锦龙股份(000712)G锦龙2005年年度报告摘要

广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000712 证券简称：G锦龙 公告编号：2006-09 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 董事未出席名单 董事朱颂东先生、陈少东先生因出差未出席公司第三届董事会第十六次会议，也没有 委托其他董事代为出席并行使投票权。 1.3 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.4 公司董事长杨志茂先生、财务总监谭永富先生、财务部副经理张海梅女士声明： 保证年度报告中财务会计报告真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G锦龙 股票代码 000712 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省清远市经济开发试验区2号区内 注册地址和办公地址 办公地址：广东省清远市方正二街1号锦龙大厦 邮政编码 注册地址的邮政编码：511518 1 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：511518 公司国际互联网网址 http://www.jlgf.com 电子信箱 zqsw@jlgf.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘光芒 王子刚、温尚辉 联系地址 广东省清远市方正二街1号锦龙大厦 广东省清远市方正二街1号锦龙大厦 电话 0763-3369393 0763-3369393 传真 0763-3362693 0763-3362693 电子信箱 zqsw@jlgf.com zqsw@jlgf.com 第三节 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 413,445,038.19 428,148,661.15 -3.43% 32,898.53 利润总额 11,443,508.88 19,990,338.28 -42.75% 23,984,289.17 净利润 2,540,647.49 6,554,188.34 -61.24% 818.05 扣除非经常性损益的 -17,279,452.41 8,495,449.12 - 884.93 净利润 经营活动产生的现金 -39,794,256.44 -54,974,795.76 - 42,492,764.89 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,722,391,834.87 1,677,016,167.85 2.71% 158,772,327.27 股东权益（不含少数 433,072,159.51 438,107,088.22 -1.15% 43,9168476.08 股东权益） 3.2 主要财务指标 2 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.017 0.043 -60.47% 0.054 净资产收益率 0.59% 1.50% -0.91% 1.86% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -3.97% 1.93% -5.90 2.01% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.26 -0.36 - 0.279 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.84 2.88 -1.39% 2.88 调整后的每股净资产 2.83 2.82 0.35% 2.87 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非经常性收益： 项目 1：以前年度已经计提各项减值准备的转回 -1,786,282.88 项目 2：处置短期投资产生的损益 1,849.35 小 计 -1,784,433.53 非经常性损失： 项目 1：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 -20,801,390.12 资产、其他长期资产产生的损益 项目 2：其他各项营业外收入、支出 -277,896.11 小 计 -21,079,286.23 税前非经常性损益合计 19,294,852.70 减：非经常性损益的所得税影响数 525,247.20 合计 19,820,099.90 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 第四节 股本变动及股东情况 3 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 114,219,564 75% 0 114,219,564 75% 流通股份 1、发起人 114,219,564 75% 0 114,219,564 75% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 人持有股 114,219,564 75% 0 114,219,564 75% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 38,091,960 25% 0 38,091,960 25% 流通股份 1、人民币 38,091,960 25% 0 38,091,960 25% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 152,311,524 100.00% 0 152,311,524 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 14,504 4 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 东莞市新世纪科教拓 社会法人 29.76% 45,327,866 45,327,866 展有限公司 东莞市荣富实业有限 社会法人 29.00% 44,170,342 44,000,000 公司 广州市锦麟投资有限 社会法人 16.24% 24,721,356 24,721,356 公司 汤庆松 个人 0.20% 309,000 梁燕容 个人 0.19% 284,905 缪岳良 个人 0.11% 163,600 杨标兰 个人 0.09% 138,600 黄永华 个人 0.09% 137,370 朴光熙 个人 0.09% 130,000 邹育伟 个人 0.08% 120,500 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 汤庆松 309,000 人民币普通股 梁燕容 284,905 人民币普通股 缪岳良 163,600 人民币普通股 杨标兰 138,600 人民币普通股 黄永华 137,370 人民币普通股 朴光熙 130,000 人民币普通股 邹育伟 120,500 人民币普通股 彭成球 111,000 人民币普通股 姜明东 111,000 人民币普通股 左克 103,000 人民币普通股 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流 上述股东关联关系或一致行动的说 通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 明 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 5 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 东莞市新世纪科教拓展有限公司，1997年1月14日成立，注册资本：壹亿伍仟万元，法定代表 人：朱凤廉，股权结构：杨志茂占80%,朱凤廉占20%，主要业务为科教投资。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杨志茂（自然人） 80% 东莞市新世纪科教拓展有限公司 29.76% 广东锦龙发展股份有限公司 第五节 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 董事长、董 2003年6月30日 至 2006 杨志茂 男 43 0 0 27.60否 事 年6月30日 董事、总经 2003年6月30日 至 2006 朱颂东 男 37 0 0 21.82否 理 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 邓照祥 董事 男 53 0 0 0.00是 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 陈少东 董事 男 48 0 0 0.00是 年6月30日 董事、副总 2004年5月28日 至 2006 黄菊香 女 47 0 0 21.60否 经理 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 戚桓 董事 男 58 2,280 2,280 12.50否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 岳鸿军 独立董事 男 43 0 0 4.92否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 何诚颖 独立董事 男 43 0 0 4.92否 年6月30日 6 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 2003年6月30日 至 2006 梁笑莲 独立董事 女 43 0 0 4.92否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 黄慕贞 监事 女 69 0 0 14.90否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 禤振生 监事 男 36 0 0 0.00是 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 邓志强 监事 男 55 0 0 15.00否 年6月30日 2003年11月25日 至 黄元华 副总经理 男 50 0 0 21.60否 2006年6月30日 副总经理、 2003年6月30日 至 2006 刘光芒 董事会秘 男 37 0 0 21.60否 年6月30日 书 2004年5月28日 至 2006 谭永富 财务总监 男 43 0 0 19.20否 年6月30日 合计 - - - - 2,280 2,280 - 190.58 - 第六节 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年公司继续加强内部管理、积极开拓房地产业务和自来水业务，基本维持了公司整体经营收入的 稳定。但由于公司仍处于产业转型期，公司的纺织业务受原材料涨价、竞争加剧等因素影响经营大幅滑坡， 而公司开发的房地产项目主要收益尚未能体现，导致公司的净利润比去年同期有所下降。2005年公司实现 主营业务收入 4.13 亿元，比去年同期减少了3.43% ；实现主营业务利润 9558.52万元，比去年同期减少 了13.57% ；利润总额1,144.35万元，比去年同期减少了42.75%； 净利润254.06万元，比去年同期减少了 61.24 %。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 房地产开发与 13,228.89 6,791.50 48.66% 31.99% 115.26% -19.86% 经营业 棉纺织业 21,844.93 21,253.91 -2.71% -17.27% -13.01% -10.18% 自来水的生产 5,694.88 2,597.90 54.38% 7.55% -13.83% 11.32% 和供应业 主营业务分产品情况 商品房 13,228.89 6,791.50 48.66% 31.99% 115.26% -19.86% 纺织品 21,844.93 21,253.91 -2.71% -17.27% -13.01% -10.18% 自来水 5,694.88 2,597.90 54.38% 7.55% -13.83% 11.32% 6.3 主营业务分地区情况 7 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 41,344.50 -3.43% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目总投资金额 项目进度 项目收益情况 一期别墅工程86幢别墅 东莞市“蓝山锦湾花苑” 2005年该项目实现主营业务收 44,930万元 已完工，10幢小高层正在 房地产项目 入11300万元 建设中 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，2005年公司实现净利润2,540,647.49元,公司以前年度未 分配利润 82,875,271.23元,可供股东分配利润85,339,239.47元。按10%的比例提取法定公积金51,119.50 元，按5%的比例提取公益金25,559.75元，提取任意盈余公积（提取的任意盈余公积为合并时调整的子公司 当期计提的盈余公积中属于母公司的数额）6,140,497.52元，报告期内执行了2004年度利润分配方案,向全 体股东派发现金红利共7,615,576.20元，2005年末剩余未分配利润为71,583,165.75元。 董事会提出2005年度利润分配预案为：根据公司2006年度业务发展情况，结合公司经营中流动资金需 要较大的实际情况，董事会决定2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据公司2006年度业务发展情况，结合公司经营中流 动资金需要较大的实际情况，故未提出现金利润分配 用于公司房地产项目的开发和建设。 预案。 8 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 第七节 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 清远市自 清远市永 来水工程 耀实业有 有限责任 2005年12月9日 2,100.00 171.86 1,402.89否 评估价 是 是 限公司 公司70%股 权 东莞市德 东莞市富 盛建业房 麟实业有 市场公允 2005年11月17日 2,600.00 716.20 420.39否 否 是 地产开发 限公司15% 价 有限公司 股权 东莞市德 东莞市富 盛建业房 鹏置业有 市场公允 2005年11月17日 900.00 832.93 415.94否 否 是 地产开发 限公司15% 价 有限公司 股权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上股权转让事项不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 18,900.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 26,900.00 9 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 26,900.00 担保总额占公司净资产的比例 62.11% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 本公司股权分置改革实施后，有限售条件的股东同时承诺：自所持有股份获得流通权之日起，在12个 月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的12个月内，通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过锦 龙股份总股本的5％，在24个月内不超过10％。 2、承诺履行情况 有限售条件的股东严格按照承诺要求履行。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 10 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 第八节 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司 依法运作情况、公司财务状况、董事会、总经理及高级管理人员尽责情况进行监督，维护了公司和股东的 合法权益。 第九节 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 11 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 编制单位：广东锦龙发展股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 105,951,105.57 33,128,852.73 60,313,774.09 10,222,904.02 短期投资 应收票据 应收股利 33,930,255.51 应收利息 应收账款 23,190,116.58 22,901,908.11 其他应收款 42,146,916.23 367,352,355.87 8,078,269.69 226,850,191.04 预付账款 32,904,407.30 25,774,500.00 27,978,919.29 26,039,800.00 应收补贴款 存货 926,477,649.81 218,741,356.55 917,924,718.17 218,741,356.55 待摊费用 943,888.09 7,474,544.01 171,174.26 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,131,614,083.58 644,997,065.15 1,044,672,133.36 515,955,681.38 长期投资： 长期股权投资 144,605,199.46 397,152,001.10 170,172,913.68 468,928,006.81 长期债权投资 长期投资合计 144,605,199.46 397,152,001.10 170,172,913.68 468,928,006.81 合并价差 固定资产： 固定资产原价 497,467,289.62 7,017,679.60 492,897,150.04 7,011,479.60 减：累计折旧 120,665,933.93 3,255,444.74 93,951,699.53 2,260,958.14 固定资产净值 376,801,355.69 3,762,234.86 398,945,450.51 4,750,521.46 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 376,801,355.69 3,762,234.86 398,945,450.51 4,750,521.46 工程物资 207,838.18 在建工程 13,099,629.67 4,389,759.25 固定资产清理 固定资产合计 390,108,823.54 3,762,234.86 403,335,209.76 4,750,521.46 无形资产及其他资 产： 无形资产 56,063,728.29 57,438,434.45 长期待摊费用 1,397,476.60 其他长期资产 无形资产及其他资 56,063,728.29 58,835,911.05 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,722,391,834.87 1,045,911,301.11 1,677,016,167.85 989,634,209.65 流动负债： 短期借款 378,000,000.00 220,000,000.00 265,000,000.00 160,000,000.00 应付票据 109,000,000.00 59,000,000.00 115,000,000.00 45,000,000.00 12 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 应付账款 39,727,214.64 40,079,461.35 预收账款 3,245,958.07 105,032,710.37 应付工资 1,689,275.06 226,158.10 2,213,685.17 应付福利费 2,890,996.66 89,794.51 2,035,847.65 应付股利 2,022,838.69 4,159,774.35 1,236,067.80 应交税金 23,752,688.33 231,302.38 25,100,149.49 39,849.15 其他应交款 797,398.89 195,699.01 558,741.80 其他应付款 73,158,070.86 173,096,187.60 53,168,143.74 154,921,752.03 预提费用 1,112,108.49 1,916,548.04 预计负债 一年内到期的长期 86,700,000.00 55,000,000.00 207,760,000.00 168,300,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 722,096,549.69 507,839,141.60 822,025,061.96 529,497,668.98 长期负债： 长期借款 479,000,000.00 105,000,000.00 336,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 7,000,000.00 专项应付款 7,432,157.44 2,883,362.84 其他长期负债 长期负债合计 486,432,157.44 105,000,000.00 345,883,362.84 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,208,528,707.13 612,839,141.60 1,167,908,424.80 549,497,668.98 少数股东权益 80,790,968.23 71,000,654.83 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 152,311,524.00 152,311,524.00 152,311,524.00 152,311,524.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 152,311,524.00 152,311,524.00 152,311,524.00 152,311,524.00 净额 资本公积 161,515,181.24 161,515,181.24 161,475,181.24 161,475,181.24 盈余公积 47,662,288.52 32,713,234.96 41,445,111.75 32,636,555.71 其中：法定公益 14,478,723.82 14,478,723.82 14,453,164.07 14,453,164.07 金 未分配利润 71,583,165.75 86,532,219.31 82,875,271.23 93,713,279.72 其中：现金股利 7,615,576.20 7,615,576.20 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 433,072,159.51 433,072,159.51 438,107,088.22 440,136,540.67 东权益）合计 负债和所有者权益 1,722,391,834.87 1,045,911,301.11 1,677,016,167.85 989,634,209.65 （或股东权益）合计 法定代表人：杨志茂 财务总监：谭永富 财务部副经理：张海梅 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：广东锦龙发展股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 上年同期 13 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 413,445,038.19 428,148,661.15 减：主营业务成本 308,470,586.43 309,339,965.51 主营业务税金 9,389,266.65 8,216,601.29 及附加 二、主营业务利润（亏 95,585,185.11 110,592,094.35 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 3,541,844.02 3,575,494.07 66,996.01 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 11,972,342.63 10,275,975.33 管理费用 36,205,887.45 8,695,156.37 33,531,236.67 8,012,233.42 财务费用 40,559,399.38 10,907,967.99 30,104,386.54 14,260,417.40 三、营业利润（亏损 10,389,399.67 -19,603,124.36 40,255,989.88 -22,205,654.81 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 2,367,178.38 20,114,319.40 -17,989,395.73 28,980,892.18 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 603,422.19 245,799.21 减：营业外支出 1,916,491.36 2,522,055.08 3,800.00 四、利润总额（亏损 11,443,508.88 511,195.04 19,990,338.28 6,771,437.37 以“-”号填列） 减：所得税 8,144,364.39 5,997,621.65 少数股东损益 758,497.00 7,438,528.29 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 2,540,647.49 511,195.04 6,554,188.34 6,771,437.37 “-”号填列） 加：年初未分配利 82,875,271.23 93,713,279.72 90,760,079.92 95,573,134.16 润 其他转入 六、可供分配的利润 85,415,918.72 94,224,474.76 97,314,268.26 102,344,571.53 减：提取法定盈余 51,119.50 51,119.50 677,143.74 677,143.74 公积 提取法定公益 25,559.75 25,559.75 338,571.87 338,571.87 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 85,339,239.47 94,147,795.51 96,298,552.65 101,328,855.92 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 6,140,497.52 5,807,705.22 公积 应付普通股股 7,615,576.20 7,615,576.20 7,615,576.20 7,615,576.20 利 转作资本（或 14 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 股本）的普通股股利 八、未分配利润 71,583,165.75 86,532,219.31 82,875,271.23 93,713,279.72 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 22,392,355.30 22,392,355.30 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：杨志茂 财务总监：谭永富 财务部副经理：张海梅 9.2.3 现金流量表 编制单位：广东锦龙发展股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 371,121,624.36 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 37,352,557.34 18,719,071.50 现金流入小计 408,474,181.70 18,719,071.50 购买商品、接受劳务支付的现金 312,140,948.75 支付给职工以及为职工支付的现金 32,797,935.61 2,672,100.34 支付的各项税费 23,003,312.86 支付的其他与经营活动有关的现金 80,326,240.92 46,665,198.47 现金流出小计 448,268,438.14 49,337,298.81 经营活动产生的现金流量净额 -39,794,256.44 -30,618,227.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 34,996,849.35 34,996,849.35 取得投资收益所收到的现金 9,677,097.43 9,677,097.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资 89,826.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 44,763,772.78 44,673,946.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,022,718.24 6,200.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 2,600,000.00 2,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 90,690.72 现金流出小计 9,713,408.96 2,606,200.00 投资活动产生的现金流量净额 35,050,363.82 42,067,746.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 627,000,000.00 355,000,000.00 15 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,550,000.00 现金流入小计 631,550,000.00 355,000,000.00 偿还债务所支付的现金 499,060,000.00 323,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 82,108,775.90 20,243,570.76 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 581,168,775.90 343,543,570.76 筹资活动产生的现金流量净额 50,381,224.10 11,456,429.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 45,637,331.48 22,905,948.71 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,540,647.49 511,195.04 加：计提的资产减值准备 1,767,397.82 1,631,233.24 固定资产折旧 30,948,064.92 994,486.00 无形资产摊销 1,410,706.16 长期待摊费用摊销 1,324,084.63 待摊费用减少（减：增加） 6,308,746.20 171,174.26 预提费用增加（减：减少） -804,439.55 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 1,590,965.28 财务费用 42,392,913.46 11,391,926.76 投资损失（减：收益） -2,367,178.38 -20,114,319.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,093,575.30 经营性应收项目的减少（减：增 -144,178,363.66 -44,776,976.37 加） 经营性应付项目的增加（减：减 21,607,277.49 19,573,053.16 少） 其他 少数股东损益 758,497.00 经营活动产生的现金流量净额 -39,794,256.44 -30,618,227.31 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 105,951,105.57 33,128,852.73 减：现金的期初余额 60,313,774.09 10,222,904.02 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 45,637,331.48 22,905,948.71 法定代表人：杨志茂 主管会计机构负责人：谭永富 会计机构负责人：张海梅 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 16 广东锦龙发展股份有限公司2005年年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 1、本年度合并范围减少的公司：清远市自来水工程有限责任公司 2005年12月9日，本公司将持有的清远市自来水工程有限责任公司70%股权转让，转让后持股比例变更 为10%，转让基准日为2005年11月30日，截止本报告日上述股权转让已办妥工商变更登记手续。自2005年12 月本公司按成本法核算对清远市自来水工程有限责任公司的长期股权投资，本次合并将其2005年1-11月利 润表和现金流量表纳入合并范围。 2、本年度合并比例变更的公司：东莞市富麟实业有限公司和东莞市富鹏置业有限公司 东莞市富麟实业有限公司和东莞市富鹏置业有限公司，合并比例均由上年的95.5%变更为80.5%。2005 年11月17日，本公司将持有的东莞市富麟实业有限公司和东莞市富鹏置业有限公司各15%的股权转让，转让 基准日均为2005年9月30日，转让后本公司持股比例均变更为55%。上述股权转让尚未办妥工商变更登记手 续。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二 OO 六年四月十三日 17