嘉化能源(600273)G华芳2005年年度报告摘要

华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人秦大乾先生，公司总经理谈永军先生，会计机构负责人（会计主管 人员）陈惠娟女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 华芳 股票代码 600273 上市交易所 上海证券交易所 江苏省张家港市塘桥镇人民南路 1 号 注册地址和办公地址 江苏省张家港市塘桥镇人民南路 1 号 邮政编码 215611 公司国际互联网网址 http://www.hfangfz.com 电子信箱 fzgf@hfangfz.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋满元先生 邹国栋先生 联系地址 张家港市塘桥镇人民南路 1 号 张家港市塘桥镇人民南路 1 号 电话 (0512) 58438202 (0512) 58438202 传真 (0512) 58441898 (0512) 58441898 电子信箱 fzgf@hfangfz.com fzgf@hfangfz.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 主营业务收入 527,454,078.08 556,943,784.27 -5.29 484,100,816.37 利润总额 25,142,157.32 22,833,147.41 10.11 42,272,608.75 净利润 15,319,417.59 14,533,036.90 5.41 27,289,241.90 第 1 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 扣除非经常性损益的净利润 15,418,003.74 13,910,702.84 10.83 26,591,867.18 经营活动产生的现金流量 133,574,216.01 62,970,382.00 112.12 -2,440,475.89 净额 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 827,900,905.86 887,214,026.89 -6.69 750,407,681.14 股东权益（不含少数股东 619,520,163.49 614,765,872.49 0.77 610,641,765.50 权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.071 0.067 5.97 0.13 最新每股收益 0.071 增加 0.11 个百 净资产收益率（%） 2.47 2.36 4.47 分点 扣除非经常性损益的净利润为 增加 0.13 个百 2.49 2.36 4.35 基础计算的净资产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量 0.62 0.29 113.79 -0.01 净额 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.88 2.86 0.70 2.84 调整后的每股净资产 2.88 2.86 0.70 2.84 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -1,176,847.04 产、其他长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 322,222.03 准备后的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 466,012.50 所得税影响数 -290,026.36 合计 -98,586.15 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 95,300,000 44.33 95,300,000 44.33 其中：境内法人持股 95,300,000 44.33 95,300,000 44.33 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股份合计 95,300,000 44.33 95,300,000 44.33 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 119,700,000 55.67 119,700,000 55.67 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 119,700,000 55.67 119,700,000 55.67 三、股份总数 215,000,000 100.00 215,000,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 28,614 前十名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 股份数量 华芳集团有限公司 其他 35.46 76,240,000 76,240,000 无 张家港市塘桥福利毛 其他 7.09 15,248,000 15,248,000 无 织厂 张家港市青龙铜材厂 其他 1.59 3,430,800 3,430,800 无 深圳市旗扬投资有限 其他 0.38 808,000 0 未知 公司 陈潜 其他 0.30 648,641 0 未知 方志琴 其他 0.16 340,800 0 未知 刘建新 其他 0.15 330,000 0 未知 黄树鑫 其他 0.14 302,176 0 未知 付艳华 其他 0.14 300,979 0 未知 陈乐全 其他 0.14 300,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 第 3 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 深圳市旗扬投资有限公司 808,000 人民币普通股 陈潜 648,641 人民币普通股 方志琴 340,800 人民币普通股 刘建新 330,000 人民币普通股 黄树鑫 302,176 人民币普通股 付艳华 300,979 人民币普通股 陈乐全 300,000 人民币普通股 刘莉宁 288,875 人民币普通股 陈秀平 279,300 人民币普通股 刘福祥 279,300 人民币普通股 上述股 东关联 公司有限售条件的股东之间无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办 关系或 法》中规定的一致行动人；无限售条件的流通股东与公司无关联关系，但未知他们之间是否 一致行 存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动关系 动人。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：华芳集团有限公司 法人代表：秦大乾 注册资本：162,980,000 元人民币 成立日期：1998 年 4 月 8 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动 ：纺织品制造、加工、销售， 纺织原料、羊毛、金属材料、五金交电、纺织机械及器材、塑料制品、煤炭（由分公司 经营）购销，实业投资，进出口业务，开展对外合资经营、合作生产、补偿贸易来料加 工等，房地产开发等业务。 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：秦大乾 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 第 4 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 最近五年内职业：企业管理 最近五年内职务：华芳集团有限公司董事长 公司实际控制人为秦大乾等 22 个自然人，其中秦大乾占华芳集团有限公司 17.38% 的股份，为第一大股东、公司实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 17.38％ 35.49% 秦大乾 华芳集团有限公司 华芳纺织股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股东 性 年 年初 年末 变动原 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 因 报酬总额(万 关联单位领 元)(税前) 取 董事长 黄兴如 男 40 2004-06-01～2006-03-24 0 0 否 15 否 总经理 秦大乾 董事 男 52 2004-06-01～2007-06-01 0 0 否 —— 是 朱丽珍 董事 女 53 2004-06-01～2007-06-01 0 0 否 —— 是 陆永明 董事 男 43 2004-06-01～2007-06-01 0 0 否 —— 是 陶硕虎 董事 男 58 2004-06-01～2007-06-01 0 0 否 —— 是 董事、 王栋明 男 39 2004-10-01～2007-06-01 0 0 否 12 否 副总经理 余汉民 独立董事 男 66 2004-06-01～2007-06-01 0 0 否 2 否 浦莉芬 独立董事 女 59 2004-06-01～2007-06-01 0 0 否 2 否 顾顺华 独立董事 男 62 2004-06-01～2007-06-01 0 0 否 2 否 霍荣鑫 独立董事 男 72 2004-06-01～2007-06-01 0 0 否 2 否 叶振新 监事会主席 女 52 2004-06-01～2007-06-01 0 0 否 —— 是 钱树良 监事 男 49 2004-06-01～2007-06-01 0 0 否 —— 是 朱建波 职工监事 男 43 2004-06-01～2007-06-01 0 0 否 6 否 副总、董事 宋满元 男 39 2004-06-01～2007-06-01 0 0 否 8 否 会秘书 陈惠娟 财务负责人 女 36 2004-06-01～2007-06-01 0 0 否 7 否 合计 / / / / 0 0 / 56 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况的讨论和分析 2005 年，对中国纺织行业来说，是不平凡的一年。随着配额取消，纺织品服装出口潜力集中释 放，短时间内对欧、美地区出口出现高速增长；欧美等国坚持贸易保护主义立场，采取特保、反倾销 等多种形式对我纺织品服装出口实施限制；另一方面，出口数量快速增长的同时，价格却出现不同程 第 5 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 度下降，反映追求数量，产品附加值低的特征仍十分明显。另外，企业在劳动用工、社会保障、行业 自律等方面缺乏规范运作，在一定程度上也加剧了贸易摩擦。其次棉花供求形势不容乐观。据统计， 2005 年度，全国棉花缺口高达 370 万吨左右。由于供需矛盾突出，目前企业用棉价格高出国际市场 20%左右，棉纺行业竞争力明显削弱。此外，由于我国纺织行业出口顺差大、平均利润率低（行业平 均利润率 3%左右），对人民币升值的承受能力十分有限，2005 年下半年，人民币升值 2%已对纺织业 的当期效益产生了较大影响,2006 年人民币继续升值，仍将对纺织行业的经济运行产生较大压力。 2005 年度通过全体员工的努力全年公司实现主营业务收入 52,745.40 万元，比上年略有下降， 实现利润总额 2514.22 万元，同比上升 10.11%。 二、公司主要财务状况及变动原因 表一： 单位：元 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 同比增长(%) 总资产 827,900,905.86 887,214,026.89 -6.69 应收账款 13,515,786.84 39,525,230.47 -65.80 存货 86,445,921.78 85,881,691.72 0.66 固定资产 394,218,371.69 294,536,297.88 33.84 股东权益 619,520,163.49 614,765,872.49 0.45 变动的主要原因： 1、总资产报告期末比比期初下降了 6.69%，主要原因为报告期内公司的银行贷款余额减少所 致。 2、应收账款报告期期末比期初下降了 65.80%，主要原因为报告期内，公司加大了应收账款清收 工作的力度，同时严格控制应收账款的帐期，从而使得报告期应收账款余额大幅下降。 3、固定资产报告期期末比期初增加 33.84%，主要原因为本期内部分在建工程转入固定资产所 致。 表二： 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 同比增长(%) 主营业务收入 527,454,078.08 556,943,784.27 -5.29 主营业务成本 479,928,284.26 507,759,477.30 -5.48 主营业务利润 45,525,791.47 48,734,535.16 -6.58 营业费用 10,872,311.46 15,546,176.20 -30.06 管理费用 10,250,352.43 8,369,621.36 22.47 第 6 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 财务费用 2,562,851.24 5,248,251.20 -51.17 净利润 15,319,417.59 14,533,036.90 5.41 现金及现金等价物净增加额 -3,366,814.32 -6,863,330.62 50.94 财务状况变动的主要原因 1、报告期内主营业务收入与成本同比下降 5.29%及 5.48%，主要原因为报告期内市场竞争激烈， 产品销售价格及产品成本组价同比有一定幅度的下降，而销售没有明显上升所致。 2、报告期内主营业务利润同比下降 6.58%，主要原因为报告期内市场竞争日趋激烈，而原辅材 料供应紧张且价格不断上涨，导致毛利空间不断缩小，而销售同比没有明显上升等原因所致。 3、营业费用本期比上年同期减少 30.06%,主要原因为公司加大管理力度，进一步完善营销机 制，减少各项费用的支出，进一步降本节支所致。 4、管理费用本期比上年同期增加 22.47%,主要原因为 公司 2004 年下半年购入的部分土地等资 产，在 2005 年度中进行了全年摊销，比 04 年计提的期限长；其次是公司 05 年度的工资水平总体同 比有所上升，管理人员的工资也有相应有所提升，以上因素导致管理费用同比有所增加。 5、财务费用本期比上年同期财务费用下降 51.17%,主要原因为报告期内银行贷款大幅下降所 致。 6、现金及现金等价净增加额本期比上年同期有所增加的主要原因为报告期内公司应收帐款回收 比较多等原因所致。 三、报告期内主要供应商和客户情况 2005 年，公司向前五名供应商采购金额合计为 173,717,502.85 元，占全年采购总额的比率为 39.08%。 2005 年，公司对前五名客户销售金额合计为 150,879,521.26 元，占全年销售总额的比率为 28.61%。 四、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、行业竞争风险 纺织行业是我国传统支柱产业，也是我国最主要的出口创汇行业之一，在我国国民经济中占有重 要地位。但是，随着改革的不断深入和市场的变化，纺织工业长期积累的一些深层次问题和结构性矛 盾就显得更为突出：一是技术创新能力较弱；二是技术装备水平不高，劳动生产率低；三是组织结构 不合理；四是棉花流通体制和纺织品出口体制不能适应市场经济要求；五是区域间互补性格局尚未形 成。同时，由于纺织行业具有企业平均规模小、新产品值比例低、整体科技含量低、出口比例大、利 润率低、职工多的特点，是典型的外向型和劳动密集型行业。 针对行业内部竞争的风险，公司采取以下措施应对： 第 7 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 （1）加大技术改造力度，不断开发新产品、新工艺、建立健全有效的质量保证体系进一步优化 产品结构； （2）充分利用公司现有的技术和管理优势，根据公司发展的战略规化，实施行业年纵向和横向 的收购兼并，优化资源配置，实现低成本扩张； （3）继续加强内部科学管理，降低原材料和动力消耗，进一步降低产品成本，提高产品质量和 生产效率； （4）通过改革、改组、改造和加强经营管理，真正建立起规范的现代企业制度，彻底转换企业 经营机制，成为技术、管理先进的现代化企业，提高企业整体竞争能力，使公司在激烈的行业竞争中 取得稳步发展。 2、汇率风险 公司的大部分产品用于出口。由于公司采用美元作为结算货币，因此，公司需时刻关注中国银行 外汇交易中心统计的数据，以便及时掌握汇率的变化情况。 由于我国已加入 WTO，公司将更加广泛地参与国际竞争，如果汇率发生波动，将会直接影响公司 的产品出口和收益。为此公司采取如下对策： （1）公司将充分发挥高档次、成品化、深加工、精加工的优势，抓住机遇，扩大出口，特别是 对欧、美的出口。 （2）把经营战略置于国际经济大环境中，主动参与国际竞争。公司将根据国际市场的供需关系 决定产品结构的调整、产品开发方向及原材料等资源的配置。 3、配额风险 从 1999 年起，我国的配额分配已由原来的计划分配改为公开招标，这使得出口型企业的配额费 用增加。公司部分棉布系列产品的出口受配额限制，配额费用的增加直接缩小了出口业务的获得空 间。因此，如国家配额管理或分配方式发生变化，或某一重要市场分配给中国的配额减少，都将在一 定程度上影响公司的出口创汇和经济效益。 针对存在的配额风险，公司制定了如下的政策： （1）充分做好竞标准备，保证出口配额的获得； （2）欧美等西方主要发达国家和地区对中国纺织品的配额限制将逐步放宽，直至取消。因此， 配额风险也将逐步消除。 五、对未来生产经营环境的预测及宏观政策分析 对于 06 年的纺织市场形势，主要有以下不利因素：1、欧美对纺织大国印度、巴基斯坦等没有重 新设限，而且这些国家棉花价格远低于我国，将成为我国纺织业的强劲竞争对手； 2、国际纺织大公 司纷纷到中国设厂，这一趋势加剧了纺织行业的竞争；3、我国实行的对棉农保护的棉花政策，使棉 价处于较高水平；4、人民币有继续升值可能，面对诸多不利因素，公司认为在激烈的竞争格局下， 国内棉纺行业的竞争格局也必将形成转变，生产技术水平低下、产品品种没有竞争力的企业必将淘 第 8 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 汰，市场机会向生产技术水平高的企业集中。公司将努力通过不断开发新产品、提高产品质量，消化 不利因素的影响。 虽然面临许多新问题，总体上来说， 2006 年公司的经营环境还是相对平稳，给公司稳定发展创 造了条件。首先经过前几年的大起大落，棉价在 2006 年预计会相对平稳；另外，虽然欧美重新设 限，但相对往年，纺织品配额总数明显增长，随着配额数量的逐渐增多以及最终取消配额限制的临 近，我国纺织品在国际市场的综合竞争力会明显体现，市场空间也会越来越大。05 年是公司走出低 谷的一年，2006 公司将把握经营环境平稳、市场复苏的机遇，继续强化管理、苦练内功，进一步做 好面料主业；积极拓展面料与服装的生产和销售，同时将服装面料迅速培养成公司新的利润增长点。 另一方面还要在规范运作上多下功夫，提倡节能和清洁化生产，改善工作环境和生活环境，提高职工 待遇，适应社会变革时期的企业增长方式的转变，为公司的长远发展打好基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 分行业或分 主营业务利润率 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 产品 比上年增减（%） 率(%) 增减 增减 （％） （％） 行业 产品 增加 4.26 个百分 棉纱 52,555,162.89 46,083,325.71 12.31 153.45 141.69 点 减少 6.24 个百分 针织染整布 92,035,926.95 92,026,484.85 0.01 -44.92 -41.25 点 增加 1.01 个百分 新型仿真面料 332,396,719.12 296,396,298.14 10.83 1.69 0.55 点 减少 2.16 个百分 服装 43,215,759.12 39,083,915.97 9.56 2.30 4.80 点 污水处理 7,250,510.00 6,338,259.59 12.58 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 江苏省内 20,021 21.26 江苏省外 18,387 9.07 中国境外 14,337 -37.59 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 第 9 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 募集资金总 本年度已使用募集资金总额 618.84 41,748 额 已累计使用募集资金总额 24,133.34 是否变 产生收益 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 情况 划进度 计收益 引进关键设 备开发生产 高仿真提花 4,787.30 否 5,307.20 1560 是 是 装饰面料二 期工程技术 改造 液氨整理高 档面料工程 18,583 否 16,444.19 1036 是 是 技术改造 扩建高档针 19,151 否 2,381.95 0 否 否 织面料 新产品研究 开发与信息 2,620.40 否 0 0 否 否 管理中心技 术改造 合计 45,141.70 / 24,133.34 2596 / / 1、扩建高档针织面料项目未投资的原因：由于近期国内纺织市场棉花价格波动剧 未达到计划 烈、环境保护政策越来越严格，而且国际市场变幻莫测，与预期的情况存在一定差 进度和预计 距。如果按原计划投资，风险较大。同时，现在周遍地区的针织项目如雨后春笋般 收益的说明 的涌现出来，加剧了原本已非常激烈的竞争。本着为广大投资者负责的态度，公司 （分具体项 经过慎重考虑，决定变更该项目的投资。 目） 2、新产品研究开发与信息管理中心技术改造项目未实施的原因：由于目前募集资金 大项目尚未建成；同时公司的募集资金与资金总量存在一定的缺口。 变更原因及 变更程序说 明（分具体 项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 10 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海上会会计师事务所有限公司审计，2005 年度公司实现净利润为 15,319,417.59 元、按 10%提取 1,531,941.76 元法定公积金，按 5%提取 765,970.88 元法定公益金，加之以前年度结转 51,784,154.78 元，减去本年已支付的去年红利 10,750,000.00 元，累积可供股东分配利润为 54,055,659.73 元。公司提议以 2005 年度末总股本 21500 万股为基数，每 10 股派发 0.50 元（含 税），共计派发现金 1,0750000.00 元，经利润分配后，未分配利润为 43,305,659.73 元，结转下一 年度未分配利润。 2005 年度资本公积金不转赠股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 报告期内，公司管理层根据公司的经营情况，对不能满足生产需要且比较陈旧的部 分设备进行了处理。2005 年 4 月，公司将 8 台已经比较陈旧老化，基本没有创利能力的 针织大圆机向社会出售，出售价格为 32 万元，帐面净值为 575,991.20 元。 以上资产的出售，对公司的生产持续性无影响。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 华芳集团纺织品销售公司 52,205,068.32 99.33 21,927,153.38 8.37 华芳张家港热电有限公司 33,441,562.17 93.23 第 11 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 华芳集团棉纺有限公司 69,558,508.07 26.56 华芳集团色织有限公司 2,085,803.87 24.92 华芳集团金田纺织有限公司 32,195,330.79 12.3 张家港广天色织有限公司 17,895,709.21 3.39 6,283,911.15 75.08 华芳夏津纺织有限公司 4,191,585.97 1.6 华芳集团毛纺织染有限公司 3,380,145.5 46.62 合计 73,480,923.03 169,683,855.40 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 73,481,123.03 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方向上市公司提 向关联方提供资金 关联方 供资金 发生额 余额 发生额 余额 华芳集团有限公司 246.28 12.82 华芳集团纺织品销售有限公司 2,565.48 6,099.91 华芳集团棉纺有限公司 128.41 8,390.46 华芳集团色织有限公司 46.28 227.69 张家港广天色织有限公司 2,242.09 287.63 华芳张家港热电有限公司 3,883.59 华芳集团金田纺织有限公司 28.16 3,831.92 华芳集团毛纺织染有限公司 458.64 华芳集团进出口有限公司 3.61 张家港华芳金陵国际酒店有限公司 5.28 0.24 张家港华芳园酒店有限公司 16.12 华芳夏津纺织有限公司 490.42 合计 5,740.35 23,211.62 13.06 以上均为公司正常生产经营形成的债权债务往来。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民 币 ， 余额 0 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 12 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、在股权分置改革中，公司全体非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分 置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。 2、第一大股东华芳集团对股份的禁售或限售作出特别承诺 （1）承诺事项 公司第一大股东华芳集团有限公司承诺所持有的原华芳纺织非流通股股份自改革方案实 施之日起，在四十八个月内不上市交易或者转让。 （2）为履行禁售承诺所作的相关安排 若违反所作的禁售承诺出售所持有的原华芳纺织的非流通股股份，所得资金将归股份公 司所有。 截止报告期末，公司的所有非流通股股东均未发生违背上述承诺之事件。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师耿磊、巢序审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 319,646,331.29 323,013,145.61 短期投资 应收票据 2,120,000.00 3,078,696.50 应收股利 应收利息 1,144,908.58 1,811,001.20 应收账款 13,515,786.84 39,525,230.47 其他应收款 638,464.07 129,491.36 预付账款 967,051.80 2,663,411.31 应收补贴款 存货 86,445,921.78 85,881,691.72 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 424,478,464.36 456,102,668.17 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 552,476,851.67 424,713,570.73 减：累计折旧 156,906,765.44 128,300,660.39 固定资产净值 395,570,086.23 296,412,910.34 减：固定资产减值准备 1,351,714.54 1,876,612.46 固定资产净额 394,218,371.69 294,536,297.88 工程物资 在建工程 185,600.00 127,359,106.29 固定资产清理 固定资产合计 394,403,971.69 421,895,404.17 无形资产及其他资产： 无形资产 9,018,469.81 9,215,954.55 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,018,469.81 9,215,954.55 递延税项： 递延税款借项 第 14 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 827,900,905.86 887,214,026.89 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 95,000,000.00 210,000,000.00 应付票据 50,000,000.00 应付账款 13,535,711.51 19,119,888.32 预收账款 8,726,711.68 8,807,568.24 应付工资 10,879,909.37 9,183,824.20 应付福利费 18,921,984.45 15,903,690.79 应付股利 应交税金 4,694,466.34 3,737,690.60 其他应交款 189,490.18 153,944.98 其他应付款 5,682,494.07 3,964,833.24 预提费用 749,974.77 1,576,714.03 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 208,380,742.37 272,448,154.40 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 208,380,742.37 272,448,154.40 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 328,001,781.29 327,816,907.88 盈余公积 22,462,722.47 20,164,809.83 其中：法定公益金 7,760,884.24 6,994,913.36 未分配利润 54,055,659.73 51,784,154.78 拟分配现金股利 10,750,000.00 10,750,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 619,520,163.49 614,765,872.49 负债和所有者权益（或股东权益）总计 827,900,905.86 887,214,026.89 公司法定代表人: 秦大乾 主管会计工作负责人: 陈惠娟 会计机构负责人: 陈惠娟 第 15 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 527,454,078.08 556,943,784.27 减：主营业务成本 479,928,284.26 507,759,477.30 主营业务税金及附加 2,000,002.35 449,771.81 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 45,525,791.47 48,734,535.16 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,631,608.07 2,333,804.21 减: 营业费用 10,872,311.46 15,546,176.20 管理费用 10,250,352.43 8,369,621.36 财务费用 2,562,851.24 5,248,251.20 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,471,884.41 21,904,290.61 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 328,536.03 928,856.80 减：营业外支出 658,263.12 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,142,157.32 22,833,147.41 减：所得税 9,822,739.73 8,300,110.51 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 15,319,417.59 14,533,036.90 加：年初未分配利润 51,784,154.78 50,181,073.42 其他转入 六、可供分配的利润 67,103,572.37 64,714,110.32 减：提取法定盈余公积 1,531,941.76 1,453,303.69 提取法定公益金 765,970.88 726,651.85 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 64,805,659.73 62,534,154.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,750,000.00 10,750,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 54,055,659.73 51,784,154.78 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 秦大乾 主管会计工作负责人: 陈惠娟 会计机构负责人: 陈惠娟 第 16 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 636,246,170.20 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,808,374.82 经营活动现金流入小计 648,054,545.02 购买商品、接受劳务支付的现金 444,498,695.95 支付给职工以及为职工支付的现金 34,844,897.74 支付的各项税费 19,993,162.19 支付的其他与经营活动有关的现金 15,143,573.13 经营活动现金流出小计 514,480,329.01 经营活动现金流量净额 133,574,216.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,393,184.18 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,393,184.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,920,983.15 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,920,983.15 投资活动产生的现金流量净额 -4,527,798.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 110,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 偿还债务所支付的现金 225,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,061,652.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 242，061，652.50 第 17 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -132，061，652.50 四、汇率变动对现金的影响 -351,578.86 五、现金及现金等价物净增加额 -3，366，814.32 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,319,417.59 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,058,974.05 固定资产折旧 36,524,063.70 无形资产摊销 197,484.74 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -826,739.26 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 651,949.12 固定资产报废损失 财务费用 6,663,231.36 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -366,972.50 经营性应收项目的减少(减：增加) 30,180,851.73 经营性应付项目的增加(减：减少) 46,289,903.58 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 133,574,216.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 319,646,331.29 减：现金的期初余额 323,013,145.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,366,814.32 公司法定代表人: 秦大乾 主管会计工作负责人: 陈惠娟 会计机构负责人: 陈惠娟 第 18 页 共 19 页 华芳纺织股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明。 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：秦大乾 华芳纺织股份有限公司 2006 年 3 月 25 日 第 19 页 共 19 页