美锦能源(000723)天宇电气2004年年度报告摘要

福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王纪年 参加十届全国人大三次会议 尚衍国 谢世坤 因公出差 尚衍国 涂东明 因公出差 朱庆华 林莘 因公出差 于海年 １．４ 福州闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长尚衍国先生、总经理谢世坤先生、总会计师姜南先生、财务部部长 邵昭平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 天宇电气 股票代码 ０００７２３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：福建省福州市新店南平路天宇科技大楼 注册地址和办公地址 办公地址：福建省福州市新店南平路天宇科技大楼 注册地址的邮政编码：３５００１２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３５００１２ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｘｊ－ｔｙ．ｃｏｍ 电子信箱 ｆｚｔｙｄｑ＠ｐｕｂ１．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱庆华 李敏 联系地址 福州市新店南平东路１３０号 福州市新店南平东路１３０号 电话 ０５９１—８７９１６４２９ ０５９１—８７９１６４７０ 传真 ０５９１—８７９１６４４９ ０５９１—８７９１６４４９ 电子信箱 ｑｉｎｇｈｕａｚｈ＠ｘｊｇｃ．ｃｏｍ ｌｉｍｉｎｈｂ＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ７７４，１９１，１４９．３６ ４７１，６８９，７６４．４６ ６４．１３％ ４５０，６３５，１７７．４９ 利润总额 ２５，１９９，４３８．７８ ２７，４６３，９５１．０６ －８．２５％ ２５，４３８，６３７．１４ 净利润 ２５，８８０，４１８．７５ ２８，４９２，４０２．１５ －９．１７％ ２４，２７９，６７７．３０ 扣除非经常性损益的 ２４，１８７，４８４．６０ ２８，０５５，０２８．５５ －１３．７９％ ２４，２１６，０６８．２７ 净利润 经营活动产生的现金 ３３，３６３，０６６．７６ ７１，７４６，６６２．３８ －５３．５０％ ５９，５４７，６６０．２５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ７１６，９８９，６０２．５７ ７１０，１４６，０９４．２７ ０．９６％ ６４４，４５７，２９３．５４ 股东权益（不含少数 ２６７，８３６，３０１．４１ ２４１，９５５，８８２．６６ １０．７０％ ２１３，４６３，４８０．５１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１９ ０．２０ －５．００％ ０．１７ 净资产收益率 ９．６６％ １１．７８％ －２．１２％ １１．３７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ９．０３％ １１．６０％ －２．５７％ １１．３４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２４ ０．５１ －５２．９４％ ０．４３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．９２ １．７３ １０．９８％ １．５３ 调整后的每股净资产 １．５３ １．５２ ０．６６％ １．３９ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ２１８，９４３．０７ 营业外支出 －１，９２８，８７９．５４ 以前年度已计提减值准备的转回 ３，４０２，８７０．６２ 合计 １，６９２，９３４．１５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 １、发起人股份 ６４，２３６，０００ ０ ０ ６４，２３６，０００ 其中： ６４，２３６，０００ －６４，２３６，０００ －６４，２３６，０００ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ６４，２３６，０００ ６４，２３６，０００ ６４，２３６，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ５，６８４，０２５ ０ ０ ５，６８４，０２５ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ６９，９２０，０２５ ０ ０ ６９，９２０，０２５ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６９，６７９，１７０ ０ ０ ６９，６７９，１７０ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ６９，６７９，１７０ ０ ０ ６９，６７９，１７０ 三、股份总数 １３９，５９９，１９５ ０ ０ １３９，５９９，１９５ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份， 应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １３，９４３ 前十名股东持股情况 股东性质（国 年末持股数 股份类别（已流质押或冻结的 股东名称（全称） 年度内增减 比例（％） 有股东或外资 量 通或未流通） 股份数量 股东） 美锦能源集团有限公司 ４１，５００，０００ ４１，５００，０００ ２９．７３％未流通 其他 山西明坤科工贸集团有 ２２，７３６，０００ ２２，７３６，０００ １６．２８％未流通 其他 限公司 中国工商银行－国联安 德盛小盘精选证券投资 ４，０９９，９３９ ４，０９９，９３９ ２．９４％已流通 其他 基金 中国工商银行福建省分 ０ １，９１１，０７５ １．３７％未流通 其他 行营业部 福州市信托投资公司 ０ １，４３３，２５０ １．０３％未流通 其他 中国工商银行－博时精 １，３００，０００ １，３００，０００ ０．９３％已流通 其他 选股票证券投资基金 福建水泥股份有限公司 ０ １，２２４，０７５ ０．８８％未流通 其他 博时价值增长证券投资 １，０１６，１５６ １，０１６，１５６ ０．７３％已流通 其他 基金 中国工商银行－裕泽证 ８８４，９８５ ８８４，９８５ ０．６３％已流通 其他 券投资基金 黎虹 ８８０，０００ ８８０，０００ ０．６３％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 ４，０９９，９３９Ａ股 证券投资基金 中国工商银行－博时精选股票证券投 １，３００，０００Ａ股 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 资基金 博时价值增长证券投资基金 １，０１６，１５６Ａ股 中国工商银行－裕泽证券投资基金 ８８４，９８５Ａ股 黎虹 ８８０，０００Ａ股 深圳市海王投资发展有限公司 ５６６，６９０Ａ股 严华雄 ３７９，２００Ａ股 彭之宇 ３０８，５００Ａ股 高玉梁 ３００，０００Ａ股 同德证券投资基金 ３００，０００Ａ股 公司前十名流通股股东中，中国工商银行－国联安德盛小盘精选证 券投资基金、中国工商银行－博时精选股票证券投资基金、博时价 上述股东关联关系或一致行动的说明 值增长证券投资基金、中国工商银行－裕泽证券投资基金、同属博 时价值增长证券投资基金，其他股东公司未知其关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 美锦能源集团有限公司 新实际控制人名称 七位自然人 新控股股东变更日期：２００４年９月２８日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年９月２８日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年９月３０日 报刊 《证券时报》 实际控制人变更情况刊登日期 ２００４年９月３０日 和报刊 《证券时报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：美锦能源集团有限公司 法定代表人：姚巨货 成立日期：２０００年１２月１８日 注册资本： ３９８８８万元人民币 经营范围：煤炭加工洗选，批发零售焦炭、化工产品（国家控制除外）、建筑材料、陶瓷、机电产品（除 小轿车）、金属材料（除贵稀金属）；公路货物运输。 公司控股股东的实际控制人情况： 公司控股股东的股东为自然人姚巨货、姚俊良、姚俊杰、姚俊花、姚三俊、姚四俊、姚俊卿七位。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 姚三俊 姚俊杰 姚俊良 姚巨货 姚俊花 姚四俊 姚俊卿 12.5% 12.5% 25% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 美锦能源集团有限公司 ２９．７３％ 福州天宇电气股份有限公司 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００１年１０月２５日 至 尚衍国 董事长 男 ５６ ３８，０００ ３８，０００ ２００４年５月１５日 ２００１年１０月２５日 至 王纪年 董事 男 ５５ ０ ０ ２００４年５月１５日 ２００１年１０月２５日 至 涂东明 董事 男 ６０ ０ ０ ２００４年５月１５日 ２００１年１０月２５日 至 谢世坤 董事、总经理 男 ５６ １，０００ １，０００ ２００４年５月１５日 董事、总会计师、 ２００１年１０月５日 至 姜南 男 ４０ ０ ０ 副总经理 ２００４年５月１５日 ２００１年１０月２５日 至 朱庆华 董事、董事会秘书 男 ４２ ０ ０ ２００４年５月１５日 ２００１年１０月２５日 至 徐东晟 董事、副总经理 男 ４４ ０ ０ ２００４年５月１５日 ２００１年１０月２５日 至 刘瑞燕 董事 女 ４２ ０ ０ ２００４年５月１５日 ２００２年５月１５日 至 于海年 独立董事 男 ６７ ０ ０ ２００４年５月１５日 ２００２年５月１５日 至 李常青 独立董事 男 ３６ ０ ０ ２００４年５月１５日 ２００３年５月１５日 至 林莘 独立董事 女 ４３ ０ ０ ２００４年５月１５日 ２００１年１０月２５日 至 柯子亮 监事长 男 ５０ １，８００ １，８００ ２００４年５月１５日 ２００１年１０月２５日 至 蔡伟 监事 男 ２７ ０ ０ ２００４年５月１５日 ２００３年５月１５日 至 叶建 监事 男 ４５ ０ ０ ２００４年５月１５日 ２００１年１０月２５日 至 何明 职工监事 男 ４９ ０ ０ ２００４年５月１５日 ２００１年１０月２５日 至 骆莉 职工监事 女 ４１ ０ ０ ２００４年５月１５日 ２００１年１０月２５日 至 李战民 副总经理 男 ４２ ０ ０ ２００４年５月１５日 ２００１年１０月２５日 至 陈新建 副总经理 男 ４１ ９００ ９００ ２００４年５月１５日 ２００２年１月２８日 至 罗辉 副总经理 男 ４４ ０ ０ ２００４年５月１５日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 刘瑞燕 中国工商银行福建省分 信贷管理部经理 ２００４年５月１５日 至 今 是 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 行营业部资金信贷部 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ６９．００ 金额最高的前三名董事的报 ２０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １９．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 尚衍国、王纪年、涂东明 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ６万元以上 ８ ６万元以下 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事输变电成套设备中电力一次设备的设计制造和销售，主导产品为各种高中低压开关设备、 电器元件、各种干式和油浸式变压器及箱式变电站等，公司本部主营业务没有发生变化。 ２００４年是极不平凡的一年，受国家宏观调控、主要原材料涨价、市场环境出现重大变化的影响，公司 的经营发展受到了前所未有的挑战。公司领导班子坚持实施“发展拳头产品、开拓目标市场、提高整体素 质、保持效益增长”的经营方针，带领全体员工与时俱进，团结拼搏，在生产经营、科技进步、管理创新、 企业文化等方面采取了一系列措施，取得了较好的业绩，被评为福建省电气机械制造业前十强企业和福建 省“纳税３００强企业”（列第４２位）。报告期实现主营业务收入７７，４１９．１１万元，比上年增长 ６４．１３％；实现 净利润２，５８８万元，由于主要原材料大幅涨价，利润指标有所下降。 加快科研攻关 发展核心产品 公司密切跟踪国际国内先进技术，加大科研投入，引进开发核心技术新 产品，不断优化产品结构，开发地埋式变压器，一次性通过武高所短路试验和型式试验；自行研制生产 ＳＺ１０－５００００－１１０主变及ＳＣ９－１００００／３５干式变压器并在国家变压器质量监督中心一次性通过短路试验； ＬＷ３６－１２６ｋＶ自能式ＳＦ６断路器通过国家部级级鉴定；解决ＸＧＮ－３５充气柜技术难题，完成样机试制；ＡｒＴｕ低压 柜取得证书投入批量生产。 深化精品工程 提高产品质量 围绕质量方针目标，加强技术改进力度，满足市场的需要。ＫＹＮ７２－４０．５ 开关柜改进设计，使其适合多种配置；通过机械寿命试验提高ＺＮ９１－４０．５真空断路器的可靠性；进一步改进 完善１１０ｋＶ系列主变和干变工艺。提高了主导产品的技术优势和竞争力，结合精品工程，开展ＱＣ活动和设计 创新活动，增强了精品意识。严格执行ＩＳＯ９００１质量管理体系，做好质量体系年度监督审核工作，７月底通 过中联认证中心的年度监督复审。９月份低压产品“３Ｃ”认证通过年度评审。完成２００４年度国家级、省级企 业技术中心的年度运作总结并通过年度评审，通过福建省高新技术企业认定。 大力开拓市场 加快资金回笼 公司十分重视市场调研、产品推介、营销策划、客户资源管理等工作， 为市场管理和新市场的开发打下了良好的基础。重点市场稳中有升，新市场初显成效，石化、天津、河北、 辽宁、湖南等市场都有较大进展。随着渝怀铁路项目和新疆铁路电力设备中标，实现“铁网”零的突破。 公司采取措施，引导销售人员加大主导产品的销售力度，２００４年主导产品的销售均创历史最好水平。认真 组织开展“回款第一”活动，调整回款提成政策，同时建立清欠工作机构，加强历史欠款的回笼，使货款 回笼再创新高，加快了资金周转速度。 严格控制成本 降低可变费用 面对国家宏观调控的形势，公司为缓解资金的压力，想方设法增加筹资 渠道，采用多种融资渠道，加快资金周转速度，降低财务成本。公司通过强化招标采购，降低采购成本； 加强生产过程管理，减少外协，增加自配，提高材料利用率，降低生产成本；加强投资项目管理，严格控 制库存，增加投资收益，盘活积压物资。同时解除了福州锅炉厂２３０万元逾期担保，避免了风险。 加强绩效考核 提高整体素质 完善绩效考核体系，发挥绩效管理应有的作用，根据绩效考核结果，合 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 理拉开收入分配档次，提高工作效率。坚持年度考评、末位淘汰和劳动用工动态管理机制，合理调整淘汰 比例，２００４年有２０人转制转岗，同时招聘一批新员工充实到设计、生产等岗位，期末在册员工１２４０人。重 视职工民主管理，加强素质和技能培训，开展岗位技术练兵和“安康杯”竞赛活动，全年培训人数１０７８人。 开展合理化建议活动，有２３９条建议被采纳。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 输配电及控制设 ４５，５０２．８１ ３２，４９３．５１ ２８．５９％ ０．５３％ ０．３１％ ０．１６％ 备制造业 其他批发业 ３１，９１６．３０ ３１，６１７．５８ ０．９４％ １，５７３．４５％ １，５６９．８７％ ０．２２％ 其中：关联交易 １，７８５．８５ １，２８２．２３ ２８．２０％ ２４０．７２％ １１１．４６％ ４３．８９％ 主营业务分产品情况 １０ｋｖ开关柜 １２，１９９．３８ ７，８６３．４１ ３５．５４％ １４．２６％ ２０．１０％ －３．１３％ ３５ｋｖ开关柜 ４，９６０．９３ ３，４８０．２９ ２９．８５％ －３．３４％ ０．３３％ －２．５６％ 干式变压器 ７，８３２．１９ ５，５８８．０４ ２８．６５％ １４．１０％ ２４．４０％ －５．９１％ 油浸式变压器 １３，０８０．９１ １０，０５８．１１ ２３．１１％ １１．７０％ ５．９４％ ４．１８％ 其中：关联交易 １，７８５．８５ １，２８２．２３ ２８．２０％ ２４０．７２％ １１１．４６％ ４３．８９％ 关联交易的定价 按照公平、公正的市场价格 原则 关联交易必要性、公司销售给许继集团有限公司及其子公司的产品系其对外承包合同中需要使用的电力一次 持续性的说明 设备，且其自身无法生产，需向我公司采购。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２，０８９．４４万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 ６５２．３５ －２８．８７％ 华北 ４，６９７．５８ １７．７９％ 华东 ３２，７１５．１９ －１．８０％ 其他 ７，４４０．５６ ４．５０％ 香港 ３１，９１３．４４ １，６４５．１１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １０，４３０．００ 占采购总额比重 １６．３９％ 前五名销售客户销售金额合计 ３４，７１９．６８ 占销售总额比重 ４４．８５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务结构发生变化。主要是公司控股子公司上海天宇亿启国际贸易有限公司销售 收入较上年同期有较大幅度增长。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □不适用 ２００４年国家实行宏观调控政策，加上公司控股权变更，导致公司资金比较紧张。公司 一方面采取有效措施增加货款回笼，另一方面与银行加强联系和沟通，取得银行的理解和 支持，保证资金供应。有效地缓解了资金紧张的局面。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司的经营方针是：产业整合、改制创新、质量求精、管理精细。重点做好以下几个方面的工 作： １、产业整合 积极稳步地实施财务和投资控制，强化整体合力。重视合资合作，结合建设海峡西岸经 济区，引进战略投资者。各事业部要进行资源整合，通过技改技措，调整生产布局优化工艺流程，扩大主 导产品产能，缩短供货周期。 ２、改制创新 继续深化内部改革，建立灵活有效的新机制，试点进行产权制度改革，推进内部改制， 引入股权激励机制。推进管理创新，调动各方面的积极性；推行末位淘汰机制，建立合力文化；做好学习 培训工作，提高素质。 ３、质量求精 认真贯彻执行质量管理体系文件，加强监督与审核，持续改进、提高运行质量；密切跟 踪国际国内先进技术，引进开发新产品。深入实施“精品工程”，实行质量招回制，加大现有产品的改进 力度，不断完善产品的技术和工艺，提高产品质量水平，以满足市场的需求。 ４、管理精细 根据市场变化调整经营策略，以效益为中心，建立严格的考核和监督机制，深入开展“回款 第一”活动，加快资金回笼，促进主导产品订货上升，向销售要效益。完善招投标管理办法，向采购要效 益；细化成本核算工作，压缩开支，杜绝浪费，严格控制各种费用，降低可变费用，向生产要效益。加强 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 投资项目风险控制，提高资产运营效果。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于国家宏观调控和原材料涨价，加上产销量增加， 流动资金比较紧张，为保证资金需要和加快公司发 补充公司流动资金和科研、技改投入等 展，董事会决定２００４年度不进行利润分配。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 签署日） 保（是或否） 冠城大通股份有限公司 ２０００年６月１日 ８００．００连带责任担保 ５年 否 否 冠城大通股份有限公司 ２００４年３月２６日 ２，０００．００连带责任担保 １年 否 否 报告期内担保发生额合计 ２，０００．００ 报告期末担保余额合计 ２，８００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ３４８．８９ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ８０．１９ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２，８８０．１９ 担保总额占公司净资产的比例 １０．７５％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方提供担 ０．００ 保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供 ０．００ 的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 许继电气股份有 １，０６５．９７ ２．３４％ ９．４９ ０．０３％ 限公司 许继变压器有限 ５７４．９９ １．２６％ ０．００ ０．００％ 公司 许继集团通用电 １４４．６５ ０．３２％ ４６４．７４ １．４８％ 气销售有限公司 许继集团模具制 ０．８０ ０．００％ １．８６ ０．００％ 造有限公司 许继电器设备有 ０．２５ ０．００％ ０．００ ０．００％ 限公司 河南许继亿万物 ３４．８３ ０．０８％ １１４．４０ ０．３７％ 流有限公司 许继集团有限公 ０．００ ０．００％ ４０．２２ ０．１３％ 司 许继电联接有限 ０．００ ０．００％ ９．３９ ０．０３％ 公司 许继仪表有限公 ０．００ ０．００％ ０．６８ ０．００％ 司 合计 １，８２１．４９ ４．００％ ６４０．７８ ２．０５％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 许继集团有限公司 ０．００ ０．００ ２，０００．００ ２，０００．００ 合计 ０．００ ０．００ ２，０００．００ ２，０００．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 于海年 ６ ５ １ ０因公出差 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 李常青 ６ ６ ０ ０ 林莘 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的权力依法履行职责，认真开展了监督工 作。报告期内监事会成员列席了历次董事会会议并出席股东大会。２００４年度公司监事会共召开了四次会议， 具体情况如下： １、２００４年２月９日，公司召开三届十次监事会，审议通过了《２００３年度监事会报告》、《２００３年年度报 告》及《２００３年度报告摘要》、《２００３年度董事会工作报告》、《２００３年度财务决算报告》；、《关于２００３ 年度利润分配的预案》等。 本次监事会决议公告于２００４年２月１２日在《证券时报》上公开披露。 ２、２００４年４月１３日，公司召开三届十一次监事会，审议通过了公司《２００４年第一季度报告》、《关于 福州福荣变压器电器有限公司营业期限届满予以解散的议案》、《关于公司贷款与担保的议案》、《关于 公司关联交易的议案》等。 本次监事会决议公告于２００４年４月１５日在《证券时报》上公开披露。 ３、２００４年５月２０日，公司召开三届十二次监事会，审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》、《关 于公司第三届监事会成员不能按时换届选举的议案》等。 本次监事会决议公告于２００４年５月２２日在《证券时报》上公开披露。 ４、２００４年８月３日，公司召开三届十三次监事会，审议通过了公司《２００４年半年度报告》及其摘要。 本次监事会决议公告于２００４年８月６日在《证券时报》上公开披露。 回顾２００４年的工作情况，公司监事会认为： １、公司董事会在报告期内切实履行了股东大会的各项决议，严格按照《公司法》及《公司章程》的有 关规定开展工作。公司建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理班子在报告期内勤勉尽责，在面 临国家宏观调控影响、银根紧缩以及原材料市场价格无序猛涨的严峻形势下，班子成员带领全体员工克服 种种困难，抓管理降成本增效益为促进企业发展作出了不懈的努力，公司经营业绩稳步增长。公司没有发 生任何违反法律、法规、《公司章程》的行为，没有发生损害公司、股东和员工利益的行为。 ２、公司财务制度健全有效，财务报表内容真实合法，客观反映了公司的财务状况和生产经营情况，财 务管理规范，资金使用情况较好，内控制度能够严格执行，监事会根据公司的实际情况，认真审核《２００４ 年度财务决算报告》，福州闽都有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。公 司监事会均派员参与内部单位的财务审计和检查。 ３、报告期内，公司与其控股股东—美锦能源集团有限公司没有关联交易，与控股股东子公司之间的关 联交易方式和交易价格合理，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 ４、公司无募集资金延续到本报告期使用的情况，无重大非募集资金投资项目。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６４，２３３，１８６．８０ ６２，２１４，４９９．１０ ８９，１３８，６１１．２３ ８８，９２８，４４３．９２ 短期投资 应收票据 ３，９１２，８００．００ ３，９１２，８００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ２７３，４８２，２５６．３９ ２６９，７３３，２９２．６４ ２９３，７３０，２５５．１３ ２８４，０７９，０２０．４５ 其他应收款 ４０，６９３，０７７．６３ ３５，０８２，５７６．１４ ４３，３６４，４６８．４９ ３８，８９６，５７１．８８ 预付账款 ２４，０８１，０６２．３１ ２２，８４０，１６５．２６ ６，４３０，６８３．９３ ５，７３１，５２０．４３ 应收补贴款 存货 １１９，６０９，１６６．２８ １１８，８９３，６４７．６１ ６９，４５１，５９１．００ ６８，９２２，０６３．０３ 待摊费用 １３，８５４．６０ １，８５４．６０ １５，０６８．４４ ２，４６８．４４ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５２２，１１２，６０４．０１ ５０８，７６６，０３５．３５ ５０６，０４３，４７８．２２ ４９０，４７２，８８８．１５ 长期投资： 长期股权投资 ３８，０００，２９５．９０ ４５，００４，９９９．６１ ３２，３０９，１３９．８０ ４７，３４２，９３７．６４ 长期债权投资 长期投资合计 ３８，０００，２９５．９０ ４５，００４，９９９．６１ ３２，３０９，１３９．８０ ４７，３４２，９３７．６４ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３１８，８４２，７２９．８５ ３１２，９７１，０１５．５９ ３２９，９９４，７８８．７５ ３１３，９００，８２０．４２ 减：累计折旧 １４４，５６５，２０１．４２ １４３，４４１，０９０．５７ １３７，４１４，１１０．３４ １３３，０１４，０５３．４３ 固定资产净值 １７４，２７７，５２８．４３ １６９，５２９，９２５．０２ １９２，５８０，６７８．４１ １８０，８８６，７６６．９９ 减：固定资产减 ３３，９６３，３８３．８３ ３３，９６３，３８３．８３ ３８，２３４，５０４．４２ ３５，７８１，６７４．２３ 值准备 固定资产净额 １４０，３１４，１４４．６０ １３５，５６６，５４１．１９ １５４，３４６，１７３．９９ １４５，１０５，０９２．７６ 工程物资 ８７７，７６４．３０ ８７７，７６４．３０ ５６１，０３４．３０ ５６１，０３４．３０ 在建工程 ６，４００，９００．００ ６，４００，９００．００ ７，０７８，２３１．８０ ７，０７８，２３１．８０ 固定资产清理 固定资产合计 １４７，５９２，８０８．９０ １４２，８４５，２０５．４９ １６１，９８５，４４０．０９ １５２，７４４，３５８．８６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８，７４７，７８７．６０ ７，６１６，６０８．３２ ９，１３１，２３２．９６ ７，９７３，７６８．７６ 长期待摊费用 ５３６，１０６．１６ ５１５，４０１．２４ ６７６，８０３．２０ ６５９，２１３．８０ 其他长期资产 无形资产及其他资 ９，２８３，８９３．７６ ８，１３２，００９．５６ ９，８０８，０３６．１６ ８，６３２，９８２．５６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７１６，９８９，６０２．５７ ７０４，７４８，２５０．０１ ７１０，１４６，０９４．２７ ６９９，１９３，１６７．２１ 流动负债： 短期借款 ２１０，７９０，０００．００ ２１０，７９０，０００．００ ２７４，６００，０００．００ ２７４，６００，０００．００ 应付票据 ６７，２００，０００．００ ４７，２００，０００．００ ４９，２４０，０００．００ ４９，２４０，０００．００ 应付账款 ８２，００４，７３４．８１ ７７，８６７，７１８．７６ ７０，０７４，７０３．５７ ６５，４９５，２２３．５４ 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 预收账款 ３６，０７０，７４１．１５ ３３，０３０，７６２．９８ ２２，４４９，６２１．９９ ２７，７７０，２１４．３４ 应付工资 ７９３，３００．００ ７９３，３００．００ 应付福利费 ２２０，６６２．８２ １７７，００３．８２ １，０８８，９４１．５９ １，０８４，４８９．５９ 应付股利 ２３６，５０２．９０ ２３６，５０２．９０ ４，１４１，４９９．４０ ２３６，５０２．９０ 应交税金 －８９５，１２４．３５ －６０４，５７１．０６ １，９５８，７２５．０４ １，９４９，３２４．６８ 其他应交款 ２３９，８９５．６８ ２３９，７７５．３４ ３２４，８２９．１８ ３２１，４８２．７６ 其他应付款 ４６，７１８，０８９．３０ ６７，６００，２１５．８７ ３１，８０３，６６１．８４ ３１，６１６，０９２．１４ 预提费用 ２，６８０，０００．００ ２，６８０，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ４４２，５８５，５０２．３１ ４３６，５３７，４０８．６１ ４５９，１５５，２８２．６１ ４５５，７８６，６２９．９５ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 １００，０００．００ １００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １００，０００．００ １００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４４２，６８５，５０２．３１ ４３６，６３７，４０８．６１ ４５９，１５５，２８２．６１ ４５５，７８６，６２９．９５ 少数股东权益 ６，４６７，７９８．８５ ９，０３４，９２９．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １３９，５９９，１９５．００ １３９，５９９，１９５．００ １３９，５９９，１９５．００ １３９，５９９，１９５．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １３９，５９９，１９５．００ １３９，５９９，１９５．００ １３９，５９９，１９５．００ １３９，５９９，１９５．００ 净额 资本公积 ４５，３６７，４００．１２ ４５，３６７，４００．１２ ４５，３６７，４００．１２ ４５，３６７，４００．１２ 盈余公积 １６，７７０，２０３．７１ １６，５１５，６４７．５２ １２，７５０，５４５．５７ １２，８１０，００１．９０ 其中：法定公益 ８，８１３，２２３．６７ ８，７２８，３７１．６０ ７，４７３，３３７．６２ ７，４９３，１５６．３９ 金 未分配利润 ６６，０９９，５０２．５８ ６６，６２８，５９８．７６ ４４，２３８，７４１．９７ ４５，６２９，９４０．２４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２６７，８３６，３０１．４１ ２６８，１１０，８４１．４０ ２４１，９５５，８８２．６６ ２４３，４０６，５３７．２６ 东权益）合计 负债和所有者权益 ７１６，９８９，６０２．５７ ７０４，７４８，２５０．０１ ７１０，１４６，０９４．２７ ６９９，１９３，１６７．２１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７７４，１９１，１４９．３６ ４５５，０２８，０８８．８４ ４７１，６８９，７６４．４６ ４７１，３２４，６８３．２５ 减：主营业务成本 ６４１，１１０，８９４．９１ ３２４，９３５，１３８．９７ ３４２，８６３，７２７．３１ ３４４，３９５，８１０．３４ 主营业务税金 ２，１８６，５５３．７０ ２，１７８，００４．５８ ３，１５４，１７９．１７ ３，１０４，９９４．９１ 及附加 二、主营业务利润（亏 １３０，８９３，７００．７５ １２７，９１４，９４５．２９ １２５，６７１，８５７．９８ １２３，８２３，８７８．００ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，５８８，９９１．３９ １，５４５，４４４．６４ －１５０，８０９．８８ －２０２，８１６．３８ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ６１，６２６，２１０．３１ ６０，７１１，１１４．４０ ５１，９５０，０１８．１４ ５１，６２１，３２０．３２ 管理费用 ２９，３１９，５１４．８１ ２８，８４４，４３１．５１ ２５，６５３，０１５．９０ ２４，９９５，２８２．２０ 财务费用 １４，３５６，１１９．６３ １４，１４７，２１３．５８ １７，５１０，２９４．８３ １７，５０６，３１９．８６ 三、营业利润（亏损 ２７，１８０，８４７．３９ ２５，７５７，６３０．４４ ３０，４０７，７１９．２３ ２９，４９８，１３９．２４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １，０２９，２８５．５４ －１，１１６，３５８．０３ －１５４，４９８．６２ －１４７，４３１．９１ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ２１８，９４３．０７ ２０７，６４９．２１ ８８，３５４．２０ ８８，３５４．２０ 减：营业外支出 ３，２２９，６３７．２２ １４４，６１７．４８ ２，８７７，６２３．７５ ４１３，１３４．５７ 四、利润总额（亏损 ２５，１９９，４３８．７８ ２４，７０４，３０４．１４ ２７，４６３，９５１．０６ ２９，０２５，９２６．９６ 以“－”号填列） 减：所得税 ２２４，０８３．６５ 少数股东损益 －６８０，９７９．９７ －１，２５２，５３４．７４ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２５，８８０，４１８．７５ ２４，７０４，３０４．１４ ２８，４９２，４０２．１５ ２９，０２５，９２６．９６ “－”号填列） 加：年初未分配利 ４４，２３８，７４１．９７ ４５，６２９，９４０．２４ ２０，０２０，２００．１５ ２０，９５７，９０２．３３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ７０，１１９，１６０．７２ ７０，３３４，２４４．３８ ４８，５１２，６０２．３０ ４９，９８３，８２９．２９ 减：提取法定盈余 ２，６７９，７７２．０９ ２，４７０，４３０．４１ ２，８４９，２４０．２２ ２，９０２，５９２．７０ 公积 提取法定公益 １，３３９，８８６．０５ １，２３５，２１５．２１ １，４２４，６２０．１１ １，４５１，２９６．３５ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ６６，０９９，５０２．５８ ６６，６２８，５９８．７６ ４４，２３８，７４１．９７ ４５，６２９，９４０．２４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ６６，０９９，５０２．５８ ６６，６２８，５９８．７６ ４４，２３８，７４１．９７ ４５，６２９，９４０．２４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ５６，３４８．７０ ５６，３４８．７０ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ８２４，４１３，１５２．４２ ４９９，８４０，０２６．５７ 收到的税费返还 ３６，９８０，６５１．８８ 收到的其他与经营活动有关的现金 １，８１２，３５５．３８ ２，４１５，２２３．５５ 现金流入小计 ８６３，２０６，１５９．６８ ５０２，２５５，２５０．１２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６６５，４０４，７３９．９６ ３０７，４２１，４８４．０２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３７，１４２，１８６．２３ ３６，７４３，４１８．２３ 支付的各项税费 ２７，１０１，２７２．５１ ２６，９９３，２１４．６７ 支付的其他与经营活动有关的现金 １００，１９４，８９４．２２ ９９，０１６，１１３．４４ 现金流出小计 ８２９，８４３，０９２．９２ ４７０，１７４，２３０．３６ 经营活动产生的现金流量净额 ３３，３６３，０６６．７６ ３２，０８１，０１９．７６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １，１２１，５８０．００ １，１２１，５８０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，０２６，００９．００ ５０１，１００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２，１４７，５８９．００ １，６２２，６８０．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３，１３７，１０９．００ ３，１００，８３５．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３，１３７，１０９．００ ３，１００，８３５．００ 投资活动产生的现金流量净额 －９８９，５２０．００ －１，４７８，１５５．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ７５，０００．００ 借款所收到的现金 １８０，７９０，０００．００ １８０，７９０，０００．００ 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 现金流入小计 ２００，８６５，０００．００ ２００，７９０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２４４，６００，０００．００ ２４４，６００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １３，５４３，９７１．１９ １３，５０６，８０９．５８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２５８，１４３，９７１．１９ ２５８，１０６，８０９．５８ 筹资活动产生的现金流量净额 －５７，２７８，９７１．１９ －５７，３１６，８０９．５８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２４，９０５，４２４．４３ －２６，７１３，９４４．８２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２５，８８０，４１８．７５ ２４，７０４，３０４．１４ 加：计提的资产减值准备 －１１４，８２０．５２ －２３８，７０５．９１ 固定资产折旧 １２，５８３，９２８．６２ １２，３８５，９０１．４２ 无形资产摊销 ３８３，４４５．３６ ３５７，１６０．４４ 长期待摊费用摊销 １６１，４０１．９６ １４３，８１２．５６ 待摊费用减少（减：增加） １，２１３．８４ ６１３．８４ 预提费用增加（减：减少） －２，６８０，０００．００ －２，６８０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他 ３，０３９，１６３．８３ －３３，９４６．９１ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ２４０，５９４．８６ ２４０，５９４．８６ 财务费用 １３，５４３，９７１．１９ １３，５０６，８０９．５８ 投资损失（减：收益） －１，０２９，２８５．５４ １，１１６，３５８．０３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４８，５８９，４２８．２９ －４７，８９４，１５０．７５ 经营性应收项目的减少（减：增 ３，５７２，８３６．８１ ３，１０９，２３２．２７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２７，０７１，３１０．７８ ２７，３６３，０３６．１９ 少） 其他 －２０，７０４．９２ 少数股东损益 －６８０，９７９．９７ 经营活动产生的现金流量净额 ３３，３６３，０６６．７６ ３２，０８１，０１９．７６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６４，２３３，１８６．８０ ６２，２１４，４９９．１０ 减：现金的期初余额 ８９，１３８，６１１．２３ ８８，９２８，４４３．９２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２４，９０５，４２４．４３ －２６，７１３，９４４．８２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 福州天宇电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本期合并范围较上年减少了福州福荣变压器电器有限公司，主要是该子公司经营期限届满，根椐该公司 股东会决议进行解散，故本期不纳入合并报表范围。本期新增的投资公司－－福州天宇亿启贸易有限公司，系 子公司－－－上海天宇亿启国际贸易有限公司投资成立的公司，持股比例为９５％，故纳入本期合并报表范围。