东方明珠(600637)G上广电2005年年度报告摘要

上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，陈鸿董事出差请假，授权委托马坚泓董事行使表决 权。 1.3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长蒋松涛先生、总经理张坚白先生，总会计师方慧珍女士，财务总部副经理陈建 民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广电信息 股票代码 600637 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市田林路 140 号 ； 上海市金都路 3800 号 邮政编码 201108 公司国际互联网网址 www.svainfo.com 电子信箱 dongban@svainfo.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 赵开兰 联系地址 上海市金都路 3800 号 电话 021-64189198*3522 传真 021-64189828 电子信箱 dongban@svainfo.com 第 1 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 3,405,204,257.01 4,085,415,584.82 -16.65 4,096,932,680.70 利润总额 -20,121,595.04 157,883,047.64 -112.74 253,585,973.14 净利润 11,813,314.69 113,380,723.41 -89.58 221,342,591.83 扣除非经常性损益的净利润 -27,433,193.74 100,638,031.89 -127.26 182,003,079.49 经营活动产生的现金流量净额 343,235,335.16 -178,281,164.73 292.52 -482,638,792.11 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 -6.87 7,391,205,571.70 股东权益（不含少数股东权益） 3,659,793,402.23 3,657,357,510.39 0.07 3,639,303,809.18 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.0131 0.1383 -90.53 0.27 最新每股收益 0.0131 净资产收益率（%） 0.32 3.10 减少 2.78 个百分点 6.08 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益 -0.75 2.75 减少 3.50 个百分点 5.00 率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3806 -0.2175 274.99 -0.5887 本年末比上年末增 2003 年 2005 年末 2004 年末 减(%) 末 每股净资产 4.0583 4.4612 -9.03 4.4392 调整后的每股净资产 3.8557 4.2626 -9.55 4.1687 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 28,987,352.04 产生的损益 各种形式的政府补贴 3,099,498.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,866,266.18 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金 315,779.34 融机构获得的短期投资收益） 委托投资损益 594,926.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 586,766.38 项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 29,265.56 所得税影响数 -1,233,345.20 合计 39,246,508.43 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 524,206,763 63.94 52,420,676 576,627,439 63.94 其中： 国家持有股份 524,206,763 63.94 52,420,676 576,627,439 63.94 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 91,800,561 11.20 9,180,056 100,980,617 11.20 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 616,007,324 75.14 61,600,732 677,608,056 75.14 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203,805,161 24.86 20,380,516 224,185,677 24.86 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 203,805,161 24.86 20,380,516 224,185,677 24.86 三、股份总数 819,812,485 100 81,981,248 901,793,733 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 78,178 户 前十名股东持股情况 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 份数量 上海广电（集团）有限公司 国有股东 63.94 576,627,439 576,627,439 无 申银万国证券股份有限公司 法人股东 1.17 10,585,443 10,585,443 未知 上海市宋庆龄基金会 法人股东 0.35 3,162,456 3,162,456 未知 上海爱建股份有限公司 法人股东 0.29 2,635,380 2,635,380 未知 上海金陵股份有限公司 法人股东 0.26 2,346,502 2,346,502 未知 上海广电股份浦东有限公司 法人股东 0.23 2,153,132 2,153,132 未知 上海电气（集团）总公司 法人股东 0.21 1,910,650 1,910,650 未知 上海九百（集团）有限公司 法人股东 0.19 1,712,997 1,712,997 未知 上海望春花集团股份有限公 法人股东 0.18 1,581,228 1,581,228 未知 司 王镇坤 流通股股东 0.17 1,562,425 1,562,425 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王镇坤 1,562,425 人民币普通股 张黔中 1,109,405 人民币普通股 第 3 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 858,923 人民币普通股 东风汽车股份有限公司 573,477 人民币普通股 浙江华夏创新科技投资有限公司 573,477 人民币普通股 蒋勇 496,800 人民币普通股 王淑君 427,000 人民币普通股 许锋 406,000 人民币普通股 刘颖 405,900 人民币普通股 上海北雁劳务有限公司 387,200 人民币普通股 上述股东 前十名股东中，未知国有股股东上海广电（集团）有限公司与其他法人股股东之间是否存在关联关系， 关联关系 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 或一致行 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东和前十名流通股股东之间是否存 动关系的 在关联关系。 说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海广电（集团）有限公司 法人代表：徐为熩 注册资本：34.54 亿元人民币 成立日期：1995 年 12 月 15 日 主要经营业务或管理活动：电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易（除专项规 定）、新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，自营 和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进 料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易、产权经纪 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 持股比例100％ 上海汽车工业（集团）总公司 持股比例60.91％ 上海广电（集团）有限公司 持股比例63.94％ 上海广电信息产业股份有限公司 第 4 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股 报告期内从公 年初 年末 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 持股数 持股数 其他关联 总额(万元) 单位领取 蒋松涛 董事长 男 49 2005-04-28～2008-04-27 0 0 不在公司领取 是 副董事长、 孙玉焕 男 58 2005-04-28～2008-04-27 3,388 3,727 送股 16.4 否 党委书记 张坚白 总经理 男 58 2005-04-28～2008-04-27 0 0 17.9 否 马坚泓 董事 男 41 2005-04-28～2008-04-27 0 0 不在公司领取 是 陈 鸿 董事 男 56 2005-04-28～2008-04-27 0 0 不在公司领取 是 戴金宝 董事 男 56 2005-04-28～2008-04-27 2,904 3,194 送股 不在公司领取 是 梁恭杰 独立董事 男 63 2005-04-28～2008-04-27 0 0 4 罗汉文 独立董事 男 56 2005-04-28～2008-04-27 0 0 4 张人骥 独立董事 男 64 2005-04-28～2008-04-27 0 0 4 江 兵 监事会主席 男 58 2005-04-28～2008-04-27 2,662 2,928 送股 不在公司领取 是 姚贵章 监事会副主席 男 49 2005-04-28～2008-04-27 0 0 不在公司领取 是 吴昌明 监事 男 49 2005-04-28～2008-04-27 0 0 14.5 否 刘训芳 监事 女 55 2005-04-28～2008-04-27 2,662 2,928 送股 14.9 否 邬培斐 监事 女 50 2005-04-28～2008-04-27 2,662 2,928 送股 不在公司领取 是 史桂兰 监事 女 55 2005-04-28～2008-04-27 0 0 不在公司领取 是 林华勇 监事 男 45 2005-04-28～2008-04-27 0 0 不在公司领取 是 华伟锋 监事 男 58 2005-04-28～2008-04-27 2,928 3,220 送股 不在公司领取 是 邵连明 监事 男 43 2005-04-28～2008-04-27 0 0 6.9 否 党委副书记、 周建中 男 50 2005-04-28～2008-04-27 0 0 17 否 副总经理 裘国毅 副总经理 男 54 2005-04-28～2008-04-27 0 0 12.8 否 沈 敏 副总经理 男 46 2005-04-28～2008-04-27 0 0 17.6 否 方慧珍 总会计师 女 50 2005-04-28～2008-04-27 2,904 3,194 送股 17.6 否 赵开兰 董事会秘书 女 43 2005-04-28～2008-04-27 0 0 9.2 否 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕将上广电建设成国际化大集团的战略目标，推进以广电集团 TFT 项目为 核心的平面显示产业的发展，进一步明确了产、供、销的经营责任主体，面向市场，转变观念，积极 推进公司经济工作的平稳发展。2005 年公司的经营模式正处在调整、整合、磨合阶段，由于公司产 品销售的竞争进一步加剧，市场变化比较大，实际效果尚未真正体现出来。公司投资合资企业的经营 情况也在发生变化，公司的总体效益有所下降。 第 5 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务经营情况的说明 公司全年完成主营业务收入 340,520 万元，同比下降 16.65％；完成净资产收益率 0.32%，同比下 降 89.68%，实现每股收益 0.0131 元，同比下降 90.53%。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1) 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海广电数字音像有限公司 控股 51% 生产销售及出口影碟机系列产品 8,000 168,493 -8,932 产销及出口电话和线缆调制解调器等 上海亿人通信终端有限公司 控股 75% 3,538 11,639 1,490 电子产品 上海广联电子有限公司 控股 75% 生产销售电子产品贴片、插件 2,000 7,577 643 上海广电忠麟电子有限公司 生产，销售电子线路板卡、数位化温控 控股 51% 美元 210 9,672 1,067 器等电子产品 上海广电电器有限公司 控股 70% 电子产品、器件和零部件加工产销 1925 15,697 2,081 产销传真机、通讯设备、办公自动化 上海传真机公司 控股 73% 6,087 16,998 565 设备等其他电子产品 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 参股公司 占上市公司净 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 贡献的投 利润的比重(%) 资收益 生产及销售彩色电视机、显像管、高分辨 上海索广映像有限公司 参股 20% 1,317 263 22.27 率显示器、显示管及相关零部件 生产及销售无线基站设备、移动用户终端 上海西门子移动通信有限 参股 26% 设备、公众移动通信系统设备及相关的工 40,917 10,638 900.76 公司 程设计，施工安装开通和维护业务 生产及销售‘索尼’牌摄录像、视听及通 上海索广电子有限公司 参股 30% 7,972 2,392 202.54 讯等产品及相关半成品 第 6 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 36,157.39 占采购总额比重 19.83％ 前五名销售客户销售金额合计 125,523.74 占销售总额比重 36.86％ （三）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增 减 幅 度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 -539,307,940.47 -6.87 股东权益 3,659,793,402.23 3,657,357,510.39 2,435,891.84 0.07 主营业务利润 213,440,840.90 236,186,843.19 22,746,002.29 -9.63 净利润 11,813,314.69 113,380,723.41 -101,567,408.72 -89.58 现金及现金等价物净增 -173,714,870.84 74,503,661.53 -248,218,532.37 -333.16 加额 1、以上项目变化的主要原因是： （1）总资产变动主要是合并报表范围变化以及应收款回笼，借款减少； （2）股东权益变动主要是本年利润增加和上年红利转股，以及未确认的投资损失。 （3）主营业务利润变动主要是产品销售收入下降； （4）净利润减少的原因主要是公司投资收益减少和产品单位毛利率下降； （5）现金及现金等价物净增加额的变动，主要是经营性现金回笼和银行借款下降； 2、比较合并报表变动幅度达 30%以上，且占公司总资产 5%或报告期利润总额 10%以上项目的说明： （1）年末其他应收款 37,542 万元，较年初减少 20,368 万元，减少 35.17%，主要是应收款项回笼。 （2）年末固定资产 96,629 万元，较年初增加 22,795 万元，上升 30.87%，主要是在建工程完工结转 和子公司购买房地产所致。 （3）本年主营业务收入 340,520 万元万元，较上年减少 68,022 万元，减少 16.65%，主要是出口下 降与企业结构调整所致。 （4）本年主营业务利润 21,344 万元，较上年减少 2,275 万元，减少 9.63%，主要是销售收入下降与 企业结构调整增加所致。 （5）本年其他业务利润 3,351 万元，较上年减少 2,575 万元，减少 43.45%，主要是房屋租赁成本上 升与加工费减少。 （6）本年营业费用 5,880 万元，较上年减少 505 万元，减少 7.91%主要是广告费用减少。 （7）本年管理费用 23,969 万元，较上年增加 5,915 万元，上升 32.77%，主要是增提坏帐准备新增 折旧以及新办企业增加费用所致。 第 7 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （8）本年财务费用 10,811 万元，较上年增加 4,439 万元，上升 69.67%，主要是应收帐款汇率损 失，以及资金信托收益减少。 （9）本年营业利润-15,966 万元，较上年下降 14,699 万元，主要是收入和费用的影响。 （10）本年投资收益 13,629 万元，较上年减少 2,482 万元，下降 15.40%，主要是投资的合资企业本 年投资收益减少。 (11) 由于上述因素，本年净利润 1,181 万元，较上年减少 10,157 万元，下降 89.58%。 （四）对公司未来发展的展望 随着国民经济平稳增长，我国以彩电为首的家电消费市场步入升级转型时期，基于新的消费市场 需求的出现和数字电视进程的加快，以液晶、等离子为代表的平板高端电视开始从导入成长期向迅速 发展的产业扩张期转变。我国电视消费市场的重心正从传统的 CRT 电视转向平板电视，包括电视产品 在内的信息显示类产品的平面化、数字化、网络化消费趋势不可逆转。另外，随着数字电视、卫星直 播（DTH）、Ipv6 等新市场、新技术热点业务的启动，广电信息企业未来发展将拥有广阔的空间。 为及时适应并抓住市场变化带来的企业发展机遇，广电信息以实施产业结构调整为战略重点，通 过对非核心业务的关闭、转让、改制，CRT 业务搬迁、整合，新平显工厂改造等一系列战略举措，已 基本形成了企业优势资源向平板显示类主营核心业务倾斜的产业态势。目前广电信息已拥有国内彩电 生产厂商中唯一完整的 LCD、PDP、DLP 等平板显示产业链，尤其以广电集团控股、广电信息参与投资 的 TFT－LCD 上游面板厂的全面投产，和以 SVA-NEC 面板厂为核心的上海市平板显示产业基地建设工 作的全面启动，为广电信息借助 TFT-LCD 为首的平板显示产业上游资源，快速发展平板电视、LCD 显 示器业务，提供了优势的产业竞争环境。而在信息技术领域，经过公司和母公司广电集团长期坚持在 信息服务业不断投入，广电信息也已形成了在直播卫星业务、基于下一代互联网（IPv6）的核心路由 器产品等信息产业领域厚积薄发的技术和产业基础。 广电信息将借助产业链的优势，以实现产业全面升级为重点，围绕平板显示产业下游终端业务领 域，通过进一步深化和加快产业结构调整，集中企业优势资源全力发展 TFT-LCD 为首的平板显示终端 业务，形成具有一定产业规模的、具有一定 ODM 能力的集研发、生产、销售为一体的平板产业基地。 将以实现主营业务由传统的 CRT 产业转向以 LCD 产品为核心的平板显示（FPD）产业，实现行业归属 由单一的制造业转向制造业与服务业相结合为目标，全面推动广电信息在新的历史发展时期企业发展 模式的根本性转变。 2006 年公司工作的指导思想：紧紧围绕“一个目标”，实现“两个转型”，抓好“三个坚 持”，强化“四项工作”，借助集团产业链的优势，继续向以 TFT-LCD 为代表的平板显示终端业务转 移；全力发展 LCD-TV、LCD-M 的下游业务，形成具有一定产业规模和 OEM/0DM 能力的产业基础；介入 并重点发展信息服务产业。坚持以经济效益为中心，“面向市场、面向群众”，居危思变抓改革、求 真务实促发展，开创公司经济工作的新局面。 第 8 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 一个目标即广电集团全面转型的战略目标：由传统的家电制造企业，转变为以 TFT-LCD 产业为核 心，拥有核心竞争能力的领先企业。 两个转型：通过“产业升级”、“管理创新” ，实现公司主营业务从 CRT 产业向平板显示终端 产业转型，实现公司由单一的制造业向集制造与信息服务业为一体的企业转型。 三个坚持：继续坚持“以经济效益为中心”；坚持“面向市场，面向群众”；坚持“居危思变抓 改革，求真务实促发展”。 四项工作：以 TFT-LCD 产业发展为核心，努力突破重点主营产品新品投放、市场销售及资金三大 瓶颈，全力发展 LCD 产品业务；开拓新的经济增长点，介入并发展信息服务产业；根据公司核心业务 的战略转移要求，坚持“有所为、有所不为”的原则，继续推进企业调整及新项目的投资；继续加强 内外资企业的各项工作，夯实管理基础，提高管理水平。 展望未来，广电信息将以市场为衡量标准，积极把握并激发用户的需求，注重产业的发展与退 出，以 TFT-LCD 下游应用产业为企业发展核心，通过全力发展国内市场、积极备战国际市场的策略选 择，使企业资源得以最优化投入和管理，并积极运用企业机制、体制改革措施，以产、供、销一体的 企业经营能力为建设重点，同时，通过完善企业研发体系，提升研发能力并建立科学、系统的人力资 源体系，最终谋求广电信息企业的发展与腾飞。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 年增减 年增减 年增减（%） (%) （％） （％） 行业 制造业 2,350,041,596.08 2,159,672,861.56 8.10 -19.96 -20.59 增加 0.73 个百分点 进出口 1,055,162,660.93 1,029,092,184.58 2.47 -8.21 -8.71 增加 0.54 个百分点 产品 电视机制造 1,248,847,767.97 1,214,004,340.49 2.79 -6.83 -4.25 减少 2.62 个百分点 电子元件加工 320,054,480.91 277,532,062.20 13.29 -15.03 -17.11 增加 2.18 个百分点 计算机及网络设备制造 232,421,797.76 220,075,793.69 5.31 -21.03 -24.81 增加 4.76 个百分点 进出口业务 1,055,162,660.93 1,029,092,184.58 2.47 -8.21 -8.71 增加 0.54 个百分点 其他 163,377,854.89 147,571,506.03 9.67 -52.45 -54.80 增加 4.70 个百分点 通信设备制造 275,161,213.06 196,910,405.85 28.44 -0.38 0.85 减少 0.87 个百分点 影视音响设备制造 110,178,481.49 103,578,753.30 5.99 -63.84 -65.76 增加 5.27 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 上海 3,405,204,257.01 -16.65 第 9 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 6.4.1 募集资金运用 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 22,715 募集资金总额 222,487 已累计使用募集资金总额 145,555 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 项目 进度 收益 数字液晶反射 式大屏幕 HDTV 31,614 否 29,059 1848.20 见注 见注 及关键件开发 与产业化 合计 31,614 / 29,059 1848.20 / / 数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件开发与产业化项目原拟投入 71,440 万元，现拟投入金额 未达到计划进 31,614 万元。2005 年 3 月 18 日董事会四届二十五次会议作出决议，同意本项目预留 4000 万元作 度和预计收益 为关键件光机项目的持续投资，其余 3.9826 亿元资金改投为向上海广电投资管理有限公司增资 的说明（分具 （详见 2005 年 3 月 22 日《上海证券报》公司关于拟变更部分募集资金的投资项目暨关联交易公 体项目） 告）。报告期内本项目实际投入 1,445 万元,累计投入 29,059 万元。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 6.4.2 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投 实际投入金 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 额 情况 划进度 计收益 上海广电投资 五项募集资金项目余额 管理有限公司 65,625 0 见注 和部分补充流动资金 增资 投资建造广电 中央技术研究 补充流动资金 9,500 9,494 见注 院 合计 / / / ⑴上海广电投资管理有限公司（现已更名为上海广电光电子有限公司）增资 公司变更原计划投资项目五项募集资金项目余额和部分补充流动资金，拟投入 65,625 万元向 未达到计划进 上海广电投资管理有限公司增资（详见 2005 年 3 月 22 日《上海证券报》公司关于拟变更部分募 度和预计收益 集资金的投资项目暨关联交易公告）。 的说明（分具 ⑵投资建造广电中央技术研究院 体项目） 本项目属募集资金中补充流动资金变更项目，变更后新项目拟投入 9,500 万元人民币，实际 累计投入 9,494 万元人民币，报告期内投入 1370 万元，本项目已按计划在报告期内全部完成。 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 公司出资 5000 万元人民币合资建立上海广电信息电子销售有限公司，以提高渠道运转效率和效 益，全面加强广电信息产品市场能力提升。 第 10 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年年初未分配利润为 17,325 万元，年内已实施 2004 年度向全体股东派送红股计 8,198 万元，2005 年公司实现净利润 1181 万元，依法提取法定盈余公积金 299 万元（子公司提取 数），提取法定公益金 297 万元（子公司提取数），子公司提取职工奖励及福利基金 117 万元，提取 储备基金 87 万元，提取企业发展基金 87 万元后，2005 年度可供股东分配的利润 9421 万元。尚余未 分配利润拟不进行分配，也不进行资本公积金转增股本，转至下一年度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司董事会认为：考虑到目前公司的经营状况和持续经 公司为了在调整中求得进一步发展，将重点投 营发展的需要，为使公司扩大生产规模，加快公司产业结构 入 TFT-LCD 为代表的平板显示终端产业，促进公司 调整，实现公司产业升级的目标。未分配利润拟不进行分配 主营业务快速发展。 有利于进一步增强公司持续、稳定发展的能力。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 发生日期（协 是否履行 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 议签署日） 完毕 或否） 上海飞乐股份有限 连带责任 2005-03-28 2,000.00 2005-03-28 ～ 2006-03-25 否 否 公司 担保 上海飞乐股份有限 连带责任 2005-04-15 2,000.00 2005-04-15 ～ 2006-04-15 否 否 公司 担保 第 11 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海飞乐股份有限 连带责任 2005-05-10 3,000.00 2005-05-10 ～ 2006-02-15 否 否 公司 担保 上海飞乐股份有限 连带责任 2005-05-10 3,300.00 2005-05-10 ～ 2006-02-28 否 否 公司 担保 上海飞乐股份有限 连带责任 2005-11-30 2,100.00 2005-11-30 ～ 2006-05-28 否 否 公司 担保 上海飞乐股份有限 连带责任 2005-12-09 2,400.00 2005-12-09 ～ 2006-06-08 否 否 公司 担保 上海飞乐股份有限 连带责任 2005-04-21 3,000.00 2005-04-21 ～ 2006-04-21 否 否 公司 担保 连带责任 上海电子元件公司 1993-12-29 135.81 1993-12-29 ～ 1994-03-28 否 否 担保 上海乐金广电电子 连带责任 2005-09-05 1,694.74 2005-09-05 ～ 2006-03-04 否 是 有限公司 担保 报告期内担保发生额合计 19,494.74 报告期末担保余额合计 19,630.55 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 19,476.74 报告期末对控股子公司担保余额合计 19,476.74 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 39,107.29 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.69 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 19,012.55 务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 19,012.55 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 第 12 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例(%) 的比例(%) 上海广电 NEC 液晶显示器有限公司 93,245,650.46 5.12 上海广电集团销售有限公司 777,330,443.98 22.83 64,470,789.96 3.54 上海永新彩色显像管有限公司 71,368,470.76 3.92 上海广电（集团）有限公司 4,011,414.99 14.03 合计 781,341,858.97 229,084,911.18 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 781,341,858.97 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 13 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师张俊峰、张文枝审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 14 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1,565,729,264.98 1,739,444,135.82 1,221,784,764.51 1,408,604,134.15 短期投资 11,393,403.37 应收票据 1,573,476,820.60 1,251,194,733.88 831,755,248.01 567,753,744.00 应收股利 50,094.25 54,675.02 12,625,693.89 9,638,260.18 应收利息 应收账款 859,299,226.48 1,009,496,967.72 584,530,974.94 481,833,523.70 其他应收款 375,420,050.23 579,099,185.50 1,510,688,082.14 1,418,186,851.70 预付账款 130,464,574.20 254,872,012.55 62,590,166.20 3,397,439.05 应收补贴款 2,506,983.11 414,349.06 存货 480,157,579.13 674,475,359.72 46,449,407.42 185,877,803.49 待摊费用 22,196,886.21 16,530,879.48 18,589,072.65 8,845,391.83 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5,009,301,479.19 5,536,975,702.12 4,289,013,409.76 4,084,137,148.10 长期投资： 长期股权投资 1,191,455,163.60 1,265,182,725.39 1,847,188,146.15 1,883,499,389.23 长期债权投资 4,000.00 2,000.00 长期投资合计 1,191,455,163.60 1,265,186,725.39 1,847,188,146.15 1,883,501,389.23 其中：合并价差(贷差以“- 7,949,926.25 8,910,848.35 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 5,511,330.35 8,822,361.04 13,419,651.51 17,685,660.72 列) 固定资产： 固定资产原价 1,243,492,597.80 1,001,183,553.90 385,430,615.74 234,004,940.14 减：累计折旧 234,538,930.32 214,727,077.70 55,285,489.46 37,895,053.87 固定资产净值 1,008,953,667.48 786,456,476.20 330,145,126.28 196,109,886.27 减：固定资产减值准备 42,668,526.10 48,120,799.44 32,389,408.60 32,389,408.60 固定资产净额 966,285,141.38 738,335,676.76 297,755,717.68 163,720,477.67 工程物资 在建工程 1,274,852.00 114,957,308.28 463,600.00 112,551,657.76 固定资产清理 固定资产合计 967,559,993.38 853,292,985.04 298,219,317.68 276,272,135.43 无形资产及其他资产： 无形资产 110,341,965.22 152,182,317.51 98,637,186.44 113,347,319.30 长期待摊费用 28,980,618.37 39,309,430.17 19,076,310.01 24,862,630.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 139,322,583.59 191,491,747.68 117,713,496.45 138,209,950.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 6,552,134,370.04 6,382,120,623.03 第 15 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 2,547,701,896.83 3,033,999,682.38 2,183,056,932.63 2,227,209,579.38 应付票据 2,392,727.00 52,318,316.70 130,000,000.00 90,000,000.00 应付账款 568,521,857.63 577,745,175.36 240,332,948.80 225,176,835.02 预收账款 175,012,229.91 174,016,376.69 86,327,079.99 5,595,516.75 应付工资 2,001,999.55 570,106.16 应付福利费 16,097,483.17 16,853,130.70 3,354,107.07 3,386,530.37 应付股利 9,047,394.63 8,771,857.95 6,731,094.91 7,597,452.31 应交税金 -25,316,231.74 -22,066,657.06 -3,558,424.99 298,626.69 其他应交款 143,741.94 -66,934.72 10,320.08 13,259.53 其他应付款 186,650,283.70 162,378,355.54 188,430,520.06 98,680,362.42 预提费用 7,654,937.35 2,147,008.49 82,190.73 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 3,489,908,319.97 4,006,666,418.19 2,834,766,769.28 2,657,958,162.47 长期负债： 长期借款 6,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 519,086.19 2,375,225.95 其他长期负债 长期负债合计 519,086.19 8,375,225.95 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,490,427,406.16 4,015,041,644.14 2,834,766,769.28 2,657,958,162.47 少数股东权益 (合并报表填 157,418,411.37 174,548,005.70 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 901,793,733.00 819,812,485.00 901,793,733.00 819,812,485.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 901,793,733.00 819,812,485.00 901,793,733.00 819,812,485.00 资本公积 2,432,298,038.94 2,424,701,079.45 2,432,298,038.94 2,424,701,079.45 盈余公积 261,740,110.97 254,038,857.20 219,108,512.02 219,108,512.02 其中：法定公益金 125,345,593.26 122,376,503.56 109,554,256.01 109,554,256.01 未分配利润 94,214,819.67 173,248,117.81 164,167,316.80 260,540,384.09 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 30,253,300.35 14,443,029.07 表填列) 所有者权益（或股东权益） 3,659,793,402.23 3,657,357,510.39 3,717,367,600.76 3,724,162,460.56 合计 负债和所有者权益（或股东 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 6,552,134,370.04 6,382,120,623.03 权益）总计 公司法定代表人: 蒋松涛 主管会计工作负责人: 方慧珍 会计机构负责人: 陈建民 第 16 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 3,405,204,257.01 4,085,415,584.82 479,921,181.72 997,363,937.47 减：主营业务成本 3,188,765,046.14 3,846,955,518.16 489,197,096.62 975,394,476.40 主营业务税金及附加 2,998,369.97 2,273,223.47 423,181.52 二、 主营 业务 利润（ 亏损 以 213,440,840.90 236,186,843.19 -9,275,914.90 21,546,279.55 “-”号填列） 加： 其他 业务 利润（ 亏损 以 33,513,630.95 59,262,860.31 24,097,835.68 31,199,079.99 “-”号填列） 减: 营业费用 58,808,874.84 63,862,204.74 5,204,210.73 10,822,861.80 管理费用 239,687,206.66 180,532,649.44 80,824,638.41 52,634,900.41 财务费用 108,116,023.03 63,721,109.55 66,189,100.02 31,708,749.12 三、营业利润（亏损以“-” -159,657,632.68 -12,666,260.23 -137,396,028.38 -42,421,151.79 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 136,292,636.49 161,106,223.54 121,556,663.13 143,183,230.00 号填列） 补贴收入 3,307,508.13 8,116,837.52 120,000.00 925,000.00 营业外收入 3,670,117.21 5,093,199.05 1,327,545.96 1,401,191.79 减：营业外支出 3,734,224.19 3,766,952.24 391,843.68 四、 利润 总额 （亏损 总额 以 -20,121,595.04 157,883,047.64 -14,391,819.29 102,696,426.32 “-”号填列） 减：所得税 8,388,186.02 11,893,661.00 -1,779,737.75 减：少数股东损益 -10,069,795.40 47,051,692.30 加：未确认投资损失(合并报 30,253,300.35 14,443,029.07 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 11,813,314.69 113,380,723.41 -14,391,819.29 104,476,164.07 填列） 加：年初未分配利润 173,248,117.81 170,678,421.38 260,540,384.09 258,940,701.34 其他转入 六、可供分配的利润 185,061,432.50 284,059,144.79 246,148,564.80 363,416,865.41 减：提取法定盈余公积 2,985,997.47 12,260,716.53 10,447,616.41 提取法定公益金 2,969,089.70 12,232,964.45 10,447,616.41 提取职工奖励及福利基金(合 1,164,111.06 1,734,439.00 并报表填列) 提取储备基金 873,083.30 1,300,829.25 提取企业发展基金 873,083.30 1,300,829.25 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 176,196,067.67 255,229,366.31 246,148,564.80 342,521,632.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 81,981,248.50 81,981,248.50 转作股本的普通股股利 81,981,248.00 81,981,248.00 八、未分配利润(未弥补亏损 94,214,819.67 173,248,117.81 164,167,316.80 260,540,384.09 以“-”号填列) 第 17 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 蒋松涛 主管会计工作负责人: 方慧珍 会计机构负责人: 陈建民 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,809,544,604.38 1,166,388,531.15 收到的税费返还 115,788,596.60 5,101,632.66 收到的其他与经营活动有关的现金 445,624,163.19 207,865,991.23 经营活动现金流入小计 4,370,957,364.17 1,379,356,155.04 购买商品、接受劳务支付的现金 3,266,387,564.75 1,119,793,095.64 支付给职工以及为职工支付的现金 232,987,818.60 57,564,320.76 支付的各项税费 46,572,787.28 3,537,291.82 支付的其他与经营活动有关的现金 481,773,858.38 342,991,162.10 经营活动现金流出小计 4,027,722,029.01 1,523,885,870.32 经营活动现金流量净额 343,235,335.16 -144,529,715.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12,910,882.17 2,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 176,262,039.24 195,527,314.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 6,192,587.76 2,983,040.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 195,365,509.17 198,512,354.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66,735,753.41 29,705,882.75 投资所支付的现金 59,002.00 47,559,002.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,955,854.41 投资活动现金流出小计 70,750,609.82 77,264,884.75 投资活动产生的现金流量净额 124,614,899.35 121,247,469.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 2,352,076,857.16 2,127,683,572.16 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,352,076,857.16 2,127,683,572.16 偿还债务所支付的现金 2,844,374,642.71 2,171,836,218.91 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 147,047,860.55 118,658,811.13 第 18 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：支付少数股东的股利 5,373,581.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 544,323.23 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2,991,966,826.49 2,290,495,030.04 筹资活动产生的现金流量净额 -639,889,969.33 -162,811,457.88 四、汇率变动对现金的影响 -1,675,136.02 -725,665.79 五、现金及现金等价物净增加额 -173,714,870.84 -186,819,369.64 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,813,314.69 -14,391,819.29 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -10,069,795.40 减：未确认的投资损失 30,253,300.35 加：计提的资产减值准备 26,646,339.46 6,471,860.01 固定资产折旧 52,598,681.09 12,654,718.80 无形资产摊销 11,043,062.35 9,946,489.74 长期待摊费用摊销 11,939,101.67 5,786,320.96 待摊费用减少（减：增加） -5,666,006.73 -9,743,680.82 预提费用增加（减：减少） 5,507,928.86 82,190.73 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 824,070.59 -1,300,671.65 固定资产报废损失 财务费用 152,775,971.96 119,372,769.67 投资损失（减：收益） -136,292,636.49 -121,556,663.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 102,425,951.48 141,581,045.28 经营性应收项目的减少(减：增加) 239,182,620.74 -515,757,760.46 经营性应付项目的增加(减：减少) -89,239,968.76 222,325,484.88 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 343,235,335.16 -144,529,715.28 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,565,729,264.98 1,221,784,764.51 减：现金的期初余额 1,739,444,135.82 1,408,604,134.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -173,714,870.84 -186,819,369.64 公司法定代表人: 蒋松涛 主管会计工作负责人: 方慧珍 会计机构负责人: 陈建民 第 19 页 共 20 页 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 本报告期内无主要会计政策、会计估计和核算方法的变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，本报告期新增符合合并报表条件的上海广电信息电子销售有限公司。 本报告期合并范围中的上海广电应确信有限公司由于正处于股权转让中，上海广电凯歌洗衣机厂 正处于歇业中，上海广电飞跃微波炉厂、上海广星电子有限公司、上海凯歌国际贸易有限公司已歇 业，上海益理电子技术有限公司已歇业，减少了合并报表范围。 上海广电信息产业股份有限公司 第 20 页 共 20 页