凯乐科技(600260)2001年年度报告

湖北凯乐新材料科技股份有限公司 二○○一年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写： １、中文名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 ２、英文名称：ＫＡＩＬＥ ＮＥＷ ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＳＣＩＥＮＣＥ ＡＮＤ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．ＬＴＤ． ＨＵＢＥＩ ３、英文名称缩写：ＫＡＩＬＥ ＳＣＩＥＮＣＥ ＡＮＤ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ （二）公司法定代表人：朱弟雄 （三）公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真： １、董事会秘书：陈杰 ２、董事会证券事务代表：王政 罗忠杰 ３、联系地址：湖北省公安县斗湖堤镇城关 ４、联系电话：０７１６－５２２４４３３ ０７１６－５２３７４９１ ５、传 真：０７１６－５２２４４３３ （四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址及电子信箱： １、注册及办公地址：湖北省公安县斗湖堤镇城关 ２、邮政编码：４３４３００ ３、国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｉｌｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ４、电子信箱：ｋａｉｌｅｇｒｏｕｐ＠１６３．ｎｅｔ （五）公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址、公司年度 报告备置地点： １、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 ２、中国证监会指定的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ３、年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码： １、上市交易所：上海证券交易所 ２、股票简称：凯乐科技 ３、股票代码：６００２６０ － １ － （七）其他有关资料： １、公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 公司首次注册登记地点：湖北省公安县斗湖堤镇城关 公司首次注册登记日期：１９９３ 年 ２ 月 ２８ 日 ２、企业法人营业执照注册号：４２００００１０００１０６ ３、税务登记号：４２１０２２１８１９６６３８０ ４、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路 ７—８ 号 二、会计数据及业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 １０５，２６８，５４９．２８ 净利润 ９０，５０６，４０９．２５ 扣除非经常性损益后的净利润 ８６，３１９，０７７．０４ 主营业务利润 １３３，１６０，８９２．３６ 其他业务利润 ０．００ 营业利润 ９６，３１７，６７８．９５ 投资收益 ３，６１６，８３８．００ 补贴收入 ０．００ 营业外收支净额 ５，３３４，０３２．３３ 经营活动产生的现金流量净额 ４１，７３８，７３７．１６ 现金及现金等价物净增加额 －４１，２１７，０７２．６２ 注：２００１ 年元至 １２ 月扣除的非经常性损益和涉及金额为 ：４，１８７，３３２．２１ 元，其中新股申购冻结 资金利息收入 ２，７４２，６５８．５９ 元，罚赔款收支净额 １，０９９，９９５．５３ 元，处理固定资产收益 ６１２，７６３．９８ 元，委托投资收益 ７６３，８８８．００ 元，非经常性损益项目所得税－２，０６２，４１７．３６ 元， 其它影响 １，０３０，４４３．６７ 元。 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 １、截止报告期末公司前三年调整前主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项 目 ２００１ ２０００ １９９９ 主营业务收入（元） ４３０，８４０，８５４．８２ ３０６，５８０，８３６．０２ ２６１，２８６，６７２．９６ 净利润（元） ９０，５０６，４０９．２５ ６７，８２４，３３０．２０ ５４，３２４，００８．７６ 总资产（元） １，０４８，６０４，４８６．５９ １，０４６，１５０，４３３．５５ ３８１，４１０，７２１．２０ 股东权益（元） ８２０，０１０，２０８．３５ ７９４，６５１，４９３．３２ ２３９，７０７，１２０．２４ 每股收益（元／股） ０．５１ ０．３９ ０．４５ 净资产收益率（％） １１．０４ ８．５４ ２２．６６ 每股净资产（元／股） ４．６６ ４．５２ １．９８ 调整后的每股净资产（元／股） ４．６５ ４．５１ １．９７ 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） ０．２４ ０．５３ ０．４４ － ２ － 注： （１）、按月平均加权法计算的每股收益：０．５１ 元／股； （２）、扣除非经常性损益后的每股收益：０．４９ 元／股； （３）、扣除非经常性损益后的净资产收益率：１０．８１。 ２、截止报告期末公司前三年调整后主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项 目 ２００１ ２０００ １９９９ 主营业务收入（元） ４３０，８４０，８５４．８２ ３０６，５８０，８３６．０２ ２６１，２８６，６７２．９６ 净利润（元） ９０，５０６，４０９．２５ ５７，９３２，８０６．０６ ３４，２４３，８３８．６８ 总资产（元） １，０４８，６０４，４８６．５９ １，０１６，１７８，７３９．３３ ３６１，３３０，５５１．１２ 股东权益（元） ８２０，０１０，２０８．３５ ７６４，６７９，７９９．１０ ２１９，６２６，９５０．１６ 每股收益（元／股） ０．５１ ０．３３ ０．２８ 净资产收益率（％） １１．０４ ７．５８ １５．５９ 每股净资产（元／股） ４．６６ ４．３５ １．８２ 调整后的每股净资产（元／股） ４．６５ ４．３４ １．８１ 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） ０．２４ ０．５３ ０．４４ 注： （１）、按月平均加权法计算的每股收益：０．５１ 元／股； （２）、扣除非经常性损益后的每股收益：０．４９ 元／股； （３）、扣除非经常性损益后的净资产收益率：１０．８１。 （三）报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元） 项目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股 本 １７５，８８０，０００．００ ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ １７５，８８０，０００．００ 资本公积 ４６７，８４０，０４２．８８ ４６７，８４０，０４２．８８ 盈余公积 ３０，９８１，４１３．４０ ２２，６２６，６０２．３０ ５３，６０８，０１５．７０ 法定公益金 １０，３２７，１３７．８１ ４，５２５，３２０．４６ １４，８５２，４５８．２７ 未分配利润 ８９，９７８，３４２．８２ ９０，５０６，４０９．２５ ５７，８０２，６０２．３０ １２２，６８２，１４９．７７ 股东权益 ７６４，６７９，７９９．１０ １２１，１３３，０１１．５５ ６５，８０２，６０２．３０ ８２０，０１０，２０８．３５ 合 计 １，５３９，６８６，７３６．０１ ２４６，７９１，３４３．５６ １３１，６０５，２０４．６０ １，６５４，８７２，８７４．９７ １、报告期内公司大股东荆州市科达商贸投资有限公司向深圳市天成投资有限公司转让法人股 １００ 万股；向北海银河高科技产业股份有限公司转让法人股 ３００ 万股；向武汉华工创业投资有限公 司转让法人股 １００ 万股；向沈阳裕鹏实业投资有限公司转让法人股 １００ 万股；向广西银威特投 资管理有限公司转让法人股 ２００ 万股。期末股本总额无变化。 ２、资本公积无变化。 ３、报告期内，公司将本年度实现的净利润按 １０％提取法定盈余公积金，按 ５％提取法定公益金，按 １０％提取任意盈余公积金。 ４、报告期内公司将本年度实现的净利润按 ５％提取法定公益金致使公益金增加。 ５、报告期内由于本年净利润增加导致未分配利润增加。 ６、报告期内，根据财政部财会字［２０００］２５ 号文《关于印发（企业会计制度）的通知》，财会字［２００１］１７ 号文《关于印发贯彻实施（企业会计制度）有关政策衔接的规定》的通知等文件的规定，公司 进行了会计政策变更，并采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目期初数，利润及利润 分配表的上年数据已按调整后的数字填列。 － ３ － 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 １、股本变动情况表 （单位：万股） 本次变动增减（＋，－） 项目 期初数 期末数 发行新股 配股 送股 其他 小计 一、尚未流通股份 １、发起人股份 ９，０７０．４０ ９，０７０．４０ 其中： 国家持有股份 １，５００．００ １，５００．００ 境内法人持有股份 ７，５７０．４０ ７，５７０．４０ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ６００．００ ６００．００ ３、内部职工股 ２，４１７．６０ ２，４１７．６０ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １２，０８８．００ １２，０８８．００ 二、已上市流通股份 １、境内上市人民币普通股 ５，５００．００ ５，５００．００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ５，５００．００ ５，５００．００ 三、股份总数 １７，５８８．００ １７，５８８．００ ２、股票发行及上市情况 （１）２０００ 年 ６ 月 ７ 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０００］７０ 号文件核准，公司获准 向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）５，５００ 万股，每股发行价格为 ９．４８ 元。本次发行采用向法人 投资者网下竞价配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式，其中向社会公众上网发行 ２，７５０ 万股，向一般法人投资者配售 ２，７５０ 万股。 （２）２０００ 年 ６ 月，经上海证券交易所上证上字［２０００］４３ 号文件核准，公司向社会公众发行的 ２，７５０ 万股人民币普通股获准于 ２０００ 年 ７ 月 ６ 日在上海证券交易所上市交易，公司向一般法人投资者配 售的 2,750 万股人民币普通股获准于 2000 年 １０ 月 ９ 日在上海证券交易所上市交易。 （３）公司 １９９３ 年 ２ 月经湖北省体改委以鄂改生［１９９３］４０ 号文批准以定向募集方式发行内部职工 股 ６０４．４ 万股，发行价格为 １．００ 元／股，经过数次送配后，截止报告期末止，现有内部职工股 ２，４１７．６ 万股。根据国家有关规定，内部职工股在新股发行上市届满三年后方可上市流通。 － ４ － （二）股东情况介绍 １、报告期末公司股东总数 １５，０１２ 户。 ２、公司前十名股东持股情况 （单位：股） 序号 股东名称 年末持股数 占总股本比例（％） 是否上市流通 １ 荆州市科达商贸投资有限公司 ６７，７０４，０００ ３８．４９ 否 ２ 国家股 １５，０００，０００ ８．５３ 否 ３ 长证投资 ６，０００，０００ ３．４１ 否 ４ 金泰基金 ３，８９６，４１２ ２．２２ 是 ５ 海通证券 ３，５６６，２７２ ２．０３ 是 ６ 北海高科 ３，０００，０００ １．７１ 否 ７ 银威投资 ２，０００，０００ １．１４ 否 ８ 裕隆基金 １，９３２，６９８ １．１０ 是 ９ 汉兴基金 １，６８６，１８９ ０．９６ 是 １０ 景博基金 １，４６６，６８７ ０．８３ 是 以上股东之间无关联关系。 （１）荆州市科达商贸投资有限公司（公安县凯乐塑管厂）为本公司主要发起人，与其他股东 不存在关联关系。 （２）公安县国资局为公司国有股股东。 （３）湖北长证投资有限公司、北海银河高科技产业股份有限公司、银威特投资管理有限公司 为公司法人股股东，其他为流通股股东。 ３、公司持股 １０％以上的法人股东简介 持股 １０％以上的股东为荆州市科达商贸投资有限公司，持有 6,770.4 万股，占总股本的 38.49%。 荆州市科达商贸投资有限公司基本情况简介： 法定代表人：邝永华 成立日期：１９８２ 年 １０ 月 注册资本：３，１０１ 万元 股权结构：邝永华 ３，１００ 万股，占总数 ９９．９７％，苏文华 １ 万股，占总数 ０．０３％。 经营范围：商贸信息咨询服务、技术引进、开发，化工原料批发、零售，建筑材料零售。 报告期内，公司控股股东未发生变化，其控股数于 ２００１ 年 ７ 月转让深圳市天成投资有限公司 １００ 万，北海银河高科技产业股份有限公司 ３００ 万，武汉华工创业投资有限责任公司 １００ 万，沈阳 裕鹏实业投资有限责任公司 １００ 万，广西银威特投资管理有限公司 ２００ 万，合计 ８００ 万股，由期初 的 ７，５７０．４ 万股减至报告期末的 ６，７７０．４ 万股。 荆州市科达商贸投资有限公司股权质押情况： 本公司第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日与华夏银行武汉分行签 定了股权质押协议，拟将其所持有本公司法人股 ８００ 万股质押给华夏银行武汉分行，用于向华夏银 行武汉分行贷款，补充公司流动资金，质押期限 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日—２００２ 年 １２ 月 １８ 日止。在此 － ５ － 次质押之前，荆州市科达商贸投资有限公司于 ２００１ 年 １１ 月 ８ 日将其持有本公司法人股 ８００ 万股质 押给中国民生银行武汉分行，用于向中国民生银行武汉分行贷款。质押期限为 ２００１ 年 １０ 月 １３ 日 至 ２００２ 年 ４ 月 １３ 日止。两次质押股份占本公司总股本的 ９％。此质押公告于 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日刊 登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 １、公司董事、监事、高级管理人员情况 年初持股 年末持股 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 数（股） 数（股） 朱弟雄 男 ４６ 董事长 １９９９．０６－２００２．０６ ６４，０００ ６４，０００ 王 政 男 ４３ 副董事长 １９９９．０６－２００２．０６ １８，０００ １８，０００ 朱复华 男 ６５ 副董事长 １９９９．０６－２００２．０６ ０ ０ 王明元 男 ６１ 董事兼总经理 １９９９．０６－２００２．０６ ５，０００ ５，０００ 周新林 男 ４３ 董事 １９９９．０６－２００２．０６ ８，０００ ８，０００ 邹祖学 男 ３５ 董事 １９９９．０６－２００２．０６ ０ ０ 潘文富 男 ５４ 董事 １９９９．０６－２００２．０６ ８，０００ ８，０００ 杨克华 男 ３７ 董事、副总经理 １９９９．０６－２００２．０６ ８，０００ ８，０００ 陈 杰 男 ４０ 董事兼董秘 １９９９．０６－２００２．０６ ８，０００ ８，０００ 胡章学 男 ４０ 董事 １９９９．０６－２００２．０６ ８，０００ ８，０００ 华银远 男 ５９ 董事 １９９９．０６－２００２．０６ ８，０００ ８，０００ 高家菊 女 ４７ 监事会召集人 １９９９．０６－２００２．０６ ８，０００ ８，０００ 张启爽 男 ３７ 监事 １９９９．０６－２００２．０６ ８，０００ ８，０００ 邹 勇 男 ４３ 监事 １９９９．０６－２００２．０６ ８，０００ ８，０００ 宗大全 男 ３７ 监事 １９９９．０６－２００２．０６ ８，０００ ８，０００ 刘先平 男 ３７ 监事 １９９９．０６－２００２．０６ ８，０００ ８，０００ 杨宏林 男 ３９ 副总经理 １９９９．０６－２００２．０６ ８，０００ ８，０００ 姚长青 男 ３７ 副总经理 １９９９．０６－２００２．０６ ８，０００ ８，０００ 苏中全 男 ３８ 总会计师 １９９９．０６－２００２．０６ １４，０００ １４，０００ 刘莲春 女 ３９ 总经理助理兼财务部长 １９９９．０６－２００２．０６ ２，０００ ２，０００ 合计 ２０７，０００ ２０７，０００ ２、年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员年薪实施办法已于 ２０００ 第二次临时股东大会审议通过并已实 施，现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 ４３０ 万元（实发 ７８．３ 万元），其中奖励年薪 和效益年薪未发放。公司金额最高的前三名董事报酬总额为 ６８．３ 万元。年度报酬在 ２０ 万元以上的 有 ９ 人，１０ 万元以上的有 １０ 人。 公司暂未设独立董事，公司董事、监事及高级管理人员除朱复华副董事长不在本公司领取报酬 外其余均在本公司领取报酬，也不在股东单位任职，公司没有在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴的董事、监事及高级管理人员。 ３、报告期内公司没有离任的董事、监事及高级管理人员，没有聘任或解聘公司经理、副经理、财 务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。 ４、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 公司职工总人数 １，６１０ 人，其中生产工人 １，０５０ 人，营销人员 ６０ 人，技术人员 ４５０ 人，财务 － ６ － 人员 ４１ 人，行政人员 ８０ 人，退休职工 １１０ 人，大专以上学历的有 ４０１ 人，中专学历的有 １，１０３ 人， 高中以下文化程度的有 １０６ 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规要求制定了《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等一系列规章制 度并遵章守纪、规范运作。 １、股东与股东大会 公司能确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。确保所有股东能充分行使自已的权利， 在股东大会的选时选址时，选择尽可能多的股东参加会议。在审议并安排股东大会审议各事项时， 给予每个提案合理的讨论时间行使股东表决权。公司关联交易公平合理并严格按照有关规定予以披 露。 ２、 控股股东与上市公司 控股股东行为规范，控股股东与上市公司严格实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立， 各自独立核算独立承担责任的风险。 ３、 董事和董事会 严格按《公司章程》选举董事，公司的董事选聘公开 、公平、公正、独立。董事会的构成符 合法律、法规的要求。董事会会议记录完整、真实并已妥善保管。董事会成员具备履行职务所必需 的知识技能和素质，确保董事会高效运作和科学决策，符合有关规定。 ４、 监事与监事会 公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求，公司监事能认真履行自已的职责，对公 司财务及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护了公司及股东 的合法权益。 ５、 绩效评价与激励往来机制 公司董事、监事、高级管理人员年薪实施办法已由股东大会审议通过并实施，为此，公司制定 了《高管人员责任年薪月考核办法》，对董事、监事及高级管理人员的薪酬有严格的考评办法及绩 效评价标准并严格遵照执行。 ６、 信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，报告期内公司严格按照法律、法规和公司章程的规定， 真实、准确、完整、及时地披露信息。 （二）独立董事情况 － ７ － 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定 要求，已经起草和修订了相关规则，并物色了独立董事人选，将在 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日前按有关规 定召开股东大会，对独立董事候选人进行选举，届时一并公告。 六、股东大会情况 １、２００１ 年 ２ 月 １５ 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于召开 ２０００ 年度股东大会的公告。 ２００１ 年 ３ 月 １６ 日公司召开了 ２０００ 年度股东大会，审议通过了《公司 ２０００ 年度报告摘要》、 《公 司 ２０００ 年度利润分配预案》、《关于调整和变更募集资金投向的议案》和《关于拟在美国加州硅谷 地区投资建立分公司的议案》。该次会议刊登于 ２００１ 年 ３ 月 １７ 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》上。 ２、报告期内公司没有更换董事、监事的情况。 七、董事会报告 （一）公司经营情况 １、 公司主营业务的范围及经营状况 公司主要从事塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆护套材 料、新型建材装饰材料的制造、销售；兼营对外投资。是中科院和科技部认定的“高新技术企业”。 ２、 报告期内公司主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的业务经营活动 （１）报告期内主营业务收入构成情况 主营业务项目 主营业务收入（万元） 比率％ 网络信息护套材料 １８５５７ ４３．０７ 塑料管材 １１０９８ ２５．７６ 土工合成材料 ７７９１ １８．０８ 塑料异型材 ５６３８ １３．０９ 合 计 ４３０８４ １００ （２）报告期内主营业务利润构成情况 主营业务项目 主营业务利润（万元） 比率％ 网络信息护套材料 ６８６２ ５１．５３ 塑料管材 ３４０３ ２５．５６ 土工合成材料 ２６７９ ２０．１２ 塑料异型材 ３７２ ２．７９ 合 计 １３３１６ １００ － ８ － 公司无控股公司及参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 １０％以上的情况。 ３、 主要供应商及客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额占本年度采购总额的比例为 ５６．７５％，前五名客户销售额合计 占公司本年度销售总额的比例为 ４８．３６％。 （二）公司投资情况 报告期内公司新增投资 ４，７９４ 万元，完工项目转增固定资产 １０，９５３ 万元，期未在建工程余额 ９，３９４ 万元。 １、募集资金的运用和结果 （单位：万元） 承诺投资项目 项目总投资 实际投资 其中固定资产投资 备 注 单向拉伸土工格栅工程 ４，９８０．００ ４，９８０．００ ４，４０５．００ 完工转增固定资产 双向拉伸土工格栅工程 ４，９９０．００ ３，９８１．００ １，９９１．００ 完工转增固定资产 大口径管材工程 １６，９６３．００ ７，０７９．００ ７，０７９．００ ４１．７％ ＰＶＣ 缠绕管工程 ４，００６．００ ４，００６．００ ２，６７３．００ 完工转增固定资产 ＨＤＰＥ 硅管一期 ４，７３３．５６ ３，６１７．００ １，８８４．００ 完工转增固定资产 ＨＤＰＥ 硅管二期 ４，５８７．０８ ２，０１７．００ ２，０１７．００ ４３．９７％ ＰＰＲ 一期 ４，９６１．５０ ５８．００ ５８．００ １．２０％ ＰＰＲ 二期 ４，８０３．２８ ０．００ ０．００ 拟变更 合 计 ５０，０２４．４２ ２５，７３８．００ ２０，１０７．００ （１）单向拉伸格栅工程：计划投资 ４，９８０ 万元，其中固定资产 ４，４７３ 万元，配套流动资金 ５０７ 万元，现已投入固定资产 ４，４０５ 万元，比计划节省 ６８ 万元一并转作配套流动资金，该项目实际投 资 ４，９８０ 万元，已竣工投产。 （２）双向拉伸格栅工程：计划投资 ４，９９０ 万元，其中固定资产 ３，０００ 万元， 配套流动资金 １，９９０ 万元， 现该项目固定资产投入 １，９９１ 万元，配套流动资金 １，９９０ 万元，实际投入 ３，９８１ 万元，已 竣工投产。 （３）ＰＶＣ 缠绕管工程：计划投资 ４，００６ 万元，其中固定资产 ３，３２１ 万元， 配套流动资金 ６８５ 万元， 该项目实际固定资产投资 ２，６７３ 万元， 比计划节省 ６４８ 万元一并转作配套流动资金，该项 目实际投入 ４，００６ 万元，已竣工投产。 （４）ＨＤＰＥ 硅芯管一期工程： 计划投资 ４，７３３．５６ 万元，其中固定资产投资 ３，０００ 万元， 配套 流动资金 １，７３３．５６ 万元， 该项目实际固定资产投入 １，８８４ 万元，配套流动资金 １，７３３ 万元，该项 目实际投资 ３，６１７ 万元，已竣工投产。 （５）大口径管材工程： 计划投资 １６，９６３ 万元，其中固定资产投资 １１，０００ 万元， 配套流动资 金 ５，９６３ 万元，现该项目固定资产投入 ７，０７９ 万元，完成工程进度的 ４１．７％。 （６）ＨＤＰＥ 硅芯管二期工程： 计划投资 ４，５８７．０８ 万元，其中固定资产投资 ３，０００ 万元， 配套 流动资金 １，５８７．０８ 万元， 现该项目固定资产投入 ２，０１７ 万元，完成工程进度的 ４３．９７％。 （７）ＰＰＲ 一、二期工程：计划投资 ９，７６４．７８ 万元，现实际投资 ５８ 万元，拟变更。 ２、尚未使用的募集资金去向 公司 ２０００ 年 ６ 月共收到向社会公开发行普通股的投入资金 ５２，１４０ 万元，扣除发行费用 １，６６９ － ９ － 万元，实际募集资金 ５０，４７１ 万元，项目工程总投入 ２５，７３８ 万元，其中配套流动资金投入 ５，６３１ 万元，尚余 ２４，７３３ 万元存入银行。 ３、项目变更原因、程序和披露情况 原定的拟实施铝塑复合管和铝塑复合板引进工程，近两年面临着越来越差的形势：国内已有 的十多条铝塑复合板引进生产线（中国塑料加工协会提供）大多处于停产半停产状态，铝塑板市场 竞争相当激烈。售价已由立项时 ３００ 元／平方米降至 １５０－１８０ 元／平方米，市场需求量极为有限， 已基本无利可图。而铝塑管由于价格、配套管件等方面因素的影响，难以得到社会认同，短期内也 不会有好的市场行情。鉴于该项目投资风险日益增大，公司决定变更原项目。替代项目 ＨＤＰＥ 硅芯 管一期工程、ＨＤＰＥ 硅芯管二期工程、ＰＰ－Ｒ 一期工程、ＰＰ－Ｒ 二期工程，在完成项目可行性论证后报 经湖北省经贸委审核批准实施。 以上变更内容经公司第三届董事会十六次会议审议通过，并提请 ２０００ 年度股东大会审议表决。 该股东大会审议决议全文刊登于 ２００１ 年 ３ 月 １７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上。 ４、项目进度及收益情况 公司的八个项目中已有四个完工并转增固定资产，大口径管材工程、ＨＤＰＥ 硅芯管二期工程及 ＰＰＲ 工期工程正按计划组织实施，ＰＰＲ 二期工程拟变更。 ５、报告期内非募集资金投资项目为超五类数据线缆项目，２００１ 年总共投资 ４０３ 万元，完成工程进 度的 ２０％。 （三）公司财务状况 项目 2001 年 2000 年 增减% 总资产 １，０４８，６０４，４８６．５９ １，０１６，１７８，７３９．３３ ３．２０ 流动负债 ２２８，５９４，２７８．２４ ２４１，４９８，９４０．２３ －５．３４ 长期负债 ０．００ １０，０００，０００．００ 股东权益 ８２０，０１０，２０８．３５ ７６４，６７９，７９９．１０ ７．２４ 主营业务利润 １３３，１６０，８９２．３６ ９４，４６９，３９６．６３ ４０．９６ 净利润 ９０，５０６，４０９．２５ ５７，９３２，８０６．０６ ５６．２３ （四）生产经营业环境及宏观政策、法规的变化对公司的影响: 随着中国加入世界贸易组织，我国关税税率的逐步降低，国外塑料制品及相关技术、资金、人才等 将相继进入中国，同中国塑料加工企业展开激烈市场竞争。综合分析公司所面临形势和自身特点， 在参与国际、国内塑料加工行业市场竞争中存在以下几个方面情况： １、 区位特点带来的运输优势。塑料制品是一种体大质轻的产品。从生产企业进入消费地，需要花 费很大的运输成本。由于公司地处东西、南北的交汇地，以公司为中心，四周布满便利的运输 干线。同国外塑料加工企业相比，仅运输一项国内塑料制品的成本就大为降低。 ２、 塑料加工业是一个劳动力比较密集的行业，劳动力的成本直接影响到产品成本的高低。公司地 处江汉平原，人杰地灵、劳动力丰富而且具有较高素质，劳动力价格较国外和其他沿海地区相 － １０ － 对低些。这在客观上为本公司提供了一定的竞争优势。 ３、 经过 ２０ 多年的实践，本公司已经形成了比较好的发展格局。近几年公司主动与国内、国际科 研机构、塑料界同行进行了强强联合，引进了一些先进技术、管理经验，特别是针对中国特色 的国情和文化，创造了独特的管理机制，为参与国际竞争打下了良好基础。 （五）二 00 二年业务发展规划 面对日趋活跃的世界塑料加工市场和日益激烈的市场竞争局面，公司将不断转变观念，吐故纳 新，强化规范管理，坚定不移地走生产经营实业型发展道路，并将资本经营与生产经营灵活嫁接， 不断扩充凯乐竞争优势。同时面向市场，取信用户，抓好以成本、技术、质量为核心的生产管理， 培育高品位的经营理念和文化，造就更优秀的凯乐品牌。 为实现上述目标，公司 2002 年将采取以下几项措施： 1、发挥自身优势，主动出击，积极参与国际化市场竞争。公司在 ２００２ 年度拟不断培育、丰富 与发展凯乐独特的经营文化和理念，做响凯乐品牌，以强大的企业竞争综合实力，在市场 竞争中求胜，为企业寻求更大的生存与发展空间。在稳步发展国内市场的同时，积极开拓 国际市场，积累参与国际竞争的经验与实力，使公司的人才、技术、管理、资本等能逐步 与国际接轨。 2、加大产品的开发与升级换代，不断满足用户对各种产品的需求。要继续做好数据电缆（超 五类）项目实施和土工合成材料系列的完善：抓好带状光缆、室内光缆产品以及农用塑料、 建筑塑料、包装塑料产品的开发，力争年内拿出合格产品并形成批量生产，满足市场需求。 3、借鉴债权转股权的成功经验，做好资本营运这篇大文章。同时，通过与不同对象的合作， 促进公司产品结构的调整及产品档次的不断提高。 ４、不断创新内部管理体制，用新的机制激活广大员工的内在潜能。要着力造就一批适应市场 竞争、善于经营管理、勇于开拓创新的营销和技术创新带头人，为绩效的提高创造良好的 外部环境。 （六）董事会日常工作情况 １、 报告期内董事会的会议情况及决议内容 （１） ２００１ 年 ２ 月 １２ 日公司召开三届十六次董事会，审议通过了 ２０００ 年度报告及年度报告摘要的 议案；将证券简称由“凯乐股份”变更为“凯乐科技”的议案；２０００ 年度利润分配预案； 拟在美国加州硅谷地区投资建立分公司的议案；召开 ２０００ 年度股东大会的议案；该决定刊 登在 ２００１ 年 ２ 月 １４ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 （２） ２００１ 年 ５ 月 ５ 日公司召开第三届十七次董事会，会议通过了《高管人员责任年薪月考核办法》 及信息披露制度。２００１ 年 ７ 月 １２ 日公司召开三届十八次董事会，会议就委托资金管理事宜 进行了讨论，一致同意将自有闲置资金人民币壹亿元委托管理，期限三个月，该决议刊登在 ２００１ 年 ７ 月 １７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 （3） ２００１ 年 ７ 月 ２３ 日公司召开三届十九次董事会，审议通过了 ２００１ 年中期报告、２００１ 年中期 － １１ － 利润分配预案，该决议刊登在 ２００１ 年 ７ 月 ２５ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》上。 （4） ２００１ 年 ８ 月 １ 日公司召开三届二十次董事会，会议通过拟以自有资金 ２０００ 万元人民币投入 数据电缆（超五类）项目，该决议刊登在 ２００１ 年 ８ 月 ３ 日的《中国证券报》、 《上海证券报》 和《证券时报》上。 ２、董事会对股东大会的执行情况 根据 ２００１ 年 ３ 月 １６ 日的股东大会决议，公司董事会认真履行自己的职责，全面落实股东大 会决议，按法定程序进行决策，无任何越权现象。 （１） 根据股东大会决议，公司 ２０００ 年度利润分配议案已完成； （２） 调整和变更募集资金投向的项目工程正在实施； （３） 拟在美国加州硅谷地区投资建立分公司的议案正在实施； （４） 证券简称已由“凯乐股份”变更为“凯乐科技”； （５） 以自有资金 ２０００ 万元人民币投入数据电缆（超五类）项目正在实施； （６） 用产品 ＨＤＰＥ 硅芯管债权与湖北省汉宜高速公路通信管道合建工程投资 １０００ 万元已实施。 （七）本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案 １、利润分配预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 ２００１ 年度实现利润总额 １０５，２６８，５４９．２８ 元，税 后利润 ９０，５０６，４０９．２５ 元，提取 １０％的法定盈余公积金 ９，０５０，６４０．９５ 元，提取 ５％的法定公益金 ４，５２５，３２０．４６ 元，加上年结转未分配利润 ８９，９７８，３４２．８２ 元，本次可供分配的利润 １６６，９０８，７９０．６９ 元。 董事会提议以 ２００１ 年总股本 １７，５８８ 万股为基数，向全体股东分红利派现每 １０ 股 ２ 元（含税）， 总计可分配利润支出 ３５，１７６，０００．００ 元，提议按 ２００１ 年 净 利 润 提 取 １０％的 任 意 盈 余 公 积 金 ９，０５０，６４０．９５ 元，剩余 １２２，６８２，１４９．７７ 元，结转下年度，股利分配时间预计在 ２００２ 年 ６ 月底以 前。 ２、资本公积金转增股本的预案 经董事会讨论决定报告期末的资本公积 ４６７，８４０，０４２．８８ 元结转下年度，不进行资本公积转增 股本。 ３、关于 ２００２ 年度利润分配政策的预案 （１）公司预计 ２００２ 年度实施利润分配一次； （２）预计 ２００２ 年度实现利润用于股利分配的比例在 １５％左右，２００１ 年度未分配的利润用于 ２００２ 年度股利分配的比例在 １５％左右； （３）分配方案主要采用派发现金红利，具体办法届时公司董事会将根据实际情况确定； － １２ － （４）２００２ 年度公司资本公积金转增股本方案将根据公司的实际情况而定。如果转增，则 ２００２ 年 公司资本公积金转增股本的比例不超过 １０ 转增 ５。 八、监事会报告 （一）监事会会议召开情况 ２００１ 年 ２ 月 １２ 日，凯乐股份召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了（１）２０００ 年监事 会工作报告； （２）２０００ 年年度报告及年度报告摘要； （３）调整变更募集资金投向的议案； （４）拟 在美国加州硅谷地区投资建立分公司的议案，该会议决议刊登于 ２００１ 年 ２ 月 １４ 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上。 （二）监事会独立意见 １、 报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为：公 司决策程序合法，有完善的内部控制制度，董事、经理及高级管理人员履行职责时，无违反法 律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 ２、 公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查。认为：会计师事 务所出具的审计意见公允地反映了公司截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和经营成果。 ３、 公司监事会对公司股票发行所募集资金的使用情况进行了严格检查，根据目前市场环境及项目 实施条件，结合国家西部开发战略规划及公司发展规划，公司对募集资金投向进行了适当变更， 变更后的项目对维护股东权益，提高资金使用效益、增加公司经营效益起到了积极作用。变更 程序合法，没有挤占和挪用项目资金的情况。 ４、 公司监事会确认：报告期内，公司未发生收购、内幕交易和损害股东权益以及造成公司资产流 失的现象。 ５、 公司监事会确认：报告期内公司重大关联交易事项都以商业原则和市场价格为基础，坚持公开、 公平、公正的原则，没有发现有损于公司及股东利益的行为。 九、重要事项 （一） 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二） 报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员未有受监管部门处罚情况。 （三） 报告期内，公司控股股东未发生变化，其持股数由期初的 ７，５７０．４ 万股减至报告期末的 ６，７７０．４ 万股。 （四） 报告期内公司对能耗高、产量低、产品质量不稳定、人员浪费严重、设备维修费用高、维 － １３ － 修工作量大的设备及闲置不用在可预见的未来也不会再用的设备进行了逐项清理调整并处 置、让售了部分设备。 （五） 报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公 司资产的重要事项，２００１ 年 ７ 月 １２ 日经董事会审议通过将自有闲置资金人民币壹亿元委托 北京和信创业投资有限公司管理，委托期限从 ２００１ 年 ７ 月 １７ 日至 ２００１ 年 ９ 月 １０ 日，委 托收益率 ５％，２００１ 年 ９ 月 １１ 日该委托资产已收回，理财收益 ７６３，８８８．００ 已到本公司账户。 （六） 报告期内，公司无重大担保事项。 （七） 重大关联交易事项：公司与荆州市科达商贸投资有限公司（公安县凯乐塑管厂）于 １９９９ 年 ７ 月 １２ 日签订《商标使用许可合同》，公安县凯乐塑管厂将拥有的“凯乐牌”注册商标无偿 提供给本公司使用，并承诺在商标有效期届满（２００８ 年 ３ 月 ９ 日）后，放弃续展注册，由 本公司提出申请注册。 （八） 本公司与控股股东在运作过程中，在资产、人员、财务方面严格遵照证监会提出的“三分 开”原则，实现了人员独立，资产完整，财务独立。 （九） 报告期内公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司担任本公司财务审计工作，公司最近两 年内支付给会计师事务所的报酬如下： １、 ２０００ 年财务审计费 ２５ 万元；公司不承担差旅费等其他费用； ２、 ２００１ 年财务审计费 ３０ 万元；公司不承担差旅费等其他费用； ３、 公司年末无应付未付会计师事务所费用。 （十） 报告期内，公司或持股 ５％以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。 （十一） 报告期内，公司证券简称由“凯乐股份”变更为“凯乐科技”。 － １４ － 十、财务报告 （一）审计报告 审 计 报 告 勤信审字［２００２］第 ０２９ 号 湖北凯乐新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司２００１年１２月３１日的资产负债表，２００１年度的利润表及利润分配表， ２００１年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际 情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大 方面公允地反映了贵公司２００１年１２月３１日的财务状况和２００１年度的经营成果及２００１年度的现金流量 情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王永新 中国注册会计师：李光初 中国·北京 报告日期：２００２ 年 ３ 月 ５ 日 （二）会计报表（附后） １、资产负债表 ２、利润及利润分配表 ３、现金流量表 ４、财务指标分析表 （三）会计报表附注 １、公司基本情况 湖北凯乐新材料科技股份有限公司原名为湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司，是于 1993 年 2 月经湖北省体改委以鄂改生[1993]40 号文批准，由湖北省荆州地区塑料管材厂、湖北省荆州板 纸厂、湖北省公安纺纱厂、公安县国资局作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司，设立 时公司股本总额为 3,022 万元。1994 年公司按 10：2.5 的比例向全体股东送股，股本增至 3,777.50 万股。1996 年公司实施 10 送 7 配 3 的增资扩股方案，送配股后股本增至 7,555.00 万股。1996 年 12 月 23 日经湖北省体改委以鄂体改[1996]361 号文批复同意，公司根据《中华人民共和国公司法》及 其有关法规和国务院国发[1995]17 号文件的规定予以规范。1998 年公司实施 10 送 3 配 3 方案，送 配股后股本总额 12,088 万元，其中：国家股 1,500 万股，占总股本的 12.4%，法人股 8,170.4 万股， 占总股本的 67.6%，内部职工个人股 2,417.6 万股，占总股本的 20%。2000 年 6 月 7 日，经中国证 － １５ － 券监督管理委员会证监发行字[2000]70 号文件核准，湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司获 准向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，每股发行价格为 9.48 元。本次发行采用向法 人投资者网下竞价配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式，其中向社会公众上网发行 2,750 万股，向一般法人投资者配售 2,750 万股。发行后公司股本总额为 17,588 万股。2000 年 6 月，经 上海证券交易所上证上字[2000]43 号文件核准，公司向社会公众发行的 2,750 万股人民币普通股获 准于 2000 年 7 月 6 日在上海证券交易所上市交易，公司向一般法人投资者配售的 2,750 万股人民 币普通股获准于 2000 年 10 月 9 日在上海证券交易所上市交易。2000 年 9 月，经公司临时股东大 会决议和湖北省工商行政管理局批准，湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司更名为湖北凯乐 新材料科技股份有限公司。 营业执照注册号：4200001000106 注册资本：壹亿柒仟伍佰捌拾捌万元 注册地址：湖北省公安县斗湖堤镇 法定代表人：朱弟雄 成立日期：1993 年 2 月 28 日 企业类型：上市股份有限公司 登记机关：湖北省工商行政管理局 经营范围：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆护套材料、 新型建材装饰材料的制造、销售。 2、会计政策、会计估计和财务报表的编制方法 （1）会计准则与会计制度 公司 2000 年度执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文件《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的要求，公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计 准则》和《企业会计制度》。 （2）会计年度 采用公历制，即从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 （3）记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （5）外币业务核算方法 公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月 1 日基准汇价折合为 人民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计 入当期财务费用。 （6）现金等价物的确认标准 － １６ － 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为 现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货 币资金中的定期存款、存入的保证金等不能随时支取的款项。 （7）短期投资计价及收益确认方法 1）短期投资指公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、 债券投资及其他投资等。 2）短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放尚未领取的股利 或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入成本。当期实际收到已发放的现金股 利或利息时，除已计入应收项目的股利或利息外，冲减投资成本。 3）处置短期投资时，短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 4）公司期末的短期投资以成本与市价孰低计价，按各投资项目比较成本与市价，市价低于 成本的差额作为短期投资跌价准备，确认为当期投资损益。 （8）应收款项坏账 1）应收款项坏帐的确认标准为： a、因债务人破产或者死亡，以其破产或者死亡遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收款项。 2）坏帐损失采用“备抵法”核算。经公司董事会决议批准, 公司应收款项（包括其他应收款 和应收帐款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，确认为 当期损益。 坏帐准备计提比例如下： 帐 龄 计提比例 1 年以内 5％ 1---2 年 10％ 2---3 年 30％ 3 年以上 50％ （9）存货核算方法 1） 公司存货主要包括：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品 2） 本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。 3） 取得和发出存货的计价方法：原材料按计划成本计价，库存商品发出采用加权平均法。 4） 低值易耗品摊销方法：低值易耗品按实际成本计价，采用五五摊销法。 5）期末存货按成本与可变现净值孰低计价。公司在期末对存货进行全面清查，对由于存货 毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使公司存货成本高于可变现净值，预计存 货成本不可收回的部分，根据实际情况提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本与 可变现净值计量，对某些存货具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上 难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计量成本与可变现净值；对于数 － １７ － 量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。对已霉烂变质的存货、已过期且无 转让价值的存货生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，期末将存货账面价值全 部转入当期损益。 （10）长期投资核算方法 1）长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款扣除支付的税 金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本， 实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利 息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。 2）长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确 定的价值记账。对公司持股比例在 20%以下或虽持股比例在 20%或 20%以上，但不具有重大影响 的企业，其投资按成本法核算；持股比例在 20%以上或虽持股在 20%或 20%以下，但具有重大影 响的企业，其投资按权益法核算。 3）公司采用权益法核算长期股权投资时，产生的股权投资差额按 10 年摊销。 4）公司对长期投资提取长期投资减值准备。年末，公司对长期投资的账面价值定期地逐项 进行检查，当由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账 面价值时，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目， 不足冲抵的部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复时，在原已确认的 投资损失的数额内转回。 公司根据下列迹象判断是否应当计提长期投资减值准备： 影响被投资单位经营的政治或法律 环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损； 被投资单 位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被 投资单位财务状况发生严重恶化；被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已 失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等； 有证据表明该项投 资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 （11）固定资产计价及折旧方法 1）公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋及建筑物、 机器设备、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 2）固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。 用借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产交付使用前，计入所购建固定资产成本。 3）公司固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限、 预计净残值等因素确定计算。 固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率（％） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ３０－４０ 年 ５ ２．７６ 机器设备 １２－１８ 年 ５ ６．６０ － １８ － 运输工具 ８－－１４ 年 ５ ９．３６ 其 他 ５－－１０ 年 ５ １４．４０ 公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置 等原因、导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，计提固定资产减值准备。提取时按单个固定 资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且 已无转让价值的固定资产；由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；虽然固定资产尚可使用， 但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资 产；其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备。 已全额计提减 值准备的固定资产，不再计提折旧。 （12）借款费用的核算方法 公司为购置、建造固定资产、在建工程而借入的资金所发生的利息等借款费用，在在建工程完 工、固定资产达到预定可使用状态以前的，计入在建工程、固定资产成本；在在建工程完工达到预 定可使用状态时，停止借款费用利息资本化。计入在建工程、固定资产成本的借款费用按各项目平 均资金占用额分摊。 （13）在建工程核算方法 在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归 集完整待验收的运输设备。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转 入固定资产等进行核算。为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以利 息资本化。公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程， 计提资产减值准备。 （14）无形资产 公司无形资产指专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。无形资产在取得时， 应按实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使 用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则 确定： 1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限； 2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限； 3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年 限两者之中较短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过 10 年。 公司现有无形资产系土地使用权，按 50 年期限采用直线法平均摊销。 无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形 资产减值准备。 当公司某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项 无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等情形时，计提无形资产的减值准备： － １９ － 当某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；某项 无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；其他足以证明某项无形资产已经 丧失了使用价值和转让价值的情形时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 （15）长期待摊费用 长期待摊费用为摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，包括固定资产大修理支出、租入 固定资产的改良支出等。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。公司采用待摊方式 所发生的大修理费用在下一次大修理前平均摊销；公司租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资 产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。如果长 期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 （16）收入的确认原则 1）销售商品：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品保留继续 管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时，确认收入实现。 2）他人使用本企业资产：他人使用本企业资产取得的收入按合同或有关协议规定的收费时 间及方法计算确定，上述收入的确认应同时满足： a、与交易相关的经济利益能够流入企业； b、收入的金额能够可靠的计量。 3）提供劳务：公司按照实际已经提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已经 提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务相关的成本能够可靠地计量为前提。 （17）所得税会计处理方法 所得税会计处理采用应付税款法。 （18）利润分配 公司税后利润按以下顺序及比例进行分配： 1） 弥补以前年度亏损； 2） 提取法定盈余公积 10%； 3） 提取法定公益金 5%； 4） 提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定)； 5） 分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。 （19）主要会计政策变更说明 公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字［2000］25 号文《关于印发〈企业 会计制度〉的通知》、财会字［2001］17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接 问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业 会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策： 1）期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价， 对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 － ２０ － 2）期末在建工程原按账面净值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价， 对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 3）期末无形资产原按账面净值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价， 对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 根据财政部财会[2001]17 号文件关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规 定》的通知的要求，企业由于执行《企业会计制度》导致所采用的会计政策发生变更，除按《企业 会计制度》规定计提的固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备的会计处理以及按《企 业会计制度》规定进行的债务重组、非货币性交易的会计处理应采用追溯调整法进行处理外，其他 各项变更均应采用未来适用法。因公司会计报告期内未发生债务重组、非货币性交易、委托贷款等 特殊会计交易事项，同时公司现有无形资产、在建工程没有发生减值，公司不需采用追溯调整法进 行处理。公司执行《企业会计制度》不会因上述事项对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 公司对固定资产提取减值准备，该项政策变更已采用追溯调整法调整了年初收益及相关项目的 年初数，利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列，该项会计政策变更的累积影响数 为 29,971,694.22 元，由于会计政策变更，调减了 2000 年的净利润 9,891,524.14 元，调减了 2001 年 年初留存收益 29,971,694.22 元，其中，未分配利润调减了 25,475,940.09 元，盈余公积调减了 4,495,754.13 元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 17,068,144.55 元。 ３、税项 （１）增值税、营业税及其附加税 公司产品增值税销项税率为 17%。城市建设维护税依应缴纳的流转税计征 5%，教育费附加依 应缴的流转税计征 3%，堤防费依应缴的流转税计征 2%。 （２）所得税 根据国务院国发[2000]2 号〈国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉、财政部 财税[2000]99 号〈关于进一步认真贯彻落实国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通 知〉的通知〉、湖北省财政厅鄂财税发[2000]1373 号〈省财政厅转发财政部〈关于进一步认真贯彻 落实国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知〉和湖北省公安县人民政府公 政函[1996] 16 号批复文件、湖北省人民政府鄂政函[1999]115 号文件，公司所得税先按 33%征收， 由县财政局返还 18%给企业，实际所得税税负为 15%。上述所得税先征后返政策，执行到 2001 年 12 月 31 日。 （３）其他税项包括房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等依据有关税法计征。 － ２１ － ４、会计报表主要项目注释 （１）货币资金 项 目 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 现 金 1,569,956.99 1,007,761.18 银行存款 432,972,874.20 475,264,142.63 其他货币资金 512,000.00 — 合 计 435,054,831.19 476,271,903.81 (2) 短期投资 投资项目 金 额 投入时间 汉宜高速公路通信管道工程 9,840,026.00 2001.9.30 2001 年，公司与湖北宜黄高速公路经营有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司签署《汉 宜高速公路通信管道工程建设合作协议》，由湖北宜黄高速公路经营有限公司、湖北楚天高速公路 股份有限公司提供路产路权及部分资金、公司提供硅芯塑料管及其相应配件并进行安装，双方合作 在汉宜高速公路永安收费站与宜昌收费站路段之间铺设通信管道，通信管道销售后，公司按约定比 例分配销售款项。同时，公司与广东中人第三通信工程有限公司签署《汉宜高速公路通信管道工程 建设合作协议》，由广东中人第三通信工程有限公司负责上述通信管道工程的设计、施工及其他辅 助设施的配备，通信管道销售后，公司从所分配销售款项中再与广东中人第三通信工程有限公司约 定分成比例。 （３）应收账款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 1 年以内 83,889,905.43 92.18 4,194,495.27 47,399,347.45 96.87 2,369,967.37 1-----2 年 3,883,501.01 4.27 388,350.10 1,415,694.99 2.89 141,569.50 2-----3 年 390,525.18 0.43 117,157.56 73,447.59 0.15 22,034.28 3 年以上 2,837,862.72 3.12 1,418,931.36 44,432.78 0.09 22,216.39 合 计 91,001,794.34 100 6,118,934.29 48,932,922.81 100 2,555,787.54 应收账款中无关联企业往来及持有公司 ５％以上表决权股份的股东单位款项。 ２００１ 年，公司在网络信息护套方面及交通设施建设的土工合成材料的产品销量较同期增加， 而这些网络、信息工程尚未进入竣工结算阶段，公司应收账款较同期有较大幅度增长。 － ２２ － （４）其他应收款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 账 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备 １ 年以内 1,934,286.46 75.24 96,714.32 3,194,257.28 77.33 159,712.86 １－－－２ 年 325,954.32 12.68 32,595.43 540,408.07 13.08 54,040.81 ２－－－３ 年 243,000.00 9.45 72,900.00 — — — ３ 年以上 67,578.69 2.63 33,789.35 395,934.47 9.59 197,967.24 合 计 2,570,819.47 100 235,999.10 4,130,599.82 100 411,720.91 其他应收款中无关联企业往来及持有公司 ５％以上表决权股份的股东单位款项。 （５）预付账款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 账 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ １ 年以内 444,234.79 77.87 35,496,003.58 99.89 １－－－２ 年 104,368.85 18.30 38,593.41 0.11 ２－－－３ 年 21,868.11 3.83 — — 合 计 570,471.75 100 35,534,596.99 100 预付账款中无关联企业往来及持有公司 ５％以上表决权股份的股东单位款项。 ２０００ 年末预付账款主要系预付采购设备款项，本年因已进行结算所以 ２００１ 年底预付账款大幅减少。 （６）存货 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 78,394,303.69 — 41,238,810.37 — 分期收款发出商品 14,799,619.00 — — — 低值易耗品 573,439.05 — 514,219.80 — 在产品 550,648.20 — 171,804.06 — 库存商品 22,566,028.08 — 48,637,218.53 — 委托加工物资 9,344.30 — — — 合 计 116,893,382.32 — 90,562,052.76 — 公司期末存货余额比上年增加 26,331,329.56 元,2001 年末公司根据目前市场情况采购部分原辅 材料。期末对存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差 额计提存货跌价准备。根据公司库存情况，2001 年存货期末余额小于存货可变现价值，本年不计 提存货跌价准备。 (7) 一年内到期的长期债权投资 882.00 元系已到期未兑付的国库券。 － ２３ － (8) 长期股权投资 被投资公司名称 股份数量 占股权比例 投 资 金 额 长江证券有限责任公司 20,000,000 2% 22,000,000.00 美国顶创投资有限公司 — — 505,339.84 合 计 — — 22,505,339.84 ２００１ 年，公司拟在美国加州硅谷地区投资建立美国顶创投资有限公司，目前该公司正在组建中。 （９）固定资产及累计折旧 １） 固定资产原值 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 房屋及建筑物 53,967,826.17 37,080,885.39 — 91,048,711.56 机器设备 199,414,006.03 79,998,401.23 9,692,967.07 269,719,440.19 运输工具 1,975,357.00 760,981.00 — 2,736,338.00 其 他 1,398,638.18 356,470.00 — 1,749,108.18 合 计 256,755,827.38 118,190,737.62 9,692,967.07 365,253,597.93 报告期内完工工程转入固定资产 １１８，０１４，９９１．６２ 元，出售固定资产 ９，６９２，９６７．０７ 元； １９９９ 年 ６ 月以公司部分房地产向中国建设银行公安支行抵押贷款 １，０００ 万元。 ２） 累计折旧 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 房屋及建筑物 7,968,185.26 2,001,228.22 — 9,969,413.48 机器设备 41,259,518.27 12,441,710.65 1,876,983.44 51,824,245.48 运输工具 1,078,869.16 99,795.35 — 1,178,664.51 其 他 514,605.60 100,102.31 — 614,707.91 合 计 50,821,178.29 14,642,836.53 1,876,983.44 63,587,031.38 公司对能耗高、产量低、产品质量不稳定、人员浪费严重、设备维修费用高、维修工作量大的 设备及闲置不用在可预见的未来也不会再用的设备进行了逐项清理调整并处置、让售了部分设备， 计提了部分固定资产减值准备，并相应调整了以前年度损益。 资产减值项目 １９９９ 年提取 ２０００ 年提取 ２００１ 年提取 ２００１ 年末数 机器设备 20,080,170.08 9,891,524.14 — 29,971,694.22 合 计 20,080,170.08 9,891,524.14 — 29,971,694.22 － ２４ － （１０）工程物资 单 位 名 称 金 额 帐 龄 款项性质 合 计 2,714,158.22 １ 年以内 预付工程设备款 （１１）在建工程 工程名称 期 初 数 本期增加 本期转出 期 末 数 双向拉伸格栅工程 19,909,840.75 — 19,909,840.75 — 大口径技改工程 64,838,838.68 11,727,285.99 8,486,298.84 68,079,825.78 单向拉伸格栅工程 44,049,641.90 — 44,049,641.90 — 缠绕管技改项目 26,734,613.44 — 26,734,613.44 — 硅芯管一期工程 — 18,834,596.69 18,834,596.69 — 超五类电缆工程 — 4,030,000.00 — 4,030,000.00 硅芯管二期工程 — 20,171,057.72 — 20,171,057.72 PPR 一期工程 — 584,459.02 — 584,459.02 合 计 155,532,934.72 56,200,002.29 118,014,991.62 92,865,342.52 在建工程中无利息资本化金额。 （１２）无形资产 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期 末 数 剩余摊销年限 土地使用权* 3,750,000.00 3,162,500.00 — 75,000.00 3,087,500.00 41 年 2 个月 土地使用权** 7,000,000.00 6,300,000.00 — 140,000.00 6,160,000.00 44 年 合 计 10,750,000.00 9,462,500.00 — 215,000.00 9,247,500.00 — 注：*取得方式为作价入股； **取得方式为出让。 （１３）短期借款 项 目 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 担保、抵押借款 — — 信 用 借 款 １５，０００，０００．００ 4,825,200.00 合 计 １５，０００，０００．００ 4,825,200.00 短期借款明细如下： 贷款银行 借款期限 月利率 金 额 备 注 建行公安县支行 ２００１．９．３０— ２００２．９．３０ ４．８７５‰ １０，０００，０００．００ 信 用 建行公安县支行 ２００１．１１．２６— ２００２．１１．２６ ４．８７５‰ ５，０００，０００．００ 信 用 合 计 — — １５，０００，０００．００ 信 用 － ２５ － (14) 应付票据 票 据 性 质 到 期 日 金 额 款项性质 银行承兑商业票据 到期未承付 — 购货款 银行承兑商业票据 1 至 3 月到期 54,032,274.91 购货款 银行承兑商业票据 3 至 6 月到期 82,456,000.00 购货款 合 计 — 136,488,274.91 购货款 应付票据中无关联企业往来及持有公司 5%以上股份的股东欠款。 （１５）应付账款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 账 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ １ 年以内 9,372,033.48 95.00 13,410,387.41 98.38 １－－－２ 年 177,768.20 1.80 137,368.13 1.00 ２－－－３ 年 124,290.40 1.26 51,840.00 0.38 ３ 年以上 190,985.85 1.94 32,757.62 0.24 合 计 9,865,077.93 100.00 13,632,353.16 100.00 应付账款中无关联企业往来及持有公司 ５％以上表决权股份的股东单位款项。 前五家采购客户情况 （单位：人民币千元） 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 前五家采购金额 １７０，９５９ １１８，５８４ 采购总金额 ３０１，２４２ ２２８，１２７ 前五家比例 ５６．７５％ ５１．９８％ （１６）预收账款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 账 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ １ 年以内 516,568.13 74.27 3,353,786.56 98.28 １－－－２ 年 178,915.40 25.73 58,713.30 1.72 合 计 695,483.53 100 3,412,499.86 100 预收账款中无关联企业往来及持有公司 ５％以上表决权股份的股东单位款项。 (17) 应付工资及应付福利费 项 目 2001-12-31 2000-12-31 应付工资 3,595,705.70 1,078,243.44 应付福利费 547,920.41 741,950.55 － ２６ － 根据公司 ２０００ 年度第二次临时股东大会审议通过的公司董事、监事及高级管理人员年薪实施办法， 2001 年度公司提取高管人员激励奖金 3,595,705.70 元，目前该项激励奖金尚未支付。 (18) 应付股利 根据公司 2000 年董事会会议，关于 2000 年利润分配预案及 2001 年 3 月 16 日召开的 2000 年 度股东大会通过的 2000 年度利润分配方案，公司决定以 2000 年 12 月 31 日总股本 17,588 万股为基 础，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 17,588,000.00 元。尚未派发股利明 细如下： 股东单位 2001-12-31 备注 湖北长证投资有限公司 600,000.00 未办理资金结算手续 同时根据公司董事会会议关于 2001 年度利润分配预案，公司拟以 2001 年12 月 31日总股本 17,588 万股为基础，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 35,176,000.00 元。上述预 案有待股东大会表决通过。 （１９）应交税金 项 目 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 增值税 2,877,556.70 2,674,815.88 企业所得税 -1,737,170.70 -749,310.73 城市维护建设税 -297,677.38 62,185.58 合 计 842,708.62 1,987,690.73 （２０）其他应交款 项 目 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 教育费附加 -272,606.42 -133,688.65 堤防费 -185,070.96 25,874.23 合 计 -457,677.38 -107,814.42 教育附加按应缴纳的流转税计征 3%；堤防费按应缴纳流转税计征 2%； （２１）其他应付款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 账 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ １ 年以内 6,865,156.50 43.37 12,916,094.14 97.31 １至２年 8,846,758.53 55.89 227,537.00 1.71 ２至３年 116,460.49 0.74 129,488.20 0.98 合 计 15,828,375.52 100 13,273,119.34 100 其他应付款中无关联企业往来及持有公司 ５％以上表决权股份的股东单位款项。 － ２７ － （２２）预提费用 项 目 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 水 电 费 412,409.00 — 利息费用 — 58,664.57 合 计 412,409.00 58,664.57 （２３）一年内到期的长期负债 借款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 借款条件 公安县建行 10,000,000.00 99.6.11-2002.6.11 5.94 抵押 合 计 10,000,000.00 99.6.11-2002.6.11 5.94 抵押 公司以房地产向银行抵押贷款。 （２４）股本 （单位万股） 本次变动增减（＋，－） 项目 期初数 期末数 发行新股 配股 送股 其他 小计 一、尚未流通股份 １、发起人股份 ９，０７０．４０ ９，０７０．４０ 其中： 国家持有股份 １，５００．００ １，５００．００ 境内法人持有股份 ７，５７０．４０ ７，５７０．４０ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ６００．００ ６００．００ ３、内部职工股 ２，４１７．６０ ２，４１７．６０ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １２，０８８．００ １２，０８８．００ 二、已上市流通股份 １、境内上市人民币普通股 ５，５００．００ ５，５００．００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ５，５００．００ ５，５００．００ 三、股份总数 １７，５８８．００ １７，５８８．００ － ２８ － 公司大股东荆州市科达商贸投资有限公司报告期内转让法人股 800 万股，其中向深圳市天成投 资有限公司转让法人股 100 万股；向北海银河高科技产业股份有限公司转让法人股 300 万股；向武 汉华工创业投资有限公司转让法人股 100 万股；向沈阳裕鹏实业投资有限公司转让法人股 100 万股； 向广西银威特投资管理有限公司转让法人股 200 万股。公司第一大股东荆州市科达商贸投资有限公 司于 2001 年 12 月 18 日与华夏银行武汉分行签定了股权质押协议,拟将其所持有本公司法人股 800 万股质押给华夏银行武汉分行,用于向华夏银行武汉分行贷款,补充公司流动资金,质押期限 2001 年 12 月 18 日—2002 年 12 月 18 日止。在此次质押之前,荆州市科达商贸投资有限公司于 2001 年 11 月 8 日将其持有本公司法人股 800 万股质押给中国民生银行武汉分行, 用于向中国民生银行武汉分行贷 款。质押期限为 2001 年 10 月 13 日至 2002 年 4 月 13 日止。两次质押股份占本公司总股本的 9%。 公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 年末持股数 占总股本比例(%) 是否上市流通 1 荆州市科达商贸投资有限公司 67,704,000 38.49 否 2 公安县国资局 15,000,000 8.53 否 3 长证投资 6,000,000 3.41 否 4 金泰基金 3,896,412 2.22 是 5 海通证券 3,566,272 2.03 是 6 北海高科 3,000,000 1.71 否 7 银威投资 2,000,000 1.14 否 8 裕隆基金 1,932,698 1.10 是 9 汉兴基金 1,686,189 0.96 是 10 景博基金 1,466,687 0.83 是 荆州市科达商贸投资有限公司（公安县凯乐塑管厂）为本公司主要发起人，与其他股东不存在 关联关系。荆州市科达商贸投资有限公司基本情况简介：法定代表人：邝永华；成立日期：1982 年 10 月。注册资本：3101 万元；股权结构：邝永华 3100 万股，占总数 99.97%,苏文华 1 万股，占 总数 0.03%；经营范围：商贸信息咨询服务、技术引进、开发，化工原料批发、零售，建筑材料零 售。 （２５）资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 467,840,042.88 — — 467,840,042.88 接收捐赠实物资产 — — — — 合 计 467,840,042.88 — — 467,840,042.88 － ２９ － （２６）盈余公积 法定盈余公积 ２００１ 年度 ２０００ 年度 期初余额 ２０，６５４，２７５．５９ １４，８６０，９９５．００ 本期增加数 ９，０５０，６４０．９２ ５，７９３，２８０．５９ 本期减少数 — — 期末余额 ２９，７０４，９１６．５１ ２０，６５４，２７５．５９ 法定公益金 ２００１ 年度 ２０００ 年度 期初余额 １０，３２７，１３７．８１ ７，４３０，４９７．５１ 本期增加数 ４，５２５，３２０．４６ ２，８９６，６４０．３０ 本期减少数 — — 期末余额 １４，８５２，４５８．２７ １０，３２７，１３７．８１ 任意盈余公积 ２００１ 年度 ２０００ 年度 本期增加数 ９，０５０，６４０．９２ — （２７）未分配利润 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 期初余额 ８９，９７８，３４２．８２ ５８，３２３，４５７．６６ 加：本年净利润 ９０，５０６，４０９．２５ ５７，９３２，８０６．０６ 减：提取法定公积金 ９，０５０，６４０．９２ ５，７９３，２８０．５９ 提取法定公益金 ４，５２５，３２０．４６ ２，８９６，６４０．３１ 分配普通股股利 ３５，１７６，０００．００ １７，５８８，０００．００ 提取任意盈余公积 ９，０５０，６４０．９２ — 期末余额 １２２，６８２，１４９．７７ ８９，９７８，３４２．８２ （２８）主营业务收入 主营业务种类 ２００１ 年度 ２０００ 年度 塑料管材 110,976,131.24 79,815,788.65 塑料异型材 56,383,216.74 49,548,959.47 土工合成材料 77,913,088.64 84,131,325.18 网络信息护套材料 185,568,418.20 93,084,762.72 合计 430,840,854.82 306,580,836.02 － ３０ － 主营业务收入分部资料 （单位：人民币千元） 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 广东省 １２０，４９１ ４４，６６６ 四川省 ５３，３７１ ４９，６５４ 湖北省 ５９，８４０ ２６，１８０ 北京市 ７２，０６４ ５９，３８８ 福建省 ３９，４２７ ４７，３２４ 河南省 １４，１６３ ２，４３２ 广西省 １３，２８７ ９，７９３ 湖南省 １０，６９８ １８，６７６ 山西省 １０，２０２ ４，１８３ 贵州省 ９，６５８ ７，７５０ 黑龙江省 — ５，５４３ 其他省份 ２７，６３９ ３０，９９１ 国内市场小计 ４３０，８４０ ３０６，５８０ 前五家客户销售情况 （单位：人民币千元） 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 前五家客户销售金额 ２５０，８３４ １６５，３０２ 销售总额 ４３０，８４０ ３０６，５８０ 前五家销售占比例 ５８．２２％ ５３．９２％ ２００１ 年国家宏观经济政策对我公司所处行业产生了较大影响。国家运用高新技术提升传统产 业的战略举措，有力地推动了信息技术、新材料等高新技术产业的发展。特别是电子、通信、计算 机、网络技术和电子商务在生产中的广泛应用，带动了与之密切相关的塑料制品行业。因此，公司 主导产品中的通讯电缆、光纤电缆护套材料系统产品销售呈较快增长态势，占全年销售额的 ４３．０７％。 国际经济环境的重大改善为公司发展提供了有利条件。随着中国入世谈判不断取得进展，加之 国内塑料行业的强劲需求，我国从国外进口的塑料原料及制品在逐年递增。预计到 ２００５ 年，进口 到中国的聚丙烯将从 ２０００ 年的 １６０ 万吨增加到 ４００－５００ 万吨。虽然我国塑料原料产量也在不断提 高，但仍然不能完全满足国内市场的需求，每年都要大量进口作为补充。国外进口原料的增加，在 一定程度上冲击了国产原料价格。在国外原料低水平压力下，国产原料价格今年以来呈下降趋势。 公司主要原料 ＰＥ、ＰＶＣ 等价格较同期都有一定幅度下调。产品成本的下降为公司的效益增长提供了 一定的上生空间。 － ３１ － （２９）主营业务成本 主营业务种类 ２００１ 年度 ２０００ 年度 塑料管材 76,335,882.62 62,900,849.00 塑料异型材 52,664,073.83 48,988,841.23 土工合成材料 51,123,315.25 39,926,867.00 网络信息护套材料 115,786,416.68 58,840,511.00 合计 295,909,688.38 210,657,068.23 （３０）主营业务税金及附加 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 城建税 885,137.04 727,185.58 教育费附加 531,082.23 436,311.35 堤防费 354,054.81 290,874.23 合 计 1,770,274.08 1,454,371.16 城市建设维护税依应缴纳的流转税计征 5%，教育费附加依应缴的流转税计征 3%，堤防费依应 缴的流转税计征 2%。 （３１）营业费用 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 运输费用 １８，２０３，７６３．７１ ９，７０７，２８３．７９ 承包费用 ４，８８９，４９５．８１ ９９１，６１２．４３ 差旅费用 ２，８７７，５８８．５４ １，９２０，２２０．３３ 工资费用 ６５６，３２５．００ ４２９，８４９．００ 广告费用 ４０３，５６４．５８ ５３９，３５１．１２ 其他费用 １，０１３，２６２．９４ ７６８，３３８．４７ 合 计 ２８，０４４，０００．５８ １４，３５６，６５５．１４ 营业费用比同期增长，主要是运费增长的因素： １、本期销售区域较同期扩大，如增加内蒙古、新疆地区； ２、国家加强运输行业的规范管理，产品运输单位成本较同期有所增长； ３、业务量增大，运输次数增多。 － ３２ － （３２）管理费用 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 工资及附加费用 ６，２８８，８４９．５９ ２，９４７，０４６．２１ 坏账准备 ３，３８７，５９３．６６ －１２７，７７７．４７ 差旅费用 １，０７２，２４４．７１ ８７０，０３７．３５ 折旧费用 １，５０３，１８４．００ １，４７４，８７０．８０ 保险费用 ８６７，２８９．６０ １９６，４９８．００ 业务招待费用 ７１６，７２５．３８ ７９８，９４９．４６ 其他费用 １，２８２，３４５．０９ ８９７，５６８．２１ 合 计 １５，１１８，２３２．０３ ７，０５７，１９２．５６ １、应收账款较同期有较大幅度增长，因此提取的坏账损失较同期增大，增加了 ３，４８２，５５３．４７ 元； ２、人数及职工待遇提高管理费用中职工工资比同期增加 １５６％，因此多计提工资 ３，４４８，０８２．４６ 元； ３、２００１ 年公司加大了信息方面的投入，因此差旅费、办公费、邮电费较同期有所增长。 （３３）财务费用 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 利息支出 1,707,835.37 4,453,006.38 减：利息收入 8,208,111.60 4,228,125.26 银行手续费用 181,257.03 140,762.66 合 计 -6,319,019.20 365,643.78 (34)投资收益 项 目 ２００１ 年度 2000 年度 股权投资收益 2,670,000.00 678,260.00 债权投资收益 182,950.00 — 委托理财收益 763,888.00 — 合 计 3,616,836.00 678,260.00 公司共持有长江证券有限责任公司 2%的股权共 20,000,000 股，2000 年度共收到其分配的税后 现金股利 2,800,000.00 元。２０００ 年 ８ 月 ３ 日，公司与哈尔滨亿阳投资有限公司等六家单位拟发起设 立北京超智洪科技股份有限公司，注册资本为 ３３００ 万元，公司拟以现金出资 ９００ 万元，占其注册 资本的 ２７．２７％，２０００ 年 ８ 月 ２４ 日，公司已投入现金 ４５ 万元。２００１ 年，公司决定不进行该项投资， 并对已投入北京超智洪科技股份有限公司现金 ４５ 万元进行了处置，收回现金 32 万元。 － ３３ － (35)补贴收入 项 目 ２００１ 年度 2000 年度 财政补贴款 — 2,500,000.00 合 计 — 2,500,000.00 （３６）营业外收入 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 罚款收入 109,700.50 68,509.80 赔款收入 33,158.60 431,659.66 新股申购冻结资金利息收入 2,742,658.59 2,742,659.65 质量赔款收入 984,449.13 — 处理固定资产收益 612,763.98 — 其 他 878,614.43 201,494.28 合 计 5,361,345.23 3,444,323.39 （３７）营业外支出 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 罚款及赔款支出 ２７，３１２．９０ — 固定资产减值准备 — ９，８９１，５２４．１４ 合 计 ２７，３１２．９０ ９，８９１，５２４．１４ （３８）所得税 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 会计利润 １０５，２６８，５４９．２８ ６９，４２０，９６４．４０ 加：纳税调整增加项目 ３，１７７，２４９．３０ ９，８９１，５２４．１４ 减：纳税调整减少项目 ２，８０２，９５０．００ — 应纳税所得额 １０５，６４２，８４８．５８ ７９，３１２，４８８．５４ 所得税率 ３３％ ３３％ 应纳所得税额 ３４，８６２，１４０．０３ ２６，１７３，１２１．２２ 所得税减免或还返 ２０，１００，０００．００ １４，６８４，９６２．８８ 实际负担所得税额 １４，７６２，１４０．０３ １１，４８８，１５８．３４ 纳税调整增加项目主要系提供的应收款项坏账准备、固定资产减值准备。纳税调整减少项目主 要系已税投资收益。 － ３４ － （３９）支付的其他与经营活动有关的现金 ２００１ 年公司支付的其他与经营活动有关的现金 ３１，４２２，７８１．８３ 元主要系管理费用、营业费用 和制造费用中当期用现金支付的部分。 ５、关联方关系及其交易 （1）存在控制关系的关联方 公 司 名 称 注册地址 注册资本(万元) 与公司关系 经济性质 荆州市科达商贸投资有限公司 公安县斗湖堤镇 3,101 控股股东 股份经济 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位：万元) 公司名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 荆州市科达商贸投资有限公司 3,100 1 — 3,101 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位：万元) 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 公司名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 荆州市科达商贸投资有限公司 7,570.40 43.04 — — 800 — 6,770.40 38.49 （4）不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 持股比例(%) 经济性质 公安县国资局 公司股东 8.53 — 6、或有事项 截止至公司财务审计报告签署之日，公司无因已贴现商业承兑汇票形成的或有负债、未决诉讼 或仲裁形成的或有负债、为其他单位提供债务担保形成的或有负债、及其他或有负债。无应予披露 而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。公司无因 对外提供担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼、产品质量保证等项目计提的预计负债。无可能给公 司带来经济利益的或有资产。 截止至公司财务审计报告签署之日，本公司没有尚未了结的对公司财务状况、经营成果、声誉、 业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼、仲裁及行政处罚的事项。本公司也没有可以预见 的重大法律诉讼、仲裁案件或者行政处罚的事项。 7、承诺事项 截止至公司财务审计报告签署之日，公司无已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及 有关财务支出、已签订正在或准备履行的大额发包合同、已签订正在或准备履行的租赁合同及其他 重大财务承诺事项。不存在对外债务担保等承诺事项，无需要说明的具有重大财务影响的其他重大 承诺事项。 8、资产负债表日后事项 截止至公司财务审计报告签署之日，公司不存在应予披露而未披露的期后事项。 9、补充资料 － ３５ － （1）净资产收益率和每股收益 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号— 净资产收益率和 每股收益的计算及披露》计算的净资产收益率如下： 净资产收益率% 净资产收益率% 报告期利润 2001 年度 2000 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16,24 16.67 12.35 18.86 营业利润 11.75 12.06 9.51 14.51 净利润 11.04 11.33 7.58 11.56 扣除非经常性损益后净利润 10.53 10.81 8.31 12.68 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号— 净资产收益率和 每股收益的计算及披露》计算的每股收益如下： 每股收益 每股收益 报告期利润 2001 年度 2000 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.76 0.76 0.54 0.64 营业利润 0.55 0.55 0.41 0.49 净利润 0.51 0.51 0.33 0.39 扣除非经常性损益后净利润 0.49 0.49 0.36 0.43 （２）会计数据和业务数据摘要 栏 目 2001 年 2000 年 主营业务收入（元） ４３０，８４０，８５４．８２ ３０６，５８０，８３６，０２ 总资产（元） １，０４８，６０４，４８６．５９ １，０１６，１７８，７３９．３３ 股东权益（元） ８２０，０１０，２０８．３５ ７６４，６７９，７９９．１０ 每股净资产（元/股） ４．６６ ４．３５ 调整后的每股净资产 ４．６５ ４．３４ 经营活动产生的现金流量净额 ４１，７３８，７３７．１６ ９３，８９３，６６２．９２ 投资活动产生的现金流量净额 －５４，３６７，９６４．４１ －１１０，６６３，８０４．６５ 筹资活动产生的现金流量净额 －２８，５８７，８４５．３７ ４５５，５４０，２０５．２ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．２３７ ０．５３３ 净利润 ９０，５０６，４０９．２５ ５７，９３２，８０６．０６ 非经常性损益扣除项目 4,187,332.21 -5,589,446.19 扣除非经常性损益后的净利润 ８６，３１９，０７７．０４ ６３，５２２，２５２．２５ － ３６ － 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号— 非经常性损 益》，非经常性损益项目扣除明细如下： 扣除非经常性损益项目： 2001 年度 2000 年度 交易价格显失公允的关联交易导致的损益 — — 处理下属部门、被投资单位股权损益 -130,000.00 — 资产置换损益 — — 政策有效期短于 ３ 年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、 — 2,500,000.00 减免以及其他政府补贴 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 — -9,891,524.14 流动资产盘盈、盘亏损益 281,829.24 476,688.48 支付或收取的资金占用费 — — 委托投资损益 763,888.00 — 营业外收支净额 5,334,032.33 3,444,323.39 非经常性损益项目所得税影响金额 -2,062,417.36 -2,118,933.92 上述项目合计 4,187,332.21 -5,589,446.19 （3）资产减值准备明细表 项 目 2001 年初余额 本年增加 本年减少 2001 年末余额 一、坏帐准备合计 2,967,508.45 3,387,593.66 168.72 6,354,933.39 其中：应收账款 2,555,787.54 3,563,315.47 168.72 6,118,934.29 其他应收款 411,720.91 -175,721.81 235,999.10 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - - - - 其中：库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 29,971,694.22 - - 29,971,694.22 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 29,971,694.22 29,971,694.22 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - － ３７ － 十一、备查文件目录 （一） 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 （二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 （三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四） 公司章程。 （五） 载有董事长亲笔签署的年度报告正文。 上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时， 本公司及时提供。 湖北凯乐新材料科技股份有限公司董事会 二 OO 二年三月六日 － ３８ － 资产负债表 企业名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注号 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 流动资产： 货币资金 １ ４３５，０５４，８３１．１９ ４７６，２７１，９０３．８１ 短期投资 ２ ９，８４０，０２６．００ － 应收票据 － ３００，０００．００ 应收股利 － － 应收利息 － － 应收账款 ３ ８４，８８２，８６０．０５ ４６，３７７，１３５．２７ 其他应收款 ４ ２，３３４，８２０．３７ ３，７１８，８７８．９１ 预付账款 ５ ５７０，４７１．７５ ３５，５３４，５９６．９９ 应收补贴款 － － 存 货 ６ １１６，８９３，３８２．３２ ９０，５６２，０５２．７６ 待摊费用 － － 一年内到期长期债权投资 ７ ８８２ ５，７８２．００ 其他流动资产 － － 流动资产合计 ６４９，５７７，２７３．６８ ６５２，７７０，３４９．７４ 长期投资： － － 长期股权投资 ８ ２２，５０５，３３９．８４ ２２，４５０，０００．００ 长期债权投资 － － 长期投资合计 ２２，５０５，３３９．８４ ２２，４５０，０００．００ 固定资产： － － 固定资产原价 ９ ３６５，２５３，５９７．９３ ２５６，７５５，８２７．３８ 减：累计折旧 ６３，５８７，０３１．３８ ５０，８２１，１７８．２９ 固定资产净值 ３０１，６６６，５６６．５５ ２０５，９３４，６４９．０９ 减：固定资产减值准备 ２９，９７１，６９４．２２ ２９，９７１，６９４．２２ 固定资产净额 ２７１，６９４，８７２．３３ １７５，９６２，９５４．８７ 工程物资 １０ ２，７１４，１５８．２２ － 在建工程 １１ ９２，８６５，３４２．５２ １５５，５３２，９３４．７２ 固定资产清理 － － 固定资产合计 ３６７，２７４，３７３．０７ ３３１，４９５，８８９．５９ 无形资产及其他资产： － － 无形资产 １２ ９，２４７，５００．００ ９，４６２，５００．００ 长期待摊费用 － － 其他长期资产 － － 无形资产及其他资产合计 ９，２４７，５００．００ ９，４６２，５００．００ 递延税项： － － 递延税款借项 － － 资 产 总 计 １，０４８，６０４，４８６．５９ １，０１６，１７８，７３９．３３ 企业负责人： 企业财务负责人： 编制人： － ３９ － 资产负债表（续表） 企业名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注号 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 流动负债： 短期借款 １３ １５，０００，０００．００ ４，８２５，２００．００ 应付票据 １４ １３６，４８８，２７４．９１ １５６，９２９，０３３．００ 应付账款 １５ ９，８６５，０７７．９３ １３，６３２，３５３．１６ 预收账款 １６ ６９５，４８３．５３ ３，４１２，４９９．８６ 应付工资 １７ ３，５９５，７０５．７０ １，０７８，２４３．４４ 应付福利费 ５４７，９２０．４１ ７４１，９５０．５５ 应付股利 １８ ３５，７７６，０００．００ １７，５８８，０００．００ 应交税金 １９ ８４２，７０８．６２ １，９８７，６９０．７３ 其他应交款 ２０ －４５７，６７７．３８ －１０７，８１４．４２ 其他应付款 ２１ １５，８２８，３７５．５２ １３，２７３，１１９．３４ 预提费用 ２２ ４１２，４０９．００ ５８，６６４．５７ 预计负债 － － 一年内到期的长期负债 ２３ １０，０００，０００．００ ２８，０８０，０００．００ 其他流动负债 － － 流动负债合计 ２２８，５９４，２７８．２４ ２４１，４９８，９４０．２３ 长期负债： － － 长期借款 － １０，０００，０００．００ 应付债券 － － 长期应付款 － － 专项应付款 － － 其他长期负债 － － 长期负债合计 － １０，０００，０００．００ 递延税项： － － 递延税款贷项 － － 负 债 合 计 ２２８，５９４，２７８．２４ ２５１，４９８，９４０．２３ 少数股东权益 － － 股东权益： － － 股本 ２４ １７５，８８０，０００．００ １７５，８８０，０００．００ 减：已归还投资 － － 股本净额 １７５，８８０，０００．００ １７５，８８０，０００．００ 资本公积 ２５ ４６７，８４０，０４２．８８ ４６７，８４０，０４２．８８ 盈余公积 ２６ ５３，６０８，０１５．７０ ３０，９８１，４１３．４０ 其中：法定公益金 １４，８５２，４５８．２７ １０，３２７，１３７．７８ 未分配利润 ２７ １２２，６８２，１４９．７７ ８９，９７８，３４２．８２ 股东权益合计 ８２０，０１０，２０８．３５ ７６４，６７９，７９９．１０ 负债及股东权益合计 １，０４８，６０４，４８６．５９ １，０１６，１７８，７３９．３３ 企业负责人： 企业财务负责人： 编制人： － ４０ － 利润表及利润分配表 企业名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注号 ２００１年度 ２０００年度 一、主营业务收入 ２８ ４３０，８４０，８５４．８２ ３０６，５８０，８３６．０２ 减：主营业务成本 ２９ ２９５，９０９，６８８．３８ ２１０，６５７，０６８．２３ 主营业务税金及附加 ３０ １，７７０，２７４．０８ １，４５４，３７１．１６ 二、主营业务利润 １３３，１６０，８９２．３６ ９４，４６９，３９６．６３ 加：其他业务利润 － － 减：营业费用 ３１ ２８，０４４，０００．５８ １４，３５６，６５５．１４ 管理费用 ３２ １５，１１８，２３２．０３ ７，０５７，１９２．５６ 财务费用 ３３ －６，３１９，０１９．２０ ３６５，６４３．７８ 三、营业利润 ９６，３１７，６７８．９５ ７２，６８９，９０５．１５ 加：投资收益 ３４ ３，６１６，８３８．００ ６７８，２６０．００ 补贴收入 ３５ － ２，５００，０００．００ 营业外收入 ３６ ５，３６１，３４５．２３ ３，４４４，３２３．３９ 减：营业外支出 ３７ ２７，３１２．９０ ９，８９１，５２４．１４ 四、利润总额 １０５，２６８，５４９．２８ ６９，４２０，９６４．４０ 减：所得税 ３８ １４，７６２，１４０．０３ １１，４８８，１５８．３４ 少数股东损益 － － 五、净利润 ９０，５０６，４０９．２５ ５７，９３２，８０６．０６ 加：年初未分配利润 ８９，９７８，３４２．８２ ５８，３２３，４５７．６６ 其他转入 － － 六、可供分配的利润 １８０，４８４，７５２．０７ １１６，２５６，２６３．７２ 减：提取法定盈余公积 ９，０５０，６４０．９２ ５，７９３，２８０．６０ 提取法定公益金 ４，５２５，３２０．４６ ２，８９６，６４０．３０ 提取奖励及福利基金 － － 提取储备基金 － － 提取企业发展基金 － － 利润归还投资 － － 七、可供股东分配的利润 １６６，９０８，７９０．６９ １０７，５６６，３４２．８２ 减：应付优先股股利 － 提取任意盈余公积 ９，０５０，６４０．９２ － 应付普通股股利 ３５，１７６，０００．００ １７，５８８，０００．００ 转作股本的普通股股利 － － 八、未分配利润 １２２，６８２，１４９．７７ ８９，９７８，３４２．８２ 企业负责人： 企业财务负责人： 编制人： － ４１ － 现金流量表 企业名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注号 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４５９，７１２，６４９．５６ 收到的税费返还 １８，４４３，８０７．８７ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６，２５９，１３１．０１ 现金流入小计 ４８４，４１５，５８８．４４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３４２，７２１，５５９．１４ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２，２０１，０１０．３１ 支付的各项税费 ５６，３３１，５００．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３９ ３１，４２２，７８１．８３ 现金流出小计 ４４２，６７６，８５１．２８ 经营活动产生的现金流量净额 ４１，７３８，７３７．１６ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ５，３２４，９００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３，７４６，８３８．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 － 额 收到的其他与投资活动有关的现金 － 现金流入小计 ９，０７１，７３８．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ４８，５４４，３３６．５７ 投资所支付的现金 １４，８９５，３６５．８４ 支付的其他与投资活动有关的现金 － 现金流出小计 ６３，４３９，７０２．４１ 投资活动产生的现金流量净额 －５４，３６７，９６４．４１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 － 借款所收到的现金 １８，１００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ８，２０８，１１１．６０ 现金流入小计 ２６，３０８，１１１．６０ 偿还债务所支付的现金 ３５，９６０，２００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １８，７５４，４９９．９４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １８１，２５７．０３ 现金流出小计 ５４，８９５，９５６．９７ 筹资活动产生的现金流量净额 －２８，５８７，８４５．３７ 四、汇率变动对现金的影响 － 五、现金及现金等价物净增加额 －４１，２１７，０７２．６２ 企业负责人： 企业财务负责人： 编制人： － ４２ － 现金流量表（续表） 企业名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 附注号 金 额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ９０，５０６，４０９．２５ 计提的资产减值准备 ３，３８７，５９３．６６ 固定资产折旧 １４，６４２，８３６．５３ 无形资产摊销 ２１５，０００．００ 长期待摊费用摊销 － 待摊费用减少（减：增加） － 预提费用增加（减：减少） ３５３，７４４．４３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 －６１６，９９４．５７ 益）固定资产报废损失 － 财务费用 －６，３１９，０１９．２０ 投资损失（减：收益） －３，６１６，８３８．００ 递延税款贷项（减：借项） － 存货的减少（减：增加） －２６，３３１，３２９．５６ 经营性应收项目的减少（减：增加） －７，２９１，３２１．９２ 经营性应付项目的增加（减：减少） －２３，１９１，３４３．４６ 其他 － 经营活动产生的现金流量净额 ４１，７３８，７３７．１６ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 － 债务转为资本 － 一年内到期的可转换公司债券 － 融资租赁固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： ４３５，０５４，８３１．１９ 现金的期末余额 ４３５，０５４，８３１．１９ 减：现金的期初余额 ４７６，２７１，９０３．８１ 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的期初余额 － 现金及现金等价物净增加额 －４１，２１７，０７２．６２ 企业负责人： 企业财务负责人： 编制人： － ４３ － 财务指标分析 企业名称：湖北凯乐新材料科技股份有限公司 指 标 名 称 计 算 公 式 ２００１年 ２０００年 流动资产 1. 流动比率 ２．８４ ２．７０ 流动负债 流动资产— 存货 2. 速动比率 ２．３３ ２．３３ 流动负债 股东权益总额 3. 股东权益比率 ────────×100% ７８．２０％ ７５．２５％ 资产总额 净利润 4. 每股净利润 ０．５１ ０．３３ 股本总额 股东权益 5. 每股净资产 ４．６６ ４．３５ 股本总额 净利润 6. 净资产收益率 ──────×100% １１．０４％ ７．５８％ 净资产总额 负债总额 7. 资产负债率 ──────×100% ２１．８０％ ２４．７５％ 资产总额 利润总额 8. 销售利润率 ──────×100% ２４．４３％ ２２．６４％ 主营业务收入 主营业务收入 9.应收账款周转率 ────────（次） ６．５６ ６．７８ 应收账款平均余额 主营业务成本 10.存货周转率 ───────（次） ２．８５ ３．２１ 存货平均余额 － ４４ －