年度公司的整体运营情况，2006 年度计划实现主营业务收入 38 亿元左右，利润总额 5.5 亿元左右（上述数据未经审计，仅作为公司内部经营目标， 不作为公司盈利预测）。 为确保上述经营计划的顺利完成，公司在新的一年里将着手抓好以下几项重点工 作： 1）把安全工作放在首位，认真贯彻落实安全生产责任制，抓好安全培训、安全责任 主体落实和责任追究两个重点，加大安全与经济挂钩、三体系整合、安全文化建设力 度，坚决杜绝重大及非伤亡事故，确保实现全年安全生产目标。 2）以改革为动力，按照“积极稳妥、切合实际、务求实效、公平公正”的原则，加 快三项制度改革步伐，整体谋划好各项改革工作，成熟一个推进一个，循序渐进加快公 司改革进程。 3）围绕煤电铝运主业，以提高效益和工程管理为主线，加快后续项目建设，努力提 高投资收益，解决产业链不协调、不配套的问题。 4）加强内部管管理，以完善内部控制制度为重点，加强管理控制体系建设，提高内 部管理的有效性和控制力。 （5）近年资金需求及使用计划 1）电解铝续建工程项目预算投资总额 39000 万元，资金来源为自筹。预计 2006 年投入 30000 万元。 2）1、2 号机组技术改造项目预算投资总额 48000 万元，资金来源为自筹。预计 2006 年投入 21500 万元，2007 年投入 26192 万元。 3）8、9 号机组新建项目预算投资总额 23512 万元，资金来源为自筹。预计 2006 年投入 21046 万元。 4）孔庄煤矿改扩建项目预算投资总额 43924 万元，其中由国家安排投资 2987 万 元，其余资金来源为自筹。预计 2006 年投入 7000 万元，2007 年投入 18000 万元， 2008 年投入 13000 万元。 （6）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已 （或拟）采取的对策和措施 公司在拟定新年度经营计划和经营目标以及对未来发展进行展望时，依据的假设条 件是：公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大调整和改变； 国民经济平稳发展的打环境不会有大的改变；公司所在行业市场环境不会有重大改变， 不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力 事件和不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险因素有： 1）在“煤电铝运”产业链，各产业之间尚存在不协调、不配套的现象，需要对现有 资源进一步整合、优化； 2）公司掌握的煤炭资源紧缺，且村庄压煤现象严重，制约煤炭主业发展； 3）随着矿井服务年限的延长和开采深度的增加，地压、地温、瓦斯等危害有所加 大，给安全管理带来了较大困难。 公司将采取以下对策和措施，来规避和弱化上述风险： 1）公司将积极实施产业结构调整，优化资源配置，加快相关产业结构调整项目的建 设，努力做精做强“煤电铝运”一体化经营链条，充分发挥一体化经营结构的优势。 2）公司将利用煤炭市场良好的时机，集中财力和人力，狠抓生产长远接续，保持矿 井持续发展，积极采取采掘平衡、提高资源回收率、解放内部资源、积极寻求外控资源 等方式，增加资源量，增强煤矿发展后劲。 3）公司将坚持向科技进步要安全、向严格奖罚要安全、向强化培训要安全、向强化 安全主体责任落实要安全、向加大投入要安全、向质量标准化、精细化管理要安全、向 安全文化建设要安全，打造安全生产长效机制。 9 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 主营业务 主营业务 主营业务 分行业 主营业务 收入比上 成本比上 利润率比 主营业务收入 主营业务成本 或分产品 利润率(%) 年增减 年增减 上年增减 （％） （％） （%） 产品 增长 6.16 1 原选煤 1521917747.03 951524604.82 37.48 16.15 5.74 个百分点 增长 2.38 2 洗煤 1349165598.80 863931781.52 35.97 34.49 29.68 个百分点 增长 3.24 3 铁路运输 150793960.32 136580317.46 9.43 -4.96 -8.24 个百分点 4 供电 280617768.80 328282632.06 -16.99 5 电解铝 525678630.25 516759382.12 1.70 其中：关联交易 煤炭（万元） 8552.52 9182.11 -7.36 电力（万元） 883.61 777.73 11.98 注：原选煤销售收入中含外购煤炭形成的销售收入 12313 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 地区 2005 年主营业务收入（煤炭） 主营业务收入比上年增减（%） 江苏省 1,278,141,678.20 11.82 上海市 633,292,546.70 25.65 浙江省 545,345,589.53 25.83 出口 85,708,025.57 -30.99 其他 328,595,505.83 202.03 合计 2,871,083,345.83 24.10 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 公司实际募集资金净额（扣除发行费用）为 87738 万元。本年度投入募集资金为 2112.05 万元，截止报告期末，累计投入募集资金 80164.11 万元。至报告期末，承诺募 集资金投资项目投资进度情况如下： 10 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 单位:万元 本年度已使用募集 2112.05 资金总额 募集资金总额 87738 已累计使用募集资 80164.11 金总额 拟投入金 是否变更 实际投入 产生收 是否符合计 是否符合预 承诺项目 额 项目 金额 益金额 划进度 计收益 收购大屯煤电（集团） 是 有限责任公司姚桥新井 57976 否 53855 是 项目 投资难采煤层轻型放顶 2676 否 2618 是 是 煤液压支架项目 投资矿井水净化及资源 化成套技术及装备开发 2750 否 3056.77 否 否 项目 投资无压重介旋流器开 1100 否 1314.92 是 是 发项目 投资细煤泥降水脱灰技 2000 否 1629.17 否 否 术及设备开发项目 投资龙东煤矿西辅采区 压煤村庄拆（迁）建项 5240 否 5801 是 是 目 投资难燃级酚醛泡沫项 已变更 0 目 投资型煤专用固硫芯、 已变更 0 活化灵、亲和剂项目 投资企业技术中心项目 2955 否 2895.8 是 是 建设解放姚桥煤矿西翼 8051.72 变更项目 8993.45 煤炭资源工程项目 合计 82748.72 — 80164.11 — — 未达到计划进度和 预计收益的说明 由于方案优化及现场环境影响个别项目与计划进度有所偏差。 （分具体项目） 变更原因及变更程 公司本着对广大投资者负责的态度，对尚未实施的建设年产 60 万吨型煤专用固硫芯、 序说明（分具体项 活化灵、亲和剂生产基地项目和难燃级酚醛泡沫绝热材料项目重新进行了分析论证， 认为实施这两个项目的条件已发生变化，项目实施后也很难达到预期收益。经公司第 目） 一届董事会第十二次会议及公司 2002 年第二次临时股东大会审议批准，为维护股东利 益，公司放弃对这两个项目的资金投入，变更其募集资金用途。变更后募集资金投资 解放姚桥煤矿西翼煤炭资源工程项目。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 变更投资项目的资金总额 变更项目拟 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 益情况 计划进度 预计收益 建设解放姚桥 投资难燃级酚醛泡沫项目、投资 煤矿西翼煤炭 型煤专用固硫芯、活化灵、亲和 8051.72 8993.45 是 资源工程项目 剂项目 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 11 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内，公司电力生产主营业务毛利 率为-16.99%，主要原因如下：按苏价工 [2004]319 号文件《关于明确自备电厂 截止资产负债表日,公司已支付 收费有关政策的通知》要求，公司电力 30855 万元，尚有 31771 万元未支 收购控股股东 生产业务 2005 年 5 月至 12 月预提三项 付。根据《收购协议》，公司已支 大屯煤电（集 基金（三峡基金、农网还贷基金、城市 付的收购价款不包括 7 号电力机组 团）有限责任 62625.29 万元 公用事业附加）费用 2182 万元；公司电 资产相对应的价款。根据发改办能 公司电力及有 力生产 6 号、7 号机组均为新建循环硫 [2005]1023 号文件批准，7 号电力 关资产 化床锅炉机组，其中 6 号机组为国内第 机组已纳入国家发展和改革委员会 一台 440 吨/小时循环硫化床锅炉机组， 核准计划。 试运行期间维护费用高；煤炭价格上涨 幅度较大。预计电力生产业务 2006 年将 实现盈利。 投资组建上海 报告期内没有发生投资 大屯铝箔有限 22212 万元 公司 （暂定名） 调整江苏大屯 铝业有限公司 601 万美元 有关手续正在办理中 追加投资额 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年实现净利润 400,036,264.63 元，提取 10%法定盈余公积 40,003,626.46 元，提取 5%法定公益金 20,001,813.23 元 后，加上年初未分配利润 327,144,603.64 元，减去当年实际分配的利润 240,906,000.00 元，公司本年可供股东分配的利润为 426,269,428.58 元。 公司以 2005 年底总股本 40,151 万股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红 利 4.00 元(含税)，每 10 股送红股 2 股（含税），共送出现金红利 160,604,000.00 元， 股票红利 80,302,000 元，剩余利润 185,363,428.58 元转下一年度。 以 2005 年 12 月 31 日股本 40151 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转 增 6 股。 本利润分配及资本公积金转增股本方案经股东大会批准后实施。 12 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 自购买日起至 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 本年末为上市 是否为关联交易（如是，说明定 购买日 收购价格 产产权是否 权债务是否 收购资产 公司贡献的净 价原则） 已全部过户 已全部转移 利润 是关联交易，以资产评估报告所 确定的电力资产净资产评估值 收购大屯煤电 详见前文“非 69,956.89 万元为基础，根据评 （集团）有限 2005 年 62625.29 募集资金项目 估基准日至收购协议生效日期间 是 是 责任公司电力 4 月 30 情况” 电力资产因折旧、存货变动和在 及有关资产 建工程新增投入等因素产生的价 值变动进行相应调整。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 是否履 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 象名称 议签署 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7000 报告期末对控股子公司担保余额合计 7000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7000 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.36 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 的债务担保金额 7000 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7000 13 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例(%) 的比例(%) 大屯煤电(集团)有限责任公司(提供电力) 8443.25 100 大屯煤电(集团)有限责任公司(综合服务) 9625.67 100 大屯煤电(集团)有限责任公司(煤炭) 6801.28 1.83 中煤大屯建筑安装工程公司(基建工程) 3315.34 合计 6801.28 21384.26 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 额 9650.21 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 徐州大屯工程咨询有限公司 894.43 10.16 中煤大屯建筑安装工程公司 3,654.25 1,770.42 大屯煤电公司铁路工程处 3,315.93 2,768.79 大屯煤电（集团）有限责任公司 52,777.40 9,672.11 中国中煤能源集团公司 35,000.00 35,000.00 中国煤炭工业进出口集团连云港公司 7,929.24 - 海门市汇能煤电有限责任公司 751.97 - 上海虹杨宾馆 52.27 - 中煤第五建设公司第五工程处 200.00 200.00 上海大沪储运公司 1,365.74 121.16 合 计 105,941.23 49,542.64 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元 ，余额 0 元 。 注 1：与大屯煤电（集团）有限责任公司的往来款累计发生额中不包括公司本期收 购大屯煤电（集团）有限公司电力及有关资产的款项 62,625.29 万元，余额不包括尚未 支付的电厂收购款 31,770.64 万元。 注 2：与中国中煤能源集团公司的往来款余额 35,000.00 万元，系上海能源收购大 屯煤电（集团）有限公司电力及有关资产所涉及的全部资产和相关负债时带入的长期借 款，此部分借款系中国中煤能源集团公司将其取得的国家开发银行软贷款转借给大屯煤 电（集团）有限责任公司，用于电厂技术改造的资金。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 14 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2005 年度财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会计师郭 澳、陈建忠签字，出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(附 后)。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 9.4 本报告期没有发生重大会计差错。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生没有变化。 董事长签名： 刘雨忠 上海大屯能源股份有限公司董事会 2006 年 2 月 16 日 15 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 资 产 期未数 期初数 期未数 期初数 流动资产: 货币资金 431,895,920.96 782,362,465.70 324,071,555.55 717,738,916.27 短期投资 8,624,000.00 8,624,000.00 8,624,000.00 8,624,000.00 应收票据 235,363,464.93 58,572,896.96 207,531,169.58 58,572,896.96 应收股利 应收利息 应收帐款 35,195,679.55 14,396,909.09 143,814,284.59 14,396,909.09 其他应收款 40,093,888.68 33,826,013.80 7,521,965.16 21,715,086.75 预付帐款 127,814,057.27 35,740,602.73 49,562,641.04 13,322,161.64 应收补贴款 存货 146,521,136.36 253,941,942.98 111,666,424.07 165,038,317.85 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,025,508,147.75 1,187,464,831.26 852,792,039.99 999,408,288.56 长期投资: 长期股权投资 2,825,375.00 3,189,935.00 154,756,375.23 299,294,201.00 长期债权投资 - 350,000,000.00 长期投资合计 2,825,375.00 3,189,935.00 504,756,375.23 299,294,201.00 固定资产: 固定资产原价 4,520,144,766.59 2,217,607,401.45 3,960,488,072.79 2,215,714,041.96 减:累计折旧 1,170,869,038.04 904,442,702.55 1,144,702,132.91 904,283,475.18 固定资产净值 3,349,275,728.55 1,313,164,698.90 2,815,785,939.88 1,311,430,566.78 减:固定资产减值准备 固定资产净额 3,349,275,728.55 1,313,164,698.90 2,815,785,939.88 1,311,430,566.78 工程物资 80,391,534.45 102,899,952.64 - - 在建工程 477,990,539.69 749,889,421.09 115,206,393.43 85,393,407.63 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 3,907,657,802.69 2,165,954,072.63 2,930,992,333.31 1,396,823,974.41 无形资产及其他资产: 无形资产 70,400,896.51 72,890,133.87 70,400,896.51 72,890,133.87 长期待摊费用 - 9,991,535.08 - 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 70,400,896.51 82,881,668.95 70,400,896.51 72,890,133.87 递延税项: 递延税款借项 资产总计 5,006,392,221.95 3,439,490,507.84 4,358,941,645.04 2,768,416,597.84 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：许之前 16 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表（续） 2005 年 12 月 31 日 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 负债和股东权益 期未数 期初数 期未数 期初数 流动负债: 短期借款 70,000,000.00 - - - 应付票据 - 29,000,000.00 - - 应付帐款 488,855,966.51 362,065,819.56 442,239,194.37 325,505,855.23 预收帐款 113,493,003.33 210,214,034.19 110,474,647.44 209,150,742.99 应付工资 66,019,466.38 66,019,466.38 66,019,466.38 66,019,466.38 应付福利费 35,040,576.42 31,499,544.09 34,983,857.31 31,499,544.09 应付股利 - - - - 应交税金 147,373,463.71 28,672,138.99 147,014,967.89 48,741,753.44 其他应交款 11,711,501.39 13,223,954.82 11,711,501.39 13,223,954.82 其他应付款 750,425,242.86 187,647,122.32 700,209,630.60 162,693,479.12 预提费用 23,784,840.23 - 22,962,340.23 - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 190,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,896,704,060.83 928,342,080.35 1,635,615,605.61 856,834,796.07 长期负债: 长期借款 955,000,000.00 500,000,000.00 625,000,000.00 - 应付债券 - 长期应付款 4,439,130.81 19,626,949.78 4,439,130.81 19,626,949.78 专项应付款 13,400,000.00 13,400,000.00 13,400,000.00 13,400,000.00 其他长期负债 长期负债合计 972,839,130.81 533,026,949.78 642,839,130.81 33,026,949.78 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,869,543,191.64 1,461,369,030.13 2,278,454,736.42 889,861,745.85 少数股东权益 50,643,666.75 98,701,422.00 股东权益: 股本 401,510,000.00 401,510,000.00 401,510,000.00 401,510,000.00 减：已归还投资 股本净额 401,510,000.00 401,510,000.00 401,510,000.00 401,510,000.00 资本公积 1,031,015,968.31 988,214,176.31 1,031,015,968.31 988,214,176.31 盈余公积 221,691,511.73 161,686,072.04 221,691,511.73 161,686,072.04 其中：法定公益金 83,198,176.66 63,196,363.43 83,198,176.66 63,196,363.43 未分配利润 431,987,883.52 328,009,807.36 426,269,428.58 327,144,603.64 股东权益合计 2,086,205,363.56 1,879,420,055.71 2,080,486,908.62 1,878,554,851.99 负债和股东权益总计 5,006,392,221.95 3,439,490,507.84 4,358,941,645.04 2,768,416,597.84 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：许之前 17 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年度 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 3,715,677,728.35 2,474,901,259.90 3,310,377,257.12 2,474,901,259.90 减：主营业务成本 2,686,349,860.79 1,717,176,567.36 2,289,968,637.69 1,717,176,567.36 主营业务税金及附加 31,312,858.75 30,380,687.40 31,248,550.64 30,380,687.40 二、主营业务利润 998,015,008.81 727,344,005.14 989,160,068.79 727,344,005.14 加：其他业务利润 32,816,279.42 11,625,795.47 28,966,711.71 11,625,795.47 减：营业费用 69,267,239.88 80,009,059.49 67,688,962.54 80,009,059.49 管理费用 374,720,883.24 225,881,159.05 354,010,136.80 226,611,182.46 财务费用 46,714,823.16 -8,085,692.46 21,885,292.81 -8,085,692.46 三、营业利润 540,128,341.95 441,165,274.53 574,542,388.35 440,435,251.12 加：投资收益 -364,560.00 -364,560.00 -28,881,327.62 -364,560.00 补贴收入 7,142,000.00 5,548,000.00 7,142,000.00 5,548,000.00 营业外收入 159,736.31 1,276,135.74 159,736.31 1,276,135.74 减：营业外支出 8,888,745.57 10,043,008.82 8,888,745.57 10,043,008.82 四、利润总额 538,176,772.69 437,581,841.45 544,074,051.47 436,851,818.04 减：所得税 144,037,786.84 74,006,810.14 144,037,786.84 74,006,810.14 减：少数股东损益 -10,750,530.00 - - - 五、净利润 404,889,515.85 363,575,031.31 400,036,264.63 362,845,007.90 加：年初未分配利润 328,009,807.36 171,435,327.24 327,144,603.64 171,300,146.93 其他转入 六、可供分配的利润 732,899,323.21 535,010,358.55 727,180,868.27 534,145,154.83 减：提取法定盈余公积 40,003,626.46 36,284,500.79 40,003,626.46 36,284,500.79 提取法定公益金 20,001,813.23 18,142,250.40 20,001,813.23 18,142,250.40 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 672,893,883.52 480,583,607.36 667,175,428.58 479,718,403.64 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 240,906,000.00 152,573,800.00 240,906,000.00 152,573,800.00 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 431,987,883.52 328,009,807.36 426,269,428.58 327,144,603.64 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：许之前 18 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 2005 年度 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,348,236,025.72 3,758,800,174.18 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 20,332,072.79 20,332,072.79 现金流入小计 4,368,568,098.51 3,779,132,246.97 购买商品、接受劳务支付的现金 2,129,014,858.56 1,656,217,520.76 支付给职工以及为职工支付的现金 764,180,847.62 751,264,853.23 支付的各种税费 411,625,875.36 404,869,347.95 支付的其他与经营活动有关的现金 316,025,290.48 267,608,585.09 现金流出小计 3,620,846,872.02 3,079,960,307.03 经营活动产生的现金流量净额 747,721,226.49 699,171,939.94 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 111,921,675.75 取得投资收益所收到的现金 - 3,734,822.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 - 115,656,498.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 740,523,688.93 551,844,629.66 投资所支付的现金 - 350,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 740,523,688.93 901,844,629.66 投资活动产生的现金流量净额 -740,523,688.93 -786,188,131.51 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 12,125,475.50 - 借款所收到的现金 107,000,000.00 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 119,125,475.50 - 偿还债务所支付的现金 252,000,000.00 135,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 310,969,746.75 271,651,169.15 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 562,969,746.75 406,651,169.15 筹资活动产生的现金流量净额 -443,844,271.25 -406,651,169.15 四、汇率变动对现金的影响 -453,270.55 - 五、现金及现金等价物净增加额 -437,100,004.24 -493,667,360.72 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：许之前 19 上海大屯能源股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现金流量表附表 2005 年度 编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 404,889,515.85 400,036,264.63 加：少数股东损益 -10,750,530.00 - 计提的资产减值准备 3,189,906.34 6,286,585.74 固定资产折旧 264,397,724.07 238,390,046.31 无形资产摊销 2,489,237.36 2,489,237.36 长期待摊费用摊销 9,991,535.08 - 待摊费用减少（减：增加） - - 预提费用增加（减：减少） 21,821,240.23 21,821,240.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - - 固定资产报废损失 4,824,700.24 4,824,700.24 财务费用 57,180,617.30 31,886,269.15 投资损失（减：收益） 364,560.00 28,881,327.62 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 85,265,350.04 53,371,893.78 经营性应收项目的减少（减：增加） -351,374,971.40 -358,963,988.88 经营性应付项目的增加（减：减少） 255,432,341.38 270,148,363.76 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 747,721,226.49 699,171,939.94 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 295,519,494.46 224,071,555.55 减：现金的期初余额 732,619,498.70 717,738,916.27 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -437,100,004.24 -493,667,360.72 企业法定代表人：刘雨忠 主管会计工作负责人：许之前 会计机构负责人：许之前 20