中恒集团(600252)2004年年度报告摘要

广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、董事曾宪武先生，因工作原因未能亲自出席董事会会议审议本报告，委托董事黄葆源先生代其 行使审议表决权。 1.3、华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人黄葆源先生，主管会计工作负责人黄生田先生，会计机构负责人（会计主管人员） 李逸先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中恒集团 股票代码 600252 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广西梧州市蝶山一路 3 号 广西梧州市蝶山一路 3 号 邮政编码 543002 公司国际互联网网址 http∥www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭伟民 联系地址 广西梧州市蝶山一路 3 号 电话 0774-5830828 传真 0774-5830900 电子信箱 pwm680@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 475,739,582.57 338,810,827.72 40.41 284,870,711.51 利润总额 3,174,089.31 36,080,734.59 -91.20 50,487,663.60 净利润 2,094,937.13 26,730,946.01 -92.16 27,169,553.96 扣除非经常性损益的净利润 4,886,646.89 24,638,421.93 -80.17 27,826,310.18 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,775,228,653.69 1,094,356,744.88 62.22 784,057,861.58 股东权益 436,195,363.04 437,624,278.54 -0.33 410,893,332.53 经营活动产生的现金流量净额 144,055,919.05 -122,951,483.84 217.16 -67,535,703.94 第 1 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.01 0.16 -93.75 0.19 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.48 6.11 -5.63 6.61 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 1.12 5.63 -4.51 6.77 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 -0.74 189.19 -0.48 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.01 2.62 -23.28 2.95 调整后的每股净资产 1.95 2.59 -24.71 2.93 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 -900,000.00 短期投资收益 -5,823.17 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 183,531.54 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -551,715.79 所得税影响数 233,353.21 处置固定资产损益 296,475.54 处置长期股权投资损益 693,927.39 股权投资差额摊销 5,655,013.04 补贴 -2,813,052.00 合计 2,791,709.76 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 42,820,800 0 4,282,080 8,564,160 0 0 12,846,240 55,667,040 其中： 国家持有股份 32,841,600 0 3,284,160 6,568,320 0 0 9,852,480 42,694,080 境内法人持有股份 9,979,200 0 997,920 1,995,840 0 0 2,993,760 12,972,960 境外法人持有股份 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 2、募集法人股份 49,226,892 0 4,922,689 9,845,379 0 0 14,768,068 63,994,960 3、内部职工股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 0 0 0 0 未上市流通股份合计 92,047,692 0 9,204,769 18,409,539 0 0 27,614,308 119,662,000 第 2 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,219,540 0 7,521,954 15,043,908 0 0 22,565,862 97,785,402 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 已上市流通股份合计 75,219,540 0 7,521,954 15,043,908 0 0 22,565,862 97,785,402 三、股份总数 167,267,232 0 16,726,723 33,453,447 0 0 50,180,170 217,447,402 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 28,502 前十名股东持股情况 股东名称 股份类别（已流通 质押或冻结的 股东性质（国有股东 年度内增减 年末持股数量 比例(%) (全称) 或未流通） 股份数量 或外资股东） 梧州市人民 政府国有资 19,752,480 85,594,980 39.36 未流通 托管 国有股东 产监督管理 委员会 梧州市地产 2,874,960 12,458,160 5.73 未流通 法人股东 发展公司 广西梧州恒 宝贸易有限 1,980,000 8,580,000 3.95 未流通 法人股东 责任公司 梧州市住宅 配套服务公 1,789,168 7,753,060 3.57 未流通 法人股东 司 广西梧州融 兴贸易有限 792,000 3,432,000 1.58 未流通 法人股东 公司 陈连新 2,467,600 2,467,600 1.13 已流通 未知 社会公众股东 中房集团柳 州房地产开 306,900 1,329,900 0.61 未流通 未知 法人股东 发公司 刘津 322,354 1,130,286 0.52 已流通 未知 社会公众股东 梧州市建筑 118,800 514,800 0.24 未流通 法人股东 设计院 吕文发 510,159 510,159 0.23 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 陈连新 2,467,600 A 股 刘津 1,130,286 A 股 吕文发 510,159 A 股 马珊 453,075 A 股 陈淑 446,642 A 股 刘素枚 429,000 A 股 王阿敏 339,300 A 股 邹琴芳 263,510 A 股 张惠芳 214,500 A 股 时荣兴 206,700 A 股 上述股东关 前十名流通股东与前十名股东中的国有股东和法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 联关系或一 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前十名流通股东与前十名股东中的流通股东是 致行动的说 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 明 第 3 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 新实际控制人名称 梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 变更日期 2004-07-05 刊登日期和报刊 2004 年 7 月 13 日 中国证券报、上海证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 单位名称：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表：英志光 成立日期：2004 年 6 月 24 日 主要管理活动：根据梧州市人民政府的授权，代表梧州市人民政府依法履行出资人的职责，依法 对梧州市的国有资产进行监督管理 梧州市人民政府国有资产监督管理委员会是梧州市人民政府为了理顺国有资产管理体制，进一步 加强国有资产管理，根据国务院颁发的《企业国有资产监督管理暂行条例》的政策规定，于 2004 年 6 月 24 日设立的政府特设机构，办公地址为广西梧州市蝶山区新兴二路龙山里 8-5 号。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 姓名 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 别 龄 黄葆源 董事长 男 41 2003-06-26～2006-06-25 0 0 报告期公司实施了 10 股送 1 曾宪武 董事兼总经理 男 39 2003-06-26～2006-06-25 13,200 17,160 股转增 2 股的 2004 年中期送 转方案。 高捍卫 董事兼副总经理 男 38 2004-05-28～2006-06-25 0 0 傅文发 董事兼副总经理 男 44 2003-06-26～2006-06-25 0 0 彭伟民 董事兼董事会秘书 男 36 2003-06-26～2006-06-25 0 0 潘启武 董事 男 47 2003-06-26～2006-06-25 0 0 第 4 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 王运生 独立董事 男 37 2003-06-26～2006-06-25 0 0 傅浙铭 独立董事 男 39 2003-06-26～2006-06-25 0 0 黄泽骎 独立董事 男 42 2003-06-26～2006-06-25 0 0 报告期公司实施了 10 股送 1 谢金权 监事会主席 男 51 2003-06-26～2006-06-25 110 143 股转增 2 股的 2004 年中期送 转方案。 报告期公司实施了 10 股送 1 刘小林 监事 男 52 2003-06-26～2006-06-25 132 171 股转增 2 股的 2004 年中期送 转方案。 报告期公司实施了 10 股送 1 梁彩琼 监事 男 39 2003-06-26～2006-06-25 110 143 股转增 2 股的 2004 年中期送 转方案。 陈东 副总经理 男 51 2003-06-26～2006-06-25 0 0 阳帮元 副总经理 男 32 2004-02-03～2006-06-25 0 0 报告期公司实施了 10 股送 1 副总经理兼财务负 黄生田 男 38 2004-02-03～2006-06-25 6,600 8,580 股转增 2 股的 2004 年中期送 责人 转方案。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 是否领取报酬、津贴（是或否） 潘启武 梧州市地产发展公司 总经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,499,476.76 金额最高的前三名董事的报酬总额 475,645.74 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 440,704.87 总额 独立董事津贴（三位合计） 150,000.00 独立董事出席公司股东大会、董事会、监事会以及按照《公司法》 独立董事其他待遇 和《公司章程》的有关规定行使职权所需要的合理费用（包括差旅 费、办公费等），公司给予据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 无 姓名 报酬区间 人数 15 万元以上（含 15 万元） 2 10 万元-15 万元（含 10 万元） 7 5 万元-10 万元（含 5 万元） 5 5 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司在当地政府的关心、支持下，在董事会的领导和监事会的监督下，公司经营班子 认真贯彻、实施股东大会和董事会的各项决议，紧紧围绕谋求企业利益最大化和企业经营可持续这一 中心开展各项工作，通过全体员工的共同努力，取得一定成效。 第 5 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 年初，根据公司战略发展的需要，公司把房地产业务从母公司中分离出来，设立广西梧州中恒房 地产开发有限公司，使其与公司其他子公司一样，成为有具体业务的独立法人，将公司改造成为多元 化经营、专业化管理的投资管理型控股公司。公司管理模式的转变，明确了公司的决策流程和管理权 限，规范了内部管理制度，为公司科学有效地开展经营管理活动提供了基础保证；与此同时，在公司 的统一部署下，公司和各控股子公司、各控股子公司之间相互有机联动，共同发展，确保了整个公司 生产经营的正常运转。 在公司遭遇旱灾、欧元汇率上涨等不利因素影响以及国家实施宏观调控紧缩政策使公司资金极为 紧张的严重困难情况下，公司领导班子带领全体员工迎难而上，努力拼搏，积极采取各种应对措施， 对困难及早预测、及时应对，采取了停止投资新项目、加大应收账款催收力度、盘活存量资产、压缩 各项费用开支、密切与金融机构的沟通联系和加强公司内部资金管理调配等措施，盘活了资产、回笼 了资金、控制了成本，为公司正常生产经营活动的正常开展提供了资金保证。 经过公司上下全力以赴的工作努力，公司全年实现主营业务收入 47574 万元，同比增加了 13693 万元，增长了 40.41%；实现主营业务利润 16021 万元，同比增加了 5714 万元，增长了 55.44%；缴纳 税金 5508 万元，同比增加了 2145 万元，增长了 63.78%。由于公司控股子公司梧州桂江电力有限公 司有 2300 多万长期欧元贷款，受欧元汇率上涨的影响，桂江电力公司 2004 年发生了大额账面汇兑损 失，同时由于桂江干旱缺水，使桂江电力公司售电收入减少，导致了公司净利润的下降。公司全年实 现净利润 209 万元，同比减少了 2464 万元，下降了 92.16%。 虽然业绩不理想的主要原因是非主观因素造成的，但公司没有取得预想的经营业绩，没有交出一 份令投资者满意的成绩单，这是客观存在的事实，公司领导班子将进行认真、全面、客观的总结和反 思，吸取教训，改进不足，不断提高管理水平，做实做强公司，回报广大投资者。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 成本比上 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 收入比上 年增减 年增减(%) 年增减(%) (%) 房地产业 257,137,498.36 190,222,085.50 21.69 2.74 11.13 -5.20 医药制造业 149,040,234.23 79,980,957.05 44.84 154.25 127.91 6.06 电力生产业 60,017,723.43 29,256,841.67 49.90 上海蓝堡别墅 63,227,038.57 39,003,238.17 34.42 -40.50 -45.00 5.18 水电 60,017,723.43 29,256,841.67 49.90 其他 326,502,222.16 234,926,276.95 24.37 38.19 40.52 -0.7 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 梧州 405,874,552.64 114.06 上海 63,227,038.57 -40.50 桂林 28,769,258.00 -59.27 第 6 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 15,976,536.08 占采购总额比重(%) 5.19 前五名销售客户销售金额合计 114,119,142.08 占销售总额比重(%) 24.00 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司的主营业务构成发生了较大变化，由前一报告期的“房地产、制药、建筑、旅游 服务、食品加工”变更为“房地产、制药、电力、建筑、旅宿服务”。这是由于本报告期公司完成了 对梧州桂江电力有限公司 98.67%股权的收购工作，取得了梧州桂江电力有限公司的绝对控股权，从 而使公司的主营业务结构发生了较大改变。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 （2）报告期内公司利润构成 项 目 金额（元） 占利润总额比例（%） 2004 年 1—12 月 2003 年 1—12 月 2004 年 1—12 月 2003 年 1—12 月 主营业务利润 160,205,812.01 103,066,709.18 5047.30 285.64 其他业务利润 2,281,571.25 3,152,296.04 71.88 8.74 减（—）：期间费用 -153,338,470.82 -70,243,961.82 -4830.94 -194.67 投资收益 -5,496,649.05 -106,502.89 -173.17 -0.30 补贴收入 1,833.00 42,084.00 0.05 0.12 营业外收支净额 -480,007.08 170,110.08 -15.12 0.47 利润总额 3,174,089.31 36,082,734.59 100.00 100.00 ※利润构成变动说明 ①报告期内，由于公司实施了产业结构调整，主营业务结构发生了较大变化，致使公司的利润结 构发生较大变化，主营业务盈利能力增强。 ②报告期内，期间费用占利润总额的绝对值比例较上一报告期有较大提高是因为本报告期公司合 并报表范围新增桂江电力公司和中恒房地产公司，致使管理费用和财务费用大幅增长。 ③报告期内，投资收益占利润总额的绝对值比例较上一报告期有较大提高是因为本报告期公司的 对外投资业务赢利能力下降。 ※整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期末，公司的资产负债率较上年期末增加了 13.24 个百分点，这是因为本报告期公司合并了 资产负债率较高的桂江电力公司的的会计报表，以及制药公司扩大产能、梧州房地产公司开工昇龙秀 湾项目增加了银行借款，使公司的负债大幅增加。 第 7 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、由于容易受到气候、汇率等非人力所能控制因素的影响，公司控股子公司桂江电力公司的生 产经营情况不稳定，公司业绩具有较大的不确定性。 2、国家从 2003 年年底开始实行紧缩的财政政策，并且在 2005 年将继续推行稳健的财政政策， 加大宏观调控的力度，可能进一步加剧公司资金紧缺的局面，资金形势更为严峻。 3、房地产作为国家严格控制投资的产业，今后在土地、拆迁、融资和开发等方面将受到更严的 限制，而公司由于土地储备和开发资金不足，依赖房地产支撑公司业绩具有很大的不确定性。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金总额 22,455.00 已累计使用募集资金总额 22,455.00 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 进度 收益 收购鸳鸯江大 桥股权并归还 5,040.00 是 2,030.00 0.00 是 否 投资贷款项目 归还 6500 万米 干法肠衣生产 3,112.70 否 3,072.00 123.28 是 否 线技改投资贷 款项目 新增 7500 万米 干法肠衣生产 3,698.00 否 3,686.00 147.92 否 否 线技改项目 补充流动资金 3,952.70 否 3,952.70 0.00 是 是 购买施工机械 1,762.00 是 0.00 0.00 否 否 设备项目 3600 万米湿法 肠衣生产线技 3,393.60 是 0.00 0.00 否 否 改项目 新增蛋白肠衣 辅助生产设施 1,496.00 876.60 0.00 否 是 建设项目 合计 22,455.00 / / / ①收购鸳鸯江大桥股权并归还投资贷款项目：按募集资金使用计划，应于募集资金到位且鸳鸯江 大桥（桂江三桥）通过竣工验收后三个月内全部完成该项目。受经营环境发生较大变化等诸多因 未达到计划进 素的影响，该项目收益未达到预计目标 度和预计收益 ②归还 6500 万米干法肠衣生产线技改投资贷款项目：该项目已按时完工。但受市场环境变化等因 的说明（分具 素的影响，该项目的收益未达到预计目标 体项目） ③新增 7500 万米干法肠衣生产线技改项目：受市场环境变化等因素的影响，该项目进度和收益均 未达到预计目标 ④购买施工机械设备项目：由于市场的原因及公司业务整合的需要，该项目没有按计划投入，也 第 8 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 未取得收益 ⑤3600 万米湿法肠衣生产线技改项目：由于蛋白肠衣产品市场的经营环境发生了较大变化，公司 停止投入该项目 ⑥新增蛋白肠衣辅助生产设施建设项目：因该项目是与 6500、7500 和 3600 三个项目相配套的， 不直接产生收益，其进度受三项目的影响。 ①由于经营环境发生变化等诸多因素的影响，已投入"收购鸳鸯江大桥股权并归还投资贷款" 项目 的募集资金使用达不到预期效果，为了更有效地使用募集资金，同时配合公司产业结构调整，公 司决定变更原计划投入该项目的募集资金投向，改为投向"上海东恒房地产开发公司"、"桂林'恒 祥花园'商住小区"和"梧州'梧桐新苑'商住小区二期"等三个项目。此次募集资金投向变更涉及的 总金额为人民币 5040 万元，占总筹资额的 22.44%。公司董事会提出的关于改变募集资金用途的 有关议案已于 2002 年 9 月 27 日经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过。有关此次变更募集 资金用途的披露信息已分别于 2002 年 6 月 28 日、8 月 22 日、9 月 28 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上。 ②考虑到公司业务整合的需要和梧州市建筑环境的变化，公司决定终止"用募集资金 1762 万元购 买施工机械设备项目"的实施，将其中的 655.60 万元用于补充公司流动资金，剩余的 1106.40 万 元变更为投入"上海蓝堡"项目二期，变更投向涉及金额占总筹资额的 7.85%。本次变更募集资金 变更原因及变 事项已经公司 2002 年度股东大会审议通过，有关变更募集资金的信息披露已分别于 2003 年 2 月 更程序说明 20 日、5 月 27 日、6 月 27 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 （分具体项 由于蛋白肠衣市场的经营环境发生了较大变化，已投入使用的募集资金使用效果不理想，未能达 目） 到预期的收益目标。根据公司产业整合的需要，从有效利用募集资金，维护股东利益的角度出 发，公司决定终止该项目的募集资金投入，变更为投入"上海蓝堡"项目二期，变更投向涉及金额 占总筹资额的 15.11%。本次变更募集资金事项已经公司 2002 年度股东大会审议通过，有关变更 募集资金的信息披露已分别于 2003 年 2 月 20 日、5 月 27 日、6 月 27 日刊登在《中国证券报》和 《上海证券报》上。 ③截止 2002 年 12 月 31 日，该项目已投入建设资金 878.60 万元，尚余 617.40 万元没有投入。由 于目前蛋白肠衣的经营环境与两年前相比发生了较大变化，已投入蛋白肠衣项目的募集资金使用 效果不理想，根据公司产业整合的需要，从有效利用募集资金，维护股东利益的角度出发，经公 司 2002 年度股东大会审议通过，公司终止了该项目募集资金的继续投入，将尚未投入该项目的 617.40 万元加上其它项目结余的 52.70 万元共计 670.10 万元募集资金（占总筹资额的 2.98%）变 更为增加公司流动资金。有关本次变更募集资金投向的信息披露已分别于 2003 年 2 月 20 日、6 月 27 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 10,865.70 变更项目拟投 实际投入金 产生收益金 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 额 额 计划进度 预计收益 上海东恒房地产开 收购鸳鸯江大桥股权并 1,632.00 1,632.00 1,633.60 是 是 发有限公司 归还投资贷款项目 桂林“恒祥花园” 收购鸳鸯江大桥股权并 1,650.00 1,650.00 1,376.34 是 是 商住小区 归还投资贷款项目 梧州“梧桐新苑” 收购鸳鸯江大桥股权并 1,758.00 1,758.00 667.37 是 是 商住小区二期 归还投资贷款项目 “上海蓝堡”项目 3600 万米湿法肠衣生 3,393.60 3,393.60 791.16 是 是 二期 产线技改项目 “上海蓝堡”项目 购买施工机械设备项目 1,106.40 1,106.40 257.94 是 是 二期 补充流动资金 购买施工机械设备项目 655.60 655.60 0.00 是 是 新增蛋白肠衣辅助生产 补充流动资金 670.10 670.10 0.00 是 是 设施建设项目 合计 / 10,865.70 3,385.08 4,726.41 / / 未达到计划进度和 预计收益的说明 （分具体项目） 第 9 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购梧州桂江电力有限公司 98.67%的股权 7,433.69 100.00% 投资收益-2347 万元 项目处于前期开发阶段，尚未产生 桂江一、二路旧城改造项目—昇龙秀湾 7,606.00 27.16% 效益 合计 15,033.69 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用√不适用 新年度盈利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、利润分配预案 经华寅会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 2,094,937.13 元，根据《公司章程》的规 定，按 10%提取法定盈余公积金 2,250,254.92 元和按 5%提取法定公益金 1,125,254.92 元，加上上年 度结转的未分配利润 44,160,192.68 元，减去 2004 年中期分配现金股利 4,181,680.80 元及股票股利 16,726,723 元，实际可供股东分配利润为 21,970,961.23 元。 由于报告期内公司实施了 10 股送 1 股派 0.25 元（含税）的中期利润分配方案，根据公司的经营 情况和资金状况，经董事会研究决定，2004 年度利润分配预案为：公司 2004 年度不进行利润分配， 未分配利润 21,970,961.23 元结转下一年度，并暂时用于补充公司流动资金。 2、资本公积金转增股本预案 由于报告期内公司实施了 10 股转增 2 股的中期资本公积金转增股本方案，公司 2004 年度不进 行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2004 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司中期实施了 10 送 1 股派 0.25 元（含 税）转增 2 股的利润分配方案及资本公积金转增股 本方案，已向全体股东分配现金股利共计 公司未分配利润将暂时用于补充公司流 4181680.80 元；另外，本报告期持续到下一报告期 动资金。 公司资金较为紧张，因此，公司经过慎重考虑，决 定不再进行现金利润分配。 第 10 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 是否为关联 本年初起至出售日该 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 出售资产为上市公司 产产权是否 权债务是否 售资产 格 损益 是，说明定 贡献的净利润 已全部过户 已全部转移 价原则） 广西桂东电力股 份有 限 公 司 , 国 2005-10-08 6,720 0 720 否 否 否 海证券有限责任 公司 7.5%的股权 转让国海证券 7.50%的股权对公司的业务连续性、管理层稳定性没有影响 , 股权转让过户手续 完成后，将增加公司的现金流量，提高公司的资金利用效率，未来将给公司带来 720 万元的投资收 益。 ; 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 担保对象名 是否履 联方担保 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 称 行完毕 （是或 日） 否） 梧州市防洪 连带责任 2003-09-26 18,000,000.00 2003-09-26 ～ 2006-09-26 否 否 堤建设处 担保 报告期内担保发生额合计 14,479,200.00 报告期末担保余额合计 14,479,200.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 57,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 57,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 71,479,200.00 担保总额占公司净资产的比例 16.39% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 0.00 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0.00 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0.00 第 11 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王运生 7 7 0 0 傅浙铭 7 6 1 0 黄泽骎 7 5 2 0 公司独立董事在任职期间能按照要求参加公司的董事会会议，对公司高管人员的任职资格及薪酬 发放等事项进行了认真审核，做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见，对加强董事会决策的合 法性和正确性，保证公司的持续稳定发展起到了积极作用，切实维护了公司及广大中小投资者的利 益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经华寅会计师事务所审计，注册会计师刘文俊、郭李锦签字出具了寅会 [2005]3042 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 12 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 57,866,100.98 81,679,937.04 40,080,791.79 50,870,722.77 短期投资 应收票据 7,872,878.10 7,305,799.20 应收股利 1,180,318.93 1,180,318.93 应收利息 应收账款 161,339,879.05 136,032,490.80 71,332,148.80 14,340,202.81 其他应收款 219,848,085.43 89,136,327.35 266,390,877.38 355,238,172.98 预付账款 34,707,172.15 80,305,054.02 27,842,149.64 15,158,177.37 应收补贴款 存货 302,953,519.92 310,557,330.34 241,346,521.28 2,739,774.71 待摊费用 478,532.13 182,944.25 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 785,066,167.76 706,380,201.93 长期投资： 长期股权投资 89,495,369.76 88,734,144.98 192,201,815.33 516,211,919.20 长期债权投资 52,000.00 52,000.00 长期投资合计 其中：合并价差 28,000,210.49 45,909,465.87 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 188,727,253.56 1,062,097,593.86 13,715,860.07 7,854,043.49 减：累计折旧 48,488,210.09 241,449,905.80 5,929,254.31 4,663,636.33 固定资产净值 140,239,043.47 820,647,688.06 7,786,605.76 3,190,407.16 减：固定资产减值准备 8,309,368.91 8,309,368.91 固定资产净额 131,929,674.56 812,338,319.15 7,786,605.76 3,190,407.16 工程物资 在建工程 58,097,245.91 60,940,133.68 固定资产清理 固定资产合计 190,026,920.47 873,278,452.83 无形资产及其他资产： 无形资产 261,474.97 60,094,986.41 长期待摊费用 262,102.58 196,576.94 其他长期资产 1,192,498.85 582,824.61 无形资产及其他资产合计 1,716,076.40 60,874,387.96 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,094,356,744.88 1,775,228,653.57 846,980,909.98 958,929,695.93 第 13 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 209,180,000.00 249,980,733.15 130,800,000.00 102,000,000.00 应付票据 应付账款 76,839,966.53 50,506,952.59 39,869,965.56 9,581,248.90 预收账款 25,957,769.03 27,010,502.38 7,730,538.42 1,574,805.40 应付工资 2,564,383.35 2,123,397.99 60,174.95 46,460.00 应付福利费 6,364,135.95 6,206,194.16 114,044.05 136,003.13 应付股利 1,264,998.00 1,835,450.30 1,193,425.00 1,763,877.30 应交税金 9,853,250.66 5,436,743.75 -3,069,690.95 -3,485,359.78 其他应交款 1,211,170.80 1,048,795.72 113,688.05 1,389.13 其他应付款 98,780,553.94 225,508,847.48 62,624,486.36 219,711,714.08 预提费用 1,009,973.78 37,034.23 预计负债 500,000.00 一年内到期的长期负债 86,870,000.00 90,000,000.00 86,870,000.00 90,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 520,396,202.04 659,694,651.75 326,306,631.44 421,330,138.16 长期负债： 长期借款 132,050,000.00 409,185,593.10 83,050,000.00 102,050,000.00 应付债券 长期应付款 3,031,076.45 230,059,816.45 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 135,081,076.45 639,245,409.55 83,050,000.00 102,050,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 655,477,278.49 1,298,940,061.30 409,356,631.44 523,380,138.16 少数股东权益 1,255,187.85 40,093,229.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 167,267,232.00 217,447,402.00 167,267,232.00 217,447,402.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 188,247,442.94 155,451,824.11 188,247,442.94 155,451,824.11 盈余公积 37,949,410.92 41,325,175.70 33,342,639.83 33,560,009.61 其中：法定公益金 12,597,873.57 13,723,128.49 11,062,283.21 11,134,739.80 未分配利润 44,160,192.68 21,970,961.23 48,766,963.77 29,090,322.05 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 437,624,278.54 436,195,363.04 437,624,278.54 435,549,557.77 计 负债和所有者权益（或股东权 1,094,356,744.88 1,775,228,653.57 846,980,909.98 958,929,695.93 益）总计 公司法定代表人: 黄葆源 主管会计工作负责人: 黄生田 会计机构负责人: 李逸 第 14 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 475,739,582.57 338,810,827.72 28,769,258.00 144,022,652.27 减：主营业务成本 300,254,249.37 221,608,878.64 24,962,105.42 100,256,711.44 主营业务税金及附加 15,279,521.19 14,135,239.90 1,596,693.82 7,535,529.91 二、主营业务利润（亏损以“- 160,205,812.01 103,066,709.18 2,210,458.76 36,230,410.92 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 2,281,571.25 3,152,296.04 1,001,188.70 1,530,721.67 ”号填列） 减: 营业费用 36,947,751.10 20,993,009.26 2,051,207.80 4,531,160.57 管理费用 50,439,430.28 39,804,087.34 7,365,818.32 19,506,849.88 财务费用 65,951,289.44 9,446,865.22 352,491.45 7,014,965.03 三、营业利润（亏损以“-”号 9,148,912.44 35,975,043.40 -6,557,870.11 6,708,157.11 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -5,496,649.05 -106,502.89 9,826,980.35 24,195,607.72 填列） 补贴收入 1,833.00 42,084.00 营业外收入 264,710.66 876,923.77 5,900.00 6,700.00 减：营业外支出 744,717.74 706,813.69 9,552.65 294,067.00 四、利润总额（亏损总额以“- 3,174,089.31 36,080,734.59 3,265,457.59 30,616,397.83 ”号填列） 减：所得税 6,094,753.48 1,200,010.93 1,554,289.17 -2,828,375.78 减：少数股东损益 -5,242,657.38 790,951.66 减：应分配合作方项目利润 262,036.56 6,713,827.60 262,036.56 6,713,827.60 加：未确认投资损失(合并报表 34,980.48 -644,998.39 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 2,094,937.13 26,730,946.01 1,449,131.86 26,730,946.01 列） 加：年初未分配利润 44,160,192.68 52,119,523.72 48,766,963.77 53,923,531.66 其他转入 六、可供分配的利润 46,255,129.81 78,850,469.73 50,216,095.63 80,654,477.67 减：提取法定盈余公积 2,250,509.86 4,541,603.37 144,913.19 2,673,094.60 提取法定公益金 1,125,254.92 2,270,801.68 72,456.59 1,336,547.30 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 42,879,365.03 72,038,064.68 49,998,725.85 76,644,835.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 4,181,680.80 4,181,680.80 转作股本的普通股股利 16,726,723.00 27,877,872.00 16,726,723.00 27,877,872.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 21,970,961.23 44,160,192.68 29,090,322.05 48,766,963.77 “-”号填列) 公司法定代表人: 黄葆源 主管会计工作负责人: 黄生田 会计机构负责人: 李逸 第 15 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 574,749,247.70 47,812,134.32 收到的税费返还 1,411,219.00 收到的其他与经营活动有关的现金 69,814,686.36 165,321,804.21 现金流入小计 645,975,153.06 213,133,938.53 购买商品、接受劳务支付的现金 354,343,878.88 31,719,855.72 支付给职工以及为职工支付的现金 52,710,882.84 8,453,882.57 支付的各项税费 56,713,153.25 8,194,548.84 支付的其他与经营活动有关的现金 38,151,319.04 77,963,396.47 现金流出小计 501,919,234.01 126,331,683.60 经营活动产生的现金流量净额 144,055,919.05 86,802,254.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 39,736,400.00 39,736,400.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 20,081,491.80 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 59,817,891.80 39,736,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,480,126.40 31,635.00 投资所支付的现金 78,075,026.57 97,082,808.33 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 124,555,152.97 97,114,443.33 投资活动产生的现金流量净额 -64,737,261.17 -57,378,043.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 80,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 398,272,436.35 221,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 398,352,436.35 221,000,000.00 偿还债务所支付的现金 395,620,863.21 227,670,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58,236,394.96 11,964,280.62 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 453,857,258.17 239,634,280.62 筹资活动产生的现金流量净额 -55,504,821.82 -18,634,280.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 23,813,836.06 10,789,930.98 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,094,937.13 1,449,131.86 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -5,242,657.38 加：应分配合作方项目利润 262,036.56 262,036.56 第 16 页 共 17 页 广西梧州中恒集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 34,980.48 加：计提的资产减值准备 -1,632,444.79 -294,208.65 固定资产折旧 34,179,507.72 766,639.29 无形资产摊销 1,232,848.24 长期待摊费用摊销 65,525.64 待摊费用减少（减：增加） 295,587.88 预提费用增加（减：减少） -442,850.82 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 36,642.28 固定资产报废损失 32,644.77 财务费用 67,261,321.36 352,491.45 投资损失（减：收益） 5,496,649.05 -9,826,980.35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,342,852.52 4,952,716.87 经营性应收项目的减少(减：增加) 27,837,666.19 64,485,441.74 经营性应付项目的增加(减：减少) 16,886,377.26 24,654,986.16 其他 经营活动产生的现金流量净额 144,055,919.05 86,802,254.93 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 81,679,937.04 50,870,722.77 减：现金的期初余额 57,866,100.98 40,080,791.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 23,813,836.06 10,789,930.98 公司法定代表人: 黄葆源 主管会计工作负责人: 黄生田 会计机构负责人: 李逸 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 报告期内纳入合并范围的子公司增加 2 家。合并范围新增的子公司包括：1、广西梧州中恒房地 产开发有限公司，该公司注册资本为 5000 万元，本公司持有 99.84%的股权；2、广西梧州桂江电力 有限公司，该公司注册资本为 9200 万元，本公司持有 80.44%的股权。 董事长：黄葆源 广西梧州中恒集团股份有限公司 2005 年 3 月 13 日 第 17 页 共 17 页