万通地产(600246)先锋股份2005年年度报告摘要

北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 公司董事张斌先生、独立董事陈玮先生因工作原因未出席本次会议，分别委托董事许立 先生、独立董事李延武先生代为出席并行使表决权,没有董事、监事和高管人员对年度报告内容的 真实性、完整性和准确性提出异议。 1.3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李禾女士，主管会计工作负责人刘平先生，会计机构负责人（会计主管人员） 张序先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 先锋股份 股票代码 600246 上市交易所 上海证券交易所 北京市海淀区万柳东路 11 号 701 室 注册地址和办公地址 北京市朝阳区辛店路 162 号 邮政编码 100012 公司国际互联网网址 www.vantonepioneer.com.cn 电子信箱 chengxiaoxi@vantonepioneer.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓晞 于琛 联系地址 北京市朝阳区辛店路 162 号 北京市朝阳区辛店路 162 号 电话 010-51737536 010-51737500 传真 010-51737535 010-51737535 电子信箱 chengxiaoxi@vantonepioneer.com.cn yuchen@vantonepioneer.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 857,954,177.41 952,311,987.77 -9.91 955,902,873.00 利润总额 133,511,675.67 97,173,225.91 37.40 71,396,211.31 净利润 40,402,920.94 34,307,300.00 17.77 36,661,191.54 扣除非经常性损益的净利润 32,242,513.31 29,951,789.19 7.65 26,507,652.98 经营活动产生的现金流量净额 734,999,483.03 166,886,097.84 340.42 42,351,933.33 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,914,669,866.96 1,817,185,369.75 5.36 1,941,444,588.59 股东权益（不含少数股东权益） 406,821,579.06 380,218,658.12 7.00 356,835,513.63 第 1 页 共 13 页 北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.4392 0.3729 17.78 0.3985 净资产收益率（%） 9.93 9.02 增加 0.91 个百分点 10.27 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 7.93 7.88 增加 0.05 个百分点 7.43 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额 7.9891 1.8140 340.41 0.4603 本年末比上年末增 2003 年 2005 年末 2004 年末 减(%) 末 每股净资产 4.4220 4.1328 7.00 3.8786 调整后的每股净资产 4.3826 4.1210 6.35 3.8476 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 -92,261.38 产产生的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 11,809,791.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 403,076.28 各项营业外收入、支出 所得税影响数 -3,960,198.27 合计 8,160,407.63 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 62,000,000 67.39 62,000,000 67.39 其中： 国家持有股份 3,180,000 3.46 3,180,000 3.46 境内法人持有股份 58,820,000 63.93 58,820,000 63.93 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 62,000,000 67.39 62,000,000 67.39 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 32.61 30,000,000 32.61 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 13 页 北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 32.61 30,000,000 32.61 三、股份总数 92,000,000 100.00 92,000,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 9,764 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 北京万通星河实业有限公司 其他 28.99 26,670,000 26,670,000 无 北京嘉华筑业实业有限公司 其他 24.93 22,940,000 22,940,000 无 北京恒通恒技术发展有限公司 其他 6.01 5,530,000 5,530,000 无 北京裕天投资有限公司 其他 4.0 3,680,000 3,680,000 无 中国建筑第一工程局第五建筑公司 国有股东 3.46 3,180,000 3,180,000 无 李新兰 其他 0.31 287,101 0 未知 刘丹 其他 0.29 265,054 0 未知 程瑞兰 其他 0.29 265,000 0 未知 洪亚莉 其他 0.27 246,690 0 未知 焦金珍 其他 0.26 243,584 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李新兰 287,101 人民币普通股 刘丹 265,054 人民币普通股 程瑞兰 265,000 人民币普通股 洪亚莉 246,690 人民币普通股 焦金珍 243,584 人民币普通股 冷淑艳 236,619 人民币普通股 张淑敏 231,152 人民币普通股 赵桂琴 224,644 人民币普通股 陆菁 216,500 人民币普通股 张志华 213,100 人民币普通股 上述股东关联关 本公司未知以上法人股股东与其他流通股股东之间或流通股股东之间是否存在关联关系或属于 系或一致行动关 一致行动人关系。 系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：北京万通星河实业有限公司 法人代表：冯仑 注册资本：20,000 万元 成立日期：2002 年 2 月 5 日 主要经营业务或管理活动：技术开发咨询、服务与培训，项目投资，投资管理，财务顾问等 第 3 页 共 13 页 北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京万通地产股份有限公司 法人代表：冯仑 注册资本：110,800 万元 成立日期：1993 年 6 月 26 日 主要经营业务或管理活动：房地产开发等 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 天津经济技术开发区管理委员会 冯仑 刘韧克 100％ 98％ 2％ 天津泰达投资控股有限公司 洋浦耐基特实业有限公司 其他 100％ 77％ 23％ 天津泰达集团有限公司 武汉万通御风投资有限公司 100％ 万通实业集团有限公司 其他 30.05％ 7.23％ 16.25％ 46.47％ 100％ 北京万通地产股份有限公司 80％ 北京万通星河实业有限公司 28.99％ 北京万通先锋置业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股东单 年初 年末 公司领取的 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 位或其他关联 持股数 持股数 报酬总额(万 单位领取 元) 李禾 董事长 女 52 2005-12-13～2007-12-31 0 0 0 否 张斌 副董事长 男 40 2005-04-15～2007-12-31 0 0 0 是 许立 董事 男 40 2005-04-15～2007-12-31 0 0 0 是 马健 董事 男 51 2005-04-15～2007-12-31 0 0 0 否 赵海一 董事 男 53 2005-04-15～2007-12-31 0 0 0 否 陈涵 董事 男 37 2005-04-15～2007-12-31 0 0 0 是 胡加方 董事 男 48 2005-04-15～2007-12-31 0 0 0 是 楼为华 董事 男 52 2005-04-15～2007-12-31 0 0 0 是 陈玮 独立董事 男 40 2005-04-15～2007-12-31 0 0 4.2（税后） 否 李延武 独立董事 男 38 2005-04-15～2007-12-31 0 0 4.2（税后） 否 第 4 页 共 13 页 北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 李路路 独立董事 男 52 2005-04-15～2007-12-31 0 0 4.2（税后） 否 周为民 独立董事 男 51 2005-04-15～2007-12-31 0 0 4.2（税后） 否 陶民 监事会召集人 男 36 2005-04-15～2007-12-31 0 0 0 是 张序 监事 男 34 2005-04-15～2007-12-31 0 0 10.4 (税后) 否 孙华 监事 男 35 2005-04-15～2007-12-31 0 0 0 是 丁泰 总经理 女 42 2005-04-23～2007-12-31 0 0 40(税后) 否 于琛 副总经理 男 41 2005-04-23～2007-12-31 0 0 36(税后) 否 刘平 总会计师 男 50 2005-04-23～2007-12-31 0 0 36(税后) 否 程晓晞 董事会秘书 男 41 2005-04-23～2007-12-31 0 0 36(税后) 否 合计 / / / / 0 0 175.2 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内公司主营范围仍为房地产开发，主营业务收入全部来自于北京地区的商品房开发、 销售。所开发项目为公司控股子公司北京万置房地产开发有限公司开发的新城国际高档公寓项目 以及公司所开发的亚运新新家园一期高档公寓和联排别墅项目。 （1）公司总体经营情况分析 报告期内公司主营业务稳定发展，经营业绩较上年度有较大幅度增长。公司实现利润总额 13,351.17 万元，净利润 4,040.29 万元，分别较去年同期增加 37.40％和 17.77％。 公司完成主营业务收入 85,795.42 万元，实现主营业务利润 19,427.10 万元。虽然主营业务收 入较去年同期减少 9.91％，但主营业务盈利水平仍稳定提高，主要原因是公司控股子公司-万置公 司开发的新城国际项目二期房屋售价较一期有较大幅度上涨，使公司本年度主营业务利润率较去 年同期增加 6.58％。 公司主营业务定位于在北京地区从事高端住宅产品的开发和经营。近三年来，立足北京地区 开发经营的住宅项目效益均稳定增长。但与北京市房地产行业的整体开发规模相比，公司现有的 开发规模较小，市场占有份额较低，尚未建立起滚动开发的良好模式。随着公司开发的亚运新新 家园一期项目的收尾及控股子公司开发的新城国际项目进入中期开发，公司面临土地储备及项目 储备缺乏的问题进一步凸显，在很大程度上影响了公司经营的可持续发展。报告期内，公司管理 层组织相关部门进行了大量的新项目调研和论证工作，截止目前，此项工作仍在进行当中。 （2）公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 年增减 上年增减(%) (%) 年增减(%) (%) 行业 房地产 857,954,177.41 608,443,975.14 29.08 -9.91 -17.56 增加 6.58 个百分点 产品 商品房销售 857,954,177.41 608,443,975.14 29.08 -9.91 -17.56 增加 6.58 个百分点 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 北京地区 857,954,177.41 -9.91 第 5 页 共 13 页 北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 主营供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 274,738,839.63 占采购总额比重 78.31％ 前五名销售客户采购金额合计 45,053,357.28 占销售总额比重 5.25％ （3）资产构成变化情况说明 2005 年度，公司资产总额、股东权益较去年同期分别增加 5.36％和 7％。 报告期末，公司存货 86,892.78 万元，较期初下降 16.06％，主要是由于公司控股子公司开发 的新城国际项目二期已全面交付使用，在 2005 年达到收入确认条件，故导致存货减少。 报告期末，预收帐款 101,936.24 万元，较期初增长 45.61％，主要是由于公司控股子公司开发 的新城国际项目三期销售情况很好，但由于三期房屋 2005 年尚未达到收入确认条件，故预收帐 款出现相应增加。 报告期末，公司短期借款较期初减少 19,000 万元，长期借款较期初减少 14,000 万元，主要原 因是公司控股子公司北京万置房地产开发有限公司于 2005 年归还了 33,000 万元银行贷款，由此 公司流动负债较期初减少 29.63％。 （4）公司现金流量表相关数据说明 2005 年度公司经营活动产生的现金流量净额 73,499.95 万元，较 2004 年度增加 340.42％，主 要原因是公司控股子公司开发的新城国际项目三期销售情况很好，预收房款大量增加。 2005 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-36,273.93 万元，其主要原因是公司控股子公司 北京万置房地产开发有限公司于 2005 年归还了 33,000 万元银行贷款。 （5）公司主要控股子公司经营情况及业绩分析 单位:万元 币种:人民币 业务性 控股 单位名称 注册资本 经营范围 资产规模 净利润 质 比例 北京万置房地产开发有限公 中 外 合 60％ 9,932.856 房地产开发、物业管理等 150,245.84 10,329.95 司 资 北京万置房地产开发有限公司开发的新城国际项目位于北京 CBD 核心区，项目分四期开 发，总建筑面积 42.4 万平米，截止目前，房屋销售情况良好。项目一、二期工程已全面交付使 用；项目三期总建筑面积 11.9 万平米，该项目目前正处于施工阶段，项目四期工程总建筑面积 10.9 万平米，已于 2005 年 9 月开工建设，目前尚未开盘销售。 2、公司对未来发展的展望 （1）公司所处房地产行业的发展趋势及竞争格局 国家“十一五”发展规划已明确提出多项措施扩大内需，随着政策的落实及人民生活水平的提 高，住房品质的改善将成为更多人追求的目标。我们有理由相信房地产行业在未来几年仍有较大 的发展空间。但房地产开发属于典型的资金密集型行业，资金需求量大、项目运作周期长，对企 业的资金运作能力、投资管理能力及专业化团队建设等方面均有较高的要求。同时，随着市场规 范化程度的提高及大量国际资本的进入，房地产行业的竞争日趋激烈，行业整合及优胜劣汰的进 程进一步加快，那些资金实力雄厚、运作高效、投资管理精细化程度高的企业将会在竞争中脱颖 而出。 银行信贷政策的谨慎实施以及对房地产行业金融监管力度的强化,将导致公司在获得开发贷款 方面难度加大,税收政策和制度的变化和调整将对公司主业业绩产生重大影响,宏观调节相关政策 的实施,也将影响到公司的经营战略和赢利模式。 （2）公司发展面临的挑战和应对措施 与同行业上市公司相比，公司自有资金及资产规模偏小，自 2000 年 9 月首次发行上市以来， 至今尚未进行再融资或增资扩股。同时，受到国家宏观调控政策的影响，在启动新项目阶段，难 第 6 页 共 13 页 北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 以取得银行贷款的支持。因此，目前公司对外投资能力不足，自身发展面临挑战。随着现有开发 项目的收尾，公司目前急需解决土地储备和项目储备问题。 针对以上问题，公司将采取积极措施: A.扩大主业开发规模，充分发挥新城国际和亚运新新家园的品牌优势，努力形成滚动开发的良好 模式。2006 年公司将加大力度解决新项目储备问题，尽快确定新的投资项目，以保证公司经营业 绩持续增长。 B.加强与金融机构的沟通与合作，开拓多元化融资渠道，解决公司自有资金投资能力不足的问题。 C.加强专业化管理团队的建设，提高公司精细化投资管理水平。 （3）新年度的经营计划 A.落实新的投资项目 公司将根据当前规模与资金实力，采取以招、拍、挂为主要方式取得土地的同时，充分利用 各种资源和条件，辅之以协议方式等多种形式获得开发机会，力争于 2006 年上半年落实新项目 投资，并于其后形成稳定的、逐年增长的开发规模，以获得连续的、可预期的现金流及投资收 益。公司将根据项目开发需要，探讨多种融资方式。 B. 完成公司发展战略规划的编制 在进一步分析市场发展趋势、竞争格局以及公司自身资金实力等因素的前提下，研究制定公 司未来三至五年的发展战略规划。 C.按照监管部门的统一部署与安排，积极配合股东单位完成股权分置改革工作。 D.做好亚运新新家园一期项目收尾工作。 E.完善对万置公司的经营管理、财务状况及预算执行情况的动态监管。 F.努力提升公司的专业化、精细化管理水平。 （4）影响公司新年度经营目标实现的风险因素提示 A．房地产行业受国家宏观经济走势影响较大，同时，国家金融政策、房地产产业政策的调整也 将对公司战略和经营模式产生重大影响。 B. 由于公司土地储备及项目储备工作尚未取得实质性进展，现有开发项目的收入确认受到房地产 行业经营特点及会计核算条件的限制，从目前情况看，子公司开发的新城国际项目三期 2006 年 尚不具备收入确认条件，公司经营业绩存在较大的不确定性，故 2006 年公司可能出现经营性亏 损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 主营业务 成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 年增减 上年增减(%) (%) 年增减(%) (%) 行业 房地产 857,954,177.41 608,443,975.14 29.08 -9.91 -17.56 增加 6.58 个百分点 产品 商品房销售 857,954,177.41 608,443,975.14 29.08 -9.91 -17.56 增加 6.58 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 北京地区 857,954,177.41 -9.91 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 7 页 共 13 页 北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据本公司第三届董事会第六次会议通过的 2005 年度利润分配预案：以 2005 年末股本 9,200 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）的比例发放股利 1,380 万元。本 年度不实施资本公积金转增股本。本利润分配方案需经公司 2005 年度股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 目前，公司非流通股东之间正就股权分置改革及相关问题进行沟通和协商，公司已开始股改的 前期准备工作。公司将遵照监管部门的相关要求，积极敦促并协助非流通股东之间达成共识，以 尽快启动股改程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 8 页 共 13 页 北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师谭红旭、王立芳审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:北京万通先锋置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 870,063,916.25 505,467,302.12 298,346,698.02 314,872,638.62 短期投资 7,198,565.95 8,582,447.57 7,198,565.95 8,582,447.57 应收票据 8,595,000.00 8,595,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 15,516,018.10 14,624,697.02 3,969,485.70 5,834,297.80 其他应收款 3,672,999.28 4,945,346.61 4,859,259.54 6,044,054.00 预付账款 729,185.00 729,405.00 3,780.00 4,000.00 应收补贴款 存货 868,927,763.91 1,116,472,710.24 56,659,669.20 103,899,813.38 待摊费用 60,673.09 7,673.09 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,766,108,448.49 1,659,477,581.65 371,037,458.41 447,839,924.46 长期投资： 长期股权投资 42,172,947.79 49,201,767.79 207,015,627.82 152,064,751.90 长期债权投资 长期投资合计 42,172,947.79 49,201,767.79 207,015,627.82 152,064,751.90 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 42,172,947.79 49,201,767.79 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 42,172,947.79 49,201,767.79 固定资产： 固定资产原价 5,764,763.67 6,235,127.91 2,587,625.75 3,120,233.75 减：累计折旧 3,036,027.15 2,434,530.36 1,430,033.32 1,248,843.97 固定资产净值 2,728,736.52 3,800,597.55 1,157,592.43 1,871,389.78 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,728,736.52 3,800,597.55 1,157,592.43 1,871,389.78 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 2,728,736.52 3,800,597.55 1,157,592.43 1,871,389.78 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 3,620,901.26 1,027,868.52 770,901.26 1,027,868.52 第 9 页 共 13 页 北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他长期资产 100,038,832.90 103,677,554.24 无形资产及其他资产合计 103,659,734.16 104,705,422.76 770,901.26 1,027,868.52 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,914,669,866.96 1,817,185,369.75 579,981,579.92 602,803,934.66 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 190,000,000.00 应付票据 应付账款 134,446,538.60 92,976,665.29 5,400.00 165,400.00 预收账款 1,019,362,407.61 700,050,889.83 3,195,574.55 26,989,115.35 应付工资 20,408,055.39 12,248,575.75 5,276,870.30 2,880,306.56 应付福利费 2,700,443.11 2,791,221.54 2,700,443.11 2,791,221.54 应付股利 应交税金 -55,716,046.05 -59,759,437.51 -6,227,051.61 -6,003,052.75 其他应交款 147,474.99 180,446.54 147,474.99 180,446.54 其他应付款 40,473,074.23 65,996,950.76 3,527,285.70 21,373,761.88 预提费用 86,131,220.02 73,906,076.70 14,688,079.07 24,300,522.57 预计负债 一年内到期的长期负债 150,000,000.00 150,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,397,953,167.90 1,078,391,388.90 173,314,076.11 72,677,721.69 长期负债： 长期借款 290,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 290,000,000.00 150,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,397,953,167.90 1,368,391,388.90 173,314,076.11 222,677,721.69 少数股东权益(合并报表填列) 109,895,120.00 68,575,322.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 资本公积 194,472,960.36 194,472,960.36 194,472,960.36 194,472,960.36 盈余公积 27,920,415.62 21,869,222.00 27,920,415.62 21,869,222.00 其中：法定公益金 9,306,805.20 7,289,740.66 9,306,805.20 7,289,740.66 未分配利润 92,428,203.08 71,876,475.76 92,274,127.83 71,784,030.61 拟分配现金股利 13,800,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 406,821,579.06 380,218,658.12 406,667,503.81 380,126,212.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,914,669,866.96 1,817,185,369.75 579,981,579.92 602,803,934.66 公司法定代表人: 李禾 主管会计工作负责人: 刘平 会计机构负责人: 张序 第 10 页 共 13 页 北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京万通先锋置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 857,954,177.41 952,311,987.77 58,071,039.00 309,706,154.00 减：主营业务成本 608,443,975.14 738,013,474.54 47,497,109.22 252,918,663.03 主营业务税金及附加 55,239,185.40 54,473,756.81 3,193,907.16 17,033,838.46 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 194,271,016.87 159,824,756.42 7,380,022.62 39,753,652.51 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减: 营业费用 26,977,730.63 32,727,199.92 280,741.22 9,095,876.20 管理费用 37,191,432.61 32,515,512.06 14,422,032.09 18,211,059.64 财务费用 9,682,364.40 2,730,289.43 7,406,839.48 4,297,128.65 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 120,419,489.23 91,851,755.01 -14,729,590.17 8,149,588.02 加：投资收益（损失以“-”号填列） -7,028,820.00 -10,055,877.16 54,950,875.92 28,291,596.60 补贴收入 19,682,985.00 15,570,439.44 营业外收入 598,896.87 546,108.00 240,406.64 459,108.00 减：营业外支出 160,875.43 739,199.38 120,401.55 577,547.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 133,511,675.67 97,173,225.91 40,341,290.84 36,322,745.13 减：所得税 51,788,957.46 37,300,943.41 5,339,982.06 减：少数股东损益 41,319,797.27 25,564,982.50 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 40,402,920.94 34,307,300.00 40,341,290.84 30,982,763.07 加：年初未分配利润 71,876,475.76 56,016,590.22 71,784,030.61 59,248,682.00 其他转入 六、可供分配的利润 112,279,396.70 90,323,890.22 112,125,321.45 90,231,445.07 减：提取法定盈余公积 4,034,129.08 3,098,276.31 4,034,129.08 3,098,276.31 提取法定公益金 2,017,064.54 1,549,138.15 2,017,064.54 1,549,138.15 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 106,228,203.08 85,676,475.76 106,074,127.83 85,584,030.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 13,800,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 92,428,203.08 71,876,475.76 92,274,127.83 71,784,030.61 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -403,979.31 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李禾 主管会计工作负责人: 刘平 会计机构负责人: 张序 第 11 页 共 13 页 北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京万通先锋置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,164,323,227.66 36,113,832.20 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 41,299,659.25 13,453,896.92 经营活动现金流入小计 1,205,622,886.91 49,567,729.12 购买商品、接受劳务支付的现金 287,194,689.78 9,435,730.84 支付给职工以及为职工支付的现金 29,941,116.77 7,513,811.63 支付的各项税费 104,266,134.60 3,500,375.52 支付的其他与经营活动有关的现金 49,221,462.73 24,716,557.85 经营活动现金流出小计 470,623,403.88 45,166,475.84 经营活动现金流量净额 734,999,483.03 4,401,253.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 206,669.62 206,669.62 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,177,212.00 1,177,212.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 202,800.00 90,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,586,681.62 1,473,881.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,367,793.94 6,150.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,367,793.94 6,150.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,781,112.32 1,467,731.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 330,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,393,250.50 22,394,925.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 346,021.62 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 362,739,272.12 22,394,925.50 筹资活动产生的现金流量净额 -362,739,272.12 -22,394,925.50 四、汇率变动对现金的影响 -5,882,484.46 五、现金及现金等价物净增加额 364,596,614.13 -16,525,940.60 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 40,402,920.94 40,341,290.84 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 41,319,797.27 减：未确认的投资损失 第 12 页 共 13 页 北京万通先锋置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 404,689.19 97,299.09 固定资产折旧 1,128,404.04 561,970.30 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 406,967.26 256,967.26 待摊费用减少（减：增加） 60,673.09 7,673.09 预提费用增加（减：减少） 12,225,143.32 -9,612,443.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 108,450.93 67,977.05 固定资产报废损失 财务费用 14,477,409.96 8,594,925.50 投资损失（减：收益） 7,028,820.00 -54,950,875.92 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 261,528,014.29 47,240,144.18 经营性应收项目的减少(减：增加) 5,490,052.06 11,547,527.47 经营性应付项目的增加(减：减少) 350,418,140.68 -39,751,202.08 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 734,999,483.03 4,401,253.28 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 870,063,916.25 298,346,698.02 减：现金的期初余额 505,467,302.12 314,872,638.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 364,596,614.13 -16,525,940.60 公司法定代表人: 李禾 主管会计工作负责人: 刘平 会计机构负责人: 张序 9.3 与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明。 依据本公司的第三届董事会第六次会议决议，本公司原按 3%对应收款项计提坏账准备，对公 司应收款项的可收回性作出具体评估后，现改为按应收款项的 5%计提坏账准备。该项会计估计 变更已采用未来适用法，影响数为 403,979.31 元，分别调增了 2005 年管理费用和坏账准备 403,979.31 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：李禾 北京万通先锋置业股份有限公司 2006 年 2 月 16 日 第 13 页 共 13 页