分众传媒(002027)七喜控股2005年年度报告摘要

七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2006-02 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无异议的审计报告。 1.5 公司负责人易贤忠先生、主管会计工作负责人关玉贤女士及会计机构负责人李 艳君女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 七喜控股 股票代码 002027 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广州市天河区天河北路908号高科大厦B栋七层 注册地址和办公地址 办公地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号 邮政编码 注册地址的邮政编码：510630 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：510760 公司国际互联网网址 http://www.hedy.com.cn 电子信箱 hedy@hedy.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 廖健 孙思荟 易贤忠 广州市黄埔区云埔工业区埔 广州市黄埔区云埔工业区埔 广州市黄埔区云埔工业区埔 联系地址 南路63号 南路63号 南路63号 电 话 020-82250627 020-82250627 020-82250627 传 真 020-82058139 020-82058139 020-82058139 电子信箱 hedy@hedy.com.cn hedy@hedy.com.cn hedy@hedy.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,396,329,161.32 1,809,919,818.02 32.40% 1,743,730,012.07 利润总额 93,169,277.91 62,523,222.07 49.02% 66,551,418.31 净利润 82,040,221.00 52,564,552.25 56.08% 56,315,611.34 扣除非经常性损益的 83,910,736.49 53,227,665.38 57.64% 56,315,611.34 净利润 经营活动产生的现金 -48,940,068.68 -33,036,457.98 -48.14% 47,326,224.77 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,273,299,771.01 831,898,063.03 53.06% 456,058,256.77 股东权益（不含少数 600,206,698.35 542,812,748.16 10.57% 202,564,406.78 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.37 0.47 -21.28% 0.68 每股收益（注） 0.37 - - - 净资产收益率 13.67% 9.68% 3.99% 27.80% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 13.98% 9.81% 4.17% 27.80% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.22 -0.30 -26.67% 0.57 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.68 4.85 -44.74% 2.44 调整后的每股净资产 2.61 4.79 -45.51% 2.44 注: 2005年度股本发生变化，由111,975,969股变更为223,951,938股，因此每股收益、每股经营活动产生的现金流量净 额、每股净资产和调整后的每股净资产等指标，2005年度基于223,951,938股计算，2004年度基于111,975,969股计算。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 8,116.65 营业外收入 306,345.38 存货跌价准备 -1,565,797.70 固定资产报废 -126,960.75 扣除计提的资产减值准 备后的其他各项营业外 -492,219.07 支出 合计 -1,870,515.49 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售 82,975,969 74.10% 82,975,969 -17,384,400 65,591,569148,567,538 66.34% 条件股份 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 3、其他内资 82,975,969 74.10% 82,975,969 -17,384,400 65,591,569148,567,538 66.34% 持股 其中： 境内法人 16,727,956 14.94% 16,727,956 -33,455,912 -16,727,956 0 0.00% 持股 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 境内自然 66,248,013 59.16% 66,248,013 16,071,512 82,319,525148,567,538 66.34% 人持股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 境外自然 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 人持股 二、无限售 29,000,000 25.90% 29,000,000 17,384,400 46,384,400 75,384,400 33.66% 条件股份 1、人民币普 29,000,000 25.90% 29,000,000 17,384,400 46,384,400 75,384,400 33.66% 通股 2、境内上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 3、境外上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 三、股份总 111,975,969 100.00% 111,975,969 0 111,975,969223,951,938 100.00% 数 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 39,241,649股新增可上市交易 2006年11月10日 39,241,649 109,310,289 75,400,000股份限售价格为不低于人民币 10元 13,252,815股新增可上市交易 2007年11月10日 13,252,815 96,057,474 114,641,649股份限售价格为不低于人民币 10元 96,057,474新增可上市交易股 2008年11月10日 96,057,474 0 127,894,464份限售价格为不低于人民币10 元 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 自股改方案实施之日起， 三十六个月内不上市交 易或转让；在上述锁定期 限届满后，只有当二级市 1 易贤忠 96,057,4742008年11月10日 96,057,474场公司股票的价格不低 于人民币10元时，方可以 通过证券交易所挂牌出 售，委托出售的价格不低 于10元 2 关玉婵 21,565,2852006年11月10日 11,197,597自股改方案实施之日起， 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 十二个月内不上市交易 或转让；在上述承诺期满 后，在十二个月内，通过 证券交易所挂牌出售持 有的股份数量占公司股 份总数的比例不超过百 分之五，二十四个月内不 2007年11月10日 10,367,688超过百分之十。改革方案 实施之日起，在三十六个 月内只有当二级市场公 司股票的价格不低于人 民币10元时，方可以通过 证券交易所挂牌出售，委 托出售的价格不低于10 元。 2006年11月10日 11,197,597自股改方案实施之日起， 十二个月内不上市交易 或转让；在上述承诺期满 后，在十二个月内，通过 证券交易所挂牌出售持 有的股份数量占公司股 份总数的比例不超过百 分之五，二十四个月内不 3 易贤华 14,082,724 2007年11月10日 2,885,127超过百分之十。改革方案 实施之日起，在三十六个 月内只有当二级市场公 司股票的价格不低于人 民币10元时，方可以通过 证券交易所挂牌出售，委 托出售的价格不低于10 元。 自股改方案实施之日起， 十二个月内不上市交易 或转让；在三十六个月内 只有当二级市场公司股 4 关玉贤 7,902,9642006年11月10日 7,902,964 票的价格不低于人民币 10元时，方可以通过证券 交易所挂牌出售，委托出 售的价格不低于10元。 自股改方案实施之日起， 十二个月内不上市交易 或转让；在三十六个月内 只有当二级市场公司股 5 黎记旺 2,396,1432006年11月10日 2,396,143 票的价格不低于人民币 10元时，方可以通过证券 交易所挂牌出售，委托出 售的价格不低于10元。 自股改方案实施之日起， 十二个月内不上市交易 6 李 迅 2,391,6862006年11月10日 2,391,686 或转让；在三十六个月内 只有当二级市场公司股 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 票的价格不低于人民币 10元时，方可以通过证券 交易所挂牌出售，委托出 售的价格不低于10元。 自股改方案实施之日起， 十二个月内不上市交易 或转让；在三十六个月内 只有当二级市场公司股 7 陈 舟 1,916,3202006年11月10日 1,916,320 票的价格不低于人民币 10元时，方可以通过证券 交易所挂牌出售，委托出 售的价格不低于10元。 自股改方案实施之日起， 十二个月内不上市交易 或转让；在三十六个月内 只有当二级市场公司股 8 马银良 831,8902006年11月10日 831,890 票的价格不低于人民币 10元时，方可以通过证券 交易所挂牌出售，委托出 售的价格不低于10元。 自股改方案实施之日起， 十二个月内不上市交易 或转让；在三十六个月内 只有当二级市场公司股 9 池国耀 564,4982006年11月10日 564,498 票的价格不低于人民币 10元时，方可以通过证券 交易所挂牌出售，委托出 售的价格不低于10元。 自股改方案实施之日起， 十二个月内不上市交易 或转让；在三十六个月内 只有当二级市场公司股 10 占春桃 501,2842006年11月10日 501,284 票的价格不低于人民币 10元时，方可以通过证券 交易所挂牌出售，委托出 售的价格不低于10元。 注：限售期内，如遇派息、送股、资本公积金转增股本等除权事项，上述限售价格应进行相应的除权处 理。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 20,525 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 易贤忠 其他 42.89% 96,057,474 96,057,474 0 关玉婵 其他 9.63% 21,565,285 21,565,285 0 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 易贤华 其他 6.29% 14,082,724 14,082,724 0 关玉贤 其他 3.53% 7,902,964 7,902,964 0 景博证券投资基金 其他 1.76% 3,930,691 0 黎记旺 其他 1.07% 2,396,143 2,396,143 0 李迅 其他 1.07% 2,391,686 2,391,686 0 陈舟 其他 0.86% 1,916,320 1,916,320 0 蔡如琴 其他 0.47% 1,044,650 0 马碧英 其他 0.45% 1,003,210 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 景博证券投资基金 3,930,691 人民币普通股 蔡如琴 1,044,650 人民币普通股 马碧英 1,003,210 人民币普通股 莫建雄 947,976 人民币普通股 卢雪苗 851,244 人民币普通股 中国建设银行－东方龙混合型开放 828,817 人民币普通股 式证券投资基金 徐镜香 726,700 人民币普通股 卢保红 640,000 人民币普通股 魏剑琴 505,000 人民币普通股 黎明辉 440,000 人民币普通股 公司前十名股东中，七名有限售条件股东之间存在关联关系：公司控股 股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系，与第三大股东易贤华为兄 弟关系；第二大股东关玉婵与第四大股东关玉贤为姐妹关系。七名有限 售条件股东与三名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市公 上述股东关联关系或一致行动的说 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知三名无 明 限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名无 限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之 间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，为易贤忠先生，持有公司42.89％的股份，为公司的实际控制人。 易贤忠先生现年47岁，中华人民共和国国籍，至今未取得其他国家或地区的居留权，自1997年公司设立后 一直在本公司全职工作，曾任本公司总经理，现任本公司董事长。 2、实际控制人 报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为易贤忠先生。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 取的报酬 他关联 总额（万 单位领 元） 取 资本公积 2004年2月9日 至 转增股本、 易贤忠 董事长 男 47 53,654,379 96,057,474 65.00 否 2007年2月8日 支付股改 对价股份 资本公积 2004年2月9日 至 转增股本、 李 迅 董事 男 41 1,335,913 2,391,686 28.60 否 2007年2月8日 支付股改 对价股份 资本公积 2004年2月9日 至 转增股本、 陈 舟 董事 男 37 1,070,390 1,916,320 28.60 否 2007年2月8日 支付股改 对价股份 资本公积 2004年2月9日 至 转增股本、 马银良 董事 男 43 464,665 831,890 15.60 否 2007年2月8日 支付股改 对价股份 2004年10月12日 至 杨 旻 董事 男 33 0 0 24.20 否 2006年1月25日 2004年2月9日 至 柳四龙 董事 男 31 0 0 0.00 是 2007年2月8日 2004年2月9日 至 陈嘉雯 独立董事 女 37 0 0 3.60 否 2007年2月8日 2004年10月12日 至 姜永宏 独立董事 男 37 0 0 3.60 否 2007年2月8日 2005年8月29日 至 张亚普 独立董事 男 37 0 0 1.20 否 2007年2月8日 孙德兵 监事 男 34 2005年6月25日 至 0 15,600二级市场 6.76 否 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 2007年2月8日 购入 2004年2月9日 至 易贤明 监事 男 44 0 0 0.00 是 2007年2月8日 资本公积 2004年2月9日 至 转增股本、 陈海霞 监事 女 31 190,845 341,670 9.10 否 2007年2月8日 支付股改 对价股份 董事会秘 2004年8月29日 至 廖 健 男 36 0 0 15.60 否 书 2007年8月28日 资本公积 2004年2月9日 至 转增股本、 关玉贤 财务总监 女 33 4,414,322 7,902,964 15.60 否 2007年2月8日 支付股改 对价股份 合计 - - - - 61,130,514109,457,604 - 217.46 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司总体经营状况 2005年，公司在董事会领导下，围绕年度经营方针和目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理 为基础，以市场拓展和新品研发为工作重点，持续推行产品垂直整合战略。通过引进专业人才和高精尖装 备增强自主创新能力，为研发具有自主知识产权和市场前景的消费电子产品提供了有力的支撑。加强与国 际、国内供应商的协作，力求从成本、技术、品质上提高产品的整体竞争力，提升公司的经营业绩。同时 通过实施ERP全面改进流程，调整内部架构，促进公司资源优化配置。加快募集资金项目的实施，使其逐步 产生预期效益。2005年，公司管理层和全体员工共同努力积极应对外部环境的变化，在激烈竞争的市场环 境下实现公司主营业务收入稳定增长。 报告期内，公司实现主营业务收入2,396,329,161.32元，比上年同期增长32.40％；利润总额 93,169,277.91元，比上年同期增长49.02％；净利润8,204,0221.00元，比上年同期增长56.08%。 2、公司发展战略 IT行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来了机遇和挑战，公司将坚持务实的经营理念，以主业为 核心，以市场拓展和新品研发为工作重点，持续推行产品垂直整合战略。通过增强自主创新能力，为研发 具有自主知识产权和市场前景广阔的消费电子类产品提供强有力的支撑。加强高精技术装备的投入和管理， 提升公司整体制造水平。加强与国际、国内供应商和客户端的协作，拓展上下游资源，力求从成本、技术、 品质、服务上提高产品的整体竞争力。同时优化内部资源配置，提高公司运营效率。保持公司持续、稳定、 健康的发展，不断提升公司品牌价值，逐步将公司建成卓越的3C产品专业制造商。 3、公司新年度的经营计划和经营目标 ①稳步提升公司产品开发、制造的水平和实力，并选择恰当的时机逐步实现产品序列（包括自有品牌和国 际分销业务）的扩展，进一步增强企业核心竞争能力，提升公司盈利水平。 ②国际、国内PC及其周边设备市场将持续稳定增长，公司将抓住发展机遇，提升市场开发、渠道拓展的能 力，巩固和提高公司在国内的市场占有率，积极开拓国际贸易和国际分销业务。 ③提高公司经营管理水平，改进内部运营架构，完善人才激励机制和考核体系，构建梯度人才队伍，做好 人才储备，严格控制各项成本费用支出，提高企业管理效益。 ④以实施ERP工程为契机，加速流程再造，整合内部资源，不断提高公司的运营效率。 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 ⑤积极开展与公司主业有关的项目调研和论证，科学遴选项目，做好新品拓展工作，通过合理的运作方式 及时扩大企业规模。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 计算机及相关 229,514.29 212,837.20 7.27% 28.85% 28.88% -0.02% 设备制造业 其他行业 10,118.63 9,018.77 10.87% 252.25% 236.73% 1.18% 主营业务分产品情况 计算机整机 134,813.42 122,720.66 8.97% 26.55% 24.55% 1.46% 计算机周边产 94,700.87 90,116.55 4.84% 32.28% 35.30% -2.12% 品 数码通信产品 7,794.30 6,879.05 11.74% 100.00% 100.00% 其他 2,324.32 2,139.72 7.94% -19.09% -20.11% 1.18% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 947,345,372.03 39.53% 华中地区 200,484,563.73 8.37% 华东地区 325,693,136.92 13.59% 华北地区 259,946,152.96 10.86% 东北地区 81,518,948.10 3.40% 西南地区 86,857,348.84 3.61% 西北地区 67,992,501.36 2.84% 国际市场 426,491,137.38 17.80% 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 经广东羊城会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润82，040，221.00元，加上年初未分 配利润146,263,905.60元，可供分配的利润为228,304,126.60元，按10%提取法定盈余公积金8,427,038.65 元、5%提取法定公益金4,213,519.33元，可用于股东分配的利润为215,663,568.62元，2005年支付普通股 股利22,395,193.80元，未分配利润为193,268,374.82元。 以2005年年末公司总股本223,951,938股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增 3.5股。转增后公司总股本由223,951,938股增加为302,335,116股，公司资本公积金由144,475,355.13元减 少为66,092,176.83元。 为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司2005年度利润不进行现金利润分配，公司未 分配利润193,268,374.82元滚存至下一年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为了保证公司健康稳定的可持续发展，满足公司日益 用于公司日常经营所需要的流动资金和购置固定资产 增长的流动资金需要，本年度未提出现金利润分配预 等所需的资金。 案。 6.8 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 4 是否连续 两次未亲 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席会 议 易贤忠 董事长 3 1 0否 李迅 董事 4 0 0否 陈舟 董事 4 0 0否 杨旻 董事 4 0 0否 马银良 董事 4 0 0否 柳四龙 董事 4 0 0否 陈嘉雯 独立董事 4 0 0否 姜永宏 独立董事 4 0 0否 张亚普 独立董事 0 1 0否 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广州七喜数码有 13,366.00 5.58% 0.00 0.00% 限公司 上海联盛科技有 11,137.38 4.65% 0.00 0.00% 限公司 北京赛文新景科 3,462.27 1.44% 0.00 0.00% 贸有限公司 合计 27,965.65 11.67% 0.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州七喜数码有限公司 13,708.06 472.93 0.00 0.00 上海联盛科技有限公司 13,530.74 665.93 0.00 0.00 北京赛文新景科贸有限公司 4,141.64 452.75 0.00 0.00 合计 31,380.44 1,591.61 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 1、承诺事项内容 易贤忠先生 1、自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让； 2、在上述锁定期限届满后，只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所 挂牌出售，委托出售的价格不低于10元 关玉婵女士 1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让； 2、在上述承诺期满后，在十二个月内，通过证券交易所挂牌出售持有的股份数量占公司股份总数的比例不 超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。 3、改革方案实施之日起，在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通 过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元。（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。 易贤华先生 1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让； 2、在上述承诺期满后，在十二个月内，通过证券交易所挂牌出售持有的股份数量占公司股份总数的比例不 超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。 3、改革方案实施之日起，在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通 过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元。（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。 关玉贤女士 1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让； 2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售， 委托出售的价格不低于10元。（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。 黎记旺先生 1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让； 2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售， 委托出售的价格不低于10元。（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。 李迅先生 1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让； 2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售， 委托出售的价格不低于10元。（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。 陈舟先生 1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让； 2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售， 委托出售的价格不低于10元。（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。 马银良先生 1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让； 2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售， 委托出售的价格不低于10元。（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。 池国耀先生 1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让； 2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售， 委托出售的价格不低于10元。（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。 占春桃女士 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让； 2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售， 委托出售的价格不低于10元。（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。 陈海霞女士 1、自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让； 2、在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售， 委托出售的价格不低于10元。（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。 2、承诺履行情况 公司全部有限售条件流通股股东均按照承诺事项履行承诺。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 1、本公司持股比例前五名的股东均出具了《股份自愿锁定承诺》，承诺“所持有的七喜控股股份有限公司 股份上市后一年内全部锁定，也不将所持有的七喜控股股份有限公司的全部或部分股份对外设置质押及其 他担保。”报告期内，上述股东均信守承诺，没有发生与承诺内容相悖的行为。 2、公司股票发行上市时，公司做出承诺：自本公司股票上市交易之日起12个月内，不回购本公司发起人持 有的本公司股份，亦不接受本公司发起人回购其持有的本公司股份的要求。公司第一大股东易贤忠先生也 做出了承诺：自发行人股票上市交易之日起12个月内，不转让所持有的七喜控股股份有限公司的股份，也 不要求或接受七喜控股股份有限公司回购我所持有的股份。报告期内，公司及公司第一大股东均信守承诺， 没有发生回购或转让股票的行为。 3、为避免同业竞争损害本公司及其他中小股东的利益，本公司持股比例超过5％的股东均向本公司出具了 《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品 相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产 品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权， 本公司股东将不再发展同类业务。报告期内，上述股东均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司的重大诉讼案件已审结完毕。2002年4月16日，广州市黄埔区建筑工程总公司向广州 市中级人民法院起诉第一被告广州七喜电脑股份有限公司（七喜控股股份有限公司前身），第二被告广州 七喜资讯产业有限公司，要求支付七喜电脑生产基地三号、四号厂房及动力站工程款（包括窝工损失、增 加工程款）1,189.53万元，违约金238.18万元，诉讼金额合计1,427.71万元。由于当时广州七喜资讯产业 有限公司已经处于清算解散阶段，并且该公司为本公司关联方，所以本公司进行了应诉，于2002年6月10 日向广州市中级人民法院递交了民事反诉状，要求反诉被告承担重建七喜电脑生产基地三、四号厂房和其 他因工程质量所引发的全部费用，并支付违约金742.15万元。 广州市中级人民法院于2005年5月12日宣布判决（（2002）穗中法民二初字第66号）：判决两被告一次 性向原告支付3号、4号厂房、动力站工程款9,023,200元及逾期付款违约金（该违约金以所欠3号、4号厂房、 动力站工程款数额为本金，按每日0.1％的标准，自2002年4月1日起计至两被告实际支付之日止，以不超过 9,023,200元为限）、3号、4号厂房、动力站增加工程的工程款202,802.61元、水电工程款410,902.06元， 支付的工程款共计9,636,904.67元。 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 本公司与广州七喜资讯产业有限公司均不服该判决，在法定上诉期内向广东省高级人民法院提起了上 诉。之后本公司与本诉原告广州市黄埔区建筑工程总公司达成和解协议，由广州七喜资讯产业有限公司承 担所有应付工程款16,095,677.74元，并在2006年2月7日前支付给本诉原告。截至本报告日，上述重大诉讼 事项已完结，本公司不再存在重大诉讼或仲裁事项。因所有的工程款项均由广州七喜资讯产业有限公司支 付，对本公司不存在任何利益损失的影响。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、 法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。 监事会成员列席了20045历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勉尽责， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项 决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划，经营中未出现违规操作行为。 （一）监事会工作情况 2005年度，公司监事会共召开2次会议，具体情况如下： 1、2005年3月22日在公司七号会议室召开了第二届监事会第二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人， 审议通过了《2004年年度报告及其摘要》、《续聘广东羊城会计师事务所有限公司为我公司审计机构》、 《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2005年度 关联交易》、《我公司与上海联盛科技有限公司2005年度关联交易》、《我公司与广州七喜数码有限 公司2005年度关联交易》和《监事会2004年度工作报告》等议案。本次会议决议公告刊登在2005年3 月24日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。 2、2005年7月26日在公司七号会议室召开了第二届监事会第三次会议，会议应到监事3人，实到监事2人， 监事易贤明委托监事陈海霞代为出席会议并行使表决权。本次会议审议通过了《选举监事会召集人》、 《2005年半年度报告》、《修改》和《节余的募集资金用于补充项目流动资金的议 案》等议案。本次会议决议公告刊登在2005年7月28日的《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。 （二）监事会对公司2005年度有关事项发表的独立意见。 1、公司依法运作情况 经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内 部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总裁、副总裁及其他高级管理人员在履行职责时， 不存在违法法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。 2、公司募集资金及使用情况 公司实际募集资金净额为人民币287,683,789.13元，截至2005年12月31日，募集资金项目累计投入人 民币297,099,535.82元，其中：上市募集资金投入287,683,789.13元，自有资金投入9,415,746.69元。 至此，募集资金已使用完毕。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，不存在损害部分股东 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 的权益或造成公司资产流失的情形。 报告期内，为了促进公司募集资金投入项目——年产12万台笔记本电脑技术改造项目和年产30万台液 晶显示器技术改造项目的持续发展，公司将节余的募集资金用于补充各自项目的流动资金，监事会对本次 补充流动资金事项进行了仔细的核查，了解到两项目运作情况良好，具备良好的发展潜力，但同时也面临 着激烈的市场竞争，为了取得更好的销售业绩，须投入更多的流动资金以开拓市场和加强渠道建设，促进 产品的销售。因此监事会发表独立意见认为：公司上述两募集资金使用项目均严格按照项目可行性研究报 告制定的计划进度执行，在一年建设期内建设完成，并开始产生效益。将两项目产生的节余募集资金用以 补充项目的流动资金将有利于促进两项目的持续发展，有利于提高公司产品的销量和市场占有率。本次节 余的募集资金补充项目流动资金是基于为了更好的促进公司募集资金项目的发展，以达到项目预计收益， 符合公司全体投资者的利益，没有损害非关联中小投资者和社会公众投资者的利益。 3、检查公司财务情况 2005年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前 财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。 4、公司关联交易情况 在对公司与关联公司签订的《购销合同》和《代理协议》进行核查后，监事会认为：公司2005年度与 关联公司发生的关联交易，定价公予，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东 利益，特别是中小非关联股东利益的行为。 5、公司对外担保及股权、资产置换情况 2005年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东 利益或造成公司资产流失的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：七喜控股股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 215,306,665.93 185,391,647.86 297,728,322.99 283,963,856.98 短期投资 2,456,342.39 应收票据 26,024,709.06 23,657,879.06 65,231,970.00 65,231,970.00 应收股利 应收利息 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 应收账款 245,544,575.43 190,216,115.41 185,789,352.74 181,649,199.26 其他应收款 16,742,260.01 13,228,243.46 7,365,939.21 3,484,416.19 预付账款 66,338,738.81 41,314,261.79 12,024,364.95 10,868,289.55 应收补贴款 3,775,916.02 3,775,916.02 存货 482,889,072.06 380,788,805.76 157,403,257.81 155,227,072.94 待摊费用 15,613,792.31 14,172,872.44 6,140,571.03 5,918,754.62 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,074,692,072.02 852,545,741.80 731,683,778.73 706,343,559.54 长期投资： 长期股权投资 27,729.32 33,405,504.58 22,545,904.88 长期债权投资 长期投资合计 27,729.32 33,405,504.58 22,545,904.88 合并价差 固定资产： 固定资产原价 143,347,999.82 139,197,663.56 87,138,314.96 84,131,947.11 减：累计折旧 21,024,130.92 20,184,368.24 12,107,445.30 11,816,619.08 固定资产净值 122,323,868.90 119,013,295.32 75,030,869.66 72,315,328.03 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 122,323,868.90 119,013,295.32 75,030,869.66 72,315,328.03 工程物资 在建工程 51,361,919.08 51,361,919.08 321,215.70 321,215.70 固定资产清理 固定资产合计 173,685,787.98 170,375,214.40 75,352,085.36 72,636,543.73 无形资产及其他资 产： 无形资产 23,893,333.14 23,893,333.14 24,393,333.18 24,393,333.18 长期待摊费用 1,000,848.55 832,616.91 468,865.76 252,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资 24,894,181.69 24,725,950.05 24,862,198.94 24,645,333.18 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,273,299,771.01 1,081,052,410.83 831,898,063.03 826,171,341.33 流动负债： 短期借款 122,471,593.84 121,953,223.84 52,000,000.00 52,000,000.00 应付票据 63,375,183.00 53,235,688.00 19,702,521.23 19,702,521.23 应付账款 424,864,886.86 251,264,319.29 178,386,938.47 174,758,743.75 预收账款 27,090,939.25 20,942,116.30 7,336,717.57 7,336,717.57 应付工资 7,296,371.96 7,286,692.66 3,812,211.20 3,800,798.70 应付福利费 7,625,714.06 7,086,182.41 4,291,210.34 4,060,728.09 应付股利 应交税金 -2,514,013.53 -3,133,944.18 6,576,534.46 6,463,516.90 其他应交款 554,794.35 462,026.56 573,470.12 559,166.37 其他应付款 9,643,757.84 12,937,573.23 6,537,236.08 9,927,866.03 预提费用 2,904,501.72 2,771,573.10 2,174,798.88 2,174,798.88 预计负债 182,550.00 182,550.00 141,500.00 141,500.00 一年内到期的长期 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 负债 其他流动负债 流动负债合计 663,496,279.35 474,988,001.21 281,533,138.35 280,926,357.52 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,547,232.96 3,547,232.96 2,128,875.99 2,128,875.99 其他长期负债 长期负债合计 3,547,232.96 3,547,232.96 2,128,875.99 2,128,875.99 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 667,043,512.31 478,535,234.17 283,662,014.34 283,055,233.51 少数股东权益 6,049,560.35 5,423,300.53 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 223,951,938.00 223,951,938.00 111,975,969.00 111,975,969.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 223,951,938.00 223,951,938.00 111,975,969.00 111,975,969.00 净额 资本公积 144,475,355.13 144,475,355.13 258,683,789.13 258,683,789.13 盈余公积 38,529,642.41 38,472,761.60 25,889,084.43 25,868,452.46 其中：法定公益 12,843,214.15 12,824,253.87 8,629,694.82 8,622,817.49 金 未分配利润 193,268,374.82 195,617,121.93 146,263,905.60 146,587,897.23 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 -18,612.01 所有者权益（或股 600,206,698.35 602,517,176.66 542,812,748.16 543,116,107.82 东权益）合计 负债和所有者权益 1,273,299,771.01 1,081,052,410.83 831,898,063.03 826,171,341.33 （或股东权益）合计 法定代表人：易贤忠 主管会计机构负责人：关玉贤 会计机构负责人：李艳君 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：七喜控股股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,396,329,161.32 2,070,990,867.26 1,809,919,818.02 1,741,081,160.92 减：主营业务成本 2,218,559,769.26 1,904,824,724.68 1,678,157,406.64 1,612,180,210.58 主营业务税金 1,482,172.70 1,363,174.48 2,569,216.39 2,512,818.28 及附加 二、主营业务利润（亏 176,287,219.36 164,802,968.10 129,193,194.99 126,388,132.06 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 3,922,913.72 3,916,657.31 2,476,456.72 2,476,456.72 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 39,706,364.29 36,140,722.06 44,905,391.81 43,455,195.52 管理费用 45,740,992.62 41,854,629.42 22,610,396.23 20,591,783.00 财务费用 1,140,896.61 1,275,997.75 820,621.87 934,445.21 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 三、营业利润（亏损 93,621,879.56 89,448,276.18 63,333,241.80 63,883,165.05 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -94,110.13 5,064,779.70 -29,886.64 -243,400.74 损以“-”号填列） 补贴收入 9,549.00 9,549.00 营业外收入 360,406.33 60,406.33 196,400.83 151,668.83 减：营业外支出 728,446.85 709,996.82 976,533.92 933,120.62 四、利润总额（亏损 93,169,277.91 93,873,014.39 62,523,222.07 62,858,312.52 以“-”号填列） 减：所得税 10,989,344.50 9,844,286.75 10,002,328.97 9,793,527.48 少数股东损益 139,712.41 -43,659.15 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 82,040,221.00 84,028,727.64 52,564,552.25 53,064,785.04 “-”号填列） 加：年初未分配利 146,263,905.60 146,587,897.23 101,667,661.56 101,482,829.94 润 其他转入 六、可供分配的利润 228,304,126.60 230,616,624.87 154,232,213.81 154,547,614.98 减：提取法定盈余 8,427,038.65 8,402,872.76 5,312,205.47 5,306,478.50 公积 提取法定公益 4,213,519.33 4,201,436.38 2,656,102.74 2,653,239.25 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 215,663,568.62 218,012,315.73 146,263,905.60 146,587,897.23 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 22,395,193.80 22,395,193.80 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 193,268,374.82 195,617,121.93 146,263,905.60 146,587,897.23 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：易贤忠 主管会计机构负责人：关玉贤 会计机构负责人：李艳君 9.2.3 现金流量表 编制单位：七喜控股股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,612,088,297.41 2,400,488,226.79 收到的税费返还 9,549.00 9,549.00 收到的其他与经营活动有关的现金 64,974,506.69 52,722,627.28 现金流入小计 2,677,072,353.10 2,453,220,403.07 购买商品、接受劳务支付的现金 2,533,331,824.70 2,342,395,997.89 支付给职工以及为职工支付的现金 54,774,303.67 52,637,288.15 支付的各项税费 28,412,119.39 25,763,323.81 支付的其他与经营活动有关的现金 109,494,174.02 93,592,474.33 现金流出小计 2,726,012,421.78 2,514,389,084.18 经营活动产生的现金流量净额 -48,940,068.68 -61,168,681.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 302,664.26 302,664.26 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,991,217.76 现金流入小计 3,293,882.02 302,664.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资 106,179,594.82 105,825,496.69 产所支付的现金 投资所支付的现金 4,510,000.00 5,794,820.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 110,689,594.82 111,620,316.69 投资活动产生的现金流量净额 -107,395,712.80 -111,317,652.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 116,041,563.84 116,041,563.84 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 116,041,563.84 116,041,563.84 偿还债务所支付的现金 15,400,000.00 15,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 25,207,439.42 25,207,439.42 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,520,000.00 1,520,000.00 现金流出小计 42,127,439.42 42,127,439.42 筹资活动产生的现金流量净额 73,914,124.42 73,914,124.42 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -82,421,657.06 -98,572,209.12 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 七喜控股股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润 82,040,221.00 84,028,727.64 加：计提的资产减值准备 5,641,249.35 4,368,381.91 固定资产折旧 9,039,527.46 8,561,703.33 无形资产摊销 500,000.04 500,000.04 长期待摊费用摊销 334,302.53 285,668.41 待摊费用减少（减：增加） -9,419,665.28 -8,254,117.82 预提费用增加（减：减少） 708,752.84 637,824.22 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 149,365.59 149,365.59 财务费用 2,764,621.74 2,783,233.75 投资损失（减：收益） 94,110.13 -5,064,779.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -317,337,152.33 -227,403,847.76 经营性应收项目的减少（减：增 -131,666,990.30 -62,266,505.32 加） 经营性应付项目的增加（减：减 308,071,876.14 140,505,664.60 少） 其他 少数股东损益 139,712.41 经营活动产生的现金流量净额 -48,940,068.68 -61,168,681.11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 215,306,665.93 185,391,647.86 减：现金的期初余额 297,728,322.99 283,963,856.98 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -82,421,657.06 -98,572,209.12 法定代表人：易贤忠 主管会计机构负责人：关玉贤 会计机构负责人：李艳君 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用