胜利股份(000407)2004年年度报告摘要

山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事均出席了审议本年报的董事会会议。 １．３ 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 本公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人臧其文女士、会计机构负责人李守 清女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 胜利股份 股票代码 ０００４０７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东省济南市黑虎泉西路１３９号胜利大厦 注册地址和办公地址 办公地址：山东省济南市高新区东辰大街胜利生物工程园 注册地址的邮政编码：２５００１１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２５０１０１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｖｉｃｏｍｅ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｄ０００４０７＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘志强 杜以宏 山东省济南市高新区东辰大街胜利生物工 山东省济南市高新区东辰大街胜利生物工 联系地址 程园 程园 电话 （０５３１）６９２０４９５ ６９３０５８１ （０５３１）６９２０４９５ ８８７８８９９－６７８０ 传真 （０５３１）６０１８５１８ （０５３１）６０１８５１８ 电子信箱 ｓｄ０００４０７＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ｄｕ０３４２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 1 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 837,971,688.82 723,408,630.99 15.84% 702,860,446.94 利润总额 31,348,743.93 44,135,977.55 -28.97% 30,204,221.90 净利润 17,442,447.88 29,096,814.87 -40.05% 18,369,304.54 扣除非经常性损益的净 7,411,800.91 18,040,477.68 -58.92% 18,573,230.79 利润 经营活动产生的现金流 43,388,368.50 11,643,217.33 272.65% 82,951,405.16 量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 1,193,134,144.50 1,118,555,583.99 6.67% 1,140,257,173.56 股东权益（不含少数股 560,389,383.78 554,926,373.80 0.98% 549,664,085.61 东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 0.06 0.12 -50.00% 0.08 净资产收益率 3.11% 5.24% 下降2.13个百分点 3.34% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.32% 3.25% 下降1.93个百分点 3.53% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.15 0.05 200.00% 0.35 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 1.95 2.32 -15.95% 2.29 调整后的每股净资产 1.90 2.25 -15.56% 2.20 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资收益 14,826,022.61 营业外收入 900,858.75 营业外支出 -521,519.63 所得税 -5,174,714.76 合 计 10,030,646.97 ３．３ 国内外会计准则差异 2 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 1,000,000 +200,000 +200,000 1,200,000 其中： 1,000,000 +200,000 +200,000 1,200,000 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 94,392,100 +18,878,420 +18,878,420 113,270,520 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 95,392,100 +19,078,420 +19,078,420 114,470,520 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 144,196,658 +28,839,331 +28,839,331 173,035,989 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 144,196,658 +28,839,331 +28,839,331 173,035,989 三、股份总数 239,588,758 +47,917,751 +47,917,751 287,506,509 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６１，０６３ 前十名股东持股情况 股东性质 年度内增减 年末持股数量 股份类别（已流通 质押或冻结 （国有股东 股东名称（全称） 比例 （股） （股） 或未流通） 的股份数量 或外资股 东） 其中1,336,771股已 山东胜利投资股 +8,682,215 52,093,291 18.12% 流通，50,756,520股 份有限公司 未流通 广州市通百惠服 +7,260,000 43,560,000 15.15% 未流通 务有限公司 胜邦企业投资集 +3,118,703 18,712,218 6.51% 已流通 团有限公司 润华集团股份有 +1,462,500 8,775,000 3.05% 未流通 8,775,000 3 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 限公司 山东省交通开发 +585,000 3,510,000 1.22% 未流通 投资公司 山东储备物资管 +386,100 2,316,600 0.81% 未流通 理局三三四处 山东省农业生产 +292,500 1,755,000 0.61% 未流通 资料公司 深圳市奥港实业 +200,000 1,200,000 0.42% 未流通 国有股东 有限公司 胜利集团劳动服 +157,950 947,700 0.33% 未流通 务公司 王露云 +151,293 907,758 0.32% 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 胜邦企业投资集团有限公司 18,712,218 Ａ股 山东胜利投资股份有限公司 1,336,771 Ａ股 王露云 907,758 Ａ股 谷浩平 850,356 Ａ股 李大全 363,689 Ａ股 李善文 360,000 Ａ股 徐永祥 312,000 Ａ股 秦 科 276,000 Ａ股 廖品华 272,500 Ａ股 秦 科 257,160 Ａ股 山东胜利投资股份有限公司与胜利股份和胜邦企业投资集团有 上述股东关联关系或一致行动的说 限公司具有关联人身份的关联关系；本公司未知其他流通股东之间是 明 否具有关联关系或是否属于一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司是经山东省人民政府鲁政股字２００２［３５］号文批准设立的股 份有限公司，注册资本１１，０００万元；公司住所：济南市黑虎泉西路１３９号；法定代表人：马莹；公司成立日 期：２００２年７月２３日；经营范围：对外投资。该公司由徐建国等４３名自然人以现金出资发起设立，其中徐建 国、马莹、王鹏、隋立祖、袁泽沛、刘钟各持股３５０万股（分别占该公司总股本的３．１８％），为并列第一大股 东；孟庆勇等其他３７名自然人股东分别持股３４５．７５万股至６５万股不等。发起人所投资金全部为自筹资金。 该公司股东由胜利股份、胜邦企业投资集团有限公司的中、高级管理层组成，与胜利股份和胜邦企业 投资集团有限公司具有关联人身份的关联关系。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 徐建国、马莹、王鹏、隋立祖、袁泽沛、刘钟等 ４３ 名自然人 总计持有 １００％ 山东胜利投资股份有限公司 总计持有 １８．１２％ 山东胜利股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股数 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） （股） 资本公积金 马 莹 副董事长 女 ４３ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ２５，９６１ ３１，０９９ 转增股本 王 坚 董事 男 ４９ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 资本公积金 王 鹏 董事长 男 ４７ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 １７，２７６ ２０，７３１ 转增股本 罗慧筠 董事 女 ４８ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 资本公积金 隋立祖 董事 男 ３９ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 １７，２７６ ２０，７３１ 转增股本 董事 雷宪军 男 ３９ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 总经理 戴晓兰 董事 女 ４２ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 许铁良 独立董事 男 ４１ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 朱小芳 独立董事 女 ４７ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 吴庆余 独立董事 男 ４８ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 张树明 独立董事 男 ３８ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 董事会秘 刘志强 男 ４３ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 书 王晓军 监事 男 ５５ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 吕 宏 监事 女 ５３ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 宋文强 监事 男 ４０ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 张 忠 监事 男 ５０ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 翟庆德 监事 男 ５１ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 王金龙 副总经理 男 ３１ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 孟 莲 副总经理 女 ３９ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 臧其文 总会计师 女 ５０ ２００３年４月１日 至 ２００６年４月１日 ０ ０ 5 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取 在股东单位担任 姓名 任职的股东名称 任职期间 报酬、津贴 的职务 （是或否） 山东胜利投资股份有 马 莹 董事长兼总经理 ２００２年７月１日 至 ２００５年７月１日 是 限公司 广州市通百惠服务有 戴晓兰 董事长 ２０００年３月１日 至今 是 限公司 山东胜利投资股份有 翟庆德 副董事长 ２００２年７月１日 至 ２００５年７月１日 是 限公司 胜邦企业投资集团有 隋立祖 董事长兼总经理 ２００３年５月１日 至 ２００６年５月１日 是 限公司 润华集团股份有限公 罗慧筠 常务董事 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１日 是 司 山东省交通开发投资 王晓军 副总经理 １９９５年７月１日 至今 是 公司 山东储备物资管理局 吕 宏 财务处长 ２０００年５月１日 至今 是 三三四处 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １１６．１４ 金额最高的前三名董事的报 ３１．８８ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４５．９２ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００万元／人．年（以上各项均含税计算） 独立董事其他待遇 无其他报酬 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １－５万元 １２ １０－１６万元 ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司塑胶产业因原材料价格大幅上涨，产品成本上升，而随着行业竞争的进一步加剧，产 品销售价格未能同步增长，导致经营毛利率下降；公司贸易业务因价格波动剧烈，毛利率也出现较大幅度 的下降；农化产业则随着行业回暖，呈现出较好的成长性。 面对新的经营形势，公司上下勤勉尽责，务实创新，及时调整经营思路，积极盘活资产，千方百计扩 大经营规模，保证资金向高效的业务流动。与上年相比，主营业务收入实现了较大幅度的增长，较好地完 成了各项经营任务。公司全年实现主营业务收入８．３８亿元，主营业务利润９，５９４．４４万元，净利润１，７４４．２４ 万元，公司资产负债率、流动比率、速动比率以及现金流量等有关财务指标均保持在合理水平。 6 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 公司着力培育的生物技术产业，在研发、生产和市场开拓等方面取得了长足的进步，销售收入逐月增 加，但由于仍处发展初期，短期内尚未对公司利润形成重大贡献，随着该产业逐步进入成长期，生物技术 产业将逐步成为公司未来的主导产业。 由于本期欧元对人民币汇率上升，产生汇兑损失１３４．６０万元。因汇率波动具有不确定性，该因素仍可 能对未来公司净利润产生一定影响。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务成本 毛利率 毛利率比上年增减 分产品 收入 比上年增减 比上年增减 其他塑料制造业 13,140.57 11,269.00 14.24% 6.60% 16.89% 下降７．５６个百分点 化学农药制造业 19,579.00 15,569.00 20.48% 27.00% 33.52% 下降３．９２个百分点 生物药品制造业 2,269.61 1,847.17 18.61% -- -- －－ 能源、材料和机械 48,458.00 45,404.00 6.30% 10.81% 12.70% 下降１．６个百分点 电子设备批发业 租赁服务业 350.66 0.00 100.00% -59.63% 0.00 ０．００ 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 ０．００ 主营业务分产品情况 塑胶 13,140.57 11,269.00 14.24% 6.60% 16.89% 下降７．５６个百分点 农药 19,579.00 15,569.00 20.48% 27.00% 33.52% 下降３．９２个百分点 生物 2,269.61 1,847.17 18.61% -- -- －－ 贸易 48,458.00 45,404.00 6.30% 10.81% 12.70% 下降１．６个百分点 其它 350.66 0.00 100.00% -59.63% 0.00 ０．００ 其中关联交易 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 ０．００ 关联交易的定价原 不适用。 则 关联交易必要性、 不适用。 持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 济南地区 30,048.95 9.00% 东营地区 10,491.54 -13.46% 青岛地区 40,342.39 30.83% 西安地区 2,914.28 60.90% ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 7 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 前五名供应商采购金额合计 ４１，０００．００ 占采购总额比重 ５５．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ４８，０００．００ 占销售总额比重 ５７．００％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 青岛胜利石油加油站连锁有限公司 股权转让影响净利润 ９９０．１１ 占上市公司净利润的比重 ５７．００％ 加油站连锁经营管理、为所属加油站配送、销售汽车配件；汽车服务；零售、代 经营范围 参股公司 存汽油、柴油、润滑油、煤油。 净利润 ２．１６ 注：该公司２００４年１—８月实现净利润２．１６万元，２００４年８月３１日本公司将持有的该公司５０％ 股权转让给中国石化青岛分公司，扣除所得税因素，股权转让所得影响净利润９９０．１１万元。 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内世界原油价格持续上涨，带动公司塑胶、农化产业原材料价格不断上升，公司产品成本上升， 导致报告期经营毛利率出现一定幅度的下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司净利润较上年出现一定幅度下降，主要原因是：一、产品原材料价格上升，导致经营毛 利率出现较大幅度的下降；二、随着运费提高，产品运输成本出现一定幅度的上升；三、控股子公司山东 胜邦绿野化学有限公司所得税税率由２４％调整为３３％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内世界原油价格的持续上涨，带动了公司相关产业原材料价格的不断上升，导致公司经营毛利 8 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 率出现一定幅度的下降。未来世界原油价格的波动，仍将对公司相关产业的产品成本产生影响。 ２００５年，公司塑胶产业将通过狠抓成本管理，加大细分市场的开拓力度，积极拓展环保工程建设、海 水网箱养殖、管道修复、港口疏浚等新的应用领域，以差异化和内涵式发展挖掘新的利润增长点；生物技 术、农化产业分别以济宁黄霉素项目、章丘草甘膦项目年内建成投产为契机，进一步扩大产能，加大新产 品新工艺研发力度，加快产品升级换代，以满足市场需求，引导公司进入新的成长期。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 济宁生物黄霉素项目 5,000.00 4,049.40 项目处建设期，报告期尚未产生收益 章丘农化草甘膦项目 5,800.00 464.96 项目处建设期，报告期尚未产生收益 合 计 10,800.00 4,514.36 － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 9 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 公司未分配利润的用途和 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 使用计划 经大信会计事务有限公司对公司２００４年度财务报表审计，２００４年度公司实 现净利润１７，４４２，４４７．８８元。根据公司章程规定，按１０％提取法定盈余公积金 １，７４４，２４４．７９元，按５％提取法定公益金８７２，１２２．３９元后，加年初未分配利润 ５９，７６６，１１８．６９元，剩余未分配利润为７４，５９２，１９９．３９元。 公司在产业结构调整过程中，仍连续三年进行了现金分配，２００４年还实施 未分配利润用于固定资产 了资本公积金转增股本的分配方案，公司以持续的分配回报了广大股东。２００５ 投资和补充流动资金。 年，济宁生物黄霉素、章丘农化草甘膦等项目进入关键投资阶段，以上项目投 资均为公司自筹资金，从公司长远发展考虑，公司四届九次董事会会议决定， 本年度拟暂不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。 本公司全部共四名独立董事对此发表了独立意见，认为本年度的分配方案 着眼于公司的长远发展，符合公司和股东的远期利益。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 中国石油化 青岛胜利石油 工股份有限 加油站连锁有 ２００４年８月３１日 ３，２５０．００ １．０８ １，４７７．７８ 否 协议价格 是 是 公司青岛分 限公司 公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次交易未影响青岛加油站连锁有限公司的持续经营，对本公司主营业务连续性和管理层的稳定性亦 不够成影响，股权转让所得将用于本公司主营业务发展。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 10 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 许铁良 ５ ４ １ ０ 朱小芳 ５ ５ ０ ０ 吴庆余 ５ ５ ０ ０ 张树明 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为，公司报告期在依法运作、财务状况、募集资金使用、收购出售资产等方面不存在异议事项。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 大信会计师事务有限公司注册会计师胡咏华、李洪为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 11 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 编制单位：山东胜利股份有限公司 ２００４年１２月３１日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １０６，３２３，６４３．０４ ８２，６３７，０７８．３２ ６０，０３８，４２７．１５ ４７，１３１，５３８．４７ 短期投资 应收票据 ７５，２９０，２９９．７２ ４３，７９４，６４７．８３ ６７，９１８，６２８．９０ ６１，８６５，５４９．０９ 应收股利 ２，５１３，１１７．６８ 应收利息 应收账款 ５７，４４６，６７７．８７ ３６，２６３，１８９．４７ ６１，５２７，４５６．３２ ４２，９０９，７０８．０４ 其他应收款 ３６，４８４，０３０．６４ ２５２，６８８，９０９．９９ ３１，００９，１０３．２６ １８５，８５２，８１１．７１ 预付账款 ９４，２６９，６１１．９５ ５３，１５８，４７５．１７ ８０，６９３，７２６．６９ ５３，１０６，６１８．２０ 应收补贴款 ２９６，０７６．０９ １０７，９０３．５９ 存货 １５３，６５６，５４４．１２ ４１，０９２，７１５．７７ １６２，２４５，３６９．１８ ３２，６１１，６２９．９５ 待摊费用 ２２２，０５３．９２ １７０，０６２．８２ ６３０，５７３．９５ １８２，２１５．５６ 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 ５２３，９８８，９３７．３５ ５０９，８０５，０７９．３７ ４６４，１７１，１８９．０４ ４２６，１７３，１８８．７０ 长期投资： 长期股权投资 １０６，５５７，５１３．７８ ２９０，２６７，００１．０２ １１５，０１６，８００．３７ ２４９，２０１，７２７．５６ 长期债权投资 长期投资合计 １０６，５５７，５１３．７８ ２９０，２６７，００１．０２ １１５，０１６，８００．３７ ２４９，２０１，７２７．５６ 合并价差 ２２７，０４１．８５ －７５８，１７０．１３ 固定资产： 固定资产原价 ５８３，１０５，０９９．３９ ３７３，０１９，５７８．８４ ５９７，５４３，２９１．７５ ３８９，５１４，７５５．８０ 减：累计折旧 ９１，０６１，２８２．２９ ３２，６９９，７５４．５２ ７２，６８５，１７１．９８ ２３，２７１，７９５．０３ 固定资产净值 ４９２，０４３，８１７．１０ ３４０，３１９，８２４．３２ ５２４，８５８，１１９．７７ ３６６，２４２，９６０．７７ 减：固定资产减值准备 ９，１５２，６８８．２７ ８，９９１，６１０．５１ ９，１５２，６８８．２７ ８，９９１，６１０．５１ 固定资产净额 ４８２，８９１，１２８．８３ ３３１，３２８，２１３．８１ ５１５，７０５，４３１．５０ ３５７，２５１，３５０．２６ 工程物资 １２，７９８，５７５．００ 在建工程 ４８，３２５，４９６．４０ ２，６６６，３０１．４２ ６，３２８，１５６．４７ 固定资产清理 固定资产合计 ５４４，０１５，２００．２３ ３３３，９９４，５１５．２３ ５２２，０３３，５８７．９７ ３５７，２５１，３５０．２６ 无形资产及其他资产： 无形资产 １８，４７９，６０８．８７ ５，８８７，０１９．４６ １７，０６７，１７０．１６ ３，６６８，３９２．４７ 长期待摊费用 ９２，８８４．２７ ２６６，８３６．４５ 其他长期资产 无形资产及其他资产合 １８，５７２，４９３．１４ ５，８８７，０１９．４６ １７，３３４，００６．６１ ３，６６８，３９２．４７ 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，１９３，１３４，１４４．５０ １，１３９，９５３，６１５．０８ １，１１８，５５５，５８３．９９ １，０３６，２９４，６５８．９９ 流动负债： 短期借款 ２４３，８７５，２７２．３３ ２４３，８７５，２７２．３３ １９１，６５０，０３５．７０ １９１，６５０，０３５．７０ 应付票据 ３３，９００，０００．００ ３３，９００，０００．００ １６，１５０，０００．００ ５，３６６，１８０．７２ 应付账款 ５６，７３８，９０１．８２ １８，４９４，２５０．０５ ９４，９８５，７５６．４０ ６１，７２７，３３２．８５ 预收账款 １５，１８１，７４１．９３ ３，６０３，１４４．３０ ４，５０８，５０１．１３ ４，７７３，４２０．１４ 应付工资 ９３，０３６．２６ ９３，０３６．２６ ２，５９０，７８６．２６ ２，５９０，７８６．２６ 应付福利费 ２，６２２，５７３．７４ １，０６６，５３７．５１ ２，８０８，７５３．８２ １，３９５，５５４．０４ 应付股利 ２，１４０，４１４．５７ １，０１０，２８１．４２ ４，９７５，４５３．９３ ９０１，４５１．４４ 应交税金 －２，９３８，１８９．３２ －２，５１６，２２２．９７ －７，８６６，９１４．０４ －３，９５２，２３６．４８ 其他应交款 １１６，８８９．１１ １，４３４．６７ １，８５８，７８０．２２ １，６３４，３４２．４４ 12 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 其他应付款 ２９，１４４，３３９．２１ ７４，３５９，１８６．３８ ２４，２５２，８３３．２９ ３８，９４１，５２５．９７ 预提费用 ６９７，９６０．９９ ６９７，９６０．９９ 预计负债 一年内到期的长期负债 ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ４５０，８７４，９７９．６５ ４４３，８８６，９１９．９５ ４０６，６１１，９４７．７０ ３７５，７２６，３５４．０７ 长期负债： 长期借款 １３５，６７７，３１１．３５ １３５，６７７，３１１．３５ １０５，６４１，９３１．１２ １０５，６４１，９３１．１２ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １３５，６７７，３１１．３５ １３５，６７７，３１１．３５ １０５，６４１，９３１．１２ １０５，６４１，９３１．１２ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５８６，５５２，２９１．００ ５７９，５６４，２３１．３０ ５１２，２５３，８７８．８２ ４８１，３６８，２８５．１９ 少数股东权益 ４６，１９２，４６９．７２ ５１，３７５，３３１．３７ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ２８７，５０６，５０９．００ ２８７，５０６，５０９．００ ２３９，５８８，７５８．００ ２３９，５８８，７５８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ２８７，５０６，５０９．００ ２８７，５０６，５０９．００ ２３９，５８８，７５８．００ ２３９，５８８，７５８．００ 资本公积 １５４，５４１，８６６．６６ １５４，５４１，８６６．６６ ２０２，４５９，６１７．６６ ２０２，４５９，６１７．６６ 盈余公积 ４３，７４８，８０８．７３ ４３，７４８，８０８．７３ ４１，１３２，４４１．５５ ４１，１３２，４４１．５５ 其中：法定公益金 １４，４５９，１０３．６８ １４，４５９，１０３．６８ １３，５８６，９８１．２９ １３，５８６，９８１．２９ 未分配利润 ７４，５９２，１９９．３９ ７４，５９２，１９９．３９ ５９，７６６，１１８．６９ ５９，７６６，１１８．６９ 其中：现金股利 拟分配现金股利 １１，９７９，４３７．９０ １１，９７９，４３７．９０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权 ５６０，３８９，３８３．７８ ５６０，３８９，３８３．７８ ５５４，９２６，３７３．８０ ５５４，９２６，３７３．８０ 益）合计 负债和所有者权益（或股东 １，１９３，１３４，１４４．５０ １，１３９，９５３，６１５．０８ １，１１８，５５５，５８３．９９ １，０３６，２９４，６５８．９９ 权益）合计 13 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 编制单位：山东胜利股份有限公司 ２００４年度 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８３７，９７１，６８８．８２ １６９，７９１，６１５．９５ ７２３，４０８，６３０．９９ １５８，８８７，１６７．１７ 减：主营业务成本 ７４０，８９２，１９４．０１ １４６，２５８，９４４．８６ ６１５，８７４，９２５．５０ １３２，７５５，００８．２８ 主营业务税金及附加 １，１３５，０８５．５２ ２７２，１４６．１４ １，４７０，７５９．１５ ５２７，６１８．７１ 二、主营业务利润（亏损以“－”号 ９５，９４４，４０９．２９ ２３，２６０，５２４．９５ １０６，０６２，９４６．３４ ２５，６０４，５４０．１８ 填列） 加：其他业务利润（亏损以“－” １，５３８，８０９．０８ １，２７８，１１４．３２ １，２９２，０１３．９１ １，１１４，７９５．７８ 号填列） 减：营业费用 ２３，９０８，４５８．１０ ８，３２７，００４．２５ ２１，９０８，４８３．４７ ３，２８０，７５３．５２ 管理费用 ３７，０３０，３５８．８７ ２０，０３３，６９０．８８ ３３，８８２，５８１．６９ １３，６６８，０３６．３６ 财务费用 ２２，８１７，３２５．７２ １５，７１８，６３５．９８ ２１，０６６，８９９．２７ １２，９１０，８０２．００ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １３，７２７，０７５．６８ －１９，５４０，６９１．８４ ３０，４９６，９９５．８２ －３，１４０，２５５．９２ 加：投资收益（亏损以“－”号填 １７，２４２，３２９．１３ ３７，３４９，６０２．７６ １５，２３５，０３１．４５ ３６，１９３，２５１．６９ 列） 补贴收入 营业外收入 ９００，８５８．７５ ６２３，４１６．１０ ６５５，９７９．５５ ２６２，３４０．３９ 减：营业外支出 ５２１，５１９．６３ ２３，２２６．２７ ２，２５２，０２９．２７ １，６１７，４５０．７４ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ３１，３４８，７４３．９３ １８，４０９，１００．７５ ４４，１３５，９７７．５５ ３１，６９７，８８５．４２ 减：所得税 １２，０８５，０２２．２９ ９６６，６５２．８７ １５，０９２，２１２．７０ ３，１４７，２４９．６１ 少数股东损益 １，８２１，２７３．７６ －５３，０５０．０２ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） １７，４４２，４４７．８８ １７，４４２，４４７．８８ ２９，０９６，８１４．８７ ２８，５５０，６３５．８１ 加：年初未分配利润 ５９，７６６，１１８．６９ ５９，７６６，１１８．６９ ４７，４７７，５１６．１５ ４７，４７７，５１６．１５ 其他转入 六、可供分配的利润 ７７，２０８，５６６．５７ ７７，２０８，５６６．５７ ７６，５７４，３３１．０２ ７６，０２８，１５１．９６ 减：提取法定盈余公积 １，７４４，２４４．７９ １，７４４，２４４．７９ ２，８５５，０６３．５８ ２，８５５，０６３．５８ 提取法定公益金 ８７２，１２２．３９ ８７２，１２２．３９ １，４２７，５３１．７９ １，４２７，５３１．７９ 提取职工奖励及福利基金 ５４６，１７９．０６ 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ７４，５９２，１９９．３９ ７４，５９２，１９９．３９ ７１，７４５，５５６．５９ ７１，７４５，５５６．５９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １１，９７９，４３７．９０ １１，９７９，４３７．９０ 转作资本（或股本）的普通股 股利 八、未分配利润 ７４，５９２，１９９．３９ ７４，５９２，１９９．３９ ５９，７６６，１１８．６９ ５９，７６６，１１８．６９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位 １４，８２６，０２２．６１ １６，９９４，０５０．９１ 所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少） 利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 14 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 编制单位：山东胜利股份有限公司 ２００４年度 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，００７，３２６，２８５．９０ ２２２，５９７，５４０．５６ 收到的税费返还 ２，５００，１００．７５ １８４，７２４．６５ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６，３５２，５９７．６９ ４，５９５，５２４．１５ 现金流入小计 １，０１６，１７８，９８４．３４ ２２７，３７７，７８９．３６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８９２，２７６，９６４．３７ １８４，８８４，２１２．９２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２８，３００，０９２．５４ １１，０１２，４０２．６３ 支付的各项税费 ２９，５８５，４５５．８２ ４，６１３，２９２．０４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２２，６２８，１０３．１１ ３５，５６５，４８４．０３ 现金流出小计 ９７２，７９０，６１５．８４ ２３６，０７５，３９１．６２ 经营活动产生的现金流量净额 ４３，３８８，３６８．５０ －８，６９７，６０２．２６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３９，９６５，８０１．７２ ４９，４３５，９３１．３５ 取得投资收益所收到的现金 ２９６，９６０．７８ １９，９０４，０４８．４８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 ９，７６８，３９３．３６ ９，３７４，９４０．８１ 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５０，０３１，１５５．８６ ７８，７１４，９２０．６４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ８７，６５０，２２９．５１ １６，８４３，６２６．８４ 投资所支付的现金 ５，４００，０００．００ ６６，６７９，４１５．７６ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ９３，０５０，２２９．５１ ８３，５２３，０４２．６０ 投资活动产生的现金流量净额 －４３，０１９，０７３．６５ －４，８０８，１２１．９６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３９８，５８９．５９ 借款所收到的现金 ３６３，８７５，２７２．３３ ３６３，８７５，２７２．３３ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３６４，２７３，８６１．９２ ３６３，８７５，２７２．３３ 偿还债务所支付的现金 ２８２，８９８，０８０．５４ ２８２，８９８，０８０．５４ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３５，３９７，２３９．００ ３１，８８０，９９０．２７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３１８，２９５，３１９．５４ ３１４，７７９，０７０．８１ 筹资活动产生的现金流量净额 ４５，９７８，５４２．３８ ４９，０９６，２０１．５２ 四、汇率变动对现金的影响 －６２，６２１．３４ －８４，９３７．４５ 五、现金及现金等价物净增加额 ４６，２８５，２１５．８９ ３５，５０５，５３９．８５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １７，４４２，４４７．８８ １７，４４２，４４７．８８ 加：计提的资产减值准备 １０６，０４９．９２ －３０５，２９９．６６ 固定资产折旧 ２４，２２４，４２４．３７ １０，８８１，５９７．１７ 无形资产摊销 １，１８１，８９４．６９ ３７５，７０６．４１ 长期待摊费用摊销 ４３，２５６．５２ 待摊费用减少（减：增加） ２４１，８５３．３７ １２，１５２．７４ 预提费用增加（减：减少） －６９７，９６０．９９ －６９７，９６０．９９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 －３４４，３３７．７０ －２３７，５５８．５６ （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２１，６９５，０６６．０９ ２２，６５０，６７０．３２ 投资损失（减：收益） －１７，２４２，３２９．１３ －３７，３４９，６０２．７６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１４，４０９，８４２．２９ －８，４８１，０８５．８２ 15 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增加） －８９２，３６７．７９ －４２，５０２，７６４．９７ 经营性应付项目的增加（减：减少） １０，２１８，９３９．８０ ２９，５１４，０９５．９８ 其他 少数股东损益 １，８２１，２７３．７６ 经营活动产生的现金流量净额 ４３，３８８，３６８．５０ －８，６９７，６０２．２６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １０６，３２３，６４３．０４ ８２，６３７，０７８．３２ 减：现金的期初余额 ６０，０３８，４２７．１５ ４７，１３１，５３８．４７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４６，２８５，２１５．８９ ３５，５０５，５３９．８５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本期新增纳入合并报表范围的子公司： ①济南胜邦绿野化学有限公司，２００４年１０月份成立，注册资本１０００万元，公司占２０％股权，公司的控股 子公司山东胜邦绿野化学有限公司占８０％股权。 ②济南胜邦绿野国际贸易有限公司，２００４年１０月份成立，注册资本１００万元，公司的控股子公司山东胜 邦绿邦绿野化学有限公司和济南胜邦绿野化学有限公司分别占其８０％和２０％股权。 ③青岛胜利环宇商贸有限公司，２００４年２月份成立，注册资本２００万元，公司占９０％股权，公司的控股子 公司山东胜邦绿野化学有限公司占１０％股权。 ④山东胜利生物工程有限公司，２００４年５月份成立，注册资本５０００万元，公司占９９％股权，公司的控股 子公司东营胜邦塑胶有限公司占１％股权。 ⑤山东胜邦管道安装工程有限公司，２００１年２月份成立，注册资本５００万元。２００４年４月份，公司与胜邦 塑胶管道系统集团有限公司、青岛胜邦海水网箱工程技术有限公司签订股权转让协议，以人民币 ３，９７９，４１５．７６元收购其持有的山东胜邦管道安装工程有限公司９０％股权。根据股权转让协议的履行情况，股 权购买日确定为２００４年４月３０日。 本期减少纳入合并范围的子公司： ①东营胜宇企业有限公司，公司持有其９０％股权，公司的控股子公司山东胜利物资公司持有其１０％股权。 16 山东胜利股份有限公司２００４年度报告摘要 因该公司已终止营业，故本期未纳入合并范围。截止财务会计报告批准日，该公司清算注销手续尚未办理 完毕。 ②山东胜利石油有限公司，公司持有其８０％股权，公司的控股子公司山东胜利物资公司持有其２０％股权， 因该公司已终止营业，故本期未纳入合并范围。截止财务会计报告批准日，该公司清算注销手续尚未办理 完毕。 由于山东胜利石油有限公司和东营胜宇企业有限公司的清算注销手续正在办理之中，根据财会字 （１９９５）１１号《合并会计报表暂行规定》之规定， 对于上述关停并转的子公司本期不再纳入合并报表范围。 ③山东胜利石油化工有限公司，公司原持有其４０％股权。因公司拥有其经营管理控制权，故以前年度纳 入合并报表范围。２００４年１１月，公司与烟台开发区中油销售有限公司达成协议，向其转让公司持有的山东 胜利石油化工有限公司２０％股权，并办理了相关变更手续。转让完成后，公司持有山东胜利石油化工有限公 司２０％股权，不再拥有经营管理控制权，因此本期未纳入合并报表范围。该公司２００４年１－１０月的经营成果及 相关现金流量信息纳入了公司本期合并利润表及合并现金流量表。 山东胜利股份有限公司董事会 董事长：王鹏 二 ００ 五年三月二十四日 17