超声电子(000823)2004年年度报告摘要

广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事均出席董事会 １．３ 广东康元会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．４ 本公司董事长李大淳先生、总经理莫少山先生、财务经理朱佩 慧女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 超声电子 股票代码 ０００８２３ 上市交易所 深圳证劵 交易所 注册地址：汕头市兴业路２１号 注册地址和办公地址 办公地址：汕头市兴业路２１号 注册地址的邮政编码：５１５０４１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１５０４１ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｇｄ－ｇｏｗｏｒｌｄ．ｃｏｍ 电子信箱 ｇｏｗｏｒｌｄ＠ｐｕｂ．ｓｈａｎｔｏｕ．ｇｄ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘书 姓名 陈东屏 联系地址 广东省汕头市兴业路２１号 电话 ０７５４－８２４５６６６－４３７９ 证券部联系电话 ０７５４－８６１０９９２ 传真 ０７５４－８６２８０２７ 电子信箱 ｇｏｗｏｒｌｄ＠ｐｕｂ．ｓｈａｎｔｏｕ．ｇｄ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，１１８，７１７，５３４．５８ ７３７，４２４，１１４．８６ ５１．７１％ ５６８，５７８，０１０．０５ 利润总额 ５９，８４５，８１４．４４ －３９，１９７，１１１．７８ ２５２．６８％ ２３，２１９，２３６．８２ 净利润 ３９，９６８，２２５．１６ －３６，１７５，８５３．０２ ２１０．４８％ ９，８０６，９３５．０１ 扣除非经常性损益的 ３２，２９４，８６９．０８ －３５，９０２，５７５．９６ １８９．９５％ １１，６１１，９１５．３１ 净利润 经营活动产生的现金 １３４，８７８，１１０．６９ ２６，５７９，２２３．８９ ４０７．４６％ ９２，３３７，９９０．８６ 流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 总资产 ２，２６７，４０１，７６３．３１４ １，９８９，３４９，０６３．３４ １３．９８％ １，６５５，２６７，６７９．２４ 股东权益（不含少数 ８６９，５２７，９０３．６３ ８３０，２７７，５２６．９３ ４．７３％ ８６８，０１９，０９２．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００４年 ２００３年 ２００２年 （％） 每股收益 ０．１１ －０．１０ ２１０．００％ ０．０３ 每股收益（注） ０．１１ － － － 净资产收益率 ４．６０％ －４．３６％ ８．９６％ １．１３％ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ３．７１％ －４．３２％ ８．０３％ １．３４％ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．３８ ０．０７ ４４２．８６％ ０．２６ 本年末比上年末增 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 减（％） 每股净资产 ２．４２ ２．３１ ４．７６％ ２．４２ 调整后的每股净资产 ２．３４ ２．２３ ４．９３％ ２．３２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 政府补贴 ９，１８６，９４４．９５ 罚款支出 －７７４，６８３．７６ 资产减值准备转回 １，４０２，７７０．３９ 资金占用费收入 ５９，３５８．３１ 合并价差 －１，９５８，１８７．２４ 固定资产清理损益 －１１，３４６．５７ 赞助、捐赠支出 －２３１，５００．００ 合计 ７，６７３，３５６．０８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２２４，０００，０００ ０ ２２４，０００，０００ 其中：国家持有股份 ２２４，０００，０００ ０ ２２４，０００，０００ 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ２２４，０００，０００ ０ ２２４，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １３５，２００，０００ ０ １３５，２００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １３５，２００，０００ ０ １３５，２００，０００ 三、股份总数 ３５９，２００，０００ ０ ３５９，２００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期末股东总数 ７３，２９１ 前十名股东持股情况 股东性质（国 年度内 股份类别（已流通质押或冻结的 股东名称（全称） 年末持股数量 比例（％） 有股东或外资 增减 或未流通） 股份数量 股东） 汕头超声电子集团公司 ２２４，０００，０００ ６２．３６％未流通 ９８，０００，０００国有股东 辽宁东方证券公司 ６７０，０００ ０．１９％已流通 中国工商银行－融通深 ４４８，１６５ ０．１２％已流通 证１００指数证券投资基金 王正荣 ３００，０００ ０．０８％已流通 程江修 ２３８，０００ ０．０７％已流通 薛冰 １７０，０００ ０．０５％已流通 冯柏均 １６６，６００ ０．０５％已流通 赵永华 １４０，２００ ０．０４％已流通 任平 １２２，５００ ０．０３％已流通 李焕奕 １２２，０００ ０．０３％已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 辽宁东方证券公司 ６７０，０００Ａ股 中国工商银行－融通深证１００指数 ４４８，１６５Ａ股 证券投资基金 王正荣 ３００，０００Ａ股 程江修 ２３８，０００Ａ股 薛冰 １７０，０００Ａ股 冯柏均 １６６，６００Ａ股 赵永华 １４０，２００Ａ股 任平 １２２，５００Ａ股 李焕奕 １２２，０００Ａ股 朱国华 １２０，０００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说未知前十名流通股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人． ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：汕头超声电子（集团）公司 法定代表人：李大淳 成立日期：１９９２年１２月１６日 注册资本：３３１７万元 经营范围：主营：本企业、成员企业自产产品及相关技术的出口和本企业、成员企业生产、科研所需的原 辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件等商品及相关技术的进口。本公司进出口商品的内销、超声仪器的 租赁。 兼营：电子产品及通信设备、电器机械及器材、普通机械、仪器仪表、电子玩具、塑料制品的制 造、加工。金属材料，建筑材料、百货，化工及化工原料（化学危险品除外），五金交电；电子、通信设 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 备的修理。 企业性质：全民所有制 主管机关：汕头市经济贸易局 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 汕头超声电子（集团）公司 62.36 % 广东汕头超声电子股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 李大淳 董事长 男 ４８２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月８日 ２０，８００ ２０，８００ 莫少山 董事总经理 男 ４７２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月８日 ２０，８００ ２０，８００ 刘永锴 董事副总经理男 ５７２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月８日 ２０，８００ ２０，８００ 林诗彪 董事副总经理男 ４１２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月９日 ２０，８００ ２０，８００ 刁美萍 董事副总经理女 ５０２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月８日 ２０，８００ ２０，８００ 朱佩慧 董事财务经理女 ５６２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月８日 ２０，８００ ２０，８００ 许统邦 独立董事 男 ６４２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月８日 １，９５０ １，９５０ 张建中 独立董事 男 ５０２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月８日 ０ ０ 陆正华 独立董事 女 ４２２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月８日 ０ ０ 陈汉龙 监事会主席 男 ５３２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月８日 ２０，８００ ２０，８００ 陈东阳 监事 男 ５６２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月８日 ２０，８００ ２０，８００ 陈志伟 监事 男 ６０２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月８日 ０ ０ 陈东屏 董事会秘书 男 ３６２００３年１０月９日 至 ２００６年１０月８日 ２０，８００ ２０，８００ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 总经理 １９９６年７月至 今 李大淳 汕头超声电子集团公司 是 法定代表人 ２０００年８月至 今 陈汉龙 汕头超声电子集团公司 副总经理 １９９６年７月至 今 是 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 陈志伟 汕头超声电子集团公司 技术部经理 １９９８年１０月至 ２００５年２月 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １４６．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ６８．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ６８．００ 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 － 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 陈志伟先生 报酬区间 人数 １７－２６万元 ２ １３－１７万元 ４ ９－１３万元 ２ ５－９万元 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年全球电子行业产值比２００３年增长１４％（摘自国际知名电子顾问公司Ｐｒｉｓｍａｒｋ的行业研究报告），由 此带动元器件产业的增长。行业景气回升，给本公司带来了良好发展机会，但另一方面，由于部分原材料 紧缺涨价，又给本公司带来了极大的考验。面对复杂的形势，本公司在扩张产能、不断提升产能利用率的 同时，全面强化公司价值链管理，降低生产成本，提高运营效率，逐步整合、优化、构建强势资源支持公 司相关多元化发展战略的推进。全年公司各项主要经济指标均大幅增长。本年度，公司销售收入１１１８７１．７５ 万元，净利润３９９７．２４万元，同比分别增长５１．７１％和２１０．４９％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 电子元件制造业 １１１，８７１．７５ ９１，１７４．７０ １８．５０％ ５１．７１％ ４４．５２％ ４．０５％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ 主营业务分产品情况 印制线路板 ８７，４９０．６７ ７３，３０９．５９ １６．２１％ ５０．９１％ ４４．８５％ ３．５１％ 液晶显示器 １７，６５２．０５ １４，８５４．２９ １５．８５％ ４２．５６％ ４５．９８％ －１．９７％ 覆铜板 １３，７２９．２８ １０，７４８．０２ ２１．７１％ ８３．５２％ ５２．８９％ １５．６８％ 超声电子仪器 １，９２９．７９ １，１１１．１４ ４２．４２％ １９．５２％ １５．８１％ １．８４％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ 关联交易的定价原 － 则 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 关联交易必要性、 － 持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国境内 ６９，７６２．５６ ９４．６２％ 中国境外（含港澳） ４２，１０９．２０ １１．１１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２３，２４６．００ 占采购总额比重 ５６．１９％ 前五名销售客户销售金额合计 ５１，５５０．００ 占销售总额比重 ４６．０８％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 汕头超声印制板公司 本期贡献的投资收益 １，００３．４６ 占上市公司净利润的比重 ２５．１１％ 经营范围 从事双面及多层印制线路板的研制、生产和销售 参股公司 净利润 １，６０９．５２ 参股公司名称 汕头超声印制板（二厂）有限公司 本期贡献的投资收益 １，１６５．０４ 占上市公司净利润的比重 ２９．１５％ 经营范围 生产高密度印制线路板 参股公司 净利润 １，５５３．３９ 参股公司名称 汕头超声显示器有限公司 本期贡献的投资收益 ４４４．９７ 占上市公司净利润的比重 １１．１３％ 经营范围 从事ＴＮ和ＳＴＮ液晶显示器及模块的研制、生产和销售 参股公司 净利润 ７６７．７２ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润比去年同期增加７６１５万元，主要原因是本年度产品销量增加和产品销售成本下降以及产品结构调整 致使主营业务利润大幅度增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ａ、总资产比期初增加２７８０６万元，主要是生产规模扩大和投资液晶显示器生产线建设项目，应收账款、存 货和固定资产等相应增加； ｂ、股东权益比期初增加３９２５万元，主要是本报告期盈利使股东权益相应增加。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 国家宏观调控政策加强特别是对银行信贷资金严控，使企业的融资受到一定的影响；另外，公司产品原材 料价格居高不下，对产品成本造成较大压力。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入资金２０７１６万元，至报告期末累计投入资 金２４６９３万元。其中ＳＴＮ－ＬＣＤ万吉厂区基建工程投入资 金５０４８万元，厂房及配套设施已基本完工，可交付使 用。显示器ＳＴＮ－ＬＣＤ生产线投入资金１６３５６万元，生产 液晶显示器新项目 ３１，２３６．００ 线已建成进行试生产，试产期间设备运转情况良好， ２００５年１月份已正式生产；显示器ＬＣＭ生产线投入资金 ３２８８万元，生产线主设备已进行安装调试，预计２００５ 年上半年完工并进行试产，第三季度正式投产。 超薄及特种覆铜板项目 报告期内投入资金２２３１万元，设备已全部进场安装， ３，２００．００ 二期工程 项目预计２００５年上半年完工并进行试投产。 合计 ３４，４３６．００ － 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 ２００４年公司实现净利润３９，９６８，２２５．１６元，按母公司实现净利润 弥补去年亏损额后提取１０％法定盈余公积金１０２，９９１．８２元，５％公 本年度实现的净利润用于弥补去年亏损 益金５１，４９５．９１元，控股子公司（中外合资企业）按税后利润提后，可供股东分配的利润为１，６４０，４３２．６４ 取１０％的职工福利及奖励基金２，３７７，２４６．１９元。加上年初未分配元，公司拟将之用于补充公司生产流动资 利润－３５，７９６，０５８．６０元，可供股东分配的利润为１，６４０，４３２．６４ 金周转。 元。鉴于弥补去年亏损后可供分配利润只有１，６４０，４３２．６４元，故 公司２００４年度不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ３４，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ３４，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ３４，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３９．１０％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方提供担保的金额 ０．００ 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务但保金额 ０．００ 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 许统邦 ７ ７ ０ ０ 张建中 ７ ６ １ ０ 陆正华 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内本公司监事会共召开四次会议，主要情况如下： 第三届监事会于２００４年３月２２日召开第二次会议，会议审议通过了：①公司２００３年年度报告；②公司２００３ 年度监事会报告；③关于变更公司会计政策的议案。④关于核销坏帐损失的报告。决议内容刊登于２００４年４ 月２２日《中国证券》及《证券时报》上。 第三届监事会于２００４年８月５日召开第三次会议，会议审议通过了：①关于计提资产减值准备的报告；②公 司２００４年半年度报告及摘要。决议内容刊登于２００４年８月７日《中国证券报》及《证券时报》上。 ２、公司监事会对以下事项发表独立意见： 公司依法运作，决策程序合法。内部控制制度较为完善。公司董事、经理和高级管理人员认真负责，执行 公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 广东康元会计师事务所有限公司出具的２００４年度无保留意见的审计报告内容准确、可信，真实反映了公司 的财务状况和经营成果。 公司２０００年度配股募集资金实际投资项目与承诺投资项目基本一致。项目投资方式的改变，根本目的在于 保障股东权益。投资方式的变更经第二届董事会第四次会议及２０００年年度股东大会审议通过，程序合法有 效。 关联交易价格公平合理，没有损害本公司权益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２２３，２６５，５７８．６９ ７３，０２９，２２４．５１ ２６６，５７２，４７３．７６ １９０，０１０，８９７．３３ 短期投资 应收票据 ３８，３７５，２９３．３２ ３，３９４，４４５．００ ２６，７６３，３８２．７１ ７，６８１，６６７．９２ 应收股利 应收利息 应收账款 ３５２，４１３，９４０．８６ ６４，９０８，３１０．３３ ２８６，４２０，６４１．１２ ４３，８４７，３２３．３０ 其他应收款 ４，８１１，５７６．６６ ４２２，６２２，６８８．８８ ８，３３０，２７１．４５ ３５０，００６，９３２．７３ 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 预付账款 ４，４１５，００３．６５ １，７３８，１２８．０６ ３，６２２，３２８．５１ ５５７，０７３．６３ 应收补贴款 ２，５９１，７２５．１２ 存货 ２２９，５８０，３３２．１８ ４２，１３２，２４６．８４ ２０７，８１９，２２６．９３ ３０，６４０，８３２．６０ 待摊费用 １７，７４４．４１ ６４，３７２．１３ 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８５５，４７１，１９４．８９ ６０７，８２５，０４３．６２ ７９９，５９２，６９６．６１ ６２２，７４４，７２７．５１ 长期投资： 长期股权投资 ３３，５８１，４８０．０８ ４８９，２８６，４４９．７０ ３５，５３９，６６７．３２ ４１４，８９４，３２４．２５ 长期债权投资 ３，１００．００ ２，２００．００ 长期投资合计 ３３，５８１，４８０．０８ ４８９，２８６，４４９．７０ ３５，５４２，７６７．３２ ４１４，８９６，５２４．２５ 合并价差 ７，０６２，８８２．７１ ９，０２１，０６９．９５ 固定资产： 固定资产原价 １，４４５，４２３，６７２．１０ ３００，２４０，８０７．６８ １，３３１，０２５，８７６．７８ ２９７，２４５，９５９．７３ 减：累计折旧 ３８１，２８９，９４４．０２ ４８，２９５，７１５．２０ ２９０，００７，２３１．３５ ３６，６５６，７６３．０５ 固定资产净值 １，０６４，１３３，７２８．０８ ２５１，９４５，０９２．４８ １，０４１，０１８，６４５．４３ ２６０，５８９，１９６．６８ 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 １，０６４，１３３，７２８．０８ ２５１，９４５，０９２．４８ １，０４１，０１８，６４５．４３ ２６０，５８９，１９６．６８ 工程物资 １，６２２，００９．０３ 在建工程 ２８４，７８９，５７５．７４ ９５，１５０，６７２．５３ ８５，７９０，０３４．６７ ５０，６０３，７４７．１３ 固定资产清理 －１５，０９２．４２ 固定资产合计 １，３５０，５４５，３１２．８５ ３４７，０９５，７６５．０１ １，１２６，７９３，５８７．６８ ３１１，１９２，９４３．８１ 无形资产及其他资产： 无形资产 １７，２２２，０２４．５６ １５，９５６，７２４．５６ １７，９３９，４６９．３２ １６，４２１，１０９．３２ 长期待摊费用 １０，５８１，７５０．９３ ９，４８０，５４２．４１ 其他长期资产 无形资产及其他资产 ２７，８０３，７７５．４９ １５，９５６，７２４．５６ ２７，４２０，０１１．７３ １６，４２１，１０９．３２ 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，２６７，４０１，７６３．３１ １，４６０，１６３，９８２．８９ １，９８９，３４９，０６３．３４ １，３６５，２５５，３０４．８９ 流动负债： 短期借款 ３９４，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ２５２，０００，０００．００ 应付票据 ２，５００，０００．００ ５，１７１，９４０．０７ 应付账款 ２８２，５１２，４７４．６５ ５０，０４５，３５０．９７ ２１９，９１１，９５２．８３ ４０，６８７，４０２．５１ 预收账款 １０，７３２，７０９．２０ ４，１５２，９６１．２６ １２，７４５，４４９．７２ ４，０９３，７３５．０７ 应付工资 １１，４１７，０１５．１０ ２，１０５．４０ １０，５４７，３１１．１２ １，４２０．００ 应付福利费 ３５，３５９，０７６．３７ ２，１１９，８２３．７６ ３３，３１０，６５９．９７ １，５２９，２８７．６２ 应付股利 ３，０１６，５６９．１９ ８０，８５９．１１ 应交税金 ６，８６２，５９２．３５ ２，３２８，４４２．５０ －９，４１０，４２２．９０ －１２６，５４３．５９ 其他应交款 ８４，４０７．７２ ５３，９９３．５９ ６０，２２７．８６ ４０，８１５．５２ 其他应付款 １２，８５６，５１３．８８ ４，０５２，２６７．０５ １３，４７０，０７７．８３ ３，８５６，７０１．７２ 预提费用 ３，１０６，７３９．８７ ５８，４１０．００ ２，２５８，２６２．３１ ０．００ 预计负债 一年内到期的长期负 ７０，１１９，３５０．００ ７０，１１９，３５０．００ ５０，０９２，１２５．００ ５０，０９２，１２５．００ 债 其他流动负债 流动负债合计 ８３２，５６７，４４８．３３ １７２，９３２，７０４．５３ ５９０，２３８，４４２．９２ １００，１７４，９４３．８５ 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 长期负债： 长期借款 ４０２，５１５，７９２．００ ３９８，５１５，７９２．００ ３９８，４８９，３５３．５０ ３９８，４８９，３５３．５０ 应付债券 长期应付款 ８，２７８，７３６．０６ ８，２７８，７３６．０６ １９，８７２，７６３．４６ １９，８７２，７６３．４６ 专项应付款 １１，０９１，５６０．０４ ９，８７０，３６０．０４ １６，９０１，９６８．００ １６，２７３，００８．００ 其他长期负债 长期负债合计 ４２１，８８６，０８８．１０ ４１６，６６４，８８８．１０ ４３５，２６４，０８４．９６ ４３４，６３５，１２４．９６ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，２５４，４５３，５３６．４３ ５８９，５９７，５９２．６３ １，０２５，５０２，５２７．８８ ５３４，８１０，０６８．８１ 少数股东权益 １４３，４２４，５３４．８８ １３３，５６９，００８．５３ 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） ３５９，２００，０００．００ ３５９，２００，０００．００ ３５９，２００，０００．００ ３５９，２００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３５９，２００，０００．００ ３５９，２００，０００．００ ３５９，２００，０００．００ ３５９，２００，０００．００ 净额 资本公积 ４６２，０３２，１６５．１４ ４６２，０３２，１６５．１４ ４６０，３７６，９７９．０４ ４６０，３７６，９７９．０４ 盈余公积 ４６，６５１，０９４．２２ ４６，６５１，０９４．２２ ４６，４９６，６０６．４９ ４６，４９６，６０６．４９ 其中：法定公益金 １５，５５０，３６４．７３ １５，５５０，３６４．７３ １５，４９８，８６８．８２ １５，４９８，８６８．８２ 未分配利润 １，６４０，４３２．６４ ２，６８３，１３０．９０ －３５，７９６，０５８．６０ －３５，６２８，３４９．４５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东 ８６９，５２３，６９２．００ ８７０，５６６，３９０．２６ ８３０，２７７，５２６．９３ ８３０，４４５，２３６．０８ 权益）合计 负债和所有者权益（或 ２，２６７，４０１，７６３．３１ １，４６０，１６３，９８２．８９ １，９８９，３４９，０６３．３４ １，３６５，２５５，３０４．８９ 股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，１１８，７１７，５３４．５８ １５６，５８０，７２４．２３ ７３７，４２４，１１４．８６ ９０，９５７，４２０．８７ 减：主营业务成本 ９１１，７４７，０７０．６０ １１８，５９０，９８３．９０ ６３０，８９２，００３．５７ ７９，８５９，９２０．１９ 主营业务税金及 ７４９，８０８．３２ ４６９，８７５．４９ ５３３，４７８．５８ ２８５，２５４．６８ 附加 二、主营业务利润（亏损 ２０６，２２０，６５５．６６ ３７，５１９，８６４．８４ １０５，９９８，６３２．７１ １０，８１２，２４６．００ 以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏 ２，６４２，１８１．１６ －５９３，９３３．６８ １，７７６，５３８．６５ －４６５，９１９．１４ 损以“－”号填列） 减：营业费用 ３３，６７０，５９５．４４ ５，９５１，４５５．４７ ２６，０１３，９１４．９８ ４，８６２，６９９．８４ 管理费用 ８８，０５１，６６１．４４ １８，３１９，９１４．６９ １０６，０１６，５８０．９０ １８，５０９，７９２．０２ 财务费用 ２４，７９５，７２０．１７ ４６６，３０３．９１ １４，５２２，９５４．１３ －５７８，８７２．０８ 三、营业利润（亏损以“－” ６２，３４４，８５９．７７ １２，１８８，２５７．０９ －３８，７７８，２７８．６５ －１２，４４７，２９２．９２ 号填列） 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 加：投资收益（亏损以 －１，９５７，０２４．７４ ２８，７８１，４１９．６０ ３５８，７１１．２７ －２４，３５８，２２２．０９ “－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １６５，９３８．６２ ５，１１０．００ １０１，２８２．４７ ０．００ 减：营业外支出 ７０７，９５９．２１ ２１４，４０９．６０ ８７８，８２６．８７ ６３０，５３４．８６ 四、利润总额 （亏损以“－” ５９，８４５，８１４．４４ ４０，７６０，３７７．０９ －３９，１９７，１１１．７８ －３７，４３６，０４９．８７ 号填列） 减：所得税 ９，１５５，６０２．８５ ２，２９４，４０９．０１ ５，６７７，６２１．７０ 少数股东损益 １０，７２１，９８６．４３ －８，６９８，８８０．４６ 加：未确认的投资损失 本期发生额 五、净利润（亏损以“－” ３９９６８２２５．１６ ３８４６５９６８．０８ －３６，１７５，８５３．０２ －３７，４３６，０４９．８７ 号填列） 加：年初未分配利润 －３５，７９６，０５８．６０ －３５，６２８，３４９．４５ １，９４５，５０６．４７ １，８０７，７００．４２ 其他转入 六、可供分配的利润 ４，１７２，１６６．５６ ２，８３７，６１８．６３ －３４，２３０，３４６．５５ －３５，６２８，３４９．４５ 减：提取法定盈余公积 １０２，９９１．８２ １０２，９９１．８２ 提取法定公益金 ５１，４９５．９１ ５１，４９５．９１ 提取职工奖励及 ２，３７７，２４６．１９ １，５６５，７１２．０５ 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基 金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利 １，６４０，４３２．６４ ２，６８３，１３０．９０ －３５，７９６，０５８．６０ －３５，６２８，３４９．４５ 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公 积 应付普通股股利 转作资本（或股 本）的普通股股利 八、未分配利润 １，６４０，４３２．６４ ２，６８３，１３０．９０ －３５，７９６，０５８．６０ －３５，６２８，３４９．４５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或 被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损 失 ３．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 ５．债务重组损失 １１３，２１５．７６ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，０４２，５９３，７１６．３３ １５６，５７５，２６５．８６ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ５，６１８，０５６．５０ １５１，９４１，６９０．６０ 现金流入小计 １，０４８，２１１，７７２．８３ ３０８，５１６，９５６．４６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７２７，２４２，８３８．０８ １２０，７０４，８７６．９５ 支付给职工以及为职工支付的现金 １０５，３９８，５６２．９６ ９，４２８，７９２．１２ 支付的各项税费 ２０，５８８，３３１．７９ ４，６５４，９１２．６２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６０，１０３，９２９．３１ ９４，５１７，０３３．５５ 现金流出小计 ９１３，３３３，６６２．１４ ２２９，３０５，６１５．２４ 经营活动产生的现金流量净额 １３４，８７８，１１０．６９ ７９，２１１，３４１．２２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３，１００．００ ２，２００．００ 取得投资收益所收到的现金 １，１６２．５０ ８２５．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １９２，３５０．００ １５０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２，１３８，８４０．３７ ８９，４１２，１２０．３７ 现金流入小计 ２，３３５，４５２．８７ ８９，４１５，２９５．３７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３０３，４４０，６３７．６８ ４８，７７３，８２３．２７ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５２，７６３，４７５．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １５，９０８．８０ ２２６，４６７，６００．００ 现金流出小计 ３０３，４５６，５４６．４８ ３２８，００４，８９８．２７ 投资活动产生的现金流量净额 －３０１，１２１，０９３．６１ －２３８，５８９，６０２．９０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２，０６９，２５０．００ 借款所收到的现金 ３３４，０４４，１０８．００ ７０，０４４，１０８．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３３６，１１３，３５８．００ ７０，０４４，１０８．００ 偿还债务所支付的现金 １６８，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４５，１６８，１１４．６７ １７，６４７，５１９．１４ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２１３，１６８，１１４．６７ ２７，６４７，５１９．１４ 筹资活动产生的现金流量净额 １２２，９４５，２４３．３３ ４２，３９６，５８８．８６ 四、汇率变动对现金的影响 －９，１５５．４８ 五、现金及现金等价物净增加额 －４３，３０６，８９５．０７ －１１６，９８１，６７２．８２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３９，９６８，２２５．１６ ３８，４６５，９６８．０８ 加：计提的资产减值准备 ８，３５６，６５１．３０ ２，５４０，６７４．７８ 固定资产折旧 ９２，４０６，７１２．０２ １１，６３８，９５２．１５ 无形资产摊销 ５９８，３５０．７６ ３４５，２９０．７６ 长期待摊费用摊销 ４，３１０，６００．９９ 待摊费用减少（减：增加） ４６，６２７．７２ 预提费用增加（减：减少） ７０３，０４１．７１ 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他 ３８，７９８．０２ －１５０．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ２，５４０．１０ 财务费用 ２４，２９１，３７２．９５ １，０９６，１４２．１２ 投资损失（减：收益） １，９５７，０２４．７４ －２８，７８１，４１９．６０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１４，４０６，５３８．７７ －６，３７２，８５１．４７ 经营性应收项目的减少（减：增 ３７８，３３１，３５７．４４ ７２，１４３，７４７．３８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －４１２，４４８，６３９．８８ －１１，８６５，０１２．９８ 少） 其他 少数股东损益 １０，７２１，９８６．４３ 经营活动产生的现金流量净额 １３４，８７８，１１０．６９ ７９，２１１，３４１．２２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２２３，２６５，５７８．６９ ７３，０２９，２２４．５１ 减：现金的期初余额 ２６６，５７２，４７３．７６ １９０，０１０，８９７．３３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４３，３０６，８９５．０７ －１１６，９８１，６７２．８２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 董事长签名： 广东汕头超声电子股份有限公司 广东汕头超声电子股份有限公司２００４年度报告摘要 二ＯＯ五年三月二十四日