*ST海马(000572)ST金盘2004年年度报告摘要

海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称： ST 金盘 股票代码：000572 编号：2005-06 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 曲大利 因公出差 胡群 １．４ 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长曲大利、财务总监赵树华、财务部部长符海声明：保证 本年度报告中的财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ金盘 股票代码 ０００５７２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 海口市金盘工业区金盘路１２－８号 邮政编码 ５７０２１６ 公司国际互联网网址 — 电子信箱 ０００５７２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖丹 郑彤 联系地址 海口市金盘工业区金盘路１２－８号 电话 ０８９８－６６８２２６７２ 传真 ０８９８－６６８１６３７０ 电子信箱 ０００５７２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 1 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上 ２００４年 ２００３年调整后 ２００３年调整前 ２００２年调整后 ２００２年调整前 年增减 主营业务收入 ２６６，１７３，５２７．９７ ６３，６１８，２２２．９１ ３１８．３９％ ６３，６１８，２２２．９１ ３６，６４５，９９４．３５ ３６，６４５，９９４．３５ 利润总额 ４４，３８７，６７９．９８ １０，７１３，６３２．４０ ３１４．３１％ １０，７１３，６３２．４０ －４５，８４５，５２５．４７ －４５，８４５，５２５．４７ 净利润 ４３，２０１，１３１．１３ ９，５４５，０１６．４６ ３５２．６０％ ９，５４５，０１６．４６ －４５，９３０，８２７．０２ －４５，９３０，８２７．０２ 扣除非经常性损 ２１，５６２，７０９．６０ １，１２１，１６６．４３ １，８２３．２４％ １，１２１，１６６．４３ －４７，０００，９６５．７７ －４７，０００，９６５．７７ 益的净利润 经营活动产生的 ２１０，９８５，７７６．８０ ９，７３７，２２１．８９ ２，０６６．８０％ ９，７３７，２２１．８９ －２１，２４９，９９６．９４ －２１，２４９，９９６．９４ 现金流量净额 ２００３年末 本年末比上 ２００３年末 ２００２年末 ２００２年末 ２００４年末 调整后 年末增减 调整前 调整后 调整前 总资产 ６１９，６７０，３３８．６０ ７２０，８７５，７１３．１１ －１４．０４％ ６９７，３８９，５１７．８５ ７４３，１７９，９７６．３０ ７１９，６９３，７８１．０４ 股东权益（不含少 ２２０，８７７，２０２．０８ ６５，５５６，２２３．３３ ２３６．９３％ ４２，０７０，０２８．０７ ２８，５６４，５５５．５１ ５，０７８，３６０．２５ 数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００４年 ２００３年调整后 ２００３年调整前 ２００２年调整后 ２００２年调整前 增减（％） 每股收益 ０．２０ ０．０４ ４００．００％ ０．０４ －０．２１ －０．２１ 每股收益（注） ０．２０ ０．０４ ４００．００％ ０．０４ －０．２１ －０．２１ 净资产收益率 １９．５６％ １４．５６％ 增加５个百分点 ２２．６９％ －１６１．００％ －９０４ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ９．７７％ １．７１％ 增加８个百分点 ２．６７％ －１６４．５４％ －９２６ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．９８ ０．０５ １，８６０．００％ ０．０５ －０．１０ －０．１０ 现金流量净额 ２００３年末 本年末比上年 ２００３年末 ２００２年末 ２００２年末 ２００４年末 调整后 末增减（％） 调整前 调整后 调整前 每股净资产 １．０２ ０．３０ ２４０．００％ ０．１９ ０．１３ ０．０２ 调整后的每股净资产 ０．９８ ０．１５ ５５３．３３％ ０．１５ －０．０４ －０．０４ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 ２０，０００．００ 处置长期股权投资、固定资产等产生的收益 ７，１０７，９８５．７１ 以前年度计年的各项减值准备转回 １４，４１７，２５７．３３ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 ９３，１７８．４９ 其他各项营业外收入、支出 合计 ２１，６３８，４２１．５３ 2 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２８，９８６，０４８ －２８，９８６，０４８ －２８，９８６，０４８ ０ 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 ２８，９８６，０４８ －２８，９８６，０４８ －２８，９８６，０４８ ０ 境外法人持有股份 其他 ２、法人股份 １００，０４９，５５９ ２８，９８６，０４８ ２８，９８６，０４８ １２９，０３５，６０７ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １２９，０３５，６０７ １２９，０３５，６０７ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８６，８５８，９０３ ８６，８５８，９０３ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ８６，８５８，９０３ ８６，８５８，９０３ 三、股份总数 ２１５，８９４，５１０ ２１５，８９４，５１０ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １８，８７６ 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例 股份类别 股东性质 的股份数量 海南海马投资有限公司 ８３，２３９，６０５ ３８．５５％未流通 其他 海南上恒投资有限公司 ＋２８，９８６，０４８ ２８，９８６，０４８ １３．４２％未流通 其他 海口市金盘物业有限公司 ４，７０１，８５８ ２．１８％未流通 其他 上海新理益投资管理有限公司 １，６３４，５６０ ０．７６％未流通 其他 何连谦 ７７５，１５２ ０．３６％已流通 其他 梁冬 ７２１，９７０ ０．３３％已流通 其他 北京柯鑫投资有限公司 ４２８，０６４ ０．２０％未流通 其他 胡有余 ４１８，０００ ０．１９％已流通 其他 邓生科 ４０５，１００ ０．１８７％已流通 其他 罗小妹 －１５，０００ ３８９，９００ ０．１８％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 何连谦 ７７５，１５２ Ａ股 3 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 梁 冬 ７２１，９７０ Ａ股 胡有余 ４１８，０００ Ａ股 邓生科 ４０５，１００ Ａ股 罗小妹 ３８９，９００ Ａ股 赵 昆鸟 ３８４，５００ Ａ股 蔡军 ３７５，７００ Ａ股 赵万能 ３５０，７７０ Ａ股 付丽君 ３２８，０００ Ａ股 朱承英 ３２３，４００ Ａ股 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、控股股东情况介绍 名 称：海南海马投资有限公司 法定代表：景柱 成立日期：２００２年１２月１２日 注册资本：１．５亿元 经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；房地产开发；汽车、 汽车零部件的开发、试制试验、制造、改装、销售及售后服务；汽车、汽车零部件的进出口；汽车租赁、 仓储、运输；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土 特产品的销售。（以上涉及许可证的凭证经营） ２、实际控制人情况介绍 景柱，男，１９６６年生，管理学博士，教授级高级工程师。现任海南海马投资有限公司董事长等。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 景柱 73% 海南海马投资有限公司 38.55% 海南金盘实业股份有限公司 4 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 曲大利 董事长 男 ５７ ２００３年３月５日 至 ２００６年３月５日 ０ ０ 胡 群 董事、总经理 男 ４１ ２００３年３月５日 至 ２００６年３月５日 ０ ０ 赵树华 董事、财务总监 男 ３２ ２００３年３月５日 至 ２００６年３月５日 ０ ０ 蒋 雷 独立董事 男 ４９ ２００３年３月５日 至 ２００６年３月５日 ０ ０ 杜传利 独立董事 男 ３８ ２００３年３月５日 至 ２００６年３月５日 ０ ０ 邢益松 监事会召集人 男 ５８ ２００４年３月２６日 至 ２００６年３月５日 ０ ０ 文智雄 监事 男 ４６ ２００３年３月５日 至 ２００６年３月５日 ０ ０ 王鸿儒 监事 男 ４０ ２００３年３月５日 至 ２００６年３月５日 ０ ０ 肖 丹 董事会秘书 女 ３３ ２００４年３月２６日 至 ２００６年３月５日 ０ ０ 丁道军 副总经理 男 ４８ ２００３年３月５日 至 ２００６年３月５日 １００ １００ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 胡 群 海南海马投资有限公司 董事 ２００２年１２月至今 否 赵树华 海南海马投资有限公司 监事 ２００２年１２月至今 否 文智雄 海南海马投资有限公司 监事 ２００２年１２月至今 否 王鸿儒 海南海马投资有限公司 监事 ２００２年１２月至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５９．８８ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３１．８１ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２２．５１ 独立董事津贴 ３．６０万元／人．年 独立董事其他待遇 出席股东会、董事会所发生的差旅费用公司另行支付。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王鸿儒 报酬区间 人数 １０万元以上 １ １０万元至５万元 ５ ５万元以下 ２ 5 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司在上年度组织结构和经营框架基本调整到位的情况下，对内规范管理，控制成本，创新 经营，着力培训员工；对外积极整合资源，拓展业务，化解债务，解决历史遗留问题。新的利润增长点凸 现，总体盈利能力稳步增长，整体经营状况步入良性循环。为公司恢复融资功能，快速发展奠定了坚实的 基础。 ２００４年度公司实现主营业务收入２６，６１７万元，比上年同期增加３１８％；主营业务利润４，３９６万元，比上年 同期增长８１％；净利润４，３２０万元，比上年同期增长３５２％。其中：房地产销售收入８，７５４万元，矿泉水销售收 入２，０７８万元，物业管理收入１，８２７万元，物流收入１３，９５８万元。 １、公司房地产经营方面 公司本部主营房地产。２００４年度实现销售收入８ ，７５４万元，比上年同期增长１８３％。收入大幅增长的原 因有：一是“金盘雅苑”项目销售情况良好，本期实现商品房销售收入５，５９７万元，比上年同期增长２３６％； 二是盘活存量资产，土地转让收入２，３６２万元，比上年同期增长１３９％。２００４年度公司本部实现主营业务利润 ４６４万元。 ２、工业产品的生产经营方面 海口金盘饮料公司主要生产桶装和瓶装矿泉水。由于市场竞争激烈，原材料价格大幅上涨，而销售价 格下降，全年出现了亏损。２００４年全年完成销量４５４万桶（件），比上年同期增长２％；实现销售收入２，０７８ 万元，比上年同期减少１２％；亏损７５万元。 ３、物业租赁经营方面 海南金盘物业经营管理有限公司，全面负责公司厂房、商业用房等出租建筑物的租赁经营、管理及工 业保洁等。２００４年该公司通过拓展外延、深掘内涵，扩大业务范围，提高服务质量及服务意识，取得了良 好的业绩回报。２００４年厂房出租率为９０％，与上年基本持平；商业用房出租率为８７％，比上年增长１２％。该公 司２００４年度实现经营收入１，８２７万元，比上年同期增长１０７％；主营业务利润９７９万元，比上年同期增长２２％； 净利润７２３万元，比上年同期增长２０８％。 ４、物流经营方面 海南金盘物流有限公司，２００４年１月成立，主要经营范围为物流配送、仓储运输。该公司２００４年实现经 营收入１３，９５８万元，主营业务利润２，４５０万元，净利润２，３４７万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产销售 ８，７５３．６９ ７，８７７．７９ １０．０１％ １８２．８４％ ２７５．１４％ 减少２９个百分点 物流收入 １３，９５７．９４ １１，３４９．５６ １８．６９％ 物业经营 １，８２７．４５ ８１９．３０ ５５．１７％ １００．５５％ １，１６０．００％ 减少３８个百分点 饮用水销售 ２，０７８．２７ １，４８０．５０ ２８．７３％ －１１．８０％ －０．０７％ 减少８个百分点 其中：关联交易 １１，９５５．７５ ９，９６３．１３ １６．６７％ ９２８．０３％ ８７５．８１％ 增加４个百分点 关联交易的定价原则 依据市场价格定价 日常关联交易将持续发生，公司与各交易方已形成稳定的合作关系。通过上述 关联交易必要性、持续性的说明 关联交易，公司取得了稳定的收入和一定的利润，改善了公司的经营状况，增 强了公司的盈利能力，符合公司的整体利益。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 ０．００万元。 6 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６７６．６２ 占采购总额比重 ５９．００％ 前五名销售客户销售金额合计 １５，７８５．３８ 占销售总额比重 ５９．３０％ ６．４ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．５ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司新设立全资子公司海南金盘物流有限公司，新增物流业务。物流收入占主营业务收入的５２％。 ６．６ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （１） 物业管理毛利率较上年同期下降，主要原因系金盘物业改变成本计算方法、将原计入期间费用的 成本项目计入主营业务成本所致。 （２） 矿泉水销售毛利率比上年同期下降，主要原因系原材料价格上涨、竞争导致销售价格下降所致。 ６．７ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润所占比例减少主要原因系改变成本计算方法、将原计入期间费用的成本项目计入主营业 务成本所致；期间费用所占比例减少主要原因系以前年度计提的各项减值准备转回；投资收益所占比例较 上一报告期增长，系本期处置海口托普南方软件园有限公司及海南海富制药有限公司股权所产生的收益； 补贴收入所占比例较上一报告期下降，系本期无积压商品房处置补贴及税收返还所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司主营业务收入、净利润比上年有大幅增长，主要系本年公司新设立全资子公司海南金 盘物流有限公司，新增物流业务。 ６．８ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 7 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１１ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 ６．１３ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司将进一步加强管理、规范运作；同时加大资产重组的力度，增加经济增长点，大幅提高 盈利水平，为公司今后恢复证券市场的融资功能夯实基础、创造条件。主要工作措施有： １、加快完成“金盘商厦”房地产项目的建设，争取早日开盘、实现销售。同时做好“金盘雅苑”尾 盘的销售工作，争取实现全部销售。 ２、发挥房地产经营优势，注册成立房地产公司，对外独立运作经营。同时，做好新项目的策划和土地 储备的考察论证工作。２００５年要上一到两个新项目，争取把房地产做大做强。 ３、物业管理要全面走向市场，拓展服务项目，并提高服务管理水平与质量，进一步增加物业的经营收入。 ４、饮料公司在抓好质量管理与成本控制的同时，上马新产品，扩大销售；健全营销制度、扩张营销网 络，提高市场占有率和盈利能力。 ５、物流公司整合周边地区的物流资源，降低成本，提高整体服务水平，以期进一步扩大业务范围。 ６、加大财务与工程审计的力度，并探索新的成本管理方式，完善成本管理机制，增强员工的成本意识， 从而进一步降低成本、压缩费用、减少损耗。 ７、加强管理，振奋精神，提高效率。继续做好公司各部门、子公司执行规章制度的检查和监督工作， 防止各种违规现象的发生，保证各项制度的落实及公务处理的规范性和程序性。 ８、以提高工作效率、控制员工数量、提高员工素质、调动员工积极性为目标，进一步优化、完善现有 的人力资源管理体系。 ９、争取以最小代价尽快处理历史遗留债务问题，彻底甩掉历史包袱，为公司恢复融资功能做好准备工作。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经海南从信会计师事务所审计，２００４年度公司实现净利润为４３，２０１，１３１．１３元，累计未分配利润为 －２７１，７８５，７９８．１８ 元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，公司董事会五届十二次会议决定，２００４年度净利润 用于弥补以前年度亏损，本年度对公司全体股东不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。此预案尚需 提交公司２００４年度股东大会审议批准。 8 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出售 所涉及的 是否为 所涉及的资 日该出售资产为 出售产生 定价原则说 债权债务 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产产权是否 上市公司贡献的 的损益 明 是否已全 易 已全部过户 净利润 部转移 海口托普南 以该公司账 海南上恒投 方软件园有 ２００４年１月５日 １，０２０．００ ０．００ ２６．２１否 面净资产为 是 是 资有限公司 限公司 依据，按公 海南上恒投 海南先声药 司所持股比 ２００４年２月１４日 １，６４０．００ ０．００ ７１５．００否 是 是 资有限公司 业有限公司 定价 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 一汽海马汽车有限公司 １１，９５５．７５ ７５．７４％ 合 计 １１，９５５．７５ ７５．７４％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海口市工业开发进出口贸易公司 ０．００ １６１．０５ 海口金盘美工业建设开发有限公司 ０．００ ７２５．５０ 海口市工业建设开发总公司 ５，７５１．０５ ０．００ 海南通海新型建筑材料公司 ０．００ ４２１．７６ 海口保税区开发建设总公司 ０．００ １，８３１．５０ 海南上恒投资有限公司 ２５，３４６．９８ ２８，１１１．６５ 合计 ５，７５１．０５ １，３０８．３１ ２５，３４６．９８ ２９，９４３．１５ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 9 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 委托出席 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 缺席（次） 备注 （次） 蒋雷 ６ ６ ０ ０ 杜传利 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，列席了董事 会会议，对公司董事、总经理及其他高管人员履行公司职务的情况及公司财务状况行使了监督权利，独立 发表意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。 （１）公司依法运作的情况。监事会认为：公司严格按照有关法规和公司章程的规定运作，决策程序合 法；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （２）检查公司的财务情况。监事会认为：公司２００４年度财务报告客观反映了公司经营业绩，内容真实， 无虚假误导性陈述，海南从信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、真实的。 （３）报告期内，公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产 流失。 （４）公司的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易定价合理，没有损害公司及广大股东 的利益。 （５）公司没有以任何形式为控股股东及其他关联方提供担保。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司财务报告经海南从信会计师事务所注册会计师朱建清、刘志春审计，并出具标 准无保留意见的审计报告（琼从会审字［２００５］０４６号）。 ９．２ 财务报表 10 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６０，３０１，８４５．１０ ５，５３４，９３４．１２ １８，４３９，０９４．４３ １１，９３３，８７３．９６ 短期投资 应收票据 应收股利 ７２０，１７０．４０ ７２０，１７０．４０ ７２０，１７０．４０ ７２０，１７０．４０ 应收利息 应收账款 ３，２２８，０８０．７４ ２，５７２，１０３．４９ ５，４９２，３５１．７５ ５，０５７，３４５．７４ 其他应收款 １０，０６０，１６９．８１ ９，３７４，８８１．８１ ５３，４９４，９２３．８２ ５２，９０９，５９２．９５ 预付账款 １，７０３，９５６．１４ １，３０１，３５２．１４ １３，８２３，６０３．７８ １３，５７０，１７３．２４ 应收补贴款 ５，９５９，５９２．００ ５，９５９，５９２．００ ９，４９９，９４２．００ ９，４９９，９４２．００ 存货 ２９０，５２５，４８１．０８ ２８９，３９７，５８６．４６ ５５６，８８１，８４３．６０ ５５５，８０２，９５０．０９ 待摊费用 ８，９５８．００ ７４，２６４．４４ ７４，２６４．４４ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 ２０８，０９３，０６３．６６ ２０８，０９３，０６３．６６ 流动资产合计 ５８０，６０１，３１６．９３ ５２２，９５３，６８４．０８ ６５８，４２６，１９４．２２ ６４９，５６８，３１２．８２ 长期投资： 长期股权投资 ６，３００，０００．００ ７２，１８６，１０５．１３ ２５，４８７，９３９．２０ ３０，３５０，９６１．０７ 长期债权投资 长期投资合计 ６，３００，０００．００ ７２，１８６，１０５．１３ ２５，４８７，９３９．２０ ３０，３５０，９６１．０７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １０５，０７１，７０１．０２ １１，１０９，９２９．３７ １０４，００４，４６９．６４ ９，９５６，２９２．５６ 减：累计折旧 ３５，１８９，４５８．１０ ７，０７１，４５３．６２ ３３，０７１，１９９．４３ ７，４１４，０８３．０６ 固定资产净值 ６９，８８２，２４２．９２ ４，０３８，４７５．７５ ７０，９３３，２７０．２１ ２，５４２，２０９．５０ 减：固定资产减 ４１，３６０，２８６．６８ ４１，３６０，２８６．６８ 值准备 固定资产净额 ２８，５２１，９５６．２４ ４，０３８，４７５．７５ ２９，５７２，９８３．５３ ２，５４２，２０９．５０ 工程物资 在建工程 ３，７９０，９２４．８２ ３，７９０，９２４．８２ 固定资产清理 固定资产合计 ２８，５２１，９５６．２４ ４，０３８，４７５．７５ ３３，３６３，９０８．３５ ６，３３３，１３４．３２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３，４８０，０６８．９４ ２，１２７，０６８．９４ ３，５４４，２０２．３４ ２，１６７，２０２．３４ 长期待摊费用 ７６６，９９６．４９ ５３，４６９．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ４，２４７，０６５．４３ ２，１２７，０６８．９４ ３，５９７，６７１．３４ ２，１６７，２０２．３４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６１９，６７０，３３８．６０ ６０１，３０５，３３３．９０ ７２０，８７５，７１３．１１ ６８８，４１９，６１０．５５ 流动负债： 短期借款 ７，７２１，２９０．００ ７，７２１，２９０．００ １６，７２１，２９０．００ １６，７２１，２９０．００ 11 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 应付票据 应付账款 ７，７４８，６１８．５１ １，４２０，２０４．８６ ２，４１８，４５８．４６ １，４２０，２０４．８６ 预收账款 ４０，９６２，６５７．７６ １２，６２１，３８６．０８ ７，７９０，２１４．８５ ７，６９６，１０９．１０ 应付工资 ２３２，８８０．９８ １７６，９７６．８２ 应付福利费 ３，９８４，４４２．５１ ２，８９３，５２３．５１ ３，４５７，９１４．７７ ２，９８８，７５７．３８ 应付股利 应交税金 －２９９，１０９．９２ １，８４８，４０３．７５ ３，３４５，７４０．９３ ２，５７６，４１０．６３ 其他应交款 １３，４８２．３９ ２１３．９６ ４，１６２．７８ －６，７７９．２２ 其他应付款 ３３１，９０１，３５７．５７ ３２４，７１８，３０７．８１ ６１４，６６７，６０６．５７ ５５７，３５７，２７２．６４ 预提费用 ６，５２７，５１６．７２ ２，２３７，５１１．４９ ３，１９６，７７４．６０ ２，３１７，５１１．４９ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３９８，７９３，１３６．５２ ３５３，４６０，８４１．４６ ６５１，７７９，１３９．７８ ５９１，０７０，７７６．８８ 长期负债： 长期借款 ３，５４０，３５０．００ ３，５４０，３５０．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３，５４０，３５０．００ ３，５４０，３５０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３９８，７９３，１３６．５２ ３５３，４６０，８４１．４６ ６５５，３１９，４８９．７８ ５９４，６１１，１２６．８８ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２１５，８９４，５１０．００ ２１５，８９４，５１０．００ ２１５，８９４，５１０．００ ２１５，８９４，５１０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２１５，８９４，５１０．００ ２１５，８９４，５１０．００ ２１５，８９４，５１０．００ ２１５，８９４，５１０．００ 净额 资本公积 ２９４，６９７，５０５．２６ ２９４，６９７，５０５．２６ １８１，９５８，２５４．６９ １８１，９５８，２５４．６９ 盈余公积 １１，７９０，２０９．７６ ５，７３６，６０７．５０ ７，１８５，７１５．９２ ５，７３６，６０７．５０ 其中：法定公益 ６，８３０，９００．７７ ４，８１３，０３３．３５ ５，２９６，０６９．４９ ４，８１３，０３３．３５ 金 未分配利润 －２７１，７８５，７９８．１８ －２６８，４８４，１３０．３２ －３１０，３８２，４３５．４７ －３０９，７８０，８８８．５２ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －２９，７１９，２２４．７６ －２９，０９９，８２１．８１ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２２０，８７７，２０２．０８ ２４７，８４４，４９２．４４ ６５，５５６，２２３．３３ ９３，８０８，４８３．６７ 东权益）合计 负债和所有者权益 ６１９，６７０，３３８．６０ ６０１，３０５，３３３．９０ ７２０，８７５，７１３．１１ ６８８，４１９，６１０．５５ （或股东权益）合计 12 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２６６，１７３，５２７．９７ ８７，５３６，９４１．９５ ６３，６１８，２２２．９１ ３０，９５３，５６０．２８ 减：主营业务成本 ２１５，２７１，５３４．３３ ７８，７７７，８８１．２６ ３６，４６５，４５５．１３ ２０，９９８，１１６．３９ 主营业务税金及附加 ６，９４３，２８０．０１ ４，１２２，８０９．２８ ２，８３５，１４２．８１ ２，０１７，６６７．０７ 二、主营业务利润 ４３，９５８，７１３．６３ ４，６３６，２５１．４１ ２４，３１７，６２４．９７ ７，９３７，７７６．８２ 加：其他业务利润 ２，３１２，９５７．７０ ２８７，３７４．２１ ７４．７７ 减：营业费用 ２，０８２，４７８．０５ ６，８５４，４７５．８３ ２３，８０８．００ 管理费用 ４，１６７，３２８．２５ －５１５，４０３．８０ ５，４７５，３６５．７９ ２，１２１，８６２．２９ 财务费用 ２，８５５，３４９．２５ ２９２，２４５．９６ ３，０８４，９６２．８３ ６９４，４５２．５９ 三、营业利润 ３７，１６６，５１５．７８ ４，８５９，４０９．２５ ９，１９０，１９４．７３ ５，０９７，７２８．７１ 加：投资收益 ７，４１２，０６０．８０ ３６，７４４，６１４．５７ ２，３４８，９７５．５０ 补贴收入 ２０，０００．００ １，５５１，８４９．８４ １，４７０，０００．００ 营业外收入 ２００，６６７．４５ ６５，２６１．００ １００，２０８．４１ ６２，７５０．００ 减：营业外支出 ４１１，５６４．０５ ３７２，５２６．６２ １２８，６２０．５８ ７３，０３５．００ 四、利润总额 ４４，３８７，６７９．９８ ４１，２９６，７５８．２０ １０，７１３，６３２．４０ ８，９０６，４１９．２１ 减：所得税 １，９３５，５６５．１７ ５７６，５９０．９９ 少数股东损益 加：未确认的投资损失 ７４９，０１６．３２ －５９２，０２４．９５ 五、净利润 ４３，２０１，１３１．１３ ４１，２９６，７５８．２０ ９，５４５，０１６．４６ ８，９０６，４１９．２１ 加：年初未分配利润 －３１０，３８２，４３５．４７ －３０９，７８０，８８８．５２ －３１９，５８４，３６６．１５ －３１８，６８７，３０７．７３ 其他转入 六、可供分配的利润 －２６７，１８１，３０４．３４ －２６８，４８４，１３０．３２ －３１０，０３９，３４９．６９ －３０９，７８０，８８８．５２ 减：提取法定盈余公积 ３，０６９，６６２．５６ ２２８，７２３．８５ 提取法定公益金 １，５３４，８３１．２８ １１４，３６１．９３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －２７１，７８５，７９８．１８ －２６８，４８４，１３０．３２ －３１０，３８２，４３５．４７ －３０９，７８０，８８８．５２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２７１，７８５，７９８．１８ －２６８，４８４，１３０．３２ －３１０，３８２，４３５．４７ －３０９，７８０，８８８．５２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资 ７，４１２，０６０．８０ ７，４１２，０６０．８０ 单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 13 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３２３，８８５，３０３．９３ ９４，６３０，９６１．８６ 收到的税费返还 ２０，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８２，４２１，８９２．９４ １２１，０１２，２７０．８５ 现金流入小计 ４０６，３２７，１９６．８７ ２１５，６４３，２３２．７１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １５０，０３４，１１６．５９ ２８，９６０，０４７．２０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １６，５０３，８３４．８０ ２，３１９，９４４．６２ 支付的各项税费 １６，８３３，３０３．４４ ７，３１５，２４３．５４ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１，９７０，１６５．２４ ２０，０５８，４５０．５６ 现金流出小计 １９５，３４１，４２０．０７ ５８，６５３，６８５．９２ 经营活动产生的现金流量净额 ２１０，９８５，７７６．８０ １５６，９８９，５４６．７９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １９，２５０，０００．００ １９，２５０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ７，３５０，０００．００ ７，３５０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２０３，０８４．００ ７３，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２６，８０３，０８４．００ ２６，６７３，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２，３９２，２７２．００ ２７，６４８．５０ 投资所支付的现金 １２，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２，３９２，２７２．００ １２，５２７，６４８．５０ 投资活动产生的现金流量净额 ２４，４１０，８１２．００ １４，１４５，３５１．５０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 １９３，４６９，７５０．５４ １７７，４６９，７５０．５４ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６３，７１２．１７ ６３，７１２．１７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １９３，５３３，４６２．７１ １７７，５３３，４６２．７１ 筹资活动产生的现金流量净额 －１９３，５３３，４６２．７１ －１７７，５３３，４６２．７１ 四、汇率变动对现金的影响 －３７５．４２ －３７５．４２ 五、现金及现金等价物净增加额 ４１，８６２，７５０．６７ －６，３９８，９３９．８４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４３，２０１，１３１．１３ ４１，２９６，７５８．２０ 加：计提的资产减值准备 －５，７９９，８８６．７１ －６，１８１，２７９．３７ 固定资产折旧 ３，８４７，８１９．３２ ５１３，１８１．２０ 无形资产摊销 ６４，１３３．４０ ４０，１３３．４０ 长期待摊费用摊销 ３０，５５３．８０ 待摊费用减少（减：增加） ６５，３０６．４４ ７４，２６４．４４ 预提费用增加（减：减少） ３１７，５０８．６８ －８０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ３０４，０７５．０９ ３０７，６８６．６２ 固定资产报废损失 财务费用 ３，３９９，８８３．１４ ４３３，２２１．１９ 14 海南金盘实业股份有限公司２００４年度报告摘要 投资损失（减：收益） －７，４１２，０６０．８０ －３６，７４４，６１４．５７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ５３，４５１，０４８．０７ ５３，５００，０４９．１８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ２２，９０９，３４２．２９ ５８，８４０，８５８．１７ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７８，０４２，０３１．１５ ４４，９８９，２８８．３３ 其他 １９，３１３，９０８．１２ 少数股东损益 未确认的投资损失 －７４９，０１６．３２ 经营活动产生的现金流量净额 ２１０，９８５，７７６．８０ １５６，９８９，５４６．７９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６０，３０１，８４５．１０ ５，５３４，９３４．１２ 减：现金的期初余额 １８，４３９，０９４．４３ １１，９３３，８７３．９６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４１，８６２，７５０．６７ －６，３９８，９３９．８４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司于２００１年年末，将有关联关系的往来单位— — 海口市工业建设开发总公司的其他应收款计 ３３，５５１，７０７．５１元在计提坏账准备时采取个别认定法全额计提了坏账准备。按照公司会计政策与会计估计的 规定，账龄在５年以上的其他应收款坏账准备计提比例应为３０％，公司对该项应收款项多计提了７０％计 ２３，４８６，１９５．２６元的坏帐准备。 ２００４年度本公司全额收回此项债权。按照《企业会计准则－会计政策、会计估计变更及会计差错更正》 的规定，该事项应属于会计估计之重大差错。公司２００４年度对２００１年度会计估计差错进行了更正，并据此 追溯调整了２００１、２００２、２００３年度相关的财务数据。具体为： 将２００１年年末计提该项应收款项坏账准备时存在的重大估计差错部分，即多计提的２３，４８６，１９５．２６元坏帐准 备作追溯调整处理。 （１） 追溯调增２００１年度的净利润和２００２年、２００３年、２００４年的年初未分配利润 ２３，４８６，１９５．２６元。 （２） 追溯调减２００１年资产负债表其他应收款项目年末数之坏账准备和２００２年、２００３年、２００４年资产负 债表其他应收款项目年初数之坏账准备２３，４８６，１９５．２６元。 （３） 上述调整不影响公司２００２年度、２００３年度及２００４年度的经营损益。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 海南金盘实业股份有限公司 董事长： 曲大利 二００五年三月二十四日 15