*ST天首(000611)时代科技2004年年度报告摘要

内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 刘维平 因工出差 王小兰 戴焕忠 因工出差 陈庆振 １．４ 中兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 公司负责人王小兰女士、主管会计工作负责人靳增勇先生及会 计机构负责人李军先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完 整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 时代科技 股票代码 ０００６１１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：呼和浩特市中山西路６９号 注册地址和办公地址 办公地址：北京市海淀区上地西路２８号 注册地址的邮政编码：０１００２０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１０００８５ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｑｉｍｅｎｇｑｉｎｇ＠ｔｉｍｅｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚濛青 李旭岩 联系地址 北京市海淀区上地西路２８号 北京市海淀区上地西路２８号 电话 ０１０－８２８９０３８５ ０１０－８２６８５２５６ 传真 ０１０－６２９８０７２４ ０１０－６２９８０７２４ 电子信箱 ｑｉｍｅｎｇｑｉｎｇ＠ｔｉｍｅｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ ｌｉｘｕｙａｎｌｉ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １７２，７４０，３６５．４３ ８４，８５９，５３８．６１ １０３．５６％ １１８，１３１，１７６．４９ 利润总额 ２２，７６１，７４５．６８ ２１，８２８，９７３．４０ ４．２７％ ３１，０４２，６８２．２６ 净利润 ２０，８２１，２６８．８４ ２０，３６８，９１５．４３ ２．２２％ ３０，５１９，４４５．８７ 扣除非经常性损益的 １９，６４８，７３９．７２ ２０，９０４，０１６．２８ －６．００％ ２，５４９，４０７．０２ 净利润 经营活动产生的现金 ５４，８２０，１２１．５７ ３６，１１３，８３０．３１ ５１．８０％ －６４，３０３，４９４．６３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５８８，２２６，８４０．５６ ３５３，８７７，２２４．５８ ６６．２２％ ３６６，２０３，３０７．８８ 股东权益（不含少数 ３２０，７７６，８７４．１１ ２９９，９５５，６０５．２７ ６．９４％ ２７９，５８６，６８９．８４ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１２ ０．１２ ０．００％ ０．１７ 每股收益（注） ０．１２ － － － 净资产收益率 ６．４９％ ６．７９％ －０．３０％ １０．９２％ 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．１３％ ６．９７％ －０．８４％ ０．９６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３１ ０．２１ ４７．６２％ －０．３７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．８３ １．７１ ７．０２％ １．６０ 调整后的每股净资产 １．８０ １．７１ ５．２６％ １．５９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 一、各种形式的政府补贴 越权审批或无正式批准 ６５６，５００．００ 文件的税收返还、减免； 二、营业外收入 １７８，８８４．１６ 三、营业外支出 －６５３，５３５．９２ 四、短期投资损益，但经 国家有关部门批准设立 的有经营资格的金融机 １１，８８１．４４ 构获得的短期投资损益 除外； 五、处置下属部门、股权 投资收益、及其他长期资 １，０５０，４５４．１４ 产损益 少数股东损 －７１，６５４．７０ 益 合计 １，１７２，５２９．１２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 流通股份 １、发起人股 ８２，７５５，１３１ ０ ８２，７５５，１３１ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ８２，７５５，１３１ ０ ８２，７５５，１３１ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 １６，８０３，９１２ ０ １６，８０３，９１２ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ９９，５５９，０４３ ０ ９９，５５９，０４３ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ７５，４８１，５２２ ０ ７５，４８１，５２２ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ７５，４８１，５２２ ０ ７５，４８１，５２２ 股份合计 三、股份总 １７５，０４０，５６５ ０ １７５，０４０，５６５ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２９，６１８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 时代集团公司 ０ ５１，２４７，９３１ ２９．２８％未流通 ５１，２４７，９３１其他 北京益泰电子集 ０ ３１，５０７，２００ １８．００％未流通 其他 团有限责任公司 内蒙古阿拉善盟 ０ ４，３２０，０００ ２．４７％未流通 其他 吉兰泰盐场 北京东安集团公 ０ ２，１６０，０００ １．２３％未流通 其他 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 司 深圳市进烨贸易 ０ ２，１６０，０００ １．２３％未流通 其他 发展有限公司 呼市卷烟厂 ０ ２，１６０，０００ １．２３％未流通 其他 鄂尔多斯安特尔 投资有限责任公 １，９４４，０００ １，９４４，０００ １．１１％未流通 其他 司 北京市西单商场 ０ ４３２，０００ ０．２５％已流通 其他 股份有限公司 天津百货大楼股 ０ ４３２，０００ ０．２５％未流通 其他 份有限公司 福州华联商厦 ０ ４３２，０００ ０．２５％未流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 梁远志 ３１１，０３７Ａ股 黄燕芬 ２８３，８００Ａ股 朱艳云 １８９，０００Ａ股 范瑞学 １８３，７８４Ａ股 杨磊 １７４，１９３Ａ股 唐大庆 １５９，２００Ａ股 王淑琴 １５０，２００Ａ股 吴刚 １４４，４６１Ａ股 陆学明 １３５，６００Ａ股 徐通胜 １３５，４７８Ａ股 以上列出股东中无代表国家持有股份的单位，也无外资股东。前 １０名流 通股股东之间，以及前１０名流通股股东与公司前十名股东之间，未知其 上述股东关联关系或一致行动的说 是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披 明 露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东时代集团公司成立于１９９３年７月，为集体所有制企业，注册资本１０００万元，法定代表人为 彭伟民，注册地为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路１７号，主要经营范围是机械工程、工业自动化控 制测试仪器、计算机网络工程、电子元器件、办公设备、计算机及外围设备的技术开发、技术服务、技术 转让；工业自动化控制设备、焊接设备、测试仪器、电子计算机及电子器件的制造等。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 时代集团公司 ２９．２８％ 内蒙古时代科技股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年７月３０日 至 ２００６年７月 王小兰 董事长 女 ５１ ０ ０ ３０日 ２００３年７月３０日 至 ２００６年７月 潘燕明 董事 男 ５０ ０ ０ ３０日 ２００４年４月３０日 至 ２００６年４月 刘梦梅 董事 女 ４９ ０ ０ ３０日 ２００３年７月３０日 至 ２００６年６月 刘维平 董事 男 ５２ ０ ０ ３０日 ２００４年５月３０日 至 ２００６年５月 吴速 董事 男 ５０ ０ ０ ３０日 ２００３年７月３０日 至 ２００６年７月 戚濛青 董事 女 ４８ ５００ ５００ ３０日 ２００３年７月３０日 至 ２００６年７月 戴焕忠 独立董事 男 ６４ ０ ０ ３０日 ２００３年７月３０日 至 ２００６年７月 陈庆振 独立董事 男 ６５ ０ ０ ３０日 ２００３年３月３０日 至 ２００６年７月 洪玫 独立董事 女 ３７ ０ ０ ３０日 ２００３年７月３０日 至 ２００６年７月 唐荣 监事 男 ４８ ０ ０ ３０日 ２００３年７月３０日 至 ２００６年７月 张会本 监事 男 ６２ ０ ０ ３０日 ２００３年７月３０日 至 ２００６年７月 石惠敏 监事 女 ４３ ０ ０ ３０日 ２００３年９月３０日 至 ２００６年８月 靳增勇 财务总监 男 ４８ ７００ ７００ ３０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 北京益泰电子集团有 刘梦梅 董事长 ２００３年７月１０日 至 今 否 限责任公司 大厦管理部副部 张会本 时代集团公司 １９９１年８月２２日 至 今 是 长 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７７．８０ 金额最高的前三名董事的报 ２７．３２ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２５．６０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 由履行职责所发生的交通、食宿费用由公司承担 公司董事刘梦梅不在本公司领取报酬，其在北京益泰电子集团有限责任公司领 不在公司领取报酬、津贴的 取报酬和津贴。 董事、监事姓名 公司监事张会本不在本公司领取报酬，其在时代集团公司领取报酬和津贴。 报酬区间 人数 ２－６万元 ７ ７－８万元 １ ８－１０万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司主营业务智能检测仪器和配电自动化系列产品相关业务，在国家进行宏观调控的情况下， 通过加大新产品开发力度，扩大生产、销售品种及精耕细作取得了稳步增长，同时逐渐成就了一支“一切 为销售服务”的生产保障队伍，及保障新品顺利入市的生技队伍。针对测试仪器行业本身属于一个小批量、 多品种的行业，其产品门类众多，针对性强，公司为扩大经营规模，增加产品门类，增强公司的核心竞争 能力及可持续发展能力，收购了济南试金集团有限责任公司，使公司在检测仪器设备产品种类方面得到了 有益补充。０４年便携式检测仪器领域取得了一定的进步，完成了公司下达的开发、生产、质量、销售、服 务总量指标及部分人均指标。收购济南试金后对试金集团进行了部分整合，特别是加强产品开发和销售队 伍的建设。 报告期内，公司完成主营业务收入１７２，７４０，３６５．４３元，同比增长１０３．５６％，主营业务收入增加的主要原 因是０４年公司新增了试验机生产及销售业务；实现主营业务利润６４，２５２，６２２．６３元，同比上升６７．５２％，主营 业务利润上升的原因是０４年新增试验机生产及销售业务所致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 电子测量仪器 １３，１９０．２４ ７，４７３．１４ ４３．３４％ ７２．５６％ ８７．４２％ －９．３０％ 制造业 其他行业 ４，０８３．８０ ３，３０１．６８ １９．１５％ ３８４．９３％ ４１８．３１％ －２１．３９％ 其中：关联交 ７８９．１０ ４６５．７０ ４０．９８％ 易 主营业务分产品情况 仪器类 ７，９３２．７６ ３，２７８．１１ ５８．６８％ ３．７８％ －８．２６％ ２２．１５％ 试验机 ５，２５７．４８ ４，１６５．０３ ２０．７８％ 其他 ４，０８３．８０ ３，３０１．６８ １９．１５％ ３８４．９３％ ４１８．３１％ －２１．３９％ 其中：关联交 ７８９．１０ ４６５．７０ ４０．９８％ 易 关联交易的定 本公司与关联方相互销售商品、采购货物以及提供劳务时，以同等商品（或劳务）的同 价原则 期市场价格为作价基础，按照公平、公正的原则由双方协商确定。 关联交易必要 ２００４年在公司各相关部门的共同努力下，关联交易大幅减少，关联交易收入占公司主营 性、持续性的 业务收入不足５％。该部分关联交易主要是２００４年初，在公司取得仪器设备进出口权之前进行 说明 的出口贸易。预计２００５年公司关联交易量将进一步减少。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额７，５６０，８９６．１５万 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 ６，２８３．３１ －１６．８８％ 东北地区 ２，１０７．５０ ３５４．６０％ 华东地区 ３，７５５．７７ ８７３．１２％ 华南地区 ４７８．６０ 西北地区 ７５５．９５ 华中地区 ８８６．１５ １，９５０．０８％ 西南地区 １，０６２．０８ ３，０５７．１９％ 出口 １，９４４．６９ 合计 １７，２７４．０４ １０３．５６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １，３９２．３２ 占采购总额比重 １２．９５％ 前五名销售客户销售金额合计 １，２３６．１９ 占销售总额比重 ７．２１％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购济南试金集团有限 ８，４４８．５０相关手续已办理完毕 实现净利润３６．５３万元 责任公司７８．２％的股权 合计 ８，４４８．５０ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经中兴华会计师事务所有限公司审定，公司２００４年度 实现 净利润２０，８２１，２６８．８４元，根据公司法和公司 章程的相关规定，提取１０％法定盈余公积金和５％法定公 ２００４年公司刚刚收购了济南试金集团有限责任公 益金后，加上年初未分配利润－２，０６４，３６３．２６元，本年 司，２００５年公司将利用该部分未分配利润对其进行部 度可供股东分配的利润为１１，５５１，９９９．３４元。鉴于公司分设备和技术改造。 ２００５年度扩大再生产的需要，本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 本次股权转让 的定价以北京 中企华资产评 济南试金 估有限责任公 集团有限 司出具的＆ｌｔ； 时代集团公司 责任公司 ２００４年５月２８日 ８，４４８．５０ ３６．５３是 时代集团公司 是 是 ７８．２％的股 转让所持济南 权 试金集团有限 责任公司股权 项目资产评估 报告书 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ＆ｇｔ；（中企华 评报字２００４第 ０９５号）的评估 结果为基础， 按照本公司收 购股权的比例 确定收购价 格． ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司主营业务为智能检测仪器和配电自动化系列产品的研发、生产和销售，测试仪器行业本身属于小 批量、多品种的行业，其产品门类众多，针对性强。收购济南试金集团有限责任公司使公司在检测仪器设 备产品品种方面得到了有益补充，对公司业务的连续性没有影响。由于收购的是试金集团的股权，其原有 的领导班子基本保持不变，对公司管理层的稳定没有影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 时代集团及其子 ６３１．５６ ３．６９％ ２２６．４７ ２．１１％ 公司 济南时代试金仪 ４０．９５ ０．２４％ １４３．５３ １．３４％ 器有限公司 北京时代科技股 １１．２７ ０．０７％ ５２７．５８ ４．９１％ 份有限公司 北京时代新纪元 ７２．３１ ０．４２％ ０．００ ０．００％ 技术有限公司 时代之峰贸易中 ０．００ ０．００％ １４．９３ ０．１４％ 心 合计 ７５６．０９ ４．４１％ ９１２．５１ ８．９４％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 时代集团公司 １０．０５ １０．０５ ３．３３ ４１．００ 时代集团子公司 ３４．１２ ９８．９２ －３．７１ ０．００ 时代太原研究所 ０．００ １６１．１２ ０．００ ０．００ 济南时代试金仪器有限公司 ０．００ ０．００ ２０．５５ ２０．５５ 济南德馨斋食品有限公司 ０．００ ０．００ ３２９．７３ ３２９．７３ 济南试金物业有限公司 ０．００ ０．００ １０８．０４ １０８．０４ 时代集团进出口分公司 －４．３７ ０．００ ０．００ ０．００ 北京时代科技股份 －１０６．９４ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 －６７．１４ ２７０．０９ ４５７．９４ ４９９．３２ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－６７．１４万元，余额２７０．０９万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 戴焕忠 ８ ８ ０ ０ 陈庆振 ８ ８ ０ ０ 洪玫 ８ ８ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、会议情况 本报告期内监事会共召开会议５次。 １、内蒙古时代科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于２００４年３月１７日上午在公司北京管理总部 三层会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 长唐荣先生主持，会议审议并通过如下议案： （１）、《２００３年年度监事会工作报告》； （２）、《２００３年年度报告和年度报告摘要》； （３）、《２００３年年度财务决算报告》； （４）、《２００３年年度利润分配预案》。 ２、内蒙古时代科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于２００４年４月９日下午在公司北京管理总部三 层会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长 唐荣先生主持，会议审议并通过如下议案： （１）、《关于收购济南试金集团有限公司７８．２％股权的议案》 （２）、《关于部分董事、监事和高管人员报酬及支付办法的议案》 ３、监事会第四届第六次会议于２００４年４月１９日下午１３时在公司北京管理总部三层会议室召开。应到监 事３人，实到监事３人，会议由监事长唐荣先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并 通过了《２００４年第一季度报告》 ４、内蒙古时代科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于２００４年８月１８日下午３时在公司北京管理总 部三层会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并通过了如下决议： 审议通过了公司《２００４年半年度报告》及《２００４年半年度报告摘要》。 ５、内蒙古时代科技股份有限公司第四届监事会第八次会议于２００４年１２月３日下午１５：３０在内蒙古时代 科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开，会议由监事长唐荣先生主持。应到监事３人，实到监事３ 人。参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 通过了《关于中国证券监督管理委员会内蒙古监管局在巡检中提出相关问题的整改报告的议案》。 （二）公司监事会对以下事项发表独立意见： １、报告期内，公司能够按《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范运作，较好地贯彻了中国证 监会“法制、监督、自律、规范”的八字方针，真实、完整、准确、及时地披露公司信息。公司董事会认 真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产 经营目标、持续发展措施、依法规范运作等重大问题及时决策，决策程序合法。为保证公司健康发展，公 司在已经建立的内部规范基础上进一步完善和健全各项内控制度；公司经理班子认真履行了《公司章程》 所赋予的各项职权，认真贯彻董事会决议；公司的董事、经理尽职尽责，没有违反国家法律、法规、《公 司章程》及 损害公司利益的行为。 ２、监事会检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司在２００４年度财务报告能够真实地反映公 司的财务状况和经营成果，中兴华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 ３、报告期内，公司没有向社会募集资金。 ４、报告期内，公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害中小股东的权益或造成公司资产 流失的行为。 ５、报告期内，公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司利 益，无内幕交易行为。 ６、本年度会计师事务所未出具保留意见或解释性说明的审计报告。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３３，１２０，５７９．９０ １９９，２６８．６１ ７５，１７１，１９８．８７ １１０，２６８．９６ 短期投资 ５３５，６４３．５６ 应收票据 ４６２，６８０．００ ４４９，９７０．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ６２，８４１，１００．２３ １，８５８，７９６．１５ ５４，４８５，７６２．４３ ８４４，９７３．３３ 其他应收款 ２９，４２５，２８２．９２ １４，４００，６４５．５８ ７５，８１０，０８８．１６ ９１，６２０，７１５．９２ 预付账款 １９，７７７，２７４．８７ ２０，９０９，８３５．８９ 应收补贴款 存货 ８３，７４５，１０１．３８ ３５，９８１，９９６．３９ ４，０３２，１１０．１０ 待摊费用 ２３７，３５８．５０ １２４，０５０．０８ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２３０，１４５，０２１．３６ １６，４５８，７１０．３４ ２６２，９３２，９０１．８２ ９６，６０８，０６８．３１ 长期投资： 长期股权投资 ６８，３７０，６６４．２７ ２７６，３３０，１６０．２８ ３４，９３３，１６３．０６ １５８，８３４，９６６．１６ 长期债权投资 长期投资合计 ６８，３７０，６６４．２７ ２７６，３３０，１６０．２８ ３４，９３３，１６３．０６ １５８，８３４，９６６．１６ 合并价差 ２２，２８７，０７６．０４ 固定资产： 固定资产原价 ２９３，３０３，８１６．６１ ５９，０５１，５６２．５８ ７１，３６８，０７４．４４ ５９，０５１，５６２．５８ 减：累计折旧 ７７，８１４，９９２．５３ １３，６９６，８６９．０８ １７，１１４，７１３．６２ １１，６５２，６８２．２８ 固定资产净值 ２１５，４８８，８２４．０８ ４５，３５４，６９３．５０ ５４，２５３，３６０．８２ ４７，３９８，８８０．３０ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ２１５，４８８，８２４．０８ ４５，３５４，６９３．５０ ５４，２５３，３６０．８２ ４７，３９８，８８０．３０ 工程物资 在建工程 ２９，０００．００ 固定资产清理 固定资产合计 ２１５，５１７，８２４．０８ ４５，３５４，６９３．５０ ５４，２５３，３６０．８２ ４７，３９８，８８０．３０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ７３，７６４，８１１．８５ １，７０２，２４３．９２ １，７４９，６３８．７６ １，７４９，６３８．７６ 长期待摊费用 ４２８，５１９．００ ８，１６０．１２ 其他长期资产 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产及其他资 ７４，１９３，３３０．８５ １，７０２，２４３．９２ １，７５７，７９８．８８ １，７４９，６３８．７６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５８８，２２６，８４０．５６ ３３９，８４５，８０８．０４ ３５３，８７７，２２４．５８ ３０４，５９１，５５３．５３ 流动负债： 短期借款 １０６，６３０，０００．００ １０，０００，０００．００ 应付票据 １７，０００，０００．００ 应付账款 ５０，６０９，５５１．６５ ８５９，７９９．５１ ２１，２５７，３４０．３５ ８５９，７９９．５１ 预收账款 ２０，９０６，９５１．３９ ４１，１６３．４９ ３，４７９，２３５．３６ 应付工资 ３７，４４０．３５ ２６，６２７．００ 应付福利费 ３，３２３，２５８．０４ ３，６２６，５７０．７０ 应付股利 １３，３１０．００ １３，３１０．００ １３，３１０．００ １３，３１０．００ 应交税金 ４，７５２，１６０．９９ ４２４，４９９．５６ ４５９，４３３．４９ －９５，５５２．８６ 其他应交款 ８６，１２２．４４ １３，８０３．９６ ２４，８７９．３１ 其他应付款 ３１，６７６，９８６．３０ １５，６８５，７２０．０７ ７，０８３，５００．８６ ４，９５６，４１２．２７ 预提费用 ４０２，３１３．２４ ３１０，９０７．１４ 预计负债 一年内到期的长期 ６，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２４１，４３８，０９４．４０ １７，０３８，２９６．５９ ４６，２８１，８０４．２１ ５，７３３，９６８．９２ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２４１，４３８，０９４．４０ １７，０３８，２９６．５９ ４６，２８１，８０４．２１ ５，７３３，９６８．９２ 少数股东权益 ２６，０１１，８７２．０５ ７，６３９，８１５．１０ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １７５，０４０，５６５．００ １７５，０４０，５６５．００ １７５，０４０，５６５．００ １７５，０４０，５６５．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １７５，０４０，５６５．００ １７５，０４０，５６５．００ １７５，０４０，５６５．００ １７５，０４０，５６５．００ 净额 资本公积 １１３，１４７，１３２．４８ １１３，１４７，１３２．４８ １１３，１４７，１３２．４８ １１３，１４７，１３２．４８ 盈余公积 ２１，０３７，１７７．２９ １３，３４５，１６０．５１ １３，８３２，２７１．０５ ９，７５２，６７１．４９ 其中：法定公益 ８，０５８，９７９．８１ ５，４２７，２７９．０３ ５，６５７，３４４．４０ ４，２２９，７８２．６９ 金 未分配利润 １１，５５１，９９９．３４ ２１，２７４，６５３．４６ －２，０６４，３６３．２６ ９１７，２１５．６４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３２０，７７６，８７４．１１ ３２２，８０７，５１１．４５ ２９９，９５５，６０５．２７ ２９８，８５７，５８４．６１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５８８，２２６，８４０．５６ ３３９，８４５，８０８．０４ ３５３，８７７，２２４．５８ ３０４，５９１，５５３．５３ 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １７２，７４０，３６５．４３ ５，６３９，６９１．４２ ８４，８５９，５３８．６１ ３，７１４，２８０．９５ 减：主营业务成本 １０７，４４８，１８５．７４ ５，５１４，９７８．７１ ４６，０８４，２４７．５９ ３，６１５，５５６．１５ 主营业务税金 １，０３９，５５７．０６ ６４，９２８．４３ ４１９，７３９．１６ ７，８８７．４４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６４，２５２，６２２．６３ ５９，７８４．２８ ３８，３５５，５５１．８６ ９０，８３７．３６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，２２１，６３４．２６ ２２４，８９６．２０ ２，３５３，２６３．６３ ２，２６８，０００．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２２，２８１，１８８．１２ ８，１５５．００ ８，０２０，０２８．７０ ４７．３５ 管理费用 １７，１７７，１３３．１７ －５２０，７７２．８６ １０，７４４，５０４．９１ ６，６２７，０３７．９４ 财务费用 ３，６１８，４８９．３６ －１，７２６．８８ －１，２４６，３２１．４３ －１，７２４．４４ 三、营业利润（亏损 ２３，３９７，４４６．２４ ７９９，０２５．２２ ２３，１９０，６０３．３１ －４，２６６，５２３．４９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －８１７，５４８．８０ ２３，４５７，９５１．６２ －８２６，５２９．０６ ２３，５３７，４１８．２６ 损以“－”号填列） 补贴收入 ６５６，５００．００ 营业外收入 １７８，８８４．１６ ５，９４３．４０ 减：营业外支出 ６５３，５３５．９２ ７，０５０．００ ５４１，０４４．２５ 四、利润总额（亏损 ２２，７６１，７４５．６８ ２４，２４９，９２６．８４ ２１，８２８，９７３．４０ １９，２７０，８９４．７７ 以“－”号填列） 减：所得税 ５３４，３８１．７０ ３００，０００．００ １２２，２３５．２８ 少数股东损益 １，４０６，０９５．１４ １，３３７，８２２．６９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２０，８２１，２６８．８４ ２３，９４９，９２６．８４ ２０，３６８，９１５．４３ １９，２７０，８９４．７７ “－”号填列） 加：年初未分配利 －２，０６４，３６３．２６ ９１７，２１５．６４ －１８，５９７，９８８．７１ －１８，１９１，８１７．５５ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １８，７５６，９０５．５８ ２４，８６７，１４２．４８ １，７７０，９２６．７２ １，０７９，０７７．２２ 减：提取法定盈余 ４，８０３，２７０．８３ ２，３９４，９９２．６８ ２，５５６，８５９．９９ １０７，９０７．７２ 公积 提取法定公益 ２，４０１，６３５．４１ １，１９７，４９６．３４ １，２７８，４２９．９９ ５３，９５３．８６ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 七、可供投资者分配 １１，５５１，９９９．３４ ２１，２７４，６５３．４６ －２，０６４，３６３．２６ ９１７，２１５．６４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １１，５５１，９９９．３４ ２１，２７４，６５３．４６ －２，０６４，３６３．２６ ９１７，２１５．６４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 １，０５０，４５４．１４ １，０５０，４５４．１４ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２０７，１７６，１２６．２９ １，５６２，２５１．６２ 收到的税费返还 ７３４，５４７．１８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２１，１４６，９８３．４５ ７５９，３５９．００ 现金流入小计 ２２９，０５７，６５６．９２ ２，３２１，６１０．６２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １１０，４６４，７９３．４６ １，２８５，０００．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２７，３０５，０３１．４７ 支付的各项税费 １２，１８３，５１８．３７ ６９９，３５９．９４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２４，２８４，１９２．０５ ２，２４８，２５１．０３ 现金流出小计 １７４，２３７，５３５．３５ ４，２３２，６１０．９７ 经营活动产生的现金流量净额 ５４，８２０，１２１．５７ －１，９１１，０００．３５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １１，８８１．４４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ８９，２２９．００ 产所收回的现金净额 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２，１０１，１１０．４４ ２，０００，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ９２，０３５，４８７．８５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ４０，０９０，６４８．８４ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １３２，１２６，１３６．６９ 投资活动产生的现金流量净额 －１３０，０２５，０２６．２５ ２，０００，０００．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １０１，１００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １０１，１００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６３，６００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４，３４５，７１４．２９ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６７，９４５，７１４．２９ 筹资活动产生的现金流量净额 ３３，１５４，２８５．７１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －４２，０５０，６１８．９７ ８８，９９９．６５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２０，８２１，２６８．８４ ２３，９４９，９２６．８４ 加：计提的资产减值准备 －１，５８４，６６２．９２ 固定资产折旧 ６，８５８，０２５．９１ －１，４５７，０５２．７８ 无形资产摊销 ９４１，０２５．８３ ２，０４４，１８６．８０ 长期待摊费用摊销 ７６，７９９．３３ ４７，３９４．８４ 待摊费用减少（减：增加） １３，９７７．９４ 预提费用增加（减：减少） ５，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他 １５０，２４５．０６ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ２２，７７１．４９ 财务费用 １，９９６，３４６．８２ 投资损失（减：收益） ８１７，５４８．８０ －２３，４５７，９５１．６２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７，１７９，４０２．０９ ４，０３２，１１０．１０ 经营性应收项目的减少（减：增 １０，０５２，８６０．２５ －８，５９５，５３６．２１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２０，４２２，２２１．１７ １，５２５，９２１．６８ 少） 其他 少数股东损益 １，４０６，０９５．１４ 经营活动产生的现金流量净额 ５４，８２０，１２１．５７ －１，９１１，０００．３５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３３，１２０，５７９．９０ １９９，２６８．６１ 内蒙古时代科技股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金的期初余额 ７５，１７１，１９８．８７ １１０，２６８．９６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４２，０５０，６１８．９７ ８８，９９９．６５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司２００４年５月２８日收购济南试金集团有限责任公司，根据其固定资产的具体情况，对其房屋建筑物 延用其收购前的会计估计，折旧计提为５０年，导致本公司房屋建筑物的折旧年限由原来的３０－３２．５年变更为 ３０－５０年。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司收购了济南试金集团有限责任公司７８。２％的股权，因此本年度公司合并范围增加了试金集团。